تحلیلگران و معامله گران

پریمیوم سالانه قراردادهای آتی ۳ماهه بیت کوین در صرافی کراکن (خط قهوه‌ای‌رنگ) و صرافی هوبی (خط آبی‌رنگ).

بهترین تریدرهای فارکس چه کسانی هستند و رمز موفقیت آنها چیست؟

چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه یک تریدر حرفه‌ای، به احتمال زیاد شما نیز دنبال کسب سود هستید. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی متاسفانه اکثر افرادی که وارد بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس می‌شوند، سودای یک شبه پولدار شدن و ره صد ساله پیمودن دارند.

اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، باید همین ابتدای کار به شما بگوییم که بازار فارکس جای مناسبی برای شما نیست. ضرب المثل بسیار قشنگی در فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد که می‌گوید: نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

موفق شدن در هر کاری، نیازمند آموزش و آگاهی، تمرین، پشتکار و شهامت است. شاید اکثریت تریدرهای جهان همگی با هم یک آرزوی بزرگ داشته باشند و آن هم این است که، چطور می‌شود تبدیل به یک تریدر موفق و پولساز شد.

در یکی دیگر از سری مقالات فارکس وبسایت دنیای ترید، این بار می‌خواهیم شما را با بهترین تریدرهای موفق جهان آشنا کنیم و رمز موفقیتشان را با شما به اشتراک بگذاریم.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

چه تعداد از معامله‌گران فارکس موفق هستند، مهارت‌های معامله‌گری، بهترین تریدرهای فارکس در دنیا و رمز موفقیت آنها، آیا برای موفق شدن در فارکس باید نابغه بود و نتیجه گیری.

چه تعداد از معامله‌گران فارکس موفق هستند؟

به نظر شما معامله‌گران بزرگ دنیا چه چیزی دارند که آنها را از دیگر تریدرها، متمایز می‌کند؟ یک آمار بسیار معتبر نشان می‌دهد که حدود 90 درصد از تریدرهای جهان، موفق نمی‌شوند! حتی برخی رسانه‌ها این آمار را 95 درصد اعلام می‌کنند.

شاید با خواندن این آمار شوکه شده باشید! یا شاید هم با خودتان می‌گویید که احتمالا این شغل مناسب شما نیست، صبر کنید. دلیل این آمار به نحوه نگرش آنها، عملکرد ضعیف، آموزش ندیدن، تمرین نکردن در فضای دمو، نداشتن انضباط و استراتژی شخصی و بسیاری چیزهای دیگر برمی‌گردد.

پس، چه چیزی آن 5 تا 10 درصد دیگر را از دیگر معامله‌گران، جدا می‌کند؟

احتمالا با خودتان فکر می‌کنید که اگر تنها 5 تا 10 درصد تریدرهای فارکس موفق هستند، حتما این معامله‌گران باید نوابغ بی‌نظیری باشند و یا خداوند به آنها ویژگی‌های بی‌نظیری را عطا کرده باشد. عجله نکنید! در ادامه این مقاله به نکاتی طلایی درباره دلیل موفقیت این گروه اقلیت در فارکس، خواهیم پرداخت.

مهارت‌های معامله‌گری

قبل از اینکه کمی جلوتر برویم، می‌خواهم تا شما هم با تعریف موفقیت در بازارهای مالی و فارکس، آشنا شوید. به محض اینکه صحبت از موفقیت می شود احتمالا ذهن شما نیز معطوف تریدرهایی می‌شود که فقط قادرند خوب پول دربیاورند!

ولی باید به شما بگوییم که منظور ما از موفقیت، اصلا پول نیست. چیزهای خیلی زیادی وجود دارد که یک تریدر را موفق می‌کند.

تریدرهای موفق کسانی هستند که عاشق کارشان هستند و با شور و شوق زیادی روزشان را آغاز می‌کنند. در حقیقت آنها عاداتی را درون خودشان پرورش داده‌اند که باعث موفقیت و وجه تمایزشان با دیگر معامله گران می‌شود.

در ادامه این مقاله، ما برخی مهارت‌های معامله‌گران موفق را به شما یاد خواهیم داد.

تریدرهای موفق همیشه استراتژی خاص شخصی خودشان را دارند و به آن استراتژی، پایبند هستند. از آنجایی که فارکس یک شغل بدون مدیر است، امکان اینکه شما خیلی از اصول بازار را زیر پا بگذارید، بسیار زیاد است.

یکی از مهارت‌های بزرگ معامله‌گری، صبر کردن است. چه بسیارند معامله‌گرانی که به شدت عجول هستند و هنوز معامله‌شان به ثمر نرسیده، از پوزیشنی که در سود است، خارج می‌شوند. این دسته از معامله‌گران که بسیار هم زیاد هستند، همان افرادی هستند که اگر گیاهی بکارند، هر روز خاک اطراف آن گیاه را زیر و رو می‌کنند و با تعجب از عدم رشد گیاه، در آخر از انجام آن کار منصرف می‌شوند.

یکی دیگر از مهارت‌های بزرگ تریدرهای موفق، احساساتی عمل نکردن است. بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس، جای تریدرهای احساساتی نیست. اگر شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای استراتژی خودتان را داشته باشید، هرگز با نوسانات بازار به هم نمی‌ریزید.

معامله‌گران بزرگ همیشه حد ضرر می‌گذارند و قبل از ورود به هر معامله‌ای، ریسکشان را مدیریت می‌کنند. آنها نحوه استفاده از اهرم یا لورج‌ها را خوب می‌دانند و هرگز تمام سرمایه‌شان را به خطر نمی‌اندازند.

فراموش نکنید که بازار فارکس جای قمار کردن نیست!

یکی از بزرگترین مهارت‌هایی که تریدرهای موفق یاد گرفته‌اند این است که آنها به خوبی می‌دانند، ضرر کردن بخش بزرگی از بازار فارکس است. ولی تفاوت آنها با آماتورها در این است که حرفه‌ای‌ها یاد گرفته‌اند چطور ضررهایشان را کم و سودهایشان را زیاد کنند.

معامله‌گران موفق، هرگز به صرف اینکه فقط معامله‌ای کرده باشند، وارد بازار نمی‌شوند. اگر فرصت معاملاتی مطابق با استراتژی‌شان پیدا کنند، ترید می‌کنند در غیر این صورت، هرگز وارد مارکت نمی‌شوند.

یکی از بزرگترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق و ماهر، بالا بردن دانش و آگاهی، از طریق یادگیری تحلیل تحلیل تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و روانشناسی بازار فارکس است.

یادتان باشد تریدرهای موفق، از شکم مادرشان موفق زاییده نمی‌شوند بلکه آنها شروع به آموزش مهارت‌هایی می‌کنند که دیگران حاضر نیستند بهای یادگیری آنها را بپردازند.

بازار فارکس هم مثل دیگر بازارهای جهان، از عده‌ای افراد حرفه‌ای و به نام تشکیل شده است. به عنوان مثال هر وقت سخن از بهترین سرمایه‌گذاران حال حاضر جهان می‌شود، همه به یاد فرانکلین گراهام و وارن بافت می‌افتند.

هر زمان کسی درباره شطرنج سخنی به میان می آورد، کسی نیست که به یاد، گری کاسپاروف روسی نیفتد. این مساله در بازار فارکس نیز صادق است. در این قسمت مقاله، قصد داریم تا شما را با برخی از نوابغ دنیای ترید آشنا کنیم.

1- جورج سوروس (George Soros)

بهترین معامله‌گر بازار ارزهای بین المللی فارکس، جورج سوروس است. وی متولد 1931 و اهل مجارستان است. هیچ تریدر حرفه‌ای نیست که درباره ترید جادویی سوروس در سال 1992، زمانی که از فروش پوند انگلستان میلیاردها دلار به جیب زد، نداند. از جورج سوروس به عنوان کسی که بانک مرکزی انگلستان را ورشکست کرد، یاد می‌کنند.

2- جیمز سایمونز (James Simmons)

نفر بعدی، جیمز سیمونز (James Simmons) است. وی یکی از موفق‌ترین روسای موسسات مالی و سرمایه‌گذاری حال حاضر جهان است. در واقع ایشان را به عنوان موفق‌ترین مدیر حال حاضر موسسات سرمایه‌گذاری می‌شناسند.

در زمان رکود و بحران مالی سال 2008 که تقریبا همه معامله‌گران می‌نالیدند و در ضرر بودند، جیمز موفق شد تا 80% بازگشت سرمایه و سودآوری داشته باشد.

3- استانلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)

سومین تریدری که در لیست ما قرار دارد، استانلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller) امریکایی است. وی مدیریت یکی از شرکت‌های سبدگردان را بر عهده دارد و در حال حاضر یکی از بهترین تریدرهای فارکس در جهان است. پیش از اینکه وی مستقلا شرکت سرمایه‌گذاری خود را راه اندازی کند، بهترین معامله‌گر جورج سوروس بوده است.

استانلی نیز در معامله بسیار بزرگ سال 1992 و فروش پوند انگلستان سهیم بود. ایشان یکی از بزرگترین سخنرانان در رویدادهای بزرگ بین‌المللی مثل نشست‌های جهانی اقتصاد و کنفرانس‌های بزرگ است. وقتی دراکن میلر صحبت می‌کند، تمام سرمایه‌گذاران سرا پا و با جان دل به سخنان وی، گوش می‌سپارند.

4- بیل لیپشوتس (Bill Lipschutz)

تریدر حرفه‌ای بعدی لیست ما، بیل لیپشوتس (Bill Lipschutz) است. بیل به این مشهور است که موفق می‌شود 12.000 دلار امریکا را به 250.000 دلار تبدیل کند و سپس تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد. جالب است بدانید که وی تمام پولش را تنها در یک ترید، از دست داد.

بیل بعد از این شکست تلخ، درس بسیار گران‌بهایی درباره مدیریت ریسک می‌آموزد و سپس به دانشگاه می‌رود تا در دوره MBA تحصیل کند. پس از گذراندن این دوره، به برادران سلیمان می‌پیوندد و شرکتی در راستای معاملات ارزی تاسیس می‌کند. بعد از آن بیل به تنهایی و برای خودش، شرکت مدیریت سرمایه گذاری Hathersage را راه اندازی کرد.

ایشان در حال حاضر سالانه 300 میلیون دلار درآمد دارد.

5- بروس کاونر (Bruce Kovner)

آخرین نابغه لیست ما، بروس کاونر (Bruce Kovner) است. بروس در سال 1945 دیده به جهان گشود و در حال حاضر یکی از موفق‌ترین مدیران موسسات و صندوق‌های مالی بین‌المللی است. وقتی که کاونر 32 ساله بود، شرکت Caxton را تاسیس کرد.

وی سرمایه اولیه خود را توسط اعتباری که روی کارت بانکی‌اش بود جور کرد؛ به زبانی ساده، با کارت اعتباری یا همان Credit Card خود توانست این مبلغ ناچیز اولیه را، فراهم کند.

بروس در یک معامله قرارداد آتی، مقداری لوبیا خرید و سپس 20.000 دلار امریکا به جیب زد. امروزه صندوق Caxton با بیش از 14 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان است.

فراموش نکنید که معامله‌گران بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند که موفق شده‌اند قله‌های وال استریت را فتح کنند. نکته‌ای که برای ما و شما مهم است این است که، وجه تمایز این تریدرهای بزرگ را با بقیه معامله‌گران بدانیم.

رمز موفقیت تریدرهای بزرگ

یادتان باشد هیچ قرص، آمپول یا دوای جادویی وجود ندارد که این نوابغ بزرگ دنیای ترید و معامله‌گری استفاده کنند و شما از آن بی خبر باشید. یادتان باشد که مارکت درست مثل یک اقیانوس است و تریدرها، موج سوار. این موج سواری نیاز به کمی استعداد، تعادل، صبر، استفاده از ابزار مناسب، روانشناسی و غیره دارد.

حال، سوال اینجاست که کدام انسان عاقل است که درون یک دریای طوفانی و پر از کوسه‌های خطرناک، موج سواری کند؟!

اولین رمز مشترک بین تمام تریدرهای حرفه‌ای و موفق بازار، کسب دانش و آگاهی و شروع به یادگیری است. در واقع دانش، کلید موفقیت در هر زمینه و درست نقطه مقابل جهل و نادانی است. منظور کلی ما از یادگیری و آموزش دیدن، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی مارکت است.

در ادامه به توضیح نکات طلایی می‌پردازیم که چکیده تجربه اکثر تریدرهای حرفه‌ای و موفق بازار است.

بعد از یادگیری گام اول، زمان به کارگیری و استفاده از علم و دانشی است که کسب کرده‌اید. شما باید یک حساب مجازی و غیر واقعی با یک بروکر خوب و قابل اعتماد که تمام مجوزهای لازم را در اختیار دارد، باز کنید.

سپس اگر گام اول را خوب آموخته باشید، می‌دانید که باید یک استراتژی مناسب شخص خودتان داشته باشید. استراتژی شما باید تمام این موارد را پوشش دهد: چه نوع شخصیتی دارید؛ آیا اهل ریسک هستید یا خیر؟ پاسخ این سوال شما را به مرحله بعد یعنی انتخاب نوع مارکت و دارایی مورد نظرتان، منتقل می‌کند.

دوست دارید معامله‌گر ارزها باشید یا کامودیتی؟ آیا مایلید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید یا بازار اوراق قرضه آمریکا؟ پس از انتخاب نوع دارایی، باید شروع به ترید کردن در فضای دمو کرده تا بتوانید خودتان و آموخته‌هایتان را محک بزنید.

بعد از مشاهده نتایج آزمون و خطاها در فضای غیر واقعی، نوبت داشتن نظم و انضباط در معامله‌هایتان است. اینکه دید شما به بازار فارکس چیست، در نحوه تریدهای شما بسیار اهمیت دارد. آیا فارکس را مثل قمار کردن می‌بینید و یا واقعا قصد دارید یک تریدر حرفه‌ای باشید؟

تمام معامله‌گران حرفه‌ای یک دستورالعمل بسیار ساده دارند که خودشان را ملزم به اجرای آن می‌کنند. آنها تمام ریسک‌هایشان را مدیریت می‌کنند، برای تمام معاملاتشان حد ضرر می‌گذارند و هرگز با بیشتر از 2 تا 3 درصد سرمایه‌شان وارد معامله‌ای نمی‌شوند.

اگر تجربه سومین تریدر حرفه‌ای ما؛ استانلی را به یاد داشته باشید، می‌دانید که ایشان تمام سرمایه خود را به خاطر نگذاشتن حد ضرر، از دست داد.

معامله‌گران موفق هرگز مخالف روند بازار ترید نمی‌کنند. آنها جمله مشهوری دارند که می‌گوید: روند دوست شما است. پس فراموش نکنید که هیچ وقت با مارکت لجبازی نکنید.

حرفه‌ای‌های بازار واقع‌بین و مسئولیت‌پذیر هستند و اکثر آنها یک ژورنال معاملاتی برای ثبت تمام تریدهایشان دارند تا بتوانند الگوهای مخربشان را کشف کرده و از انجام اشتباهات تکراری، خودداری کنند.

تریدرهای حرفه ای یک سیستم معاملاتی مناسب با شخصیتشان دارند. به عنوان مثال اینکه چه نوع تریدری می‌خواهید باشید: اسکالپر و کوتاه مدت، میان مدت و یا معامله‌گر بلند مدت.

برخی از تریدرها تمایل به خریدن سهام‌های خوب بنیادی مثل اپل و نگه داشتن آنها دارند و برخی دیگر چون وقت کافی برای رصد کردن تریدهایشان ندارند، در کمتر از چند ساعت شیرجه‌ای درون بازار می‌زنند و برای خوشان صیدی دست و پا می‌کنند.

چقدر بازده در سال نیاز شما را برآورده می‌کند؟ آیا معامله‌گر صبوری هستید یا تحمل اضطراب‌های ناشی از تریدهای روزانه را ندارید؟ آیا شخص فعالی هستید و یا در تصمیم‌گیری‌هایتان زیاد تعلل می‌کنید؟ چقدر می‌توانید برای تریدهایتان زمان بگذارید؛ تمام وقت، پاره وقت و یا چیزی بین این دو؟

پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست، به شما کمک بزرگی می‌کند تا بتوانید یک سیستم معاملاتی خوب و مناسب با خصوصیات فردی و شخصیتان بسازید.

فراموش نکنید اینها برخی از رموز موفقیت تریدرهای حرفه‌ای و به نام بازار فارکس است که ماحصل ساعت‌ها آزمون و خطا، دانش و آگاهی و بسیاری چیزهای دیگر است.

جمله معروفی است که می‌گوید: اگر فردی در گوشه‌ای از جهان موفق به کسب پیروزی چشم‌گیری شده است، چنانچه شما نیز همان گام‌ها را بردارید، موفق و سربلند خواهید شد.

اگر تا اینجای این مقاله را با دقت مطالعه کرده باشید، پاسخ این سوال را پیشاپیش می دانید. در هیچ کجای تجارب این افراد، ما حرفی از اینکه فلان تریدر از ابتدای به دنیا آمدنش یک نابغه بوده، نزدیم.

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و حرفه‌ای، هیچ نیازی به اینکه یک نابغه باشید، نیست. موفقیت در بازار فارکس در عین اینکه بسیاری افراد فکر می‌کنند دشوار و مشکل است، اصلا این طور نیست.

فرمول نهایی موفقیت در بازار فارکس بدین گونه است:

کسب دانش و آگاهی + انتخاب دارایی مورد نظر + تمرین در فضای دمو + داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب با شخصیت شما + رعایت حد ضرر، انتخاب نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مدیریت ریسک صحیح + ثبت تریدها در یک ژورنال معاملاتی + مقداری صبر و شکیبایی و پرهیز از تریدهای وسواسی.

نتیجه گیری

اگر قصد دارید در بازار فارکس بمانید و فارکس را به چشم یک ماشین قمار و پول‌سازی که قرار است شما را یک شبه ثروتمند کند نگاه نمی‌کنید، پیام واضح و شفاف این مقاله را که حاصل ساعت‌ها تلاش تیم کارشناسان دنیای ترید و سال‌ها تجربه معامله‌گران حرفه‌ای جهان است، به خوبی دریافت کرده‌اید.

حال که با برخی از بهترین تریدرهای حرفه‌ای حال حاضر جهان در بازار فارکس و قسمت مهمی از رموز موفقیت آنها آشنا شدید، زمان آن است که بروید و این تجارب ارزنده را امتحان کنید.

مطمئن باشید که با بکارگیری اصول ساده‌ای که در این مقاله بسیار ارزشمند مطالعه کردید، زندگی مالی شما عوض خواهد شد. فراموش نکنید که اکثر افراد نابغه، از شکم مادرشان نابغه زاییده نشده‌اند بلکه با تمرین و تکرار خودشان را تبدیل به افرادی حرفه‌ای کرده‌اند.

تحلیلگران: سقوط بیت کوین هنوز به اوج خود نرسیده است؛ نشانه‌های نزولی در بازار

هرچند معامله‌گران خرد امید زیادی به حفظ محدوده حمایتی ۲۰,۰۰۰ دلاری بیت کوین دارند، معاملات معامله‌گران باتجربه بازارهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) نشان می‌دهد که این دسته از معامله‌گران تا وقتی شرایط ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فعال در این صنعت مشخص نشود، به حرکات صعودی مقطعی اعتماد نمی‌کنند.

به گزارش کوین تلگراف، در نمودار ماهانه بیت کوین روند نزولی بزرگی وجود دارد. سطح زیر ۱۸,۰۰۰ دلار که در ابتدای هفته جاری به دست آمد، پایین‌ترین قیمتی بود که این ارز دیجیتال از دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۹۹) تجربه کرده است. خریداران بیت کوین هم‌اکنون به این امید دارند که بیت کوین بتواند محدوده ۲۰,۰۰۰ دلار را به حمایت تبدیل کند. با این حال، شاخص‌های مربوط به بازار مشتقات شرایط کاملاً متفاوتی دارند و نشان می‌دهند که معامله‌گران حرفه‌ای همچنان نسبت به آینده بازار مردد هستند.

نمودار ۱۲ ساعته قیمت بیت کوین به دلار.

احتمالاً به یاد دارید که شاخص «S&P ۵۰۰» در ماه ژوئن (خرداد) ۱۱ درصد کاهش یافت. در این مدت، سهام شرکت‌های چند میلیارد دلاری مثل نتفلیکس (Netflix)، پی‌پل (PayPal) و سزارس انترتینمنت (Caesars Entertainment) نیز به‌ترتیب ۷۱، ۶۱ و ۶۴ درصد سقوط کرد.

کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا هم در ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد) نرخ بهره بانکی را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد. علاوه بر این، جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که مقامات آمریکا همچنان در تلاش‌اند تا تورم این کشور را مهار کنند و در نتیجه نرخ بهره ممکن است بیش از پیش افزایش یابد. با این حال، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نگران‌اند که این سیاست‌های پولی ریسک رکود را افزایش دهد.

بنک آف آمریکا (Bank of America) در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) طی یادداشتی به مشتریان خود گفت:

چیزی که درباره فدرال رزرو بیشتر از همه ما را می‌ترساند، اکنون تأیید شده است. آنها از برنامه عقب افتاده‌اند و برای جبران این عقب‌افتادگی بازی خطرناکی را شروع کرده‌اند.

علاوه بر این، به‌گفته تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان چیس (JPMorgan Chase)، سهم بالای استیبل کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال که به رکورد جدیدی هم رسیده، نشان می‌دهد که بازار وارد منطقه اشباع فروش شده است و از این به بعد می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی رشد کند. طبق گفته‌های این تحلیلگران، اگر سهم استیبل کوین‌ها از کل بازار ارزهای دیجیتال کاهش یابد، نشان می‌دهد که بازار پتانسیل محدودی دارد.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال با احساسات متفاوتی مواجه هستند. آنها از یک طرف از رکود اقتصادی می‌ترسند و از طرف دیگر نسبت به تقویت حمایت ۲۰,۰۰۰ دلاری بیت کوین خوش‌بین هستند؛ چراکه سرمایه موجود در استیبل کوین‌ها در نهایت ممکن است وارد بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر شود‌. به همین خاطر، می‌بایست داده‌های مربوط به بازار مشتقات را بررسی کنیم تا بفهمیم ترس سرمایه‌گذاران بیشتر است یا خوش‌بینی آنها.

پریمیوم معاملات آتی بیت کوین برای اولین بار در یک سال گذشته منفی شد

معامله‌گران خرد معمولاً از قراردادهای آتی سه‌ماهه به‌خاطر تفاوت قیمتی آنها با بازارهای آنی دوری می‌کنند. با این حال، معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند از این نوع معاملات استفاده کنند تا از نوسانات دائمی نرخ‌ تأمین سرمایه دور بمانند.

اصطلاح نرخ تأمین سرمایه در بازار قراردادهای آتی به مقدار کارمزدی اشاره دارد که دارندگان قراردادهای لانگ (آنهایی که معتقدند قیمت افزایش پیدا می‌کند) و دارندگان قراردادهای شورت (آنهایی که معتقدند قیمت کاهش پیدا می‌کند) باید به یکدیگر پرداخت کنند تا بازار در تعادل باشد.

این قراردادها که دوره ماهانه ثابتی دارند، معمولاً با پریمیوم کمی نسبت به بازارهای آنی معامله می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران به پول بیشتری برای جلوگیری از تسویه معامله نیاز دارند. گفتنی است این وضعیت تنها مخصوص بازار ارزهای دیجیتال نیست. به‌طور کلی می‌توان گفت که قراردادهای آتی باید با حق پریمیوم سالانه ۵ تا ۱۲ درصد در بازارهای سالم معامله شوند.

پریمیوم سالانه قراردادهای آتی ۳ماهه بیت کوین در صرافی کراکن (خط قهوه‌ای‌رنگ) و صرافی هوبی (خط آبی‌رنگ).

همان طور که در نمودار بالا می‌بینید، پریمیوم معاملات آتی بیت کوین نتوانسته است از آستانه خنثای ۵ درصدی بگذرد. این در حالی است که بیت کوین تا ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) توانست حمایت ۲۹,۰۰۰ دلاری را حفظ کند. هر زمان که این شاخص کاهش می‌یابد یا منفی می‌شود، شرایط نگران‌کننده‌ای به وجود می‌آید و نشان‌دهنده یک روند نزولی و وضعیتی است که با عنوان وارونگی (Backwardation) شناخته می‌شود.

برای حذف عوامل خارجی که مخصوص ابزارهای آتی هستند، معامله‌گران باید بازارهای اختیار معامله بیت کوین را هم تجزیه‌وتحلیل کنند. به‌عنوان مثال، شاخص انحراف دلتا ۲۵ درصد (Delta Skew) نشان می‌دهد که میکرهای بازار بیت ‌کوین و میزهای معاملاتی آربیتراژی برای اینکه از خودشان در برابر روند صعودی یا نزولی محافظت کنند، حاضرند تحلیلگران و معامله گران بیشتر خرج کنند.

در بازارهای صعودی، سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند که قیمت ارز دیجیتال موردنظرشان افزایش یابد و در نتیجه شاخص انحراف دلتا به زیر منفی ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، وقتی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها می‌ترسند، شاخص انحراف دلتا به مثبت ۱۲ درصد یا بالاتر از آن می‌رسد.

شاخص انحراف دلتا ۲۵ درصد برای قراردادهای اختیار معامله ۳۰روزه بیت کوین.

انحراف دلتای ۳۰روزه بازار اختیار معامله بیت کوین در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) به ۳۶ درصد رسید که بالاترین رکورد آن و نشان‌دهنده بازارهای بسیار نزولی است. ظاهراً افزایش ۱۸ درصدی قیمت بیت کوین از ۱۷,۵۸۰ دلار کافی نبوده و نتوانسته است مجدداً اعتماد معامله‌گران بازار مشتقات را جلب کند. هرچند وضعیت کنونی انحراف دلتای ۲۵ درصد همچنان نشان از خطر کاهش قیمت‌ها دارد، حداقل دیگر منعکس‌کننده بیزاری شدید معامله‌گران نیست.

تحلیلگران انتظار دارند که بیشترین خسارت ممکن به وجود بیاید

برخی از شاخص‌ها نشان می‌دهند که بیت کوین ممکن است در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) به کف قیمتی خود رسیده باشد. این نظریه مخصوصاً با شکل‌گیری حمایت ۲۰,۰۰۰ دلار تقویت شده است.

از طرف دیگر، مایک آلفرد (Mike Alfred)، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال به‌صراحت گفته است:

بیت کوین هنوز سرمایه‌گذاران بزرگ را لیکویید نکرده است. قیمت تا سطحی پایین می‌آید که بیشترین آسیب را به سرمایه‌گذارانی مثل سلسیوس (Celsius) وارد کند که بیش از حد در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

تا وقتی که معامله‌گران به‌طور کامل با خطرات ناشی از سرایت سقوط شبکه تِرا به بقیه ارزهای دیجیتال، ورشکستگی احتمالی شرکت سلسیوس و مشکلات نقدینگی تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) آشنا نشوند، احتمال سقوط مجدد قیمت بیت‌ کوین زیاد است.

صعود طلا ادامه دار است؟ /معامله گران سردرگم شدند

هم تحلیل‌گران و هم معامله‌گران به نوعی درباره جهت حرکت طلا سردرگم هستند. در حالی که از میان تحلیل‌گران فقط 9 درصد طلا را بدون نوسان پیش بینی کرده اند، هم نزولی‌ها و هم صعودی‌ها درصد مساوی 45 درصد را داشته اند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، با اینکه طلا در هفته ای که گذشت توانست چهارمین صعود متوالی هفتگی خود را رقم بزند، و پس از هفته ها مجددا به کانال 1800 دلار بازگردد، اما نتایج نظرسنجی از تحلیل گران و معامله گران نشان می‌دهد که هنوز بر سر بازگشت طلا به روند صعودی شک و تردید وجود دارد.

در هفته ای که گذشت فلز زرد بیش از 1.5 درصد رشد قیمت داشت و کار خود را در سطح قیمتی 1803 دلار به پایان برد. طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر آمار تورم آمریکا وارد روندی صعودی شد زیرا معامله گران قانع شده بودند با توجه به آمار جدید، نرخ بهره با سرعت پایین‌تری افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود سخنگوی فدرال رزرو در حال حاضر تغییر در سیاست های این نهاد را رد کرد و همین موضوع نیز سبب شد تا افزایش قیمت طلا محدود باشد.

تورم سالانه آمریکا در ماه جولای به 8.5 درصد کاهش پیدا کرد در حالی که پیش بینی تورم این ماه 8.7 درصد بود. این در حالی بود که تورم ماه ژوئن به 9.1 درصد رسیده بود. نشانه دیگر کاهش تورم نیز، تحلیلگران و معامله گران شاخص قیمت تولیدکننده بود که به 9.8 درصد رسید در حالی که پیش‌بینی ها 10.4 درصد را نشان می داد. این شاخص در ادبیات اقتصادی به نوعی پیش نگر تورم محسوب می شود.

نظرسنجی این هفته سایت کیتکو نیز نشان می‌دهد که هم تحلیل‌گران و هم معامله‌گران به نوعی درباره جهت حرکت طلا سردرگم هستند. در حالی که از میان تحلیل‌گران فقط 9 درصد طلا را بدون نوسان پیش بینی کرده اند، هم نزولی‌ها و هم صعودی‌ها درصد مساوی 45 درصد را داشته اند.

این در حالی است که 42 درصد معامله‌گران خرد به صعود قیمت طلا در هفته آتی رای داده‌اند، 28 درصد طلا را نزولی ارزیابی کرده اند و 29 درصد نیز نوسان قیمت طلا را در همین محدوده کنونی پیش‌بینی کرده‌اند.

معامله‌گر و تحلیل‌گر چه فرقی با هم دارند؟

تحلیل‌گر یا معامله‌گر ؟ اگر در بازارهای مالی فعال هستید حتما این دو واژه به گوشتان خورده است.برای موفقیت در بازارهای مالی باید معامله گر باشیم یا تحلیلگر؟ اصلا این دو با هم فرق دارند؟ در این مقاله آموزشی چیزهایی را متوجه می شوید که خیلی از افرادی که در این حوزه فعال هستند فراموش کرده اند و به آن توجهی نمی کنند.

تفاوت تحلیل گر و تریدر

به زبان ساده، تحلیل گر کسی است که فرضا بیان می کند تا تابستان ۹۹ قیمت دلار بالا خواهد رفت، ولی تریدر، از همین الان به فکر نوسان گیری از بازار است و روی پول خود با معاملات روزانه ریسک می کند و سود می گیرد.

در واقع، یک تحلیل گر روی خط و خطوط و پیش بینی های خود سود می کند، ولی یک تریدر، روی پول خود ریسک می کند. (تحلیل گر حرف می زند ولی تریدر عمل می کند)

برای آن که یک معامله گر و سرمایه گذار موفق در بازار سرمایه باشیم، باید یک تحلیل گر و تریدر مؤفق باشیم!

چطور یک تحلیل گر مؤفق باشیم؟

برای آن که بتوانیم یک تحلیل گر مؤفق در بازار سرمایه باشیم، لازم است ۳ بعد بازار را بشناسیم.

با یک مثال توضیح می دهیم:

فرض کنید یک تحلیل گر، با اطمینان و اعتماد به نفس، به شما می گوید سهم ذوب ۱۰۰ درصد سود خواهد داد. او از حرف خود مطمئن است.

ولی نکته ی قابل توجه این جاست که سود موردنظر از سهم ذوب، طی چه مدت عاید خریدار آن خواهد شد؟ دو ماه؟ یک سال؟ دو سال؟

بنابراین همواره این بُعد را درک کرده و آن را در معاملات خود در نظر بگیرید.

قیمت، بُعد دیگر را چطور می توانیم شناسایی کنیم؟

بر اساس ۳ سطح می توانیم قیمت را در بازار شناسایی کنیم:

یک: سطوح حمایت و مقاومت استاتیک

دو: سطوح حمایت و مقاومت داینامیک (و یا همان خطوط روند)

سه: سطوح فیبوناچی

الگوها

الگوها ۳ نوع اصلی دارند:

یک: الگوهای کلاسیک مانند الگوهای ادامه دهنده (مثل الگوی پرچم و مستطیل) و بازگشتی (مثل الگوی سر و شانه، دو کف، سه سقف)

دو: الگوهای هارمونیک، همانطور که قبلا گفته شد، بازار با هارمونی (هماهنگی) خاصی جلو می رود و در نظم خاصی گیر می افتد. بعنوان مثال می توانید عملکرد سهم بترانس را در سال ۹۸ بررسی کنید.

سه: امواج الیوت، در واقع امواج شگفت انگیز الیوت، که نیازی به معرفی ندارند!

پس از یادگیری الگوهای هارمونیک ، شما می توانید prz ها و trz ها را محاسبه کنید. در این مقاله قصد نداریم این دو اصطلاح را کامل شرح دهیم، در همین حد کافی است بدانیم که منظور از آن ها “محتمل ترین محدوده بازگشت بازار بر اساس قیمت و زمان” می باشد.

یک سوال مهم

چرا بعد زمان بسیار اهمیت بسیار بالایی دارد؟

برای درک این بحث، لازم است با مفهومی به نام، هزینه فرصت آشنا شویم.

فرض کنید شما در ابتدای سال ۹۸، با یک میلیارد تومان سرمایه مازاد خود، یک خانه یک میلیارد تومانی می خریدید و در پایان تحلیلگران و معامله گران سال، ارزش آن با ۲۰ درصد سود، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده بود.

اگر همین پول را برای مثال در بورس می گذاشتید، در مدت مشابه می توانستید، یک میلیارد تومان را به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل کنید و بنابراین، می توانستید سود بیشتری کنید.

شما در واقع ۳۰۰ میلیون تومان در سرمایه گذاری خود روی ملک موردنظر، نسبت به بازار بورس، هزینه فرصت داشته اید.

تحلیل زمانی و درک بعد زمان به ما کمک می کند که هزینه فرصت کمتری متحمل شویم!

معامله گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر کسی است که اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها در کوتاه مدت می‌کند. او این کار را با هدف کسب منفعت از نوسانات قیمتی انجام می‌دهد، پس می‌توان گفت که ذات عمل معامله‌گری در بلندمدت نیست.

برای این که به رابطه بین زمان در تریدری و سرمایه‌گذاری پی ببریم، باید به نکته زیر دقت کنیم:

به‌عنوان مثال وقتی شما یک واحد آپارتمان می‌خرید، احساس برنده بودن می‌کنید. چون می‌دانید که ارزش آن در آینده بیشتر از قیمت پرداختی شما است و شما برای توسعه دارایی‌هایتان در آینده و بهره‌برداری از منافع آن این اقدام را انجام داده‌اید. اما این آینده دقیقا یعنی کی؟ فردا؟ هفته بعد؟ ماه بعد؟

کمی به این موضوع فکر کنید. آیا وقتی شما خانه‌ای می‌خرید انتظار دارید که از فردا قیمت ملک شما رشد کند؟ اصلا هدف شما از این که که ملکی را می‌خرید چیست؟ آیا با این دید می‌خرید که هفته بعد آن را بفروشید؟

اکثر مردم برای خرید ملک دید بلند مدت دارند. به‌عبارت دیگر شاید کمتر باشد که ملکی را برای فروش در هفته بعد خریداری کند. پس خرید ملک را می‌توانیم در دسته سرمایه‌گذاری‌ها قرار دهیم و درواقع کسانی که ملک می‌خرند، سرمایه گذاری می‌کنند.

تبدیل تحلیل گر به معامله گر

چه چیزی باعث می شود یک تحلیل گر نتواند به خوبی تحلیل بازار ، تحلیل خود را به کار بگیرد و معامله کند. ؟

دلایل متعددی وجود دارد که در دوره روانشناسی به توصیف یک به یک آنها خواهیم پرداخت اما ۳ دلیل عمده موفقیت معامله گران را برایتان توضیح می دهیم:

1. منضبط بودن : تحلیل گر موفقی که قصد دارد به یک معامله گر موفق تبدیل شود، با انضباط است و دارای پلان و استراتژی ترید است.
2. متمرکز: شرط تبدیل تحلیل گر به معامله گر موفق این است که متمرکز باشد و بر اساس پلان شخصی خودش معامله کند و در روند کلی معاملات خود از سایتهای خبری تاثیر نگیرد.
3. اعتماد به نفس: یک معامله گر موفق شخصی است که حتی با وجود ضرر و علی رغم معاملات ضرر ده اعتماد به نفس خود را از دست نداده و مطابق پلان از پیش تعریف شده عمل می کند.

برخی از ویژگی ها

معامله‌گر و تحلیل‌گر توانایی همکاری با یکدیگر را دارند، اما قطعاً نقش آن‌ها متفاوت است. یک معامله‌گر پول به بازار تزریق می‌کند و عملکرد خود را به‌سادگی اندازه‌گیری می‌کند؛ اما هدف اصلی یک تحلیلگر درک و کشف آن چیزی است که ممکن است در بازارها رخ دهد. او حقایق را اندازه‌گیری می‌کند.

● یک تحلیلگر قضاوت اشتباه خود را «ضعف بازار» می‌نامد.

● یک معامله‌گر هنگام اشتباه، معاملۀ خود را می‌بندد و به سمت فرصت معاملاتی بعدی حرکت می‌کند. امیدوارم آسیب کمی دیده باشد!! اشتباه، فرض اساسی برای یک معامله‌گر است. یک معامله‌گر زمانی که اشتباه می‌کند و از بازار خارج می‌شود، مایل است به‌اشتباه خود اعتراف کند؛ اما تحلیل‌گر به موقعیت معاملاتی بازکردۀ خود می‌چسبد تا فقط نشان دهد که درست گفته است.

● یک معامله‌گر باید به هر هشداری واکنش نشان دهد و قواعد معاملاتی او می‌گوید: به اخبار توجه کن. بسیاری از تحلیل‌گران با بازار همراه می‌شوند و به‌جای تلاش برای کسب سود در تلاش‌اند تا حرف خود را به اثبات برسانند.< وقت بسیار زیادی را برای یادآوری پیش‌بینی‌های درست خود به دیگران صرف می‌کند>. به همین دلیل آن‌ها معامله‌ای زیان ده را برای همیشه نگه می‌دارند. چراکه خروج آن‌ها از معامله با زیان، آن‌ها را مجبور به اعتراف اشتباهشان می‌کند.

● تحلیل‌گران به مطالعۀ صنایع، شرکت‌ها و شرایط اقتصادی می‌پردازند. معامله‌گران (حداقل بیشتر معامله‌گران)، به مطالعۀ رفتار قیمت‌ها می‌پردازند و کمتر به قیمت شرکت اهمیت می‌دهند.

● هنگامی‌که یک تحلیلگر نظر خود را در مورد سهام یا وضعیت کلی بازار تغییر می‌دهد، آن را «تجدیدنظر در پیش‌بینی با توجه به تغییر عوامل بنیادی» نام می‌نهد. وقتی‌که یک معامله‌گر دیدگاه خود را در مورد دادوستد تغییر می‌دهد، آن را «انعطاف‌پذیری برای حفظ سرمایه و بقا» خطاب می‌کند.

نتیجه

با همه گیر شدن شبکه های اجتماعی، بازار خرید و فروش تحلیل ( سیگنال ) برای افراد سود جو خیلی گرم شده است. متاسفانه افراد از ناآگاهی مردم سؤ استفاده می کنند و پول های سنگینی،برای فروش تحلیل سهام از مردم میگیرند.

لطفا و خواهشا به صورت مستقیم، بدون کسب دانش معامله گری، اقدام به معامله نکنید، چون در نهایت سرمایه خود را از دست می دهید.

معامله گری نیاز به زمان و کسب دانش دارد که هر کسی زمان و شرایط آن را ندارد. با سرمایه گذاری غیر مستقیم می توانید چندین برابر بانک و حتی سرمایه گذاری در املاک سود کسب کنید. که اصول خیلی ساده ای دارد و اصلا نیاز نیست برای این نوع از سرمایه گذاری وقت بگذارید. در ضمن استرس سرمایه گذاری مستقیم را هم ندارد.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.

تحلیلگران و معامله گران

طبق آمار موسسات معتبر بیش از 90 درصد از معامله گران تازه وارد به بازار سرمایه در بدو ورود با زیان های قابل توجهی روبرو می شوند.
شرکت تحلیل گران برتر سرمایه مجموعه ایست متشکل از کادری کارآمد در امر تحلیل و آموزش بازار های مالی.

آموزش

مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشت آموزش صحیح واصولی در جهت درک مطالب است که این مهم با استفاده از متد های تحلیلی به روز شده و کاربردی در سطح جهانی میسر است

مشاوره

سرمایه گذاری در بازار های مالی نیازمند شناخت درست و واقعی از آن بازار است ما به شما راهنمایی لازم در خصوص چگونگی سرمایه گذاری در بازار ها را ارائه میکنیم

امین شجاعی

تحلیل ها

ساز و کار تحلیل

تحلیل ها
با توجه به اینکه دانش تحلیلی در کشور ما از سابقه ی چندانی برخوردار نیست متاسفانه با ورود حجم بی سابقه معامله گران در سال 99 ، تصورات نادرستی از این مقوله در جامعه معامله گران ایجاد شده که با اصول تحلیل و تحلیل گری در متد های جهانی فرسنگ ها فاصله دارد.
تحلیل درست و اصولی از بازار های مالی بدون تحت تاثیر قرارگرفتن نوسانات روزمره بازار می تواند کمک شایانی به یک سرمایه گذار یا معامله گر در جهت درک صحیح از روند آتی آن بازار داشته باشد،
لذا این مجموعه با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، با تحلیل گرانی زبده در تلاش است با استفاده از پارامتر های مهم تحلیل گری از جمله تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار، نقشه راه درستی همراه با کمترین اما و اگر برای سرمایه گذاران و معامله گران ترسیم کند.
حاصل این تلاش موفقیت بالای 90 درصدی در تحلیل های ارائه شده در دو سال گذشته می باشد.

93٪ تحلیل ها موفق

دوره‌های موفق

سوابق ما

آرشیو تحلیل‌های انجام شده

دانشجویان ممتاز

آرشیو دوره‌های آموزشی

با مدیران مجموعه تحلیل گران برتر آشنا شوید

امین شجاعی

میثم دنیاپور

مسعود یوسف رشیدی

سوالات متداول

رایج ترین پاسخ و سوال

برای ورود به بازارهای مالی از کجا شروع کنم؟

قبل از هر گونه ورود به بازار شما نیازمند آموزش در جهت شناخت و درک صحیح از بازار و افزایش سطح هوش مالی خود هستید ما به شما توصیه میکنیم قبل از ورود به بازارهای مالی در دوره های آموزشی کاربردی ما شرکت کنید.

آیا بازار بورس تهران تحلیل پذیر است؟

با توجه به سوابق درج شده در آرشیو در صورتی که اصول مهم تحلیل و تحلیل گری را درست آموخته باشید و پارامترهای تاثیر گذار در تحلیل را بدرستی اعمال کنید بله

آیا با رعایت اصول سرمایه گذاری می توان کسب سود داشت؟

گام اول در بازار سرمایه ضرر نکردن و حفظ سرمایه است و در صورت تسلط به این موضوع می توانید در گام دوم کسب سود منطقی در بازار سرمایه داشته باشید