در تعیین حد سود طمع نکنید

استیبل کوین BUSD یا دلار بایننس، یک رمزارز قانون‌گذاری شده و وابسته به دلار آمریکا است. در ازای هر واحد BUSD یک دلار آمریکا در ذخایر این ارز موجود است. به عبارت دیگر‌، ذخایر BUSD با نسبت ۱ به ۱ به دلار آمریکا وابسته است.

قبل، حین و بعد از هر معامله چه کارهایی انجام دهیم؟

               بازار های مالی (فارکس) محل آزمایش ما هستند. در صورتیکه از تریدرهای موفق جهان بپرسید مهمترین عامل موفقیت در آموزش فارکس چیست قطعا به شما خواهند گفت : روانشناسی فردی و بازار. اگر در آموزش بورس در بخش روانشناسی ترید،تمامی اشتباهاتی که یک معامله گر انجام می دهد را بشمارید بیشتر از ده مورد نیست.عامل اصلی ضرر تکرار این اشتباهات است.
پس از سال‌ها آموزش فارکس در زمینه معامله‌گری، متوجه شدم بسیاری از افراد تازه‌کار در طول مدت‌زمان اجرای یک معامله، کلاً ذهنیت اشتباهی دارند. منظورم این است که بیشتر مردم از همان ابتدای یک معامله تا پایان آن، روی چیزهای اشتباهی تمرکز می‌کنند.

در این مقاله قصد داریم به این مطلب بپردازیم که قبل، حین و پس از یک معامله بایستی چگونه فکر کنید و چه اقداماتی انجام دهید. امیدوارم این مقاله بتواند شما را از سردرگمی خارج کند و بسیاری از سؤالاتی که شاید درباره عادات و روتین‌های یک معامله‌گر داشته باشید را پاسخ دهد.

پیش از ورود به معامله

پس از اینکه با تحلیل پرایس اکشن، یک فرصت معاملاتی محتمل را شناسایی کردید، حالا باید نکات مهم زیر را در ذهن داشته باشید و براساس آن‌ها عمل کنید:

• یک منطقه خروج(حد ضرر) کاملاً منطقی برای معامله خود محاسبه کنید – توجه داشته باشید که هرگز حد ضرر معاملات را از روی حرص و طمع تعیین نکنید. همچنین هیچ وقت به این دلیل که می‌خواهید با حجم بالایی به یک معامله وارد شوید، حد ضرر معامله را خیلی نزدیک به نقطه ورود قرار ندهید. شما باید مطابق یک استراتژی مشخص حد ضرر معاملات را تعیین کنید و فضای کافی برای اجرای معامله خود در نظر بگیرید.
• احتمال ضرر را بپذیرید – شما باید از نظر ذهنی قبول کنید که هر معامله‌ای ممکن است با ضرر به پایان برسد. فرقی نمی‌کند موقعیت معامله چقدر فوق‌العاده است یا شما چقدر نسبت به روش خود مطمئن هستید، به هر حال ممکن است هر معامله‌ای با ضرر و زیان بسته شود. اگر این واقعیت را بپذیرید، در این صورت دیگر بیشتر از مقداری که توانایی آن را دارید، ریسک نمی‌کنید و همچنین دیگر سعی نمی‌کنید به هر طریقی از ضرر کردن اجتناب کنید، مثل جابجا کردن زودهنگام حد ضرر به نقطه سربه‌سر یا تعیین نکردن حد ضرر برای معاملات.

• قبول کنید که اجرایی شدن هر معامله‌ای به زمان نیاز دارد – باید بپذیرید که پیش از اینکه قیمت به حد سود معامله شما برسد (اگر برسد)، نوساناتی را تجربه خواهد کرد. بنابراین اگر بخواهید در برابر تمام نوسانات کوچک بازار واکنش نشان دهید، در این صورت هم خودتان و هم حساب معاملاتی خود را نابود می‌کنید. لذا باید پیش از ورود به معامله بپذیرید که اجرای معامله شما به زمان نیاز دارد. پس آرام و آسوده باشید و هیچ کاری نکنید.

در حین اجرای معامله

بسیاری از معامله‌گران در زمان اجرای معامله به هم می‌ریزند. آن‌ها ساعت‌ها از جای خود تکان نمی‌خورند و به معاملات در حال اجرا و نمودارها خیره می‌مانند. این کار برای سلامتی شما مضر است و اصلاً برخلاف اصول و طرز فکر صحیح معامله‌گری است.

• اجازه دهید بازار ثابت کند که شما اشتباه می‌کنید – سطحی را روی نمودار مشخص کنید که اگر قیمت از آن عبور کرد، نشان دهد تصمیم معاملاتی شما اشتباه بوده (همان حد ضرر) و نسبت به آن متعهد بمانید. هدف شما این است که معامله خود را رها کنید، حالا چه بازار معامله شما را تائید کند، چه رد کند.
• همانطور که قبلاً هم گفتم، در طول اجرای معامله بالا و پایین شدن قیمت و در نتیجه نوسانات موجودی حساب خود را تجربه خواهید کرد. اما اگر بخواهید در طول این مدت مدام به نمودار قیمت و کندل‌ها خیره بمانید، در این صورت احتمالاً یا خیلی زود از معامله خارج می‌شوید، یا اینکه مرتکب اشتباهات بزرگی می‌شوید. زمانی که موقعیت معاملاتی مناسبی پیدا کردید و تمام پارامترهای مربوط به آن را محاسبه و تنظیم کردید، حالا باید صبر کنید و اجازه دهید معامله اجرا شود. به عبارت دیگر، مهمترین کاری که بعد از ورود به معامله می‌توانید انجام دهید این است که هیچ کاری انجام ندهید.

• اینکه یک یا دو بار معامله خود را چک کنید، کاملا طبیعی و معمولی است. اما فراموش نکنید که در اغلب مواقع هیچ کاری نباید انجام دهید. اگر احساس می‌کنید که دائم می‌خواهید تغییراتی در معامله خود ایجاد کنید، مثل جابجا کردن حد ضرر یا حد سود یا خروج زودهنگام از معامله یا افزایش حجم، در این صورت احتمالا بیش از اندازه درگیر معامله شده‌اید و زیادی به آن فکر می‌کنید.

نکته مهمی که در طول مدت‌زمان اجرای معامله باید به خاطر داشته باشید این است که اگر معامله خود را رها نکنید و زمان کافی برای اجرایی شدن آن اختصاص ندهید، در این صورت اجازه نمی‌دهید که روش معاملاتی شما با هر چند درصد احتمال موفقیتی که دارد، برای شما کار کند. دیگر بایستی به دلایل و منطقی که برای ورود به معامله داشته‌اید اعتماد کنید و بگذارید بازار ثابت کند که شما درست تصمیم گرفته‌اید یا اشتباه.

پس از پایان معامله

اولین کاری که باید پس از هر معامله انجام دهید، فرقی نمی‌کند سود کرده باشید یا ضرر یا اینکه سربه‌سر از معامله خارج شده باشید، این است که قدری استراحت کنید. برای مدتی همه چیز را درباره بازار فراموش کنید و به خودتان استراحت بدهید.

پس از اینکه آخرین معامله شما به پایان می‌رسد، معمولا ممکن است بازیابی شرایط ذهنی مناسب برای منتظر ماندن برای موقعیت معاملاتی بعدی، بدون اینکه درگیر معاملات متعدد و احساسی شوید، کمی دشوار باشد. در ضمن، معاملات موفق از معاملات ناموفق بدتر هستند، چرا که ممکن است اعتماد به نفس کاذبی در ما ایجاد کنند و باعث شوند نسبت به توانایی معاملاتی خود مغرور شویم و همین امر سبب می‌شود خیلی زود پس از یک معامله موفق، همه اصول و قوانین کاری خود را کنار بگذاریم و معاملات اشتباه و غیراستانداردی انجام دهیم.

پس از یک معامله ناموفق، خیلی وسوسه می‌شوید که در هر موقعیتی از بازار یک معامله انجام دهید، چرا که حالا دیگر به شدت احساس می‌کنید که باید هرطور شده ضرر وارده را جبران کنید و پول ازدست‌رفته را بازپس بگیرید. اما این طرز فکر اشتباه است و مطابق روانشناسی صحیح معامله‌گری نیست. شما بایستی در وهله اول بپذیرید که هر معامله‌ای شرایط منحصربه‌فرد خود را دارد و احتمال ضرر کردن در معامله‌ وجود دارد. اگر این واقعیت را بپذیرید، دیگر در اثر ضرر ناشی از معاملات ناموفق به هم نمی‌ریزید.

تنها اقدام صحیح پس از یک معامله، فارغ از مثبت یا منفی بودن آن، این است که همچنان نظم و دیسیپلین حرفه‌ای خود را حفظ کنید، نسبت به برنامه معاملاتی خود متعهد بمانید و صبر کنید تا موقعیت معاملاتی بعدی ظاهر شود. برای این منظور بسیاری از افراد مدتی از نمودارها فاصله می‌گیرند تا شور و هیجان ناشی از معاملات متعدد یا موفق یا عصبانیت و احساسات منفی ناشی از ضرر معاملات ناموفق کاهش یابد و مجددا آرامش ذهنی خود را بدست آورند.

فراموش نکنید که اگر پولی بدست آوردید، آن را از دست ندهید. حفظ سرمایه برای موفقیت در حرفه معامله‌گری بسیار ضروری و مهم است. آخر هر ماه بخشی از سودهای بدست آمده را برداشت کنید و به این طریق به خودتان بابت عملکرد معاملاتی صحیحی که داشتید پاداش دهید. بعلاوه این کار باعث می‌شود بخشی از سرمایه خود را از ریسک معاملات آینده خارج کنید. ضمن اینکه تمام هدف و غایت کار معامله‌گری کسب پول و درآمد است، بنابراین اساساً چرا نباید هر چند وقت یکبار بخشی از سود کار خود را برداشت کنیم؟ موارد گفته شده در مقاله را بارها مطالعه کنید و با رفتارهای معامله گری خود مقایسه کنید.سعی کنید با ایجاد تغییرات مثبت در ذهنیت خود در قبل، حین و بعد از هر معامله شخصیت تریدری خود را در جهت مثبت اصلاح کنید.

با ۶ استراتژی برتر سرمایه‌گذاری دوگانه در ارزهای دیجیتال آشنا شوید

با سرمایه‌گذاری دوگانه این امکان برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود که در بازارهای صعودی و نزولی استراتژی‌های مختلفی را برای دستیابی به سود بکار ببرند. در بازارهای معاملاتی سرمایه‌گذاران کم تجربه می‌توانند زمانی که بازار ارزهای دیجیتال دچار افت می‌شود اقدام به خرید کنند و زمانی که اصطلاحا بازار سبز پوش می‌شود سود خود را دریافت کنند. ولی سرمایه‌گذاران با تجربه یا اصطلاحا تریدرها می‌توانند در چندین موقعیت سرمایه‌گذاری دوگانه ورود کرده و از یک بازار پر نوسان کوتاه مدت سود کسب کنند. با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا با‌هم به ۶ استراتژی برتر سرمایه‌گذاری دوگانه در ارزهای دیجیتال نگاهی بیندازیم.

مقدمه

برای کاربرانی که به دنبال تنوع بخشیدن در روش‌های سرمایه‌گذاری خود هستند، خدمات ارائه شده در Binance Earn مکان خوبی برای شروع هستند. سرمایه‌گذاری دوگانه یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های کسب درآمد است و راهی برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال با قیمت دلخواه در تاریخ مورد نظر شما در آینده فراهم می‌کند. Binance Earn یک حساب پس انداز رمزارزی بوده که توسط صرافی بایننس برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال ارائه شده است.

در Binance Earn گزینه‌های زیادی برای کسب درآمد منفعل با دارایی‌های رمز ارزی خود پیدا خواهید کرد. شاید با این جمله معروف وارن بافت، سرمایه‌گذار مطرح آمریکایی، روبرو شده باشید: اگر راهی برای کسب درآمد در هنگام خواب پیدا نکردید، تا زمان مرگ کار خواهید کرد. Binacne Earn راهی عالی برای افزایش پس انداز شما در حالی که خواب هستید ارائه می‌دهد، زیرا سرمایه شما برایتان کار می‌کند. گزینه‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام ویژگی‌های خاصی در مورد مشخصات ریسک، افق زمانی و بازده مورد نظر شما ارائه می‌دهند.

۱-روش Taking profits (تعیین حد سود)

اگرچه ممکن است خیلی از وقتها به سودهایی که برای خود برنامه‌ریزی کرده‌اید دست پیدا نکنید، اما آیا واقعا امکان این است که بتوانیم از بازار پرنوسان سود کسب کنیم؟ با استفاده از استراتژی ویژه سرمایه‌گذاری دوگانه، می‌توان با ریسک کمتری به سودهای منطقی دست یافت. اولین روش که قرار است یا آن آشنا بشیم روش تعیین حد سود در سرمایه‌گذاری است.

۱. قسمت “Sell High Dual Investment” در Binance Earn مخصوص این استراتژی طراحی شده است. در این مثال، ما قرار است اتر (ETH) را به فروش برسانیم. فرض کنید قیمت فعلی اتریوم ۲۹۰۰ دلار است (همه قیمت‌ها به BUSD داده شده است).

استیبل کوین BUSD یا دلار بایننس، یک رمزارز قانون‌گذاری شده و وابسته به دلار آمریکا است. در ازای هر واحد BUSD یک دلار آمریکا در ذخایر این ارز موجود است. به عبارت دیگر‌، ذخایر BUSD با نسبت ۱ به ۱ به دلار آمریکا وابسته است.

۲. ما قیمت هدف ۳۵۰۰ دلار و تاریخ تسویه را برای یک هفته تعیین می‌کنیم.

۳. سپس ما این شانس را خواهیم داشت که اتریوم واریز شده را به قیمت هدف در بازه تعیین شده یک هفته بفروشیم، اگر ETH در تاریخ تسویه ۳۵۰۰ BUSD یا بالاتر باشد، به BUSD فروخته می‌شود.

این حالت فراموشی گرفتن سود یا عدم انجام این کار به دلیل طمع را از بین می برد! در همان زمان، APY نیز کسب خواهید کرد.

۴. اگر به قیمت هدف شما در تاریخ تسویه نرسید، همچنان APY در ETH واریز شده را به دست خواهید آورد و ETH را پس خواهید گرفت.

APR مخفف عبارت انگلیسی Annual Percentage Rate به معنای «نرخ درصدی سالانه» است. معنای عملی آن درصد سود یا بهره‌ای است که در ازای سرمایه‌گذاری طی یک بازه دریافت می‌کنید. این درصد اعلام شده، دقیقا معادل سود اعلامی بانک‌ها است و معمولاً هزینه‌های اضافی مانند کارمزد و غیره را شامل شده و به طور خالص بیان می‌شود.

۲-روش Buying the dips (خرید در کف)

خرید در کف یکی دیگر از استراتژی‌های رایج معاملاتی است که به شما امکان می‌دهد از رکود بازار استفاده کنید. زمانی استفاده از این روش مناسب است که شما پیشبینی می‌کنید که بازار به زودی صعودی خواهد شد. با سرمایه‌گذاری دوگانه، برنامه‌ریزی برای کاهش احتمالی قیمت‌ها در آینده و در عین حال کسب سود بسیار ساده خواهد بود.

۱. قسمت “Buy Low Dual Investment” در Binance Earn برای این استراتژی طراحی شده است. در این مثال، ما مقداری BTC از طریق Tether (USDT) خریداری خواهیم کرد. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۳۹۰۰۰ دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۳۶۵۰۰ دلار را برای BTC با تاریخ تسویه در یک هفته انتخاب خواهیم کرد.

۳. اگر قیمت بازار در تاریخ تسویه حساب ما ۳۶۵۰۰ دلار یا کمتر باشد، مثلاً ۳۶۰۰۰ دلار، BTC با قیمت هدف ما خریداری خواهد شد. همچنین سود کسب شده خود را نیز دریافت خواهید کرد.

۴. اگر قیمت هدف ۳۶۵۰۰ دلار در تاریخ تسویه حساب به دست نیامد، همچنان قبل از دریافت مجدد USDT سپرده‌گذاری شده APY دریافت خواهید کرد.

۳- روش Growing your HODLed crypto (کسب سود از طریق نگهداری دارایی)

وقتی وارد دنیای سرمایه‌گذاری دوگانه می‌شوید، همیشه لازم نیست روی حرکات بازار تمرکز کنید. در واقع، حتی زمانی که قیمت نسبتاً ثابت است یا به قیمت هدف شما نمی‌رسد نیز می‌توانید سود کنید. در این قسمت، ما فقط به دنبال کسب سود از طریق نگهداری ارزهای دیجیتال هستیم.

۱. قسمت مربوط به این استراتژی در Binance Earn گزینه”Sell High Dual Investment” می‌باشد. در این مثال، ما به BTC خواهیم پرداخت. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۳۹۰۰۰ دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۴۰۰۰۰ دلار را برای BTC با تاریخ تسویه در یک هفته انتخاب خواهیم کرد.

۳. برای کسب APY، امیدواریم قیمت بیت‌کوین ثابت بماند یا کاهش یابد و قیمت هدف را برآورده نکند.

۴. در تاریخ تسویه حساب، قیمت بیت کوین ۳۸۰۰۰ دلار است. این بدان معنی است که شما بیت‌کوین سپرده‌گذاری شده خود را نگه می‌دارید و تمام سود کسب شده را دریافت می‌کنید. این استراتژی یک راه آسان برای کسب سود بالا در دارایی‌های رمزنگاری شما فراهم می‌کند.

۴- روش Growing your stablecoin stash (کسب سود از طریق استیبل کوین‌ها)

بسیاری از ما زمانی که سودی از بازار رمزارزهای دیجیتال کسب می‌کنیم آن را به استیبل‌کوین تبدیل می‌کنیم (برای در امان ماندن از نوسانات بازار و دردسرهای تبدبل رمزارز به پول فیات) . اما این بدان معنا نیست که استیبل‌کوین‌ها برای ما سودآوری نخواهند داشت. این استراتژی مشابه استراتژی قبلی است که امیدواریم قیمت نهایی به قیمت هدف نرسد.

۱. در Binance Earn قسمت Buy Low Dual Investment را انتخاب نمایید. در این مثال، ما MATIC را با USDT خریداری خواهیم کرد. فرض کنید قیمت فعلی MATIC 1.20 دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۱.۱۰ دلار را برای MATIC با تاریخ تسویه در یک هفته انتخاب خواهیم کرد.

۳. برای کسب APY استیبل کوین، امیدواریم قیمت MATIC ثابت بماند یا افزایش محدودی یابد و قیمت هدف را برآورده نکند.

۴. در تاریخ تسویه حساب، قیمت MATIC 1.22 دلار است. این بدان معناست که شما USDT سپرده شده خود را نگه می‌دارید و تمام سود استیبل کوین به دست آمده را دریافت می‌کنید. این استراتژی یک راه ساده برای کسب سود بالا در دارایی‌های استیبل‌کوین شما فراهم می‌کند.

۵- روش Compound earning in a short-term volatile market (کسب سود از طریق بازار پر از نوسان)

چهار استراتژی قبلی‌‌ راه‌های ساده ای برای کسب سود، خرید یا فروش با قیمت‎های از پیش تعیین شده مطابق با استراتژی شما ارائه کرده است. با این حال، فرصتی برای روش پیشرفته‌تر با سرمایه‌گذاری دوگانه نیز وجود دارد.
مثل همیشه، سرمایه‌گذاری یک ریسک ذاتی دارد. این استراتژی فقط باید توسط سرمایه‌گذاران باتجربه‌ای استفاده شود که در بازارهای بی‌ثبات رفتار حرفه‌ای دارند و احساسات را در تصمیم‌گیری دخیل نمی‌کنند. با استفاده از این استراتژی، ما انتظار نوسانات بازار را داریم، اما دید واضحی از صعودی یا نزولی بودن بازار نداریم.
برای استفاده از این موقعیت باید از ترکیب خرید پایین و فروش بالا استفاده کنیم. بیایید به یک مثال نگاهی بیاندازیم.

۱. قسمت “Sell High Dual Investment” را در Binance Earn انتخاب کنید. در این مورد، ما به یک محصول BNB نگاه خواهیم کرد. فرض کنید قیمت فعلی BNB برابر با ۳۹۵ دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۴۲۰ دلار را برای BNB با تاریخ تسویه در یک هفته را انتخاب خواهیم کرد.

۳. بازار بی ثبات است، یعنی ممکن است دو اتفاق بیفتد.

اگر قیمت هدف برآورده نشود، BNB و سود کسب شده خود را حفظ خواهید کرد. شما می توانید یک سفارش جدید Sell High ایجاد کنید، که به شما این امکان را می‌دهد سود بیشتری کسب کنید یا با قیمت بالاتر بفروشید.
اگر قیمت هدف برآورده شود، BNB خود را به قیمت ۴۲۰ دلار در هر واحد می‌فروشید و سود دریافت می‌کنید. اکنون می‌توانید یک سفارش خرید پایین انجام دهید و به شما این امکان را می‌دهد که ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید.

۴. هر بار که قیمت هدف شما برآورده شد، به سراغ محصولات سرمایه‌گذاری دوگانه در جهت دیگر بروید. اگر قیمت هدف برآورده نشد، به همان جهت ادامه دهید تا قیمت هدف برآورده شود.

۵. ترید در بازار به این روش به شما امکان می‌دهد به خرید پایین‌تر و فروش بالاتر ادامه دهید، در حالی که بازدهی شما را افزایش می‌دهد.

۶- روش Double-sided positions (باز کردن دو موقعیت معاملاتی به طور همزمان)

استراتژی نهایی ما شباهت‌هایی با استراتژی قبلی دارد، اما در این حالت، دو موقعیت را به طور همزمان باز می‌کنیم. برای انجام این کار، باید دو نوع توکن داشته باشید: یکی از نوع رمزارز (مانند BNB) و دیگری از نوع استیبل کوین (مانند USDT). بیایید ببینیم اگر قیمت BNB در حال حاضر ۳۹۰ دلار باشد، این استراتژی چگونه کار می‌کند

۱. از BNB برای سرمایه‌گذاری دوگانه از نوع “Sell High” با قیمت هدف ۴۲۰ دلار و تاریخ تسویه در یک هفته استفاده کنید.

۲. از USDT برای سرمایه‌گذاری دوگانه از نوع “Buy Low” استفاده کنید. قیمت هدف خود را با تاریخ تسویه در یک هفته روی ۳۶۰ دلار تنظیم کنید.

۳. بازار بی‌ثبات است که منجر به سه نتیجه ممکن می‌شود:

قیمت هدف هر دو موقعیت برآورده نمی‌شود زیرا قیمت بین ۳۶۰ تا ۴۲۰ دلار باقی می‌ماند. در این صورت، سپرده‌های اصلی BNB و USDT و همچنین سود کسب شده به هر دو ارز را حفظ خواهید کرد.

قیمت BNB به ۴۲۰ دلار یا بالاتر می‌رسد، به این معنی که به قیمت هدف موقعیت فروش بالا رسیده است. BNB و سود انباشته شما به ازای هر واحد ۴۲۰ دلار فروخته می‌شود، و همچنین سپرده خرید در کف USDT خود را به اضافه سود کسب شده نگه می‌دارید. در نتیجه، شما می‌توانید از فروش BNB سود ببرید و همچنین در USDT سود کسب کنید.

قیمت BNB به ۳۶۰ دلار یا کمتر می‌رسد، به این معنی که به قیمت هدف موقعیت خرید پایین رسیده است. شما BNB را با قیمت دلخواه خود خریداری می‌کنید و سود خود را دریافت می‌کنید و همچنین سپرده BNB در موقعیت Sell High به اضافه سود کسب شده را حفظ خواهید کرد. در نتیجه، شما می‌توانید BNB را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید و در عین حال که سود BNB را نیز کسب می‌کنید.

جمع‌بندی

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دوگانه چیزی بیشتر از کسب سود از طریق خرید و فروش است. استراتژی‌های ارائه شده در این مقاله مناسب برای کاربرانی است که به دنبال تنوع بخشیدن به روش‌های سرمایه‌گذاری خود هستند و به ریسک ذاتی سرمایه‌گذاری آگاه هستند.

توجه داشته باشید که صرافی و مارکت‌پلیس بایننس کابران با هویت ایرانی را در هر کجای دنیا تحریم کرده است و در صورت دور‌ زدن تحریم‌ها به هر نحوی تضمینی برای بازگشت پول شما نخواهد بود، مطالب فوق هم جنبه آموزشی برای کاربران دارد.

10 نکته کلیدی برای معامله ارزهای دیجیتال

اکثر ما روزانه خبرهای زیادی را راجع‌به دنیای کریپتوکارنسی می‌شنویم. اخباری مبتنی بر تغییرات یا اصلاحات بازار! یا صحبت‌هایی مبتنی بر وجود مشکلات در بازار. چنین به نظر می‌رسد که همه افراد به خوبی با شناسایی مشکلات آشنا هستند. شاید مسئله اصلی از آن‌جایی شروع می‌شود که هیچ‌کس تلاشی برای ارائه راه‌حل نمی‌کند. کسانی هم که فعالیتی در این زمینه دارند، نکات‌شان را با هزینه‌های بالا در قالب کلاس‌های مختلف ارائه می‌کنند.
به همین دلیل است که ما سعی داریم در این مقاله نکات مفیدی را برای انجام معاملات در بازار کریپتو، به‌خصوص زمانی‌که بازار روند صعودی دارد، ارائه دهیم. بیشتر این نکات مانند نکات ایمنی هنگام کار، برای سلامت افراد هستند. درست است که پای جان افراد در میان نیست! اما به هرحال از دست رفتن مال هم برای هیچ‌کس خوشایند نیست.
خب، بهتر است برویم سر اصل مطلب و با نکاتی که به شما کمک می‌کنند تا در معاملات دچار اشتباه شوید، بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید.

نکته اول: برای ورود به هر معامله، انگیزه داشته باشید
احتمالا شنیدن این نکته برای شما جالب باشد، چرا که مشخصا شما برای ورود به معامله برای خودتان هدفی تعیین کرده‌اید. اما لازم است بدانید که داشتن یک هدف مشخص، برای ورود به هر معامله کاملا مهم است. مهم نیست که شما می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید یا صرفا نوسان‌گیری کنید، شما به یک هدف برای شروع معامله نیاز دارید. معامله کریپتوها شبیه به یک «بازی مجموع-صفر» (zero-sum game) است؛ شما باید بدانید که به‌ازای هر برد یک باخت وجود دارد، یک نفر بازنده و یک نفر دیگر برنده است.

نکته دوم: برای میزان سود هدف‌گذاری کنید و از تکنیک «توقف ضرر» (stop losses) استفاده کنید
هر معامله‌‌ای که ما وارد آن می‌شویم، نیازمند درک این نکته است که دقیقا چه زمانی باید از آن خارج شویم، فرقی نمی‌کند معامله بیت‌کوین انجام می‌دهیم یا سایر آلت‌کوین‌ها. درنظر گرفتن یک حد «توقف ضرر» مشخص، به شما کمک می‌کند تا در نهایت ضرر کمتری داشته باشید. این مهارتی است که تعداد کمی از تریدرها با آن آشنا هستند. انتخاب کردن حد توقف ضرر یک مهارت ساده نیست، شاید مهم‌ترین نکته در این قسمت این‌جاست که تحت تاثیر احساسات قرار نگیرید.
بهترین نقطه برای درنظر گرفتن حد توقف، قیمتِ کوین شماست. به این صورت که اگر برای مثال ارزش کوین شما 1.000 دلار است، این مقدار را به‌عنوان حداقل میزانی که می‌خواهید سکه‌تان را معامله کنید در نظر بگیرید. این روش به شما کمک می‌کند تا حتی اگر بدترین اتفاق ممکن نیز بیفتد، شما با میزان سرمایه‌ای که در وهله اول وارد شدید، از معامله خارج شوید.
همین نکته برای تعیین سطح سود نیز وجود دارد. اگر شما مقدار مشخصی از سود را در ذهن‌تان دارید، پس از به‌دست آوردن آن از بازار خارج شوید. به بهانه کسب سود بیشتر طمع نکنید، چون ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

نکته سوم: با فومو (FOMO) آشنا شوید
فومو مخفف اصطلاح «ترس از دست‌دادن» (Fear of missing out) است. این نکته یکی از عمده‌ترین دلایل شکست تریدرها است. از منظر بیرونی، این‌که افراد در کمتر از چند دقیقه سودهای کلانی از کوین‌های رشدیافته کسب کنند، خیلی صحنه جالبی نیست. کمتر کسی است که از این اتفاق خوشش بیاید. اما، یک نکته قطعی وجود دارد: آگاه باشید!
زمانی که کندل‌های سبز فریادزنان از شما می‌خواهند که وارد شوید و خرید کنید، دقیقا همان زمانی است که نهنگ‌ها لبخندزنان به مانیتور خیره شده‌اند و شما را تماشا می‌کنند که همان کوین‌هایی را می‌خرید که کمی قبل آن‌ها، با کمترین قیمت خریده‌اند. حدس بزنید پس از این چه اتفاقی می‌افتد؟
این نوع از کوین‌ها در نهایت در دست تریدرهای کوچک باقی می‌مانند. مورد بعدی‌ای که اتفاق می‌افتد، رشد کندل‌های قرمز است که به دلیل عرضه بیش‌از حد اتفاق افتاده است. این‌جاست که ضرر و زیان آغاز می‌شود.

نکته چهارم: ریسک را مدیریت کنید
در یک اصطلاح انگلیسی گفته می‌شود: «خوک‌های کوچک غذای زیادی می‌خورند، اما خوک‌های بزرگ خورده می‌شوند.» این نکته به‌خصوص در مبادله رمزارزها نیز صدق می‌کند. تریدرهای عاقل هرگز به سمت سودهای کلان هجوم نمی‌برند؛ بله درست شنیدید، نمی‌برند. آن‌ها ترجیح می‌دهند که ثابت بمانند و سودهای کوچک اما مطمئن را از معاملات معمول جمع‌آوری کنند. فرض کنید که سرمایه‎‌ کمتری از سبد سهام‌تان را به بازاری که نقدینگی کمتری دارد اختصاص می‌دهید. چنین معاملات بالایی به تلورانس بیشتری نیز نیاز دارند.

نکته پنجم: دارایی‌های اساسی شرایط بی‌ثبات در بازار ایجاد می‌کنند
قیمت بیشتر آلت‌کوین‌ها به قیمت فعلی بازار بیت‌کوین بستگی دارد. بسیار مهم است که درک کنیم بیت‌کوین به ارزهای فیات وابسته و نسبتا بی‌ثبات است. توضیح ساده‌تر این روند به این صورت است که، زمانی‌که قیمت بیت‌کوین بالا می‌رود، قیمت آلت‌کوین‌ها پایین می‌آید. برعکس این نکته نیز صادق است. زمانی که قیمت بیت‌کوین بی‌ثبات باشد وضعیت بازار مه‌آلود می‌شود. همان‌طور که متوجه می‌شوید، این نکته، درک وضعیت را برای تریدرها کمی مشکل می‌کند. در چنین موقعیتی توصیه می‌شود که یا اهداف کوچک و کوتاه مدت برای معاملات‌مان تعیین کنیم یا کلا از تریدکردن صرف‌نظر کنیم.

نکته ششم: تنها به این دلیل که قیمت پایین است خرید نکنید
بیشتر تریدرهای مبتدی یک اشتباه مشترک دارند: کوینی را تنها به این دلیل که قیمت آن پایین است و توانایی پرداخت آن را دارند، می‌خرند. فردی را درنظر بگیرید که به جای خرید اتریوم، ریپل می‌خرد؛ تنها به این دلیل که قیمت آن ارزان‌تر است.تصمیم برای خرید یک کوین نباید ارتباط زیادی با قیمت آن داشته باشد؛ بلکه باید بر مبنای ارزش بازار (Marketcap) آن انجام شود. تفاوت چندانی بینِ کوینی که قیمت آن 10 دلار و یک میلیون سهم در بازار دارد با کوینی که قیمت آن 100 دلار است و 100.000 سهم در بازار دارد، وجود ندارد. به همین دلیل منطقی‌تر است تا برای سرمایه‌گذاری در یک کوین، ارزش بازار آن را مدنظر قرار دهیم. هرچه ارزش بازار یک کوین بیشتر باشد سرمایه‌گذاری در آن نیز مناسب‌تر خواهد بود.

نکته هفتم: توصیه‌ای برای فروش انبوه (ICOs)
در طی یک (ICO) (توزیع سکه اولیه)، شرکت‌های استارتاپی این فرصت را به افراد می‌دهند تا از طریق فروش انبوه در ایده آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ درعوض به این سرمایه‌گذارن وعده خرید توکن‌هایی با قیمت پایین و فروش آن‌ها، با قیمت بالاتر در بازار را می‌دهند؛ با این توجیه که قیمت این توکن‌ها بعد از قرار گرفتن در لیست صرافی‌ها افزایش می‌یابند.
زمان ثابت کرده است که “ICO”ها می‌توانند کاملا موفق باشند؛ با توجه به بررسی‌ها که نشان داده‌اند برخی از این توکن‌ها به ده برابر ارزش زمان پروژه‌شان رسیده‌اند. با این‌حال ممکن است که این سوال برای شما به‌وجود بیاید که فایده این کار چیست؟
درست است که ICOها به دلیل بازدهی بالا تعداد زیادی سرمایه‌گذار را به خود جلب کرده‌اند؛ با این‌حال تعداد زیادی از آن‌ها کلاهبرداری بودند و مردم میلیون‌ها دلار از سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. اگر شما هم جزو آن دسته از کسانی هستید که تمایل دارند در ICOها سرمایه‌گذاری کنند، لازم است بدانید که احتیاط و تحقیق زیادی برای این کار نیاز است.
دانستن این نکته که آیا باید در ICOها سرمایه‌گذاری کنید یا نه، علم نیست؛ بلکه توجه داشتن به نکاتی است که اکثریت افراد در اثر تمرکز بیش‌از حد بر روی کسب سود وعده داده شده، از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند. در خرید “ICO”ها تیم پشتیبانی و توانایی آن‌ها در تحقق بخشیدن به وعده‌هایشان را به خوبی بررسی کنید. همچنین باید به خوبی راجع‌به ایده پشت این توکن‌ها تحقیق کنید. حتی بهتر است وایت پیپر (White Paper) پروژه را با دقت از نظر بگذرانید. پس از تمام این بررسی‌ها شما می‌توانید تا حدود زیادی در رابطه با سرمایه‌گذاری‌تان اطمینان حاصل کنید.

نکته هشتم: متنوع سرمایه‌گذاری کنید
سرمایه‌گذاری‌ها غیرقابل پیش‌بینی هستند. حتی آن‌هایی که به‌نظر می‌رسند بازده مثبت بی‌نهایتی دارند، تحت یک شرایط اقتصادی خاص از هم می‌پاشند. کریپتوها از سایر سرمایه‌گذاری‌ها کمتر قابل پیش‌بینی هستند. این نکته در حدی است که ممکن است شما در یک روز بتوانید حتی بیشتر از 1000 دلار هم سود کنید و یا البته به همین اندازه نیز ضرر کنید. شما ممکن است در کسری از ثانیه، همه پولی را که در کریپتوها سرمایه‌گذاری کرده‌اید از دست بدهید. بنابراین تنها راهی که می‌تواند شما را از این عدم قطعیت‌ها نجات بدهد، تنوع در سرمایه‌گذاری است.
همان‌طور که قبلا هم گفته شد، ارزش تمام آلت‌کوین‌ها با توجه به ارزش بیت‌کوین در برابر دلار تعیین می‌شود. زمانی‌که بیت‌کوین ارزشش را در برابر دلار ازدست می‌دهد تمام کوین‌ها نیز ارزش‌شان را از دست می‌دهند؛ برعکس این نکته نیز صادق است. با توجه به این نکات متوجه می‌شوید که متنوع‌سازی سبد سهام‌تان تنها موضوعی نیست که شما را از ضررهای زیاد مصون نگه‌دارد.
زمانی را که بیت‌کوین در اواخر سال 2017 و اوایل 2018 در بیشترین قیمت خود بود به‌یاد می‌آورید؟ در آن زمان همه افراد می‌دانستند که باید تا جایی که ممکن است ارز دیجیتال بخرند تا بتوانند از افت قیمت دلار کم‌ترین ضرر را ببینند.
اما داشتن یک دارایی پُرنوسان مانند بیت‌کوین چالش‌هایی را با خود دارد، درست مثل اتفاقاتی که در نیمه دوم سال 2018 افتاد. بیت‌کوین افراد زیادی را در کوتاه‌ترین زمانی که در تاریخ سرمایه‌گذاری ممکن بود، ثروتمند کرد. بیلیونرهای زیادی ایجاد شدند، درست است؛ اما نکته‌ای که اکثر مردم به آن بی‌توجه‌اند، قسمتی است که افراد زیادی نیز پول زیادی از دست دادند.
با این تفاسیر منطقی است اگر تریدرها بیت‌کوین را به‌عنوان دارایی پایه نگه‌دارند، اما آن‌ها باید بدانند که نمی‌توانند نسبت به ارزش دلار هم بی‌تفاوت باشند. شما باید دارایی‌هایتان را متنوع کنید تا ریسک سرمایه‌گذاری میان آن‌ها پخش شود.

نکته نهم: یک توصیه سریع برای سرمایه‌گذاران آلت‌کوین‌ها
خیلی از آلت‌کوین‌ها ارزش‌شان را پس از یک دوره زمانی خاص از دست می‌دهند. بعضا این بازه زمانی بسیار کوتاه است. بنابراین لازم است بدانید که اگر تصمیم دارید روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشید، بهتر است برای مدت خیلی طولانی آن‌ها را نگه‌ندارید.
یکی از فاکتورهای بسیار خوبی که می‌تواند صلاحیت یک کوین را برای سرمایه‌گذاری بلند مدت تعیین کند، حجم معاملات روزانه آن است. هرچه حجم معاملات روزانه آن بیشتر باشد، آن کوین گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. اگر شما روی کریپتوکارنسی‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت فکر می‌کنید، بهتر است که گزینه‌های زیر را مدنظر داشته باشید: اتریوم (ETH)، فکتور (FCT)، مونرو (XRM) و دش (Dash). این کوین‌ها حجم معامله روزانه قابل‌توجهی در صرافی‌های سراسر جهان دارند.

نکته دهم: نکته طلایی
این نکته آخر به شما مراحل عملی برای آغاز معاملات را پیشنهاد می‌کند.
با قرار دادن سفارش‌های فروش از ویژگی تنظیم هدف استفاده کنید. مطمئن شوید که با استفاده از این ویژگی سود مدنظرتان را تعیین کرده باشید. شما هرگز نمی‌دانید چه زمانی قیمت سفارش شما تأمین ‌می‌شود و دقیقاً همان چیزی را که نیاز دارید به شما می‌رساند. به‌علاوه، سفارشات فروش هزینه‌های تراکنش کمتری دارند چراکه آن‌ها سازنده‌های بازار هستند.
درهنگام معاملات خیلی سخت نگیرید. گفته می‌شود که بهترین تریدرها در هر شرایطی حتی زمانی که به‌نظر می‌رسد همه چیز از کنترل خارج شده است، می‌توانند خونسردی خود را حفظ کنند. بله، کمی دیوانه‌کننده به‌نظر می‌رسد اما شما باید مهارت معامله کردن هدف‌مند را در خودتان تقویت کنید تا بتوانید احساسات‌تان را در معاملات کنترل کنید.
اگر توصیه ما را بخواهید، به شما پیشنهاد می‌کنیم تا زمانی که کاملا مطمئن نیستید که می‌توانید به موقع از معاملات خارج شوید یا نه، وارد معاملات نشوید. تریدرهای احساساتی همیشه به‌عنوان بازنده شناخته در تعیین حد سود طمع نکنید شده‌اند، خونسرد باشید و منتظر فرصت بعدی باقی بمانید. همیشه فرصت بهتری ایجاد می‌شود.

16 توصیه تکنیکالی در ترید از زبان مرموزترین معامله گر تاریخ

در این صفحه قصد داریم 16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت معامله‌گران کمک می‌کند را از زبان ویلیام گَن بررسی کنیم. ویلیام گَن یکی از افراد صاحب‌نظر در بورس، با سال‌ها تحقیق در بازار و انتقال تجربه‌اش توانسته به معامله گران زیادی کمک کند. او در مزرعه‌ای در ایالت تگزاس در سال 1878 به دنیا آمد. گَن اولین فرزند از 11 فرزند خانواده بود و مجبور بود در مزرعه خانوادگی‌اش کار کند به همین خاطر دوره دبستان خود را شروع نکرده رها کرد.

ورود او به دنیای معاملات از زمان کار در کارگزاری تگزارکانا شروع شد و برای کسب علم و دانش در حوزه بازار مالی مجبور بود شب‌ها به مدرسه تجارت برود. گَن در سال 1903 در سن 25 سالگی به نیویورک رفت و کارگزاری شخصی خود را افتتاح کرد. همراه تیم همیار کریپتو باشید.

مرموزترین معامله‌گر تاریخ کیست؟

ویلیام گَن، یک معامله‌گر موفق بود که در 06 ژوئن 1878 در شهر لوفکین، تگزاس به دنیا آمد. این تاجر بر اساس تحلیل تکنیکال به روش زوایای گن یا Gann Angles معامله می‌کرد. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت داشته و از دانش زیادی برخوردارند، عقیده دارند او مرموزترین معامله‌گر مشهور در تاریخ دنیا است.

اکثر افراد، ویلیام گَن را متخصص در هندسه، استاد طالع بینی، ریاضیات باستانی و پیش‌گو می‌دانند و معتقدند گَن یک تکنیکالیست بوده که قواعد، دستوارت و آموزش‌هایش نیز به‌صورت تحلیل تکنیکال است. او در سال 1995 فوت کرد و حتی پس از مرگ تاکنون استراتژی‌های تجاری او منسوخ نشده‌اند و هنوز معامله گران زیادی از آن‌ها در دنیا استفاده می‌کنند.

شاید حیرت آور باشد اما ویلیام گَن با استفاده از حرکت ستاره‌ها و سیارات در آسمان سهام بازار را تحلیل می‌کرد. یکی از شاگردان او می‌گوید ویلیام گَن یکی از موفق‌ترین بازرگانان سهام و کالا بوده است که تاکنون دیده‌ام، درحالی‌که منتقدان او می‌گویند ما حتی سند محکمی در دست نداریم که ثابت کند او یک محتکر خوب بوده و نه یک معامله‌گر موفق.

گَن با استفاده از روش معاملاتی خودش توانست ثروت زیادی به دست بیاورد در حدی که مالک چند هواپیمای شخصی، قایق و … بود. او چند جلد کتاب هم در خصوص روش معاملاتی‌اش نوشت اما بسیاری معتقدند گَن تحلیل خود را قبل از مرگش از بین برده و اصل مطلب را هیچ‌گاه بازگو نکرده است اما برخی با توجه به نقل‌قول‌های خودش معتقدند گَن تمام تلاشش را برای انتقال همه‌ی مفاهیم انجام داده است. در حال این امر در هاله‌ای از ابهام است.

16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت شما کمک می‎‌کند

هرگز برخلاف روند بازار معامله نکنید.

تا وقتی از صعودی یا نزولی بودن روند بازار مطمئن نشدید معامله نکنید.

سود را به زیان تبدیل نکنید

معامله سودآور را وارد زیان نکنید. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید حد ضرر را به نقطه سربِ سر جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.

تقسیم سرمایه داشته باشید

سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.

با تردید معامله نکنید

هرگاه شک داشتید حتما از بازار خارج شوید و تا زمانی که شک دارید وارد بازار نشوید.

ارزهای سود ده را بخرید

ارزهایی را بخرید که علاوه بر سود ده بودن حرکت صعودی و خوبی داشته باشند.

حد ضرر را فعال کنید

برای معاملات حد ضرر تعیین کنید، همیشه با قرار دادن حد ضرر اقدام به خرید کنید.

ریسک را تقسیم کنید

تمام سرمایه‌تان را روی یک سهم (ارز-نماد) سرمایه‌گذاری نکنید و ریسک را به‌طور مساوی تقسیم کنید.

بر اساس قیمت بازار معامله کنید

سفارش‌هایتان را محدود نکنید و روی یک قیمت ثابت خرید و فروش نکنید.

از سودتان محافظت کنید

معامله‌هایتان را بدون دلیل نبندید. برای معاملاتتان حد ضرر بگذارید و اجازه نوسان به معامله بدهید تا به تارگت برسید.

ذخیره سازی کنید

بعد از اینکه از معاملاتتان سود کسب کردید، بخشی از سرمایه‌تان را در حسابی پس‌انداز کنید و در مواقع ضروری از آن استفاده کنید.

از زیان هایتان میانگین نگیرید

میانگین گرفتن از ضرر می‌تواند زیان‌های شما را کمتر از حد معمول نشان دهد.

صبر مهم‌ترین خصوصیت بازار

اگر کم صبر هستید وارد این بازار نشوید به دلیل اینکه صبرتان تمام شده از معاملات خارج نشوید.

به دنبال سودهای کوچک نباشید

برخی از سودهای کوچک زیان‌های بزرگ در بردارند. گاهی اوقات شما به خاطر طمع وارد یک معامله می‌شوید که می‌دانید احتمالاً سود کمی بدهد. دقت کنید این معاملات با سودهای ناچیز ممکن است منجر به ضرر بزرگی شوند.

به حجم عرضه توجه کنید

سهامی را بخرید که کمترین حجم عرضه را دارند و سهامی را بفروشید که بیشترین عرضه را دارند.

برای جبران ضرر دارایی‌های دیگرتان را نفروشید

اگر معامله‌ای را باز کرده‌اید و در زیان هستید. دلیلی ندارد بقیه دارایی‌هایتان را بفروشید تا زیان را جبران کنید. از معامله خارج شوید و ضرر را بپذیرید و منتظر فرصت دیگری باشید.

بدون دلیل دارایی‌ای را نخرید

هرگز بدون دلیل دارایی‌ای را نخرید (وارد معامله نشوید) یا بدون دلیل آن را نفروشید. هنگامی‌که معامله می‌کنید آن را بر اساس یک سری دلایل به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده‌اید از بازار خارج نشوید.

جمع‌بندی

ویلیام گَن معتقد بود اساساً هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است نهایتاً دوباره تکرار می‌شود. او به مطالعه‌ی هندسه‌ی باستانی و طالع بینی پرداخت تا متوجه شود که وقایع بازار و شماره‌های دقیق چگونه در چرخه‌های مختلف زمانی تکرار خواهند شد. در این چرخه‌ها او اظهار داشت: که برای موفق شدن شما باید دائماً سوابق پیشین را دنبال کنید، چراکه بازار آینده در اصل یک تکرار از گذشته است. اگر اطلاعات کافی داشته باشید، می‌توانید بامطالعه‌ی چرخه‌ها به‌طور قطعی بگویید که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. محدود بودن پیش‌بینی بر اساس قوانین دقیق ریاضی تنها به خاطر عدم شناخت از اطلاعات صحیح در مورد تاریخ گذشته است.

در این مقاله سعی کردیم 16 توصیه تکنیکالی در ترید که شما برای موفقیت احتیاج دارید را از زبان مرموزترین معامله‌گر تاریخ بیان کنیم. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد. چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از آموزش کریپتو همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید

چند استراتژی کاربردی برای جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس

بازار بورس یک بازار بسیار پیچیده است که پیش‌بینی در آن بسیار سخت بوده و برای اینکه بتوان به‌خوبی در آن عمل کرد و سود خوب به دست آورد، باید تجربه و دانش بالایی داشت. یکی ازبهترین شیوه‌ها در کسب سود بیشتر در این بازار، جلوگیری از ضرر دادن در آن است.وقتی یک معامله‌گر بتواند جلوی ضررهای بعضاً بی‌دلیل خود را بگیرد، مانع از دست رفتن سرمایه می‌شود و می‌تواند در ادامه سود بیشتری به دست آورد. همان‌طور که میدانید در بازار بورس میزان سودی که معامله‌گر به دست می‌آورد با میزان سرمایه موجود در بازار رابطه مستقیم دارد و به عبارتی درصد مشخصی از میزان سرمایه خود را در معامله به سود یا ضرر تبدیل می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار ۱۰۰ تومان دراختیار داشته باشد و از یک معامله ۱۰ درصد سود کند میزان سرمایه به مقدار ۱۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و اگر ۲۰۰ تومان داشته باشد به میزان ۲۰ تومان سود می‌کند. پس با جلوگیری از ضرر دهی در این بازار، هم از هدر رفتن سرمایه اولیه خود جلوگیریکرده و هم میزان سود بیشتری را در معاملات بعدی به دست می‌آورد. البته باید یادآورشد که نمی‌توان همیشه در این بازار سود به دست آورد و مطمئناً مواردی پیش می‌آید که با ضرر همراه است اما به کار بردن چند راهکار ساده و استراتژی کاربردی می‌تواند به میزان بسیار زیادی از این ضررها بکاهد. در ادامه مقاله به تعریف حد ضرر در بورس می‌پردازیم و سپس چگونگی تعیین حد ضرر در معاملات را بیان کرده و در پایان چند استراتژیبرای جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس را بیان می‌کنیم.

سرفصل‌هایی که در این مقاله بررسی شده در زیر آمده است:

• حد ضرر در بورس چیست؟
• حد ضرر در معاملات بورس چگونه تعیین می‌شود؟
• چند استراتژی کاربردی برای جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس
• راهکارهای مختلف برای جلوگیری از ضرر در بازار بورس

حد ضرر در بورس چیست؟

به توقف یا بستن معامله در قیمتی خاص که در هنگام انجام معامله تعیین می¬شود و بر اساس استراتژی معامله می‌باشد حد ضرر می¬گویند. بسیاری از افراد در هنگام معامله و به دلیل هیجانات معامله تعیین حد ضرر را فراموش می‌کنند که این امر می‌تواند ضررهای زیادی را در ادامه کار به آن¬ها وارد کند. همیشه حد ضرر به‌عنوان بخش کوچکی از انجام یک معامله در نظر گرفته می‌شود که ازنظر معامله‌گران موفق در بازار بورس این دیدگاه کاملاً اشتباه است. زیرا وقتی یک معامله‌گر تحلیل درستی از بازار نداشته باشد، نمی‌تواند حد ضرر تعیین کند و عدم تعیین و به بکار بردن حد ضرر به این معناست که معامله‌گر دارای استراتژی نبوده و به‌نوعی در بازار قمار می‌کند. فراموش نکنید که اولین گام در جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس تعیین حد ضرر است. در حقیقت وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید سهام باید فروخته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
در بازار بورس از دست رفتن سود نیز به‌نوعی ضرر محسوب می‌شود. یعنی وقتی معامله‌ای در سود قرار گرفت باید حد ضرر قبلی تغییر کند و با تحلیل صحیح، در جای جدید قرار گیرد. در اصطلاح به این نوع از حد ضرر، حد ضرر شناور میگویند که در استراتژی‌های مختلف برای از دست رفتن سود و یا کاهش ضرر بسیار کمک‌کننده است. در بازارهای مختلف حد ضرر در نوع‌های متفاوتی وجود دارند، به‌طور مثال در بازاری مانند بازار بورس فارکس می‌توان حد ضرر خودکار تعیین کرد، یعنی به‌محض اینکه قیمت به نقطه مورد نظر رسید معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود. این مزیت سبب می‌شود که فرد مدام در استرس نباشد و همیشه پای چارت ننشیند. در زمان‌هایی که به کامپیوتر و اینترنت نیز دسترسی ندارد این امکان بسیار کمک‌کننده است. این قابلیت در بازار بورس ایران فعال نیست به همین دلیل در بازار بورس تهران حتماً حد ضرر خود را یادداشت کنید و به‌محض اینکه قیمت به آن نقطه رسید، از معامله خارج شوید تا بیشتر ضرر نکنید.

بسیاری از افراد در هنگام معامله و به دلیل هیجانات معامله تعیین حد ضرر را فراموش می‌کنند که این امر می‌تواند ضررهای زیادی را در ادامه کار به آن¬ها وارد کند. در بازار بورس فارکس می‌توان حد ضرر خودکار تعیین کرد، یعنی به‌محض اینکه قیمت به نقطه مورد نظر رسید معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود.

حد ضرر در معاملات بورس چگونه تعیین می‌شود؟

حد ضرر در معاملات بستگی به استراتژی معامله و تایم فریم معامله دارد. منظور از تایم فریم بازه‌های زمانی بوده که قیمت در آن بررسی شده و روند را تشکیل می‌دهد. معمولاً در بازار بورس ارز بازه‌های زمانی به چندحالت ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعته، ۴ ساعته، روزانه و هفتگی و ماهانه تقسیم می‌شود. طبیعی است که هر چه تایم فریم بزرگ‌تر باشد احتمال نوسانات قیمت بیشتر و حد ضرر بیشتر می‌شود. معمولاً در تعیین حد ضرر در معاملات بورس به شاخص ریسک به ریوارد توجه می‌کنند. شاخص ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش عبارت است از نسبت میزان ضرر یک معامله به میزان سود احتمالی آن. این نکته یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده حد ضرر است. باید در نظر داشت که معمولاً استراتژی‌هایی مناسب هستند که میزان ریسک به ریوارد آن‌ها ۱ یا کمتر از یک باشد. فرض کنید می‌خواهید معامله‌ای انجام دهید که در آن حد سود شما ۱۰ واحد و حد ضرر شما ۵ واحد است آنگاه میزان ریسک به ریوارد شما برابر با ۰٫۵ است بدین معنی که اگر در دو معامله پشت‌هم ضرر کنید و معامله سوم به سود رسد میزان ضرر شما صفر است و این یعنی استراتژی شما جز استراتژی‌های مناسب است. برای تعیین حد ضرر استراتژی‌ها باید به‌گونه‌ای آن‌ها را مشخص کنید که اولاً میزان ریسک به ریوارد شما زیاد نشود و ثانیاً میزان حد ضرر به مقداری نباشد که از در اثر نوسانات کوچک بازار، معاملات بسته شوند. زیرا اگر مقدار حد ضرر کم باشد نوسانات بازار سبب می‌شود که معاملات پشت‌هم به حد ضرر برخورد کنند و درنهایت به میزان زیادی ضرر حاصل می‌شود. همان‌طور که متوجه شدید تعیین میزان حد ضرر در معاملات نیازمند تبحر بالا بوده و انتخاب حد ضرر کم یا زیاد می‌تواند از هر دو سمت ضرر متفاوتی را برای معامله‌گر به همراه داشته باشد، درنتیجه تعیین حد ضرر پارامتر مهمی در جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس است.

برای تعیین حد ضرر استراتژی‌ها باید به‌گونه‌ای آن‌ها را مشخص کنید که اولاً میزان ریسک به ریوارد شما زیاد نشود و ثانیاً میزان حد ضرر به مقداری نباشد که از در اثر نوسانات کوچک بازار، معاملات بسته شوند. درنتیجه تعیین حد ضرر پارامتر مهمی در جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس است.

چند استراتژی کاربردی برای جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس

معمولاً خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند جز استراتژی‌های جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس باشند و همان‌طور که در بخش قیلی ذکر شد تایم فریم نیز در این موضوع تأثیرگذار است. یکی از استراتژی‌هایی که می‌توان از آن در معاملات کوتاه‌مدت یا تایم فریم پایین استفاده کرد ، قرار دادن حد ضرر در محدوده حمایت موج نزولی قبلی است. البته باید در نظر داشت که این حد ضرر بیشتر از ۵ درصد نشود. در نظر داشته باشید که میزان آن به استراتژی شما بستگی دارد و باید طبق استراتژی عمل کنید. ذکر این نکته ضروری است که در بازارهای دوطرفه که معامله‌گر روی فروش نیز سود می‌کند حد ضرر بر اساس محدوده مقاومت تعیین می‌شود. سعی شود در معاملات تایم فریم‌های بالا، حد ضرر در محدوده حمایتی و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت خرید تعیین شود. به خاطر داشته باشید اگر حد ضرر در فاصله کمی از قیمت خرید قرار گیرد نوسانات بازار احتمال برخورد با آن را زیاد می‌کند و سریعاً و پی‌درپی معاملات به حد ضرر برخورد می‌کنند و اگر فاصله آن از قیمت خرید زیاد باشد احتمال ریسک به ریوارد افزایش پیدا کرده و در صورت برخورد قیمت به حد ضرر، معامله‌گر میزان ضرر زیادی را متحمل می‌شود. پس حتماً در نظر داشته باشید که حد ضرر در محدوده عقلانی و با توجه به خطوط حمایتی و استراتژی معاملاتی انتخاب شود. وقتی خطوط مقاومتی یک سهم شکسته شد و قیمت در بالای محدوده مقاومتی خود را تثبیت کرد باید حد ضرر خود را به این خطوط مقاومتی منتقل کنید، زیرا دیگر این خطوط نقش مقاومتی ندارند و به خطوط حمایتی تبدیل شده‌اند. سعی کنید همیشه به حد ضرر تعیین شده خود پایبند باشید و اگر معاملات متعددی به حد ضرر برخورد کرد خود را سرزنش نکنید، به خاطر داشته باشید که بهترین عملکرد در بازار بورس عملکردی است که عقلانی بوده و به‌دوراز احساسات باشد.

معمولاً خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند جز استراتژی‌های جلوگیری از ضرر دهی در بازار بورس باشند. سعی شود در معاملات تایم فریم‌های بالا، حد ضرر در محدوده حمایتی و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت خرید تعیین شود.

راهکارهای مختلف برای جلوگیری در تعیین حد سود طمع نکنید از ضرر در بازار بورس

شاید یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دلیل در بازار بورس که موجب می‌شود فرد ضرر کند، استرس و احساساتی شدن است. استرس قدرت تصمیم‌گیری را افراد سلب می‌کند و اجازه نمی‌دهد که فرد به‌راحتی تحلیل مورد نظر خود را انجام دهد. غلبه بر استرس می‌تواند جز راهکارهایی باشد که مانع از به وجود آمدن ضررهای سنگین می‌شود. همچنین تمرین و تکرار برای جلوگیری از احساسی شدن در معاملات سبب می‌شود که از ضررهای سنگین جلوگیری شود. احساسی در تعیین حد سود طمع نکنید شدن در بازار بورس سبب می‌شود که فرد معاملات بدون دلیل و پشتوانه انجام دهد و معاملات بدون دلیل فقط و فقط ضرر مطلق به‌حساب می‌آیند. تصمیمات صحیح در سرمایه‌گذاری و معامله بر پایه تحقیقات و استراتژی‌های دقیق، و همچنین استراتژی‌هایی که امتحان خود را پس داده‌اند، می‌تواند جز راهکارهای جلوگیری از ضرر در این بازار باشد. همیشه به خاطر داشته باشید که به‌محض اینکه فرد فراموش کند که معامله در بازار بورس یک شغل و حرفه دقیق است، با ضررهای سنگین مواجه بشود و علاوه بر این نگاه قماربازانه به این بازار نیز ضررهای سنگین به همراه دارد. جلوگیری از طمع در معاملات نیز از راهکارهای جلوگیری از ضرر در این بازار است. طمع در بازار بورس سبب شده که بیش از ۷۰ درصد افراد در آن ضررهای زیادی کرده باشند و این بازار را برای همیشه کنار بگذارند. از دیگر مواردی که عمل نکردن به آن می‌تواند کمک قابل توجهی در جلوگیری از ضرر در این بازار را به همراه داشته باشد معاملات زیاد است. تعداد معاملات زیاد در روز حتماً تضمین‌کننده سود بیشتر نیست و می‌تواند ضررهای سنگین به همراه داشته باشد. انجام معامله در ساعات نامناسب و همچنین اعتماد به پیش‌بینی دیگران از دیگر این موارد است. علاوه بر این تا زمانی که فرد دانش کافی در این زمینه را به دست نیاورده است نباید معاملاتی با حجم زیاد انجام دهد. یکی دیگر از راهکارهای مقابله با ضرر در بازار بورس این است که به‌هیچ‌عنوان در زمان نزدیک به خبرهای مهم اقتصادی معامله نکنید.

جلوگیری از طمع در معاملات نیز از راهکارهای جلوگیری از ضرر در این بازار است. تعداد معاملات زیاد در روز حتماً تضمین‌کننده سود بیشتر نیست و می‌تواند ضررهای سنگین به همراه داشته باشد. به‌هیچ‌عنوان در زمان نزدیک به خبرهای مهم اقتصادی معامله نکنید.

همان‌طور که در کل مقاله اشاره شد اولین گام و مهم‌ترین گام برای جلوگیری از ضرر در بازار بورس داشتن حد ضرر است. استفاده و کمک از خطوط حمایتی و مقاومتی برای تشخیص درست میزان حد ضرر و داشتن استراتژی صحیح مانع از ضررهای بی‌دلیل در بازار بورس می‌شود. توجه به ریسک به ریوارد و تایم فریم زمانی نیز می‌تواند تأثیر بسزایی در این امر داشته باشد. باید در نظر داشت که علاوه بر عوامل تکنیکال عوامل احساسی و روانشناسی تأثیر زیادی در ضرر یا عدم ضرر در بازار بورس دارد. انجام معاملات در زمان‌های مناسب و عدم انجام تعداد معاملات زیاد در روز می‌تواند در جلوگیری از ضرر در بازار بورس تأثیر زیادی داشته باشد.