معامله گر شکست ناپذیر

“پشت میز، شما بدترین دشمن خودتان هستید.” -اStu Ungar ، یکی ازبزرگترین بازیکنان پوکر جهان.

معامله گر شکست ناپذیر

سرمایه گذاری در بورس این روزها علاقمندان فراوانی یافته است، اما بسیاری از این علاقمندان با همان آموخته‌هایی که در محیط خانه و اجتماع فرا گرفته‌اند، وارد بازار بورس شده‌اند؛ غافل از اینکه معامله‌ گری در بازار سهام از لحاظ روانشناسی بورس تفاوت‌های بسیاری با محیطی که افراد در آن رشد یافته‌اند دارد.

عقایدی که معامله‌ گران در طول زمان در محیط خانواده و جامعه فراگرفته‌اند تا به کمک آنها در اجتماع به درستی رفتار نمایند، در محیط معامله گری به صورت موانع روانشناسی بورس عمل خواهند نمود. یکی از پیامدهای آن می‌تواند نفروختن سهام زیانده در بورس باشد. در تمام دوره های آموزش بورس بر این مساله تاکید می‌شود که این شیوه در نهایت ضررهای مادی زیادی را برای معامله‌ گران به همراه دارد.

در این مقاله سعی داریم عوامل روانشناختی سهام زیانده را طبق فهرست زیر بررسی کنیم:

نقش تربیت‌های معمول اجتماعی در معامله ‌گری سهام در بازار بورس

ارتباط خطای هدر رفته (رولف دوبلی) با معامله‌ گری سهام در بازار بورس

پیامدهای روانشناختی عدم قبول مسولیت در بازار سهام

بررسی نقش سندروم امید واهی در نگهداشتن سهام زیانده

وابستگی احساسی به سهام در بورس

چرایی ضرر و زیان در بورس

نقش تربیت‌های اجتماعی در معامله گری بازار بورس

علاقمندان به بازار بورس در شرایطی رشد یافته‌اند که در بروز خلاقیت‌های خود کاملا آزاد بوده‌اند. به همین خاطر گمان می‌برند که برای موفقیت در بازار بورس فقط آموختن تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی – فاندامنتال کفایت می‌کند. این گروه از افراد به ندرت اطلاع دارند که در عرصه‌ای مانند بازار چگونه در برابر سهام زیانده باید رفتار کنند.

در بازار سرمایه برخلاف محیط‌های اجتماعی که در آن بزرگ شده‌ایم، قیمت‌ها همیشه و در هر لحظه در حال نوسانند و فرصت‌هایی که افراد باید تصمیم‌گیری کنند بی‌شمار هستند. در این بازار معامله ‌گران باید نه تنها در مورد ورود یا عدم ورود به معامله تصمیم بگیرند، بلکه در معامله‌ گری لازم است که برای زمان ورود، مدت زمان ماندن در معامله و شرایط خروج از آن هم تصمیم‌گیری کنند. چون که هیچ مرجع مشخصی برای تعیین موارد ذکر شده غیر از آنچه در ذهن معامله‌ گر است وجود ندارد.

در محیط معامله‌ گری افراد باید برای خود قوانینی وضع کنند و خود را ملزم به رعایت آنها نمایند. این قوانین باید متفاوت از آن چیزی باشد که در تربیت‌های معمول اجتماعی فرا گرفته‌اند. زیرا تربیت‌های معمول در بازار بورس و محیط معامله‌ گری کارایی ندارد و افرادی که با این الگو وارد بازار شده‌اند، همیشه ترس و نگرانی و ناکامی آنها را همراهی خواهد کرد. به عنوان مثال، تعریف حد ضرر در بورس برای خارج شدن از سهام زیانده در تربیت‌های اجتماعی جایگاهی ندارد و افرادی که این مورد را بر اساس تربیت‌های اجتماعی خود نادیده می‌گیرند، در نهایت باعث شکست خود در بازار می‌شوند.

ارتباط خطای هزینه (رولف دوبلی) با معامله گری سهام در بازار بورس

به جای اینکه به کسب سود در معامله فکر کنید، به انجام معامله درست در بورس فکر کنید.

رولف دوبلی نویسنده و کارآفرین سوییسی است که در کتاب هنر شفاف اندیشیدن بزرگترین خطاهای فکری را معرفی می‌کند و در خطای پنجم به خطای هزینه هدر رفت اشاره دارد و معتقد است برای بهتر اندیشیدن بهترست هزینه‌هایی راکه تا امروز کرده‎‌ایم فراموش کنیم.

در بازار بورس نیز اگر به جای اینکه فکر کنید که چه مقدار پول در یک معامله به دست می‌آورید یا از دست می‌دهید، فقط به انجام معامله درست فکر کنید، پول خودش هوای خودش را خواهد داشت و از دست نخواهد رفت.

عده‌ای از معامله ‌گران بر این باورند که ضرر سهام زیانده آنها آنقدر بزرگ شده است که دیگر آن سهام ارزش فروختن ندارند و باید آنقدر صبر کنند تا بازار تغییر رفتار دهد و پول از دست رفته به حسابشان باز گردد. غافل از اینکه ممکن است روز به روز به زیانشان افزوده شود. به این گونه معامله‌ گران باید گفت: اهمیتی ندارد که سهام زیانده خود را در چه قیمتی خریداری نموده‌اند، بلکه مهمتر آن است که از قبل بدانند سهام زیانده خود را چه موقع بفروشند. این افراد اگر حد ضرر مناسبی را برای خود تنظیم کرده باشند، می‌توانند زیان‌های خود را تا حد زیادی کاهش دهند.

زیان‌های بسیاری از افراد در بورس به علت عدم واکنش نسبت به وقایع بوده است. زیرا این دسته از معامله‌ گران فقط اضافه شدن زیان‌های خود را نظاره می‌کنند. با این رفتار هیچ واکنش مثبتی نسبت به کاهش قیمت سهام زیانده نشان نداده و فقط به پول فکر کرده‌اند؛ بدون اینکه برنامه‌ای برای معاملات خود داشته باشند.

این همان خطای هزینه هدر رفته (رولف دوبلی) است که می‌گوید، سرمایه‌ گذاران اغلب قربانی خطای هزینه‌ی هدر رفته‌اند. به این معنی که بیشتر مواقع تصمیم‌های تجاریشان را بر اساس قیمت خرید می‌گیرند. به همین خاطر، پول بسیاری بابت این سهام از دست داده‌اند و الان نمی‌توانند این سهام زیانده را بفروشند.

این استدلال بسیار غیر منطقی است، چرا که قیمت خرید نباید هیچ نقشی داشته باشد. مهم عملکرد آینده سهام خواهد بود و به شکل طعنه‌آمیزی هر چه سهام زیانده ضرر بیشتری بدهد، سرمایه‌ گذاران تمایل بیشتری برای نگه داشتن آن دارند.

پیامدهای روانشناختی عدم قبول مسئولیت در بازار سهام

قبول مسئولیت به این معناست که بپذیرید و قبول کنید که شما خودتان مسئول تمام شکست‌ها و موفقیت‌هایتان هستید و بازار بورس هیچ نقشی در شکست و موفقیت شما ندارد. اگر معامله‌ گران اعتقاد داشته باشند که در بورس، شکست در معامله و ضرر کردن اجتناب ناپذیر است و ضرر جزئی از ماهیت معامله‌ گری است؛ در نهایت قبول مسئولیت کرده‌اند و ریسک‌های آن را پذیرفته اند. پس معامله‌ گر به راحتی می‌تواند با مدیریت سرمایه از معامله سهام زیانده خارج و به معامله بعدی خود بپردازد.

بر عکس این قضیه نیز صادق است؛ به این معنی که معامله گر ریسک و مسئولیت معامله را کامل درک نکرده و انتظار رفتار و عکس‌العمل‌های بازار سرمایه را نداشته باشد. به عنوان مثال، هنگامی که بازار بر خلاف میل او پیش می‌رود، معامله‌ گر به شدت دچار ضررهای روحی و مالی می‌شود. به همین خاطر، خارج شدن از معامله ای که در ضرر است و با سهام زیانده روبرو شده است برایش سخت و تا حدی غیر ممکن می‌شود.

بررسی نقش سندروم امید واهی در نگه داشتن سهام زیانده

سندروم امید واهی یعنی انتظارات غیر واقع‌بینانه از خود و رفتار سهام در بورس‌! گاهی معامله‌ گران دچار این سندروم می‌شوند؛ به این صورت که انتظاراتی نسبت به خود و رفتار سهام ایجاد می‌کنند که به دور از واقعیت است. این معامله‌ گران با تمرکز بر آرزوهای فراتر از واقعیت ، خود را از مسیر موفقیت دور می‌کنند و با محاسباتی خیالی به انتظارات و آرزوهایی محال وابسته می‌شوند.

معامله‌ گران در بورس به دو طریق گرفتار این سندروم می‌شوند:

1. تمایل دارند در معامله‌ای وارد شوند که یک شبه راه صد ساله را طی نمایند.
2. آنقدر در معامله و سهام زیانده باقی می‌مانند به این امید که قیمت برگردد و آنها از ضرر خارج شده و به سودی افسانه‌ای دست یابند.

ساده لوحی، میل به ثروت اندوزی و طمع ورزی از عواملی است که به سندروم امید واهی دامن می‌زند.

وابستگی احساسی به سهام در بورس

از دیگر مشکلات روانشناسی بازار بورس، وابستگی احساسی به سهام است که در بین سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران به شدت رایج است.

این افراد سهام زیانده را بدون توجه به روند آن و وضعیت سود‌آوری شرکت برای سال‌ها نگهداری می‌کنند. در حالی‌که می‌بایست روند و سود‌آور بودن شرکت را بررسی نمایند و تا جایی با سهام بمانند که برایشان سود‌آور بوده و با سهام زیانده همراه نباشند.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که سبد سهام و دارایی باید بر اساس اصول سرمایه ‌گذاری باشد و نه بر اساس وابستگی احساسی.

چرایی ضرر و زیان در بورس

هرکس رفتارها و حالات فکری خاص خودش را دارد که میل زیادی به تکرار آنها دارد که با اصول معامله گری تداخل پیدا می‌کند و در نهایت باعث ضرر و زیان در بورس می‌شود. در اینجا قصد دارم به بعضی از این رفتارها و حالات فکری اشاره کنم:

ذهنیت معامله گری (Trading mindset)

“پشت میز، شما بدترین دشمن خودتان هستید.” -اStu Ungar ، یکی ازبزرگترین بازیکنان پوکر جهان.

این جمله در بازار فارکس و ترید کردن هم صدق می‌کند. ذهنیت یک معامله‌گر در نهایت برد یا باخت او را مشخص می‌کند.

اگر به ۱۰۰ نفر یک استراتژی یکسان بدهیم تنها ۲ نفر از آنها سود می‌کنند و ۹۸ نفر دیگر حساب‌های خود را از بین می‌برند. این حقیقت محض معامله‌گری است و همچنین دلیل اینکه هیچ جام مقدسی وجود ندارد.

شما خودتان جام مقدس هستید، همچنین شما کسی هستید که می‌تواند از تبدیل شدن به جام مقدس با ذهنیت معامله‌گری اشتباه باز دارد.معامله گر شکست ناپذیر

در واقع یک کتاب عالی در این زمینه وجود دارد که توسط روانشناس دکتر آلن شونمایکر نوشته شده است، به نام “بدترین دشمن پوکر شما”. من می‌توانم آن را به معامله‌گران نیز توصیه کنم. با خواندن آن، برای اولین بار آموختم که چگونه ذهن ما هنگام فشار بر تصمیمات ما اثر منفی می‌گذارد، بسیاری از ما به محض باز شدن معامله تحت فشار هستیم. بسیاری از ما حتی قبل از اینکه معامله‌ای را انجام دهیم تحت فشار هستیم زیرا می‌خواهیم هزار دلار را درست در اینجا، در حال حاضر، بدست آوریم. بدیهی است که دقیقاً این ذهنیت شما را از گرفتن حتی یک سنت در معاملات باز می دارد.

دو دلیل اصلی ذهنیت معامله گری اشتباه

1. انتظارات غیرواقعی
2. عدم توازن بین کار و زندگی

این دو مادر همه مسائل روانی هستند که در معاملات خود دارید. بی‌حوصلگی، عصبانیت، ناامیدی، ترس، اضطراب و حرص. همه معامله گر شکست ناپذیر آنها از انتظارات غیر واقعی نشأت می‌گیرند و از همان ابتدا دارای ذهنیت بدی هستند. بدیهی است که انتظارات غیر واقعی ناشی از بازاریابی دروغین و ادعاهای افرادی است که می‌گویند ۱۰۰۰ دلار را به یک میلیون دلار تبدیل کرده‌اند و شما نیز می‌توانید این کار را انجام دهید. نه، شما نمی‌توانید.

حتی اگر ادعاهای آنها درست باشد، انجام این کار بسیار دور از ذهن است. اول، شما باید از هر راهی به سودآوری برسید. سپس می‌توانید در مورد چگونگی کسب درآمد از این سودآوری فکر کنید. اما شما نمی‌توانید معامله را با هدف ایجاد ثروت از هیچ شروع کنید.

هدف شما در ابتدا باید ضرر نکردن در این بازار باشد و سپس در صورتی که به سود دهی رسیدید، کسب ۱۰% سود در ماه برابر با استاندارد جهانی می‌باشد.

احساسات مخرب در ذهنیت معامله گری

عجول بودن:

عجول بودن زمانی پیش می‌آید معامله گر شکست ناپذیر که شما می‌خواهید سود زیادی را در مدت زمان کمی بدست آورید. اگر شما مجبور شوید که ۲۰% یا بیشتر در ماه برای پوشش دادن هزینه‌هایتان بدست آورید، این کار باعث معامله زدن بیش از حد (over trade) و بزرگتر کردن حجم معاملات می‌شود که در نهایت منجر به عدم رعایت مدیریت سرمایه و از دست دادن سرمایه می‌گردد.

عصبانیت:

عصبانیت نتیجه انتظارات غیر واقعی و عدم تعادل بین کار و زندگی شخصی است. اگر تمام رضایت شما به این بستگی داشته باشد که در معاملاتتان موفق شوید و شبانه روز برای آن وقت بگذارید،به مرور زمان خسته و عصبانی می‌شوید که منجر به ذهنیت معامله‌گری اشتباه و شکست می‌شود.

نا امیدی:

سرخوردگی حتی زمانی که شما سودآور هستید به شما دست می‌دهد. زیرا با وجود اینکه از ۹۹ درصد معامله‌گران بهتر هستید، اما هرگز راضی نیستید زیرا نمی‌توانید به اهداف پولی خود معامله گر شکست ناپذیر که بسیار بالا تعیین شده است برسید. این منجر به سرخوردگی و در نهایت از دست دادن تمرکز ذهنی شما می‌شود.

ترس و اضطراب:

ترس و اضطراب و می‌تواند بهترین عملکرد شما را تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما به عنوان یک معامله‌گر به این موضوع واقف باشید که این کار یک بازی احتمالات است پس باید برای هر نتیجه‌ای آماده باشید. ضرر در معامله‌گری اجتناب ناپذیر است. دلیل ترس و اضطراب این است که شما فکر می‌کنید به نتیجه رسیده‌اید، اما در معامله بعدی ضرر می‌کنید و بار دیگر رویای شما را نابود می‌کند.

اما اگر از قبل به این موضوع آگاه باشید که باید در بلند مدت نتیجه بدست آمده را بررسی کرد و قرار نیست که همه ی معاملات با سود بسته شوند، می‌توان از این ذهنیت معامله‌گری اشتباه اجتناب کرد.

حرص و طمع از داشتن انتظارات غیر واقعی از بازار ایجاد می‌شود. طمع زیاد باعث می‌شود شما پوزیشن‌های زیادی بگیرید و یا سایز معاملاتتان را افزایش دهید که تمام این موارد خلاف قوانین معامله‌گری است.

نکته پایانی

در معاملات چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توانیم کنترل کنیم و ما باید روی آن ها تمرکز کنیم. همواره باید انتظارات واقعی از بازار داشته باشیم تا دچار سرخوردگی نشویم.

و به یاد داشته باشید، هر زمان که در موقعیت سختی قرار گرفتید، اجازه ندهید که ذهن شما از شما بهترین استفاده را ببرد زیرا در واقع بدترین دشمن شماست. اما می‌تواند بهترین متحد شما نیز باشد. نحوه کنترل آن و ذهنیت معامله‌گری مثبت را با تمرین بیاموزید.

قطعا برای هر تریدری این اتفاقات رخ داده است. تجربیات خود را با پارسی فارکس در میان بگذارید تا افراد دیگر با خواندن آن با چشمی باز وارد معامله شوند.

هشت اشتباه رایج در معاملات و نحوه اجتناب از آنها

هشت اشتباه رایج در معاملات و نحوه اجتناب از آنها

از بین بسیاری از افرادی که دست خود را در معامله در بازارهای مالی امتحان می کنند، تنها تعداد کمی از آنها موفق خواهند شد. این بدان معنا نیست که این افراد معدود منتخب هرگز مرتکب اشتباهات تجاری نمی شوند، همه این کار را انجام می دهند. با این حال، برای موفقیت در بازارهای مالی، باید از اشتباهات خود درس بگیرید و از تکرار اشتباهات در آینده خودداری کنید.

یکی از تفاوت های یک معامله گر موفق و یک معامله گر ناموفق، آگاهی و اجتناب از اشتباهات رایج معاملاتی است که بسیاری طعمه آن می شوند. در این مقاله، هشت مورد از رایج‌ترین اشتباهات معاملات فارکس را شناسایی می‌کنیم که با دانستن آن‌ها، می‌توانید از انجام آن‌ها اجتناب کنید.

بازارهای مالی مکان پیچیده ای هستند، با تفاوت های بزرگ و ظریف بین بازارها و ابزارهای فردی. یکی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی که مبتدیان مرتکب می‌شوند این است که قبل از شروع کار خود را به درستی آموزش نمی‌دهند.

تجارت با فقدان تحصیلات راهی تضمین شده برای آماده کردن خود برای شکست است و، این روزها، واقعاً نباید اینگونه باشد. به لطف اینترنت، حجم عظیمی از مواد به راحتی در دسترس وجود دارد که به طور خاص برای آموزش شروع تجارت به مبتدیان طراحی شده است.

با داشتن تمام این اطلاعات در دستان شما، ارزش آن را دارد که برای مطالعه سخت و آموزش خود در مورد بازار انتخابی خود و نحوه تجارت آن وقت بگذارید. در Admirals، ما یک کتابخانه بزرگ از مقالات آموزشی، دوره‌های رایگان تجارت فارکس و وبینارهای منظم داریم که به شما کمک می‌کند سفر تجاری خود را با پای راست شروع کنید.

یکی دیگر از رایج ترین اشتباهات معاملاتی این است که بدون ایجاد یک برنامه معاملاتی ابتدا تجارت را شروع کنید.

بسیاری از معامله گران مبتدی بیش از حد مشتاق هستند که وارد آن شوند و بدون برنامه ریزی قبلی شروع به انجام معاملات کنند. این یک اشتباه بزرگ است. بخشی از یک معامله گر موفق، حفظ نظم و انضباط و پایبندی به استراتژی معاملاتی است. اگر برنامه کلی نداشته باشید انجام این کار دشوار است.

اما یک برنامه تجاری موفق چگونه معامله گر شکست ناپذیر است؟

یکی از اولین چیزهایی که باید در نظر بگیرید این است که چرا در وهله اول معامله می کنید؟ اهداف شما چه هستند؟ آیا فقط به دنبال یک چالش جدید برای پشت سر گذاشتن عصرها هستید یا یک شغل جدید؟ شفاف بودن در مورد اهداف شما به شکل دادن به برنامه معاملاتی شما کمک می کند، که باید به سوالاتی مانند:

قرار است چه نوع معامله‌گری باشید؟
چقدر زمان را به معاملات اختصاص خواهید داد؟
شرایط ورود و خروج شما به بازار چیست؟
در هر معامله چقدر سود را هدف گذاری خواهید کرد؟
در هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد؟
حداکثر مبلغی که می توانید از دست بدهید چقدر است؟

این پاسخ ها را یادداشت کنید و پس از تکمیل طرح معاملاتی، به آن پایبند باشید!
شروع خیلی بزرگ

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، همه افراد در معاملات اشتباه می کنند و این اشتباهات منجر به ضرر می شود.

معامله گران مبتدی به ناچار اشتباهات بیشتری نسبت به کسانی که تجربه بیشتری دارند مرتکب می شوند، بنابراین در معاملات اولیه خود ریسک زیادی نکنید. از کوچک شروع کنید و به آرامی به سمت معاملات بزرگتر بروید.

در واقع، قبل از ریسک کردن، باید استراتژی معاملاتی خود را روی یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک تمرین کنید تا قبل از انتقال به بازارهای زنده، آن را تا حد امکان کامل کنید.

اجازه دهید احساساتتان بر شما حکومت کنند

در حین معامله، عبور از یک ترن هوایی از احساسات کاملاً طبیعی است. ترس، حرص، وجد، اندوه و خشم، به نام چند. بخشی از یک معامله گر موفق، یادگیری کنترل این احساسات است.

شما هرگز نمی توانید کاملاً از شر احساسات خلاص شوید و علاوه بر این، نمی خواهید. گاهی اوقات لازم است هنگام معامله بترسید، درست مانند موارد دیگر، معامله گر شکست ناپذیر احساس رضایت از یک معامله موفق، لذت بخش است.

با این حال، یکی از بزرگترین اشتباهات معاملات فارکس این است که به این احساسات اجازه می دهید شما را کنترل کنند و فرآیند تصمیم گیری شما را دیکته کنند. اینجاست که داشتن یک برنامه تجاری واضح واقعا به شما کمک می کند تا نظم و انضباط خود را حفظ کنید.

اجازه ندهید ترس شما را در یک معامله برنده شکست دهد و اجازه ندهید حرص شما باعث شود در حالی که نباید وارد بازار شوید. سعی کنید و همیشه تا حد امکان منطقی به هر معامله نزدیک شوید و همیشه قبل از ورود به بازار از خود بپرسید: "آیا این معامله طرح و استراتژی معاملاتی من را برآورده می کند؟ یا اجازه می دهم احساساتم بر تصمیمم تأثیر بگذارند؟».
اعتماد بیش از حد و معامله انتقامی

این اشتباهات معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتند که معامله‌گران اجازه می‌دهند احساسات خود را تحت تأثیر قرار دهند. با این حال، از آنجایی که این سناریوها بسیار رایج هستند، سزاوار بخش خاص خود هستند.

پس از چند معامله موفق، آسان و طبیعی است که در دام احساس اعتماد بیش از حد به توانایی خود بیفتید. هیجانی که پس از برنده شدن در یک معامله احساس می‌کنید می‌تواند قضاوت شما را مختل کند و باعث شود که از استراتژی معاملاتی خود منحرف شوید یا بدون انجام تحلیل مناسب دوباره وارد بازار شوید.

این اشتباه را نکنید که فکر کنید برنده شدن در چند معامله شما را شکست ناپذیر می کند!

در انتهای دیگر طیف اشتباهات معاملاتی، معامله انتقامی است، که باز هم، یک وسوسه کاملا طبیعی است، اما باید به هر قیمتی از آن اجتناب کرد.

معامله انتقامی به تمایل به بازگشت مستقیم به بازار پس از ضرر برای تلاش برای جبران سرمایه از دست رفته خود اشاره دارد. درست مانند احساس اعتماد بیش از حد پس از معاملات موفق، معامله انتقامی پس از معاملات ناموفق می تواند روند تصمیم گیری شما را به خطر بیندازد و اغلب منجر به ضرر بیشتر می شود.

همیشه سعی کنید و در هنگام معامله عینی بمانید. اغلب، پس از یک رشته باخت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که یک قدم به عقب بردارید. از معاملات فاصله بگیرید و قبل از اینکه خطر ضررهای بیشتر را به خطر بیندازید، آنچه را که اشتباه رخ داده است، تجزیه و تحلیل کنید.

برای آشنایی با 10 اشتباه قابل اجتناب معامله گران روز فارکس روی لینک زیر کلیک کنید!

مورد بعدی در لیست اشتباهات رایج معاملاتی ما یک اشتباه بزرگ است و مسئول مقدار زیادی پول از دست رفته توسط معامله گران، به ویژه مبتدیان است.

دلیل اینکه این یک اشتباه رایج است این است که شامل اعتراف معامله‌گران می‌شود که اشتباه می‌کنند و - علی‌رغم آنچه ممکن است مردم به‌عنوان انسان‌ها بگویند - اکثر ما گاهی اوقات به سختی این را تصدیق می‌کنیم.

هیچ کس دوست ندارد اعتراف کند که اشتباه می کند، اما این جایی است که معامله گران می توانند پول زیادی از دست بدهند. هنگامی که آشکار شد که یک معامله علیه شما در حال حرکت است، ضرر خود را کاهش دهید و قبل از اینکه ضرر بیشتری کسب کنید، از بازار خارج شوید. هرگز بیش از حد به هیچ تجارتی وابسته نشوید.

با تجارت، مانند هر چیز دیگری در زندگی، هرگز در صد در صد مواقع حق با شما نیست. شما اغلب اشتباه خواهید کرد. مهم است که تشخیص دهید چه زمانی اشتباه می کنید، آن را بپذیرید و تا زمانی که هنوز می توانید ضررهای خود را کاهش دهید.

ریسک بیش از حد در هر معامله

ممکن است این یک نکته واضح به نظر برسد، اما تعجب خواهید کرد که چند معامله گر در ارتکاب این اشتباه تجاری مقصر هستند.

بسیاری از معامله گران خود را فریفته دورنمای آن برد بزرگ می بینند و تسلیم وسوسه گرفتن موقعیتی بزرگ برای تسهیل این امر می شوند. این می تواند یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین اشتباهات معاملاتی باشد که می توانید مرتکب شوید.

مهم نیست که چقدر در مورد یک موقعیت مطمئن هستید، بازارها اغلب غیرقابل پیش بینی هستند و همیشه این خطر وجود دارد که آنها علیه شما تبدیل شوند. اگر بخش بزرگی از سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید و سپس آن را از دست بدهید، می تواند به شدت به شانس موفقیت آینده شما آسیب برساند. علاوه بر این، بازیابی تأثیرات روانی ممکن است دشوار باشد.

همیشه از اندازه موقعیت خود آگاه باشید و هرگز کل موجودی حساب معاملاتی خود را در یک معامله به خطر ندهید.
عدم نگهداری یک مجله تجاری

این شاید یکی از اشتباهات تجاری کمتر آشکاری باشد که توسط بسیاری از معامله گران مبتدی مرتکب شده اند، اما بخش بسیار مهمی از رشد به عنوان یک معامله گر است.

شما باید تمام معاملات خود را، چه خوب و چه بد، ثبت کنید و هر چه جزئیات بیشتری ثبت کنید، بهتر است. برخی از سوالاتی که باید به آنها بپردازید عبارتند از:

تجارت از چه زمانی وارد شد؟
چه زمانی از آن خارج شد؟
با چه ابزاری معامله می کردید؟
چرا وارد تجارت شدید؟ دلیل شما چه بود؟
نتیجه تجارت چه بود؟
تو در موردش چه فکری می کنی؟
چه کاری می توانستید بهتر انجام دهید؟

یک ژورنال معاملاتی مفصل به شما کمک می کند نه تنها از اشتباهات خود، بلکه از موفقیت های خود نیز یاد بگیرید و در انجام این کار، به شما کمک می کند تا مهارت های معاملاتی خود را توسعه دهید و استراتژی معاملاتی خود را به خوبی تنظیم کنید.
نتیجه نهایی

تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یک سفر طولانی و دشوار است، اما با شناسایی و اجتناب از برخی از رایج ترین اشتباهات معاملاتی، موقعیت بهتری نسبت به بسیاری پیدا خواهید کرد.

همیشه باید به یاد داشته باشید که اشتباهات معاملاتی بخشی طبیعی از یادگیری است و حتی موفق ترین معامله گران جهان هنوز هم هر از گاهی اشتباه می کنند. بنابراین، از مرتکب شدن اشتباهات یا زمانی که آنها خیلی ناامید شدند، نترسید. آنچه مهم است این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار آنها در آینده انجام دهید.

برای شرکت در دوره کاربردی اقتصاد کلان اینجا کلیک کنید!

برچسب : فاکس, ترید ,تریدر, نویسنده : وحید رحمتی بازدید : 16 تاريخ : چهارشنبه 26 مرداد 1401 ساعت: 5:49

چرا باید در معامله گری بر روان خود مسلط باشیم؟

مهم ترین دلایل که چرا باید کنترل روان خود را در دست داشته باشیم

برای موفقیت در معامله گری، کنترل روان خود را در اختیار داشته باشید

بازارهای جهانی هر روز بخاطر اخبار مختلف، شوک های متفاوتی را تجربه می کنند. خیلی از معامله گران از اتفاقات بوجود آمده هیجان زده می شوند و یا اینکه کنترل روان خود را از دست می دهند مرتکب اشتباهات بزرگی می شوند.

قبل از اینکه کنترل روان خود را از دست بدهید، نکات زیر را به یاد داشته باشید:

دوشنبه سیاه بازار بورس چین اصلا اتفاق عجیبی نبود. معامله گرانی که حواسشان به بازار بود از قبل شاهد کاهش نرخ رشد بورس چین شده بودند و این اتفاق اجتناب ناپذیر بود. عادی شدن بازارها امری کاملا عادی است و قرار نیست هر روز شاخص کل سبز باشد و جیب شما پر سود .هنگام معامله گری در بورس باید کنترل روان خود را در اختیار داشته باشید. وقتی که می بینید یکدفعه شرکت های زیادی برای مدتی در حال فروش سهام هستند و یکدفعه سهام آن سقوط می کند اصلا چیزِ عجیبی نیست و نباید به خاطر این مورد کنترل روان خود را از دست بدهید.شوک های بازار سهام زمانی اتفاق می افتد که اصلا انتظار آنها را ندارید. به همین دلیل به آنها می گوییم شوک .سهام در یک خط مستقیم بالا یا پایین نمی روند و فروش 10 درصدی در هر نوع بازاری اتفاق می افتد. تقریبا دو سالی می شود که بورس ایران آن ثبات قدیم را ندارد.

در یک روز عادی در بسیاری از کشورهای دیگر ، نیازی معامله گر شکست ناپذیر نیست شما نگران بازار بورس باشید. البته در ایران همه چیز متفاوت است. بورس ایران بالا و پایین های زیادی تا به امروز تجربه کرده و به لطف ویروس کرونا حالا مانند تمام نقاط دیگر جهان دچار شوک های مختلفی شده است. اگر می خواهید که معامله گری موفق در بورس ایران باشید باید کنترل روان خود را در اختیار بگیرید. در میان کسانی که زرنگی کرده اند ، برخی با خرید سهام بیشتر از افت قیمت سهام سود کرده اند. البته عده ای هم بورس را به کنار گذاشته و به خرید و فروش مواد ضد عفونی و ماسک روی آورده اند. باور کنید! اما شما مانند این افراد نباشد. نوسانات موجود در بازار فرصتی برای بازنگری برنامه مالی ، حفظ آرامش و استفاده از ترس بقیه معامله گران است.

در صورت تمایل مقاله مدیریت ریسک و سرمایه را مطالعه فرمایید.

اما یکی از مهم ترین نکاتی که باید در نظر داشته باشید این است که با کنترل روان خود در این اوضاع به هم ریخته مشغول به معامله گری شوید. چرا؟ چون با داشتن استرس و گرفتن تصمیمات عجولانه تنها سرمایه خود را به باد می دهید و بد تر از آن بخاطر اضطرابی که دارید به سلامتی روان خود هم آسیب می زنید. این آسیب ها تنها فردی نیست و ممکن است بخاطر نداشتن کنترل روان، رفتاری پرخاشگرانه با اطرافیان خود داشته باشید و آنها را برنجانید. در ادامه به چند راه اشاره می کنم که با کمک آنها می توانید در هنگام معامله گری بر روان خود مسلط باشید. همه ما باید احساسات خود را کنترل کنیم ، آنچه را که می توانیم انجام دهیم تا برای اهداف مالی خود ثابت قدم بمانیم و از اشتباهات بزرگی که می تواند بازده سرمایه گذاری بلند مدت را به شدت کاهش دهد ، اجتناب کنیم. به یاد داشته باشید که اگر بر روان خود مسلط نباشید آسیب های مالی، روحی و روانی بسیار شدیدی را متحمل می شوید.

در یک بازار گل و بلبل شما با خیال راحت سرمایه گذاری می کنید و مقداری سود کسب می کند و یک وقت هایی هم متحمل ضررهایی می شوید. خب در بورس ایران چنین چیزی تقریبا غیر ممکن است. پس شما باید با در اختیار داشتن کنترل روان به سرمایه گذاری ادامه دهید و نا امید نشوید. هیجانی رفتار نکنید و از همه مهم تر پیرو کار اکثریت معامله گران نباشید. شما نباید تحت تاثیر این شوک ها قرار بگیرید و مثل قبل به سرمایه گذاری ادامه دهید، بازار بالاخره روزی درست می شود و در آن روز غبطه می خورید که چرا در زمان گذشته بر روان خود مسلط نبوده اید یک دفعه تصمیم های مهمی گرفته اید.

1. برنامه مالی بلند مدت خود را دوباره مرور کنید

بازار سهام همیشه ترسناک است و اما با داشتن برنامه مالی بلند مدت می توانید کنترل روان خود را در اختیار داشته باشید و تصمیم های اشتباه نگیرید. همان مقدار پولی را که همیشه سرمایه گذاری می کردید، بکنید و اگر می خواهید که ضررهایی را متحمل نشوید ، از این فرصت معامله گر شکست ناپذیر استفاده کرده و برنامه های مالی تان را دوباره مرور کنید تا بتوانید تصمیم های بهتری بگیرید. اگر برنامه مالی صحیحی داشته باشید می توانید تصمیمات بهتری بگیرید. برای کنترل روان بهتر، ضعف های برنامه مالی تان را برطرف کنید. اگر برنامه مالی شما ضعیف باشد کنترل خود را از دست می دهید و عجولانه دست به اقدامات اشتباهی می زنید .به کمک یک برنامه ریز مالی، می توانید برنامه مالی کامل تری تنظیم کنید. پس با کمک یک برنامه مالی می توانید کنترل روان خود را به بهترین شکل داشته باشید و اگر بتوانید که بر روان خود مسلط باشد می توانید بهتر به معامله گری بپردازید.

1. برای کنترل روان، خیلی به اخبار فعلی اهمیت ندهید

بازار سهام هر روز با خبرهای مختلف دچار تغییرات زیادی می شود. خیلی از این اخبار در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند و بعضی از آنها چندان صحت ندارند. پس برای کنترل روان خود، اهمیت خیلی زیادی به آنها ندهید. مهم هستند ما نه اینقدر که بخواهید به خاطر آن اعصابتان را خرد کنید و با تصمیمات عجولانه سرمایه تان را بر باد دهید.

هنگام معامله گری کنترل روان خود را در اختیار بگیرید و احساسی سرمایه گذاری نکنید. طبق تحقیقات به دست آمده تعداد زیادی از مردم هنگام سرمایه گذاری در بورس غیر منطقی عمل می کنند. بسیاری از معامله گران حریص هستند و در زمانی که باید با کنترل روان بر حرص خود غلبه کنند، شکست می خورند. خیلی از معامله گران در هنگام وارد شدن شوک به بازار، کنترل روان خود را از دست می دهند و عجولانه تصمیم می گیرند. پس اگر می خواهید که سرمایه گذاری اشتباهی نکنید، باید بر روان خود مسلط باشید. استرس بیخودی نداشته باشید. استرس تنها باعث می شود شما بدترین تصمیمات را بگیرید و همچنین به سلامت روح و روان خود هم آسیب بزنید.

آربیتراژ چیست؟

قصد داریم در مقاله آربیتراژ چیست؟ به بررسی و معرفی آربیتراژ، انواع استراتژی های آربیتراژ، آربیتراژ در بازار نقدی، مزایای آربیتراژ و. بپردازیم و اهمیت آربیتراژ رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از این روش سود به دست بیارین.

در ابتدا می تونیم بگیم که آربیتراژ عبارت هست از خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف برای بهره برداری از تفاوت های جزئی در قیمت اون ها.آبیتراژ یک نوع استراتژی معاملاتی در ارز های دیجیتال به حساب میاد و معاملات آربیتراژ در سهام، کالاها و ارزها هم انجام میشه. آربیتراژ از ناکارآمدی های اجتناب ناپذیر در بازارها استفاده می کنه.

هرگاه ممکن هست هر سهم، کالا یا ارز در یک بازار با قیمت معینی خریداری بشه و همزمان در بازار دیگه ای با قیمت بالاتر فروخته بشه، می توان از آربیتراژ استفاده کرد. این وضعیت فرصتی برای سود بدون ریسک برای معامله گر ایجاد می کنه. در ادامه به ارائه اطلاعات بیشتری در مورد آربیتراژ می پردازیم.

آربیتراژ:

آربیتراژ یکی از مفاهیم مهم علم در خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف به منظور کسب سود از تفاوت های جزئی در قیمت فهرست شده دارایی هست. از تغییرات کوتاه مدت در قیمت ابزارهای مالی یکسان یا مشابه در بازارهای مختلف یا به اشکال مختلف استفاده می کنه.

آربیتراژ در نتیجه ناکارآمدی های بازار وجود داره و هم از اون ناکارآمدی ها سوء استفاده می کنه و هم اونها رو برطرف می کنه. به عبارت دیگه آربیتراژ معامله ای هست که از تفاوت های کوچک در قیمت بین دارایی های یکسان در دو یا چند بازار استفاده می کنه.

تاجر آربیتراژ دارایی رو در یک بازار خریداری می کنه و همزمان در بازار دیگه ای می فروشه تا مابه التفاوت این دو قیمت رو به جیب بزنه. تغییرات پیچیده تری در این سناریو وجود داره، اما همه به شناسایی ناکارآمدی بازار بستگی داره.

داوران، که معامله گران آربیتراژ نامیده میشن، معمولا به نمایندگی از موسسات مالی بزرگ کار می کنن. معمولاً شامل مبادله مقدار قابل توجهی پول هست و فرصت‌های چند ثانیه‌ای رو که ارائه می‌کنه، تنها با نرم‌افزار بسیار پیچیده قابل شناسایی و عمل هست.

علت اهمیت آربیتراژ:

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله، اهمیت اربیتراژ رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم. معامله گران آربیتراژ در مسیر کسب سود، کارایی بازارهای مالی رو افزایش میدن. همونطور که اونها خرید و فروش می کنن، تفاوت قیمت بین دارایی های یکسان یا مشابه کاهش می یابد. دارایی های با قیمت پایین تر پیشنهاد قیمت میشن، در حالی که دارایی های با قیمت بالاتر فروخته میشن.

به این ترتیب آربیتراژ ناکارآمدی در قیمت گذاری بازار رو برطرف می کنه و نقدینگی رو به بازار اضافه می کنه.در ادامه مقاله آربیتراژ چیست در مورد استراتژی های آربیتراژ توضیح میدیم.

• آربیتراژ زمانی

یکی از انواع استراتژی های آربیتراژ، استراتژی زمانی هست. آربیتراژ زمانی به فرصتی گفته میشه که سهام یک شرکت خوب به دلیل نرسیدن به هدف کوتاه مدتش، فروخته میشه. این اتفاق به این دلیل اتفاق میافته که یه شرکت نتونسته درآمد مدنظرش رو در مدت زمان مشخص، برآورد کنه و بنابراین همین موضوع باعث میشه که قیمت سهام این شرکت در کوتاه مدت، کاهش یابد.

سرمایه‌گذارانی مانند وارن بافت و پیتر لینچ از چنین آربیتراژی در بازار استفاده کردن. این نوع آربیتراژ استراتژی هست که به دنبال سود بردن از تغییرات قیمتی کوتاه‌ مدتی هست که با چشم‌انداز بلندمدت همخوانی نداره.

• آربیتراژ جغرافیایی یا فاصله ای (Spatial arbitrage)

یکی دیگه از انواع استراتژی های آربیتراژ، استراتژی جغرافیایی هست. در بین انواع مختلف استراتژی های آربیتراژ، آربیتراژ جغرافیایی مهم ترین استراتژی آربیتراژ به شمار میره. آربیتراژ جغرافیایی به اختلاف قیمت‌ها در سطح یک کشور یا بین‌الملل اشاره می کنه. که تفاوت قیمت سهام یک شرکت در کشورهای مختلف نمونه ای از اختلاف قیمت ها هست.

برای درک بهتر موضوع می تونیم این مثال رو بزنیم که فرض کنیم سهام شرکتی در بازار سهام لس آنجلس 35.07 دلار و در بازار سهام نیویورک 36 دلار باشه، در این صورت خریدار در صورت امکان اون سهام رو از بازار لس آنجلس خریداری می کنه و در بازار لندن می فروشه.

• آربیتراژ آماری (Statistical arbitrage)

یکی دیگه از انواع استراتژی های آربیتراژ، استراتژی آماری هست. آربیتراژ آماری به گروهی از استراتژی‌های مبادله‌ای گفته میشه که از تحلیل‌های آماری برای سرمایه‌گذاری‌ در پورتفوهای مخلتف استفاده می‌کنن. این استراتژی‌ها ممکن هست دوره‌های زمانی مختلفی رو پوشش بدن. هدف از اونها این هست که تا حد امکان نوسانات پورتفو رو کاهش بدن. این روش بسیار کمی و عددی هست.

• آربیتراژ مثلثی (Triangular arbitrage)

یکی دیگه از انواع استراتژی های آربیتراژ، استراتژی مثلثی هست. آربیتراژ معامله گر شکست ناپذیر مثلثی معمولا در بازار ارزهای دیجیتال شکل می گیره. در آربیتراژ مثلثی یک ارز رو با ارز دیگه ای مبادله می کنن، سپس ارزی که تازه خریداری شده رو با یک ارز دیگه مبادله می کنن و در نهایت ارزی رو که در آخر خریداری کردن با اولین ارز خریداری شده، مبادله می کنن.

به دلیل این روش مبادله، به این نوع از آربیتراژ، آربیتراژ مثلثی میگن، زیرا سه بار مبادله انجام میشه و در نهایت به ارز ابتدایی بر میگردن. در چنین معاملاتی هنگامی سود به دست میاد که تفاوت قیمت ارزها بیشتر از کارمزد خرید و فروش ارزهای مبادله شده باشه.

• آربیتراژ غیرمتمرکز (Decentralized arbitrage)

از این استراتژی در صرافی‌های غیرمتمرکز یا بازارساز خودکار (AMM) استفاده میشه که با کمک برنامه‌های خودکار و غیرمتمرکز به نام قراردادهای هوشمند، قیمت جفت‌های معاملاتی کریپتو تعیین میشن. اگه قیمت‌های جفت‌های معاملاتی کریپتو به طور قابل‌توجهی با قیمت‌های نقدی اون‌ها در صرافی‌های متمرکز متفاوت باشه، معامله‌گران آربیتراژ می‌تونن، وارد بشن و از طریق تبدیل ارز میان یک صرافی غیرمتمرکز و متمرکز، سود کسب کنن.

• آربیتراژ در بازار نقدی

1.بازار سهام جهانی

با عرضه سهام شرکت های بین المللی و چند ملیتی در بورس های بزرگ جهانی، این بازارها به همدیگه متصل شدن و به صورت یکپارچه فعالیت می کنن. بعضی وقت ها در مدت زمان کوتاهی، قیمت یک سهم در این بازارها متفاوت هست. که در چنین شرایطی، بخاطر رصد پیوسته بازار در جانب ربات های معامله گر یا سرمایه گذاران و ارسال سریع سفارشات در حجم بالا، فاصله قیمتی از بین میره و بازار به تعادل میرسه.

2. آربیتراژ در بازار آتی

بخش عمده ای از معاملات آربیتراژی در بستر بازار آتی انجام میشن. در واقع فلسفه اصلی این نوع آربیتراژ، اختلاف قیمت بین بازار آتی و بازار نقد هست. فرآیند انجام معاملات به این صورت هست که قیمت یک دارایی مثل سهام یا کالا در بازار آتی نسبت به قیمت جاری اون در بازار نقد بالاتر هست و فاصله قیمتی طوری هست که آربیتراژ این دارایی حاشیه سود مناسبی به همراه داره.

در این حالت معامله گر دارایی مد نظرش رو در بازار نقد خریداری می کنه و معادل اون، یک قرارداد در بازار آتی به فروش می رسونه، که فاصله بین نرخ خرید و فروش این دارایی، برابر سود ناخالص اون خواهد بود. قابل توجه هست که در شرایط معکوس که قیمت نقدی بالاتر از نرخ بازار آتی هست، سرمایه گذاران هم زمان اقدام به اخذ دو موقعیت معاملاتی خرید و فروش در بازار آتی می کنن، یا به منظور فروش نقدی در آینده نزدیک، صرفا دارایی مذکور رو پیش خرید می کنن.

3. آربیتراژ در بازار جهانی ارز (فارکس)

به واسطه حجم بالای تراکنش ها و گستردگی ابزار معاملاتی در بازار جهانی ارز (فارکس)، موقعیت های آربیتراژی فراوانی وجود داره، اما تعداد معامله گران و سرعت اجرای سفارشات باعث میشه که همچین فرصت هایی سریع پوشش داده بشن. به همین دلیل امروزه ربات های معاملاتی مخصوص پیدا کردن و انجام معاملات آربیتراژی طراحی و ایجاد شدن.

4. بازار غیر رسمی ایران

التهابات ارزی یک دهه اخیر، یکی از نمونه های آربیتراژ در ایران هست. زمانی که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد افزایش می یافت، بیشتر آربیتراژگران اقدام به خرید ارز سهمیه ای دولتی میکردن و در بازار آزاد به فروش می رسوندن.

اختلاف نرخ ارز بین بازارهای منطقه ای هم فرصت مناسبی برای معامله گران محسوب میشد، زیرا اختلاف قیمت بازار تهران و سایر کلان شهرها با مناطق داخلی و خارجی، سود بدون ریسک و نسبتا زیادی رو برای اونها فراهم میکرد. هر چند این تفاوت نرخ هموراه بین کشورهای همسایه وجود داره، اما آربیتراژ ارز در حالت عادی به دلیل اختلاف قیمت ها، زیاد مقرون به صرفه نیست.

توجه کنین که همچین فعالیت هایی منجر به خروج ارز و آسیب به نظام اقتصادی کشورها میشه و پیگرد قانونی داره. به طور کلی امروزه فرصت های آربیتراژی بازارهای نقدی، به خاطر گسترش تولید در سراسر دنیا، حذف از واسطه ها و تجارت الکترونیک، خیلی محدود شده و اغلب بازارها در شرایط تعادل قیمتی به سر می برن.

مزایای آربیتراژ چیست؟

در این پارت از مقاله آربیتراژ چیست؟ به بررسی برخی از مزایای آربیتراژ می پردازیم که از موضوعات قابل اهمیت به شما میره.

• سود کم ریسک

یکی از مزایای آربیتراژ، سود کم ریسک هست. معاملات آربیتراژ مستلزم سود در برابر خطر بسیار کم هست، زیرا خرید و فروش به طور همزمان معامله گر شکست ناپذیر برای سود بردن از تغییرات قیمت انجام میشه. این احتمال وجود داره که معامله‌گران دیگه از همون فرصت آربیتراژ استفاده کرده و قیمت‌ها رو به طور نامطلوب بالا و پایین کنن. بنابراین زمان در معاملات آربیتراژ بسیار مهم هست و توسط مدیران صندوق‌ها و موسسات مالی اجرا و مدیریت میشه که می‌تونین از طریق اون ها سرمایه‌گذاری کنین.

• سیستم های قابل اعتماد

یکی دیگه از مزایای آربیتراژ این هست که سرعت، مبالغ هنگفت پول و حجم عظیمی از سهام در معاملات آربیتراژ نقش دارن. معامله‌گران به نرم افزارهای کامپیوتری پیچیده و بسیار کارآمد تکیه می‌کنن تا با تشخیص تغییرات جزئی قیمت و انجام معاملات خرید و فروش سهام در هزاران مورد، فرصت‌های آربیتراژ رو شناسایی کرده و کسب سود کنن.

• معاملات ایمن و سریع

یکی دیگه از مزایای آربیتراژ، معاملات ایمن و سریع هست. معاملات آربیتراژ به طور مطمئن و سریع توسط نرم افزارهای تجاری هوشمند انجام میشه که در برابر مداخله یا خطای انسانی نفوذ ناپذیر هست. اینها سرمایه ‌گذاری‌های کوتاه مدت هستن که ریسک پایینی دارن و میتونن سود رو تضمین کرده و از اختلاف قیمت موجود استفاده کنن. هیچ نقدینگی وجود نداره که تحت تاثیر نیروهای بازار قرار بگیره و دچار نوسان بشه.

خطرات آربیتراژ کدامند؟

در بازارهای اوراق بهادار مدرن، ریسک‌های روزمره نسبتا کم هستن، اما در موقعیت‌های خاص، به ویژه بحران‌های مالی، میتونه در معرض خطر خیلی زیادی باشه و میتونه منجر به ورشکستگی بشه. به صورت رسمی معاملات آربیتراژ دارای نقص منفی هستن.

• کارمزد آربیتراژ

یکی از خطرات آربیتراژ، کارمزدهای اون هست. فراموش نکنین که ترید در دو صرافی، احتمالا هزینه‌های برداشت، سپرده و ترید به همراه خواهد داشت. در برخی موارد ممکن هست مقدار کل این کارمزدها به‌اندازه‌ای زیاد بشه که از سود شما هم بیشتر باشه.

برای جلوگیری از پرداخت کارمزدهای کلان، تریدرها باید به دنبال صرافی‌هایی با کارمزدهای بسیار پایین و رقابتی باشن. علاوه بر این، بهتر هست دارایی خودتون رو در چند صرافی پخش کنین و از اختلاف قیمت موجود در بازار به نفع خودتون استفاده کنین.

• حساسیت آربیتراژ به زمان

یکی دیگه از خطرات آربیتراژ، حساسیت به زمان هست. بهتره بدونین استراتژی آربیتراژ به زمان حساس هست؛ هرچه تعداد معامله‌گرانی که از این مدل استفاده میکنن، بیشتر بشه، اختلاف قیمت بین دو صرافی هم کمتر میشه.

در ادامه به معرفی چند مورد که روی زمان اجرای معاملات آربیتراژ تاثیر منفی می زارن، می پردازیم.

• سرعت تراکنش بلاک‌چین:

مدت زمان لازم برای انجام اعتبارسنجی در بلاکچین های مختلف، یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت آربیتراژ هست.

• چک‌های AMLصرافی‌ها:

هر زمان که مبالغ هنگفتی توسط یک معامله‌گر جابه‌جا میشه، صرافی‌ها معمولا چک‌های ضد پول‌شویی (AML) رو انجام میدن. در برخی موارد، چنین بررسی‌هایی ممکن هست هفته‌ها طول بکشه.

• سرورهای صرافی آفلاین:

این احتمال وجود داره که گاهی اوقات، صرافی‌ها شرایط محدودکننده‌ای برای برداشت و سپرده‌گذاری ارزهای دیجیتال بنا به دلایل مختلف در نظر بگیرن. در این شرایط استفاده از استراتژی آربیتراژ عملاً به ضرر شما خواهد بود.

• امنیت استراتژی آربیتراژ:

از اونجایی که معامله‌گران آربیتراژ باید وجوه زیادی رو در کیف پول‌های صرافی سپرده‌گذاری کنن، در معرض خطرات امنیتی مرتبط با هک صرافی و کلاهبرداری هستن؛ به عنوان مثال زمانی که یک صرافی به طور ناگهانی به فعالیت حرفه‌ای خودش پایان میده و سرمایه افراد از دست میره.

• ریسک طرف مقابل

یکی دیگه از خطرات آربیتراژ، ریسک طرف مقابل هست. آربیتراژ به ‌طور کلی شامل حرکت‌های بعدی پول نقد هست، که در معرض خطر ریسک متقابل هستن. اگه یه طرف قرارداد نتونه وظایف خودش رو نسبت به طرف مقابل انجام بده، این یک مشکل جدی محسوب میشه.

اگه یک تجارت منفرد یا بسیاری از معاملات مرتبط با یک طرف قرارداد واحد داشته باشن شکست یکی از طرفین تهدیدی هست که در صورت بحران مالی بسیاری از معامله گران شکست می خورن. این خطر به دلیل مقادیر زیاد اون باید جدی گرفته بشه تا بتونه به دلیل تفاوت قیمت‌های کوچک سود برسونه.

برای مثال اگه یه اوراق قرضه مورد ریسک رو خریداری می‌کنین، اون‌ها رو با CDSها بیمه کنین و از تفاوت بین گسترش پیوند اوراق قرضه و حق بیمه CDS سود ببرین. اما در بحران مالی اوراق قرضه به‌طور پیش‌فرض ممکن هست CDS نویسنده / فروشنده شکست بخوره. استرس بحران، باعث میشه معامله گران دائما با خسارات تند و تیز مواجه بشن.

نتیجه و جمع بندی:

تلاش کردیم در مقاله آربیتراژ چیست؟ به معرفی کامل آربیتراژ و مزایا و خطرات آربیتراژ، انواع استراتژی آربیتراژ و. ارائه کنیم. همونطور که گفتیم آربیتراژ خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف برای بهره برداری از تفاوت های جزئی در قیمت اون ها و کسب سود از این اختلاف قیمت هست.

شما نیز می تونین با کسب مهارت ها و اطلاعات بیشتر در مورد آربیتراژ از تغییرات کوتاه مدت در قیمت ابزارهای مالی یکسان یا مشابه در بازارهای مختلف یا به اشکال متفاوت کسب درآمد کنین.