روند یا trend چیست؟

اعتبار خط روند چیست و چگونه رسم می شود؟ آموزش 0 تا 100

با سلام خدمت شما عزیزان در این مقاله می خواهیم پیرامون خطوط روند و نکات مهمی در رابطه با اعتبار خط روند با شما صحبت کنیم. همان طور که می دانید این موضوع جز مباحث بسیار روند یا trend چیست؟ مهم در حوزه تحلیل تکنیکال می باشد در ادامه به جزئیات آن می پردازیم.

• این مقاله یکی از زیر شاخه های تحلیل تکنیکال سهام می باشد.

خط روند چیست؟

قبل از آن که بخواهیم بگوییم که اعتبار خط روند چیست باید برای شما خود کلمه خط روند را توضیح دهیم. این خطوط می توانند مسیر یک سهم را مشخص کرده و به ما نشان دهند که هدف این سهم در سه ماه، شش ماه، و یا یک سال بعد به چگونه ای خواهد بود.

البته باید بگوییم که هیچ تحلیلی به صورت 100% درست نمی باشد و بهترین تحلیل گران جهان نیز گاهی اوقات دچار اشتباه می شوند. ولی در این جا می خواهیم بگوییم که یکی از پایه ای ترین مباحث تحلیل تکنیکال بحث اعتبار خط روند است.

شما با توجه به این خط روند می توانید برای خود یک استراتژی خرید ایجاد کرده تا سود های خوبی را بتوانید نسبت به سرمایه خود ایجاد کنید.

انواع خطوط روند

شما در این خطوط شاهد یک و یا دو خط هستید این خطوط باعث می شوند که سهم رشد نکند و سهم را در یک بازه قیمتی نگه می دارد. یکی از این خطوط خط مقاومت و دیگری خط حمایت می باشد، که در بحث اعتبار خط روند نمی توان گفت کدام یک مهم تر است زیرا هر دو کار خنثی سازی را انجام می دهند.

به طوری که نمی گذارند سهم رشد کند و یا ریزش داشته باشد که یک حالت دوگانگی را ایجاد می کند، که به این حالت دوگانگی در سهم و در اصطلاح تکنیکالی گفته می شود سهم در ساید قرار گرفته است.

در خطوط افقی زمان اهمیت چندانی ندارد زیرا در بازه زمانی مختلف سهم فقط در یک متغیر قیمت قرار دارد. این موضوع در خطوط روند نزولی و صعودی و که در ادامه به آن ها می پردازیم کاملا متفاوت است. در ادامه به اعتبار خط روند نیز اشاره خواهیم کرد.

صعودی

در این خطوط شما شاهد یک و یا دو خط می باشید، خط پایین در نمودار که در کف قیمتی سهم می باشد را خط حمایت و خط بالا تر آن که در سقف قیمتی قرار دارد را خط مقاومت می نامند. در این خطوط روند می توان گفت که خط حمایت از اهمیت بالا تری بر خوردار است.

زیرا این خط که به صورت مورب رو به بالا یعنی حالت صعودی قرار داشته و از ریزش سهم جلوگیری می کند.

نزولی

در این خطوط نیز مشاهده می کنید که دو خط در سهم دیده می شود، یکی از این خطوط خط مقاومت و دیگری حمایت است. که در این خطوط خط مقاومت نقش اصلی را بازی می کند.

به این دلیل که با وجود خط روند مقاومتی مورب رو به پایین یعنی قرار گرفتن سهم در حالت نزولی، سهم رشد رو به بالا نداشته و به گفته تکنیکالی سهم در حال اصلاح می باشد.

اگر به عکس های بالا نگاه کنید متوجه خواهید شد که با پیدا کردن چند نقطه در کف و سقف قیمتی سهم می توانید به راحتی این خطوط روند و نیز اعتبار خط روند را تشخیص دهید. البته باید بگوییم این کار در اثر تجربه به دست می آید زیرا بسیار پیش آمده که افراد خط مقاومت را به اشتباه حمایت تشخیص داده اند.

و در ضرر بسیار بدی قرار گرفته که جبران آن ضرر در بازار سرمایه ممکن است مدت ها به طول بیانجامد در صورتی که اگر آن شخص انتخاب درست را انجام می داد می توانست سود خوبی را کسب کند.

حال که تا حدودی با این خطوط آشنا شدید، می خواهیم در رابطه با موضوع اصلی این مقاله یعنی اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال را با شما به بررسی بگذاریم.

اعتبار خط روند چیست

واژه اعتبار را می توان این گونه تفسیر نمود که آن تحلیل و یا کاری که شما انجام می دهید آیا درست است یا نه؟ به گفته ای می توان این اعتبار را به عنوان یک الگو دید که وقتی هر چه آن الگو ها با کار یا تحلیل ما مطابقت بیشتری داشته باشند اعتبار خط روند تحلیل ما بیشتر است.

در زمینه اعتبار خط روند باید بگوییم که شما با توجه به این نکات می توانید به تحلیل های خود اعتبار بخشی کنید و بتوانید بفهمید که آیا تحلیل هایی که انجام می دهید چقدر دارای ارزش هستند.

اعتبار سنجی خط روند

حال می خواهیم بگوییم نکات آن در رابطه با اعتبار سنجی خط روند چیست و چگونه می توان به این تحلیل ها پی برد. در ادامه می خواهیم چند نکته در رابطه با این اعتبار سنجی ها صحبت کنیم، ما این نکات را برای شما به صورت زیر دسته بندی کرده ایم.

زاویه خط روند

اولین نکته ای که باید خدمت شما عرض کنیم این است که خطوط روندی که شما می خواهید رسم کنید دارای زاویه های مختلفی می باشند. که بهترین حالت برای زاویه روند یا trend چیست؟ خطوط روند زاویه 45 درجه می باشد که این خود از نکات اعتبار یک خط روند می باشد.

در این جا باید بگوییم که حتما نباید زاویه 45 درجه باشد بلکه هر چه خط روند سهم به این عدد نزدیک باشد اعتبار تحلیل شما بیشتر است.

تعداد برخورد

در این جا فرق نمی کند که خط مقاومت باشد و یا حمایت، تنها چیزی که مهم است تعداد برخورد های نمودار سهم با خط روند است. که کمترین برخورد برای کمترین اعتبار یک خط روند 3 برخورد می باشد، و برخورد های 5 تا به بالا از اعتبار های بیشتری برخوردار هستند.

در سابت های دیگر نکات بیشتری در این زمینه قرار داده شده است که باید گفت این دو نکته بیشترین کاربرد را در تحلیل های افراد بازی می کنند. و این نکات برای اعتبار سنجی خط روند کافی است.

کلام پایانی در خصوص اعتبار خط روند

تنها هدف ما در این مقالات این است که شما را با فضای تحلیل تکنیکالی آشنا کنیم حال می خواهد اعتبار خط روند باشد یا … و شما بتوانید یرای خود یک استراتژی مالی تعریف کنید. که نیاز به خرید سیگنال نداشته باشید، چرا که خرید سیگنال را ما به هیچ عنوان به هیچ کسی توصیه نمی کنیم.

چون شما با سرمایه زندگی خود در حال معامله هستید سعی کنید برای آموزش خود در بازار های مالی وقت بگذارید و مطمعن باشید که از یاد گیری این نکات هیچ گاه پشیمان نخواهید شد. زیرا زمانی که شما فقط و منحصرا به دنبال خرید سیگنال باشید.

دیگر به یادگیری مباحث تکنیکالی توجه نداشته و کافی است در خرید سیگنال به سود نیز برسید در این صورت شما به مسائل آموزشی بی توجه می شوید. و چون خود از این سری مسائل اطلاعاتی ندارید اگر سهمی به اشتباه به شما معرفی شود و شما نیز آن را خرید کنید.

ممکن است سودی که تا آن روز داشته اید که هیچ اصل سرمایه خود را نیز از دست بدهید! توصیه ما به شما این است که حتما به یادگیری تحلیل تکنیکال را در برنامه خود داشته باشید. تا هم بتوانید حد ضرر را در سهم های خود تشخیص داده و هم اگر سهام شما در حال ریزش بود بدانید چه زمانی فروش انجام دهید.

و بسیاری از کار های دیگر که در قالب تحلیل تکنیکال به آن ها می رسید و در خرید، فروش های خود استفاده خواهید کرد، البته باید در این جا خدمت شما عرض کنیم که مسائل دیگری از قبیل تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی بازار و … نیز جز مسائلی می باشد.

که یک فرد در بازار سرمایه باید به آن ها اشراف داشته و به دنبال مطالب روز دنیا نیز باشد تا در کار خود به موفقیت برسد.

ماهی گرفتن را یاد بگرید نه اینکه از دیگران طلب ماهی کنید.

سوالات متداول

1. آیا اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال مهم است؟

همان طور که در بالا توضیح دادیم خط روند جز مهم ترین مباحث تکنیکالی است و در همین جهت شما باید مبحث اعتبار خط روند را بدانید. که ما به روند یا trend چیست؟ طور کامل در بالا برای شما توضیح داده ایم.

در اینجا باید خدمت شما عرض کنیم که این حالت که به حالت ساید در مقاله شناخته می شود افراد با تجربه و تحلیل گر عمدتا وارد این نوع از سهام ها نمی شوند. زیرا در این نوع معلوم نیست که سهام به کدام جهت سوق دارد.
و اگر سهم خط حمایت را رو به پایین بشکند شما در ضرر بدی قرار خواهید گرفت. که به این نکات به طور مفصل توضیح داده ایم.

جواب به این سوال می تواند به نحوی متفاوت باشد، زیرا کسانی که می خواهند سهم را تحلیل کنند نظرشان می تواند بسیار متفاوت باشد.
در این زمینه می توان گفت که تجربه و مهارت حرف اول را می زند و کسی که تجربه بالا تری دارد مطمعنا نظرش دارای ارزش بالا تری است، در همین زمینه می توان گفت اعتبار یک خط روند نیز باید توسط افراد مجرب تایید شود که شما به واسته تجربه به آن می رسید.

خط روند یا خط ترند چیست؟

بسیاری در مورد کاربرد خط روند در نمودارها دچار ابهام هستند. در این مقاله می‌خواهیم با ذکر مثالی به بررسی کاربرد این خط در نمودارها بپردازیم و ببینیم چطور به ما در فهم داده‌ها کمک می کند.

خط ترند یا خط روند خطی است که در یک نمودار الگوی ضمنی تغییر داده‌های موجود را نشان می دهد. این خط به خودی خود می‌تواند بسته به شکل داده‌ها حالات مختلفی از جمله خط مستقیم، منحنی یا غیره را داشته باشد. معمولاً وقتی از تکنیک های آماری برای درک و پیش‌بینی داده‌ها استفاده می‌کنیم (مثلاً در تحلیل رگرسیون) این رویه مرسوم است. تعیین بهترین تطابق و پیش‌بینی آن از حوزه این مقاله خارج است بنابراین اگر به یادگیری بیشتر در این زمینه علاقه‌مند هستید وب سایت Stats Ninja را به شما توصیه می کنم. آنچه در این مقاله به آن می‌پردازیم ملاحظات مختلف مربوط به تصویرسازی خط روند برای بیان داده‌ها است.

به طور کلی خط روند – بیشتر جزئیات آماری مربوط به آن – در شرایط معمول کسب و کارها بیشتر از آنکه اطلاعاتی به مخاطب بدهند باعث گمراهی آن‌ها می شوند. البته استثنائاتی هم در این زمینه وجود دارد اما در بیشتر موارد با این مساله روبرو می‌شویم که حجم بالایی از جزئیات آماری بیش از حد لزوم در مقایسه با سناریوهای دیگر به مخاطب داده می شود. بیایید نگاهی به یک مثال داشته باشیم و ببینیم این مساله به چه شکلی روی می دهد:

اگر بخواهم فرایندی که در مورد این داده‌ها برای خود من روی می‌دهد را بررسی کنم باید گفت که چشم من در بدو امر معطوف به دو خط موازی درون نمودار می شود. بعد از آن هم نقاط علامت گذاری شده مربوط به داده‌ها را نگاه می کنم. در این حالت خاص خط روند و علامت گذاری داده‌ها وزنی نسبتاً برابر دارند – هر دو به صورت برجسته و پررنگ در تصویر آمده‌اند که این مساله بر نحوه پردازش داده‌ها از سوی من اثرگذار است. به دلیل اینکه ما بیشتر متمایل به این هستیم که به کنتراست ها و داده‌های دورریز توجه کنیم، چشم من بین نقاط مختلف اطراف خط ترند به سرعت می‌چرخد – یعنی در واع ذهن من به دنبال ارزیابی تغییرات میان داده‌ها است. این مساله ممکن است در هنگام واکاوی داده‌ها کاربرد داشته باشد اما آیا برای مخاطب هم مفید روند یا trend چیست؟ خواهد بود؟

احتمالاً بررسی یک ترند در طول زمان یا اختلاف میان دو برند (که در آن چشم از چپ به راست بدون مانع حرکت می‌کند) و یا اختلاف میان دو برند (که در آن چشم بین دو مجموعه داده بالا و پایین می‌رود و روی خطوط ترند مکث نمی کند) برای مخاطب ارزش بیشتری داشته باشد.

می‌توانیم هر یک از این دو سناریو را با ایجاد یک طبقه بندی تصویری میان خط روند و نقاط واقعی داده‌ها دنبال کنیم.

– آیا الگوی ضمنی در نمودار، همان دستاورد اصلی است که می‌خواهیم به مخاطب عرضه کنیم؟ اگر این‌طور است باید خط ترند را به نقطه کانونی تصویر تبدیل کنیم و نقاط را در پس زمینه قرار دهیم.

– آیا خط ترند بیشتر یک راهنمای تصویری است که در نقش جزئیات تکمیلی در نمودار آمده است؟ اگر این‌طور است روی نقاط داده‌ای تمرکز کنید و خط ترند را در پس زمینه قرار دهید (حواستان باشد اگر ترند به لحاظ بصری چندان چشمگیر نیست احتمالاً قرار دادن آن هم چندان با استقبال روبرو نخواهد شد).

تفاوت این دو نمودار را پس از تنظیم نقاط مورد تأکید مشاهده کنید. به تغییر در نحوه حرکت چشمان خود حول این چارت‌ها هم توجه داشته باشید:

هم چنین در نظر داشته باشید که چطور تصمیمات جزئی در طراحی بر تفسیر نمودار تأثیر می گذارند. خطوط ترند این قابلیت را دارند که به سادگی توسط مخاطب ناآشنا دچار سوبرداشت شوند. آیا این احتمال وجود دارد که خط ترند نمودار شما به عنوان یک داده واقعی و نه تخمینی از روند کلی درک شود؟ اگر این احتمال وجود دارد در فرایند گزینه های موجود برای طراحی این مساله را روشن کنید تا به جمع‌بندی درستی برسید (به طور مثال می‌توانید خط ترند را به صورت خط چین نمایش دهید تا این عدم قطعیت را مشخص کند و از خطوط پررنگ پرهیز کنید).

در مورد آن چیزی که می‌خواهید تعمدا در نمودار برجسته‌تر باشد استفاده از زیرنویس نقش مهمی در نشان دادن عناصر تکنیکی در گراف – مانند خط ترند – ایفا می کند. در برخی موارد نادر، این اتفاق می‌افتد که استفاده از خط ترند به این دلیل است که مخاطب ما فردی تکنیکال و مسلط به مباحث فنی موضوع است. علاوه بر خط، ممکن است اطلاعات تکمیلی دیگری را نیز برای کمک به مخاطب به منظور پذیرش نکته‌ای که مربوط به ترند است ارائه دهد. بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که در آن می‌خواهیم روند یا trend چیست؟ ببینیم چطور می‌شود مقادیر حذف شده را در هنگام تطابق دادن خط ترند مورد بررسی قرار دهیم یا هر نوع کار آماری و اطلاعات مهم دیگر را چطور در اینجا لحاظ کنیم. این نوع شفافیت به شما این امکان را می‌دهد تا به جای اینکه از انتخاب تحلیلی خود دفاع روند یا trend چیست؟ کنید وارد یک گفتگوی سازنده با مخاطب شوید.

حالا که برخی ملاحظات را در خصوص استفاده از خط ترند مورد توجه قرار دادیم بد نیست به بررسی شرایطی بپردازیم که در آن وجود خط ترند معنای منطقی ندارد. آیا باید زمان خود را صرف توضیح خط ترند کنیم یا به هدف‌ها و دستاوردهای اصلی نمودار بپرداریم؟ در این حالت شاید بهتر باشد خط ترند را فراموش کنیم. در مثال زیر می‌توان خط ترند را حذف کرد و به جای آن نقاط جدا از هم این نمودار را در طول زمان به هم متصل نمود.

تغییرات جزئی نشان دهنده یک نکته مهم است که پیش از این به سادگی قابل مشاهده نبود. برند شماره ۲ در این نمودار در سال‌های اخیر نسبت به برند ۱ دچار نزول شده است، و برند ۱ به طور مداوم موفق شده تا مشتریان فعال بیشتری را به دست آورده و حفظ نماید. یکی دیگر از مزایای حذف خط روند این است که گزینه های بیشتری برای نمایش این داده‌ها داریم. فضای خالی بیشتری در نمودار به وجود می‌آید که می‌توان از آن برای درج توضیحات و اطلاعات زمینه‌ای استفاده کرد. دیگر محدود به نشان دادن کل پیش‌زمینه موضوع نیستیم، بنابراین شاید بتوان در این شرایط از یک نمودار شیب برای نمایش تغییرات بین ۲۱۰۵ تا ۲۰۲ در مثال فوق استفاده کرد. هم چنین می‌توان تصویرسازی را با استفاده از نمودار عمودی خطوط پیوسته (که در مقاله پیش به آن پرداختیم) نشان داد تا داستان تغییرات میان خطوط به این شکل روایت شود.

هر یک از نماهای توضیح داده شده در بالا – در کنار مواردی که از خط روند استفاده شده است – می‌تواند گزینه مناسبی باشد، البته با در نظر گرفتن زمینه موضوع. وقتی در مرود بیان داده‌ها صحبت می‌کنیم این نکته را در نظر داریم که نماها و تکنیک ها در فرایند تحلیل اکتشافی ممکن است در فرایند تحلیل تشریحی کاربرد نداشته باشند. در عین حال که خط ترند می‌تواند به بیان دستاوردها و مفاهیم موجود در داده‌ها کمک کند، باید بدانیم که برای کسی که به این گراف برای اولین بار نگاه می‌کند، این خط ترند ممکن است بیش از آنکه پاسخ سوالاتش را بدهد، سؤالات تازه‌ای ایجاد کند.

چطور خط روند را به درستی رسم کنیم؟

خط روند برای تریدرهای تکنیکال فارکس یک عنصر اصلی است که می‌تواند در هر جفت ارز و هر بازه زمانی استفاده شود. بیشتر محبوبیت خط روند بین تریدرها به دلیل شناسایی حمایت یا مقاومت احتمالی است. در این مقاله درباره ماهیت Trend Line و طریقه کشیدن آن بحث می‌کنیم.

خط روند یا ترند لاین (Trend Line) چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، Trend Line سطحی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسته به جهت روند، می‌تواند در امتداد یک روند ترسیم شود تا حمایت یا مقاومت را نشان دهد. خط روند به ما کمک می‌‌کند تا مناطق افزایش عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؛ این مناطق می‌تواند باعث حرکت بازار به صورت نزولی یا صعودی شود. اکنون که به درک خوبی از خط روند رسیدیم، بیایید نحوه ترسیم آن روند یا trend چیست؟ را مرور کنیم.

Trend Line احتمالاً اساسی ترین ابزار تریدرهای تکنیکال است. خط روند یا ترند لاین به سادگی قابل درک است و می‌توان آن را در ترکیب با هر ابزار دیگری استفاده کرد. طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند نقطه کف یا دو یا چند اوج و خطوطی که در آینده پیش بینی می‌شوند را به هم وصل می‌کند.

اولین چیزی که در مورد ترسیم خطوط روند باید بدانید این است که برای شروع یک خط روند به حداقل دو نقطه در بازار نیاز است. وقتی که دومین Swing Low یا swing high مشخص شد، می‌توانیم خط روند خود را ترسیم کنید.

Swing Low را به Swing Low و swing high را به swing high وصل کنید

می‌خواهیم خطی بکشیم که دو (یا بیشتر) Swing Low یا دو (یا بیشتر) swing high را به هم وصل کند. منظور از swing high و Swing Low، قله‌ها و دره‌هایی است که با قیمت‌های زیگ زاگ ایجاد شده‌اند. هنگامی که قله‌ها را به قله‌های دیگر یا دره‌ها را به دره‌های دیگر متصل می‌کنیم، می‌توانیم بررسی کنیم که خط توسط هیچ کندلی بین آن دو نقطه شکسته نمی‌شود.

در این تصویر متوجه خواهید شد که ما با موفقیت خطی را رسم کردیم که دو نقطه نوسان را به هم متصل می‌کند؛ اما، بین این دو نقطه، قیمت از خطی که ما ترسیم کرده بودیم عبور کرد. این موضوع اعتبار Trend Line را باطل می‌کند.

خط مد نظر ما همان چیزی است که در تصویر دوم می‌بینیم، دو Swing Low که توسط یک خط به هم متصل شده‌ و توسط هیچ نقطه‌ای قطع نشده‌اند. این یک Trend Line معتبر است و می‌توان در آینده از آن استفاده کرد.

دفعه بعدی که قیمت به این خط روند نزدیک می‌شود، باید به دنبال جهش قیمتی باشیم. یک راه راحت برای معامله با این نوع ابزار، استفاده از سفارشات Entry است. می‌توان سفارش‌های Entry را طوری تنظیم کرد که شما را با قیمتی خاص وارد معامله کند.

باید به خاطر داشته باشید که اگراکثر تریدرها به قیمت یکسانی به عنوان حمایت یا مقاومت نگاه می‌کنند، این احتمال وجود دارد که سفارش‌ها در اطراف این سطوح قیمتی بیشتر باشد. اگر سفارش‌های کافی وجود داشته باشد که از رسیدن قیمت به خط روند جلوگیری کند، اگر سفارش مستقیما روی آن قرار داده شود ممکن است قیمت به سفارش شما نرسد.

هر چه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است

در این مقاله اشاره کردیم که برای ایجاد ترند لاین به دو یا چند اوج یا کف نیازاست. دلیل اینکه به بیشتر از دو نقطه نیاز داریم این است که خطوط روند می‌توانند درآینده نیزمفید باشند و چندین بار از بین بروند. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه تعداد دفعات بیشتری به خط روند ضربه زده شود و با جهش از آن بازگردد، بازار به آن اهمیت بیشتری داده و Trend Line قوی‌تر است. البته خط روند همیشگی نیست. بنابراین پس از انبوهی از پرش‌های قیمتی، باید انتظار داشت که در نهایت یک وقفه رخ داده و روند متوقف شود.

اولین دلیل درست بودن این روند یا trend چیست؟ موضوع این است که می‌توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل می‌کند. فقط به این دلیل که در 50 کندل گذشته دو اوج متمایز وجود داشت و شما بین آنها خط کشیدید، به این معنی نیست که این خط یک خط روند معتبر است. چیزی که شما خواهید داشت یک خط روند احتمالی است.

برای تایید یک Trend Line، باید ببینید که قیمت به خط پیش بینی شده از خط روندی که بر اساس دو نقطه قبلی رسم شده چه واکنشی نشان می‌دهد. اساساً وجود سومین اوج یا کف برای استحکام یک خط روند اهمیت بالایی دارد. هنگامی که سومین نقطه را پیدا کردید، وقتی قیمت دوباره به خط روند رسید، می‌توانید با اطمینان بیشتری در جستجوی فرصت‌هایی برای بهره برداری از بازار باشید.

اعتبار سنجی خط روند

هر بار که می‌بینید قیمت از همان خط باز می‌گردد، این احتمال بیشتر است که دیگران خط مد نظر شما را به عنوان خط روند در نظر دارند و عملکردی مشابه شما در پیش گرفته‌اند. این واقعیت به شما کمک می‌کند که چندین ورود خوب پشت سر هم داشته باشید؛ اما به یاد داشته باشید که خطوط روند برای همیشه دوام نمی‌آورند. بنابراین باید مطمئن شوید که استاپ لاس‌های مناسبی را تنظیم کرده‌اید تا اگر خط روند حمایت / مقاومت در نهایت شکسته شد، سریعاً از آن خارج شوید.

خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی

روند دوست شماست. این قانون ثابت در مورد خطوط روند معاملات نیز صدق می‌کند. برای تریدرهای با تجربه، این موضوع به این معناست که فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم.

جمع بندی

خطوط روند یک ابزار بسیار ساده است. در واقع شما در حال اتصال نقاط روی نمودار هستید. امیدواریم که مراحل بالا به شما کمک کند تا خطوط روند را به خوبی بکشید و از آنها در تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. مطمئن شوید خطوطی که ترسیم می‌کنید دو یا چند نقطه اوج یا دو یا چند کف را به هم متصل می‌کنند، اما با خط آن با قیمت خاصی شکسته نشده‌ است. سعی کنید برای اعتبار بخشیدن به خط روند خود دنبال نقطه اوج یا کف سوم باشید. همچنین می‌توانید با خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، از مزیت معاملات روند استفاده ‌کنید.

ترند لاین یا خط روند

خط روند Trend line + نحوه ترسیم و استفاده از آن است

خط روند ، خطی است که جهت قیمت را به معامله گران نشان می دهد یعنی می گوید روند صعودی است ، نزولی است یا دامنه.

سادگی رسم یک خط روند به کشیدن قیمت شروع تا قیمت پایانی است .

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت صعودی (Uptrend) با اتصال کف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند صعودی را ترسیم کنیم

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت نزولی (downtrend) با اتصال سقف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند نزولی را ترسیم کنیم

نکته: به نقاط حداقلی یا حداکثر (مینیمم ها یا ماکزیمم ها) در اصطلاح پیوت (Pivot Point) گفته شده است.

تقسیم بندی روندها (ترندها) از جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲: روند نزولی ۳: روند خنثی

۱: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد ، تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خرید و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.

۲: در روند نزولی قیمت ب یشتر از آنکه تمایل به تقویت وجود داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن شما باشد)

۳: روند خنثی بیانگر قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است.

در روند خنثی یا باید تا زمان قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند کوچک صعودی و نزولی بازار سود بگیرید.

رسم ترند لاین یا خط روند

اولین نکته مهم برای شروع این است که برای رسم خط روند حداقل 2 نقطه از بازار (2 سقف قیمتی و یا 2 کف قیمتی) نیاز داشت. در حقیقت به محض تشخیص دومین کف یا سقف می تواند خط روند خود را ترسیم کند.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله روند یا trend چیست؟ قیمت (مقاومت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند برای تعداد دفعات برخورد با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی مانده قیمت را در روند و شیب روند تعیین می کند.روند یا trend چیست؟

نکات قابل توجه در هنگام رسم ترند لاین یا خط روند

1- استفاده از تایم فریم برای ترسیم خطوط روند:

سعی کنید ترند لاین خود را در بازه زمانی طولانی تر کنید.

به طور کلی بهتر است اگر شخصی شما معاملات را بر اساس چهارچوب زمانی روزانه انجام دهد ، ترند لاین را نیز بر اساس تایم فریم روزانه ترسیم کند.

در حقیقت هر چقدر ترند لاین طولانی تر باشد و با قیمت بیشتر شود ، از اعتبار بالاتری نیز لازم است. برای نمونه خط روند در یک بازه زمانی 2 ساله به مراتب از خط روندی که در بازه زمانی 2 هفته اعتبار بیشتری دارد .

2- ترند لاین و همپوشانی (همپوشانی):

اکثر نمونه های در سطح بالا یا پایین کندل های قیمتی همپوشانی می شوند.

ولی بهترین خط روند آن است که بیشترین تعداد برخورد را داشته است و همچنین از بدنه کندل ها عبور نکرده است.

یکی از متداول ترین سعالات در خصوص خط روند نقطه کشیدن آن است .

که آیا آن را از سایه بکشند یا از بدنه.

جواب این سوال را ب ترند لاین بستگی دارد ، در حقیقت پیدا کردن خط روندی که به طور کامل روند صعودی یا نزولی باشد دارد ، کاری غیر ممکن است.

علاوه بر این ، خط روندی که کاملا مطابق با باز / بسته شدن شمع های قیمتی نیز باشد دشواری خواهد بود.

ایده ال ترین حالت نقاطی است که بیشترین برخورد را داشته اند و بدنه ی کندل از انجا عبور نکرده باشد.

3.انطباق اجباری ترند لاین یا همان خط روند

انطباق اجباری به فرد متداول ترین مشکل تریدرها در زمان ترسیم ترند لاین ممکن است باشد.

این موضوع وقتی اتفاق می افتاده که یک تریدر به اشتباه ، وجود یک سطح را باور کرده و تلاش می کند تا آن را با نمودار قیمتی انطباق دهد.

در حقیقت خط روندی خوب است که کاملاً واضح باشد و اگر به درستی با نمودار انطباق ندارد ، بهتر است از آن استفاده نکنید.

نقاط برگشت در ترند لاین یا همان خط روند

نکته مهم اینجاست که ما میتوانیم از خط روند برای پیدا کردن نقاط واکنش و برکشت قیمت استفاده کنیم .

در زمانی که خط روند شما شکسته شد و بدنه کندل از خط عبور کرد میتواند نشان دهد که بازار دیگر به ان روند گرایشی ندارد و میل به تغییر روند دارد.

در چنین حالتی سطح حمایت خط ترند شکسته شده و به سطح مقاومتی تغییر شکل می دهد .

یکی از بهترین روش ها برای تشخیص برگشت روند ، شکست هایی است که بعد از حدعقل 3 برخورد اتفاق می افتند.

منظور از خط روند صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد، در این مقاله شما را با معنا و مفهوم خط روند صعودی و نزولی در بورس و فارکس و ارز دیجیتال بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط روند صعودی و نزولی چیست؟

خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد.

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در روند یا trend چیست؟ هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.

در تعریف خط روند(Trend Line) توضیح دادیم که این خطوط یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند.

هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.

درصورتی‌که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آن‌ها را به درستی فرا بگیرید، مطمئنا روش کارآمدی را در تحلیل تکنیکال آموخته‌اید.

لازم است بدانید دو نوع «خط روند صعودی» و «خط روند نزولی» در بازار داریم که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم.

خط روند نزولی

خط روند نزولی ‌(Downtrend) از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.روند یا trend چیست؟

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند نزولی را از پایین بودن هر سقف نسبت به سقف قبلی سنجیده می‌شود و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.

لازم است بدانید خط روند نزولی به عنوان یک خط مقاومت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.

خط روند صعودی

خط روند صعودی ‌‌‌(Uptrend) از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.

در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار بالای خط قرار می‌گیرد.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که هر کف بالاتر از کف قبلی است، روند صعودی و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.

لازم است بدانید خط روند به عنوان یک خط حمایت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور توسط نمودار قیمتی، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.