انواع بازار در بورس کالا

صرفا ارزش دارایی هایی که در بازارهای مالی معامله می شوند ارزش واقعی آن ها نیست و می تواند متفاوت باشد.

همه چیز درباره بورس کالا زعفران

خرید و فروش زعفران در بورس کالای ایران یکی از پررونق ترین تجارت ها در حوزهٔ ادویه و خشکبار است. سهام داران در بورس کالا زعفران با استفاده از داده های موجود و تحلیل های تکنیکال و بنیادی سود بسیار خوبی از فروش و خرید زعفران به دست می آورند. قیمت زعفران در بورس کالا هم خرید از این بازار را گزینه فوق‌العاده‌ای برای تاجران معتبر تبدیل کرده است.

اما شما چقدر از بورس کالا زعفران اطلاعات دارید؟ آیا می‌دانید بورس زعفران چقدر سوددهی دارد؟ اصلا بورس کالا چرا ایجاد شده و چه تأثیری روی تجارت انواع بازار در بورس کالا این محصول گذاشته است؟ چه کسانی می‌توانند برای خرید زعفران به بورس مراجعه کنند؟ در این مقاله به همهٔ سؤالات شما دربارهٔ زعفران و قیمت زعفران در بورس کالا پاسخ می‌دهیم.

در این مقاله می خوانید:

• بورس کالا زعفران چیست؟
• خرید زعفران از بورس کالا چگونه است؟
  • بازار آتی زعفران
  • خرید زعفران
  • راه اندازی سررسید زعفران
  • انبارهای زعفران

  

  بورس کالا زعفران چیست

  بازار کالاهای پایه از جمله زعفران در ایران، همیشه محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی داشته است. بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به استفاده نکردن از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار زعفران است.

  با وجود تلاش های بسیار برای اصلاح این ساختار ، هرگز شاهد بازدهی مناسب در این بخش نبوده ایم. دولت های مختلف برای تنظیم بازار و تعیین قیمت زعفران برای مصرف کنندگان و همین طور صادرکنندگان تلاش های زیادی کرده اند ، اما تولید و توزیع این محصول و سایر محصولات کشاورزی همیشه با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است.

  کاتالوگ
  مجموعه ای از بهترین ظروف بسته بندی زعفران

  شرکت صدف پک بعنوان بزرگترین تولید کننده ظروف بسته بندی زعفران در ایران و جهان، انواع بازار در بورس کالا با ارائه تنوع بی نظیری از ظروف بسته بندی زعفران و خشکبار، در کنار تجار و صادر کنندگان زعفران و خشکبار در جهان ایستاده است.

  مهم ترین مشکلات در زمینه بورس کالای زعفران

  • • نوسان کاذب قیمت زعفران ناشی از ارتباط نامناسب بین عرضه و تقاضا ،
    • ناممکن بودن مدیریت ریسک و محافظت از نوسان آتی قیمت زعفران در ایران ،
    • نبود نظام قیمت گذاری شفاف بر پایهٔ تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار ،
    • نبود سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله ،
    • فقدان سیستم جمع آوری ، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف برای اطلاع رسانی به بازار تولید و خرید زعفران به منظور تصمیم گیری مطلوب ،
    • و در نهایت هماهنگ نبودن بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینهٔ واردات ، صادرات و بازار مصرف.

    پس نیاز به ایجاد بازار سازمان یافته ای برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا ، و دستیابی به آثار مثبت این امد در اقتصاد تولید و مصرف ، باعث شدند دولت ایران و مجلس شورای اسلامی بستر قانونی لازم برای تأسیس و راه اندازی بورس کالا را در ایران فراهم سازند.

    در همین راستا با تصویب بند ج ماده ۹۵ قانون برنامهٔ سوم توسعه و همین طور بند الف قانون برنامهٔ چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس های کالایی در ایران ، از جمله بورس کالا زعفران شد.

    در پی آن ، سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور سال 83 شروع به فعالیت نمود که بورس کالا زعفران هم زیرمجموعهٔ همین بورس کالاست. با راه اندازی این بورس کالا ، بسیاری از مشکلات رفع شده یا حداقل قدم های خوبی برای رفع آن ها برداشته شده است.

    در بخش بعدی این مقاله ، به توضیح مختصری دربارهٔ چگونگی فروش و خرید زعفران در این بازار می پردازیم. البته اگر قصد ورود به بورس کالا را دارید ، باید از راهنمایی کارشناس های این حوزه استفاده کنید.

    خرید زعفران در بورس کالا چگونه است؟

    چگونه باید در بورس کالا زعفران معامله کنیم؟ خرید زعفران از این بازار چه روندی دارد و قیمت زعفران چقدر است؟ پیش از این ها ، کمی به مفهوم بازار آتی زعفران می پردازیم.

    بازار آتی زعفران

    قرارداد آتی زعفران یعنی ما امروز اقدام انواع بازار در بورس کالا به خرید زعفران می کنیم ، اما در نظر داریم چند ماه دیگر زعفران را تحویل گرفته و پول آن را بپردازیم. به چنین قراردادی در بورس کالا زعفران که طی آن زعفران را امروز و به قیمت امروز می خریم ، اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده صورت می گیرد ، قرارداد آتی زعفران می گوییم.

    در واقع در چنین قراردادی طرفین متعهد به تحویل کالا و پرداخت وجه آن در تاریخ مشخصی در آینده هستند. هر دو طرف هم برای تضمین انجام تعهد خود ، باید مبلغ مشخصی را نزد بورس کالا به امانت بگذارند.

    این نوع معامله برای کسانی مناسب است که به دنبال کاهش ریسک هستند. برای مثال کشاورز یا تولیدکنندهٔ زعفران می خواهد مطمئن شود در فصل برداشت محصول از نوسان قیمت در امان است. از طرف دیگر تاجر زعفران هم برای برنامه ریزی و بودجه بندی باید مقدار و قیمت خریدهای آینده خود را مشخص کند.

    انجام معامله زعفران در بازار آتی

    اولین گام برای انجام معامله زعفران دریافت کد معاملات آتی است. البته کسانی که کد معاملات مشتقه یا آتی سکه دارند، نیازی به کدگیری مجدد ندارند. آن‌ها می‌توانند با همان کد به معاملات آتی زعفران بپردازند.

    پس از دریافت کد معاملاتی، هر فردی می‌تواند با افزایش موجودی حساب عملیاتی خود به مقدار لازم، معامله کند. برای این کار کافی است وارد سامانهٔ آنلاین آسا یا صحرا شده و با انتخاب مثلا زعفران سررسید شهریور با نماد SAFSH99 اقدام به فروش یا خرید زعفران نمایند.

    مانند هر بازار دیگری، در بورس کالا زعفران هم با خرید به قیمت‌های پایین و فروش به قیمت‌های بالا می‌توان به سود رسید. البته این بازار دوطرفه است؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی می‌توان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت، با اخذ موقعیت خرید به سود رسید.

    تولیدکنندگان زعفرانی که محصول دارند، می‌توانند در این بازار موقعیت فروش گرفته و سپس هنگام موعد قرارداد، زعفران را به انبار تحویل بدهند. البته در این بازار لازم نیست حتما زعفران داشته باشید. می‌توانید قبل از موعد قرارداد، با اخذ موقعیت معکوس، از بازار خارج شوید؛ یعنی اگر خرید دارید، بفروشید و اگر فروش دارید، اقدام به خرید زعفران کنید.

    در بازار آتی زعفران می‌توان با استفاده از داده‌های موجود، تحلیل های تکنیکال و بنیادی انجام داد. داده های معاملاتی در بخش تکنیکال سامانهٔ آنلاین آسا و یا دادهای پارس رسا موجود است و می‌توان با استفاده از آن تحلیل کرد.

    در تحلیل بنیادی هم باید بر عرضه و تقاضا، تغییرات نرخ دلار، قوانین و مقررات، تعرفه‌های کشورهای واردکنندهٔ زعفران و … تسلط کافی داشت. مثلا برای بررسی میزان عرضه باید میزان تولید زعفران را در هر دوره پیگیری نمود. از سوی دیگر میزان تقاضا با میزان مصرف داخل و صادرات ارتباط دارد. البته انتخاب شیوهٔ تحلیل به شخص و میزان تسلط او بستگی دارد.

    

    راه اندازی سررسید زعفران

    سررسید قرارداد آتی زعفران پوشال تحویل شهریور ۹۹ از فروردین همین سال در بورس کالای ایران راه اندازی شد. بر اساس اطلاعیهٔ مدیریت توسعه بازار مشتقه ، قرارداد آتی زعفران پوشال تحویل شهریور ۹۹ از روز دوشنبه ۲۵ فروردین راه اندازی شد و البته تا تاریخ ۲۵ شهریور قابل معامله است.

    بر اساس اطلاعیهٔ مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران ، قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی ، با دورهٔ پیش گشایش به مدت ٣٠ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی ، رأس ساعت ۱۰:۳۰ با دورهٔ عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه یافت.

    قیمت زعفران پایه قرارداد آتی ، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی بوده که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته هم قرار گرفت. همان طور که گفته شد ، این قرارداد آتی تا ۲۵ شهریور سال جاری هم در بورس کالا انواع بازار در بورس کالا زعفران قابل معامله است.

    انبارهای زعفران

    مهم ترین انبارهای زعفران حاضر در بورس کالا زعفران ایران عبارت اند از:

    • • شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی ،
      • شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز واقع در خراسان رضوی ،
      • شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان واقع در خراسان رضوی ،
      • شرکت نوین زعفران واقع در خراسان رضوی ،
      • شرکت زرین زعفران مشرق زمین واقع در خراسان رضوی و
      • اتحادیه تعاونی های روستایی استان خراسان رضوی.

      با مراجعه به وب سایت بورس کالای ایران، می‌توانید به اطلاعات دقیق این انبارها ، نماد معاملاتی آن ها و ظرفیت هرکدام دسترسی پیدا کنید.

      

      جمع بندی

      مشکلاتی مانند نوسان کاذب قیمت زعفران در ایران ، دشواری در مدیریت ریسک ، نبود نظام قیمت گذاری شفاف ، نبود سیستم اجرایی و نظارتی ، نبود سیستم جمع آوری ، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار مربوطه و در نهایت هماهنگ نبودن بخش های تولیدی و بازرگانی ، تصمیم گیران را بر آن داشت که بورس های کالای ایران ، از جمله بورس کالا زعفران را راه اندازی کنند.

      اولین گام برای خرید زعفران یا انجام معامله زعفران در بورس کالا زعفران ایران ، دریافت کد معاملات آتی است. در این بازار هم با خرید در قیمت های پایین و فروش در قیمت های بالا می توان به سود رسید. البته این بازار دوطرفه است؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی می توان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت ، با اخذ موقعیت خرید به سود رسید.

      در بورس کالا زعفران و بازار آتی زعفران می توان با استفاده از داده های موجود ، تحلیل های تکنیکال و بنیادی انجام داد. داده های معاملاتی در بخش تکنیکال سامانهٔ آنلاین آسا و یا دادهای پارس رسا موجود است و می‌توان با استفاده از آن تحلیل کرد، اقدام به خرید زعفران نمود و با بالا رفتن قیمت زعفران به سود مناسبی رسید.

      انواع بازار بورس در ایران

      

      یکی از انواع بازار بورس در ایران بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بورس اوراق بهادار تهران بازار رسمی، متشکل و خودانتظام در بازار سرمایه ایران است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود و تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تهیه شد. لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد و در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶ ، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار کرد .

      از مهم‌ترین مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران به موارد زیر می‌توان اشاره کرد :

      1. سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار (اوراق قرضه )
      2. کاهش ریسک نقدینگی
      3. برخورداری از معافیت مالیاتی
      4. تعیین ارزش سهام شرکت
      5. سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت
      6. افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی
      7. سهولت در استفاده از تسهیلات بانکی و یا سایر ابزارهای تأمین مالی
      8. ارائه معیارهای جدید برای ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت
      9. افزایش توان رقابتی و سهم از بازار

      

      دومین بازار بورس در ایران: فرابورس

      دومین نوع از انواع بازار بورس در ایران فرابورس می باشد که به بازار اول و دوم و پایه (الف، ب و ج) و بازار سوم تقسیم می شود.. فرابورس ایران بازاری می باشد که سهام شرکت‌هایی که بنا به دلایلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌شوند مورد داد و ستد قرار می‌گیرد .

      در کشور های تراز اول جهان بازار فرابورس برای معاملات سهام شرکت هایی است که دارای عدم شفافیت مناسب و کافی، سودآوری نامناسب و … است که معاملات آن طبق توافق خریدار و فروشنده انجام می شود. شرکت های بازار بر اساس ریسک سرمایه گذاری، شفاف بودن صورت های مالی و میزان بدهی و … در یکی از بازار های الف، ب و ج قرار می گیرند .

      فرابورس ایران با هدف ایجاد بازاری کارآمد، منصفانه و شفاف، تمهیدات و بسترسازی لازم را در زمینه انتشار سریع و عادلانه اطلاعات با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده تا صاحبان سرمایه با آگاهی و شناخت بیشتر در خصوص انواع اوراق بهادار، درجات ریسک و سایر شاخصه‌های مهم، به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در این بازار اقدام کنند .

      «دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل ‌و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام)» مصوب ۱۳۸۸ فعالیت این رکن بازار سرمایه را در قالب چند بازار مجزا به نام‌های بازار اول، دوم، سوم، پایه، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و بازار مشتقه بیان کرده است. در حال انواع بازار در بورس کالا حاضر این بازارها به لحاظ طی کردن فرایند پذیرش باهم متفاوت هستند و پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام صرفاً در بازارهای اول و دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد. متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را دریکی از این بازارها به فرابورس ارائه کند.

      برخی از مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس عبارت‌اند از :

      1. تأمین مالی آسان و ارزان
      2. افزایش نقد شوندگی سهام
      3. بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس
      4. نقل ‌و انتقال سهام به ‌صورت آسان- سریع و کم‌ هزینه
      5. شفافیت و اعتبار قیمت سهام به ‌واسطه مبادله در فرابورس
      6. اطلاع‌رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه
      7. بهره‌گیری از امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ ساده‌تر تسهیلات بانکی
      8. معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از قشرها جامعه و افزایش اعتبار شرکت

      تجزیه و تحلیل بازار الف، ب و ج

      بازار پایه ج:

      پایین ترین سطح شرکت های فرابورس می باشد که طبق معیارهای تعریف شده شرکت فرابورس دسته بندی شده اند. سهم های این بازار بدون دامنه نوسان معامله می شوند. سرمایه گذاری در سهم های بازار ج توصیه نمی شود مگر برای افرادی که رانت دارند چون سفته بازی در بازار ج زیاد است و برای افرادی که رانت ندارند این بازار بسیار پر ریسک است .

      بازار ب:

      دارای دامنه نوسان ۱۰ درصدی می باشد. بازار ب نسبت به ج از شرایط بهتری برخوردار است ولی با این وجود باز هم پیشنهاد می دهیم در این بازار هم اگر رانت و تجربه کافی ندارید معامله نکنید .

      بازار الف:

      که بیشتر سهم ها در این بازار هستند و بیشتر معامله گران در این بازار فعال اند. در بازار الف دامنه نوسان ۵ درصد است و در این بازار سفته بازی به مراتب بسیار کمتر است و می توان با اعتماد بالایی در این بازار سهام خرید و فروش کرد .

      در کل به معامله گرانی که رانت و یا تجربه کافی ندارند پیشنهاد می دهیم در بازار پایه ب و ج به هیچ عنوان معامله نکنند. بازار الف بسیار شفاف و برای معامله گری امن می باشد .

      در فرابورس موارد دیگر مالی نیز معامله می شود که به عنوان بازار های نوین مالی و بازار های مشتقه مالی عنوان می شوند مانند اوراق با درآمد ثابت ،تسهیلات مسکن و ….

      معاملات بازارهای فرابورس دامنه نوسان های متفاوتی دارند. شرکت فرابورس نیز همانند بورس بصورت سهامی قابل خرید و فروش است و با نماد فرابورس در بازار معامله می شود . سود این شرکت از کارمزد معاملات زیر نظر فرابورس حاصل می شود .

      سومین بازار بورس در ایران: بورس کالا

      

      سومین نوع از انواع بازار بورس در ایران بورس کالا می باشد. بورس کالا، بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان این بازار، به خریداران عرضه می‌شود. سهام شرکت بورس کالا نیز با نماد معاملاتی کالا در بازار قابل خرید و فروش است و درآمد آن حاصل از کارمزد معاملات کالایی تحت نظر این شرکت است . معاملات در این بازار بصورت نقد، نسیه و سلف برای انواع محصولات کشاورزی و صنعتی انجام می شود و به بازار های فیزیکی، فرعی، مشتقه و مالی تقسیم می شود که هرکدام نیز بخش های متفاوتی دارند تا کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را در خود جای دهند .

      سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریورماه سال ۸۲ به‌عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس‌ از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریورماه سال ۸۳ شروع به فعالیت کرد. شرکت بورس کالای ایران نیز به‌موجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از سازمان‌های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی، پس از پذیره‌نویسی در چهار گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب، هم‌اکنون بورس کالای ایران باتجربه‌ای بیش از ۱۰ سال، به دادوستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه ازجمله قراردادهای آتی مشغول است .

      انواع بازارها، قراردادها و اوراق قابل معامله در بورس کالای ایران عبارت‌اند از :

      قرارداد نقدی :

      قراردادی است که بر اساس آن، پرداخت‌ بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود .

      قرارداد سلف :

      قراردادی است که بر اساس آن، کالا باقیمت معین درزمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می شود .

      قرارداد نسیه :

      قراردادی است که بر اساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می شود .

      قرارداد آتی :

      قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند .

      قرارداد سلف استاندارد :

      قراردادی است که بر اساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری‌شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به‌اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود .

      قرارداد اختیار معامله :

      قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن‌یک طرف، اختیار(حق) خرید و یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریداری می‌کند. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می‌شود. در هرکدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند .

      گواهی سپرده کالایی :

      بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تائید بورس صادر می‌گردد .

      چهارمین بازار بورس در ایران: بورس انرژی

      

      آخرین نوع از انواع بازار بورس در ایران بورس انرژی می باشد. بورس انرژی بازاری است که در آن حامل‌های انرژی با محصولات برق، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی، خریدوفروش می‌شود. بورس انرژی با 7 سال سن جوان ترین بازار بورس در ایران محسوب می شود. بورس انرژی بازاری است که در آن هر کالایی که پایه انرژی داشته باشد، قابلیت معامله دارد. بنابراین این بورس به‌نوعی دومین بازار کالای متشکل کشور نیز محسوب می‌شود .

      دارایی‌های قابل معامله در این بازار هم شامل دارایی‌های فیزیکی و هم شامل دارایی‌های مالی از قبیل ابزارهای مشتقه مبتنی بر انرژی خواهد بود. بنابراین امکان معامله نفت، گاز، بنزین، نفت کوره، برق و نیز ابزارهای مشتقه مبتنی بر آن‌ها (شامل اوراق سلف موازی) در این بازار وجود دارد. این امر با توجه به ویژگی‌های کشور و برخورداری از منابع غنی انرژی اهمیت زیادی دارد خصوصاً آنکه یکی از کارکردهای مهم این بورس موضوع صادرات و فروش انرژی به کشورهای همسایه است که بحث کشف قیمت در آن اهمیت زیادی دارد .

      ✔️ آموزش بازارهای مالی – انواع بازارهای مالی – حمید فروغی

      

      بازار های مالی به عنوان یک واسط میان خریداران و فروشندگان است تا به سادگی همدیگر را پیدا کنند و با توجه به نیازهای خود دارایی ها را مبادله کنند.

      صرفا ارزش دارایی هایی که در بازارهای مالی معامله می شوند ارزش واقعی آن ها نیست و می تواند متفاوت باشد.

      ارزش دارایی ها در کوتاه مدت بر مبنای میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود اما در نهایت به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می کنند.

      زمانی که یک دارایی به بیش از ارزش واقعی خود معامله می شود می تواند دلایل منطقی یا هیجانی داشته باشد و یک سرمایه گذار یا معامله گر باید به این موضوع آگاه باشد.

      چند مورد از مزیت‌های بازارهای مالی:

      • سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود
      • سهولت در تامین مالی برای شرکت ها
      • کمک به رشد اقتصاد
      • قابلیت نقد شوندگی بالا
      • فرصتی برای استقلال شغلی
      • شفافیت سازی در فعالیت های اقتصادی شرکت ها

      مهم ترین بازارهای مالی

      بازارهای مالی بر اساس نوع ساز و کار و متمرکز بودن انواع مختلفی دارند و می توانند محدود به یک کشور و یا بین المللی باشند. اکنون به معرفی انواع بازارهای مالی می پردازیم.

      

      بازار سهام (بورس)

      یکی از رایج ترین و قدیمی ترین نوع بازارهای مالی، بازار سهام یا همان بورس است که در آن سها‌م‌ شرکت های مختلف خرید و فروش می شود. به بازار بورس بازار انواع بازار در بورس کالا سرمایه نیز گفته می شود.

      هدف ما از خرید سهام، سهیم شدن در سود و زیان شرکت هاست و طبیعتا یک سرمایه گذار برای کسب سود از این بازار باید قبل از خرید سهام شرکت مورد نظر در مورد آن تحقیقات لازم را انجام دهد تا مطمئن باشد که آن شرکت در آینده توانایی سود سازی برای سهامداران را خواهد داشت.انواع بازار در بورس کالا

      هر چه شرکت از نظر بنیادی قوی تر باشد امکان سودسازی آن در آینده نیز بیشتر است و ریسک کمتری برای سرمایه گذاری خواهد داشت.

      شرکت هایی که بنیاد قوی دارند معمولا در بازارهای نزولی نیز کمتر آسیب می بینند.

      اما گاها شرکت های غیر بنیادی نیز فرصت های خوبی برای کسب سود فراهم می کنند که افراد به دید صرفا معامله گری می توانند از این فرصت ها استفاده کنند.

      خرید و فروش سهام به شیوه های مختلفی انجام می‌شود، سرمایه گذاران می‌توانند بصورت حضوری در سازمان بورس و همچنین بصورت غیرحضوری از سیستم کارگزاری ها معاملات خود را انجام دهند که امروزه روش دوم بسیار مرسوم تر است.

      شما می توانید با ثبت نام در سامانه سجام به شکل غیر حضوری احراز هویت خود را انجام داده و سپس در یک کارگزاری برای انجام معاملات ثبت نام کنید.

      کارگزاری های مختلفی وجود دارند که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید آن ها پیدا کنید و معروف ترین آن ها کارگزاری مفید، آگاه، فارابی و غیره می باشند که هر یک مزایای خاص خود را به نسبت کارگزاری دیگر دارند.

      در بازار بورس خرید سهام امری ساده می‌باشد اما انتخاب سهام مناسب و همچنین زمان مناسب برای خرید و فروش نیازمند تجربه و آموزش است تا از ضررهای مالی جبران ناپذیر جلوگیری کنیم.

      بازار اوراق قرضه

      یکی از انواع اوراق بهادر اوراق قرضه می باشد که عموما توسط دولت منتشر می شود و سود تضمین شده با سررسید مشخص عاید سرمایه گذاران می کند.

      این اوراق با هدف تامین سرمایه لازم برای پروژه‌ها و حتی جبران کسری بودجه به خصوص در کشور ما منتشر می شود و یکی از سیاست های انقباضی در سیاست های کلان اقتصادی توسط دولت ها می باشد.

      به خصوص در کشور ما به دلیل تورم و نقدینگی بالا، دولت با انتشار این اوراق سعی در جمع آوری نقدینگی از جامعه می کند تا در زمان هایی که کسری بودجه وجود دارد به جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود، این پول را به نوعی از جامعه قرض بگیرد و اثرات تورمی کمتری حاصل شود.

      در کشور های با اقتصاد قوی تر معمولا به دلیل تورم های تک رقمی و کنترل شده و بهره های بانکی جزئی، مردم عادی و سرمایه گذاران نیز از این اوراق استقبال می کنند ولی در کشور ما متاسفانه به دلیل تورم بالا خرید این اوراق توسط افراد توجیه اقتصادی ندارد و دولت در این جور مواقع با الزام بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری این اوراق را به فروش می رساند.

      بازار مشتقات

      به زبان ساده در این بازار معامله بر روی ارزش دارایی‌هایی از قبیل کالاها، سهام، شاخص و ارز دیجیتال می باشد. بنابراین دارایی مشتقات به تنهایی دارای ارزش نیستند بلکه مرتبط با ارزش یک دارایی می باشند.

      در این بازار می توان در هر چیزی مانند اوراق قرضه، کالاها، انواع سهام، انواع ارزها، شاخص بازار و… بصورت دو طرفه معامله کرد. یعنی از رشد و همچنین نزول قیمت‌ها می توان به سود دهی رسید.

      بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)

      یکی از جدیدترین انواع بازارهای مالی می‌باشد که در چند سال اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده و فرصت های سرمایه گذاری عالی را فراهم کرده است.

      این بازار از نوع غیر متمرکز بوده و در حال حاضر حجم مبادلات قابل توجهی در آن صورت می گیرد.

      هدف از ساخت رمز ارزها در ابتدا حذف واسطه های پولی بین افراد بوده است. یعنی افراد بتوانند بدون واسطه ای مثل بانک ها مبادلات خود را با امنیت بالا انجام دهند.

      اما امروزه این بازار اهداف بالاتری را دنبال می کند و برخی از آن ها با ایده های بسیار جذاب از جمله پروژه متاورس سرمایه های کلانی را جذب خود کرده اند.

      به دلیل نوسانات قیمتی تند و تیز بازار پرریسکی محسوب شده و ورود به آن بدون آموزش می تواند زیان های بزرگی عاید افراد کند اما از طرف دیگر به دلیل فرصت های عالی کسب سود، افراد آموزش دیده و با تجربه می توانند در کوتاه مدت سودهای بسیار خوبی از این بازار بدست آورند.

      از معروف ترین ارزهای دیجیتال می‌توان به بیتکوین (BTC) و اتریوم (Ethereum) اشاره کرد.

      در آموزش رمزارزها به کلیات و مفاهیم ارزهای دیجیتال پرداخته ایم.

      بازار کامودیتی ها یا بورس کالا (Commodities market)

      ابتدا بیاییم واژه کامودیتی را معنی کنیم. کامودیتی ها در حقیقیت کالاهایی هستند که قابلیت تبادل با یکدیگر را دارند و شامل مواد خام یا اولیه و حتی کالاهای فرآوری شده می باشند.

      کامودیتی ها در دسته انواع بازار در بورس کالا های مختلفی قرار می گیرند از جمله:

      محصولات کشاورزی: آنها شامل محصولاتی مانند قهوه، ذرت، گندم، سویا، پنبه و الوار هستند.

      محصولات دام و گوشت: که شامل گاو زنده، گوشت گاو و شیر هستند.

      محصولات انرژی: نفت خام، گاز طبیعی، بنزین بدون سرب، پروپان، اتانول و زغال سنگ در این دسته قرار می گیرند.

      فلزات: شامل فلزات گرانبها مانند طلا و نقره و فلزات صنعتی مانند مس، آلومینیوم و پالادیوم می باشند.

      در این بازار همانطور که از نامش پیداست یعنی محلی برای معامله و خرید و فروش انواع دارایی و کالاهای فیزیکی می‌باشد. این کالاها می تواند شامل محصولات خوردنی کشاورزی، سوخت های فسیلی، مواد اولیه و… باشد.

      

      بازار معاملات ارزهای خارجی

      یکی از بازار‌های غیر متمرکز، تبادل ارزهای خارجی کشورها می‌باشد که دارای بیشترین حجم نقدینگی و سود دهی را در بازار دارد.

      این بازار از انواع سیستم‌های کامپیوتری و بروکرها بهره می‌برد و مهم ترین فعالان آن شامل انواع بانک ها، شرکت‌های کنترل سرمایه و کمپانی‌های تبلیغاتی می‌باشند.

      بازار (OTC)یا(Over the counter markets)

      بازار OTC یکی از بازار سرمایه‌های غیر متمرکز و بدون دخالت کارگذارها می‌باشد. در این بازار سهام‌ها اغلب مورد معامله قرار می‌گیرد. در بازار OTC حجم نقدینگی کمتری تعلق می‌گیرد و همچنین شفافیت دیگر بازار های سرمایه را ندارد.

      انواع بازار در بورس کالا

      

      

      انواع قراردادها در بازار بورس کالا

      شیوا قدیمی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت :

      تمامی معاملات در بازار بورس کالا براساس قراردادهای استاندارد انجام میگیرند. در این بخش به بررسی برخی از مهمترین قراردادهای موجود در بازار بورس کالا میپردازیم:

      قرارداد نقدی:

      خریدار کل مبلغ معامله را به صورت نقدی پرداخت میکند و کالا را ظرف مهلت معینی که بیش از سه روز نمیباشد از فروشنده تحویل میگیرد.

      قرارداد نسیه:

      قراردادی است که در آن کالا در زمان معامله به خریدار تحویل میگردد ولی مبلغ آن در زمان مشخصی در آینده به فروشنده پرداخت میگردد.

      قرارداد سلف:

      قراردادی است که بهای آن هنگام معامله پرداخت میگردد ولی کالا در زمان مشخصی در آینده به خریدار تحویل میگردد.

      قرارداد آتی:

      قراردادی است که فروشنده تعهد میکند کالای مشخصی را با قمتی که الان تعیین میکند در تاریخ مشخص به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد میکند کالا را با شرایط مشخص خریداری نماید.

      قرارداد اختیار معامله:

      در اینگونه قراردادها خریدار حق فروش و یا خرید کالا را از طرف دیگر خریداری مینماید، که به دو نوع قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم میشود.

      نحوه انجام معاملات در بورس کالا

      معاملات در بورس کالا طی چهار مرحله انجام می‌گیرد:

      مرحله اول – مشتری درخواست خرید یا فروش را به کارگزار ارائه میدهد، کارگزار نیز سفارش مشتری را در تالار معاملات منعکس می‌کند.

      مرحله دوم – سفارش مشتری در تالار معاملات و به روش حراج حضوری اجرا می‌شود. پس از تکمیل این مرحله، ناظر معامـلات انجام‌ شده را در شبکه ‌رایانه‌ای بورس کالا ثبت مینماید.

      مرحله سوم- خرید و فروش در این مرحله انجام میگردد که طی آن، اتاق پایاپای پس از پردازش اطلاعات، گزارش نهایی که شامل وضعیت سپرده‌ انواع بازار در بورس کالا های مورد نیاز، تسویه روزانه و کارمزد معاملات میباشد را تهیه نموده و به دفاتر کارگزاران ارسال مینماید.

      مرحله چهارم – اتاق پایاپای حسابهای خود را با تمامی کارگزاران تسویه مینماید و کارگزار نیز حساب ‌های خود را با مشتری تسویه نموده و آگهی انجام معامله را برای مشتری ارسال میکند.

      منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت

      جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

      آشنایی کلی با معنا، مفهوم و تعریف بورس

      اجازه دهید به چند سال قبل بازگردیم. یک دهه قبل اگر در مورد بورس با کسی صحبت می کردید احتمالا یا متوجه حرف های شما نمیشد یا فکر می کرد شما متخصص بورس و اوراق بهادار هستید. اصلا کمتر کسی وجود داشت که در مورد کار بورس با شخص دیگری صحبت کند. تا چند سال پیش افراد بسیار کمتری در مورد مفهوم بورس اطلاعات و دانشی داشتند و سرمایه گذاری در بازار بورس نیز مختص به افرادی خاص بود. اما حالا همه چیز تغییر کرده است!

      امروزه هنوز هم بورس یک دانش تخصصی است و فعالیت در آن نیازمند یک سری دانش ها و مهارت های پایه است، اما مفهوم بورس جنبه ای عمومی تر پیدا کرده و شاید بتوانیم ادعا کنیم امروز هر بزرگسالی که در اطراف ما وجود دارد قدم در بازار بورس گذاشته است.

      اما بورس چیست و چه کاربردی دارد و از کجا شروع شد؟ چندین سوال مهم دیگر هم در مورد بورس وجود دارد که به همه آن ها در این مقاله پاسخی درست خواهیم داد. پس با ما همراه باشید و این مطلب را از دست ندهید.

      

      تعریف بورس چیست؟ (تحقیق در مورد بورس و تاریخچه آن و شرکت های سهامی)

      اگر بخواهیم به توضیح بورس بپردازیم، باید بگوییم ریشه آن، از تضرر تجار اروپایی شکل گرفت. در آن زمان تجار و بازرگان ها زمانی که از فعالیت های خود دچار تضرر می شدند بسیار آسیب می دیدند و به مرور به فکر راه حلی برای کم کردن این ضرر افتادند.

      راه حل این بود که این بازرگان ها افرادی را در تجارت خود سهیم می کردند تا هم ضرر و هم سود را تقسیم کنند. همین مسئله آغازی بود بر دنیای هیجان انگیز بورس و به مرور بسیاری از تاجران فعالیت های اقتصادی خود را با همین روش ادامه دادند.

      اولین تجربه مشهور از سهام و تشکیل شرکت های سهامی هم به قرن 14 میلادی باز می گردد. در سال 1353 یک شرکت سهامی در روسیه که اولین شرکت سهامی هم بود، تصمیم داشت کالاهایی را بدون دور زدن آفریقا و از راه شمال اروپا به شرق آسیا و سرزمین چین ببرد.

      این حرکت ریسک بالایی داشت و به همین دلیل تجار مختلف در سود و زیان این حرکت شریک شده و آن را با موفقیت به پایان رساندند.

      تاریخچه تشکیل بورس در جهان و ایران

      بعد از گذشت قرن ها و ادامه فعالیت های تجاری، سرمایه ها و شرکای بیشتری وارد کار شدند و نیاز به سرمایه و شرکای جدید هم بیشتر شد. برای همین نیاز به مرکزی احساس می شد که بتواند بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران ارتباط برقرار کند.

      به همین منوال اولین مرکز بورس در قرن 17 میلادی در پایتخت هلند تشکیل شد. تشکیل بورس ایران نیز، به سال های 1345 و 1346 باز می گردد. در حال حاضر مرکز بورس در دستگاه های هوشمند هرکسی یافت می شود!

      

      بورس چیست و چه کاربردی دارد؟ (کار بورس چیست و بازار بورس چگونه است)

      برای اینکه دقیقا متوجه شوید معنی بورس چیست، یک تعریف ساده علمی از بورس ارائه می کنیم.

      برای تعریف بورس، به زبان ساده باید گفت بورس یک نوع بازار بوده که در آن دارایی های مختلفی مورد معامله قرار می گیرند. بازار بورس همچنین یک نهاد ساختاریافته است که به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسی بازار سرمایه نیز شناخته می شود.

      مدیریت انتقال ریسک، شفافیت بازار، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و مهمتر از همه جمع آوری سرمایه و پس اندازهای اندک برای تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی از مهمترین کاربردهای بورس محسوب می شوند.

      نکته: همانطور که در هر بازاری ممکن است دارایی های مالی، فیزیکی، غیر فیزیکی و … فروخته شود، در بازار بورس هم دارایی های مختلف معامله می شوند. به همین دلیل بورس انواع مختلفی دارد.

      راستی یکی از مفاهیم مرتبط با بورس و سهام نیز حقوق صاحبان سهام است. این مقاله را نیز حتما بخوانید.

      آشنایی با انواع بازار بورس (تعریف بازار بورس و انواع آن)

      برای رسیدن به پرسش بازار بورس چیست، ابتدا باید بدانیم که بازار بورس به 3 دسته اصلی تقسیم می شود:

      بازار بورس کالا

      در تعریف بازار بورس کالا، به این نکته اشاره شده که در آن، کالاهای مشخص و فیزیکی به فروش می رسند. بازار بورس کالا همیشه و به طور مداوم فعال است. کالاهای فیزیکی مانند مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع و … بیش از همه معامله می شوند.

      هر بورس نیز با نام کالایی که در آن به معامله می رسد شناخته می شود. برای مثال می توانیم از بازار بورس نفت یا بورس گندم یاد کنیم. در بازار بورس کالا، فروشندگان کالاهای فیزیکی خود را برای فروش عرضه می کنند و پس از قیمت گذاری توسط کارشناسان برای معامله در دسترس قرار می گیرد.

      بازار بورس ارز

      همانطور که مشخص است در این بازار بورس تنها خرید و فروش معامله پول کشورهای دیگر (ارز) انجام می شود. البته بورس ارز در ایران وجود ندارد اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود داشته و پیشرفت قابل توجهی هم دارد.

      بازار بورس اوراق بهادار (تعریف بورس اوراق بهادار)

      در این بازار بورس هم دارایی هایی که در قالب اوراق بهادار عرضه می شوند مورد معامله قرار می گیرند. برای مثال سهام، اوراق مشارکت و… اگر نمی دانید سهام چیست پیشنهاد می کنیم مقاله ای که در سپیدار سیستم در رابطه با سهام منتشر کرده ایم را از دست ندهید.

      بین داده‌ها و اطلاعات حسابداری، با بورس اوراق بهادار یک رابطه همیشگی وجود دارد. پس به شما توصیه می‌کنیم در کنار بورس، کمی هم به آموزش حسابداری بپردازید.

      

      چرا سرمایه گذاری در بورس توصیه می شود؟

      این روزها افراد بسیاری در بورس سرمایه گذاری کرده اند و بسیاری از کارشناسان بورس و کارشناسان اقتصادی معتقدند سرمایه گذاری در بازار بورس نتایج خوبی برای سرمایه گذاران دارد.

      یکی از علت های رایج هم این است که بازار بورس نوسان و ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهایی همچون طلا و ارز دارد. در ادامه و در پایان قصد داریم به برخی دلایلی که باعث شده سرمایه گذاری در بورس توصیه شود اشاره می کنیم.

      کسب درآمد منطقی

      سرمایه گذاری در بازار بورس اگر با دانش کافی و تجزیه و تحلیل های اصولی همراه باشد می تواند باعث کسب درآمد مناسب و منطقی باشد و سرمایه گذاران می توانند با تحلیل های دقیق با کمترین میزان ریسک کسب درآمد کنند.

      

      امنیت و شفافیت سرمایه گذاری

      سرمایه گذاری در بورس خوشبختانه ریسک نابود شدن سرمایه یا ناپدید شدن یک شبه سرمایه را با خود همراه ندارد. بازار بورس حمایت کامل قانون را در خود دارد و شرکت هایی که سرمایه گذاران می توانند در آن ها سرمایه گذاری کنند نیز شفافیت کامل دارند.

      حفظ سرمایه و قابلیت نقد شوندگی بالا

      همانطور که اشاره کردیم با وجود کم ریسک بودن سرمایه گذاری در بورس این بازار را می توان امن ترین بازار برای حفظ سرمایه در مقابل تورم دانست.

      طبیعتا اگر پول راکد بماند و فعالیتی با آن انجام نشود در اقتصاد ما با کاهش ارزش همراه است، اما در صورتی که در بازاری همچون بورس سرمایه گذاری شود احتمالا حفظ شدن آن بسیار بالا است. علاوه بر این سرمایه شما در بورس به سرعت قابلیت نقد شوندگی دارد و این مسئله نیز یک مزیت مهم به شمار می رود. در پایان پیشنهاد می کنیم مقاله ای که در رابطه با کارمزد نوشته ایم را نیز از دست ندهید. این مقاله را می توانید در صفحه کارمزد چیست بخوانید.

      

      سوالی در مورد تعریف بازار بورس دارید؟ از ما بپرسید!

      در این مقاله به پرسش بورس چیست پاسخ داده و به تعریف بازار بورس پرداختیم. اما اگر هنوز سوالی در رابطه با بورس دارید، آن را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید. اگر هم به دنبال یک نرم افزار مالی مناسب هستید، همین حالا از طریق شماره ۰۲۱-۸۱۰۲۲۰۰۰ با مشاوران سپیدار در ارتباط باشید.