تعریف الگوی هارمونیک

جدول متناظر الگوی هارمونیک AB=CD

منظور از الگوی هارمونیک خفاش چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش Bat یکی از الگوهای دقیق هارمونیک (Harmonic Pattern) است که در سال ۲۰۰۱ توسط Carney کشف شد. این الگو شاید دقیق‌ترین الگو در میان کل الگوهای هارمونیک باشد. این الگو عناصر متمایزی دارد که محدوده بازگشتی احتمالی عالی را تعریف می‌کند. این الگو معمولاً نشانگر برخورد عمیق قیمت به حمایت یا مقاومتی است که معمولاً حرکات بسیار بزرگی در بازار به شمار می‌روند. بازگشت سریع از محدوده بازگشتی احتمالی یکی از ویژگی‌های الگوی Bat است. در واقع بازگشت‌های بازار از الگوهای Bat حرکات قیمتی نسبتاً قوی و یک سویه‌ای را به راه می‌اندازند.
این الگو از اصلاح قوی ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA برخوردار است که عنصر تعریف کننده برای محدوده بازگشتی احتمالی است. نقطه B اصلاحی بایستی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصد باشد و مطلوب‌ترین دامنه برای اصلاح موج قیمتی XA معمولاً ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ درصد است. ایده آل ترین نسبت فیبوناچی هم برای نقطه B اصلاح ۵۰ درصدی موج XA است. نقطه B یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای تمییز الگوی Bat از الگوی Gartley است. اگر الگو در حال تکمیل باشد و نقطه B اصلاح ۰٫۵۰ موج XA را نشان دهد، احتمالاً با الگوی Bat مواجه هستید.
الگوی Bat از برآورد BC حداقل ۱٫۶۱۸ تعریف الگوی هارمونیک درصدی استفاده می‌کند. برآورد BC می‌تواند تا ۲٫۶۱۸ درصد هم باشد. با این حال بهترین برآورد برای BC در الگوی Bat یا ۱٫۶۱۸ درصد است یا ۲٫۰ درصد. بایستی گفت که برآورد BC در این الگو نباید برابر ۱٫۲۷ درصد باشد، یعنی هر برآورد BC کمتری از ۱٫۶۱۸ درصد، ساختار Bat را تکذیب می‌کند. علاوه بر این برآورد ۱٫۲۷ درصدی الگوی BC معمولاً در الگوی Gartley مشاهده می‌شود.
الگوی AB=CD در ساختار Bat عاملی متمایزکننده برای این الگوست. این الگو معمولاً بسط می‌یابد و در ساختار Bat نشانگر ۱٫۲۷AB=CD درصدی است. با این حال الگوهای معادل AB=CD هم حداقل شروط مورد نیاز برای هر الگوی Bat را دارا می‌باشند.
الگوی Bat بسیار دقیق است و حد ضررهای کوتاه‌تری هم در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک دارد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی مهم‌ترین نسبت برای محدوده بازگشتی احتمالی است اما سایر نسبت‌های هارمونیک هم که با این نسبت همخوانی دارند، معمولاً رایج هستند که یک دامنه دقیق قیمتی را در نمودار تعریف می‌کنند.

عناصر الگوی Bat

• نقطه B حداقل بایستی اصلاحی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصدی از XA باشد، مطلوب‌ترین اصلاح‌های فیبوناچی ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصد هستند.
• برآورد BC باید حداقل ۱٫۶۱۸ درصد باشد.
• الگوی AB=CD معمولاً بسط می‌یابد.
• اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA بسیار مهم است.
• نقطه C بایستی بین ۰٫۳۸۲ و ۰٫۸۸۶ باشد.

الگوی بازگشت صعودی Bat

نقطه B که کمتر از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی باشد (به‌طور مطلوب ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی صعودی Bat را نشان می‌دهد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای این ساختار بسیار اهمیت دارد. معمولاً الگوهای صعودی Bat ساختار قیمتی پنج نقطه‌ای هستند و در حمایت‌های کلیدی بازار مشاهده می‌شوند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت صعودی Bat

الگوی بازگشت نزولی Bat

نقطه B که اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ را شامل شود (به‌طور مطلوب اصلاح ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی نزولی Bat را نشان می‌دهد. الگوهای نزولی Bat ساختار اصلاحی پنج نقطه‌ای است که معمولاً پس از برگشت قیمت از اوج‌های قیمتی حساس روی می‌دهد. علاوه بر این، این ساختارهای قیمتی فرصت‌های معاملاتی عالی هستند بخصوص وقتی که از سطوح مقاومتی کلیدی ایجاد شده باشند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت نزولی Bat

اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی موج XA مهم‌ترین سطح در الگوی نزولی Bat است. از آنجایی که این اصلاح به اوج قبلی قیمتی نزدیک است (که در واقع نقطه آغازین (X) الگو است)، حرکات قیمتی نشانگر تلاش‌های بازار در مواجه با مقاومت قبلی است. این ساختار نشان می‌دهد که الگوی Bat عامل تکنیکالی است که بایستی جدی گرفته شود و تنها یک برخورد مجدد بازار در نظر گرفته نشود. الگوهای Bat که از سطوح کلیدی از مقاومت رسم شده‌اند، نشانگر احتمال تغییر در روند بازار در هر نمودار زمانی هستند. معامله‌گران بایستی بدانند که منتظر ماندن برای چنین فرصت‌هایی بسیار مهم است. بهتر است که منتظر ماند تا محدوده بازگشتی احتمالی دوباره از سوی بازار لمس شود تا تکمیل الگو تائید شود. هر چند این مسئله موجب به تعویق افتادن اجرای معامله خواهد شد، اما بازگشت‌های دقیق و قوی را پس از تائید شدن الگو به راه می‌اندازد.

الگوی کامل Bat

الگوی کامل Bat نشانگر انتساب‌های خاصی از نسبت‌های فیبوناچی در ساختار قیمتی است. الگوی کامل Bat ساختاری متمایز با دامنه محدود برای سه نسبت است که نشانگر محدوده بازگشتی محتمل هستند. نقطه میانی بایستی دقیقاً برابر ۰٫۵۰ درصد نقطه B اصلاحی باشد. الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD و برآورد BC 2.0 درصدی هم بایستی نزدیک به اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی تکمیل شود، که مهم‌ترین نسبت در الگو است.

شروط لازم برای الگوی کامل Bat:

• اصلاح ۵۰ درصدی نقطه B از موج XA
• اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA، که حد تعریف شده در محدوده بازگشتی محتمل است.
• برآورد ۲٫۰ درصدی برای BC
• الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی برای AB=CD
• نقطه C بایستی در محدوده ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصدی باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat شامل اصلاح دقیق ۵۰ درصدی در نقطه B می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی بایستی شامل اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی، به عنوان حد تعریف شده باشد و این ناحیه بایستی از سوی برآورد BC 2.0 درصدی و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود. بایستی اشاره شود که اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ درصدی برای نقطه C تنها نسبت قابل‌قبول است. این محدوده برای نقطه C ایده آل ترین اصلاح برای ایجاد برآورد ۲٫۰ درصدی BC است.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

الگوی کامل و نزولی Bat اصلاح دقیق ۵۰ درصدی را برای نقطه B شامل می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی هم بایستی شامل ۰٫۸۸۶ درصد باشد که نشانگر حد بالایی محدوده است و این ناحیه بایستی از سوی برآورد ۲٫۰ درصدی BC و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

بایستی تأکید کرد که محدوده اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ برای نقطه C قابل قبول است. این محدوده C ایده آل ترین اصلاح برای تشکیل ۲٫۰ درصدی برآورد BC است.

خلاصه الگوی Bat

الگوی Bat الگوی دقیق هارمونیکی است که معمولاً بازگشت‌های قوی و دقیقی را به راه می‌اندازد. اصلاح ۰٫۸۸۶ نقطه تکمیل قوی در الگو است و نشانگر حد محدوده بازگشتی احتمالی است. هر چند اصلاح‌های ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصدی مطلوب هستند، اما هر اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ برای نقطه B می‌تواند نشانگر الگوی Bat باشد. الگوی Bat نیازمند حداقل شروط لازم برای تشکیل AB=CD است تا الگوی Bat را تائید کند. با این حال الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD درصدی رایج‌ترین الگو در تائید ساختار Bat است. علاوه بر این بسط BC بایستی سایر نسبت‌ها در محدوده بازگشتی احتمالی را هم تکمیل کند و باید حداقل برابر بسط ۱٫۶۱۸ درصدی باشد.

• اصلاح نقطه B موج XA بایستی کمتر از ۰٫۶۱ و برابر ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ باشد.
• اصلاح دقیق ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA نشانگر حد دقیق محدوده بازگشتی احتمالی است.
• حداقل برآورد BC برابر ۱٫۶۱۸ درصد است و می‌تواند تا ۲٫۰-۲٫۶۱۸ درصد هم بسط یابد.
• حداقل شروط الگوی AB=CD برای تکمیل الگوی Bat کافی است، هر چند که الگوی AB=CD جایگزین ۱٫۲۷ درصدی رایج‌ترین و مطلوب‌ترین برآورد است.
• اصلاح نقطه C می‌تواند بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

همچنین الگوی Bat بهترین الگو در میان تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است. ساختار قیمتی Bat نشانگر سیگنال‌های اصلاحی قدرتمندی است که نشانگر فرصت‌های معاملاتی ایده آل است که در برخورد مجدد به سطوح حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شوند. بهترین ساختار این الگو معمولاً نسبت‌های فیبوناچی دقیق و متمایزی را شامل می‌شوند که الگو را تائید می‌کنند.

انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چطور به کار می‌روند؟

اگر می‌خواهید یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بازارهای مالی باشید باید بتوانید الگوهای قیمتی (Price Patterns) را بشناسید. این الگوها در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند نقاط ادامه روند یا برگشت را دقیق‌تر شناسایی کنید. به طور کلی الگو‌های قیمتی به ۴ دسته از جمله الگو‌های کلاسیک، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی تقسیم می‌شوند. در این مقاله هر کدام را به اختصار توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مقدمه‌ای بر الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

• در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس استفاده کرد.

• طبق تعریف، یک الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شود.

• هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی مبنی بر تغییر جهت روند بدهد، به عنوان الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

• از طرفی پس از یک الگوی ادامه‌دهنده روند در جهت قبلی خود ادامه پیدا می‌کند.

• برخی از الگو‌های ادامه دهنده به عنوان یک مکث کوتاه در میان روند‌ها محسوب می‌شوند.

• تحلیلگران تکنیکال با استفاده از الگوهای قیمت به بررسی حرکات فعلی و پیش‌بینی حرکات آتی بازار می‌پردازند.

الگو‌های کلاسیک تکنیکال

یکی از روش‌های پایه در تحلیل تکنیکال استفاده از روش تحلیل کلاسیک است.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

• از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شوند، درک خطوط روند و نحوه ترسیم آنها مفید است.

• خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند.

• این‌ها خطوط مستقیمی هستند که با اتصال پیوت‌های کف در روند صعودی (خط روند صعودی) و یا پیوت‌های سقف در روند نزولی (خط روند نزولی) روی نمودار ترسیم می شوند.

• نحوه ترسیم خطوط روند می‌تواند متفاوت باشد، برخی از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم می‌نمایند و برخی از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

• در نمودارهای روزانه، تحلیل‌گران اغلب از قیمت های بسته شدن استفاده می کنند، نه از اوج یا پایین، برای ترسیم خطوط روند، زیرا قیمت های بسته شدن نشان دهنده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به حفظ موقعیت در یک شب یا در تعطیلات آخر هفته یا بازار هستند.

انواع الگو‌های قیمتی

به طور کلی الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته تقسیم می‌شوند.

1- الگو‌های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه‌دهنده یک اصلاح یا مکث قیمت است که در میانه روند‌ها شکل می‌گیرد و پس از آن روند به حرکت قبل خود ادامه می‌دهد.

2- الگو‌های برگشتی:

الگوهای برگشتی مشابه الگو‌های ادامه دهنده اصلاح یا مکث قیمتی در میان روند‌ها هستند. با شکل گیری این الگو‌ها، قیمت در جهت خلاف روند قبل حرکت می‌کند.

الگوهای ادامه دهنده

• یک الگوی ادامه دهنده را می‌توان به عنوان یک مکث کوتاه در طول یک روند غالب در نظر گرفت، اصطلاحآٓ زمانی که گاوها در طول یک روند صعودی نفس خود را می‌گیرند، یا زمانی که خرس‌ها در طول یک روند نزولی برای لحظه‌ای استراحت می‌کنند.

• در زمان تشکیل الگو‌های قیمتی هیچ راهی برای تشخیص الگوی ادامه‌دهنده با الگوی برگشتی از قبل وجود ندارد.

• به این ترتیب، باید توجه دقیقی به خطوط روند مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت داشت.

• پس باید دقت کنید که آیا نمودار قیمت قادر است از خط مقاومتی و یا حمایتی عبور کند.

• تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می‌کنند که فرض کنیم روند جاری تا زمان تغییر روند ادامه خواهد داشت.

• به طور کلی، هرچه زمان تشکیل الگو بیشتر باشد، و حرکت قیمت در داخل الگو بزرگتر باشد، پس از خروج قیمت از الگو حرکت پر شتاب‌تر خواهد بود.

متداول‌ترین الگو‌های ادامه دهنده

رایج‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده اینها هستند:

• مثلث: مثلث با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند.

• پرچم: پرچم‌ها با دو خط روند موازی یا همگرا ترسیم شده‌اند.

• کنج: کنج‌هایی که با دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند.

• مستطیل: در حقیقت کانال افقی است که نشان دهنده یک بازار خنثی است.

الگو‌های قیمتی برگشتی

• در این الگوها، نمودار قیمتی بعد از طی روند مشخصی در طول بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش خواهد گرفت.

• در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی برگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود.

• به‌ واقع در الگوی بازگشتی، نقطه عطفی در نمودار به وجود می‌آید که روند بعدی را تحت تأثیر خود می‌گذارد.

متداول‌ترین الگوهای برگشتی

در اینجا می‌خواهیم درباره رایج‌ترین الگوهای برگشتی توضیح دهیم.

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)

شکل زیر الگوی برگشتی سر و شانه در سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی است. شاهد افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن هستیم.

دو قله (Double Tops & Bottoms)

سه قله (Triple Tops & Bottoms)

تئوری امواج الیوت و الگوهای قیمتی

• در تحلیل تکنیکال یک نظریه به نام تئوری امواج الیوت وجود دارد که برای توصیف حرکت قیمت در بازار‌های مالی استفاده می‌شود.

• این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده شناسایی شده است.

• امواج را می‌توان در تمام حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با تئوری امواج الیوت

• این نظریه توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ارائه شد.

• پس از اینکه الیوت به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را مشغول کند و شروع به مطالعه 75 سال نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی تعریف الگوی هارمونیک و 30 دقیقه‌ای در شاخص‌های مختلف کرد.

• این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت.

• از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو ، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خصوصی تبدیل شده است.

• او دقت کرد که در نظر داشته باشد که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدامات آتی بازار هستند.

• امواج الیوت را می‌توان همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص مورد استفاده قرار داد.

• معامله‌گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند

بعضی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می‌گوید که حرکت قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوها ایجاد می‌شود. این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می‌کند:

امواج حرکتی

امواج اصلاحی

با توجه به تئوری امواج الیوت هر سیکل حرکتی شامل ۸ موج است. موج حرکتی شامل ۵ موج و موج اصلاحی هم شامل ۳ موج است.

الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی

• الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمت با فرم هندسی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین نقاط چرخش دقیق قیمت در نمودارها مشخص می‌شود.

• برخلاف سایر روش‌های رایج معاملاتی، معاملات هارمونیک تلاش می‌کند تا حرکات آتی را پیش‌بینی کند.

• از الگو‌های معروف یا متداول این سبک، می‌توان به گارتلی(Gartly)، پروانه (butterfly)، کوسه (shark)، خفاش (Bat) و خرچنگ (Crab) اشاره کرد.

هندسه و اعداد فیبوناچی

• الگو‌های هارمونیک بر اساس این فرض است که رفتار قیمت بصورت یک فرم هندسی در قالب الگو و نسبت‌های فیبوناچی تکرار می‌شوند.

• ریشه روش‌شناسی نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن (0.618 یا 1.618) است.

• ن سبت‌های مکمل عبارتند از: 0.382، 0.50، 1.272، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

• ن سبت اولیه تقریباً در تمام ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می‌شود.

• از آنجایی که این الگو در سراسر طبیعت و در جامعه تکرار می‌شود، این نسبت در بازارهای مالی نیز دیده می‌شود که تحت تأثیر محیط‌ها و جوامعی هستند که در آن معامله می‌کنند.

• با مشاهده الگوهای هارمونیک با ابعاد و شکل های مختلف در نمودار قیمت، معامله‌گران می‌توانند نسبت‌های فیبوناچی را روی الگوها اعمال کنند. در مرحله بعدی آنها به دنبال این هستند که بتوانند حرکات آتی را پیش‌بینی کنند.

مسائل مربوط به هارمونیک

• ممکن است یک معامله‌گر غالباً الگویی را ببیند که شبیه یک الگوی هارمونیک است، اما سطوح فیبوناچی الگو را تایید نکند، بنابراین الگو را از نظر رویکرد هارمونیک، غیرقابل اعتماد می‌کند.

• این می‌تواند یک مزیت باشد، زیرا مستلزم آن است که معامله‌گر صبور و منتظر تنظیمات ایده‌آل باشد.

• الگوهای هارمونیک می‌توانند مدت زمان حرکت قیمت را بسنجند. اما می‌توان از آنها برای جداسازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد.

• این خط زمانی رخ می دهد که یک معامله‌گر در منطقه معکوس وارد و در ادامه الگوی نقض شود.

• وقتی این اتفاق می‌افتد، معامله‌گر می‌تواند در معامله‌ای گرفتار شود که روند به سرعت در جهت خلاف معامله او حرکت کند.

• بنابراین، مانند همه استراتژی های معاملاتی، مدیریت ریسک باید لحاظ شود.

• دقت کنید که این الگوها ممکن است در الگوهای دیگر هم وجود داشته باشند.

• همچنین ممکن است که الگوهای غیرهارمونیک هم در بافت الگوهای هارمونیک وجود داشته باشند.

• اینها می‌توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و افزایش عملکرد ورود و خروج استفاده شوند.

• چندین موج قیمت نیز ممکن است در یک موج هارمونیک وجود داشته باشد (به عنوان مثال، یک موج CD یا موج AB). قیمت ها دائما در حال چرخش هستند.

• بنابراین، بررسی نمودار قیمت در تایم فریم بالاتر مهم است.

• ماهیت فراکتال بازارها اجازه می‌دهد که این نظریه در تایم فریم‌های متفاوت اعمال شود.

الگو‌های کندلی یا شمعی ژاپنی

نمودارهای کندل استیک ابزاری تکنیکالی هستند که با توجه به ۴ قیمت اصلی، داده‌ها را در بازه‌های زمانی متعدد نمایش می‌دهند. قدمت نمودار‌های شمعی ژاپنی به تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم بر‌می‌گردد. نمودار‌های شمعی ژاپنی نسبت به نمودار‌های میله‌ای و خطی ساده‌تر و مفیدتر هستند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند.

استیونیسون در کتاب محبوب خود در سال 1991، «تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی»، الگوهای شمعدانی را به دنیای غرب آورد. بسیاری از تاجران حالا می‌توانند ده‌ها مورد از این الگو‌ها را شناسایی کنند که نام‌های مختلفی به صورت زیر تعریف الگوی هارمونیک دارند:

الگو پوشش ابر سیاه

ستاره صبحگاهی

ستاره شامگاهی

الگوی پوشا

الگوی نافذ

علاوه بر این، الگوهای تک میله به صورت زیر در ده‌ها استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه گنجانده شده‌اند.

مرد به دار آویخته

الگوهای پرایس اکشن

در سبک تحلیلی پرایس اکشن، الگو‌های مورد استفاده برای شناسایی نواحی برگشت قیمت، همان الگو‌های شمعی ژاپنی در نواحی حمایت و مقاومت هستند.

اگرچه ذات اصلی پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال یکسان است، ولی در گذر زمان تعدادی از افراد تحلیلگر و معامله‌گر موفق پرایس اکشنی شروع به آموزش استراتژی شخصی خود در زمینه این سبک تحلیلی کردند. امروزه هرکدام از این سبک‌ها به نام این افراد شناخته می‌شوند. از اصلی‌ترین استراتژی‌های شناخته‌شده در زمینه تحلیل و معامله پرایس اکشن، متعلق به این ۴ نفر است:

• لنس بگز (Lance Beggs):نام استراتژی پرایس اکشن لنس با نام YTC یا مربی معامله‌گری شما (Your Trading Coach) است.

• گالن وودز (Galen Woods):استراتژی وودز TSR یا بررسی ستاپ‌های معاملاتی (Trading Setups Review) نام دارد.

• ال بروکز (Al Brooks) : ال بروکز استراتژی خود را در ۴ کتاب با نام‌های معامله با پرایس اکشن (Trading Price Action) ارائه کرد.

• یک سیستم شرکتی به نام RTM یا Read The Market:استراتژی RTM نیز به همین نام RTM شناخته می‌شود.

کلام آخر

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی بررسی الگو‌های قیمتی است. به طور کلی الگو‌های قیمتی شامل الگو‌های کلاسیک (الگو‌های قیمتی)، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی، الگوی پرایس اکشن هستند. آیا شما هم تجربه کار با این الگوهای قیمتی را داشته‌اید؟ به نظر شما کدام یک از الگوهای قیمتی بهتر از بقیه است؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

الگوهای قیمتی به طور روندهای بازارهای مالی هستند که به صورت نمودارهای مختلف نمایش داده‌ می‌شوند.در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس استفاده کرد.

به طور کلی الگو‌های قیمتی به ۴ دسته از جمله الگو‌های کلاسیک، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی تقسیم می‌شوند.

منابع

“Introduction to Technical Analysis Price Patterns”, Investopedia, 2022.

“What Is the Elliott Wave Theory?”, Investopedia, 2022.

“Harmonic Patterns in the Currency Markets”, Investopedia, 2022.

“The 5 Most Powerful Candlestick Patterns”, Investopedia, 2022.

آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (XABCD) با نام الگو‌های تکرار شونده هم شناخته می‌شوند. این الگوها بر اساس نظریه دانشمند معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی، شکل گرفته‌اند. نظریه معروف فیبوناچی همان اعداد طلایی است که به نام خود فیبوناچی نام‌گذاری شده است. تحلیل تکنیکال نیز با اعداد (نوسانات قیمتی) و الگوهای تکرارشونده سر و کار دارد و تحلیل‌گران با شناسایی این الگو‌ها و بررسی نوسانات قیمتی، موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به بازار بورس شناسایی می‌کنند. جالب است بدانید که استفاده از الگوی فیبوناچی یا همان الگو‌ی هارمونیک XABCD در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های مرسوم و پرطرفدار در میان تحلیل‌گران است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری کرده است. با این دستاورد، پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) به راحتی امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبوناچی می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

در ادامه، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

آشنایی با الگوی فیبوناچی

مبنای الگوهای هارمونیک، دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله، نسبت‌هایی به دست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری به دست می‌آید. اهم نسبت‌های به دست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. البته عدد ۰.۵ را می‌توان حاصل تئوری معروف «داو» دانست که در این الگو نیز وارد شده است.

نسبت‌های فوق به مبنای ریاضی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون تبدیل شده است که یکی از کاربردهای رایج آن، استفاده از این نسبت‌ها برای اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی سهم است؛ به طوری که در یک روند نزولی، خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل‌تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی منطبق با نسبت‌های مذکور تعریف الگوی هارمونیک در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می‌شوند. با تعیین خطوط روند فرضی که نسبت‌های فیبوناچی در آن‌ها صادق است، می‌توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل‌های درخور اقدام و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی کرد یا اعتبار تحلیل و پیش‌بینی‌های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهای هارمونیک (فیبوناچی) معمولا پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ به وجود می‌آید و دارای انواع مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

انواع الگوی فیبوناچی

البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می‌شود می‌پردازیم. این الگو به عنوان الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت در نظر گرفته می‌شوند:

۱/ الگوی Bullish AB=CD

این الگو همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ مورد هدف قرار می‌گیرند.

۲/ الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحا به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

نکته: این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که اشکال متعددی دارد مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava

این اشکال جزو تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ لذا پیش‌‌نیاز استفاده از آن‌ها، شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شوند.

۳/ الگوی Retracement

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب، مجددا شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۴/ الگوی Extension

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس تعریف الگوی هارمونیک ادامه مسیر خواهیم بود اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از نوع الگوهای Extension می‌نامیم. به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۵/ الگوی Projection

از این الگو برای تعیین هدف ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود. علاوه بر این، الگوی Projection روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی را تشخیص می‌دهد؛ به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) این الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر کمک می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۶/ الگوی Expansion

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آن‌ها قائل نمی‌شوند اما به طور کلی، وجه تمایز آن‌ها در این است که در Expansion به جای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش تحلیل‌گر خواهد بود.

۷/ الگوی Arcs

این الگو با روش شعاعی و عموما با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۸/ الگوی Fan یا بادبزن

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

۹/ الگویTime

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد؛ این الگو یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا به نسبت‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه‌های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می‌کند.

۱۰/ بررسی دقیق الگوی AB=CD

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، الگوی AB=CD به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان را می‌توان بررسی کرد و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توانیم روند قیمتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنیم (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌ قیمت در دهه‌های گذشته بوده است). در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقا به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

ویژگی‌های الگوی AB=CD

• برابری طول AB و CD
• اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
• اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
• برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB
• وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

نکته: معمولا الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثالی از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

بررسی الگویAB=CD ایده‌ال

در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج از نظر زمانی یکسان هستند. در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را در بر بگیرد.

نکته مهم: موازی بودن دو موج AB و CD مهم است. درصورتی‌که این دو موج با هم موازی و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و با قدرت بیشتری عمل می‌کند.

الگوی AB=CD معکوس

آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده است که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیان‌گر ادامه روند است.

در این الگو، موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولا در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد. به تصویر زیر دقت کنید:

در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

۱۱/ آشنایی با الگوی گارتلی Gartley

الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست پیدا کرد. این الگو از ۵ نقطه اساسی X ، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

• موج AB حتما باید %۶۱٫۸ از XA را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد).
• موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
• اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:تعریف الگوی هارمونیک

1. توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موجXA ، الزاما ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است به تصویر تعریف الگوی هارمونیک زیر توجه کنید:

بررسی الگوی گارتلی ایده‌آل

در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع ‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه کنید:

1. اکستنشن ضلع BC دقیقا میزان ۱۶۱٫۸٪ است.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد، وجود AB=CD در داخل این الگو است .همان‌طور که می‌دانیم الگوی AB = CD خود به ‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی نوید سیگنال قدرتمندتری خواهد بود.

اهداف الگوی گارتلی

• هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
• هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

حد ضرر الگوی گارتلی

قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌ نکرده است.

نکته تعریف الگوی هارمونیک بسیار مهم در مورد این الگو این است که به ما دقیقا امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقا نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقا نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو تعریف الگوی هارمونیک و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

و اما نکته پایانی این است که الگوی گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در اکثر موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم. چرا که این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالبا با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبه‌رو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

سخن آخر

همان‌طور که می‌دانید، ابزارهای متنوعی برای ارزیابی یا تحلیل روند معملات سهام در بازار بورس وجود دارد. یکی از این ابزارهای معروف و پرکاربرد، «الگوهای هارمونیک» هستند. الگوهای هامونیک XABCD در بستر تحلیل تکنیکال پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله سعی کردیم به شکل دقیقی به ساز و کار انواع الگوهای هارمونیک در بازار بورس بپردازیم. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی روند قیمتی و الگوی حرکتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک در روند تحلیل سهام، این مقاله را مطالعه کنید.

الگوهای هارمونیک/ آموزش الگوی AB=CD

الگوی AB=CD عمومی ترین و متداول ترین الگو از مجموعه الگوهای هارمونیک است. این الگو اولین بار توسط گارتلی در سال 1935 در کتاب منفعت بازار سهام معرفی شد. این الگو بین نقاط CوD ارتباط منطقی بر اساس جدول تناظر برقرار کرده است.

الگوی AB=CD

اولین الگوی هارمونیک در سال ۱۹۳۵ توسط هارولد ام گارتلی معرفی شد و بعدها توسط افراد دیگری مانند لری پساونتو و اسکات کارنی بسط و توسعه پیدا کرد.

شاید بدون تلاش اسکات کارنی الگوهای هارمونیک امروزی دست‌یافتنی نبود.

اسکات کارنی عبارت هارمونیک تریدینگ را تعریف کرد و مسئول محبوب شدن استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای هارمونیک در طی ۳ دهه گذشته‌ است.

او الگوهایی مانند Shark, تعریف الگوی هارمونیک crab, bat, 5-0 را برای اولین‌ بار معرفی کرد.

علاوه‌ بر آن‌ها معرفی حالت ایده‌آل الگوها، جدول تناظر فیبوناچی، نسبت‌های% ۸۸٫۶ از %۱۱2.9 از خدمات اوست.

الگوهای هارمونیک الگوهایی هستند که اضلاع آن‌ها بر روی نسبت‌های فیبوناچی قرار دارد. همان‌طور که از نام این الگوها مشخص است نظم و هارمونی بین اندازه اضلاع احتمال موفقیت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

الگوهای هارمونیک به ۲ دسته impulsive و corrective تقسیم می‌شوند.

الگوی AB=CD

الگوی هارمونیک AB=CD عمومی ترین و متداول ترین الگو از مجموعه الگوهای هارمونیک است.

این الگو اولین بار توسط گارتلی در سال 1935 در کتاب منفعت بازار سهام معرفی شد. این الگو بین نقاط CوD ارتباط منطقی بر اساس جدول تناظر برقرار کرده است.

محل مناسب برای شکل گیری الگوی هارمونیک AB=CD ساختارهای اصلاحی است.

بنابراین می توان گفت این الگو می تواند در امواج 2، 4، X، B و یا امواج داخلی مثلث شکل بگیرد.

جدول تناظر در الگوی هارمونیک AB=CD

جدول متناظر الگوی هارمونیک AB=CD

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد.

کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توان به‌ پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت.

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به‌ اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

الگوی AB=CD صعودی:

الگوی AB=CD صعودی، با یک افت قیمت از نقطه A شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و تا نقطه C رشد خواهد کرد. قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬88۶ خط AB قرار دارد.

حرکت بعدی قیمت یک اصلاح بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬13 تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد. نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت صعودی است و می‌توان در‌ این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

-نقطه C در ترازهای 61.8% تا 88.6% فیبو Ret بازوی AB قرار دارد.

-نقطه D در ترازهای 113% تا 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار دارد.

-نقطه D در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار دارد.

ناحیه PRZ:

از تجمع دو تراز 113% تا 161.8% فیبو EXT و 100% فیبو Pro ناحیه ای به وجود می آید که به آن ناحیه PRZ می گویند.

در این ناحیه باید به دنبال یک تریگر برای ورود به معامله باشیم.

الگوی AB=CD صعودی ایده آال

در حالت ایده آل این الگو باید نقطه C در تراز 61.8 فیبو Ret بازوی AB قرار بگیرد.

همچنین نقطه D در تراز 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار می گیرد.

نقطه D در این حالت باید در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار بگیرد.

الگوی هارمونیک AB=CD

الگوی AB=CD نزولی

الگوی AB=CD نزولی به وسیله یک موج صعودی از نقطه A تا B شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و قیمت تا نقطه C حرکت نزولی خود را ادامه خواهد‌ داد.

آخرین حرکت قیمت در این الگو یک حرکت صعودی از نقطه C تا نقطه D بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد.

نقطه D ابتدای روند نزولی نمودار است و در بازار‌های دو‌ طرفه می‌توان در‌ این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد و سود خوبی را از این الگو کسب نمود.

در این معاملات می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو، متصور شد و در این نقاط با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد.

حد ضرر الگوی AB=CD نزولی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌ گرفت.

-نقطه C در ترازهای 61.8% تا 88.6% فیبو Ret بازوی AB قرار دارد.

-نقطه D در ترازهای 113% تا 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار دارد.

-نقطه D در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار دارد.

ناحیه PRZ:

از تجمع دو تراز 113% تا 161.8% فیبو EXT و 100% فیبو Pro ناحیه ای به وجود می آید که به آن ناحیه PRZ می گویند.

در این ناحیه باید به دنبال یک تریگر برای ورود به معامله فروش باشیم.

الگوی AB=CD نزولی ایده آل:

در حالت ایده آل این الگو باید نقطه C در تراز 61.8 فیبو Ret بازوی AB قرار بگیرد.

همچنین نقطه D در تراز 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار می گیرد.

نقطه D در این حالت باید در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار بگیرد.

الگوی Alternate AB=CD :

زمانی که الگوی AB=CD در تراز 100% فیبو pro موج AB از نقطه C کامل نشود یعنی اگر قیمت از نقطه تکمیل رابطه AB=CD فراتر برود باید برای فیبو Pro به جای 100% از ترازهای دیگر مثل 1.27% یا 1.618% استفاده کرد.

الگوی هارمونیک ab=cd

پیدا کردن حد سود در الگوی هارمونیک ab=cd

برای پیدا کردن حد سود در الگوی ab=cd می توان تراز 38.2% و 61.8% فیبو ret حرکت AD قرار داد.

همچنین خط میانی چنگال B به CD نیز می تواند نقطه خوبی برای خروج از معامله برای ما باشد.

الگو های قیمتی هارمونیک

الگو های هارمونیک الگو های قیمتی هارمونیک الگو های جدید فیبوناچی به مانند الگو های کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می ایند. این الگو های به مانند الگو های کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می […]

الگو های قیمتی هارمونیک

الگو های هارمونیک

الگو های قیمتی هارمونیک

الگو های جدید فیبوناچی به مانند الگو های کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می ایند. این الگو های به مانند الگو های کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگو ها مقداری از تشخیص الگو های قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر ، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگو ها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج اخر اماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگو ها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید. معمولا حد ضرر تمامی این الگو ها 15 درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به خوج اخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید. دانلود قسمت اول آموزش هارمونیک / 121 مگابایت دانلود قسمت دوم آموزش هارمونیک / 126 مگابایت دانلود قسمت سوم آموزش هارمونیک / 112 مگابایت دانلود قسمت چهارم آموزش هارمونیک / 123 مگابایت