نمودارهای شمع و میله


نمودار کندل شمعی

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی نمودار قیمت یا همان چارت اولین چیزی است که برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارید. نمودارها معمولا در سه نوعِ خطی، شمعی، و میله ای ترسیم می شوند. در نمودار خطی، هر نقطه نمودارهای شمع و میله روی نمودار نشان دهنده قیمتِ نماد در تاریخ مشخص است. این قیمت معمولا قیمتِ بسته شدن یا آخرین قیمتِ […]

نمودارهای شمعی

نمودار قیمت یا همان چارت اولین چیزی است که برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارید. نمودارها معمولا در سه نوعِ خطی، شمعی، و میله ای ترسیم می شوند. در نمودار خطی، هر نقطه روی نمودار نشان دهنده قیمتِ نماد در تاریخ مشخص است. این قیمت معمولا قیمتِ بسته شدن یا آخرین قیمتِ نماد در “تناوب زمانی” مورد نظر است.

اما این حداقل اطلاعاتی است که می توان از تغییرات قیمت بدست آورد در حالی که نمودارهای شمعی اطلاعات کامل تری را در مورد تغییرات قیمت و رفتار نیروهای عرضه و تقاضا نشان می دهند. به همین دلیل نمودارهای شمعی در میان معامله گران محبوبیت و رواج بیشتری دارد. به علاوه بسیاری از سیگنال های خرید و فروش تنها در نمودارهای شمعی قابل تایید است.

تفاوت “بازه زمانی” و “دوره تناوب”

بازه زمانی: فاصله زمانی میان تاریخِ اولین قیمت و تاریخِ آخرین قیمت نشان دهنده بازه زمانی نمودار است. برای مثال، اگر اولین قیمت مربوط به ۳۱ فروردین و آخرین قیمت مربوطه به ۳۱ خرداد باشد در این صورت بازه زمانی نمودار سه ماهه است (فروردین، اردیبهشت، و خرداد).

دوره تناوب: نشان می دهد که تغییرات قیمت روی نمودار با چه تناوبی ثبت می شود. برای مثال، در تناوب روزانه، تغییرات قیمت در پایان روز ثبت می شود (برای بازار سهام قیمت های پایانی در ساعت ۱۲:۰۰) و یا در دوره ۱ ساعته، تغییرات قیمت هر یک ساعت ثبت می شود (یعنی ۹ صبح تا ۱۰، ۱۰ تا ۱۱، و ۱۱ تا ۱۲ که در مجموع سه شمع برای هر روز تشکیل می شود).

نکته مهم: برای تغییر “بازه زمانی” باید روی نمودارها اصطلاحا زوم کنید (بزرگ نمایی یا کوچک نمایی) اما برای تغییر “دوره تناوب” باید تناوب مورد نظر را انتخاب نمایید مثلا روزانه، یک ساعته، ۱۵ دقیقه ای و…

اجزای نمودار شمعی

در نمودار شمعی، هر شمع تغییرات قیمت را در یک تناوب زمانی نشان می دهد. برای مثال، در تناوب روزانه، هر شمع نشان دهنده تغییران قیمت در طول یک روز است (برای بورس تهران از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر). مطابق شکل زیر هر شمع ۵ نوع اطلاعات را به معامله گر نشان می دهد:

  1. قیمت بازشدن نماد یا همان اولین قیمت (ضلع پایین در شمع صعودی و ضلع بالا در شمع نزولی)
  2. قیمت بسته شدن نماد یا همان آخرین قیمت (ضلع بالا در شمع صعودی و ضلع پایین در شمع نزولی)
  3. حداکثر قیمت (انتهای سایه بالایی)
  4. حداقل قیمت (انتهای سایه پایینی)
  5. صعودی یا نزولی بودن قیمت ها (رنگ بدنه شمع یا همان توخالی و یا تو پُر بودن بدنه شمع)

در مورد صعودی و نزولی بودن شمع دقت کنید که در شمع صعودی (توخالی)، قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است در حالی که در شمع نزولی (تو پُر) قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است.

نمودارهای شمعی

نمونه واقعی نمودار شمعی

نمودار زیر تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را نشان می دهد. این نمودار از سامانه معاملاتی مفیدتریدر۵ استخراج شده است. به خطوط کم رنگ افقی و عمودی روی نمودار اصطلاحا شبکه یا گرید می گویند. از روی نمودار موارد ذیل به سرعت قابل تشخیص است:

  • بازه زمانی نمودار یک ماهه است و تغییرات شاخص کل را از اواخر آذرماه تا اواخر دی ماه ۱۳۹۰ نشان می دهد.
  • دوره تناوب نمودار روزانه است (عبارت Daily به معنی روزانه در قسمت بالا سمت چپ کنار نام نماد)
  • شاخص کل در بیشتر روزهای کاری مثبت بوده است. (تعداد شمع های صعودی بیش از شمع های نزولی است)
  • شاخص کل در این بازه زمانی از حدود ۲۴۵۷۰ تا نمودارهای شمع و میله ۲۵۵۳۲ افزایش یافته که رشد ۳٫۴ درصدی طی یک ماه را نشان می دهد.
  • شاخص کل طی این مدت بین ۲۴۳۰۰ تا ۲۵۹۰۰ نوسان کرده است.

با مطالعه بخش های دیگر در می یابید که معامله گران چگونه اطلاعات و سیگنال های مورد نظر خود را از این نمودارها استخراج می کنند.

نمودارهای شمع و میله

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.نمودارهای شمع و میله

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

در تحلیل تکنیکال همانطور که میدانید از نمودار قیمت استفاده میشود و به طور قطع بدون استفاده از نمودار، تحلیل تکنیکال کارایی خاصی ندارد اما بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟ ایرانیان در بازار بورس ایران از کدام نمودار بیشتر استفاده می کنند؟

بهترین نمودار برای تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از سه نمودار زیر استفاده میشود

  1. نمودار خطی (Line Chart)
  2. نمودار میله‌ای (Bar Chart)
  3. نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

اما بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟ از نظر اکثریت تکنیکالیست ها نمودار شمعی بهترین نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال می باشد به این دلیل که نمودار شمعی نسبت به سایر نمودارها اطلاعات بیشتری را به تحلیلگر می رساند.

در نمودار کندل شمعی ژاپنی هر کندل متشکل از اجزای مختلفی می باشد و تغییرات روزانه سهام را می‌توانید با نگاه به نمودارهای شمع و میله کندل متوجه شوید.

۱. نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی پرکاربردترین نمودار برای تحلیل تکنیکال مخصوصا در بین ایرانی ها می باشد و تحلیلگران به کمک آن میتوانند به تحلیل و بررسی قیمت‌ها بپردازند.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

نمودار کندل شمعی

توجه داشته باشید که به نمودارهای شمعی، کندل استیک هم گفته می شود.

توجه داشته باشید که هر شمع از دو بخش سایه و بدنه تشکیل شده است. سایه‌ها نشان دهنده دامنه تغییرات قیمت در یک دوره زمانی معین می باشند.

فاصله میان قیمت باز و قیمت پایانی بدنه شمع نامیده نامیده می‌شود. بدنه شمع به دو صورت زیر می باشد:

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر بود، در نمودار شمعی حالت شمع کاهشی بوجود خواهد آمد. در حالت شمع کاهشی نمایش بدنه شمع به صورت سیاه یا توپر میباشد.

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد حالت شمع افزایشی به وجود خواهد آمد. در حالت شمع افزایشی بدنه شمع به صورت توخالی یا سفید رنگ می باشد.

همانور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در نمودار شمعی بالای شمع نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین شمع هم نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت می باشد.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

معامله‌گران با بررسی بدنه شمع از وضعیت بازار آگاه میشوند. زمانی که بدنه شمع نسبت به سایه‌ها بلندتر باشد، نمودار شمعی نشاندهنده فشار فروش یا خرید میباشد.

به طور کلی با بررسی اندازه سایه و بدنه به اطلاعات زیادی میتوان دست یافت اطلاعاتی مانند:

  1. تعیین ضعف یا قدرت بازار
  2. تعیین انتظارات

دقت فرمایید نتیجه گیری درباره شدت تقاضای بازار نمودارهای شمع و میله از روی نمودار شمعی زمانی امکان پذیر است که بدنه شمع بلند و توخالی و نسبت به سایه‌ها کوتاه‌تر باشد.

همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال از ۳ نمودار استفاده میشود که پر استفاده ترین آنها مخصوصا در بین ایرانیان نمودار شمعی بود. اما دو نمودار دیگر که همگان آنها را بنام های نمودار خطی و نمودار میله ای میشناسند به شرح زیر میباشند:

۲. نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی برای مشخص شدن تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این نمودار بازه قیمتی در طول روز را نشان نمیدهد و تمرکز نمودار خطی روی حرکت قیمت‌های پایانی می باشد.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟ : نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی (Line Chart)

در واقع این نمودار از اتصال قیمت‌های پایانی دوره‌های زمانی مختلف تشکیل می‌شود.

از ویژگی‌های منحصربفرد این نمودار میتوان به تشخیص ساده تغییرات و نوسانات قیمت‌ها در طول زمان اشاره کرد.

نمودار خطی جزئیات قیمت در بازه زمانی را در نظر نمیگیرد و به همین دلیل از نظر بسیاری از تحلیلگران خیلی کاربردی نمی باشد و زمانی نمودارهای خطی کاربرد دارند که تغییرات قیمت پایانی مدنظر باشد و ارزیابی تحلیل‌گران روی قیمت‌هایی باشد که به توافق عمومی رسیده است،

اما نمودار خطی چه اطلاعات مهمی به تحلیلگران می دهد؟ حرکت‌های آینده و تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد و با استفاده از نمودار خطی که طبق قیمت پایانی است میتوان این اطلاعات را به دست آورد.

۳. نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای از دیگر نمودار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. این نمودار از نظر اطلاعاتی بین دو نمودار شمعی و خطی است و در هر دوره زمانی هم می‌تواند قیمت پایانی و هم قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نشان دهد.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟ نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای یکی از محبوب‌ترین نمودارها در ایالات متحده آمریکا می باشد و کارایی بسیار بالای نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال باعث استفاده تحلیلگران از این نمودار در بورس‌های مختلف آمریکا شده است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید بالاترین قیمت (High Price) در نمودار میله‌ای با نوک هر میله عمودی و پایین ترین قیمت (Low Price) با ته هر میله نشان داده خواهد شد.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

نمودار میله ای علاوه بر خط عمودی خط افقی هم دارد. به تصویر بالا توجه کنید خط کوچک موجود در سمت راست میله Close Price همان قیمت بسته شدن یا قیمت پایانی می باشد و خط کوچک در سمت چپ میله Open Price نمایشگر قیمت باز می باشد. البته بعضی مواقع در نمودار میله‌ای ممکن است قیمت باز نمایش داده نشود.

دقت فرمایید که نحوه تغییر قیمت بالا و پایین و باز و بسته در طی هریک از دوره‌های زمانی توسط هر میله نشان داده می‌شود.

اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد، میله افزایشی به وجود خواهد آمد و تشکیل میله افزایشی به این مفهوم است که افزایش قیمت در جریان معاملات بازار انجام شده است.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

همچنین در صورتی که قیمت پایانی از قیمت باز پایین‌تر باشد بیانگر نمودارهای شمع و میله کاهش قیمت در جریان معاملات بازار می باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

۳ نمودار قیمت پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار بورس

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بورس

در بحث آموزش بورس جهت سرمایه گذاری در خرید سهام بورس نیازمندیم که بخش مهمی از این آموزش ها را در مبحث تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم.
نمودار‌های قیمت در درک بهتر رفتار سهم درگذشته و حال حاضر سهم و پیش‌بینی قیمت سهم در آینده کمک شایانی به ما خواهند کرد. در قالب خطوط گرافیکی قابلیت خواندن و درک بهتری دارند و ما برای سرمایه گذاری در بازار بورس در آموزش تحلیل تکنیکال از آن‌ها بهره ببریم.
نمودارهای قیمت برای اقتصاددانان ، کارشناسان آمار و تحلیل گران بازارهای مالی (بخصوص تحلیل گران تکنیکال) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آن‌ها از نمودارهای شمع و میله نمودارهای قیمتی مختلفی ازجمله نمودار خطی، نمودار میله‌ای ، نمودار شمعی، نمودار کاگی، نمودار رنکو و … استفاده می‌کنند.

در ادامه به معرفی سه مورد از پرکاربردترین نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بازار بورس می‌پردازیم، که این نمودارها شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت هستند.

نمودار قیمت در بازار بورس

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال بازار بورس

نمودار خطی از به هم پیوستن قیمت‌های بسته شدن به وجود می‌آیند. می‌توان با تغییر تنظیمات، این نمودار را توسط قیمت‌های باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی تشکیل داد نمودار خطی همزمان این قیمت‌ها را به ما نمایش نمی‌دهد. پس نوسانات قیمتی سهم در طول روز را نشان نخواهد داد و از این‌جهت یکی از ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید.
برخی تحلیل گران تکنیکال بازار بورس بر این عقیده‌اند که تغییرات قیمت پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون عرضه و تقاضا در این نقاط به تعادل رسیده‌اند. درصورتی‌که توجه صرف به قیمت پایانی در بازار بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در طول روز نادیده گرفته شود، پس نمودار خطی از دقت پایینی برای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس

نمودار مهم دیگری که در مباحث آموزش بورس مطرح است نمودار میله‌ای است که از کنار هم قرار دادن میله‌های مختلف تشکیل می‌شود. هر میله از یک خط عمودی و دو خط افقی در دو طرف خط عمودی تشکیل‌شده است که می‌توان چهار قیمت را در هر میله مشاهده کرد. نوک بالایی میله بالاترین قیمت و نوک پایینی میله پایین‌ترین قیمت و خط افقی سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.
چنانچه خط افقی سمت راست بالاتر از خط افقی سمت چپ قرار بگیرد میله صعودی است، یعنی در پایان روز سهم در قیمت بالاتری نسبت به قیمت باز شدن بسته‌شده است. اگر زبانه سمت راست پایین‌تر از زبانه سمت چپ قرار بگیرد میله نزولی است و قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرارگرفته است.

نمودار قیمت در تحلیل گری تکنیکال

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال بازار بورس

بیش از دویست سال پیش نخستین بار ژاپنی‌ها از نمودارهای شمعی استفاده می‌کردند و در ابتدا برای بررسی میزان تغییرات قیمت در کالاها مخصوصاً برنج مورداستفاده قرار گرفت. بعدها با گسترش بازارهای مالی محبوبیت این نمودارها گسترش یافت و اکنون بیشتر از قبل در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورداستفاده عموم قرار می‌گیرد.

این نوع نمودار از دو قسمت بدنه و سایه تشکیل می‌شود و مانند نمودارهای میله‌ای چند قیمت مختلف را به ما نشان می‌دهد.

قسمت اول: بدنه

قسمت بدنه که مستطیل شکل است قیمت باز شدن و بسته شدن را به ما نشان می‌دهد، در واقع بدنه فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. همانند نمودار میله‌ای اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد بدنه صعودی است و به‌صورت توخالی نمایش داده می‌شود، چنانچه قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد بدنه نزولی است و به‌صورت توپر نمایش داده می‌شود.

قسمت دوم: سایه

قسمت دوم شمع که سایه نامیده می‌شود درواقع دامنه نوسان قیمتی سهم در طول دوره تشکیل شمع را نشان می‌دهد و بالاترین قسمت سایه بالاترین قیمت را نشان می‌دهد و همچنین پایین‌ترین قسمت سایه پایین‌ترین قیمت را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

بسیاری از معامله گران بازار بورس معتقدند بررسی نمودارهای شمعی بسیار ساده‌تر است چون وضوح بیشتری دارند و تشخیص صعودی و نزولی بودن بسیار راحت است. بدنه نقش مهمی را برای معامله گران بازار بورس در تحلیل تکنیکال را ایفا می‌کند. به صورتی که هرچه بدنه شمع نسبت به سایه‌های شمع بلندتر باشد نشان از فشار خرید یا فروش قوی‌تری است و سنجش میزان بدنه و سایه معیار مناسبی برای قدرت و ضعف بازار است که در تحلیل تکنیکال از آن بهره می‌برند.
نمودارهای خطی فضای کمتری را به نسبت نمودار شمعی و میله‌ای اشغال می‌کنند و از طرفی جزئیات زیادی را در خود جای نمی‌دهند. بالاترین و پایین‌ترین قیمت و صعودی نزولی بودن قیمت در یک دوره زمانی مشخص نیست. درحالی‌که نمودار شمعی فضای بیشتری را اشغال می‌کند و گاهی باعث بی‌نظمی می‌شود ولی اطلاعات کامل‌تری از قیمت ها در طول یک دوره زمانی را در اختیار ما قرار می‌دهند.
نمودارهای میله‌ای فضای کمی را اشغال می‌کنند و برای نمایش مقدار زیادی از داده‌ها مناسب هستند و اطلاعات قیمتی کاملی را در طول یک دوره زمانی نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری

بااینکه روش‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس وجود دارد اما لزوماً هیچ‌یک از آن‌ها بر دیگری برتری خاصی ندارد و هر روش تعاریف و نکات مخصوص به خودش را دارد پس دارای نقاط ضعف و مزایایی مختص به خود هستند. در بازار بورس داده‌ها در این نمودارها یکسان هستند و عملکرد قیمت در تمام این روش‌ها یکسان است. پس بایستی هر شخص با توجه به سبک معاملات خود در تحلیل تکنیکال بازار بورس، یکی از این روش‌ها را به بهترین نحو ممکن بیاموزد. همچنین باید بداند چگونه بایستی علائم را به بهترین نحو بخواند و آن‌قدر تمرکز و تداوم را پیشه کند تا بتواند تحلیل نموداری موفقی را در پیش بگیرد و به روش درست سرمایه گذاری کند.

شما در تحلیل تکنیکال از کدام نمودار استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از تحلیل نمودار می‌توانید پیش‌بینی کنید؟

کندل استیک و انواع آن چیست؟ به صورت کامل

مبحث کندل ها یک مبحث پیچیده ای است که برای یادگیری آن باید وقت زیادی گذاشت.

انواع مختلفی دارد که به بررسی کوتاهی از آنها می‌پردازیم.

این موضوع را عملا نمیتوانید با توضیحات کوتاهی یاد گرفت اما می‌توان دانش خود را نسبت به کندل استیک ها بالا برد.نمودارهای شمع و میله

کندل استیک ها مهم ترین بخش تحلیل تکنیکال می‌باشد که به شما نمودار قیمتی چارت را نمایش می‌دهد و همچنین به آن الگوهای شمعی هم میگویند

قطعا قیمت مهم ترین بخش بورس یا فارکس است که شما با توجه به قیمت معامله میکنید.

به طور کلی سه روش مختلف برای نشان دادن وضعیت حرکتی چارت وجود دارد.

با توجه به اینکه کندل استیک ها وضعیت بهتر و کامل تری از چارت به نمایش میگذارد، بنابراین برای توضیح روانشناسی بازار کارایی بهتری دارند.

نمودار میله ای نیز همانند کندل استک ها هستند با این تفاوت که در کندل ها وضعیت گرافیکی و تحلیلی بهتری برای نمایش وجود دارد.

کندل و انواع آن چیست؟

در نمودار بالا تنها آخرین قیمت ها نمایش داده شده است و هیچ اطلاعات دیگری مثل بالا ترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت شروع معاملات در اختیار ما نمیگذارد.

بنابراین نمی‌توانیم از نمودار خطی برای تحلیل استفاده کرد.

کندل و انواع آن چیست؟

نمودار بالا وضغیت میله ای چارت را به نمایش گذاشته است.

همانطور که مشاهده میکنید در این نمودار اطلاعاتی در مورد اولین ، آخرین ، بالاترین و کمترین قیمت را نمایش داده است،

در واقع این نمودار شباهت زیادی به نمودار شمعی دارد اما به دلیل گرافیک بد از آن زیاد استفاده نمی‌شود.

بررسی کندل ها

نمودار کندل استیک نمودارهای شمع و میله بالا از نظر تحلیل و گرافیک نسبت به دو نمودار بالا بهتر است.

محبوب ترین چارت ها نمودار شمعی ژاپنی است که نمودار دقیق تری را به شما نشان می‌دهد.

چرا باید کندل استیک ها را یادگرفت؟

الگو های شمعی وضعیت بهتری را نسبت به چارت ها نمایش می‌دهد.

مهم ترین ویژگی کندل استیک ها اشاره کردن به بالا ترین ، پایین ترین ، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.

تحلیل کندل ( Candlestick ) با توجه به ویژگی های وسیعش طرفدار بیشتری دارد.

انواع چارت فارکس و نحوه استفاده از آنها

انواع چارت فارکس

برای مطالعه نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز، باید به نوعی به رفتار تاریخی و فعلی قیمت آن نگاه کنید. یک چارت فارکس یا نمودار قیمت، اولین ابزاری است که هر تریدری که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند باید آن را یاد بگیرد. نمودار یا چارت فارکس صرفاً نمایشی بصری از قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی معین است.

انواع چارت فارکس و نحوه استفاده از آنها

نمودار قیمتی یا چارت فارکس

نمودار قیمتی فعالیت معاملاتی را به تصویر می‌کشد که در طول یک دوره معاملاتی (برای مثال 10 دقیقه، 4 ساعت، یک روز یا یک هفته) انجام می‌شود. هر دارایی مالی با داده‌های قیمت در یک دوره زمانی می‌تواند برای تشکیل نمودار و تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تغییرات قیمت مجموعه‌ای از رویدادها عمدتاً تصادفی هستند، بنابراین وظیفه ما به عنوان تریدر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است، این جایی است که نمودار می‌تواند به کمک ما بیاید.

معمولاً نمودارها کاربر پسند و بصری هستند؛ در نتیجه درک نحوه ارائه حرکات قیمت در طول زمان بسیار آسان است. با نمودار، به راحتی می‌توان حرکات، الگوها و گرایش‌های جفت ارز را شناسایی و تحلیل کرد.

در نمودار، محور y (محور عمودی) نشان دهنده مقیاس قیمت و محور x (محور افقی) نشان دهنده مقیاس زمانی است. در چارت قیمتی، قیمت‌ها از چپ به راست در محور x رسم شده‌اند.

نمودار قیمتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. نمودار، تمامی معاملات خرید و فروش یک جفت ارز را در هر لحظه جمع می‌کند. چارت فارکس تمام اخبار شناخته شده و همچنین انتظارات فعلی تریدرها از اخبار آینده را در بر می‌گیرد. چه فعالیت انسان باشد چه الگوریتم، نمودارها همه فعالیت‌های میلیون‌ها شرکت‌ کننده در بازار را با هم ترکیب می‌کنند.

انواع مختلف نمودار قیمتی

بیایید به سه نوع از محبوب ترین نمودارهای قیمت نگاهی بیندازیم:

  1. نمودار خطی (Line Chart)
  2. نمودار میله‌ای (Bar Chart)
  3. نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

در ادامه این مقاله به بررسی نمودارهای شمع و میله هرکدام از این موارد و نمودارهای فارکس آنها می‌پردازیم.

نمودار خطی (Line Chart)

یک نمودار خطی ساده را با اتصال قیمت‌های پایانی به یکدیگر ترسیم می‌کنند. وقتی این نقاط با خطوط به یکدیگر متصل می‌شوند، می‌توان حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی مشاهده کرد.

پیروی از این نوع نمودار قیمتی ساده است و حتی درک آن برای تریدرهای تازه‌ کار نیز مشکل نخواهد بود؛ اما نمودار خطی معمولاً جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت یک دوره زمانی به تریدر ارائه نمی‌دهد.

تنها چیزی که این نوع نمودار نشان می‌دهد این است که قیمت در پایان دوره در X بسته شده است. شما دلیل رخ دادن این اتفاق را نمی‌دانید؛ اما به تریدر کمک می‌کند تا راحت تر متوجه روندها شود و قیمت پایانی را از یک دوره به دوره دیگر به صورت بصری مقایسه کند. از این نوع نمودار بیشتر برای دریافت یک نمای کلی از بازار استفاده می‌شود.

در اینجا نمونه‌ای از نمودار خطی جفت ارز EUR / USD را مشاهده می‌کنید.

نمودار قیمتی یا چارت فارکس

‌ نمودار میله ‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ ای کمی پیچیده تر از نمودار خطی است. این نمودار قیمت‌های باز و بسته شدن و همچنین اوج‌ها و کف قیمتی را نیز نشان می‌دهد. نمودار میله ای به تریدر کمک می‌کند تا محدوده قیمت هر دوره را ببیند.

‌ نمودار میله ‌ای (Bar Chart)

اندازه میله‌ها ممکن است از یک میله به میله دیگر یا در محدوده‌ای از میله‌ها افزایش یا کاهش داشته باشد.

قسمت پایین میله عمودی نشان‌ دهنده کمترین قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است، در حالی که بالای میله نشان‌ دهنده بیشترین قیمت پرداخت شده است. نوار عمودی خود محدوده معاملات جفت ارز را به طور کلی نشان می‌دهد.

به نسبتی که نوسانات قیمت نوسان داشته باشد، میله‌ها نیز بزرگتر می‌شوند. با آرام تر شدن نوسانات قیمت، میله‌ها نیز کوچک تر می‌شوند. تغییرات موجود در اندازه یک میله به دلیل نحوه ساخت هر میله است.

ارتفاع عمودی میله نشان دهنده محدوده بین قیمت بالا و پایین در بازه زمانی میله است. میله قیمت همچنین قیمت‌های باز و بسته شدن دوره را با خطوط افقی متصل نشان می‌دهد.

خط ایجاد شده در سمت چپ، قیمت باز شدن را نشان می‌دهد و خط ایجاد شده در سمت راست نیز نشان دهنده قیمت بسته شدن است.

در اینجا نمونه‌ای از نمودار میله ای جفت ارز EUR / USD را مشاهده می‌کنید.

‌ نمودار میله ‌ای (Bar Chart)

یک میله در این نمودار صرفاً یک بخش از زمان است، خواه یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.

نمودارهای میله ای را نمودارهای “OHLC” نیز نامیده می‌نامند؛ زیرا آنها قیمت باز شدن (Open)، اوج قیمتی (High) ، کف قیمتی (Low) و قیمت بسته شدن (Close) را برای آن یک جفت ارز خاص نشان می‌دهند.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

نمودار کندل استیک در واقع همان نمودار میله‌ای است که دچار تغییراتی شده است. نمودارهای کندل استیک اطلاعات قیمتی مشابه نمودار میله‌ای را نشان می‌دهند اما در قالبی گرافیکی و زیباتر. بسیاری از تریدرها این نمودار را دوست دارند و از آن برای بررسی یک دارایی مالی استفاده می‌کنند؛ زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه درک آن نیز آسان تر است.

در نمودار شمعی یا کندل استیک، بلوک (یا بدنه) بزرگتر در وسط، محدوده بین قیمت‌های باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. کندل استیک بدنه را با رنگ‌های مختلف نشان می‌دهد تا صعودی و نزولی بودن و تاثیر آن بر تریدر را بهتر نشان دهد.

معمولا در نمودارهای کندل استیک، اگر قیمت بالاتر از نقطه باز شدن قیمت بسته شود، کندل سبز می‌شود. متقابلا اگر قیمت در بالاتر از نقطه باز شدن قیمت بسته شود، کندل قرمز می‌شود. البته از کندل‌های سیاه و سفید نیز استفاده می‌شود.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

از آنجایی که تریدرها معمولا زمان زیادی را صرف تماشا و بررسی نمودار می‌کنند، استفاده از نمودار رنگی ساده‌ تر است.

در اینجا نمونه‌ای از نمودار کندل استیک جفت ارز EUR / USD را مشاهده می‌کنید.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

تریدرها معمولا به علت جلوه بصری بیشتر از نمودار کندل استیک استفاده می‌کنند؛ زیرا دقیقاً همین اطلاعات در نمودار میله ای OHLC نیز وجود دارد.

جمع بندی

انواع مختلفی از نمودارهای قیمت وجود دارد که تریدرها می‌توانند از آنها برای نظارت بر بازار فارکس استفاده کنند.

با بررسی نمودارهای قیمت، همه چیز را ساده نگه دارید. وقتی نمودار مورد علاقه خود را پیدا کردید، به دنبال اطلاعات کافی در نمودار باشید تا تصمیمات معاملاتی خوبی بگیرید. اما مراقب باشید زیرا کسب اطلاعات سنگین و زیاد ممکن است شما را خسته کرده و بر روی عملکرد شما در معاملات تاثیر داشته باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.