ریسک های معاملات نوسانی

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات نوسان گیری روزانه و موفق در بازار بورس

هر فردی با هدف سرمایه گذاری و کسب سود وارد بازار بورس می شود، ولی افراد دیدگاه های مختلفی را برای سرمایه گذاری دارند. برخی از آنها دارای دیدگاه بلندمدت نسبت به بازار بوده و برخی دیگر برای مدتی کوتاه در آن سرمایه ‌گذاری می ‌کنند و در این بین تعداد زیادی از افراد هستند که تمایل دارند به صورت روزانه، اقدام به خرید و فروش سهام نموده و از طریق نوسان گیری روزانه، سود به دست آورند که در بازار به این عده از افراد، معامله ‌گر روزانه یا نوسانگیر روزانه گفته می شود.

نوسانگیر روزانه، در طول یک روز، چندین مرتبه سهام خرید و فروش می کند و در پایان زمان معاملات بازار، تمام موقعیت‌ های خرید و فروش خود را می ‌بندد. این معامله متفاوت با معاملات بلند مدت و یا آن نوع از معاملاتی است که یک موقعیت را تا چندین روز باز نگه می ‌دارند.

اگر چه شمار این افراد در بازار بسیار زیاد است و به انجام معاملات خود می پردازند و در رویای کسب سود خود هستند، اما تنها تعداد کمی از آنها به یک نوسان گیر روزانه موفق تبدیل می شوند و باقی افراد با تحمل ضررهای بسیار از بازار خارج خواهند شد. در این مقاله می خواهیم نکاتی که برای تبدیل شدن شدن به یک نوسان گیر روزانه حرفه ای، مورد نیاز است با شما در میان بگذاریم.

مراحلی برای تبدیل شدن به نوسانگیر روزانه موفق

به ارزیابی خود بپردازید

انجام معاملات نوسانگیری روزانه، نیاز به دانش و مهارت و تجربه دارد. بهتر است قبل از ورود به آن، بررسی کنید و ببینید که آیا شما از دانش مالی، روانشناسی رفتاری، قدرت تحلیل و ریسک‌ پذیری بالایی برخوردار هستید. زیرا این معامله، کار دشواری است و اینگونه نیست که به راحتی بتوانید به صورت روزانه درآمد خوبی کسب کنید.

برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر روزانه موفق باید ساعت ‌های زیادی را در زمان بازار پشت سیستم بنشینید و با قبول ریسک بالا به خرید و فروش سهام بپردازید. در همین حین، تجربه لازم را به دست آورده و خریدهای ناموفق را به خوبی بررسی کنید و در آینده خطاهای قبلی را تکرار نکنید.

سرمایه کافی در اختیار داشته باشید

در نظر داشته باشید که قطعا نمی توان سودهای پی در پی داشت و ضررهای متناوب و گسترده نیز بخشی از معامله نوسان گیری هستند. یک نوسان گیر ممکن است در هشت معامله متوالی ضرر کند ولی در مرتبه نهم با یک سود خوب، تمام زیان ‌های معاملات قبلی خود را پوشش دهد و در مجموع به سود برسد. اما به هر حال نوسانگیری ریسک بالایی دارد و اگر شما می ‌خواهید وارد این بازی شوید باید علم، تجربه وسرمایه کافی در اختیار داشته باشید.

ماهیت بازار را دریابید

شما برای انجام موفقیت آمیز معاملات خود نیاز به دانش پایه ‌ای عمیقی درباره نحوه عملکرد بازار دارید. این دانش از جزییات ساده مانند ساعت معاملات گرفته تا جزییات پیچیده مانند تاثیر رویدادهای خبری، حاشیه ‌ای و شناخت ابزارهای معامله را شامل می شود.

تفاوت اوراق بهادار مختلف را بدانید

عدم شناخت اوراق بهادار مختلف آسیب جدی به برنامه و استراتژی معاملاتی شما وارد خواهد آورد. برخی از تازه‌ واردان بازار بورس ممکن است ندانند که کارمزد و دامنه نوسان خرید و فروش سهام و یا صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری و. چیست؟ لذا بر اساس همان ذهنیت خود به خرید و فروش می پردازند و ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند. به همین دلیل در معاملات نوسانگیری، تاکید زیادی بر شناخت کامل اوراق بهادار وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای خود تعیین کنید

معمولا به تازه واردان بازار پیشنهاد می شود که دو استراتژی برای معامله داشته باشند، چرا که شما همیشه باید وضعیت خرید و فروش سهام را بر اساس استراتژی خود ارزیابی کنید و اگر یکی از استراتژی ‌ها موقعیت خرید به شما نمی ‌دهد، می‌ توانید با استراتژی دیگر نیز خرید و فروش کنید. بازار بورس، بازاری پویاست، لذا شما باید مراقب کارآمدی استراتژی معاملاتی خود باشید و با توجه به تحولات بازار یا تغییر رویکرد خود، آن را تغییر دهید.

سرمایه خود را مدیریت کنید

مدیریت سرمایه نیاز به تمرین، برنامه ­ریزی و انجام و سازمان ‌دهی معاملات طبق برنامه تعیین شده دارد و به شما کمک می ­کند تا بتوانید به خوبی با چالش­ های معاملاتی پیش رو مواجه شده و تصمیم درستی اتخاذ کرده و سودآوری بالقوه خود را تخمین بزنید. با کمک مدیریت سرمایه حتی اگر فقط چهار معامله سودآور از ده معامله داشته باشید، سرجمع و در دراز مدت به سود خواهید رسید.

هزینه ­‌کارگزاری را بررسی کنید

با توجه به اینکه در معامله نوسانگیری تعداد خرید و فروش های روزانه بیشتر است، نیاز به پرداخت هزینه کارمزد زیادی به کارگزاری ‌ها وجود دارد. بنابراین بهتر است قبل از انتخاب کارگزاری به طور کامل در مورد نحوه‌ی ارائه خدمات، سرعت کارگزاری و تخفیف‌ های کارمزدی که به شما ارائه می‌ دهد تحقیق و بررسی کنید و با توجه به برنامه خود مناسب ترین را انتخاب کنید.

معامله را با سرمایه کم شروع کنید

حتی اگر پول و تجربه کافی دارید، پیشنهاد می شود که استراتژی های جدید انتخابی خود را با میزان ریسک های معاملات نوسانی کمی از سرمایه امتحان کنید و پس از دریافت نتیجه مطلوب، مقدار سرمایه خود را افزایش دهید.

در بازار بورس همواره فرصت خرید وجود دارد، ولی سرمایه ‌ای که از دست رفته به سختی دوباره جمع می ‌شود. به همین دلیل نیاز است تا پس از آموزش و یادگیری و اثبات کارآمدی استراتژی و موفقیت آن، سرمایه ورودی را افزایش دهید.

نوسان پذیری تاریخی چیست؟

نوسان پذیری تاریخی چیست : یک شاخص آماری است که بازده(نوسان های اتفاق افتاده) را برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار خاص در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. نوسانات تاریخی ابزاری برای یافتن میانگین انحراف از قیمت متوسط یک اوراق بهادار یا سایر ابزار مالی در یک دوره معین برآورد می شود

نوسانات تاریخی معمولاً ریسک های معاملات نوسانی با استفاده از انحراف معیار محاسبه می شود. اوراق بهادار یا ابزارهای سرمایه گذاری که ریسک بیشتری دارند، معمولا نوسانات تاریخی بالاتری دارند.

درک نوسانات تاریخی

نوسانات تاریخی نشانگر میزانی است که قیمت ممکن است از میانگین خود در یک دوره معین فاصله بگیرد. از این رو، افزایش نوسان قیمت منجر به ارزش نوسان تاریخی بالاتر می شود. مهم است که به خاطر داشته باشید که عدد نوسان تاریخی جهت قیمت را نشان نمی دهد، بلکه نشان دهنده میزان ناپایداری یک قیمت است.

نوسانات عموماً معیاری برای سنجش ریسک سرمایه گذاری است. افزایش نوسانات به عنوان نشانه ای از افزایش خطر عمل می کند. مخالفش هم درست است؛ کاهش نوسانات به عنوان نشانه ای برای کاهش ریسک عمل می کند. همانطور که معمولاً در معاملات ابزارهای مالی انتظار می‌رود، نوسانات تاریخی می‌تواند همراه با سایر الگوهای معاملاتی، روندها و سایر شاخص‌ها (منظور اندیکاتور HV است) برای شناسایی ابزارهایی که به نظر آنها پرخطر یا بسیار نوسان هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

نوسانات تاریخی را می توان به عنوان ابزاری برای معامله گرانی که فقط سهام پایه را معامله می کنند، مورد استفاده قرار داد.

اندازه‌گیری بی‌ثباتی یک بازار می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذار را در مورد میزان یا میزان تغییر بازار تحت تأثیر قرار دهد و راهنمایی‌هایی در پیش‌بینی قیمت و اجرای معامله ارائه می‌دهد.

نوسانات بالا می تواند حاکی از تغییر احتمالی روند در هنگام ورود (خرید/فروش) به بازار باشد، زیرا حجم معاملات بالا باعث برگشت قیمت می شود.

علاوه بر این، نوسانات تاریخی در درجه اول احتمال ضرر را ارزیابی نمی کند، حتی اگر بتوان از آن برای ارائه نشانه ای از آن استفاده کرد.

این شاخص می تواند برای ارزیابی میزان تغییر قیمت یک اوراق بهادار از مقدار متوسط ​​آن استفاده شود.

در بازارهایی که یک روند غالب وجود دارد، نوسانات تاریخی یک نمای کلی از میزان انحراف قیمت های معامله شده از میانگین متحرک ارائه می دهد.

در بازارهای هموار با یک روند غالب قوی، سطوح نوسان پایین را می توان انتظار داشت حتی اگر قیمت ها با گذشت زمان به شدت نوسان کنند.

مقدار HV به طور قابل توجهی به صورت روزانه تغییر نمی کند، اما تغییر با سرعت ثابتی رخ می دهد. برای ارزیابی اینکه آیا اختیارات ممکن است کم ریسک های معاملات نوسانی ارزش یا بیش از ارزش گذاری شوند، نوسانات تاریخی و نوسانات ضمنی با یکدیگر مقایسه می شوند.

HVیک معیار رایج در ارزش گذاری و ارزیابی ریسک است.

نوسان پذیری تاریخی چیست: اندازه گیری فراوانی تغییرات قیمت دارایی های مالی در طول زمان است.

چرا نوسان پذیری تاریخی مهم است؟

تصور می شود که نوسانات یک دارایی یا اوراق بهادار خاص در طول زمان بازگشت به میانگین متحرک را نشان می دهد . این بدان معنی است که اگر یک اوراق بهادار به طور غیر مشخصی نوسان داشته باشد، در نهایت باید به میانگین بلندمدت(همان بازه محسابه شده در HV) خود بازگردد. به همین ترتیب، در صورت کاهش، نوسانات آن باید افزایش یابد. محاسبه نوسانات تاریخی نحوه رسیدن به این سطح متوسط ​​یا متوسط ​​است.

نوسانات سهام به چه معناست؟

نوسانات سرعت و بزرگی نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی معین (اغلب به صورت سالانه) توصیف می کند. سهام با نوسانات شدید، نوسانات قیمتی بالا و سریعی را تجربه می‌کنند، و اغلب آنها را ریسک‌پذیرتر از سهام‌های با نوسان کمتر می‌دانند.

آیا نوسانات تاریخی بالا بهتر است یا پایین؟

برای نوسانگیرهای روزانه سهام و معامله‌گران اختیار معامله، نوسانات بالا می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای جابه‌جایی و خروج از موقعیت‌ها یا کسب سود از افزایش نوسانات فراهم کند. با این حال، برای اکثر سرمایه گذاران بلندمدت خرید و نگهداری، اغلب نوسانات کمتر ترجیح داده می شود.

محاسبه نوسان پذیری تاریخی

هنگام محاسبه نوسانات از طریق تعیین انحراف استاندارد در طول زمان می توان مراحل زیر را دنبال کرد:

• میانگین قیمت بسته شده سهام در بازه رمانی مشخص را محاسبه کنید.
• اختلاف قیمت بین قیمت بسته شده سهام در هر روز را با میانگین آن ها محاسبه کنید.
• اختلاف محاسبه شده در مرحله دو را به توان دو برسانید
• تمام اعداد بدست آمده از مرحله سه را با هم جمع کنید
• عدد بدست آمده از مرحله قبل را در تعداد روز های معاملاتی تقسیم کنید(واریانس)
• انحراف معیار عدد مرحله قبل را محاسبه نمایید.

محاسبه نوسانات تاریخی در اکسل

برای محاسبه نوسانات یک بازه معین در اکسل، ابتدا تایم فریم را تعیین کنید.(یک ماهه،سه ماهه،شش ماهه،سالانه)

نوسان گیری ارزهای دیجیتال (آموزش کامل و رایگان+ فیلم)

نوسان گیری ارزهای دیجیتال یکی از شیوه ها و استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند. در واقع اگر بخواهیم کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که نوسان گیری ارزهای دیجیتال یک استراتژی محبوب برای بسیاری معامله گران در بازار است. در ادامه به چرایی این موضوع و آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

قبل از اینکه بخواهیم به استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم بهتر است کمی درباره خود مفهوم استراتژی صحبت کنیم. در لغت استراتژی یک روش یا شیوه محسوب می شود و به طور کلی یکی از سنتی ترین مفاهیم انسانی محسوب می شود. در واقع از زمانی که انسان با نیروی عقل خود آشنا شد و سعی کرد از آن استفاده کند عملا استراتژی متولد شد. به بیان بهتر استراتژی یکی از تفاوت های اصلی میان انسان ها و حیوانات محسوب می شود.

بنابراین می توانیم اینگونه بیان کنیم که استراتژی یک شیوه و روش مبتنی عقلانی برای رسیدن به یک هدف است. زمانی که شما می خواهید از خانه به سر کار بروید و در ذهن خود برنامه ریزی می کنید که از چه مسیر و چه وسایلی برای رسیدن به سر کار استفاده کنید در واقع در حال طراحی یک استراتژی هستید.

عین همین مفهوم در مورد استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال وجود دارد. یعنی این که شما در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال سعی می کنید راه و نحوه نوسان گیری ارز مناسب برای خود درست کنید. حال سوال مهم این است که چرا به استراتژی نیاز داریم و اساسا آیا لازم است به نوسان گیری ارزهای دیجیتال به دید یک استراتژی نگاه کنیم؟ نظر شما چیست؟

صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

بازی شطرنج یک نمونه بسیار عالی از مفهوم استراتژی در زندگی است. شما در این بازی باید بدانید که هر مهره را به چه هدف و چگونه به حرکت در بیاید و شما چگونه باید بر اساس حرکت حریف روش مبارزه خود را تغییر دهد. حال سوال اصلی این است که آیا تاکنون بهترین شطرنج بازهای جهان در این بازی شکست نخورده اند؟

مسلما هر شطرنج باز آماتور یا حرفه ای بارها و بارها در این بازی شکست خورده است. بنابراین می توانیم به روشنی بیان کنیم که داشتن استراتژی لزوما شما را پیروزی نمی رساند. در واقع در بازی شطرنج دو استراتژی رو در روی یک دیگر قرار دارد. در این بازی حریفی برنده است که استراتژی بهتری بر اساس فاکتورهای مختلف داشته باشد.

مسلما پیروزی چه بر اساس استراتژی و چه بدون داشتن استراتژی به اندازه ای شیرین است که می تواند ما را از واقعیت ها کمی دور کند. اما این شکست است که نشان می دهد که کجای تفکر و رفتار ما اشکال دارد. زمانی که شما بر اساس یک استراتژی شکست می خورید می توانید علت شکست خودتان را پیدا کنید.

در واقع شما می توانید مسیر استراتژی خودتان را بازنگری کنید و علت شکست خودتان را به سادگی کشف کنید. اما زمانی که از یک استراتژی مشخص بهره نبرده باشید عملا هیچ ایده یا اندیشه ای در این زمینه نخواهید داشت.

به بیان ساده تر شما بدون استراتژی و پیشروی تنها بر اساس شانس یا احساس نمی تواند فایده چندانی برای شما داشته باشد. شما اگر در این مسابقه شطرنج بدون استراتژی پیروز شوید نمی دانید که چرا پیروز شده اید و اگر بازنده باشید نیز نمی توانید دلیلی جز بدشانسی برای خود بتراشید.

حال همین موضوع را به مسئله اقتصادی و حضور در بازارهای سرمایه ای مانند بازار ارزهای دیجیتال تعمیم دهید. در بازار اقتصادی شما با یک شطرنج گسترده و البته خطرناک سروکار دارید. در این شطرنج هزاران بازیگر وجود دارند که هر کدام می خواهند پیروز میدان باشند.

اما تنها کسانی پیروز هستند که از بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و همچنین بهترین استراتژی ها استفاده می کنند و بازنده های واقعی کسانی هستند که بر اساس گفت و شنود ها و یا بر اساس احساس و اتفاقات و شانس وارد این میدان می شوند.

بگذارید کمی ساده تر برای شما توضیح دهیم. بازارهای اقتصادی و سرمایه ای و به طور کلی اقتصاد چیزی جز خرید و فروش و سیستم عرضه و تقاضا نیست.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که بدانید چه چیزی را چه زمانی بخرید و آن را چه زمانی به فروش برسانید. این تمام چیزی است که شما باید در بازارهای اقتصادی انجام دهید. حال این سه فاکتور را در نوسان گیری ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار می دهیم. و البته در این خصوص نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستند که به کمک شما بشتابند.

صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم استراتژی در بازارهای اقتصادی محدود به سه فاکتور زمان خرید، زمان فروش و سهم یا بازار خرید است. هر کدام از استراتژی هایی که امروز در بازارهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد همه و همه بر اساس این سه فاکتور طراحی و اجرا شده اند.

در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال مشخصا فاکتور زمان تاثیر بسیاری دارد. در واقع در نوسان گیری معامله گر سعی می کند سود خود را در کمترین زمان ممکن به دست بیاورد. در واقع سود واقعی نوسان گیری ارزهای دیجیتال در تعداد بالای معاملات آن است. بگذارید کمی ساده تر نحوه نوسان گیری ارز را توضیح دهیم.

فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر و نوسان گیر در بازار فعال هستید. بدین ترتیب شما وارد یک ارز می شوید و بعد از نوسان چند درصدی – عموما بین 2 تا 5 درصد – از ارز خارج می شوید. این سود مسلما ریسک های معاملات نوسانی چندان دندان گیر نیست. سود اصلی زمانی اتفاق می افتد که تعداد این معاملات بیشتر می شود. در واقع شما با ده معامله نوسانی می توانید سود خوبی به دست بیاورید.

بنابراین همانطور که می بینید نوسان گیری ارزهای دیجیتال چیزی جز بازی با زمان نیست. حال بر اساس این مفهوم بهتر می توانیم صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال را درک کنیم و بر اساس آن استراتژی مناسبی برای خود طراحی کنیم.

نکته ای که قبل از شروع آموزش نوسان گیری و روش های مورد نیاز برای آن باید بدانید که استراتژی از دو بخش اساسی تشکیل شده است. بخش اول شامل تمامی اطلاعات و فرمول های اقتصادی و روش های سنتی و جدید و … است که توسط اساتید اقتصادی طراحی و توسعه داده شده اند.

بسیاری از معامله گران به خصوص تازه واردان اقتصادی تصور می کنند که استراتژی تنها و تنها از این بخش تشکیل شده است. این تفکر باعث شده است که برخی از افراد به اصطلاح استاد اقتصاد و بازارهای سرمایه ای تنها با ارائه این بخش از مفهوم استراتژی هزینه های هنگفتی از دانش آموخته های خود دریافت می کنند.

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

اما بخش دوم و البته نسبتا پنهان مفهوم استراتژی مربوط به خود معامله گر است. در واقع معامله گر باید با شناخت خود و نیازی که دارد استراتژی مناسبی برای خود طراحی کند.

به بیان ساده تر یک معامله گر با استفاده از اصول اساسی اقتصاد و بر اساس نیاز و شخصیتی که دارد باید استراتژی مناسب خود را طراحی و توسعه دهد. این گونه است که درست مانند یک شطرنج باز حرفه ای می توانید برد و باخت خودتان را مدیریت کنید.

در واقع شما بر اساس این استراتژی می توانید مشخص کنید که چگونه پیروز شوید و علت های شکست ها یا ضررهایتان چه بوده است. بر اساس همین شما می توانید سیگنال نوسان گیری ارز دیجیتال را ساده تر پیدا کنید.

در واقع شما با داشتن استراتژی می توانید مشخص کنید که دنبال چه هستید و چگونه باید به آن برسید. بنابراین آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال چیزی جز طراحی و اجرای یک استراتژی اختصاصی نیست.

در ادامه نوسان گیری ارزهای دیجیتال سعی می کنیم روش های ایجاد یک استراتژی مناسب برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال را برای شما شرح دهیم. به بیان ساده تر می خواهیم به شما یاد بدهیم چگونه یک استراتژی مناسب برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال داشته باشید. با ما همراه بمانید.

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

چگونه بهترین استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال داشته باشیم؟

سوال اساسی و مهمی که اکنون باید به ریسک های معاملات نوسانی آن پاسخ دهیم این است که اساسا بهترین نوع استراتژی که می توانیم در این بازار برای نوسان گیری داشته باشیم چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشته باشید که اساسا بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر نوسان و بسیار پر ریسک محسوب می شود. به بیان ساده تر بازار ارزهای دیجیتال تحت هر شرایطی یک بازار پر ریسک و پر نوسان محسوب می شود. حال این ریسک وقتی در کنار ریسک ذاتی نوسان گیری قرار می گیرد اساسا ریسک کلی معامله را چند برابر می کند.

همانطور که می دانید کاری که شما باید در بازارهای اقتصادی انجام دهید و اساسا هدف استفاده از استراتژی این است که شما بتوانید ریسک معامله خودتان را کنترل کنید و نگذارید این ریسک سرمایه شما را نابود کند.

بنابراین شما در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال باید سعی کنید ریسک معاملاتی خود را کاهش دهید و یا بهتر بگوییم شما باید سعی کنید ریسک نوسان گیری ارزهای دیجیتال را کنترل کنید و نگذارید که نوسان های متوالی سود و سرمایه شما را پودر کند.

۵ توصیه مهم برای مدیریت ریسک در بازار فارکس

برای معامله گری در بازار فارکس، نکات زیادی وجود دارد که باید حتما هنگام معامله در نظر داشته باشید. با این حال، یک موضوع بسیار مهم وجود دارد که همواره باید بیش از هر چیزی به آن بها بدهید و آن مدیریت ریسک در بازار فارکس است. استفاده از لوریج یا اهرم در بازارهای فارکس می تواند آن را بسیار جذاب کند، اما همین اهرم می تواند همچون یک شمشیر دو لبه بسیار خطرناک باشد.

در مقاله پیش رو، به پنج نکته مختلف برای کاهش خطرات معاملات فارکس پرداخته می شود. بدین ترتیب می توانید به درک کاملی از نحوه رشد مطمئن و مؤثر حساب خود برسید. تنها با کمی نظم و انضباط و پیروی از استراتژی های مربوط به ریسک، معاملات تان بسیار سود ده تر خواهد شد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک در فارکس در واقع محافظت از حساب تان است. این مهمترین شغل و وظیفه یک معامله گر است؛ زیرا اگر حساب خود را نابود کنید، همه چیز تمام شده است.

اگر بیش از حد ریسک کنید، نمی توانید در درازمدت سودآور باشید. چرا که اگر زیادی به شانس خود متکی باشید، در نهایت شانس شما تمام خواهد شد! کار شماره یک در معامله گری این است که حساب خود را نابود نکنید.

مدیریت ریسک در فارکس یعنی استفاده از مواردی مانند حد ضرر، اندازه معامله متناسب با اندازه حساب تان و نیز درک اینکه آیا استراتژی های شما در طولانی مدت به خوبی عمل می کنند یا خیر. توانایی استفاده از این ابزارهای در دسترس تأثیر بزرگی بر سودآوری شما در بلندمدت خواهد داشت. یک تریدر و معامله گر حرفه‌ای هر بار که معامله ای باز می کند، «بی گدار به آب نمی زند». بلکه بخوبی می دانند مسیر موفقیت، رشد دادن حساب در طول زمان و به روشی ثابت می باشد.

معامله‌گران موفق می‌دانند که چیزی به نام «قمار مطمئن» وجود ندارد. این بدین معناست که ترید به نوعی، بازی کردن با احتمالات است.

باید در نظر داشته باشید که هر چیزی ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد. برای مثال یک تیتر خبری که بازار را به راحتی تکان داده و به یک جهت سوق می دهد. در چنین حالتی، مدیریت ریسک در فارکس بسیار حیاتی می شود و می تواند میزان ضرر و زیان را کنترل کند.

فارکس چه خطرات و ریسک هایی دارد؟

بازار فارکس، درست مثل هر بازار دیگری خطراتی ذاتی دارد. از عمده خطرات این بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اهرم یا لوریج: می تواند حتی حرکات کوچک بازار را نیز خطرناک کند. اهرمی که در معاملات فارکس می توان به کار برد به این معنی است که حرکات کوچک بازار می توانند فوق العاده خطرناک باشند. اگر اهرم ۵۰، ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ در معاملات تان استفاده می کنید، باید به خاطر داشته باشید که نه تنها سود، بلکه میزان ضرر هم بطرز چشمگیری افزایش می یابد.

بازار فارکس ورودی های متعددی دارد و توسط عوامل بسیاری هدایت می شود. از جمله تفاوت های ژئوپلیتیکی، عوامل اقتصادی و تفاوت های نرخ بهره. به همین دلیل، پیش‌بینی نرخ ارز مستلزم کار و تلاش زیادی است و گاهی اوقات می‌تواند بسیار دشوار باشد.

نوسانات: بازار فارکس می‌توانند به‌طور فوق‌العاده‌ای بی‌ثبات و دارای نوسان باشد و به همین دلیل گاهی سردردهای زیادی را برای یک معامله‌گر ایجاد می کند. با این حال، همین نوسانات است که فارکس را بسیار سودآور می کنند. البته به شرطی جهت معامله را درست تشخیص دهید.

خطرات کارگزاری: شما باید یک بروکر معتبر، رگوله و تحت نظارت فارکس را انتخاب کنید. زیرا در گذشته بروکرهایی وجود داشته اند که ورشکسته شده اند. در این شرایط، ممکن است نتوانید پول خود را پس بگیرید.

چگونه در فارکس مدیریت ریسک داشته باشیم؟

اکنون که برخی از ریسک‌های اصلی معاملات فارکس را درک کرده‌اید، زمان آن فرا رسیده است که در مورد چگونگی مدیریت ریسک در معاملات فارکس خود تمرین و صحبت کنید تا بتوانید معامله گری و ترید را به عنوان یک حرفه طولانی و پربار داشته باشید. در اینجا ۵ گام وجود دارد که می توانید انجام دهید که ریسک های معاملات نوسانی تفاوت قابل توجهی در حساب معاملاتی شما ایجاد می کند:

نسبت ریسک به ریوارد (RR)

نمی توان بیان کرد نسبت ریسک به ریوارد تا چه اندازه در مدیریت ریسک معاملات فارکس اهمیت دارد. اهمیت این مورد به هیچ وجه اغراق نیست. چرا که بعضی از معاملات تان ضررده خواهد بود، پس باید مطمئن شوید که میانگین ضررو زیان شما از میانگین سودتان کوچکتر باشد.

بدین منظور، اکثر معامله گران حداقل به دنبال نسبت RR 1 به ۲ هستند. این یعنی به ازای هر ۱ دلاری که ریسک می کنند، قصد دارند ۲ دلار به دست آورند. سایر معامله گران حتی تا RR 1 تا ۳ یا حتی فراتر نیز می روند.

مزیت استفاده از نسبت ریسک به ریوارد بالا این است که برای کسب سود در بلندمدت مجبور نیستید همه یا حتی بیشتر اوقات صحیح و دقیق عمل کنید. اگر تنها در ۵۰ درصد موارد با استفاده از RR 1 به ۲ درست و صحیح رفتار کنید، به طور خودکار بسیار سودساز خواهید بود.

بسیاری از اینها به روانشناسی برمی گردد. وقتی صحبت از معامله به میان می آید، بایدضرر و زیان را نیز بپذیرید، اما اگر به عنوان مثال هدف تان RR 1 به ۵ باشد، باید با ضررهای زیاد و متوالی مشکلی نداشته باشید.به این دلیل که بازارهای مالی نوسان دارند، و برای به دست آوردن پنج واحد سود به ازای هر یک واحد ریسک، شاهد خواهید بود که معاملات زیادی علیه شما پیش می رود.

بهترین رویکرد این است که حد سود ثابت نداشته باشید، بلکه باید نظاره گر پیشرفت معاملات تان باشید و سودتان را محقق و ضررها را کمتر کنید.

مثالی از یک معامله فروش با ریسک به ریوارد مناسب

استفاده از Stop Loss و Limit Orders

هنگام ترید الزاما باید از حد ضرر استفاده کنید. اهمیت استفاده از حدضرر زمانی بیشتر به چشم می آید که معامله ای برعکس انتظار و پیش بینی شما تا جایی پیش رود که باید میزان ضرر خود را کاهش دهید. دقت داشته باشید که حد ضررتان منطقی باشد. پس آن را در سطحی قرار دهید که در صورت رسیدن مارکت به آن سطح ثابت شود تحلیل شما برای ورود به معامله نادرست بوده است. همچنین باید این اطمینان را حاصل کنید که حد ضرر شما از لحاظ اندازه هم نسبتا منطقی و معقول باشد.

به یاد داشته باشید که ما در یک بازار ۲۴ ساعته معامله می کنیم و اگر موقعیتی را باز بگذارید، ممکن است اتفاقاتی در طول شب رخ بدهد. این موضوع یکی از دلایل اصلی اهمیت استفاده از حد ضرر است: برای محافظت. معامله‌گران کوتاه‌مدتی نیز باید از حد ضرر استفاده کنند، زیرا یک خبر غیرمنتظره می‌تواند بازار را خیلی سریع به ضررشان پیش ببرد. هیچ موقعیتی وجود ندارد که استفاده از حد ضرر برایش ایده بدی باشد.

در مورد limit orders می توان گفت که کاملا به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر می‌دانید که می‌خواهید در کجا سود ببرید، می‌توانید یک لیمیت اوردر بکارید. با این حال، معامله گران روندی و معامله گران نوسانی لزوما از لیمت اوردر استفاده نمی کنند، زیرا آنها روزها، هفته ها یا حتی ماه ها در معامله می مانند. استفاده از سفارش محدود لزوما ایده بدی نیست، اما اگر معامله گر طولانی مدتی هستید، ممکن است خیلی به کارتان نیاید و بخواهید از آن صرف نظر کنید.

درک و کنترل اهرم

درک مفهوم لویج یا اهرم و یادگیری نحوه کنترل آن برای موفقیت شما بسیار حائز اهمیت است. مهم‌ترین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که حتی اگر احتمالاً اهرم‌های هنگفتی از کارگزار خود می توانید دریافت کنید، مجبور نیستید از همه آن استفاده کنید.

باید به این درک برسید که اگر با اهرم ۱۰۰ معامله کنید، حساب شما با یک حرکت قیمتی ۱% در جهت عکس انتظار شما از بین خواهد رفت. چنین تحرکاتی هر روزه در بازار اتفاق می افتد.

با کنترل اهرم خود، می توانید به معامله خود فضای بسیار بیشتری برای حرکت بدهید و شاید حتی بهتر از آن، متحمل ضررهای سنگین نشوید.

از معامله با اندازه مناسب استفاده کنید

درست مانند استفاده از اهرم بیش از حد، مهم است که در هر معامله ریسک خیلی زیادی نکنید. باید بپذیرید که برای اکثر معامله‌گران یا حتی استراتژی‌های معاملاتی خودکار، احتمال وجود ۲۰ معامله ضررده یا حتی بیشتر هست که طی یک سال یا بیشتر اتفاق بیفتد. اگر به ازای هر معامله ۱۰ درصد از موجودی حساب خود را به خطر می اندازید، پس از پایان چنین دوره ای حساب تان به کجا می رسد؟ همچنین به یاد داشته باشید که وقتی ۲۰درصد افت سرمایه در حساب تان داشته باشید، سود مورد نیاز برای بازگرداندن موجودی اولیه حساب به طور تصاعدی به بیش از ۲۰% افزایش می یابد. اگر ۵۰ درصد از حساب خود را از دست دادید، باید مقدار موجودی باقیمانده تان را دو برابر کنید تا به حالت اول برگردد.

یکی دیگر از کارهایی که می توانید در این مورد انجام دهید این است که اندازه هر معامله را به صورت درصدی از موجودی حساب تان در نظر بگیرید، و نه به شکل یک مبلغ ثابت. به این ترتیب، حداقل در حد تئوری، حساب تان هرگز صفر نمی شود. این ابزار قدرتمندی برای محدود کردن ضررها و افزایش سودتان است. چراکه اندازه معاملات شما در طول دوره ضرردهی کوچک می‌شود و در طول دوره سوددهی گسترش می‌یابد.

از یک بروکر قابل اعتماد استفاده کنید

معامله گران آنقدر روی معامله گری متمرکز می شوند که گاهی اوقات فراموش می کنند که یک بروکر متقلب و بی بنیاد می تواند به سادگی با ورشکستگی بدون محافظت یا جداسازی یا با امتناع از ارسال درخواست برای برداشت، حساب حتی بهترین معامله گران را نابود کند. شما می توانید این خطر را با انتخاب یک بروکر معتبر و رگوله با شهرت خوب که در یک حوزه قضایی قوی تنظیم شده است کاهش دهید. حتی اگر بروکر صادق و قانونی باشد، خطر ورشکستگی وجود دارد و ممکن است در بازگرداندن پول خود با تاخیر یا مشکلاتی مواجه شوید. اگر با مبلغ زیادی معامله می کنید، باید سپرده های خود را بین دو یا چند بروکر تقسیم کنید تا این ریسک را کاهش دهید.

سخن پایانی

در کمال تعجب، مدیریت ریسک در فارکس کاملا تحت کنترل شماست. با برداشتن چند قدم، می توانید نه تنها شانس بقا بلکه سودآوری خود را تا حد زیادی افزایش دهید. توانایی تمرین مدیریت ریسک یکی از معدود مواردی است که می توانید کنترل کنید. به هر حال، هنگامی که یک معامله انجام می دهید، بازار هر کاری که بخواهد انجام می دهد. با این حال، اگر برای محافظت از حساب خود همیشه آمادگی داشته باشید، می توانید در طولانی مدت پیشرفت کنید.

مطمئن شوید که همیشه هدف تان بیشتر از آنچه باشد ریسک های معاملات نوسانی که ریسک می کنید، مقدار مناسبی از سرمایه تان را به خطر بیندازید، و در کل آگاه باشید که سیستم شما در طولانی مدت کارایی دارد.

با بک تست گیری استراتژی های معاملاتی خود بر روی داده های قیمتی تاریخی بلندمدت، می توانید متوجه شوید که آیا سودآوری دارد یا خیر. توانایی پذیرش این حقیقت که ما احتمالات را معامله می کنیم و نه قطعیت را به این معناست که توجه به این موضوعات بسیار مهم است.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی ریسک های معاملات نوسانی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative ریسک های معاملات نوسانی Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.