همبستگی ارز چیست؟

با هجوم سرمایه‌گذاران آسیایی به بازار رمزارزها، همبستگی بین بازده بازارهای سهام منطقه و دارایی‌های رمزارزی مانند بیت کوین و اتریوم افزایش یافته است. برای مثال، همبستگی بازده بیت کوین و بازده بازارهای سهام هند نسبت به قبل از شروع کرونا حدودا ۱۰ برابر شده است.

همبستگی نفت و ارز – تاثیر قیمت نفت خام بر دلار

یک رشته پنهان وجود دارد که ارزها را به نفت خام مرتبط می کند. کنش‌های قیمتی در یک مکان، واکنشی همدلانه یا مخالف در محل دیگر ایجاد می‌کند. این همبستگی ارز چیست؟ همبستگی به دلایل زیادی از جمله توزیع منابع، تراز تجاری (BOT) و روانشناسی بازار ادامه دارد. همچنین سهم قابل‌ توجهی نفت خام در فشار های تورمی و کاهش تورم وجود دارد که این روابط متقابل را در دوره‌هایی با روند شدید تشدید می‌کند، همبستگی ارز چیست؟ هم در جهت صعودی و هم در جهت نزولی.

ارتباط نفت و ارز

نفت و ارز ذاتا به هم مرتبط هستند. در کشورهایی که دارای ذخایر قابل توجهی هستند، اقدامات قیمتی در یکی واکنش مثبت یا منفی را در دیگری ایجاد می‌کند.

کشورهایی که نفت خام می خرند و کشورهایی که آن را تولید می کنند، دلار را در سیستمی به نام سیستم دلاری نفت مبادله می کنند.

دلار از کاهش شدید نفت خام سود برده است زیرا بخش انرژی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده دارد.

ایالات متحده از یک وارد کننده خالص به یک صادر کننده خالص انرژی در سال 2020 تغییر مکان داد.

کشور هایی که به شدت به صادرات نفت خام وابسته هستند، نسبت به کشورهایی که منابع متنوع تری دارند، آسیب اقتصادی بیشتری را تجربه می کنند.

نفت و دلار آمریکا (USD)

قیمت نفت خام وابسته به دلار آمریکا (USD) است. کشورهایی که نفت وارد می کنند هزینه آن را به دلار می پردازند. به طور مشابه، آنهایی که کالا را صادر می کنند، پرداخت را به دلار دریافت می کنند. قدمت این سیستم به اوایل دهه 1970 پس از فروپاشی استاندارد طلای برتون وودز باز می گردد. در این دوره شاهد ظهور سیستم پترو دلار بودیم که باعث افزایش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی شد. تولیدکنندگان و خریداران نفت از این سیستم برای تجارت کالا به دلار آمریکا استفاده می کنند.

هر افزایش و نزولی در دلار یا قیمت کالا باعث ایجاد یک همسویی مجدد فوری بین دلار آمریکا و چندین تلاقی فارکس می شود. این تحرکات در کشورهای فاقد ذخایر قابل توجه نفت خام، مانند ژاپن، کمتر و در کشورهایی که ذخایر قابل توجهی مانند کانادا، روسیه و برزیل دارند، ارتباط کمتری دارد.

توسعه همبستگی های نفتی

بسیاری از کشورها از ذخایر نفت خام خود در طول رشد تاریخی بازار انرژی بین اواسط دهه 1990 و اواسط دهه 2000 استفاده کردند و وام های زیادی برای ایجاد زیر ساخت ها، گسترش عملیات نظامی و آغاز برنامه های اجتماعی گرفتند. این صورت‌ حساب‌ ها پس از فروپاشی اقتصادی سال 2008 سررسید شدند، جایی که برخی از کشورها اهرم‌ زدایی را افزایش دادند در حالی که برخی دیگر دو برابر شدند و وام‌های سنگین‌تری در برابر ذخایر برای باز گرداندن اعتماد و مسیر به اقتصاد آسیب‌ دیده خود گرفتند.

این بدهی های سنگین تر به بالا نگه داشتن نرخ رشد کمک کرد تا زمانی که قیمت جهانی نفت خام در سال 2014 سقوط کرد و کشورهای حساس به کالاها را وارد محیط های رکودی کرد. کانادا، روسیه، برزیل و سایر کشورهای غنی از انرژی با مشکل مواجه شدند و مجبور شدند خود را با کاهش شدید ارزش دلار کانادا (CAD)، روبل روسیه (RUB) و ریال برزیل (BRL) وفق دهند. این کشورها در سال‌های 2016 و 2017 نشانه‌هایی از بازگشت را نشان دادند.

فشار فروش به سایر گروه‌های کالایی سرایت کرد و نگرانی‌ های قابل توجهی از کاهش تورم در سرتاسر جهان را افزایش داد. این امر همبستگی بین کالاهای تحت تأثیر، از جمله نفت خام و مراکز اقتصادی فاقد ذخایر کالایی قابل توجه مانند منطقه یورو را تشدید کرد. ارز در کشورهای دارای ذخایر معدنی قابل توجه اما ذخایر انرژی کم، مانند دلار استرالیا (AUD)، همراه با ارز کشورهای نفت خیز به شدت کاهش یافت.

مشکل در منطقه یورو

کاهش شدید قیمت نفت خام پس از منفی شدن شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده محلی در پایان سال 2014، باعث ترس از کاهش تورم در منطقه یورو شد. فشارها بر بانک مرکزی اروپا (ECB) در اوایل سال 2015 تشدید شد تا یک برنامه محرک پولی در مقیاس بزرگ را برای متوقف کردن این روند ارائه کند: مارپیچ کاهش تورم و اضافه کردن تورم به سیستم. دور اول خرید اوراق قرضه در این نسخه اروپایی تسهیل کمی (QE) از هفته اول مارس 2015 آغاز شد. QE توسط بانک مرکزی اروپا تا اواسط سال 2018 ادامه یافت.

EUR/USD در مقابل نفت خام

بسیاری از شرکت کنندگان فارکس تمام توجه خود را بر روی متقاطع EUR/USD، محبوب ترین و نقد شونده ترین بازار ارز در جهان متمرکز می کنند. جفت ارز در مارس 2014، تنها سه ماه قبل از اینکه نفت خام وارد یک کاهش خفیف شود که در سه ماهه چهارم به نزولی رسید. در همان زمان قیمت نفت خام همبستگی ارز چیست؟ از بالای دهه 80 به پایین 50 رسید. فشار فروش 52 یورو همچنان ادامه داشت. مارس 2015، همزمان با آغاز بسته محرک پولی بانک مرکزی اروپا به پایان رسید.

تاثیر دلار آمریکا (USD)

ایالات متحده علیرغم داشتن ذخایر ثابت شده از لحاظ تاریخی واردکننده خالص نفت بود. اما این در سال 2020 تغییر کرد. تولید نفت خام افزایش یافت به طوری که ایالات متحده 8.51 میلیون بشکه در روز در مقایسه با 7.86 میلیون بشکه در روز در آن سال صادر کرد.

در حالی که ایالات متحده در تولید جهانی نفت در رتبه های بالاتری قرار گرفت، دلار آمریکا به دلایل مختلف از کاهش شدید نفت خام سود برده است. اول، رشد اقتصادی ایالات متحده از زمان بازار نزولی در مقایسه با شرکای تجاری آن به طور غیر عادی قوی بوده و ترازنامه ها را دست نخورده نگه داشته است. دوم، در حالی که بخش انرژی به طور قابل توجهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کمک می کند، تنوع اقتصادی زیاد آمریکا اتکای آن را به این صنعت کاهش می دهد.

دلار آمریکا (USD) در مقابل نفت خام

صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا (UUP) Invesco DB، یک پروکسی معاملاتی محبوب دلار، در اوج آخرین چرخه بازار صعودی در سال 2007 به پایین ترین حد خود در چند دهه اخیر رسید و به شدت بالاتر رفت و با پایان بازار نزولی به بالاترین حد سه سال اخیر رسید. در سال 2009. سپس، پایین ترین سطح در سال 2011 و 2014 زمینه را برای یک روند صعودی قدرتمند در سال 2014 فراهم کرد که تنها یک ماه پس از رسیدن نفت خام به اوج خود و وارد شدن به روند نزولی تاریخی خود آغاز شد.

رفتار قفل معکوس بین ابزارها تا سال 2015 ادامه یافت، زمانی که USD به عقب نشینی خود ادامه داد، همزمان با شروع برنامه QE بانک مرکزی اروپا بود، که نشان می‌دهد چگونه سیاست پولی می‌تواند بر همبستگی نفت خام، حداقل برای دوره‌های زمانی قابل توجه غلبه کند. آغاز چرخه پیش‌ بینی‌شده افزایش نرخ FOMC به این الگوی نگهداری نیز کمک کرده است.

نتایج وابستگی بیش از حد به صادرات نفت

منطقی است که کشورهایی که وابستگی بیشتری به صادرات نفت خام دارند، نسبت به کشورهایی که منابع متنوع تری دارند، آسیب اقتصادی بیشتری متحمل شده اند. روسیه نمونه کاملی را ارائه می دهد، زیرا انرژی بیش از 65 درصد از صادرات آن در سال 2014 را تشکیل می داد.

این کشور در سال 2015 با کاهش 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل (سالانه) در سه ماهه دوم سال 2015، به رکود شدیدی سقوط کرد که به دلیل تحریم‌ های غرب مرتبط با تهاجم به اوکراین تشدید شد. تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه سوم 2015 سالانه 2.6 درصد و سپس 2.7 درصد برای سه ماهه چهارم 2015 کاهش یافت. سپس، با چرخش قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی روسیه شاهد چرخش قابل توجهی بود. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 2016 مثبت شد و از آن زمان تا کنون به همین شکل باقی مانده است.

کشورهایی که بیشترین صادرات نفت خام بر اساس بشکه در روز را در سال 2015 داشته اند به شرح زیر است:

• عربستان سعودی: 7.3 میلیون
• روسیه: 4.9 میلیون
• عراق: 3.1 میلیون
• کانادا: 2.8 میلیون
• امارات متحده عربی: 2.5 میلیون

تنوع اقتصادی تاثیر بیشتری بر ارزهای اساسی نسبت به اعداد مطلق صادرات نشان می دهد. کلمبیا در رتبه 19 قرار دارد، اما نفت خام 25 درصد از کل صادرات را تشکیل می دهد که نشان دهنده وابستگی بالایی است که در فرو پاشی پزو کلمبیا (COP) از اواسط سال 2014 نشان داده شده است.

سقوط روبل

بسیاری از پلتفرم های فارکس غربی در اوایل سال 2015 معاملات روبل را به دلیل مشکلات نقدینگی و کنترل سرمایه متوقف کردند و معامله گران را تشویق کردند که از کرون نروژ (NOK) به عنوان بازار پروکسی استفاده کنند. USD/NOK یک الگوی پایه گسترده را بین سال‌های 2010 و 2014 نشان می‌دهد، در همان زمان که نفت خام بین 75 دلار و 115.1314 دلار افزایش یافت.

این افزایش در نیمه دوم سال 2015 ادامه یافت و جفت ارز به بالاترین سطح یک دهه جدید رسید. این نشان دهنده فشار مداوم بر اقتصاد روسیه است، حتی اگر نفت خام از پایین ترین سطح خود خارج شد با این حال، این جفت ارز همراه با نفت خام افزایش یافته است. نوسانات بالا این بازار را برای موقعیت‌ های بلند مدت فارکس تبدیل به یک بازار دشوار می‌کند، اما معامله‌ گران کوتاه‌ مدت می‌ توانند سودهای عالی را در این بازار پر روند کسب کنند.

چه چیزی نفت خام را به ارزها مرتبط می کند؟

عوامل متعددی وجود دارد که نفت خام را به ارزها مرتبط می کند، به طوری که ممکن است در صورت تغییر قیمت در ارز دیگر، واکنش مرتبط یا مخالفی نسبت به یکی از آنها وجود داشته باشد. این اغلب با توزیع منابع و تراز تجاری یک کشور (تعادل بین صادرات و واردات یک کشور) مرتبط است. رفتارها و احساسات در بازار و تأثیری که نفت خام بر تورم می گذارد نیز در رابطه بین کالا و ارز دیده می شود.

سیستم پترودلار چیست؟

تولیدکنندگان و خریداران از سیستم دلارهای نفتی برای تجارت نفت خام استفاده می کنند. پترودلار یک ارز جداگانه نیست. در عوض، تجارت با دلار آمریکا انجام می شود. این سیستم در اوایل دهه 1970 پس از پایان یافتن استاندارد طلای برتون وودز توسعه یافت. در آن زمان، ایالات متحده با عربستان سعودی قرار دادی را برای استاندارد کردن فروش نفت به دلار منعقد کرد.

سخن پایانی

نفت خام به سه دلیل با بسیاری از جفت ارزها همبستگی تنگا تنگی نشان می دهد. اول، قرارداد به دلار آمریکا نقل شده است، بنابراین تغییرات قیمت گذاری تأثیر فوری بر تقاطع های مرتبط دارد. دوم، وابستگی زیاد به صادرات نفت خام، اقتصادهای ملی را به سمت روندهای صعودی و نزولی در بازارهای انرژی هدایت می کند. و سوم، سقوط قیمت نفت خام باعث کاهش دلسوزانه در کالاهای صنعتی می‌شود و خطر کاهش تورم در سراسر جهان را افزایش می‌دهد و جفت ارزها را مجبور می‌کند روابط خود را مجددا قیمت‌ گذاری کنند.

رابطه بین شاخص دلار و شاخص های بازار سهام آمریکا چیست؟

همبستگی بین دو یا چند چیز فارغ از اینکه در دنیای واقعی باشند یا نه، به صورت خلاصه یک رابطه نامیده می شود.شاید گاهی اوقات دیده باشید که بعضی چیزها از یکدیگر تقلید می کنند و در واقع رابطه هایی با هم دارند.

این ارتباطات و همبستگی ها در دنیای سرمایه گذاری و معامله گری نیز وجود دارد و می تواند به شما در تشخیص روندها کمک بسیاری کند. اینجا مفهومی به نام ضریب همبستگی وجود دارد (از اسم به ظاهر ترسناک آن نترسید چون خیلی هم ساده است).

ضریب همبستگی عددی بین 1+ و 1-می باشد. این دو عدد به عنوان ضرایب کامل همبستگی نامیده می شوند.

به عنوان مثال وقتی که ضریب همبستگی بین دو چیز (دو جفت ارز ٬ دو کالا، دو شاخص سهام و . ) برابر با 1+ باشدمی توان گفت که آن دو متغیر دقیقا در یک جهت حرکت می کنند (اگر یک متغیر افزایش یابد، متغیر دوم نیز افزایش می یابد).

وقتی که این عدد 1-باشد، دقیقا در خلاف جهت یکدیگر به حرکت در می آیند (اگر یکی از آن دو متغیر افزایش یابد ٬ متغیر دوم کاهش خواهد یافت).

البته در بازارها ضریب همبستگی کامل در واقع ایده آل ترین حالت است و وجود خارجی ندارد. اما ضرایب همبستگی بانسبت های کمتر در بازار داریم و هرچه این اعداد که به صورت درصدی یا اعشاری نوشته می شوند به 1+ یا 1نزدیک تر باشند قدرت بیشتری پیدا می کنند (وقتی ضریب همبستگی به صورت درصدی بیان می شود مسلما بازه ای بین +100 و 100 %مورد نظر می باشند).

اما در این مطلب قصد داریم تا رابطه بین شاخص دلار آمریکا (که ارزش جهانی دلار در مقایسه با 6 ارز بزرگ دیگر را را بررسی کنیم. S&P و 500 Dow Jones٬ Nasdaq نشان می دهد) و شاخص های مشهور سهام این کشور یعنی اگر ما شاخص دلار را با شاخص های سهام آمریکا (که در بالا ذکر شد) در طی یک دوره 20 ساله مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که ضرایب همبستگی مانند جدول زیر خواهد بود.

شاخص های سهام آمریکا	ضریب همبستگی	شاخص دلار آمریکا
Dow Jones	0.35	US Dollar Index
Nasdaq	0.39	US Dollar Index
S&P 500	0.38	US Dollar Index

توجه داشته باشید که هر سه ضریب همبستگی مثبت هستند و این بدان معناست که اگر شاخص دلار آمریکا رشد کند ٬ این سه شاخص نیز رشد خواهند کرد؛ اما به میزانی معین!

همچنین باید توجه کنید که هر سه این ضرایب زیر 0.4 هستند و می توان اینطور تفسیر کرد که فقط حدود 35 تا 40 % ازحرکات شاخص سهام آمریکا با دلار در ارتباط است.

ارز رایج یک کشور می تواند از دو طریق در سطح جهانی ارزشمندتر شود:

1) هنگامی که مقدار ارز آن کشور در سطح بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند. مثلا وقتی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد و باعث کاهش در هزینه ها می شود.

2) هنگامی که تقاضا برای ارز آن کشور زیاد می شود. مثلا هنگامی که در سطح جهانی تمایل برای خرید سهام در بازار بورس آمریکا افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاران مجبورند تا دلار آمریکا را برای خرید سهام موردنظرشان بدست بیاورند. بنابراین تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد و ارزش آن نیز مسلما بالا خواهد رفت.

ارزش سهام آمریکا و مخصوصا آنهایی که در شاخص ها وجود دارند (یا به قول مردم کشور خودمان شاخص ساز هستند) با افزایش ارزش دلار آمریکا تمایل به افزایش پیدا می کنند. به بیانی دیگر همبستگی مثبت بین آنها وجود دارد.

همبستگی جفت ارز ها در فارکس

همبستگی فارکس یا همبستگی جفت ارزها راهی برای تریدرها است تا تشخیص دهند که یک جفت ارز فارکس در ارتباط با جفت ارز دیگر چطور حرکت می‌کند. یک همبستگی مثبت یعنی دو جفت ارز در یک زمان بالا می‌روند یا در یک همبستگی ارز چیست؟ زمان پایین می‌آیند. همچنین اگر یک جفت ارز برعکس دیگری حرکت کند، یعنی یکی بالا برود و دیگری پایین بیاید، به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می‌شود.

همبستگی جفت ارزها برای نظارت و درک نه تنها هنگام تحلیل قیمت، بلکه هنگام تجزیه و تحلیل هر کالا، سهام یا ابزار دیگری نیز مهم است. در این مقاله، نحوه تعیین همبستگی جفت ارزها در فارکس و تأثیر آن بر معاملات را بررسی خواهیم کرد.

جفت فارکس همبسته به چه معناست؟

در یک تعریف ساده جفت ارزها زمانی که وابسته به یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی دارند. این می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که یکی از ارزهای هر جفت یکسان باشد یا اقتصادهای مشابهی داشته باشند.

مثلاً EUR/USD و GBP/USD هر دو شامل USD به عنوان یک عامل مشترک هستند. علاوه بر این منطقه اقتصادی یورو و بریتانیا، اقتصادهای نزدیک و مشابهی با هم دارند. این عوامل دلیل اصلی همبستگی جفت ارزها در فارکس است. به عبارتی اگر دلار در ارز مظنه یا نرخ معامله باشد، بیشتر جفت‌های ارز USD را خواهید دید که در یک جهت حرکت می‌کنند، یعنی AUD/USD و NZD/USD نیز یک جفت فارکس همبسته خواهند بود.

با تمام این‌ها خواهید دید که برخی از همبستگی جفت ارزهای فارکس رابطه ضعیف‌تر یا قوی‌تری خواهند داشت. دلیلش این است که همه این ارزها متأثر از اقتصادهای جداگانه هستند و به روش‌های متنوعی بر روی نرخ ارز اثر می‌کنند.

جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معناست؟

جفت ارزهای غیر همبسته مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ارزها در دو جفت جداگانه کاملاً متفاوت باشند یا از اقتصادهای مختلفی اثر گرفته باشند. مثلاً EUR/USD و GBP/NZD را در نظر بگیرید. همبستگی جفت ارز ندارند. زیرا هیچ ارز مشترکی بین آن‌ها وجود ندارد و 4 اقتصاد جداگانه (منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا و نیوزلند) هستند. یعنی احتمالاً اگر یکی رشد کند هیچ ارتباطی به رشد دیگری ندارد.

همبستگی های ارزی معاملاتی

تریدرهای فارکس از همبستگی ارزی برای حفاظت از معاملات خود، افزایش ریسک یا ایجاد ارزش از طریق همبستگی های کالا استفاده می‌کنند. روش‌های مختلفی برای ترید با استفاده از همبستگی جفت ارز وجود دارد.

تریدرها از یک همبستگی ارز چیست؟ همبستگی ارزی برای افزایش بالقوه سود خود بهره می‌برند. از آن‌جایی که GBP/USD و EUR/USD دارای همبستگی جفت ارز مثبت هستند، تریدر ممکن است برای استفاده از این رابطه، ترید لانگ روی هر دو انجام دهد.

از طرفی تریدرها ممکن است ریسک‌گریزتر باشند و از همبستگی جفت ارزها برای کاهش ریسک استفاده کنند. فرض کنید به جای قرار دادن پوزیشن سایز بیشتر در EUR/USD، حدود 50 % از پوزیشن سایز را بر روی EUR/USD و 50% دیگر را بر روی GBP/USD تقسیم کند.

5 همبستگی جفت ارز بسیار مهم

AUD/ USD در مقابل NZD/USD = همبستگی 87%

EUR/USD در مقابل GBP/USD = همبستگی 89%

EUR/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -91%

GBP/USD در مقابل USD/CAD = همبستگی -88%

GBP/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -93%

همبستگی ارز: نکات معاملاتی

در نظر داشته باشید که تنوع معاملات دو بازار همبسته ممکن است نوسانات را کاهش دهد و مدیریت ریسک را بهتر کند. در اینجا چند نکته برای همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس وجود دارد:

– دقت کنید که همبستگی های خاصی که «عموماً» ثابت هستند ممکن است دوره‌های ضعف و بی‌ثباتی هم نشان دهند. این امر توجه به همبستگی های کوتاه مدت و بلندمدت را مهم می‌کند.

– جفت هایی مانند AUD/USD از نظر تاریخی با طلا همبستگی مثبت دارند. به این خاطر که استرالیا یک تولیدکننده عمده طلا است، قیمت دلار استرالیا / دلار آمریکا ممکن است بسته به ظرفیت استرالیا برای صادرات این فلز متفاوت باشد. بنابراین، هر تریدر همبستگی باید از عوامل اساسی موثر بر برنامه‌های تولید طلا و پترن‌های عرضه و تقاضا آگاه باشد.

استراتژی معامله جفت ارز چیست و چگونه می توان از آن برای کسب سود استفاده کرد؟

معاملات ارز رمزنگاری معمولا با ریسک های بالا و سودهای احتمالی بالا همراه هستند. با این حال، برخی استراتژی های معاملاتی با ریسک پایین تری نیز وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

در این مطلب، استراتژی معامله جفت ارز، نحوه استفاده و کسب درآمد از آن در بازار نزولی را بررسی خواهیم کرد.
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

جفت ارز معاملاتی چیست؟

جفت ارز معاملاتی مجموعه ای از دو دارایی رمزنگاری است که می توانند در برابر یکدیگر معامله شوند. ارزش یک دارایی به صورت نسبی با دارایی دیگری که با آن جفت شده، محاسبه می شود.

برای مثال، جفت BTC/ETH یکی از محبوب ترین جفت های معاملاتی است، چون معامله گران را قادر می سازد بیت کوین را با اتریوم معامله کنند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
اتریوم چیست؟ آموزش کامل اتریوم

استراتژی معامله جفت ارز

معامله جفت ارز یک استراتژی معاملاتی خنثی است که به معامله گران اجازه می دهد تا به طور همزمان وارد موقعیت برای هر دو ارز شوند و در عین حال تحت تاثیر جهت کلی بازار قرار نگیرند.

معامله گران با باز کردن یک موقعیت لانگ (خرید استقراضی) و یک موقعیت شورت (فروش استقراضی) در یک جفت ارز دارای همبستگی بالا، می توانند سود کسب کنند، اگر ارز رمزنگاری در موقعیت لانگ عملکرد بهتری نسبت به ارز رمزنگاری در موقعیت شورت داشته باشد.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

برای مثال، اگر یک معامله گر فکر می کند که بیت کوین اس وی (BSV) همچنان ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست خواهد داد، می تواند وارد یک موقعیت لانگ برای BTC و یک همبستگی ارز چیست؟ موقعیت شورت برای BSV (با ریسک یکسان برای هر دو موقعیت) شود. اگر تا زمانی که معامله گر هر دو موقعیت را ببندد، قیمت BSV بیشتر از BTC کاهش یابد، معامله سودآور خواهد بود.

مزایای استراتژی معامله جفت ارز

دلیل اصلی تخصیص سرمایه به معامله جفت ارز توسط معامله گران، صندوق های سرمایه گذاری و سایر فعالان بازار، این است که این یک استراتژی معاملاتی خنثی در نظر گرفته می شود.

حتی اگر بازار به طور ناگهانی سقوط کند، معامله جفت ارز می تواند سود داشته باشد، مشروط به این که دارایی خریداری شده (لانگ) عملکرد بهتری نسبت به دارایی فروخته شده (شورت) داشته باشد.

علاوه بر این، معامله جفت ارز این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا در هر شرایطی سود کسب کنند. صرف نظر از این که بازار در حال افزایش، اصلاح یا نوسان در یک منطقه محدود است، تا زمانی که دارایی خریداری شده عملکرد بهتری نسبت به دارایی فروخته شده داشته باشد، معامله جفت ارز با سود همراه خواهد بود.

همچنین، معامله جفت ارز یک استراتژی نسبتا همبستگی ارز چیست؟ کم ریسک در نظر گرفته می شود که آن را برای سرمایه گذارانی که نگران نوسانات بالای بازار ارز رمزنگاری هستند، جذاب می کند.

از آنجایی که حرکت های شدید بازار بر سودآوری معامله جفت ارز تاثیری نمی گذارند، این استراتژی می تواند یک رویکرد عالی برای معامله در بازار ارز رمزنگاری باشد.

نحوه کسب سود از طریق معامله جفت ارز در بازار نزولی

معامله جفت ارز ممکن است یک استراتژی مناسب برای معامله گران فعال ارز رمزنگاری در طول یک بازار نزولی باشد. به شرط داشتن دانش کافی و تجربه باز بودن موقعیت لانگ و شورت به طور همزمان، می توانید به راحتی از استراتژی معامله جفت ارز استفاده کنید. تنها چیزی که نیاز دارید یک حساب کاربری در یک صرافی ارز رمزنگاری است که موقعیت های لانگ و شورت را برای طیف گسترده ای از دارایی های رمزنگاری ارائه می کند.

در مرحله بعد، باید دو ارز رمزنگاری مورد نظر برای معامله را انتخاب کنید و تحقیق کنید که کدام یک نسبت به دیگری عملکرد بهتری دارد. همچنین، مطمئن شوید که این دو ارز همبستگی نسبتا بالایی دارند. معمولا اگر دارایی ها هم ارز باشند (مانند توکن های لایه یک (مثل اتریوم)، توکن های دیفای و توکن های متاورس)، همبستگی آنها نسبتا بالا است.
دیفای چیست؟ اهداف، مزایا و موارد استفاده آن چه هستند؟
تفاوت بلاک چین لایه یک و لایه دو چیست؟

سپس، باید ارزی را بخرید که فکر می کنید عملکرد بهتری خواهد داشت و وارد موقعیت شورت برای ارزی شوید که گمان می کنید عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

برای مثال، جفت ETH/AVAX را در نظر بگیرید. اگر معتقدید که قیمت ETH در طول بازار نزولی کمتر از قیمت AVAX کاهش می یابد، می توانید برای ETH وارد موقعیت لانگ و برای AVAX وارد موقعیت شورت شوید. اگر زمانی که هر دو دارایی در اواسط نوامبر 2021 به بالاترین سطح خود رسیدند، از این استراتژی استفاده می کردید، سود خوبی نصیبتان می شد، چون قیمت ETH پس از آن اوج ها کمتر از AVAX کاهش یافته است.
آوالانچ (Avalanche) چیست و چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؟

به کارمزد معاملات توجه کنید

هنگام استفاده از استراتژی معامله جفت ارز، به کارمزدهای آن توجه کنید. کارمزدهایی که بر سودآوری معامله شما تاثیر می گذارند، می توانند شامل کارمزد معاملات، کارمزد برداشت، کارمزد بلاک چین و کارمزد استقراض در موقعیت شورت باشند.

بنابراین، حتی اگر جفت ارز خود را درست انتخاب کنید و دارایی خریدارای شده شما بهتر از دارایی فروخته شده عمل کند، کارمزدها باعث کاهش سود معاملاتی شما خواهند شد. حتما قبل از استفاده از این استراتژی، در مورد کارمزدهای باز کردن و بستن موقعیت برای جفت ارز خود در پلتفرم مورد نظر، اطلاعات کسب کنید.

گزارش IMF: همبستگی قیمت بیت کوین با بازارهای سهام آسیایی رشد چشمگیری داشته است

صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز دوشنبه در پست وبلاگ خود در مورد قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و افزایش همبستگی بازار کریپتو و بازارهای سهام آسیایی مطالب جالبی ارائه کرد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از bitcoin.com، در این پست اشاره شد که همبستگی‌ رشد و شدت نوسانات، بین قیمت بیت کوین و بازارهای سهام آسیایی قبل از شروع کرونا پایین بود؛ اما با آغاز کرونا از سال ۲۰۲۰ این همبستگی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. نویسندگان این پست معتقدند معاملات ارزهای دیجیتال با خانه‌نشین شدن میلیون‌ها نفر در اثر کرونا و دریافت کمک‌های دولتی رشد چشمگیری داشته است و نرخ‌ بهره پایین و شرایط تامین مالی آسان‌تر نیز به همبستگی ارز چیست؟ تشدید این روند کمک کرده است. در این پست آمده است:

با هجوم سرمایه‌گذاران آسیایی به بازار رمزارزها، همبستگی بین بازده بازارهای سهام منطقه و دارایی‌های رمزارزی مانند بیت کوین و اتریوم افزایش یافته است. برای مثال، همبستگی بازده بیت کوین و بازده بازارهای سهام هند نسبت به قبل از شروع کرونا حدودا ۱۰ برابر شده است.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول همچنین خاطرنشان کردند:

افزایش همبستگی‌ کریپتو و سهام در برخی کشورهای آسیایی باعث سرریز شدن نوسانات بازار کریپتو به بازار سهام شده است.

نویسندگان موضوع سرریز ریسک را تهدیدی برای بازارهای سنتی و اقتصاد کشورهای آسیایی قلمداد کردند و تاکید کردند قانون‌گذاری ملی و فراملی برای کاهش این تهدیدات و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد ضرورت دارد.

باید توجه داشت اکثر نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و IMF به فضای کریپتو دید چندان مثبتی ندارند. باید دید هدف از این گزارش ترغیب کشورهای آسیایی به محدود کردن کریپتو بوده است یا افزایش همبستگی قیمت بیت کوین با بازارهای سهام مخصوص بازارهای سهام آسیایی است و هدف از این مطلب، گزارش یک پدیده خاص و جالب توجه بوده است. با در نظر گرفتن اینکه بعد از کرونا همبستگی قیمت بیت کوین با بازارهای سهام آمریکای شمالی نیز افزایش داشته است، می‌توان هدف این گزارش را ترغیب کشورهای آسیایی به قانون‌گذاری بیشتر و محدود کردن فضای کریپتو دانست.