آشنایی با شاخص GDP

سرانه GDP کشورها در سال ۲۰۱۴

آنچه معامله گران فارکس باید درباره تولید ناخالص داخلی بدانند

شاخص اقتصادی بنیادی تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از شاخص‌های مورد توجه معامله‌گران فارکس است. علاوه بر این، انتشار اولیه داده‌های تاثیرگذار و بازبینی‌های بعدی آن اغلب می‌تواند منجر به نوسانات شدید در بازار فارکس شود.

سطح تولید ناخالص داخلی معمولاً توسط اقتصاددانان و معامله گران بنیادی برای ارزیابی سطح رشد و سلامت اقتصادی در اقتصاد یک کشور استفاده می شود. داده ها همچنین می توانند برای ارائه حسی از استاندارد زندگی حاکم در یک کشور استفاده شوند.

برای شرکت در دوره اقتصاد کلان اینجا کلیک کنید!

شاخص تولید ناخالص داخلی و آنچه که اندازه گیری می کند

شاخص تولید ناخالص داخلی معمولاً به صورت سالانه بیان می شود و ارزش کلی بهره وری یک اقتصاد را اندازه گیری می کند. تولید ناخالص داخلی را می توان به سه روش به نام های رویکرد محصول (یا خروجی)، رویکرد هزینه و رویکرد درآمد محاسبه کرد که از نظر تئوری باید نتایج مشابهی را به همراه داشته باشد.

به طور خاص، تولید ناخالص داخلی یک کشور شامل تولید کالا در اقتصاد آن و همچنین ارزش چیزهایی مانند سرمایه گذاری، خدمات و تراز تجاری است. این داده ها همچنین شامل هزینه های دولتی و سایر هزینه های عمومی است.

تفاوت تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص ملی در این است که سود شرکت های داخلی در خارج از کشور را به اضافه درآمدهای سرمایه گذاری مجدد در عملیات خارجی شرکت های داخلی حذف می کند.

تغییراتی که در تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود می تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد داشته باشد. هنگامی که تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد در حال افزایش است، این کشور اغلب شاهد گسترش کسب و کارها و استخدام کارکنان بیشتری در تلاش برای همگامی با تقاضای رو به رشد برای محصولات و خدمات است. همچنین معمولاً کالاهای بیشتری صادر می‌شود و چرخه تجاری کشور بهبود می‌یابد تا اقتصاد در حال گسترش را منعکس کند.

از سوی دیگر، کاهش تولید ناخالص داخلی نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در یک کشور است. تقاضا برای محصولات و خدمات در طول دوره هایی کاهش می یابد که نشان دهنده انقباض در تولید ناخالص داخلی یا رشد منفی تولید ناخالص داخلی با حرکت چرخه تجاری به سمت رکود است.

برای آشنایی بیشتر با تجارت تولید ناخالص داخلی مانند یک معامله گر ارز روی لینک زیر کلیک کنید:

نحوه ارزیابی شاخص تولید ناخالص داخلی

اساساً، شاخص تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی را در اختیار اقتصاددانان و معامله‌گران فارکس قرار می‌دهد که با آن می‌توان وضعیت رشد اقتصادی یک کشور را در شرایط رکود اقتصادی در حال رشد یا انقباض دانست.

شاخص تولید ناخالص داخلی معمولاً زمانی که با نرخ سالانه بین +3٪ و +3.5٪ رشد می کند، یک اقتصاد قوی و سالم را نشان می دهد. در چنین سطوح رشد متوسطی، تولید ناخالص داخلی معمولاً نشان دهنده این نیست که تورم بیش از حد ممکن است ایجاد شود، اگرچه سطوح رشد بالاتر می تواند نشان دهنده فشارهای تورمی بیش از حد در اقتصاد باشد.

از سوی دیگر، رشد کمتر از آن اغلب به عنوان سیگنال یک اقتصاد ضعیف در نظر گرفته می شود، در حالی که یک عدد منفی رکودی یا حتی سیگنالی از رکود در نظر گرفته می شود.

به طور خاص، اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین ماه کاهش یابد، آنگاه یک رکود موقت در نظر گرفته می‌شود، اما اگر برای چندین سال بیش از ده درصد کاهش یابد، نشان‌دهنده رکود اقتصادی برای کشور است.

تقویم انتشار تولید ناخالص داخلی

در ایالات متحده، داده های تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی توسط دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده منتشر می شود.

این گزارش فصلی به طور کلی در قالب یک تغییر سالانه بیان می شود که با ضرب تغییر برای سه ماهه در ضریب چهار محاسبه می شود.

چهار هفته پس از پایان هر سه‌ماهه، داده‌های پیش‌روی تولید ناخالص داخلی آن سه‌ماهه در ایالات متحده منتشر می‌شود. سپس، داده های GDP نهایی سه ماه پس از پایان سه ماهه منتشر می شود.

تاثیر داده های تولید ناخالص داخلی در بازار فارکس

تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های بنیادی کلیدی که به دقت مورد توجه قرار گرفته‌اند، شهرت بالایی دارد. هم انتشار اولیه و هم تجدیدنظرهای آن می تواند منجر به فعالیت های قابل توجه بازار مالی و نوسانات نرخ ارز شود.

اساساً، وقتی داده‌های تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر از آنچه بازار انتظار دارد به دست می‌آید، معمولاً این خبر مثبتی برای پول آن کشور است. با توجه به اخبار خوب، این ارز اغلب متعاقباً نسبت به سایر ارزها افزایش می یابد.

برعکس، زمانی که داده‌های تولید ناخالص داخلی یک کشور کمتر از آنچه بازار انتظار دارد به دست می‌آید، معمولاً این خبر منفی برای پول آن کشور است که اغلب متعاقباً نسبت به سایر ارزها کاهش می‌یابد.

بانک‌های مرکزی مانند بانک فدرال رزرو ایالات متحده اغلب از سطح تولید ناخالص داخلی کشورشان برای تعیین قدرت اقتصادی کشور استفاده می‌کنند، زیرا این یک شاخص اقتصادی بنیادی مبتنی بر گسترده است.

سطح تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد می تواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی آن کشور داشته باشد. در نتیجه، انتشار داده های مهم تولید ناخالص داخلی اغلب می تواند باعث تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز شود و همچنین می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش گذاری بازار سهام و قیمت اوراق تاثیر بگذارد.

تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی

در مقالات قبلی در مورد عوامل کلان موثر در تحلیل بنیادی صحبت کردیم. به طور کلی عوامل اقتصادی و سیاسی متعددی می‌توانند بر وضعیت اقتصادی یک کشور و به تبع آن بازار سرمایه آن کشور اثر بگذارند. هر چه قدر که این عوامل در راستای افزایش تولید و بهره‌‌وری باشند، وضعیت صنایع مختلف نیز بهتر بوده و سرمایه‌گذاری در بازار سهام با بازدهی بالاتری همراه خواهد بود. از آن جا که تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی به عنوان دو متغیر مهم در اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند، در این مقاله قصد داریم که به معرفی این دو متغیر مهم و شباهت‌ها و تفاوت‌های بینشان بپردازیم.

تولید ناخالص به چه معناست؟!

“تولید ناخالص” در لغت به معنای مجموع ارزش محصولات و خدمات نهایی (بدون در نظر گرفتن استهلاک و مالیات‌) در یک واحد یا مجموعه اقتصادی است. در اقتصاد کلان تولید ناخالص به عنوان معیاری برای رشد اقتصادی کشورها در نظر گرفته می‌شود. در واقع به مجموع ارزش کالاهای تولید شده و همچنین خدمات ارائه شده در طی یک دوره معین (معمولا یک ساله) تولید ناخالص می‌گویند.

معمولا مفهوم تولید (درآمد) ناخالص در برابر تولید (درآمد) خالص قرار می‌گیرد. لذا تولید خالص را می‌توان با کسر کردن استهلاک کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای از تولید ناخالص به دست آورد.

استهلاک – تولید (درآمد ناخالص) = تولید (درآمد) خالص

به طور کلی تولید ناخالص را به دو شیوه بیان می‌کنند:

تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص ملی (GNP)

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product)

در میان معیارهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یا همان GDP، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این شاخص نه تنها برای مقایسه و بررسی عملکرد اقتصاد یک کشور، بلکه برای محاسبه و تجزیه و تحلیل سایر شاخصه‌های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک تعریف کلی “به کل ارزش (ریالی) محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در یک بازه زمانی مشخص (معمولا یک ساله)، تولید ناخالص داخلی می‌گویند.”

در این تعریف لازم است به دو عبارت “مقیم کشور” و “محصولات نهایی” دقت کنید.

منظور از واحدهای اقتصادی مقیم کشور این است که در محاسبه GDP، تنها تولیدات واحدهایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند باید لحاظ شود. لذا تولیدات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشابه آن، در این تعریف نمی‌گنجد.

محاسبه تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش تولید (Production Method)

در هنگام تولید یک کالا مثل نان، مراحل مختلفی اعم از کاشت گندم، تولید آرد و نهایتا تهیه نان انجام می‌شود. در محاسبه GDP تنها ارزش کالای نهایی (یعنی نان) در نظر گرفته شده، و ارزش کالاهای واسط مثل آرد و گندم در محاسبات لحاظ نمی‌شوند. در واقع از آن جا که ارزش کالاهای واسط مثل گندم و آرد در هنگام فرآیند تولید در قیمت نهایی نان لحاظ شده است، دیگر نیازی به محاسبه مجدد ارزش آن‌ها نبوده و تنها ارزش کالای نهایی مورد استفاده باید در نظر گرفته شود.

محاسبات به روش قیمت ثابت

اگر قیمت هر نان را ۲۰۰۰ ریال فرض کنیم، و تعداد ۱۰۰۰ قرص نان در دوره یک ساله تولید شود، کل تولید ناخالص داخلی برابر با ۲ میلیون ریال خواهد بود. حال در صورتی که در سال بعد قیمت قرص نان با ۵۰% افزایش به ۳۰۰۰ ریال برسد، عدد GDP نیز به ۳ میلیون ریال خواهد رسید. در واقع در این حالت عدد GDP به لحاظ ریالی افزایش یافته است، اما میزان واقعی تولید همچنان همان ۱۰۰۰ قرص نان ثابت باقی مانده!

در مثال بالا مشاهده کردیم که رشد GDP به دلیل افزایش مقدار تولید نبوده، بلکه به دلیل افزایش قیمت کالاها ایجاد شده است. اگر بخواهیم اثر افزایش قیمت را حذف کنیم، GDP ثابت خواهد بود. به فرآیند حذف اثر تغییرات قیمت، روش قیمت ثابت می‌گویند. آن چه که در اقتصاد کشورها نیز به عنوان یک معیار قابل اتکا شناخته می‌شود، بر اساس روش قیمت ثابت استوار است. بنابراین وقتی در اخبار و جراید گفته می‌شود که مثلا در برنامه پنجم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵% هدف‌گذاری شده است، منظور همان رشد بر اساس محاسبات به روش قیمت ثابت است.

روش‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی

به طور کلی سه روش برای محاسبه GDP یک کشور استفاده می‌شود:

۱- روش تولید (Production Method) :

به روشی که تا این جا در مورد آن توضیح داده شد، یعنی مجموع ارزش نهایی محصولات و خدمات در یک دوره زمانی معین، روش تولید می‌گویند. در کشور ما از روش تولید به عنوان روش اصلی محاسبه GDP استفاده می‌شود.

۲- روش هرینه نهایی (Expenditure Mehod) :

در این روش با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. در واقع کل محصولات تولیدی در کشور یا به مصرف می‌رسند، یا سرمای‌گذاری می‌شوند و یا به سایر کشورها صادر می‌گردند. از کسر رقم واردات از مجموع این این سه پارامتر، می‌توان آشنایی با شاخص GDP GDP را محاسبه کرد. رقم به دست آمده در روش هزینه نهایی باید تقریبا برابر با عدد محاسبه شده در روش تولید باشد.

واردات – صادرات + سرمایه‌گذاری‌ها + محصولات مصرفی بخش دولتی و خصوصی = تولید ناخالص داخلی

البته توجه کنید که تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از این روش به قیمت بازار بوده و به اندازه مالیات بر تولید و واردات با روش اول تفاوت دارد. به عبارت دیگر:

مالیات بر تولید و واردات + تولید ناخالص داخلی به روش تولید (قیمت پایه) = تولید ناخالص داخلی به روش هزینه نهایی (قیمت بازار)

۳- روش سهم عوامل تولید (Factor Incomes Method) :

در این روش سهم یا در واقع درآمد هر یک از عوامل در فرآیند تولید لحاظ می‌شود. در واقع با جمع خدمات پرداختی به کارکنان و مازاد عملیات ناخالص شامل سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی، اجاره منابع طبیعی و استهلاک تولید ناخالص داخلی با روش سهم عوامل تولید محاسبه خواهد شد. پس داریم:

خدمات پرداختی به کارکنان + سود عملیاتی + خالص بهره پرداختی + اجاره منابع طبیعی + استهلاک= تولید ناخالص داخلی با روش سهم عوامل تولید

تولید ناخالص ملی (Gross National Product)

در تعریف GDP گفتیم که تنها محصولات نهایی تولید شده در داخل کشور در آن گنجانده شده است. اما تولید ناخالص ملی (GNP) علاوه بر محصولات تولید شده در داخل کشور، خالص محصولات و خدمات تولید شده در خارج از کشور را نیز شامل می‌شود. برای مثال اگر یک شرکت ایرانی در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کرده باشد، درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در تولید ناخالص ملی لحاظ شده اما در تولید ناخالص داخلی لحاظ نخواهد شد.

پس طبق فرمول خواهیم داشت :

خالص درآمد عوامل خارج از کشور + تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار = تولید (درآمد) ناخالص ملی

سرانه GDP کشورها در سال ۲۰۱۴

تولید ناخالص سرانه و تولید (درآمد) خالص سرانه

برای به دست آوردن تولید ناخالص سرانه و تولید (درآمد) خالص سرانه نیز کافیست رقم تولید ناخالص و درآمد خالص را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم.

چکیده مطلب :

تولید ناخالصی داخلی از این جهت که پارامترهای اقتصادی دیگری نظیر تولید ناخالص سرانه، تولید ناخالص ملی، تولید (درآمد) خالص ملی و تولید (درآمد) خالص سرانه از طریق آن محاسبه می‌شود، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله علاوه بر آشنایی با مفاهیم کاربردی و مهمی نظیر تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و… به روش‌های محاسبه آن‌ها نیز پرداختیم. آگاهی از این تعاریف قطعا می‌تواند برای رسیدن به درک بهتر از اقتصاد کلان و وضعیت کلی سرمایه‌گذاری در کشور ما کمک کند. همچنین لازم است بدانید که استفاده از عدد GDP به عنوان شاخص توسعه اقتصادی کشورها نسبت به GNP معمول‌تر است.

تولید ناخالص داخلی چیست و چه تاثیری در فارکس دارد؟

تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product یکی از مهم‌ترین راه‌های نشان دادن وضعیت خوب یا بد یک اقتصاد است. این یک اندازه‌گیری – یا تلاشی برای اندازه‌گیری – فعالیت تمام شرکت‌ها، دولت‌ها و افراد در یک اقتصاد است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و تاثیرگذاری آن در فارکس، با ما همراه شوید.

تولید ناخالص داخلی چیست؟

تولید ناخالص داخلی یا GDP معیاری از اندازه و سلامت اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی (معمولا سه ماهه یا یک ساله) است. همچنین برای مقایسه اندازه اقتصادهای مختلف در یک مقطع زمانی متفاوت استفاده می‌شود. GDP به کسب و کارها این امکان را می‌دهد تا در مورد زمان توسعه و استخدام افراد جدید قضاوت کنند و دولت تعیین کند که چه مقدار مالیات و هزینه را بپردازد.

در یک اقتصاد در حال رشد، شاخص GDP سه ماهه جدید، کمی بیشتر از سه ماهه قبل خواهد بود، که نشانه آن است که مردم کار بیشتری انجام می‌دهند و (به طور متوسط) کمی ثروتمندتر می‌شوند. اکثر اقتصاددانان، سیاستمداران و صاحبان کسب و کار دوست دارند شاخص GDP را به طور پیوسته افزایش دهند.

افزایش GDP به این معنی است که احتمالا مشاغل بیشتری ایجاد می‌شود و کارگران احتمال افزایش دستمزد بهتری دارند. اگر GDP در حال کاهش باشد، اقتصاد در حال کوچک شدن است و این یک خبر بد برای مشاغل و کارگران محسوب می‌شود. اگر میزان این شاخص برای دو فصل متوالی کاهش یابد، به عنوان رکود شناخته می‌شود، که می تواند به معنای توقف دستمزدها و از دست دادن کسب و کار باشد.

تولید ناخالص داخلی چگونه بر ما تأثیر می‌گذارد؟

اگر GDP در حال رشد باشد، دولت از آن به عنوان مدرکی استفاده خواهد کرد تا بگوید که در مدیریت اقتصاد به خوبی کار می‌کند. به همین ترتیب، اگر سقوط کند، سیاستمداران مخالف خواهند گفت که دولت آن را بد اداره می‌کند. شاخص GDP به دولت کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که چه مقدار می‌تواند برای خدمات عمومی هزینه کند و باید چقدر هزینه مالیات را افزایش دهد.

اگر تولید ناخالص داخلی به طور پیوسته در حال افزایش باشد، مردم مالیات بیشتری را صرفا به این دلیل که درآمد و هزینه بیشتری دارند پرداخت می‌کنند. این به معنای پول بیشتری برای دولت است که می‌تواند برای خدمات عمومی مانند مدارس، پلیس و بیمارستان‌ها هزینه ‌کند.

GDP همچنین می‌تواند به دولت‌ها کمک کند در صورت استقراض بیش از حد، کار خود را انجام دهند. برای مثال در سال مالی ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱، دولت بریتانیا نزدیک به ۳۰۰ میلیارد پوند برای پرداخت هزینه‌های همه‌گیری ویروس کرونا وام گرفت. مقایسه این رقم با شاخص GDP بریتانیا، به شما می‌گوید که دولت در یک سال حدود ۱۴ درصد از نرخ GDP را وام گرفته است. این بزرگترین رقم وام گرفته شده بریتانیا از زمان جنگ جهانی دوم بود.

چه چیزی گزارش تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؟

همانطور که قبلا ذکر شد، GDP نشان دهنده ارزش کل کالاها و خدماتی است که در یک دوره زمانی خاص تولید می‌شوند. این شاخص را می‌توان در چهار دسته عمده تقسیم‌بندی کرد:

1. صادرات خالص: کل صادرات، بدون احتساب کل واردات. هر چه این عدد بیشتر باشد، اقتصاد مولدتر است.
2. مصرف: مخارج مصرفی خانوار، مانند غذا، اجاره، سوخت و مخارج شخصی.
3. سرمایه‌گذاری: مخارج تجاری، مانند تجهیزات جدید، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری خانوار در املاک.
4. مخارج و هزینه‌های دولت: کل مخارج دولت، از جمله مواردی مانند دفاع عمومی، حقوق کارمندان و برنامه‌های اجتماعی.

مجموع کل و نهایی این اعداد، تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. سپس می‌توان آن را با GDP یک سال دیگر مقایسه کرد تا به درصدی از رشد (یا کاهش) این شاخص در آن دوره زمانی دست یافت. برای ساده‌تر کردن مفهوم GDP می‌توان فرمول زیر را در نظر گرفت:

تولید ناخالص داخلی = مصرف (C) + سرمایه گذاری (I) + مخارج دولت (G) + (صادرات (X) – واردات (M))

محدودیت‌های تولید ناخالص داخلی چیست؟

رشد شاخص GDP بیانگر همه چیز نیست؛ برخی فعالیت‌ها ارزش زیادی دارند اما در این شاخص گنجانده نمی‌شوند زیرا هیچ پولی دست به دست نمی‌شود. برای مثال:

• اقتصاد پنهان: کار بدون دستمزد در ارقام رسمی، مانند مراقبت از یکی از بستگان مسن، ثبت نمی‌شود.
• نابرابری: رشد GDP به ما نمی‌گوید که درآمد در میان جمعیت چگونه تقسیم می‌شود – افزایش GDP می‌تواند ناشی از ثروتمندتر شدن ثروتمندان باشد، نه اینکه همه مردم در وضعیت بهتری قرار گرفته باشند.

اینکه GDP در حال افزایش می‌یابد، به این معنی نیست که استاندارد زندگی یک آشنایی با شاخص GDP فرد در حال بهبود است. اگر جمعیت یک کشور افزایش یابد، GDP نیز بیشتر می‌شود، زیرا با افزایش جمعیت، پول بیشتری خرج خواهد شد. با این حال، افراد در آن کشور ممکن است ثروتمندتر نشوند. حتی این احتمال هم وجود دارد که آن‌ها، به طور متوسط فقیرتر هم بشوند، حتی با وجود اینکه GDP افزایش یافته است.

در مرحله بعد، این شاخص به در نظر گرفتن تغییرات در اندازه جمعیت کمک می‌کند. اگر شاخص GDP بریتانیا در سال آینده ۲ درصد افزایش یابد، اما جمعیت ۴ درصد رشد ‌کند، در این صورت میانگین درآمد هر نفر در واقع کاهش می‌یابد.

در نهایت، چیزهایی وجود دارند که تولید ناخالص داخلی را افزایش آشنایی با شاخص GDP می‌دهند و وضعیت کشور را بهتر نمی‌کنند. یک نمونه آن جنگ است (پول‌های زیادی خرج می‌شود، بنابراین GDP افزایش می‌یابد). اگر بخش بزرگی از درختان جنگل‌های بارانی آمازون در یک هفته قطع شود، آنگاه افزایش شدیدی در GDP ناشی از فروش الوار به وجود خواهد آمد، اما هزینه زیست محیطی هنگفتی را به همراه دارد. بنابراین رقمی که برای شاخص GDP سرانه (جمعیت) منتشر می‌شود، اغلب می‌تواند داستان متفاوتی با عدد GDP اصلی داشته باشد.

دلیل اهمیت GDP در چیست؟

از آنجا که GDP یک شاخص کلیدی برای توسعه اقتصادی، سلامت و اندازه یک کشور است و تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد. نرخ رشد در اقتصاد ما بر شرایط شرکت، انتخاب‌های سرمایه‌گذاری و اینکه آیا افراد می‌توانند کار پیدا کنند یا نه، تاثیر می‌گذارد.

وقتی GDP افزایش می‌یابد، گفته می‌شود که اقتصاد به خوبی پیش می‌رود. همانطور که شرکت‌ها کارمندان بیشتری را جذب می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود اشتغال افزایش پیدا می‌کند؛ این یعنی افراد پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت. این امر به نوبه خود، تجارت اضافی ایجاد می‌کند و چرخه اقتصاد را تداوم می‌بخشد.

زمانی که اقتصاد منقبض می شود، شرکت‌ها تولید و توسعه را کاهش می‌دهند و کارکنان اخراج می‌شوند. وقتی تولید ناخالص داخلی به اندازه کافی سریع رشد نمی‌کند، چرخه به صورت راکد یا منفی تقویت می‌شود و دولت‌ها کسب و کارها را تشویق به گسترش و استخدام نیروهای بیشتر نمی‌کنند.

وقتی نوبت به نرخ بهره، مالیات و سیاست‌های تجاری می‌رسد، سیاست‌گذاران، GDP را در نظر می‌گیرند. سیاستگذاران ممکن است با ردیابی تحولات نرخ رشد کلی، نرخ بیکاری و نرخ تورم ارزیابی کنند که آیا موضع سیاست پولی کنونی با آن هدف اولیه سازگار است یا خیر.

تولید ناخالص داخلی چگونه بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد؟

انتشار داده‌های اقتصادی برای هر معامله‌گر فارکس مهم است، به ویژه آنهایی که دارای اهمیت حیاتی هستند، مانند GDP یک کشور. گزارش GDP به عنوان یک نشریه سطح ۱ طبقه‌بندی می‌شود، به این معنی که تأثیر قابل توجهی دارد. هنگامی که یک گزارش منتشر می‌شود، بازارها تمایل به حرکت قابل توجهی دارند و نوسانات بر اساس میزان تفاوت نتیجه واقعی با نتایج پیش‌بینی شده افزایش می‌یابد.

تعدادی از عوامل هستند که گزارش GDP یک جفت ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در نتیجه، انتظار نداشته باشید هر بار که گزارش GDP از انتظارات فراتر می‌رود یا کمتر از آن است، بازارها واکنش مشابهی نشان دهند.

در حالی که GDP نشان‌دهنده توسعه در یک اقتصاد مولد است، می‌تواند نشان‌دهنده افت یک اقتصاد رکودی هم باشد. در نتیجه، اگر یک معامله‌گر فارکس هستید، باید به دنبال تولید ناخالص داخلی یا نرخ رشد بیشتر باشید؛ به این امید که نرخ‌های بهره از آن پیروی کنند.

وقتی اقتصاد با سرعتی سالم رشد می‌کند، مزیت‌ها به سمت مصرف‌کنندگان سرازیر می‌شود و شانس هزینه‌کردن و توسعه را افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزینه‌های بیشتر منجر به قیمت‌های بالاتر می‌شود که بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند با افزایش نرخ بهره، آن را کنترل کنند.

یک نکته کلیدی که باید در اینجا اضافه کرد این است که رشد مثبت همیشه برای اقتصاد مفید است، اما نه زمانی که رقم نهایی GDP کمتر شود. بنابراین، به عنوان یک معامله‌گر، باید به جای تمرکز بر داده‌های خاص، به ارقام GDP گسترده‌تر نگاه کنید.

گزارش تولید ناخالص داخلی چه تاثیری بر بازار فارکس خواهد داشت؟

مانند بسیاری از دیگر شاخص‌ها اقتصادی و اتفاقاتی که در این حیطه، در یک کشور رخ می‌دهد، میزان تولید ناخالص داخلی هم روی بازار فارکس و ارزش ارز‌ها تاثیر می‌گذارد؛ این ارزش‌گذاری به شیوه‌های ذیل صورت می‌پذیرد:

شاخص GDP پایین‌تر از حد انتظار

اگر میزان GDP کمتر از حد انتظار باشد، معامله‌گران به احتمال زیاد شاهد فروش آن ارز داخلی خاص در رابطه با ارزهای دیگر خواهند بود. در مورد ایالات متحده، نرخ‌های پایین GDP، نشان دهنده رکود اقتصادی است و به احتمال زیاد به افزایش نرخ‌های بهره ایالات متحده آسیب می‌رساند، سپس جذابیت یا ارزش کلی دارایی‌های مبتنی بر دلار را کاهش می‌دهد. هر چه میزان GDP از میزان تخمین زده شده کمتر باشد، ارزش پول با سرعت بیشتری افت می‌کند.

شاخص GDP مورد انتظار

رقم به دست آمده از GDP که مطابق انتظار باشد، نیاز به توجه بیشتری از سوی معامله‌گر فارکس دارد. معامله‌گر می‌خواهد قرائت فعلی را با قرائت سه ماهه قبل یا سال قبل مقایسه کند و بینش بهتری در مورد وضعیت اقتصاد ارز مورد نظر کسب کند. بنابراین، عملکرد قیمتی که در نتیجه به وجود می‌آید، متفاوت خواهد بود، زیرا بازار برای مرتب کردن وضعیت و جزئیات گزارش به زمان نیاز دارد.

شاخص GDP بالاتر از حد انتظار

مقدار منتج شده تولید ناخالص داخلی که بالاتر از حد انتظار باشد، به احتمال زیاد باعث تقویت ارز در رابطه با سایر ارزها خواهد شد. به عنوان مثال، افزایش GDP ایالات متحده به سود دلار خواهد بود، به این معنی که USD در مقایسه با سایر ارزها افزایش پیدا می‌کند. افزایش شدید GDP، افزایش شدیدتر ارزش دلار را به همراه دارد.

نمونه اثرات GDP

در ادامه با یک مثال نشان می‌دهیم که این شاخص چگونه بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده، نتایج تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم این کشور را در ۲۸ ژانویه منتشر کرده است. شاخص GDP در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ با نرخ سالانه ۴ درصد افزایش داشت.

در نمودار زیر می‌توانید ببینید که پس از انتشار گزارش، روند نزولی وجود داشته است. چرا که این گزارش به عنوان شاخصی برای افزایش ارزش دلار توسط سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شد و از این رو آنها با کاهش جفت ارز EUR/USD مواجه شدند.

نمودار EUR/USD برای انتشار داده‌های شاخص GDP پایین

نرخ GDP بالاتر از پیش‌بینی‌شده باعث تقویت ارز اصلی در مقابل سایر ارزها می‌شود (دلار آمریکا در برابر یورو افزایش می‌یابد).

نمودار EUR/USD انتشار داده های شاخص GDP بالا

گزارش های GDP همیشه اثر یکسان یا مورد انتظار را بر روی ارزها ندارند. مهم است که قبل از انجام یک معامله، این نکته را به خاطر داشته باشید. اغلب، ارقام GDP به طور کامل یا جزئی در بازار قیمت گذاری شده اند، به این معنی که پس از انتشار ارقام GDP، ممکن است بازار آنطور که پیش‌بینی می‌شد واکنش نشان ندهد.

همانطور که در مطلب حاضر گفتیم، گزارش‌های تولید ناخالص داخلی یکی از تأثیرگذارترین شاخص‌ها/گزارش‌های اقتصادی است که پتانسیل آن را دارد که بر نرخ ارز و انتخاب‌های سیاست پولی تأثیر بگذارد. در نتیجه، به هر قیمتی باید ارقام GDP را بدانید، به خصوص اگر در حال معامله جفت ارزهایی هستید که شامل دلار آمریکا می‌شود.زیرا انعکاس قدرت و ثبات اقتصادی هر کشوری، می‌تواند به شدت بر بازار فارکس در هر دو جهت صعودی و نزولی تأثیر بگذارد.

علیرغم محدودیت‌های آن، شاخص GDP همچنان پرکاربردترین معیار برای اکثر تصمیمات دولتی و مقایسه‌های بین‌المللی است. البته شما نباید فقط به ارقام تولید ناخالص داخلی نگاه کنید؛ به این فکر کنید که آنها چگونه بر پس‌زمینه بازار بزرگ‌تر، مانند انتظارات سیاست پولی تأثیر می‌گذارند.

به شاخص های اقتصادی توجه کنید

شاخص های اقتصادی آمارهایی هستند که از آن‌ها برای خلق حدس‌های علمی از عملکرد یک اقتصاد و همچنین پیش‌بینی عملکرد آتی آن استفاده می‌شود. شاخص های اقتصادی بی‌شماری وجود دارند که عوامل متنوعی را می‌سنجند. این عوامل بر اقتصاد اثر می‌گذارند و ما از آن‌ها برای درک «تصویر کلی» اقتصاد استفاده می‌کنیم.

احتمالاً معروف‌ترین شاخص اقتصادی تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product – GDP) است. تولید ناخالص داخلی همان‌گونه که از نام آن مشخص است ارزش تمامی کالاها و خدماتی را که درون یک کشور در یک دوره زمانی مشخص تولید شده است، محاسبه می‌کند. کشورها با استفاده از تولید ناخالص داخلی سالانه خود می‌توانند رشد یا رکود اقتصادشان را به‌صورت سالانه محاسبه کنند.

این شاخص ها تنها برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی یک کشور در یک دوره زمانی استفاده می‌شوند، بلکه به‌عنوان معیارهایی یکسان برای بررسی عملکرد کشورهای مختلف و مقایسه آن‌ها با یکدیگر به کار می‌روند. برای مثال، ما می‌توانیم فرض کنیم که اقتصاد اتحادیه اروپا از اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا بزرگ‌تر است چراکه در سال ۲۰۱۲ تولید ناخالص داخلی آن ۲۰۰۰ میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده است.

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

گزارش تولید ناخالص داخلی (Gdp) چیست + تاثیر آن بر فارکس

اخبار و رویدادهای اقتصادی یکی از مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس هستند که با توجه به یک برنامه مشخص و از قبل تایین شده ، ارائه می شوند . این گزارشات تعداد و تنوع بالایی دارند که یکی از مهمترین آن ها گزارش تولید ناخالص داخلی است که در ارزیابی و تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان به شمار می رود. این گزارش از مهم ترین ابزار های سنجش رفاه در بین مردم و جامعه و همچنین مقایسه رفاه اقتصادی یک کشور با سایر کشور ها است. از این رو محاسبه دقیق و صحیح آن حائز اهمیت است و می تواند در بهبود اوضاع اقتصادی کشور موثر باشد.

همچنین از این شاخص برای سنجش سطح کلی سلامت و رشد یک کشور استفاده می شود. در ان مطلب قرار است تا به طور کامل با جزئیات و تاثیر این خبر بر بازار فارکس آشنا شوید تا در زمان اعلام این خبر با دید بهتری به معامله بپردازید.

تولید ناخالص داخلی (Gdp) چیست؟

GDP مخفف عبارت Gross Domestic Product و به معنای تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش کل کالاها و خدماتی که در یک کشور و در یک دوره زمانی مشخص تولید و ارائه شده اند را بیان می کند. تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی است که ظرفیت اقتصادی یک کشور ، رشد و همچنین سلامت آن را بررسی می کند .

تولید ناخالص داخلی به زبان ساده یعنی ارزش تمامی کالاها و خدماتی که در یک بازه زمانی مشخص در یک کشور تولید می شود. در رابطه با عبارت “داخل مرزهای یک کشور” یک نکته را باید مد نظر داشت . کالاها و خدماتی که توسط اتباع یک کشور در سایر کشور های دنیا تولید می شوند، جزو تولید ناخالص داخلی به حساب نمی آیند و خدماتی یک بخش از Gdp هستند که داخل مرز آن کشور به تولید برسند. این تولید هم می تواند توسط تولیدکنندگان آن کشور انجام شود و هم تولیدکنندگانی از دیگر کشور ها در آن مشغول به تولید هستند.

انواع مختلف گزارش GDP:

تولید ناخالص داخلی اسمی ( Nominal GDP )

برای به ست آوردن این نوع گزارش باید قیمت های فعلی بازار را محاسبه کرد و در واقع نباید نرخ تورم را در محاسبات لحاظ کرد . از آنجایی که این نوع از محاسبه تولید ناخالص داخلی توسط نرخ تورم تعدیل نشده است ، می تواند اعداد غیر واقعی و نادقیقی را ارائه دهد .

همنین Nominal GDP روی ارزش قیمتی تمام کالاها و خدمات عرضه شده تاکید دارد نه رشد اقتصادی یک کشور چون ممکن است تولید ناخالص اسمی افزایش یابد ولی این افزایش صرفا ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات باشد و نه افزایش کمیت و کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده.

مطالعه کنید: اخبار فارکس به صورت آنلاین و لحظه‌ای

تولید ناخالص داخلی حقیقی ( Real GDP )

برخلاف نوع قبلی برای محاسبه Real Gdp باید نرخ تورم را در محاسبات لحاظ کرد . این کار با استفاده از ضریب تورم زدای قیمتی انجام می شود . این ضریب تفاوت قیمت بین سال جاری و سال پایه ( Base Year ) را در نظر می گیرد . سال پایه اولین سال بازه زمانی در نظر گرفته شده برای انجام مقایسه و مطالعه شاخص مد نظر است .

تولید ناخالص داخلی بر جمعیت ( GDP Per Capita )

تولید ناخالص داخلی بر جمعیت نوع دیگری از GDPاست که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می آید و سرانه هر فرد از تولید ناخالص داخلی کشور را تعیین می کند . این شاخص بیانگر میانگین سهم هر فرد از ارزش کل کالاها و خدمات عرضه شده در کشور است که از آن برای بررسی میانگین بهره وری و استانداردهای زندگی استفاده می شود .

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP Growth Rate )آشنایی با شاخص GDP

این نوع یکی از مهمترین شاخص هایی است که میتوان با استفاده از آن رشد و پیشرفت اقتصادی یک کشور را مطالعه کرد. این شاخص میزان افزایش ارزش کالاها و خدمات تولید و عرضه شده یک کشور را نسبت به دوره قبلی اندازه گیری می کند . این داده بسیار مهم اقتصادی که به صورت درصد بیان می شود یکی از مورد توجه ترین شاخص های اقتصادی نزد سیاست گذاران اقتصادی و اقتصاد دانان است.

روش های محاسبه تولید ناخالص داخلی

1. روش مبتنی بر هزینه :

در این روش برای محاسبه از داده های مربوط به هزینه های گروه های مختلف فعال در اقتصاد یک کشور استفاده می شود . یک رابطه برای این محاسبه به شکل زیر است :

GDP = C + G + I + NX

C به معنای مخارج مردم

G به معنای هزینه های دولت

I به معنای کل سرمایه گذاری های انجام شده

و NX مخفف net exports به معنای ارزش کل صادرات منهای کل واردات کشور است .

2. روش مبتنی بر تولید :

این روش در واقع بر خلاف روش برمبنای محاسبه ارزش کل تولیدات اقتصادی بخش صنعت و خدمات منهای هزینه مواد خام مصرف شده در این فرآیند استفاده می کند .

3. روش مبتنی بر درآمد :

می توان گفت این روش در واقع مابین دو رویکرد قبلی است . این روش درآمد کسب شده توسط تمامی افراد دخیل در پروسه تولید در یک اقتصاد را محاسبه می کند که شامل دستمزد پرداختی به کارگران ، اجاره های دریافتی از املاک و مستقلات ، سود کسب شده از سرمایه گذاری و سود شرکت هاست .

انتشار گزارش GDPدر چه زمانی انجام می شود؟

زمان انتشار معمول ترین گزارش های GDP به صورت زیر می باشند:

انتشار ماهانه : در این گزارش، عملکرد تولید ناخالص داخلی هر ماه با ماه قبل مقایسه می شود. برای نمایش این نوع گزارش از قالب GDP m/m استفاده می شود.

انتشار فصلی : در این نوع گزارش، عملکرد GDP هر سه ماه یکبار اندازه گیری می شود. این گزارش در تقویم اقتصادی بصورت GDP q/q نشان داده می شود

انتشار سالانه : این گزارش، عملکرد GDP هر سال را با سال قبل آن مقایسه می کند. برای نمایش این نوع گزارش از قالب GDP y/y استفاده می شود.

تاثیر گزارش GDPچگونه است ؟

اگرارقام و قرائت های پایین تر از میزان پیش بینی ناخالص داخلی باشد میتواند منجر به فروش ارز داخلی آن کشور نسبت به سایر ارزها شود . ولی اگر قرائت منطبق با انتظارات، به تجزیه و تحلیل و مقایسه بیشتری توسط تریدرها نیاز دارد. از آنجا که ارقام اولیه و نهایی با هم مطابقت دارند و چیزی برای مقایسه وجود ندارد، تریدر باید رقم فعلی را با سه ماهه‌های قبلی و اغلب حتی قرائت های سال‌های گذشته مقایسه کند. این موضوع، ارزیابی بهتر از وضعیت فعلی را نشان میدهد.در نهایت اگرارقام بالاتر از پیش بینی از تولید ناخالص داخلی باشد ممکن است باعث تقویت ارز اصلی در مقابل سایر ارزها شود و آن را افزایش دهد.

تفاوت تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص ملی (GNP)

تولید ناخالص داخلی یعنی از محصولاتی که در داخل مرزهای یک کشور تولید شده آشنایی با شاخص GDP است. اما تولید ناخالص ملی محصولاتی است که توسط شرکت‌های تحت مالکیت شهروندان یک کشور تولید می‌شود. اگر همه بنگاه‌های تولیدی در یک کشور متعلق به شهروندان همان کشور باشد و آن شهروندان در خارج از کشور هیچ شرکتی را تصاحب نکرده باشند، این دو معیار با هم برابر خواهد بود.

اما در عمل این گونه نیست. به عنوان مثال در ایالات متحده شرکت‌های خارجی بسیار زیادی فعال هستند و همچنین آمریکایی‌های زیادی نیز در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده‌اند. به طور کلی تولید ناخالص ملی برابر است با تولید ناخالص داخلی بعلاوه‌ی درآمدهای دریافتی از کشورهای دیگر منهای درآمدهای پرداختی به سایر نقاط جهان.

جمع بندی:

یکی از فاندامنتال های مهم موجود در بازار های مالی ، بحث مربوط به گزارش تولید ناخالص داخلی کشورها هست که در این مطلب سعی شد تا به آن پرداخته شود. با در نظر داشتن موارد گفته شده ، به راحتی می توانید تصمیمات خوبی در زمان انتشار این گزارش بگیرید و بهتر از گذشته به انجام معاملات بپردازید.