نهنگ کریپتو چیست؟

کل دارایی های همه توکن ها. منبع: WhaleStats

دلیل توجه گسترده نهنگ ها به شیبا اینو چیست؟

اخیراً، نهنگ های شیبا اینو و اتریوم رابطه عمیقی با یکدیگر برقرار کرده اند. نهنگ ها مشغول جمع کردن میم کوین شیبا با قیمت های تخفیفی در بازار بوده اند. چند نهنگ، توکن های شیبا را به مقدار زیادی خریداری کرده اند.

میم کوین خوب

یکی از نهنگ ها به نام “BlueWhale0073” است که 86,740,251,500 توکن شیبا (SHIB) به ارزش 1,015,728 دلار را خریداری کرد. طبق آمار پلتفرم WhaleStats، این نهنگ بزرگ، اخیراً 193,419,098,244 توکن شیبا خریداری کرده است.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهنگ از رمز ارز شیبا صرفا به عنوان یک دارایی سفته‌بازی استفاده می‌کند. زیرا همیشه توکن‌های SHIB به دست‌آمده را پس از خرید آنها می‌فروشد. در حال حاضر، این رمز ارز و سایر توکن‌هایی که سرمایه کوچکی دارند، تنها 0.2 درصد از پرتفوی این سرمایه‌گذار را تشکیل می‌دهند. این نهنگ، ارز دیجیتال SHIB را هنگامی که به قیمت 0.00001136 دلار کاهش یافت، خرید و زمانی که قیمت شیبا برای مدت کوتاهی به 0.0000119 دلار رسید، آن را فروخت.

همچنین در 24 ساعت گذشته تغییری در توکن‌های SHIB که توسط نهنگ‌ها در بلاک چین اتریوم نگهداری می‌شوند، رخ داده است. در 24 ماه می (سه شنبه 3 خرداد)، نمودار دارایی‌های نهنگ‌ها نشان داد که آنها 833,034,530 دلار توکن شیبا دارند. این مبلغ به 544,421,504 دلار کاهش یافته است که 11.18٪ از کل سبد ارزهای دیجیتال آنها در مقابل 15.86٪ دیروز است.

کل دارایی های همه توکن ها. منبع: WhaleStats

داده های شیبا اینو

در ماه می بود که قیمت توکن شیبا مانند سایر ارزهای دیجیتال بسیار کاهش یافت.قیمت شیبا در هفته گذشته، 5.51 درصد کاهش یافت و در زمان انتشار این مقاله نیز قیمت آن، در 0.0000116 دلار معامله می شود. در واقع، گزارش ها حاکی از آن است که حجم معاملات و خرید و فروش شیبا کاهش یافته است.

طبق داده‌های WhaleStats در زیر، این کاهش حجم معاملات را می‌توان به کاهش شدید تراکنش‌های نهنگ ها در 24 ساعت گذشته نسبت داد. مبلغ نقل و انتقالات نیز از روز گذشته به 190,117 کاهش یافته است که به رقم 10,270,613 رسیده است.

نمودار معاملات شیبا از 100 هولدر برتر

اگر معیارها را مد نظر بگیریم، در ماه های اخیر، نسبت MVRV شیبا (نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی) بسیار پر نوسان بوده است. پس از کاهش در چندین خط روند، نسبت MVRV شیبا در حال افزایش بوده است.

این نشان‌ می دهد که فشار فروش شیبا در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر شده است، زیرا این میم کیون هنوز در منطقه «اشباع فروش» گیر کرده است.

نسبت MVRV شیبا. منبع: Santiment

نهنگ های اتریوم به توکن های متاورس روی آورده اند

از آنجایی که بیت کوین و بازارهای ارزهای دیجیتال به طور کلی نشانه هایی از بهبود را نشان می دهند، داده های جدید نشان می دهد که نهنگ های اتریوم بیشتر علاقه مند به جمع آوری توکن های گیمینگ هستند.

داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که نهنگ‌های اتریوم در حال حاضر بیش از همه توکن‌های متاورس مانند دسنترالند و سندباکس را خریداری می‌کنند.

پس از این دو ، در جایگاه سوم، توکن اکوسیستم بازی Gala قرار دارد .هر سه سکه در روزهای اخیر همراه با بقیه بازارهای کریپتو، تغییرات قیمتی بسیار بی ثباتی داشته اند. در زمان انتشار، مانا دسنترالند 16.6 درصد در 24 ساعت گذشته افزایش یافته و به 5.11 دلار رسیده است.سندباکس با 27.23 درصد افزایش در روز گذشته به 7.61 دلار رسیده است و GALA با 25.3 درصد افزایش، به 0.72 دلار رسیده است.

با نگاهی به ده آلتکوین برتر خریداری شده توسط نهنگ های اتریوم در هفته گذشته، آلتکوین شماره یک در لیست، خود اتریوم است که میانگین مقدار خرید آن 796476 دلار است. توکن FTX (FTT) با میانگین خرید 725,782 دلار در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن استیبل کوین USD Coin (USDC) با میانگین خرید 159,868 دلاری به ثبت رسیده است.

ترجمه اختصاصی از سایت pouyam.com

اخبار فاندامنتال

آیا ادامه روند کاردانو نزولی است؟

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۲۴ مدت مطالعه : ۷دقیقه پیتر برنت (Peter Brandt)، معامله‌گر کهنه کار بازارهای مالی بر این باور است که.

۵۰۰۰ روز از پیدایش بیت کوین کذشت

تاریخ : ۱۴۰۱،۶.۲۲ مدت مطالعه : ۶ دقیقه بزرگترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیت کوین در روز دوشنبه، 12 سپتامبر(21.

هدف بیت کوین ۴۰،۰۰۰ دلار است

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۲۱ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه جرد بلیکر (Jared Blikre)، تحلیلگر Yahoo Finance در توئیت اخیر خود گفت که.

جکسون پالمر: ایلان ماسک ارزش صحبت کردن ندارد

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۲۰ مدت مطالعه : ۴ دقیقه جکسون پالمر، یکی از بنیانگذاران Dogecoin در مصاحبه اخیر با Business Insider.

تدابیر امنیتی متا علیه اسکم های کریپتو چیست؟

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۱۹ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه از مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا پلتفرمز، در نامه ای از طرف.

وضعیت کلی از بازار رمزارز ها

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۰۱۷ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه بیت کوین صبح پنجشنبه در آسیا به بالای ۱۹۰۰۰ دلار آمریکا رسید.

ریزش ناگهانی بیت کوین ؛ علت چه بود ؟

تاریخ ۱۴۰۱،۰۶،۱۶ مدت مطالعه : ۷ دقیقه قیمت بیت کوین، بزرگترین رمزارز جهان، به طور ناگهانی در روز گذشته به.

کلاهبرداری با نام ویتالیک بوترین❗️

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۰۱۵ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه امروز، ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۴ شهریور)، بسیاری از علاقه‌مندان به اتریوم و.

موفقیتی دیگر برای ترون

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۱ مدت مطالعه : ۸دقیقه جاستین سان (Justin Sun)، بنیانگذار ترون، در ساعات اولیه روز پنجشنبه در توییتر یک.

بایننس ، باید در مورد اتهامات پولشویی توضیح دهد

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۰ مدت مطالعه : ۵ دقیقه رویترز گزارش داد که در اواخر سال 2020 (آذر-دی1399)، دادستان های فدرال ایالات.

اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF) چیست و نهنگ‌ها چه موقع بر اساس آن خرید می‌کنند؟

دو بازیگر مهم در بازارهای مالی، نهنگ‌های بزرگ و تریدرهای کوچک هستند. معمولاً مؤسسات بزرگ و نهنگ‌ها هستند که قیمت را تغییر می‌دهند و تریدرهای شخصی کوچک تأثیر چشمگیری بر این موضوع ندارند. بنابراین، تریدرهای کوچک در صورت تحت نظر داشتن حرکات نهنگ می‌توانند معاملات پرسودتری انجام دهند.

اندیکاتورهای تکنیکال مثل شاخص جریان پول چایکین با هدف هشدار دادن به تریدرها درباره ورود بازار به فاز انباشت و در پیش بودن صعود طراحی شده اند. در این مقاله به شما خواهیم گفت که شاخص CMF چیست و چطور می‌توانید با خواندن آن تشخیص دهید که پول‌های بزرگ بازار به کدام سمت در جریان هستند.

شاخص جریان پول چایکین چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

شاخص جریان پول چایکین به تشخیص اینکه آیا مؤسسات، نهنگ‌ها و سرمایه گذاران در حال انباشت و جمع آوری ارزهای دیجیتال هستند یا در حال توزیع و فروش، کمک می‌کند. در واقع CMF مسیر جریان پول در دنیای کریپتو را نشان می‌دهد.

شاخص CMF در اوایل دهه 80 میلادی توسط مارک چایکین برای تشخیص قدرت یک روند و حجم مربوط به آن طراحی شد. شاخص CMF فرض می‌کند که همه روندهای قیمت یک شکل نیستند. یک حرکت قیمت صعودی که هر روز نزدیک به کف قیمت بسته می‌شود، نسبت به یک روند صعودی که هر روز نزدیک به نقطه اوج بسته می‌شود ضعیف تر است.

حجم معاملات هم قدرت روند را نشان می‌دهد. یک روند صعودی قوی با حجم ضعیف یا رو به کند شدن، نشانه دهنده ضعیف شدن حرکت صعودی است. از طرفی، حجم قوی و رو به رشد، یک نشانه خوب از قوی بودن روند صعودی است.

CMF طوری طراحی شده که این متغیرها را در قالب یک اندیکاتور خوانا ترکیب کند که پایین نمودار قیمت چاپ می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا فشار فروش و خرید را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتور جریان پول چایکین چه ویژگی‌هایی دارد؟

CMF به صورت یک خط یا گراف در یک پنجره نمایش داده می‌شود که از نمودار قیمت کریپتو مجزا است و در محدوده بین -100 تا +100 حرکت می‌کند بنابراین یک اوسیلاتور کران دار است.

در خیلی از پکیج‌های رسم نمودار، CMF با تنظیمات پیش فرض 20 وجود دارد اما تنظیمات بهتر کریپتو این است که از CMF 21 یا 28 استفاده کنیم چون خیلی از بازارهای دیگر فقط 5 روز در هفته فعال هستند - و این بازارها سیکل چهار هفته‌ای 20 روزه دارند. این خصوصیت باعث می‌شود که کل یک چرخه با یک انکدیکاتور مشخص شود.

ارزهای دیجیتال 24 ساعت روز و هفت روز هفته معامله می‌شوند بنابراین، 20 روز معاملاتی، کمتر از 3 هفته کامل است. تنظیم ورودی روی 21 امکان نمایش سه هفته کامل و تنظیم روی 28 امکان نمایش 4 هفته کامل را فراهم می‌کند.

مهم ترین نقطه در اندیکاتور CMF، خط صفر است. وقتی CMF بالای خط صفر باشد، گفته می‌شود که خط روند کریپتو بالاتر است و بالعکس. گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمت اوج بگیرد اما حجم معاملات تضعیف شود. در چنین مواقعی، CMF اعداد پایین تری را نشان می‌دهد و به تریدر هشدار می‌دهد که مومنتوم روند صعودی تضعیف شده است.

نحوه محاسبه CMF

محاسبه اندیکاتور جریان پول چایکین سه بخش کلی دارد.

بخش اول شامل مشخص کردن ضریب جریان پول است.

بعد از آن، حاصل ضرب ضریب جریان پول در حجم معاملات برای آن دوره به دست می‌آید.

در نهایت، حاصل ضرب را بالا را برای تعداد دوره‌های تعیین شده در اندیکاتور جمع می‌کنیم (حالت 28 دوره‌ای توصیه می‌شود) و بعد حاصل را بر جمع 28 روزه حجم معاملات تقسیم می‌کنیم.

در نتیجه، CMF به مقدار ضریب گردش پول بستگی دارد. وقتی قیمت بسته شدن بالاتر از نقطه وسط این محدوده باشد، مقدار آن مثبت و وقتی پایین تر از آن باشد، منفی خواهد بود.

اگر حجم معاملات سنگین باشد، در این صورت این ضریب نسبت به خط صفر نوسان بیشتری خواهد داشت. اگر حجم سبک باشد، تأثیر ضریب خنثی می‌شود.

مزایا و معایب CMF

مثل هر اندیکاتوری، CMF هم نقاط ضعف و قوت خود را دارد که پس از آشنایی با آنها می‌توانید از این اندیکاتور برای رسیدن به بهترین نتایج استفاده کنید.

نقاط قوت

• CMF به تریدرها برای تعیین قدرت و جهت روند کمک می‌کند؛
• واگرایی بین قیمت و CMF کاملاً قابل مشاهده است - طوری که تریدرها راحت تر می‌توانند نقاط ورود و خروج را زمانبندی کنند.

CMF یک اندیکاتور مومنتوم است بنابراین استفاده از نهنگ کریپتو چیست؟ آن برای بازارهایی که بر اساس یک خط روند حرکت می‌کنند مناسب تر است و به تریدرها برای تعیین قدرت و جهت روند کمک می‌کند.

وقتی قدرت یک روند از دست برود، این موضوع در قالب واگرایی در اندیکاتور مشخص می‌شود و به تریدرها برای در پیش بودن تغییر روند هشدار می‌دهد.

نقاط ضعف

• ایجاد سیگنال‌های کاذب زیاد در بازارهای پرنوسان که روند قطعی در آنها مشخص نیست؛
• CMF یک اندیکاتور تأخیری است که خط قیمت را دنبال می‌کند؛
• احتمال ایجاد حرکات دندان اره‌ای که منجر به ورود یا خروج در نقاط ضعیف می‌شود، وجود دارد.

مثل هر اندیکاتوری CMF هم همیشه صددرصد دقیق نیست و تریدر باید محدودیت‌های آن را در نظر داشته باشد. برای مثال، وقتی بازار روند خاصی ندارد، احتمال ایجاد سیگنال‌های کاذب به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند - به خصوص زمانی که نوسان قیمت وجود داشته باشد. به این دلیل که اندیکاتور CMF از میانگین متحرک نهنگ کریپتو چیست؟ قیمت و حجم استفاده می‌کند. میانگین متحرک این متغیرها معمولاً تأخیری است و سرعت چشمگیری در واکنش به تغییرات بازار ندارد.

چگونه از اندیکاتور CMF استفاده کنیم؟

اندیکاتور CMF دو کاربرد اصلی دارد: تشخیص جهت روند و تشخیص قدرت روند.

تعیین جهت روند کار نسبتاً راحتی است. اولاً، خط صفر مرزی است که حرکت صعودی را از نزولی تفکیک می‌کند. وقتی اندیکاتور CMF بالای صفر باشد، روند حرکت قیمت و حجم مشخص شده و این نشان می‌دهد که روند قوی یا رو به رشد است.

وقتی اندیکاتور CMF زیر صفر باشد، خطوط قیمت و حجم، روند نزولی بازار را نشان می‌دهند.

در بسیاری از مواقع، اندیکاتور CMF در اطراف خط صفر حرکت می‌کند. به طور کلی این وضعیت حین یک پول بک در روند صعودی یا شتاب گیری در روند نزولی رخ می‌دهد. پول بک به سمت خط صفر به تریدرهای کریپتو امکان می‌دهد که وارد پوزیشن‌های جدیدی در جهت روند شود.

اندیکاتور CMF و واگرایی

در نقاط چرخش مهم در روندهای بزرگتر، واگرایی با استفاده از CMF مشخص می‌شود. واگرایی وقتی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت در یک جهت حرکت می‌کند اما اندیکاتور CMF در جهت مخالف آن حرکت می‌کند.

برای مثال، در نمودار روزانه بیت‌کوین در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که در ماه مارس و آوریل 2021 قیمت بیت‌کوین رو به صعود است در حالی که CMF یک سری نقاط اوج پایین تر شکل می‌دهد. این نقاط اوج پایین تر روی نمودار CMF به این دلیل رخ می‌دهند که قیمت بسته شدن کندل‌های روزانه در بخش بالاتر محدوده روزانه قرار ندارد.

بعلاوه، اگر حجم روزانه معاملات در روزهای بالاتر خیلی کم باشد - یا حجم معاملات در روزهای پایین تر سنگین باشد - در این صورت بخش "حجم" از فرمول CMF تأثیر چشمگیری بر خروجی خواهد داشت.

وقتی بازار در حال اصلاح باشد عکس این شرایط برقرار است. زمانی که قیمت کاهش یافته و به کف‌های جدیدی می‌رسد منتظر باشید تا CMF نقاط کف بالاتری تشکیل دهد که این نشانه پشتیبانی از روند صعودی است.

در تابستان 2021، بیت‌کوین به سرعت رو به اصلاح بود و از اول ژانویه به کمترین قیمت بسته شدنش رسید. گرچه این اصلاح شدید بود اما عدم پیروی از نمودار قیمت توسط اندیکاتور CMF نشان می‌داد که علاقه خرید بیت‌کوین در حال شکل گیری است.

پس از شکل گیری واگرایی صعودی، در چند ماه بعد قیمت بیت‌کوین دو برابر شد.

مقایسه اوسیلاتور چایکین با جریان پول چایکین

با وجود شباهت‌های شاخص جریان پول چایکین و اوسیلاتور چایکین، محاسبات این دو و تفسیر سیگنال‌های آنها کاملاً متفاوت است. هر دو اندیکاتور توسط مارک چایکین طراحی شدند اما اوسیلاتور به دلیل داشتن دو میانگین متحرک نمایی، شبیه به اندیکاتور واگرایی، همگرایی میانگین متحرک (MACD) عمل می‌کند. اندیکاتور MACD با مقایسه میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 دوره ای، مومنتوم را محاسبه می‌کند.

اوسیلاتور چایکین (CO) از میانگین‌های متحرک نمایی 3 و 10 دوره‌ای CMF استفاده می‌کند و وقتی مقدار میانگین بالای صفر باشد، گفته می‌شود که روند صعودی دارد. زمانی که مقدار CO کمتر از صفر باشد گفته می‌شود که روند، نزولی است.

بعضی از نهنگ کریپتو چیست؟ تریدرها ترجیح می‌دهند که از اوسیلاتور چایکین استفاده کنند چون معمولاً سریع تر به معکوس شدگی بازار واکنش نشان می‌دهد.

مثلاً در نمودار قیمت اتریوم در شکل بالا، مشاهده می‌کنید که اوسیلاتور چایکین قبل از اندیکاتور جریان پول چایکین از خط صفر عبور کرده است. به این دلیل که CO از میانگین‌های متحرک نمایی برای تشخیص مومنتوم بازار استفاده می‌کند.

استراتژی‌های معامله بر اساس CMF

CMF برای تعیین روند و واگرایی مفید است اما استفاده از آن به عنوان بخش اصلی استراتژی معاملاتی منجر به شکل گیری سیگنال‌های کاذب زیادی می‌شود.

به همین دلیل توصیه می‌شود که برای تقویت سیگنال‌های CMF از این ابزارها در کنار آن استفاده کنید.

CMF با بافر خط صفر

خرید در هنگام رسیدن CMF به خط صفر راه خوبی برای خرید در کف است اما چطور می‌توان تشخیص داد که این کف یک ریزش موقت است یا اصلاحی بزرگتر که ممکن است CMF را به سطوح بسیار پایین تر از صفر کشیده و یک روند نزولی جدید را رقم بزند؟

یکی از راه‌های پاسخ دادن به این سوال اضافه کردن بافر به دو طرف خط صفر است. یکی از بافرهای پرکاربرد، +0.05 و -0.05 است.

بنابراین زمانی که CMF به خط صفر می‌رسد، تریدر کریپتو تا وقتی که مرز -0.05 شکسته نشود خرید نمی‌کند. وقتی این خط شکسته شود (یعنی به پایین تر از آن برسیم)، احتمال ایجاد اصلاحی بزرگتر قوت می‌گیرد.

به همین ترتیب، تریدر تا زمانی که CMF از بالای +0.05 عبور نکند خرید انجام نمی‌دهد. به این ترتیب حتی اگر CMF مختصراً به زیر صفر برسد، می‌توانیم مطمئن باشیم که ممکن است بازار شروع به حرکتی صعودی کند.

CMF و EMA

یکی از معایب استفاده از CMF به عنوان یک اندیکاتور مستقل این است که ممکن است سطوح ریسک و سودبری متناقض باشند. به همین دلیل استفاده از یک اندیکاتور دیگر به تریدرها برای تشخیص این سطوح کمک کرده و می‌تواند مکمل CMF شود.

مثلاً اعمال میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره 9 و 34 به نمودار، نقش یک ابزار زمانبندی برای ورود و خروج از پوزیشن را دارد. تریدر در ابتدا منتظر حرکت CMF به بالای خط صفر می‌ماند و بعد فقط در صورتی که 9 EMA (همان EMA 9 دوره‌ای یا میانگین متحرک 9 نقطه) از EMA 34 عبور کند، وارد پوزیشن long می‌شود. عبور از میانگین متحرک یکی از استراتژی‌های رایج برای ورود به پوزیشن محسوب می‌شود.

به همین ترتیب در صورت نمایان شدن واگرایی CMF یا اگر CMF به کمتر از صفر برسد، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

CMF و خطوط روند

به جای استفاده از خطوط روند به عنوان سطح مقاومت و پشتیبانی می‌توانیم از آنها برای تشخیص محدوده‌های چرخش بالقوه استفاده کنیم.

در نمودار قیمت روزانه اتریوم در شکل بالا، مشاهده می‌کنیم که از مارس 2020 یک خط پشتیبانی طولانی مدت وجود داشته است. این خط در کل روند صعودی سال 2020 و اصلاح 2021 از قیمت اتریوم پشتیبانی کرده است.

ممکن است تریدر متوجه شده باشد که وقتی قیمت اتریوم در تابستان 2021 اصلاح داشته، فقط به صورت مختصر خط روند پشتیبانی را لمس نهنگ کریپتو چیست؟ کرده است.

در این زمان، اندیکاتور CMF در اطراف خط صفر بوده که این نشان می‌دهد روند کلی همچنان رو به بالا است. در این حالت، CMF روند طولانی مدت تر را تأیید کرده است.

تریدر اتریوم می‌توانست هنگام برخورد به خط روند خرید انجام داده و حد توقف را دقیقاً پایین خط روند قرار دهد. اگر خط روند شکسته شود در این صورت می‌توان گفت که وضعیت بازار رو به تغییر است و تریدر باید از پوزیشن فعلی خارج شود.

پس از جهش بالاتر در جولای 2021، اتریوم دوباره در سپتامبر 2021 این خط روند را لمس کرده و بعد جهش می‌کند.

جمع بندی

اندیکاتور جریان پول چایکین می‌تواند برای تشخیص روندهای مرتبط با مومنتوم مفید باشد مثل زمانی که نهنگ‌ها در بازار کریپتو جابجایی انجام می‌دهند. خواندن این اندیکاتور ساده راحت است اما به تنهایی کامل نیست و به همین دلیل بسیاری از تریدرها آن را با ابزارهای دیگر مثل میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب می‌کنند.

نهنگ بیت کوین

تمام کاربرانی که با فرایند خرید و فروش بیت کوین آشنا هستند، اصطلاح نهنگ بیت کوین تازه و غریبه نیست.

به عنوان نویسنده این مقاله اعتراف می‌کنم که سال‌ها پیش وقتی قرار بود در این باره بنویسم، با توجه به تصاویر نهنگ بیت کوین چنین واژه‌ای برایم بسیار عجیب بود.

وقتی با ماهیت این پدیده آشنا شدم تازه فهمیدم که این افراد واقعا نهنگ بیت کوین هستند. آنها همان کاری را می‌کنند که نهنگ واقعی در اقیانوس انجام می‌دهد.

هولد کردن و نگاه داشتن بیت کوین‌های خریداری شده در تاریکی و عمق اقیانوس ارز دیجیتال و ناگهان، بیرون آمدن از دل تاریکی و پخش تکان دهنده بیت کوین در بازار.

اما بیایید فنی‌تر و همراه با جزئیات بیشتر به این موضوع یعنی نهنگ بیت کوین بپردازیم.

نهنگ بیت کوین چیست؟

نهنگ‌های ارز رمزنگاری شده به ویژه نهنگ بیت کوین، نام خود را با توجه به بزرگترین موجود آبزی در اقیانوس گرفته است. چنین لقبی به افراد یا نهادهایی اطلاق می‌شوند که مقادیر زیادی ارز دیجیتال را در اختیار دارند.

به این ترتیب نهنگ به افراد یا شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه بسیار زیادی در یک یا چند ارز رمزنگاری شده مثل بیت کوین متمرکز کرده باشند. آنها می‌توانند با هر حرکتی بازار ارز دیجیتال و به ویژه بیت کوین را تحت تاثیر تصمیمات خود قرار بدهند. از این نهنگ‌ها می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین بازیگران دنیای رمزارزها اسم برد.

چند نهنگ بیت کوین وجود دارد؟

درباره تعداد دقیق نهنگ‌های بیت کوین نمی‌شود به صراحت نظر داد. آمار در وب سایت‌های مختلف کمی سلیقه‌ای است. به عنوان مثال وب سایت تحلیل آلت کوین و ارز دیجیتال ملی هند افرادی که نزدیک به 10 هزار دلار بیت کوین دارند را نیز جزو جمعیت نهنگ‌ها به حساب آورده که در مقایسه با نهنگ‌های واقعی اروپا و آمریکا مضحک است.

این روزها نهنگ ها به شدت به موجودی خود اضافه می‌کنند و ماهانه 140000 بیت کوین مستقیماً از صرافی‌ها به دست می‌آورند. بر اساس گزارش گلس‌نود، در حال حاضر، نهنگ‌ها 8.69 میلیون بیت کوین یا 45.6 درصد از عرضه 21 میلیون بیت کوین را در اختیار دارند.

نهنگ ها به شدت به موجودی خود اضافه می‌کنند و ماهانه 140000 بیت کوین مستقیماً از صرافی‌ها به دست می‌آورند

آیا بیت کوین نهنگ دارد؟

آدرس‌های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ‌های بیت کوین شناخته می‌شوند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف دیگر بر قیمت ها تأثیر منفی می‌گذارد و در نتیجه برای معامله گران کوچکتر ضرر زیادی به همراه دارد.

در واقع باید گفت که معامله گران کوچک در دنیای ارز دیجیتال دل خوشی از نهنگ بیت کوین ندارند. البته هر چه بازار یک رمزارز بزرگ‌تر باشد، نهنگ‌ها برای تاثیرگذاری در آن به انرژی و سرمایه بیشتری نیاز دارند.

نهنگ بیت کوین

چرا نهنگ ها بیت کوین می فروشند؟

چرا نهنگ ها بیت کوین می فروشند؟

قیمت بیت کوین تنها زمانی تثبیت می‌شود که نهنگ سفارش‌های فروش بزرگ خود را انجام داده و ثبت کند.

بنابراین، اکنون سطح قیمت همان سطحی است که نهنگ‌ها می‌خواهند تا بتوانند سکه‌های بیشتری را در قیمت مورد نظر جمع آوری و هولد کنند. تاکتیک گفته شده به عنوان «دیوار فروش» شناخته می شود.

چرا نهنگ‌ها شیبا اینو می خرند؟

البته همه می‌دانیم که شیبا اینو هرگز به روزهای طلایی خود باز نگشته است. نهنگ‌های اتریوم این توکن را خریداری کرده‌اند و همچنان منتظر اوج گیری شیبا هستند. نهنگ دلهره خریداران کوچک را ندارد چرا که در صورت لزوم برای افزایش قیمت هر توکنی اقدام خواهد کرد. این اقدام البته در هماهنگی و با رضایت همه نهنگ‌ها رخ خواهد داد.

نهنگ‌های مهم و برجسته بیت کوین چه کسانی یا چه برندهایی هستند؟

به نظر شما و با توجه به تغییرات جدید در دنیای اقتصاد، برترین نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

• تیم دراپر، یک ثروتمند تاجر که خودش هم توان محاسبه ثروت خود را ندارد
• بری سیلبرت
• تسلا
• وینکلووس تویینز
• برایان آرمسترانگ
• بلغارستان (به عنوان کشوری مرموز که مدام نهنگ بیت کوین تولید می‌کند)
• دفتر تحقیقات فدرال آمریکا
• شرکت و برند میکرواستراتژی (مایکل سیلور)

یک نهنگ کریپتو چقدر درآمد دارد؟

برای در نظر گرفتن درآمد یک نهنگ کریپتو و ارز دیجیتال، معمولاً باید حداقل 10 درصد از عرضه در گردش یک ارز دیجیتال معین را زیر ذره بین آماری خود داشته باشید. برای بیت کوین، به طور خاص، شما باید حداقل 1000 بیت کوین داشته باشید، که معادل حدود 20 میلیون دلار در سال 2022 است تا یک نهنگ بیت کوین لقب بگیرید.

یکی از ویژگی‌های اصلی بلاک چین بیت کوین شفافیت آن است. بیت کوین به هر کسی اجازه می دهد تا هر تراکنشی را که تاکنون در شبکه آن انجام شده ببیند و موجودی هر آدرسی را که در آنجا وجود دارد بررسی کند.

به همین دلیل است که ما می‌توانیم بدانیم چه کسی بیشترین بیت کوین را در سال 2022 دارد.

مهم است که ببینیم چه کسی بیشترین بیت کوین را دارد، زیرا عرضه این ارز دیجیتال به 21 میلیون سکه محدود شده است.

در ماه فوریه، کیم گرائر، مدیر شرکت تحقیقاتی بلاک چین به کوین تلگراف گفت: تخمین زده می شود 3.7 میلیون بیت کوین از دست رفته که به طور موثر باعث کاهش تورم عرضه ارز دیجیتال در گردش شده است.

کارشناسان تخمین می زنند که با افزایش پذیرش بیت کوین، تقاضا برای آن به شدت افزایش خواهد یافت.

آنچه ممکن است در پی داشته باشد یک شوک عرضه است. چنین شوکی تنها در صورتی می تواند تحقق یابد که تقاضا در آینده به شدت افزایش پیدا کند.

کسانی که بیشترین بیت کوین را دارند، از چنین شوکی بسیار سود خواهند برد. (نهنگ‌ها)

کشورهایی که بیشترین بیت کوین را دارند

چندین کشور در سراسر جهان همیشه در صدر جدول دارندگان بیت کوین هستند.

اکثر آنها با توقیف ارزهای دیجیتالِ پرچمدار این وضعیت را برای خود رقم زده‌اند. این دارایی ها اغلب به سرعت در حراجی ها به سرمایه گذاران خصوصی فروخته می‌شوند.

بعد از بلغارستان که تا حد زیادی مبهم و مرموز عمل کرده، السالوادور کشوری است که بیشترین بیت کوین با 2301 بیت کوین در خزانه در اختیار دارد.

این کشور در سپتامبر 2021 این ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی انتخاب و بارها در آن سرمایه گذاری کرده است. السالوادور در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک شهر بیت کوینی با استفاده از انرژی یک آتشفشان است.

در آوریل 2022، فنلاند گزارش داد که 1981 بیت کوین را که در جریان تحقیقات جنایی مصادره شده بود، در اختیار دارد. آنها وعده دادند که این وجوه را در اواخر سال به حراج بگذارند. البته هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

کارمندان دولت اوکراین داده‌هایی را از طریق Opendatabot ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد از 5 آوریل 2021 در مجموع مالک 46,351 بیت کوین بوده‌اند.

به طور مشابه، گفته می شود که اعضای پارلمان گرجستان به طور جمعی دارای 66 بیت کوین هستند، اگرچه این وجوه متعلق به افراد خصوصی است و نه دولت.

3.7 میلیون بیت کوین از دست رفته که به طور موثر باعث کاهش تورم عرضه ارز دیجیتال در گردش شده است.

پای صحبت یک نهنگ بیت کوین

بری سیلبرت Barry Silbert بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دیجیتال کارنسی گروپ یکی از بزرگترین نهنگ‌های بیت کوین و به طور کلی دنیای ارز دیجیتال است.

او به تازگی به سوالات بلومبرگ درخصوص نحوه عملکرد خود پاسخ داده است. جالب است که اصلا از شرایط خود راضی نیست و نهنگ بیت کوین بودن را بسیار دلهره آور و سخت می‌داند.

سیلبرت در این خصوص گفته است: مسئولیت سنگینی است، ای کاش از همان ابتدا هرگز این کار را نمی‌کردم.

او ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم که اصلا سود نکردم اما در این مدت استرس زیادی داشتم. حال عمومی من خوب نیست و حتی در زمانی که با سایر نهنگ‌های بیت کوین تصمیم به فروش گسترده گرفتیم، به خاطر کاهش قیمت شدید بیت کوین افسردگی گرفتم.

او می‌گوید: خود را مسئول ضرر میلیون‌ها نفر در جهان می‌دانم. هر چند این فقط کار من نبود اما دنیای تجارت گاهی تلخ و ظالم است.

سوالات متداول

با وجود نهنگ بیت کوین چرا ادعا می‌شود که دنیای ارز دیجیتال آزاد است؟

این آزادی در تقابل با حضور نهنگ‌ها نیست. در واقع هیچ مانعی بر سر راه یک نهنگ تازه وجود ندارد. در این بازار هم به هر حال ثروتمندان دست برنده را دارند و گاهی حتی افت و خیز قیمت را هم تعیین می‌کنند.

چقدر بیت کوین در اختیار نهنگ بیت کوین است؟

بر اساس آمار تا پایان مارچ 2022 حدود ۶ درصد از کل بیت کوین‌های در گردش با ارزشی معادل ۵۰ میلیارد دلار، در ۱۰ کیف پول بزرگ بیت کوین قرار دارد و تحت مدیریت صاحبان خود هستند.

تحلیل آنچین در دنیای کریپتو

احتمالا این اصطلاح نهنگ ها مقداری زیادی از یک رمزارز را خریدند یا فروختند را شنیده باشید حتی اگر تازه وارد فضای رمزارزها شده اید و این سوال به ذهنتان خطور کرده باشد که چنین اصطلاحی به چه معناست یا از کجا می شود فهمید که نهنگ ها چقدر خرید و فروش داشته اند یا اصلا چه اهمیتی دارد که آمارهای اینچنینی را بدانیم. در طول تاریخ همیشه سرمایه گذاران از انواع مختلف داده ها برای کمک به تصمیم گیری مسئولانه تر استفاده کرده اند. مثلا بعضی از روش های تحلیل تکنیکال و بررسی سوابق قیمتها استفاده می کنند، بعضی تحلیل فاندامنتال یا سنتیمنتال و مواردی از این دست را ترجیح می دهند. در دنیای کریپتوکارنسی ها هم بلاکچین ها از طریق تجزیه و تحلیل آنچین (On-Chain) الگوی جدیدی از تحلیل روش های سرمایه گذاری را ابداع کرده اند و آن اصطلاحاتی که گفتیم از اینجا می آید: از تحلیل آنچین.

تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین یا تحلیل بلاکچینی یک بخش جدید و در حال توسعه از تحلیل است که بر اساس داده هایی کار می کند که می توان از یک بلاکچین استخراج کرد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال تنها دارایی در جهان هستند که هر تراکنش در هر کجای جهان در زنجیره ای از بلاک ها یا به اصطلاح یک دفتر کل عمومی ثبت می شود و می توان فعالیت سرمایه گذاران را از آن استخراج کرد، تحلیل آن هم بسیار منحصر به فرد است. این نوع تحلیل به جای صورت های مالی شرکتها به بنیادهای یک شبکه مثل بیتکوین یا اتریوم تکیه دارد و از این بابت با تحلیل های سنتی تفاوت دارد. درون شبکه حجم عظیمی از داده ها وجود دارد که می توان آن ها را مشاهده کرد. سطح بالای جزئیات آن ما را قادر می سازد تا جریان های نقدینگی، تعداد کاربران، توزیع ثروت، اندازه ی بلاک، پاداش های ماینر و موارد زیاد دیگری را ردیابی کنیم. با روش های پردازش داده ی پیشرفته می توان از داده های خام معیارهای خاصی را استخراج کرد و بر روی نمودارها نمایش داد. مثلا می شود اثر معامله گران کوتاه مدت بر ارزشگذاری دارایی های کریپتویی را فیلتر کنیم و دید واضح تری از وضعیت کلان و سلامت یک شبکه به ما می دهد.

حوزه ی تحلیل آنچین بسیار جوان است اما رشد سریعی دارد و از کاربرانی که در فروم ها و انجمن ها داده های شخصی خود را بررسی و منتشر می کردند به پلتفرم هایی که داده های باکیفیتی را در اختیار صندوق های بزرگ، علاقمندان و سرمایه گذاران جدی می گذارند، تبدیل شده است.

تاریخچه ی تحلیل آنچین

اولین معیاری که از روی داده های آنچین استخراج شد CDD نام داشت که توسط یکی از کاربران در سال 2011 به عنوان راهی برای سنجش سلامت و مشارکت بازار ایجاد شد و طول عمر بیتکوین های منتقل شده در یک روز معین را محاسبه و بر آن اساس تحلیل انجام می شد. در سال 2014یکی دیگر از کاربران انجمن گفتگوی بیتکوین معیاری با نام ارزش شبکه (Network Value) را پیشنهاد داد. بعدا در همان سال جان راکلیف یک نسخه ی اولیه از معیار امواج هودل را ابداع کرد.

یکی از پرکارترین تحلیلگران آنچین به نام ویلی وو در سال 2017 نسبت ارزش شبکه به تراکنش یا NVT را ایجاد کرد که تا امروز هم کاربرد دارد. در همین سال تعدادی از پیشرفت های سریع در تجزیه و تحلیل آنچین از جمله سایت های کوین متریکس و گلسنود شروع به کار کردند و در سال بعد هم دون آنالیتیکز و مساری و پروژه های دیگری در این زمینه تاسیس شدند.

این رشد سریع تا امروز ادامه داشته و فقط در Glassnode بیش از 75 معیار مختلف ارائه می شود. این زرادخانه ی پر از ابزارهای ارزشگذاری و معیارهای بنیادی در تجزیه و تحلیل بلاکچین ها بسیار مفید هستند و گرچه بیشتر آنها برای بیتکوین ساخته شده اند اما می توان آنها را برای اکثر بلاکچین ها اعمال کرد.