استراتژی معامله

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران فارکس

یک معامله‌گر بدون استراتژی معاملاتی در بازار فارکس مانند یک راننده فرمول یک بدون نقشه مسیر است.
استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا با هرج و مرج بازارها مقابله کنید.

در این مقاله به بررسی مفهوم استراتژی و لزوم استفاده از آن در معاملات فارکس می‌پردازیم.
در ادامه متوجه خواهید شد که چرا یک استراتژی معاملاتی سنجیده از سرمایه و حساب معاملاتی شما محافظت می‌کند و همچنین کمک می‌کند تا سودهای پایدارتری داشته باشید.

بازار پر از هرج و مرج است

فرض کنید که شما با اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارید.
می‌توانید الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید و زمان انجام آنالیزهای تکنیکال را نیز به خوبی می‌دانید.
با استفاده از این اطلاعات می‌توانید تا حد زیادی در معاملات خود موفق شوید، اما شانس تا کی با شما یاری خواهد کرد؟
از این گذاشته توجه داشته باشید که صرفا دنبال کردن توصیه‌های معاملاتی استراتژی معامله و بررسی‌های بازار کافی نیست.

بازار معاملات غیر قابل پیشبینی است.
در اغلب اوقات حتی یک معامله‌گر ماهر نیز نمی‌تواند متوجه دلیل روند صعودی یا نزولی بازار شود و جایگاه بعدی قیمت را به خوبی حدس بزند.
تا زمانی که استراتژی خود را به صورت عملی آزمایش نکنید، به نتیجه مطلوب نخواهید رسید.
بنابراین، برای تبدیل معاملات به منبع درآمد پایدار، استفاده از یک رویکرد سیستماتیک بسیار مهم است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که سطوح ورود و خروج یک معامله‌گر و معیارهای مدیریت سرمایه را برای هر معامله مشخص می‌کند.
استراتژی معاملاتی در واقع به تمام مراحل توجه می‌کند به همین دلیل معامله‌گر باید مرحله به مرحله آنها را اجرا کند.
مهم نیست که چه مدت در بازار معاملات هستید اما به این موضوع توجه داشته باشید که بدون یک استراتژی معاملاتی نمی‌توانید موفق شوید.

همان طور که در بالا اشاره کردیم یک استراتژی معاملاتی، معیارهای مناسب را برای باز کردن یک معامله شرح می‌دهد.
توجه داشته باشید که اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک و آنالیزهای تکنیکال در صورت استفاده نادرست نمی‌توانند کاربردی برای شما داشته باشند.
اگر یک معامله‌گر، هربار که سیگنالی را از اندیکاتور دریافت می‌کند وارد معامله شود و یا تنها با دیدن الگوهای کندل استیک شروع به معامله کند با نتایج ناامید کننده‌ای مواجه خواهد شد.
البته که این سیگنال‌های معاملاتی کاربردی هستند اما نباید همیشه انتظار نتایج مثبت و پایداری داشته باشید، به خصوص اگر یک معامله‌گر از لوریج استفاده کند.

انتخاب یک استراتژی معاملاتی

زمانی که بازار فارکس بر خلاف تصور شما پیش برود به راحتی کنترل احساسات خود را از دست می‌دهید.
به همین دلیل باید یک استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید که بتوانید جواب سوال‌های زیر را پیدا کنید:

• معیارهای مناسب برای باز کردن یک معامله چیست؟
• تا چه اندازه باید سرمایه خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید؟ در معامله چیست؟

اینها سوالاتی هستند که هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی باید به آنها پاسخ دهید.

شما می توانید نمونه‌های زیادی از استراتژی‌های معاملاتی را در اینترنت پیدا کنید اما توجه داشته باشید که باید هر استراتژی را براساس اهداف و شرایط خود تنظیم کنید.
این کار کمی زمانبر است اما باید آن را انجام دهید.
در عمل، خواهید دید که:

1. کدام اندیکاتورهای معاملاتی سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند،
2. کدام یک سیگنال‌های غلط می‌دهند،
3. کدام الگوی نمودار بهتر عمل می‌کند،
4. کدام بازار معاملاتی برای ورود شما مناسب است.

اجزای کلیدی یک استراتژی معاملاتی

فرض کنید که تصمیم گرفتید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید.
بیایید نگاهی دقیق تر به اجزای اصلی آن بیندازیم:

قدم اول

اول از همه باید بگوییم که استراتژی شما باید عقلانی باشد.
این معیار به عنوان اصلی‌ترین فاکتور در نظر گرفته می‌شود.

قدم دوم

دوم اینکه، شما باید نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
بهترین کار این است که از جفت ارزهای اصلی استفاده کنید زیرا در صورت انتخاب آنها می‌توانید از نوسانات این جفت ارزها بهره ببرید و از آنالیز تکنیکال استفاده کنید.
هنگام انتخاب جفت ارز باید وقت بگذارید، زیرا اینها ابزار کار و معاملات شما هستند.

قدم سوم

سوم اینکه، بازه زمانی و بازار معاملاتی خود را انتخاب کنید.
شما می‌توانید در بلند مدت و یا بازه زمانی متوسط معامله کنید و یا معاملات خود را به صورت روزانه انجام دهید.
اینکه کدامیک از اینها را انتخاب می‌کنید بستگی به شخصیت، خلق و خو، ثبات روانی، قدرت تحمل و میزان استرس شما دارد.

اندازه استراتژی معامله سرمایه شما و اهداف معاملاتی تان نقش مهمی را در تصمیم‌گیریهای تان ایفا می‌کند.
اگر ترجیح می‌دهید که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر معامله کنید، باید بازه‌های بلند مدت‌تری را انتخاب کنید.
برای معاملات اسکالپینگ ، بهترین کار این است که از بازه های زمانی M1، M5، M15 استفاده کنید.
انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال نیز به سبک معاملاتی شما وابسته است.
به عنوان مثال، اندیکاتور MACD و میانگین‌های متحرک برای معاملات بلندمدت و اندیکاتور RSI برای اسکالپینگ مناسب هستند.

قدم چهارم

چهارم اینکه باید معیارهای ورود به معامله را مشخص کنید و ببینید که چه سیگنالی برای ورود شما مناسب است.
همچنین، قوانین خروج و یا شرایط بستن معاملات خود را نیز باید مشخص کنید.
تعیین استاپ لاس و حد سود را فراموش نکنید.

قدم پنجم

مرحله پنجم در خلق استراتژی، شامل تعیین حجم در معاملات می‌شود.
سعی کنید حجم معاملاتی را براساس موجودی حساب خود تعیین کنید.
این کار ریسک شما را محدود می‌کند.
خود را برای ضررهای معاملاتی احتمالی نیز آماده کنید.
برای محافظت از سپرده خود بهتر است حداکثر تراکنش‌هایی که می‌توانید ضرر آنها را تحمل کنید، تعیین کنید.

آیا می‌دانستید که می‌توانید از حجم معاملات پول بیشتری بدست آورید؟

بروکر آمارکتس به عنوان بخشی از برنامه وفاداری خود، قسمتی از اسپرد را به مشتریان خود باز می گرداند.
این برنامه شامل 5 سطح است که هر چه سطح شما بالاتر برود، میزان کش بک دریافتی شما به ازای هر لات بیشتر خواهد شد.
بهتر است که ابتدا یک حساب دمو باز کرده و استراتژی انتخابی خود را امتحان کنید.
استراتژی انتخابی خود را با نمادهای معاملاتی مختلف و در تایم فریم های متفاوت امتحان کنید.

مهم است که که در زمان تجربه ضرر نیز به کارکرد استراتژی خود توجه کنید.
منتظر بیشترین تغییرات در خلاف جهت حرکت پوزیشن خود بمانید تا ببینید که چگونه موجودی شما در برابر ضررها مقاومت می‌کند.
به یاد داشته باشید که ایجاد یک استراتژی معاملاتی یک فرآیند نسبتاً پیچیده و زمان بر است.
هر استراتژی مناسبی فوراً جواب نمی‌دهد.
ناامید نشوید زیرا ساخت یک استراتژی سودآور فرایندی زمانبر است.
با استراتژی‌های ساده شروع کنید و به سمت استراتژی های پیچیده تر بروید.
مطمئنا در پایان موفق خواهید شد.

استراتژی معامله جفت ارز چیست و چگونه می توان از آن برای کسب سود استفاده کرد؟

معاملات ارز رمزنگاری معمولا با ریسک های بالا و سودهای احتمالی بالا همراه هستند. با این حال، برخی استراتژی های معاملاتی با ریسک پایین تری نیز وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

در این مطلب، استراتژی معامله جفت ارز، نحوه استفاده و کسب درآمد از آن در بازار نزولی را بررسی خواهیم کرد.
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

جفت ارز معاملاتی چیست؟

جفت ارز معاملاتی مجموعه ای از دو دارایی رمزنگاری است که می توانند در برابر یکدیگر معامله شوند. ارزش یک دارایی به صورت نسبی با دارایی دیگری که با آن جفت شده، محاسبه می شود.

برای مثال، جفت BTC/ETH یکی از محبوب ترین جفت های معاملاتی است، چون معامله گران را قادر می سازد بیت کوین را با اتریوم معامله کنند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
اتریوم چیست؟ آموزش کامل اتریوم

استراتژی معامله جفت ارز

معامله جفت ارز یک استراتژی معاملاتی خنثی است که به معامله گران اجازه می دهد تا به طور همزمان وارد موقعیت برای هر دو ارز شوند و در عین حال تحت تاثیر جهت کلی بازار قرار نگیرند.

معامله گران با باز کردن یک موقعیت لانگ (خرید استقراضی) و یک موقعیت شورت (فروش استقراضی) در یک جفت ارز دارای همبستگی بالا، می توانند سود کسب کنند، اگر ارز رمزنگاری در استراتژی معامله موقعیت لانگ عملکرد بهتری نسبت به ارز رمزنگاری در موقعیت شورت داشته باشد.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

برای مثال، اگر یک معامله گر فکر می کند که بیت کوین اس وی (BSV) همچنان ارزش خود را در برابر بیت کوین استراتژی معامله از دست خواهد داد، می تواند وارد یک موقعیت لانگ برای BTC و یک موقعیت شورت برای BSV (با ریسک یکسان برای هر دو موقعیت) شود. اگر تا زمانی که معامله گر هر دو موقعیت را ببندد، قیمت BSV بیشتر از BTC کاهش یابد، معامله سودآور خواهد بود.

مزایای استراتژی معامله جفت ارز

دلیل اصلی تخصیص سرمایه به معامله جفت ارز توسط معامله گران، صندوق های سرمایه گذاری و سایر فعالان بازار، این است که این یک استراتژی معاملاتی خنثی در نظر گرفته می شود.

حتی اگر بازار به طور ناگهانی سقوط کند، معامله جفت ارز می تواند سود داشته باشد، مشروط به این که دارایی خریداری شده (لانگ) عملکرد بهتری نسبت به دارایی فروخته شده (شورت) داشته باشد.

علاوه بر این، معامله جفت ارز این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا در هر شرایطی سود کسب کنند. صرف نظر از این که بازار در حال افزایش، اصلاح یا نوسان در یک منطقه محدود است، تا زمانی که دارایی خریداری شده عملکرد بهتری نسبت به دارایی فروخته شده داشته باشد، معامله جفت ارز با سود همراه خواهد بود.

همچنین، معامله جفت ارز یک استراتژی نسبتا کم ریسک در نظر گرفته می شود که آن را برای سرمایه گذارانی که نگران نوسانات بالای بازار ارز رمزنگاری هستند، جذاب می کند.

از آنجایی که حرکت های شدید بازار بر سودآوری معامله جفت ارز تاثیری نمی گذارند، این استراتژی می تواند یک رویکرد عالی برای معامله در بازار ارز رمزنگاری باشد.

نحوه کسب سود از طریق معامله جفت ارز در بازار نزولی

معامله جفت ارز ممکن است یک استراتژی مناسب برای معامله گران فعال ارز رمزنگاری در طول یک بازار نزولی باشد. به شرط داشتن دانش کافی و تجربه باز بودن موقعیت لانگ و شورت به طور همزمان، می توانید به راحتی از استراتژی معامله جفت ارز استفاده کنید. تنها چیزی که نیاز دارید یک حساب کاربری در یک صرافی ارز رمزنگاری است که موقعیت های لانگ و شورت را برای طیف گسترده ای از دارایی های رمزنگاری ارائه می کند.

در مرحله بعد، باید دو ارز رمزنگاری مورد نظر برای معامله را انتخاب کنید و تحقیق کنید که کدام یک نسبت به دیگری عملکرد بهتری دارد. همچنین، مطمئن شوید که این دو ارز همبستگی نسبتا بالایی دارند. معمولا اگر دارایی ها هم ارز باشند (مانند توکن های لایه یک (مثل اتریوم)، توکن های دیفای و توکن های متاورس)، همبستگی آنها نسبتا بالا است.
دیفای چیست؟ اهداف، مزایا و موارد استفاده آن چه هستند؟
تفاوت بلاک چین لایه یک و لایه دو چیست؟

سپس، باید ارزی را بخرید که فکر می کنید عملکرد بهتری خواهد داشت و وارد موقعیت شورت برای ارزی شوید که گمان می کنید عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

برای مثال، جفت ETH/AVAX را در نظر بگیرید. اگر معتقدید که قیمت ETH در طول بازار نزولی کمتر از قیمت AVAX کاهش می یابد، می توانید برای ETH وارد موقعیت لانگ و برای AVAX وارد موقعیت شورت شوید. اگر زمانی که هر دو دارایی در اواسط نوامبر 2021 به بالاترین سطح خود رسیدند، از این استراتژی استفاده می کردید، سود خوبی نصیبتان می شد، چون قیمت ETH پس از آن اوج ها کمتر از AVAX کاهش یافته است.
آوالانچ (Avalanche) چیست و چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؟

به کارمزد معاملات توجه کنید

هنگام استفاده از استراتژی معامله جفت ارز، به کارمزدهای آن توجه کنید. کارمزدهایی که بر سودآوری معامله شما تاثیر می گذارند، می توانند شامل کارمزد معاملات، کارمزد برداشت، کارمزد بلاک چین و کارمزد استقراض در موقعیت شورت باشند.

بنابراین، حتی اگر جفت ارز خود را درست انتخاب کنید و دارایی خریدارای شده شما بهتر از دارایی فروخته شده عمل کند، کارمزدها باعث کاهش سود معاملاتی شما خواهند شد. حتما قبل از استفاده از این استراتژی، در مورد کارمزدهای باز کردن و بستن موقعیت برای جفت ارز خود در پلتفرم مورد نظر، اطلاعات کسب کنید.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی استراتژی معاملاتی در بورس

داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند شما را از ضرروزیان ناشی از ریزش بازار سهام محافظت کند؛ اما اکثر معامله‌گران خُرد از این نکته‌ی مهم غافل هستند. استراتژی معامله در بلندمدت تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار پس از ریزش‌های بورس، مقدار زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. اکثر این افراد کسانی هستند که استراتژی معاملاتی خاصی برای سرمایه‌گذاری ندارند. بازی معامله‌گری نوعی جنگ است؛ جنگی میان خریداران و فروشندگان. خریداران ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام بازهم افزایش یابد، اقدام به خرید می‌کنند و فروشندگان نیز ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام کاهش یابد، اقدام به فروش می‌کنند؛ در‌غیر‌این‌صورت، معامله‌ای انجام نخواهد گرفت.

در این جنگ نیز، مانند سایر جنگ‌ها باید استراتژی داشته باشید. درواقع، هیچ معامله‌گر موفقی در دنیا وجود ندارد که بدون استراتژی، موفق شده باشد سود کسب کند. حتی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کارکشته نیز به‌سختی می‌توانند تشخیص بدهند جهت بازار در این لحظه صعودی یا نزولی خواهد بود؛ چراکه پارامترهای بی‌نهایتی روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و نبود قطعیت بسیاری بر این بازار حکم‌فرماست. به‌همین‌دلیل، داشتن استراتژی و عمل به آن مهم‌ترین مسئله‌ای است که در معامله باید در نظر بگیرد. برای داشتن استراتژی هوشمندانه باید چه کار کرد؟ در این مطلب، قصد داریم شما را با مبانی استراتژی در بازارهای مالی آشنا کنیم. بدیهی است در مطلبی کوتاه، نمی‌توان چنین بحث مفصلی را کامل پوشش داد؛ اما پیش‌زمینه‌ای برای کسانی است که در ابتدای راه ورود به بازارهای مالی هستند.

۱. روش تحلیل خود را انتخاب کرده و آن را ارتقا دهید

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام ابزارهای معاملاتی استفاده کند؛ چراکه احتمالا سیگنال متضاد صادر می‌شود

شما به‌عنوان معامله‌گر باید روش تحلیلی خود را انتخاب کنید. روش‌های تحلیل بنیادین یا تکنیکال یا روان‌شناسی بازار هرکدام از فلسفه‌ای منحصر‌به‌فرد تبعیت می‌کند و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام این ابزارها برای تحلیل خود استفاده ‌کند. پس در ابتدا، باید مشخص کنید که قصد دارید از کدام روش تحلیل استفاده کنید. سپس، سبک معاملاتی برای خود تعیین کنید و آن را ارتقا دهید.

متأسفانه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به‌جای ارتقای سبک معاملاتی‌شان، مدام به‌دنبال استفاده از ابزارهای بیشتر می‌روند. این افراد تلاش می‌کنند تا از تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال درکنار بررسی ترازنامه و صورت‌های مالی و روان‌شناسی بازار استفاده کنند. این کار علاوه‌براینکه وقت زیادی از شما می‌گیرد، آورده‌ی مثبت زیادی نیز ندارد و این احتمال بسیار فراوان است که ابزارهای مختلف به شما سیگنال‌های متضاد بدهند. بهترین کار این است که سبک معاملاتی را با استفاده از ابزاری محدود انتخاب کنند و مدام به فکر ارتقای همان روش باشید.

روش معاملاتی موفق باید چند مشخصه داشته باشد

الف) نقطه‌ی ورود کاملا مشخص باشد: روش معاملاتی باید آ‌ن‌قدر دقیق باشد که بدانید چه زمان باید وارد سهم شوید. مهم نیست که از کدام روش تحلیل استفاده می‌کنید، بلکه مهم این است که بتوانید دلیل و زمان ورود به سهم را کامل شرح دهید. درواقع، اگر سبک معاملاتی شما را چند نفر دیگر نیز پیاده کنند، تمام آن‌ها در نقطه‌ای واحد تشخیص می‌دهند که زمان ورود به سهم فرارسیده است.

ب) حد ضرر مشخص باشد: روش معاملاتی باید مشخص کند که چه زمان تحلیلتان اشتباه خواهد بود. اگر به روش تکنیکال تحلیل می‌کنید، داشتن حد ضرر بسیار مهم است؛ اما اکثر معامله‌گران از قراردادن حد ضرر خودداری می‌کنند. این افراد درگیر سوگیری «بیزاری از شکست» هستند. به‌طور خلاصه، تئوری بیزاری از شکست می‌گوید که انسان‌ها بیشتر از اینکه از پیروزی خوشحال شوند، از شکست ناراحت می‌شوند. این سوگیری باعث ضررهای هنگفتی به معامله‌گران تازه‌کار می‌شود. این افراد تا مدت‌ها منتظر بازگشت سهام می‌مانند؛ اما غافل از اینکه با نپذیرفتن این حقیقت که معامله‌ها گاهی زیان‌ده هستند، از سایر معاملات سودده عقب می‌مانند. پس روش معاملاتی شما باید حد ضرر داشته باشد و باید به آن متعهد باشید.

ازآنجاکه حد ضرر مشخص و تغییرناپذیر است، برنامه‌ی حفظ سود تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند

ج) برنامه‌ای برای حفظ سود داشته باشد: اکثر معامله‌گران روی نقطه‌ی ورود تمرکز زیادی می‌کنند؛ درحالی‌که روش معاملاتی کارآمد باید به شما برای حفظ سود کمک کند. گاهی پیش می‌آید که معامله‌گر نقطه‌ی ورود خوبی انتخاب کرده و به سود خوبی رسیده است؛ اما نمی‌داند زمان خروج رسیده است یا نه.

در این مواقع، معامله‌گران تازه‌کار معمولا دو روش را در پیش می‌گیرند: ۱. تمام پول خود را خارج می‌کنند و از سودهای احتمالی بعدی جا می‌مانند؛ ۲. تمام پول را باقی می‌گذارند و ضررهای احتمالی بعدی را متحمل می‌شوند. این در حالی است که روش‌های زیادی برای حفظ سود وجود دارد.

درواقع، حفظ سود آن‌قدر اهمیت دارد که کتاب‌های متعددی درباره‌اش نوشته شده است؛ اما متأسفانه در بازار ایران، به‌ویژه در میان معامله‌گران خُرد، این موضوع اهمیت چندانی ندارد. حفظ سود و روش حفظ سود عاملی است که در دراز‌مدت معامله‌گر موفق را از معامله‌گر ناموفق مجزا می‌کند. برای حفظ سود فرمول‌ها و روش‌ها و سبک‌های مختلف و دقیقی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به سودآوری مطمئنی برسید.

۲. میزان ریسک خود را مشخص کنید

اگر قصد دارید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، باید میزان ریسک خود را مشخص کنید. اینکه چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید‌، به شما در یافتن استراتژی معاملاتی‌تان کمک زیادی می‌کند. به‌صورت سنتی ترکیب ۴۰/۶۰ (۶۰ درصد اوراق قرضه و ۴۰ درصد سهام) را برای پوشش ریسک پورتفو در نظر می‌گیرند؛ اما اگر آدم ریسک‌پذیری هستید، می‌توانید درصد بیشتری از پورتفو خود را به سهام اختصاص دهید؛ اما هرگز از پوشش ریسک خود غافل نشوید. اکثر معامله‌گران خُرد از ابزارهای موجود برای پوشش ریسک معاملات خود آگاهی کافی ندارند. ابزارهایی مانند اختیار خرید، اختیار فروش، اوراق قرضه، اوراق تبعی و. می‌توانند به سرمایه‌گذار در زمان‌های نزولی‌بودن بازار کمک شایانی کند.

۳. مدیریت دارایی را فراموش نکنید

مدیریت دارایی نیز یکی از نکات مهمی است که در بلند‌مدت تعیین می‌کند آیا استراتژی شما سودآور خواهد بود یا زیان‌ده. مدیریت دارایی یکی از مباحث بسیار گسترده در بازارهای مالی است و کتاب‌های بسیار زیادی درباره‌ی آن نوشته شده؛ اما در اینجا، به‌صورت اجمالی سه اصل مهم برای مدیریت دارایی را متذکر می‌شویم.

الف) نسبت مناسب برای ریسک به بازده

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در تمام معاملات خود به سودآوری برسد؛ پس باید نسبت ریسک به بازده را طوری انتخاب کند تا بتواند با معاملات سودآورش، زیان‌های ناشی از معاملات زیان‌ده را جبران کند. به‌عنوان مثال، اگر شما در طول یک سال ۵۰ درصد معاملاتتان را با سود و ۵۰ درصد معاملاتتان را با زیان بسته باشید و نسبت ریسک به بازده در تمام این معاملات نیز پنجاه‌پنجاه بوده باشد، شما از دو جهت زیان کرده‌اید: ۱. در یک سال، سرمایه و وقت و انرژی خود را تلف کرده‌‌اید؛ درحالی‌که آورده‌ی مثبتی نداشته‌اید؛ ۲. به‌دلیل کارمزد کارگزاری احتمالا مقداری از سرمایه خود را نیز از دست داده‌اید. پس لازم است نسبت ریسک به بازده به‌گونه‌ای انتخاب شود که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های جانبی، آورده‌ی مثبتی نیز برایتان داشته باشد.

ب) ریسک خرید مشخص

تا اینجا متوجه شدیم که باید روش معاملاتی هوشمندانه‌ای طراحی کنید و آن را با تاریخچه‌ی سهام بسنجید تا از کارایی آن مطلع شوید. پس‌از‌آن، باید نسبت ریسک را برای هر خرید مشخص کنید. دلیل این کار ناتوانی در تشخیص معاملات زیان‌ده است. تصور کنید شما روش معاملاتی‌تان را با تاریخچه‌ی قیمت سهام سنجیده‌ و متوجه شده‌اید که این روش سالانه ۱۰۰ موقعیت خرید به شما می‌دهد و از این ۱۰۰ مورد، ۳۰ مورد آن با ضرر همراه خواهد بود. بااین‌حال، نکته‌ای که از آن آگاهی ندارید، این است که این موارد ضررده با چه احتمالی توزیع شده‌اند. ممکن است تمام ۳۰ مورد ضرر پشت‌سر‌هم ظاهر شوند. اگرچه احتمال چنین پیشامدی بسیار بعید است (در حدود ۱۰ به توان ۵۱-)، باید برای آن آماده باشید و هرگز حجم عمده‌ای از پورتفو خود را به یک معامله اختصاص ندهید.

مجموعه‌ مقالات آموزش مبانی بورس

ج) نسبت توزیع سرمایه

اگر تا به اینجای کار را به‌درستی پیش آمده باشید، به‌احتمال زیاد نسبت توزیع سرمایه در پورتفو شما مشخص شده است. باوجوداین، همچنان باید ملاحظات بیشتری درباره‌ی صنایع مختلف موجود در پورتفو شما‌، موقعیت اقتصادی، فصل انتشار درآمدها و. داشته باشید. پورتفو نه باید آن‌قدر کوچک باشد که نوسان‌های زیاد تأثیرات عمده بر آن بگذارد و نه آن‌قدر بزرگ باشد که نتوانید آن را مدیریت کنید. عموما داشتن ۵ تا ۷ سهم از ۳ تا ۵ صنعت مختلف به‌عنوان نقطه‌ی بهینه در نظر گرفته می‌شود.

چند نکته‌ی پایانی

• ذات بازار سرمایه نوسانی است. در بازار کارآمد، کمتر کسی می‌تواند بازدهی بیشتر از میانگین بازده بازار به‌دست آورد؛ پس نباید انتظار سودآوری بسیار زیاد از بازار سرمایه، خصوصا در بلند‌مدت داشت.
• اگر وقت کافی برای تحلیل بازار ندارید، بهتر است سرمایه‌ی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارید. مطمئن باشید در بلندمدت این صندوق‌ها سودآوری بیشتری برای شما خواهند داشت.
• بازار سرمایه هیچ بیمه‌نامه‌ای ندارد. اگر زیان کردید، استراتژی معامله هیچ‌کس مسئول ضرر‌و‌زیان شما نیست.
• حتی با وجود وضعیت بد اقتصادی، روی تمام دارایی خود ریسک نکنید. اگر چنین کردید، شما معامله‌گر یا سرمایه‌گذار نیستید؛ بلکه قمارباز هستید.
• به تحلیلگران در فضای مجازی اعتماد نکنید. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت سهام در لحظه افزایش یا کاهش می‌یابد.
• نگران ریزش‌های بورس نباشید. تجربه نشان داده است که در بلند‌مدت بازده‌ی بورس از تورم بیشتر است.
• از خریدهای اعتباری استفاده نکنید. به‌دلیل فراوانی ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در ایران، بهتر است معامله‌گران تازه‌کار از این ابزار استفاده نکنند.
• صبر کنید و از رفتارهای هیجان‌زده پرهیز کنید. اگر استراتژی‌تان همان‌طور‌که گفته شد به‌درستی پیاده شده باشد، لزومی برای رفتارهای هیجان‌زده نیست.
• از آموزش دست برندارید. نکاتی که در اینجا گفته شد، تنها بخشی بسیار کوچک از مبانی بحث بود و برای موفقیت در بازارهای مالی باید سال‌ها آموزش ببینید.
• بدانید که آموزش همه‌چیز نیست و باید درکنار آموزش نیز تجربه کنید. آموزش مهم است؛ اما تا زمانی‌که این آموزش‌ها را به‌درستی در دنیای واقعی پیاده نکنید، هرگز نمی‌توانید به سودآوری برسید.

شما نیز اگر توصیه‌ای دارید، در قسمت نظرات با سایر خوانندگان در میان بگذارید.

استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه اثر محمدی

کتاب حاضر از جامع ترین و کامل ترین کتاب های استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه ( فارکس، سهام و . ) است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود. در این کتاب حدود 50 شیوه معاملاتی از تریدرهای معروف دنیا وجود دارد که سالهای سال مورد استفاده بسیاری از معامله گران حرفه ای بازارهای سرمایه قرار می گیرد.
نبود منابع جامع و جدید فارکس مولف را بر آن داشته که کتاب حاضر را روانه بازار نماید. شاید قیمت آن کمی بالا باشد اما دوستان می دانند که منابع لاتین بازارهای سرمایه بسیار گران می باشد. شاید به جرات بتوان گفت برخی از استراتژی های بیان شده در این کتاب خلاصه ای از یک کتاب 400 صفحه ای لاتین می باشد و این عوامل در قیمت کتاب تاثیر داشته اند. ضمن اینکه در سی دی همراه کتاب بیش از 1000 اندیکاتور و نرم افزارهای معاملاتی، 100 کتاب جدید و فیلم آموزشی وجود دارد و همان طور که قبلا نیز گفته شد جدیدترین کتاب ماینر به همراه فیلم آموزشی آن، هدیه آموزشی این کتاب می باشد.
در هر حال مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (فارکس، سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است.

اسمارت مانی، روش جدید معامله گران بزرگ در بازار فارکس!

پرایس اکشن اسمارت مانی، مدرن ترین سبک تحلیل دنیا می باشد که ترکیبی از پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا و سبک کلاسیک است و درصد برنده شدن و ریسک به ریوارد بالایی دارد، دو موردی که ما معامله گران همیشه به دنبال آن هستیم.

انواع مختلفی از سبک های استراتژی معاملات فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله گران فارکس همیشه از سبک ها و استراتژی های مختلف در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس آگاه هستند.

وقتی صحبت از روشن شدن بهترین و سودآورترین استراتژی فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد.بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر فرد مناسب است. این به این معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. چیزی که ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب باشد، ممکن است برای شما کارساز نباشد.

یکی از جنبه های کلیدی که برای ساخت استراتژی باید در نظر بگیرید، آموزش فارکس و یک چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی شما است.

قوانین پنج گانه اسمارت مانی برای ورود به معامله:

◼ روند مارکت را پیدا کنیم (بر اساس تایم های فرکتالی)

◼ مناطق عرضه و تقاضا را بشناسیم (بیس ها و اوردر بلاک های قیمتی)

◼ نقدینگی ها کجای بازار هستند؟

◼ خلاء ها (ipa) را دنبال کنیم

◼ ورود به معامله به صورت تدافعی یا تهاجمی: بعد از گذراندن این دوره شما به تمام این مطالب تسلط کامل خواهید داشت.

کسب درآمد دلاری بالا از بازار فارکس

ممکن است داستان هایی شنیده باشید که چگونه افراد از طریق معاملات فارکس توانسته اند از نظر مالی کاملاً آزاد باشند. آزاد بودن مالی در این مورد، به این معنی است که شما فقط باید یک روز یا چند ساعت را صرف تماشای نمودارها کنید، معامله کنید و با چند کلیک سود زیادی کسب کنید.

از یک طرف، به نظر می رسد این کار یکی از آن شعار های تقلبی "سریع پولدار شوید" باشد و در واقع حق با شماست زیرا ثروتمند شدن هرگز به این سادگی نیست.

از طرف دیگر، اگر این کار را به درستی انجام دهید، واقعاً می توانید از نظر مالی آزاد باشید. تنها مشکل این است که شما باید بدانید که چگونه معامله گری در فارکس را شروع کنید و چگونه آن را به درستی انجام دهید.

خوشبختانه، شما می توانید بسیاری از آموزش های فارکس را به صورت آنلاین پیدا کنید. آموزش فارکس چرتکه منبع بسیار مفیدی است که به شما کمک می کند تا با بازار معاملاتی فارکس شروع کنید و حداقل باید یک بار آن را مرور کنید تا ایده ای در مورد آنچه که در حال ورود به آن هستید داشته باشید.

با این حال، اگرچه این آموزش پایه محکمی برای شروع می استراتژی معامله باشد، نباید به طور کامل به منابع رایگان تکیه کنید زیرا آنها اطلاعات پایه را در اختیار شما قرار می دهند.

برای موفقیت در یک کلاس آموزش فارکس در تهران باید هزینه پرداخت کنید یا زمان زیادی را صرف معامله گری کنید تا تجربه کافی را جمع آوری کنید. خطر در اینجا این است که می توانید با معامله گران شکست خورده ای روبرو شوید که فقط می خواهند وعده های توخالی را به شما بفروشند.

چرا هرگز نباید بدون یادگیری یک دوره آموزشی مناسب فارکس معامله گری را شروع کنید؟ یک وکیل قبل از اینکه یک وکیل کامل شود به سالها مطالعه و تمرین نیاز دارد.یک دکتر قبل از اینکه یک پزشک کامل شود به سالها مطالعه و آموزش در کار نیاز دارد.یک دندانپزشک، یک حسابدار، یک آرایشگر، یک سرآشپز و غیرهنیز همینطور است. همه مشاغل تا قبل از اینکه یک فرد، واقعا موفق در حوزه خود بشود نیاز به تمرین و آموزش دارند. چه چیزی باعث می شود فکر کنید که معامله گری در فارکس به آن نیاز ندارد؟

در واقع وقتی به تریدکردن در فارکس تسلط پیدا کنید، درآمد حاصل از آن نسبت به اکثر مشاغل روی زمین بازدهی بسیار بیشتری خواهد داشت. آیا فکر می کنید برای چنین شغلی یا سرمایه گذاری به آموزش بیشتری نیاز ندارید؟

در کمال تعجب، اکثر مردم مستقیماً وارد معامله در حساب ریل فارکس می‌شوند و سرمایه واقعی واقعی خود را حتی بدون آموزش و درک مناسب در بازار فارکس معامله می‌کنند.

اینها افرادی هستند که کارگزاران فارکس آنها را بیشتر دوست دارند زیرا آنها درختان پول برای کارگزاران فارکس هستند.

چنین افرادی فقط می آیند و یک حساب را خراب می کنند، با پول بیشتری باز می گردند تا دوباره و دوباره حساب های خود را خراب کنند تا اینکه در نهایت معامله فارکس را کنار بگذارند. افراد زیادی از این دست هر روز بیرون می آیند. به همین دلیل است که صنعت معامله گری در فارکس یک تجارت پررونق است.

نقش آموزش اصولی در کسب درآمد دلاری از فارکس حتی ساده‌ترین کار روی زمین که بدون آموزش مناسب انجام می‌شود، شما را به جایی نمی‌برد.

طمع چیزی است که هر روز انسان را می کشد و حرص و طمع اکثر افرادی را که در فارکس معامله می کنند را می کشد.

اینها اصول اساسی و پایه اصلی آزادی مالی هستند.تعداد کمی از افراد از طریق شانس خالص به آزادی مالی دست می یابند، کسانی که به آزادی مالی دست می یابند کسانی هستند که انگیزه و پشتکار برای رسیدن به آن را دارند. کسانی که می فهمند از طریق کوشش،یادگیری و اجراست که فرد موفق خواهند شد.

مهم ترین نکته قبل از معامله گری در بازار فارکس

احتمال برنده شدن شما چقدر است؟ آیا شما پاسخ این سوال را دارید؟ اگر این کار را نکنید، احتمالاً حتی نباید معامله کنید. این یک سوال بسیار ساده است که قبل از هر معامله ای باید از خود بپرسید."احتمال برنده شدن من برای این معامله چقدر است؟ "اگر چیزی کمتر از 60٪ باشد، از معامله صرف نظر کنید. می بینید که اصلا منطقی نیست که معامله ای را انجام دهید که کمتر از 60 درصد شانس برنده شدن دارد. اگر کمتر از 50 درصد شانس برنده شدن است، چرا حتی معامله کنید؟ مطمئناً در آن معامله ضرر خواهید کرد، درست است؟ اگر احتمال برنده شدن آن 50٪ است. شما روی شانس خود شرط بندی می کنید. این قمار است، معامله نیست.

داشتن یک احتمال برنده شدن 60٪ و بالاتر برای آن معامله به این معنی است که شما از بازار برتری دارید. شما باید به طور مداوم معاملاتی را انجام دهید که بیش از 60٪ شانس برنده شدن دارند. اما اگر در مواقعی که معامله ای انجام می دهید 50 درصد شانس برنده شدن دارد. شما کل بازی و کل برنامه معاملاتی خود را خراب خواهید کرد.

واقعیت بازار فارکس چیست؟

مهم است که قبل از ورود به این بازار یک چیز را بدانید. این واقعیتی است که شما برخی از معاملات را برنده می شوید و برخی را از دست می دهید.

گاهی اوقات، شما پول زیادی به دست می آورید، زیرا شانس در کنار شماست. گاهی اوقات، شما پول را از دست می دهید، حتی اگر همه چیز را درست انجام دهید، فقط به این دلیل که آن روز بدشانس بودید.