قیمت واقعی بیت کوین

پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی — راهنمای کاربردی

مهم‌ترین سؤالی که با شنیدن اصطلاحاتی نظیر «بیت‌کوین» (Bitcoin) و «ارز مجازی» (Virtual Currency) در ذهن بسیاری از مردم شکل می‌گیرد این است که مفهوم «ارز دیجیتال» (Digital Currency) یا ارز مجازی چیست؟ ارز دیجیتال یا مجازی که در زبان انگلیسی به آن Cryptocurrency گفته می‌شود، ارزی دیجیتال است که از روش‌های «رمزنگاری» (Cryptography) بسیار قدرتمند برای تضمین امنیت آن استفاده می‌شود. به دلیل استفاده از روش‌های امنیتی و رمزنگاری بسیار قدرتمند، «جعل» (Counterfeit) ارزهای دیجیتال بسیار سخت است. ارز دیجیتال، یک دارایی دیجیتال است که با هدف ایجاد یک «واسط داد و ستد» (Medium of Exchange) برای «تراکنش‌های مالی» (Financial Transactions) و صحت سنجی «انتقال دارایی‌ها» (Transfer of Assets) ایجاد شده است. بسیاری از ارزهای دیجیتال، «سیستم‌های غیرمتمرکزی» (Decentralized Systems) هستند که بر اساس فناوری‌هایی نظیر «بلاک‌چین» (Blockchain) بنا نهاده شده‌اند. سودآوری بالای این ارز دیجیتال، بسیاری از افراد را به سمت ایجاد روش‌هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین سوق داده است. مهم‌ترین ارزهای دیجیتالی که تاکنون تولید شده‌اند، عبارتند از:

• ارز دیجیتالی بیت‌کوین (Bitcoin)
• ارز دیجیتالی لایت‌کوین (Litecoin)
• ارز دیجیتالی ریپل (Ripple)

در این میان، بیت‌کوین، پر استفاده‌ترین و مهم‌ترین ارز دیجیتالی است. در طی چند سال اخیر، بازار ارزهای دیجیتال نوسان به شدت زیادی را تجربه کرده است. قیمت ارز دیجیتالی بیت‌کوین، در تاریخ 16 دسامبر 2017 میلادی به بالاترین حد در تاریخ خود، یعنی رقم بی‌سابقه 20 هزار دلار رسید. با این حال، از ابتدای سال 2018 میلادی، شیب تند قیمت بیت‌کوین شروع شد و این ارز دیجیتال در سرازیری کاهش قیمت افتاد. به طور کلی، قیمت بیت‌کوین از ابتدای حیات خود تاکنون، فراز و نشیب زیادی به خود دیده است. با نگاهی گذرا به بازه تغییرات قیمت بیت‌کوین (شکل زیر) در طول چند سال اخیر، به راحتی مشخص می‌شود که قیمت آن، هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد. با این اوصاف، پیش بینی قیمت بیت کوین می‌تواند سود سرشاری عاید افراد کند. واقعیت تکان‌دهنده دیگر در مورد ارز دیجیتالی بیت‌کوین این است که قیمت آن در سه سال پیش، چیزی در حدود یک دهم قیمت کنونی آن بود. نمودار تغییرات قیمت بیت‌کوین در طی چند سال گذشته، در شکل زیر نمایش داده شده است.

بدون شک، ایجاد روش‌هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین، برای هر شخصی که با این حوزه آشنایی دارد، بسیار هیجان‌برانگیز و وسوسه‌انگیز خواهد بود. اولین قدم در جهت پیش بینی قیمت بیت کوین، مطالعه دلایل نوسان (سقوط یا افزایش) قیمت آن در جهان است. در این زمینه، نظربه‌های متفاوتی وجود دارد که ریشه در دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال، در این مطلب سعی شده است تا از دیدگاهی متفاوت برای مدل‌سازی نوسان قیمت بیت‌کوین در چند سال اخیر و پیش‌بینی قیمت آن در آینده استفاده شود. در این مطلب، از دیدگاه الگوریتمی برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده شده است. به بیان دیگر، هدف این است که از «داده‌های تاریخی عددی» (Numerical Historical Data) برای آموزش یک «شبکه عصبی بازگشتی» (Recurrent Neural Network) استفاده شود. شبکه عصبی بازگشتی، رفتار داده‌های آموزشی را یاد می‌گیرد و آن را مدل‌سازی می‌کند. سپس، از شبکه عصبی آموزش دیده برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده می‌شود.

جمع‌آوری قیمت‌های تاریخی بیت‌کوین

منابع اندکی برای جمع‌آوری داده‌های تاریخی، در رابطه با قیمت بیت‌کوین وجود دارد. برخی از این منابع، اطلاعات مرتبط با قیمت بیت‌کوین را در قالب مجموعه داده‌های ساخت یافته در اختیار کاربران قرار می‌دهند. کاربران، باید این اطلاعات را به صورت دستی از این منابع «بارگیری» (Download) و پس از آماده‌سازی، در الگوریتم‌های پیاده‌سازی شده استفاده کنند. منابع دیگر، یک «واسط برنامه‌نویسی کاربردی» (Application Programming Interface) در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا از این طریق، اطلاعات مرتبط با قیمت بیت‌کوین را جمع‌آوری کنند. استفاده از واسط برنامه‌نویسی کاربردی برای جمع‌آوری داده‌ها، دو مزیت عمده برای الگوریتم پیاده‌سازی شده به ارمغان می‌آورند:

• اطلاعات جمع‌آوری شده به روز خواهند بود؛ در نتیجه، دقت مدل پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین افزایش خواهد یافت.
• اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت «بلادرنگ» (Real-Time)، برای یکپارچه‌سازی با مدل یادگیری پیاده‌سازی شده در قیمت واقعی بیت کوین دسترس خواهند بود.

از جمله بهترین واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی ارائه شده برای جمع‌آوری قیمت بیت‌کوین، واسط ارائه شده توسط وب‌سایت (CoinRanking.com) است که اطلاعات به روز و دقیقی از قیمت‌های لحظه‌ای بیت‌کوین در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

شبکه‌های عصبی بازگشتی

از آنجایی که داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین از نوع داده‌های «سری زمانی» (Time Series) قیمت واقعی بیت کوین هستند، استفاده از «شبکه‌های عصبی پیش‌خور» (Feedforward Neural Networks) پیشنهاد نمی‌شود. این دسته از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی بر اساس داده‌های سری زمانی قیمت بیت‌کوین مناسب نیستند؛ زیرا، قیمت روز آینده بیت‌کوین همبستگی بسیار زیادی به قیمت امروز بیت‌کوین دارد و نه قیمت یک ماه گذشته آن. شبکه عصبی بازگشتی، دسته‌ای از «شبکه‌های عصبی مصنوعی» (Artificial Neural Networks) است که در آن ارتباطات میان نودها (نرون‌ها)، «گرافی جهت‌دار» (Directed Graph) در راستای یک «دنباله زمانی» (Temporal Sequence) تشکیل می‌دهد.

ویژگی مهم شبکه‌های عصبی بازگشتی، توانایی نمایش رفتار پویای یک دنباله زمانی است. شبکه عصبی بازگشتی قادر است از وضعیت داخلی خود برای پردازش این دنباله‌ها استفاده کند. در عمل، چنین امکانی از طریق اضافه کردن لایه‌هایی نظیر «حافظه کوتاه مدتِ بلند» (long Short-Term Memory) و «واحد بازگشتی محصور» (Gated Recurrent Unit) به شبکه‌های عصبی بازگشتی حاصل می‌شود. در شکل زیر، تفاوت میان معماری‌های یک شبکه عصبی پیش‌خور معمولی و یک شبکه عصبی بازگشتی نمایش داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود برخلاف شبکه‌های عصبی پیش‌خور، در شبکه‌های عصبی بازگشتی، داده‌ها می‌توانند در دو جهت در شبکه جریان پیدا کنند؛ از سمت ورودی به سمت خروجی و برعکس.

روش پیشنهادی برای پیش‌ بینی قیمت بیت‌ کوین

برای اینکه بتوان یک مدل هوشمند یادگیری برای آموزش شبکه عصبی بازگشتی روی داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین و در نهایت، پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده طراحی کرد، لازم است تا مراحل زیر، جهت تضمین عملکرد مناسب مدل پیشی‌بینی طی شوند:

• جمع‌آوری، «پاک‌سازی» (Cleaning) و «نرمال‌سازی» (Normalizing) داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین.
• طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی با واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند (LSTM).
• آموزش شبکه عصبی بازگشتی طراحی شده روی داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین و ذخیره‌‎سازی مدل آموزش داده شده.
• پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده توسط شبکه آموزش دیده و در آخر، «تبدیل» (Deserialize) خروجی شبکه عصبی (منظور از تبدیل در این مطلب، تبدیل فرم سری داده‌ها به فرمت داده‌های مورد نیاز برای نمایش قیمت بیت‌کوین است).

جمع‌آوری، پاک‌سازی و نرمال‌سازی داده‌ها

در این بخش، راهکارهای لازم برای جمع‌آوری داده‌های تاریخی مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی، پاک‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده و در نهایت، نرمال‌سازی آن‌ها ارائه می‌شود.

جمع‌آوری داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، بهترین راه جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی، استفاده از واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی ارائه شده برای چنین کاری است. در این مطلب، از واسط برنامه‌نویسی کاربردی وب‌سایت (CoinRanking.com) برای جمع‌آوری داده‌های مرتبط با قیمت بیت‌کوین استفاده شده است. چنین کاری به ما اجازه می‌دهد که بلافاصله پس از جمع‌آوری داده‌ها، آن‌ها را به ساختارهای داده‌ای قابل تعریف توسط بسته نرم‌افزاری (Pandas) در زبان برنامه‌نویسی پایتون تبدیل کنیم. برای چنین کاری از قطعه کد زیر استفاده می‌شود:

طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی با واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند

پس از پاک‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده، نوبت طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی است. از داده‌های پاک‌سازی و نرمال‌سازی شده، برای آموزش شبکه عصبی طراحی شده استفاده می‌شود. برای چنین کاری، از بسته نرم‌افزاری (Keras) و واحدهای قابل تعریف توسط آن، جهت طراحی قیمت واقعی بیت کوین شبکه عصبی بازگشتی استفاده می‌شود. با استفاده از قطعه کد زیر، شبکه عصبی بازگشتی و پارامترهای آن (نظیر ابعاد داده‌های ورودی، ابعاد بردار خروجی، تعداد «دورهای» (Epoch) لازم برای آموزش شبکه عصبی، «تابع زیان» (Loss Function) لازم برای ارزیابی مدل، «بهینه‌ساز» (Optimizers) شبکه عصبی بازگشتی، طول دنباله سری زمانی و سایر موارد) تعریف می‌شوند. شایان توجه است که این قابلیت برای کاربران وجود دارد که پارامترهای شبکه طراحی شده را مطابق با نیازهای مسأله خود تغییر دهند.

در مرحله بعد با استفاده از قطعه کد زیر، یک «مدل ترتیبی» (Sequential Model) با دو واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند (LSTM) و دو «لایه متراکم» (Dense Layer) طراحی می‌شود.

آموزش شبکه عصبی بازگشتی و ذخیره مدل آموزش دیده

پس از طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین، وقت آن فرا رسیده است که مدل شبکه عصبی را روی داده‌های آماده شده، آموزش دهیم. همچنین، این امکان وجود دارد که زمان پردازشی لازم برای آموزش این شبکه را نیز محاسبه کنیم. برای آموزش شبکه عصبی و محاسبه زمان پردازشی، از قطعه کد زیر استفاده می‌شود.

در مرحله بعد، مدل آموزش دیده را ذخیره می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های مهم بسته نرم‌افزاری (Keras)، امکان ذخیره ‌سازی یک مدل آموزش دیده است. همچنین، می‌توان مدل آموزش دیده ذخیره شده را در دفعات آتی و یا در کدهای دیگر بارگذاری و استفاده کنیم. چنین کاری با استفاده از قطعه کد زیر انجام می‌شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده و تبدیل خروجی

پس از اینکه مرحله آموزش شبکه عصبی بازگشتی روی داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین به پایان رسید، در مرحله بعد لازم است داده‌های مرتبط با قیمت کنونی بیت‌کوین جمع‌آوری شوند تا برای تولید پیش‌بینی توسط مدل آموزش دیده مورد استفاده قرار بگیرند. از آنجایی که داده‌های استفاده شده برای آموزش شبکه عصبی نرمال‌سازی شده‌اند، داده‌های جمع‌آوری شده از قیمت کنونی بیت‌‌کوین نیز باید نرمال‌سازی شوند. بنابراین، پس از انجام پیش‌بینی توسط مدل، لازم است تا خروجی‌های پیش‌بینی شده، از حالت نرمال‌سازی شده خارج و به حالت ابتدایی خود (قیمت بیت‌کوین به دلار آمریکا) بازگردانده شوند. در مرحله اول، داده‌های مرتبط با قیمت کنونی بیت‌کوین (قیمت طی روز 30 روز گذشته)، با استفاده از قطعه کد زیر جمع‌آوری می‌شوند. در این قطعه کد، داده‌های لازم برای تولید پیش‌بینی جمع‌آوری و آماده‌سازی می‌شوند.

پس از پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌‌ها، مدل آموزش دیده بارگذاری و از آن برای پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده استفاده می‌شود.

نکته شایان توجه در مورد پیش‌بینی‌های تولید شده توسط مدل آموزش دیده این است که خروجی‌های تولید شده، مقادیری بین 1 و 1- دارند؛ در نتیجه، نمی‌توان بر اساس آن‌ها قیمت روز آینده بیت‌کوین را پیش‌بینی کرد. در نتیجه، نیاز است تا خروجی‌های تولید شده از حالت نرمال خارج و به حالت اصلی خود بازگردانده شوند. یا استفاده از قطعه کد زیر و از طریق تعریف یک تابع خاص، به راحتی می‌توان چنین کاری را انجام داد.

با استفاده از کد زیر، تابع بالا فراخوانی شده و قیمت روز آینده بیت‌کوین استخراج می‌شود. به عبارت دیگر، با استفاده از کد زیر، پیش‌بینی مدل شبکه عصبی از قیمت روز آینده بیت‌کوین (بر اساس دلار آمریکا) نمایش داده خواهد شد.

تبدیل داده‌های خروجی (پیش‌بینی‌های انجام شده) و تولید نمودار

شاید بسیاری از کاربران تمایل داشته باشند که نتایج کلی مدل شبکه عصبی بازگشتی را در قالب نمودار داشته باشند. به عبارت دیگر، به جای پیش بینی قیمت بیت کوین در یک روز آینده، قیمت برای یک بازه زمانی خاص پیش‌بینی و با مقادیر واقعی قیمت بیت‌کوین مقایسه شود. از طریق چنین رویکردی، تصویر واضح‌تری از عملکرد مدل شبکه عصبی در پیش بینی قیمت بیت کوین ترسیم می‌شود. برای چنین کاری، می‌توان از ساختار داده‌ای X_test (این ساختار داده‌ای، در کدهای مرتبط با آموزش شبکه عصبی قابل بررسی است) استفاده کرد که در مرحله آموزش شبکه عصبی بازگشتی تعریف شده است. بنابراین، ابتدا مدل آموزش دیده بارگذاری می‌شود. سپس، داده‌های X_test به مدل آموزش دیده وارد می‌شوند تا مدل بتواند روی آن‌ها و برای یک بازه زمانی خاص، قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کند.

در نهایت، با استفاده از بسته نرم‌افزاری (Plotly) زبان برنامه‌نویسی پایتون و تنظیم کردن پارامترهای آن، امکان نمایش «مقادیر مشاهده شده» (Observation Values) و «مقادیر پیش‌بینی شده» (Prediction Values) در یک نمودار وجود دارد. برای چنین کاری، از قطعه کد زیر استفاده می‌شود.

با اجرای کد بالا، نموداری به شکل زیر برای شما تولید خواهد شد. در این نمودار، مقادیر واقعی قیمت بیت‌کوین در یک بازه زمانی قیمت واقعی بیت کوین خاص به همراه مقادیر پیش‌بینی شده قیمت بیت‌کوین توسط مدل شبکه عصبی بازگشتی (در همان بازه زمانی)، نمایش داده شده است.

میزان قابل اعتماد بودن نتایج پیش‌بینی

با مقایسه بصری میان مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده قیمت بیت‌کوین، می‌توان دریافت که پیش‌بینی‌های انجام شده تا حدی با مقادیر واقعی سازگار هستند. با این حال، باید به این نکته مهم توجه شود که اگرچه الگوهای قیمتی با یکدیگر تطابق زیادی دارند، ولی مقادیر قیمت‌های پیش‌بینی شده با قیمت‌های واقعی بیت‌کوین، تفاوت چشمگیری دارند. به ویژه، با بررسی قیمت‌های واقعی و پیش‌بینی قیمت‌ها به‌صورت روزانه، این واقعیت بیشتر آشکار خواهد شد. بنابراین، برای دستیابی به نتایج بهتر، باید کد پیاده‌سازی شده در این مطلب مورد بررسی قرار بگیرد و با تنظیم بهینه پارامترها، عملکرد مدل در پیش‌بینی قیمت‌ها بهتر شود.

جمع‌بندی

در این مطلب، نحوه طراحی و آموزش شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین در اختیار مخاطب قرار گرفته است. ویژگی مهم این آموزش، توانایی ذخیره کردن مدل آموزش دیده برای یکپارچه‌سازی آن با برنامه‌های کاربردی تحت وب یا موبایل است. این آموزش، مجموعه‌ای از مفاهیم حوزه هوش مصنوعی و داده‌کاوی را برای کاربرد در حوزه مالی، با یکدیگر ترکیب می‌کند. نکته مهم و شایان توجه در رابطه با کدهای ارائه شده در این مطلب این است که این کدها، یک پیاده‌سازی ساده از مدل‌های شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند. این کدها و مدل «یادگیری ماشین» (Machine Learning) پیاده‌سازی شده، به هیچ وجه نباید به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی در زمینه خرید، فروش و یا داد و ستد ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار بگیرند.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

علت ریزش قیمت بیت کوین یا افزایش آن چیست؟ [عوامل تاثیرگذار بر قیمت BTC]

کاهش قیمت بیت کوین جزو اخبار بسیار جنجالی در چند روز اخیر به حساب می‌آمد. این اخبار حاکی از آن بود که بیت کوین کاهش قیمتی زیاد را تجربه کرده است. حتی بعضی از افراد اعتقاد داشتند که اگر این کاهش قیمت قیمت واقعی بیت کوین ادامه پیدا کند، ماینرها تسلیم خواهند شد و دیگر به ماین کردن ادامه نخواهند داد. چون اگر قیمت بیت کوین بیشتر از این افت می‌کرد دیگر ماین کردن برای ماینرها به صرفه نبود. سوال اصلی اینجاست که علت ریزش قیمت بیت کوین چیست؟

البته در هنگام نگارش این مقاله بر اساس آمار صفحه قیمت بیت کوین وبسایت پول نو، بیت کوین از آن فضای سمی خارج شده و با قیمت ۳۷ هزار دلار به فروش می‌رسد.

همانطور که بالاتر گفتیم فعلا از آن شرایط خطری عبور کرده‌ایم اما بهتر است با عوامل تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین آشنا شویم. این موضوع باعث می‌شود تا بتوانیم بر اساس شرایط، افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین را پیش بینی کنیم.

اگر دوست دارید که هنگام افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین علت آن را به خوبی درک کنید، در مقاله «عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین» همراه من باشید. پیش از آن هم درباره پادشاه ارزهای دیجیتال بیشتر بخوانید: بیت کوین چیست؟ تصویر کاور این مقاله همه چیز را به شما خواهد گفت!

عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین در یک نگاه!

بهتر است قبل از اینکه به سراغ توضیح مفصل دلایل ریزش یا افزایش قیمت بین کوین برویم، در یک نگاه این دلایل را بررسی کنیم.

تغییر قیمت بیت کوین دلایل متعددی مانند مالیات سازمان‌ها، فناوری‌هایی مثل متاورس و کرونا و… دارد که باعث می‌شوند بیت کوین تغییرات قابل توجهی داشته باشد. تغییر قیمت بیت کوین هم مساوی است با تغییر قیمت و ارزش کل بازار!

عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین

در ادامه مقاله توضیحات کاملی درباره دلایل کاهش قیمت بیت کوین خواهیم داد.

۱. جنگ‌های داخلی و خارجی

جنگ پدیده‌ای است که کل دنیا با آن آشنا هستند. جنگ‌ها می‌توانند داخلی یا خارجی باشند و نه فقط قیمت بیت کوین، که ارزش پول ملی کشورهای درگیر را هم تحت تاثیر قرار دهد. هرچه کشورهای درگیر، در بازارهای مالی فعال‌تر باشند این اثرگذاری عمیق‌تر است.

به عنوان مثال در حمله روسیه به اوکراین قیمت بیت کوین حدود سه درصد افت کرد که در نوع خود کم نظیر بود. جنگ باعث می‌شود تا بازار سرمایه از نفت گرفته تا دلار و بیت کوین با تقاضای کمتری روبه‌رو شوند. در نتیجه قیمت این دارایی‌ها کاهش می‌یابد.

احتمالا این نکته را کمی عجیب بدانید. اما طبق گفته نشریه فوربز تمامی اتفاقات خاورمیانه روی قیمت بیت کوین تاثیر مستقیم دارند و جنگ‌ها از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین هستند.

چندی پیش درگیری‌ و آشوب‌های داخلی قزاقستان هم روی قیمت بیت کوین تاثیر منفی گذاشت. چرا؟ چون پس از اینکه چین استخراج رمزارزها را غیرقانونی اعلام کرد، قزاقستان به دومین منبع استخراج (بعد از آمریکا) تبدیل شد. در پی ناآرامی‌های قزاقستان، اینترنت این کشور به مدت یک روز قطع و فعالیت ماینرها مختل شد.

۲. تصمیم‌های سیاسی

بعد از جنگ شاید سیاست یکی تاثیرگذارترین عوامل بر قیمت بیت کوین باشد. همانطور که تصمیمات یک دولت بر قیمت کالاهای اساسی و دلار تاثیر دارد، تصمیمات همان دولت می‌تواند بر قیمت بیت کوین نیز تاثیر داشته باشد.

چندی پیش جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از کسب و کارهای مربوط به دنیای کریپتو کارنسی خواست تا اطلاعات مالی را به دولت ارائه دهند. این تصمیم باعث شد تا قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند.

بعضا هم خبرهایی مانند وضع مالیات برای افرادی که مقادیر زیادی بیت کوین دارند منتشر شد. این موضوع باعث شد تا افرادی که قصد داشتند بیت کوین بخرند از این کار دست بردارند و با این اتفاق تقاضا در بازار کمتر می‌شد. کم شدن تقاضا برای خرید بیت کوین باعث شد تا قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند.

پس اگر اخباری مبنی بر تصمیمات دولت‌های تاثیرگذار درباره ارزهای دیجیتال شنیدید، مبلغی را برای سرمایه گذاری بعد از افت قیمت بیت کوین آماده کنید. چون دولت‌ها قصد دارند تا بیت کوین را به هر نحوی که شده متوقف کنند اما ماهیت غیر متمرکز بودن آن تا به حال به دولت‌ها اجازه نداده است تا این خواسته خود را عملی کنند.

یا مانند تصمیم دولت چین که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، استخراج ارزهای دیجیتال غیرقانونی اعلام می‌شود و تاثیر زیادی (هرچند موقت) روی قیمت بیت کوین می‌گذارد. چیت بارها با تصمیمات سیاسی خود بازار ارزهای دیجیتال را دچار نوسان کرده است.

۳. عوامل طبیعی (کرونا)

عوامل طبیعی از زلزله و سیل گرفته تا بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا، روی قیمت بیت کوین تاثیرگذار هستند.

این بیماری منحوس در دنیای مجازی هم دست از سر ما بر نمی‌دارد! همین که ما را دو سال از همه چیز عقب انداخت بس نبود حالا به بیت کوین هم کار دارد.

بله سویه جدید کووید ۱۹ یعنی اومیکرون باعث شده است تا قیمت بیت کوین دچار ریزش شود. دلیل اینکه بیماری کرونا بر قیمت بیت کوین تاثیر دارد طبق تحلیل کارشناسان دنیای کریپتو، این است که اومیکرون باعث می‌شود تا افراد از سرمایه گذاری در بیت کوین دست بردارند و به فکر درمان و بیمه خودشان باشد.

علاوه بر این، بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و مردم برای تامی مایحتاج خود به فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر روی آوردند.

این مورد برای خود من به عنوان نویسنده عجیب بود ولی حقیقت دارد و حتی وقتی در آمریکا اولین مبتلا به اومیکرون شناسایی شد بلافاصله بازار منفی شد و این روند با شناسایی اومیکرون در کشورهای دیگر ادامه‌دار بود. تا الان سویه جدید کرونا در تعداد زیادی از کشورها شناسایی شده و این تعداد رفته رفته در حال افزایش است. پس احتمالا سرمایه گذارانی که در پول نو قیمت بیت کوین را تحلیل می‌کنند در چند روز آینده باید با صفحه قرمز روبه‌رو باشند.

۴. نهنگ‌های بیت کوین

خوشبختانه نهنگ‌های اقیانوس تاثیری روی قیمت بیت کوین ندارند! از این بابت خیالتان راحت باشد ولی این بار منظور از نهنگ‌ها افرادی است که تعداد زیادی بیت کوین می‌خرند و نگهداری می‌کنند. دقیقا همانطور که یک نهنگ میزان زیادی از غذا را می‌خورد و در داخل معده‌اش نگه می‌دارد؛ این افراد اصولا بخش زیادی از بازار را در دست دارند.

البته قدرت تاثیرگذاری نهنگ‌های بیت کوین در مقابل نهنگ‌های ارزهای دیجیتال کم ارزش‌تر مانند دوج کوین کمتر است. دلیل این اتفاق این است که حجم بازار دوج کوین بسیار پایین‌تر است و در نتیجه قیمت دوج کوین راحت‌تر تاثیر میپذیرد. در نتیجه تصاحب درصد زیادی از حجم بازار برای میلیاردهای دنیای کریپتو کار چندان سختی نیست. اما درباره بیت کوین به این صورت نیست و تصاحب درصد زیادی از حجم بازار کار سخت‌تری است.

نهنگ‌های بیت کوین با فروش ارزهایی که در طی چندین سال به‌دست آورده‌اند می‌توانند کاری کنند که قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند. چون عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود که باعث منفی شدن بازار بیت کوین می‌شود.

پس اگر قصد پیش بینی قیمت آینده بیت کوین را دارید به اقدامات این نهنگ‌ها دقت کنید. خیلی از این افراد در توییتر فعالیت دارند و معمولا این امکان وجود دارد که با بررسی توییت‌های آن‌ها پیش بینی درستی از اقدامات آینده آن‌ها داشته باشید.

۵. شبکه‌های اجتماعی و جو حاکم بر جامعه

هیچکس فکر نمی‌کرد که روزی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام تاثیر کاملا مستقیمی بر زندگی مردم داشته باشد. از تعیین سبک زندگی گرفته تا تاثیر بر تصمیم‌های مالی و اقتصادی.

همانطور که شبکه‌های اجتماعی، اینفلوئنسرها و بلاگرها روی پوشش و مدل موی افراد تاثیر دارند، اینفلوئنسرهای کریپتو نیز روی سرمایه گذاری افراد فعال در زمینه کریپتوکارنسی تاثیر گذارند. افراد تازه کار با فالو کردن افراد معروف این حوزه به توصیه آن‌ها عمل می‌کنند. به عنوان مثال یکی از این اینفلوئنسرها از بیت کوین بد می‌گوید یا توصیه‌ای مبنی قیمت واقعی بیت کوین بر فروش بیت کوین می‌کند، این موضوع باعث می‌شود تا افراد زیادی بیت کوین خود را بفروشند و افرادی که قصد داشتند بیت کوین بخرند، دست نگه دارند.

تحلیلگرانی که در زمینه کریپتو به چهره شناخته شده تبدیل شده‌اند می‌توانند فضای روانی حاکم بر بازار را تغییر دهند و این هم می‌تواند باعث کاهش قیمت بیت کوین شود و هم افزایش آن. در کل عواملی مانند ترس و طمع به هر دلیلی که ایجاد شوند روی قیمت بیت کوین تاثیرگذارند. درباره شاخص ترس و طمع بیت کوین بیشتر بخوانید.

۶. ایلان ماسک

یکی از این اینفلوئنسرها ایلان ماسک (Elon Musk) است ولی چون تاثیر او بسیار زیاد است آن را در یک بخش جداگانه آوردیم!

این مرد بااراده، ثروتمندترین شخص حال حاضر جهان است. ایلان ماسک (Elon Reeve Musk FRS) آنقدر تاثیر گذار است که در سال ۲۰۲۲ میلادی از سوی مجله نیویورک تایمز به عنوان تاثیر گذارترین فرد جهان انتخاب شود. او مدیر عامل شرکت تسلا موتورز (CEO of Tesla Motors) و همچنین مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس (the founder, CEO, and Chief Engineer at SpaceX) است.

او فقط با یک توییت باعث شد تا قیمت بیت کوین افت زیادی داشته باشد. ایلان ماسک در این توییت اعلام کرد که برای خرید تسلا، بیت کوین را قبول نخواهد کرد، چون بیت کوین مصرف انرژی بالایی دارد و به همین دلیل برای محیط زیست مضر است. همین کار کافی بود تا افراد زیادی بیت کوین‌های خود را بفروشند و این مسئله باعث شد تا قیمت بیت کوین دچار ریزش شود.

درباره قدرت اکانت توییتر ایلان ماسک فقط همین را بگویم که او در حال حاضر در توییتر ۵۰ میلیون نفر فالوئر دارد که در فضای توییتر عدد بسیار بزرگی به حساب می‌آید.

۷. حوزه‌های جدید کریپتوکارنسی

بیت کوین در سال ۲۰۰۹ میلادی عرضه شد. یعنی حدود ۱۳ سال پیش که تاریخ نسبتا دوری به حساب می‌آید. از آن موقع تا کنون فناوری‌های جدیدی وارد بازار شده‌اند. اما خیلی از این فناوری‌ها رقیب مناسبی برای بیت کوین به حساب نمی‌آمدند. تا اینکه پای دیفای و قراردادهای هوشمند به میان آمد. حالا مدتی است فناوری‌هایی مثل ان اف تی و متاورس روی بورس هستند که در مدت کوتاهی توانستند محبوبیت زیادی بدست آورند.

این محبوبیت موجب شد که بخشی از سرمایه مردم به سمت این پدیده‌های نوظهور برود و دامیننس بیت کوین کاهش یابد. بازی‌های بلاک چینی، ان اف تی‌ها، توکن‌های متاورسی و… از این قرارند. در ادامه به دو مورد از این حوزه‌ها می‌پردازیم: متاورس و ان اف تی.

۷.۱. متاورس

متاورس در مدت کوتاهی چنان توجهی را به سمت خود جلب کرد که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیای فناوری یعنی فیسبوک نام خودش را به متا تغییر داد. بعد از این اتفاق متاورس به مرکز توجه فعالان کریپتو کارنسی تبدیل شد. خود متا که همان فیسبوک قدیم است الان روی فناوری متاورس نیز کار می‌کند و بودجه عظیمی را برای این کار تخصیص داده است. توکن‌های زیادی نیز برای این فناوری موجود هستند. توکن‌هایی مثل سند باکس، آلیس، مانا و… که سرمایه گذاران زیادی را جذب کرده و رشد قابل توجهی داشته‌اند.

۷.۲. NFT

فناوری بعدی که به تازگی مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است ان اف تی (NFT) نام دارد. این فناوری به هنرمندان، گیمرها و توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد آثار خود را به یک اثر دیجیتالی تبدیل کنند و آن را به دارایی خود تبدیل کنند. بعد از این کار این افراد می‌توانند NFTهای خود را به فروش برسانند و از این طریق کسب درآمد داشته باشند. البته NFT صرفا به معنای آثار هنری نیست و بقیه دارایی‌های دیجیتالی مانند وسایل درون بازی و… را نیز شامل می‌شود. (از کجا NFT بخریم؟ با بهترین پلتفرم‌های خرید و فروش NFT آشنا شوید!)

درباره ان اف تی نکته بسیار جالبی وجود دارد. پروفایل امینم در شبکه‌های اجتماعی یک ان اف تی است. امینم رپر مشهور آمریکایی عکس پروفایل خود را به قیمت ۴۰ هزار دلار از خالق اثر خریداری کرده و از آن به عنوان پروفایل استفاده می‌کند. این NFT از مجموعه Bored Apes یا میمون‌های خسته است که این روزها حسابی سروصدا به پا کرده!

عوامل موثر بر افزایش قیمت بیت کوین

بالاتر درباره عوامل تاثیر گذار بر کاهش قیمت بیت کوین صبحت کردیم. در ادامه مقاله قرار است تا درباره عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت بیت کوین صحبت کنیم. دانستن عوامل موثر بر افزایش قیمت بیت کوین به ما کمک می‌کند تا تصمیم درست‌تری برای خرید و فروش بیت کوین بگیریم.

۱. هاوینگ بیت کوین

بیت کوین سیستمی دارد که تقریبا هر چهار سال یکبار به‌روز رسانی‌هایی را ارائه می‌دهد. این به‌روز رسانی باعث می‌شود تا پاداش افرادی که بیت کوین استخراج می‌کنند (همان ماینرها) یک دوم شود. یعنی اگر فردی از استخراج یک بیت کوین یک صدم بیت کوین پاداش می‌گرفت در سالی که هاوینگ اتفاق می‌افتد این یک صدم به پنج هزارم تبدیل می‌شود و پاداش تقسیم بر دو می‌شود. در مقاله هاوینگ بیت کوین درباره این مفهوم بیشتر بخوانید.

هرچه سختی به دست آوردن بیت کوین بیشتر شود، ارزش آن بیشتر می‌شود. در کل، کمیاب بودن هرچیز موجب افزایش ارزش آن می‌شود.

۲. طمع

همان طور که ترس موجب کاهش قیمت بیت کوین می‌شود، در طرف مقابل، طمع موجب افزایش قیمت بیت کوین می‌شود. چرا؟ چون در بازارهای مالی اصطلاحی داریم به نام فومو FOMO که به معنی ترس از دست دادن است. یعنی افراد فکر می‌کنند از قافله جا مانده‌اند و شروع می‌کنند به گرفتن تصمیمات احساسی و خرید بیت کوین (یا هر دارایی دیگر). این مثال برای ما در خرید دلار آشناست. وقتی جوی مبنی بر خرید دلار حاکم می‌شود مردم برای خرید دلار سر و دست می‌شکنند و همین موجب افزایش قیمت آن می‌شود.

در بورس هم همین اتفاق افتاد و به یکباره حجم زیادی از سرمایه وارد بازار بورس شد و سهام بسیاری شرکت‌ها افزایش قیمت پیدا کرد. ولی زمانی می‌رسد که حباب قیمت‌ها شکسته می‌شود چون این قیمت، قیمت واقعی آن سهام نیست. در مورد بیت کوین هم یان اتفاق رخ می‌دهد و باید با تحلیل درست، بهترین تصمیم را گرفت.

۳. سخت بودن ماینینگ بیت کوین

ماینینگ بیت کوین در دنیای ارزهای دیجیتال از سخت‌ترین کارها محسوب می‌شود. اگر مقاله اثبات کار (PoW) چیست را خوانده باشید با سختی این فرآیند آشنا هستید. در حوزه‌ای مثل متاورس فرد با بازی کردن کسب درآمد می‌کند اما فرد ماینر باید با هزار سختی پاداش به دست بیاورد. این سختی‌ها چیستند؟ در جواب این سوال باید گفت که ماینینگ به امکانات مختلفی نیاز دارد. از جمله منبع قیمت واقعی بیت کوین برق قدرتمند، دستگاه ماینر و… که باعث می‌شوند این کار سخت‌تر شود. به طور مثال برای تهیه ماینر فرد باید در بازه‌ای بین ۵ تا ۸۰۰ میلیون تومان بسته به درآمدی که دوست دارد کسب کند سرمایه گذاری کند.

شاید بپرسید که این مسئله چه ربطی به قیمت بیت کوین دارد؟ ربط این مسئله به قیمت بیت کوین این است که هر قدر به دست آوردن بیت کوین سخت‌تر شود، ماینرها آن را با قیمت بیشتری عرضه می‌کنند. آن‌ها حاضر نیستند هزینه و انرژی‌ای که برای ماینینگ صرف کرده‌اند با قیمت کمی در بازار عرضه کنند.

سخن آخر با خوانندگان مقاله

در این مقاله از وبسایت پول نو چند ورق دیگر از کتاب کریپتوکارنسی را ورق زدیم و به اطلاعات مفیدی رسیدیم. یاد گرفتیم که عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین کدامند. شما چه نظری درباره این مقاله دارید؟ آیا این مقاله را برای وقتی که گذاشتید مناسب می‌دانید؟ امیدواریم که جواب سوالات مثبت باشد:)

اگر هم منفی بود حتما آن را در بخش نظرات برای ما ارسال کنید. سعی می‌کنیم نکات منفی را بر طرف کنیم تا افراد بیشتر از قبل از این مقاله استفاده کنند. در آخر هم آرزو می‌کنیم که این مقاله از پول نو برای شما کاربردی بوده باشد.

ارزش واقعی بیت کوین چقدر است

یوجین فاما، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ و استاد امور مالی در دانشگاه شیکاگو گفت که بیت‌کوین و طلا سرمایه گذاری‌های بلندمدت بدی هستند.

به گزارش تهران بهشت او گفت: این موضوعی است که بازار متوجه نشده است که بیت‌کوین، هیچ ارزشی ندارد. در حال حاضر، حدس می‌زنم حتی کلاهبرداران هم معامله نمی‌کنند و آن را نگه می‌دارند. وقتی صحبت از طلا به میان می‌آید، فاما اعلام کرد که قیمت بسیار نوسانی دارد و مانعی وحشتناک در برابر تورم است زیرا قیمت آن نسبت به قیمت کالاها و خدمات بسیار متغیر است.

به نقل از کیتکونیوز، تورم کل ایالات‌متحده در ماه ژوئن ۸.۵ درصد بود که دومین سطح بالای آن در ۴۰ سال گذشته بود. فاما گفت که تورم او را بسیار نگران می‌کند.

فاما گفت: فدرال رزرو در قدیم برای مقابله با تورم ذخایر خود را منقبض می‌کرد اما اکنون فکر می‌کند که می‌تواند این کار را با افزایش نرخ بهره در ذخایر انجام دهد و مردم را کمتر تمایل به نگهداری دارایی‌های دیگر یا انجام هر کار دیگری داشته باشد اما سوال اینجاست که این نرخ بهره چقدر بالاست؟

فاما اظهار داشت که حتی اگر فدرال رزرو نرخ بهره را به سطوح بالا افزایش دهد، ما نمی‌دانیم که آیا این برای رفع تورم کاربرد خواهد داشت زیرا این مورد پیش از این نبوده است. او افزود که اگر به جای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بود، شغل دیگری پیدا می کرد.

پلن‌ بی : قیمت واقعی بیت کوین ۲۵۰۰۰ دلار باید باشد

پلن‌ بی (PlanB)، تحلیل ‌گر سرشناس، با انتشار داده هایی نشان داده است که با بهای کنونی شاخص S&P 500، قیمت واقعی بیت کوین ۲۵۰۰۰ دلار باید باشد .

به گزارش «U.today»، پلن‌ بی، مبدع روش تجزیه ‌وتحلیل انباشت به جریان بیت کوین، به ‌تازگی با انتشار توییت هایی اعلام کرده است که برمبنای ارزش شاخص S&P 500، بیت کوین باید در محدوده ۲۵ هزار دلار معامله شود.

این کارشناس خبره حوزه معاملات، بر این باور است که بر اساس هم ‌بستگی میان بیت کوین و شاخص S&P 500 طی سه سال اخیر، قیمت واقعی بیت کوین ۲۵۰۰۰ دلار باشد.

وی ارزش ۳,۲۵۰ دلاری سهام شاخص S&P 500 را دلیلی بر مدعای خود دانسته است.

گفتنی است قیمت کنونی این شاخص، برابر با ۳,۲۵۱.۸۴ دلار است.

از آن سو اما تحلیلگران شرکت تحقیقاتی اسکیو (Skew) با انتشار داده هایی نشان داده اند که در‌حال ‌حاضر، بیت کوین به ‌سختی پذیرای یک سیر صعودی است. آنها می‌گوید بر مبنای داده های به دست ‌آمده از بازار اختیار معامله بیت کوین، احتمال اینکه قیمت این ارز دیجیتال پیشتاز تا پایان سال جاری میلادی به ۲۰ هزار دلار برسد، تنها ۴ درصد است.

پیش‌ تر نیز این تحلیلگران گزارش داده بودند که نوسانات محقق‌ شده بیت کوین به پایین‌ ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۱۸ (آذر ۹۷) رسیده است.

گفتنی است در آن زمان، بهای بیت کوین، افتی ۵۰ درصدی را تجربه کرده بود.

فارغ از این مسئله، وقوع انشعاب سخت بیت کوین کش، به ظهور بیت کوین اس ‌وی (Bitcoin SV) و بروز چنددستگی و کشمکش‌ های داخلی در جامعه ارزهای دیجیتال، دامن زده بود. در آن زمان، پس از ایجاد BSV، بهای بیت کوین، سقوط شدیدی را از سر گذراند.

ارزش واقعی بیت کوین در حد صفر است!

یوجین فاما، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ و استاد امور مالی در دانشگاه شیکاگو گفت که بیت‌کوین و طلا سرمایه گذاری‌های بلندمدت بدی هستند.

به گزارش قدس آنلاین، یوجین فاما، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ و استاد امور مالی در دانشگاه شیکاگو گفت که بیت‌کوین و طلا سرمایه گذاری‌های بلندمدت بدی هستند.

وی گفت: این موضوعی است که بازار متوجه نشده است که بیت‌کوین، هیچ ارزشی ندارد. در حال حاضر، حدس می‌زنم حتی کلاهبرداران هم معامله نمی‌کنند و آن را نگه می‌دارند. وقتی صحبت از طلا به میان می‌آید، فاما اعلام کرد که قیمت بسیار نوسانی دارد و مانعی وحشتناک در برابر تورم است زیرا قیمت آن نسبت به قیمت کالاها و خدمات بسیار متغیر است.

به نقل از کیتکونیوز، تورم کل ایالات‌متحده در ماه ژوئن ۸.۵ درصد بود که دومین سطح بالای آن در ۴۰ سال گذشته بود. فاما گفت که تورم او را بسیار نگران می‌کند.

فاما گفت: فدرال رزرو در قدیم برای مقابله با تورم ذخایر خود را منقبض می‌کرد؛ اما اکنون فکر می‌کند که می‌تواند این کار را با افزایش نرخ بهره در ذخایر انجام دهد و مردم را کمتر تمایل به نگهداری دارایی‌های دیگر یا انجام هر کار دیگری داشته باشد؛ اما سوال اینجاست که این نرخ بهره چقدر بالاست؟

فاما ابراز کرد که حتی اگر فدرال رزرو نرخ بهره را به سطوح بالا افزایش دهد، ما نمی‌دانیم که آیا این برای رفع تورم کاربرد خواهد داشت زیرا این مورد پیش از این نبوده است.

وی افزود: اگر به جای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بود، شغل دیگری پیدا می کرد.