اندیکاتور های فنی

آشنایی با انواع اندیکاتور و کاربردها

اندیکاتورهای بسیار مختلفی وجود دارند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد و شناخت آنها و آشنایی با کاربردی که دارد بسیار مهم می باشد. از این رو در این مقاله مهم ترین اندیکاتورها را بطور کامل شرح داده ایم.

اندیکاتور ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام ایچیموکو کینکو هیو نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود.

شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

خالق اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است.

مفهوم ایچیموکو

ایچیموکو کینکو هیو به معنی نمودار تعادلی در یک اندیکاتور های فنی نگاه است. چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

1. تعیین حد ضرر
2. شناسایی روند سهم
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
5. سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
6. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
7. کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

5 جز اصلی اندیکاتور ایچیموکو

1. تنکانسن Tenkan Sen
2. کیجونسن Kijun Sen
3. چیکو اسپن Chikou Span
4. سنکو اِی Senkou Span A
5. سنکو بی SENKOU SPAN B

اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger Bands

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور اندیکاتور های فنی پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود.

در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه اندیکاتور های فنی با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار اندیکاتور باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده:

این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.

با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.

سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.

از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتور میانگین متحرک از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. این نوع اندیکاتور قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است، زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

بهترین گزینه برای معامله با روند ها

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، از ویژگی های این اندیکاتور رضایت ندارند ولی اگر شما جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید روزانه

همانطور که همه ما به خوبی در مورد تمام انديكاتورهايي که با هدف معامله‌گري در بازار استفاده می‌شوند می‌دانیم، این اندیکاتورها برای اهداف مختلف در معاملات استفاده می‌شوند. در این مقاله که برگرفته از مطلب وبسايت اندیکاتور های فنی اندیکاتور چارت است، در مورد تفاوت و بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که برای اهداف تجاری استفاده می‌شوند بحث خواهیم کرد.

كمك گرفتن از انديكاتورها در تحليل‎‌هاي تكنيكال به بهبود مهارت‌های ترید شما در بازار فارکس کمک خواهد کرد. در صورتی که از شاخص معاملات خوب و دقیق استفاده کنیم، نتیجه دقیق‌تر و بهتری به دست خواهیم آورد. ارزش قیمت و سود را زمانی می‌توان دانست که یک شاخص تکنیکال خوب برای هدف تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

از طرف دیگر، اگر یک اندیکاتور اشتباه برای معاملات فارکس خود انتخاب کنیم، بدیهی است که این امر نتیجه غلطی را در قالب مقادیر نادرست قیمت ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث تصمیم نادرست در معاملات شما شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید روزانه

در اینجا ما در مورد شاخص‌های مختلف ترید تکنیکال فارکس صحبت خواهیم کرد که اطلاعات مفیدی برای معامله‌گران بازار خواهد داشت. شاخص‌های تکنیکال اساسا آن دسته از شاخص‌هایی هستند که برای شناخت و بررسی روند قیمت آینده نقش مهمی در بازار معاملات ایفا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا عوامل غیرممکن و مواردی که به راحتی قابل دیدن نیست را برجسته می‌سازد.

اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تحلیل‌های تکنیکال توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. آن‌ها از این تحلیل‌ها برای برآورد قیمت آینده استفاده می‌کنند. استراتژی تجاری بیشتر که ممکن است یک استراتژی تجاری تکنیکال باشد و مزایای بیشتری به معامله‌گران در قالب کسب درآمد بدهد.

بهترین اندیکاتور فارکس با MACD

اندیکاتور‌های تکنیکال زیادی وجود دارند که برای ترید در بازارهاي معامله‌گری فاركس مورد استفاده قرار می‌گیرند. ممکن است اندیکاتوری باشد که مزایای زیادی دارد که البته شامل ضعف هم هست.

بنابراین، انتخاب مناسب‌ترین و بهترین اندیکاتور تکنیکال برای هدف معامله‌گری باید دقيق باشد. هنگامی که ما در مورد ترکیب شاخص‌ها صحبت می‌کنیم، در اینجا سوالی كه مطرح می‌شود که چرا تنها یک اندیکاتور نمی‌تواند برای معامله در بازار مورد استفاده قرار گیرد؟ یا می‌توان گفت که معاملات را نمی توان با یک اندیکاتور واحد انجام داد.

سپس پاسخ این خواهد بود که یک اندیکاتور نمی‌تواند کل معامله را کنترل کند یا می‌تواند هر نوع مشکلی را در نظارت بر روند ایجاد کند.

بنابراین، هنگامی که ما از ترکیب معامله‌گری استفاده می‌کنیم، شانس کمتری برای ریسک وجود خواهد داشت و اگر در هر نقطه‌ای یک عامل ریسک رخ دهد، به راحتی با کمک تعداد اندیکاتورهای تکنیکال، مدیریت خواهد شد. در اینجا برخی از اندیکاتورهای تکنیکال به طور مفصل در ادامه این مطلب مورد بحث قرار می‌گیرند:

استراتژی چند اندیکاتوری

یکی از انواع بهترین شاخص‌های فنی، استراتژی چند اندیکاتوری (Multi indicator strategy) است. این استراتژی معامله‌گری نوعی تطابق بزرگ با اندیکاتورهای تکنیکال است. یکی دیگر از اندیکاتورهای سیگنال، ATR است که نام کامل به عنوان اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range Indicator) است. در یک استراتژی چند اندیکاتوری، زمانی که معامله‌گران از آن برای اهداف معامله‌گری استفاده می‌کنند، مشکلاتی وجود دارد. استراتژی چند اندیکاتوری می‌تواند نتیجه مشابهی را نشان دهد یا می‌توانیم بگوییم که می‌تواند داده‌های اضافی و تکراری یا مشابه در اندیکاتورها را به معامله‌گران بدهد. برای حل این نوع مشکلات، ما برخی از اندیکاتورهایی را تعریف کرده‌ایم که بهترین ترکیب معامله‌گری بازار معاملات همچون فارکس را فراهم می‌کنند.

اندیکاتور فارکس استراتژی همیشگی برای MT۴

در اینجا به سه نوع از اندیکاتورهای تکنیکال و جزئیات آن‌ها می‌پردازیم:

اندیکاتور اول ترند فالویینگ Trend Following و اندیکاتور دوم مومنتوم Momentum و اندیکاتور سوم یا آخر اندیکاتور حجم می‌باشد. ما در مورد هر اندیکاتور با جزئیات توضیح خواهیم داد که این سه اندیکاتور به راحتی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قابل‌درک خواهند بود.

اندیکاتور ترند فالویینگ

اندیکاتور ترند فالویینگ از بهترین امدیکاتورهای تکنیکال است که اساسا برای دانستن موقعیت خرید بیش از حد و همچنین حالت فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر برای پایین آوردن شرایط خرید و فروش بیش از حد بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مورد وضعیت فعلی دارایی را اندیکاتور های فنی نشان می‌دهد که یا در شرایط بیش از حد فروخته‌شده و یا در شرایط بیش از حد خریداری‌شده، قرار دارد.

به عنوان مثال، شاخص باندهای فرعی Bollinger bands که اندیکاتور تکنیکال نیز هست تلاش زیادی در پاک‌سازی کانال در معاملات بازار برای هدف معامله‌گری دارد. این اندیکاتور استراتژی معامله‌گری فارکس (Forex trading strategy indicator) است و می‌تواند با ترکیبی از هر اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. این امر همچنین می‌تواند با هر نوع جفت ارز در بازار معامله‌گری که در بازار فارکس استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم

شاخص دوم که توضیح مي‌دهیم، شاخص مومنتوم است. اندیکاتور مومنتوم در بازار معاملات برای جهت‌گیری روند و قدرت روند در معاملات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور استراتژی ترید فارکس است و می‌تواند با ترکیبی از هر اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.

این امر همچنین می‌تواند با هر نوع جفت ارز در بازار معاملات که در بازار فارکس استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور حجم

سومین و آخرین شاخص مورد بررسی، اندیکاتور حجم (Volume Indicator) است. این اندیکاتور حجم اساسا برای اطلاع از اقدامات قیمت ترید و حجم کل در بازار معامله‌گری دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور استراتژی ترید فارکس است و می‌تواند با ترکیبی از هر اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.

این امر همچنین می‌تواند با هر نوع جفت ارز در بازار معاملات که در بازار فارکس استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که حجم معاملات بالا می‌رود، قیمت‌ها در بازار نیز بالا می‌رود. بنابراین این هم یک اندیکاتور تکنیکال خوب است.

بنابراین، بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال نقش بسیار مهمی در معاملات بازار و کسب سود، ایفا می‌کند. این موارد ترکیبات بسیار مفیدی هستند که می‌توانند ریسک و سطوح مقاومت را در معاملات بازار مدیریت کنند. این امر زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جهت سرمایه‌گذاری و تجارت فراهم می‌آورد.

اندیکاتورهای معاملاتی فارکس

در هسته اصلی معاملات فارکس امکان تعیین صحیح جهت حرکت قیمت وجود دارد.

شاخص های فارکس کمک شایانی به معامله گر می کنند و برای پیش بینی جهت حرکت بازار استفاده می شوند. آنها همچنین "شاخص های فنی" نامیده می شوند، آنها مهمترین ابزار برای تجزیه و تحلیل فنی هستند. انتخاب هر شاخص برای بازار، در کار و اصول محاسبه مقادیر آن بستگی دارد.

تعریف

شاخص های فنی - ابزاری که تحلیل تکنیکی بازار را تسهیل می کند، یک عنصر مهم در ترسیم استراتژی معاملاتی است و اطلاعات در مورد حرکات احتمالی بازار بر اساس تاریخچه قیمت را نمایان می کند.

عملکرد شاخص فنی

1. حضور و جهت روند را تعیین می کند.
2. تولید سیگنال های معاملاتی - نقاط ورود و خروج در فارکس.
3. به عنوان خطوط پویا از پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.

شاخص ها فقط در صورت وجود حرکت روند در بازار کار می کنند. معامله گران خود ترجیح می دهند با شاخص های از قبل آزمایش شده کار کنند، و سعی کنند از موارد جدید استفاده کنند. انتخاب شاخص به اصول محاسبه مقادیر آن بستگی دارد.

شاخص های فنی به چند نوع مختلف تقسیم می شوند.

انواع شاخص های فنی

شاخص های روند

روند پویایی قیمت را منعکس می کنند و در پنجره نمودار نمایش داده می شوند.

نمایندگان محبوب: میانگین متحرک (SMA - میانگین متحرک ساده) - با جمع بندی قیمت های برای مدت معینی تعیین می شود) و میانگین متحرک (فقط دو شاخص برای بستن معامله استفاده می شود: 100 EMA و شاخص SAR parabolic (توقف و واژگونی)).

نوسانگرها

برای تجارت داخلی، برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند.

نمایندگان محبوب: نوسان گر استوخاستیک (نشانگر موقعیت فعلی قیمت نسبت به تاریخ قیمت برای مدت معینی) و RSA (شاخص مقاومت نسبی).

شاخص های حجم و تمایلات بازار

به معامله گر کمک کند تا روحیه حاکم بر بازار را درک کند. معمولاً به نسبت فروش و خرید.

نمایندگان محبوب شاخص ها: SSI (تعیین خلق و خوی پویایی قیمت در بازار) و شاخص حجم (نشان دادن نسبت خرید / فروش).

میانگین متحرک ساده بخش مهمی از شاخص های فنی است و انواع مختلفی دارد.

انواع میانگین متحرک:

WMA (میانگین حرکت متحرک)

میانگین حرکت متحرک از این اصل استفاده می کند که داده های بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

EMA (میانگین متحرک نمایی)

میانگین متحرک نمایی. از این اصل استفاده می کند که داده های بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

VMA (میانگین متغیر در حال حرکت)

میانگین متحرک وابسته به حجم. این نه تنها مقادیر شاخص ها، بلکه وزن آنها را نیز در نظر می گیرد.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

مراحل شکایت مشتری

فعالیت شرکت FIBO Group Ltd (به آدرس ثبتی: ساختمان همکاران بازاریابی اونیل، ویکامز کیII، P.O. شماره جعبه 3174، رود تاون، تورتولا، جزایر ویرجین انگلیس) توسط کمیسیون خدمات مالی رگوله می شود ( FSC ) جزایر ویرجین انگلیس، شماره ثبت مجوز SIBA/L/13/1063:.

شرکت FONTEN CORPORATION LIMITED (شمارۀ ثبت 94046) به آدرس ثبتی: جبل الطارق، یوروپورت، ساختمان 8/9، دفتر 925 آ

متأسفانه خدمات این شرکت برای ساکنان انگلیس، کره شمالی و ایالات متحده امریکا در دسترس نمی باشد. لیست کامل کشورها در بخش مدارک برای مشتریان موجود است.

اندیکاتور های فنی

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

پشتیبانی فنی

به روز رسانی منظم

کیفیت محصول

آخرین پست های سایت

کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات

فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی

فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE

سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها

دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس

اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس

اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس

خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179

رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس

رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس

دانلود رایگان فیلتر ورود پول بر اساس حجم یک ماه گذشته مخصوص بورس ایران

آموزش فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روند صعودی و نزولی

دانلود و آموزش اندیکاتور ترسیم اتوماتیک خط روند در تریدرنگ ویو Auto Trendline [KL]

محبوبترین نوشته ها

فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی

کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات

فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE

فیلتر استراتژی MC2R برای استفاده از روندهای میان مدت VIP

قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه به همراه دانلود اندیکاتور

دانلود اندیکاتور altrtrend signal v2 سیگنال ورود و سیگنال خروج تشخیص تغییر روند

تشخیص زود هنگام زمان ریزش بازار بااستفاده از گوگل ترند

فیلتر ورود پول هوشمند به همراه کدبه کد سهام HF-107

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته های تازه

• سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها ۰۳ مهر ۱۴۰۱
• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس ۲۶ شهریور ۱۴۰۱
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو
• سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ
• دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری کراس میانگین HF-163
• دانلود و آموزش اندیکاتور momentum of ema برای شناسایی ورود و خروج نمودار با حجم معاملات بازار مخصوص متاتریدر 5

• 1452 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 392 مطلب کل مطالب سایت
• 1394 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها
• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

درمقالات قبلی، در رابطه به کندل استیک ها صحبت کردیم. هر آنچه که لازم است یک تریدر بداند. در این راستا به معرفی ابزار هایی چون: اندیکاتور هارمونیک، ایچیموکو و تنکانس و کیجونسن هم پرداختیم. ابزارهای ذکر شده برای روند های معمولی صعودی یا نزولی قابل استفاده هستند. حال اگر بازار در حالت رنج باشد، نیازمند ابزاری تحت عنوان اسیلاتور می باشیم. تیم توکن باز قصد دارد در این مقاله به بررسی اسیلاتورها بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

در تعریف اسیلاتور ها، می توانیم بگوییم که اندیکاتورهایی می باشند که در زمان رنج‌ زدن نمودار (روند ساید ترند)، برای تشخیص و معین کردن نقاط اشباع خرید و فروش بهره جویی می‌شوند. باید بدانیم اسیلاتور ها همانند میانگین اندیکاتور های فنی متحرک و خط روند، از اهمیت بسزایی در بررسی و ارزیابی یک سهم برخوردارند.
به عبارت دیگر می توان گفت که اسیلاتور ها اغلب، اندیکاتورهای پیشرو می باشند که در تحلیل سهام یا رمز ارزهایی که در دامنهٔ معینی در حال ترید‌ شدن می باشند( مخصوصاً در روندهای ساید ترند)، بیشترین کاربرد را دارا هستند. همچنین برای مشخص نمودن وجود نواحی برگشتی احتمالی هم قادر خواهیم بود تا از آنها بهره جویی کنیم؛ پس می توان اذعان داشت که اسیلاتور ها نشانگر سودمندترین حالت خود در الگوهای معاملاتی ساید ترند هستند.

یک تحلیلگر تکنیکال هنگامی که نمودار روند معینی ندارد و ساید ترند است، از اسیلاتورها بهره جویی می‌کند. وقتی که سهام یک شرکت در روندی ساید ترند قرار بگیرد یا نتواند در بازاری پر تلاطم و نوسانات شدید، روند معینی را در پیش بگیرد، اسیلاتور ها بهترین ابزار موجود محسوب خواهند شد.

انواع اسیلاتور

باید بدانیم اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها به بیش از یک گروه یا دسته اطلاق می شوند. در اینجا درباره ی دو گروه عمده تر اسیلاتور ها صحبت می‌کنیم:

نوع اول: Axial oscillator که حول یک ناحیه یا خط مرکزی در حال نوسان است.

نوع دوم: Band oscillator که بین دو ناحیه اشباع خرید و فروش درحال نوسان می باشد.

به صورت کلی می توان گفت که اسیلاتورهای محوری برای تشخیص و تحلیل جهت حرکت قیمت لحظه‌ای رمز ارزها مناسب و مطلوب هستند. در صورتی که اسیلاتورهای باند به جهت شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش، مطلوب می باشند.

Axial oscillator

این اسیلاتور حول یک محور یا ناحیه ی مرکزی در حال دوران می باشد. اسیلاتور محوری برای مشخص کردن ضعف و قدرت ارز و جهت حرکت مومنتوم یک ارز مفید واقع می شود. باید بدانیم، زمانی که یک اسیلاتور محوری در بالای محور مرکزی خود در حرکت باشد، بازار روندی صعودی (bullish) را طی کرده و هنگامی که این اسیلاتور در زیر محور خود شروع به حرکت کند، بازار روندی نزولی (bearish) تجربه خواهد کرد.

لازم است بدانیم اندیکاتور مکدی که در تحلیل تکنیکال کاربردی فراوان دارد، نمونه ی بارز یک اسیلاتور محوری می باشد که حول یک مبدأ نوسان انجام می دهد. مکدی به ‌صورت اختلاف بین EMA 12 و 26 روزه ی هر سهم یا ارز تعریف می‌شود. اما لازم است بدانیم هرچقدر این دو Moving Average از هم فاصله گرفته و دور شوند، درک و فهم آنان نیز مشکل تر خواهد بود.
با وجود آن که مکدی محدودیتی ندارد، اما امری بعید خواهد بود که اختلاف زیادی بین دو میانگین متحرک برای مدت ‌زمان طولانی باقی بماند.
انواع اسیلاتور محوری عبارتند از:
•MACD
•ROC

Band oscillator

این اسیلاتور در بالا و پایین دو باند نوسان انجام می دهد که بیشترین و کمترین قیمت را معین می‌کند. لازم است بدانیم باند پایینی نشانگر اشباع فروش و باند بالایی نمایانگر اشباع خرید می باشد. این باندهای ایجادشده بر پایه ی اسیلاتور سوار هستند و بر روی هر سهم یا ارز، اندکی دارای تفاوت و تمایز می باشند که به تریدرها یا تحلیلگران اجازه می‌دهد، نواحی اشباع خرید و فروش را به‌ سهولت شناسایی کنند.
انواع اسیلاتور باند عبارتند از:
•RSI
•اسیلاتور استوکاستیک

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

باید دانست، اگرچه بیشتر تریدها معتقد هستند که اسیلاتور با اندیکاتور تفاوت دارد، اما در واقع نمی توان از این موضوع که اسیلاتورها یکی از 4 مدل اندیکاتور محسوب می شوند، غافل شد. درحقیقت اسیلاتورها زیرمجموعه اندیکاتورها محسوب می شوند. اما در هر صورت سه تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که عبارتند از:
1- بخشی از اندیکاتورها هستند و زیرمجموعه اندیکاتور محسوب می شوند.
2- دارای دو محدوده ی اشباع خرید و اشباع فروش هستند.
3- واگرایی که تنها در اسیلاتور کاربرد دارد.

5 اسیلاتور اصلی

هر یک از اسیلاتورها بر اساس داده‌ی مخصوصی به وجود آمده و هر یک کاربردی متمایز با دیگری دارند. ضمن آنکه هیچگاه نمی‌توانیم یکی از آنان را به عنوان بهترین اسیلاتور بر شماریم. اما می توانیم به 5 اسیلاتور اصلی در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال اشاره کنیم که عبارتند از:

بهترین اسیلاتور

باید بدانیم به صورت کلی، برای شناسایی خرید بیش از حد و همینطور فروش بیش از حد، از اسیلاتور های حرکت با دامنه ثابت استفاده می شود.

این موارد شامل شاخص RSI، اندیکاتور استوکاستیک و استوکاستیک RSI است. شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک ما بین صفر تا صد در نوسان است در صورتی که استوکاستیک RSI بین صفر و یک در نوسان می باشد.

چگونگی کارکرد اسیلاتورها

اسیلاتورها اغلب و همواره با دیگر شاخص ها برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در مورد تریدها مورد بهره وری قرار می گیرند. در تجزیه و تحلیل تکنیکال، تریدرها نوسانگرها را، یکی از اصلی ترین ابزارهای فنی برای درک و تجزیه و تحلیل می دانند. اما سایر ابزارهای فنی هم وجود دارد که تحلیلگران برای بهبود ترید خود مفید دانسته و از آن استفاده می کنند. مانند: مهارت خواندن و درک نمودار و شاخص های فنی.

باید بدانیم که اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور بهره جویی کند، نخست دو مقدار را مشخص و انتخاب می کند. پس از آن، با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، نوسان ساز اقدام به نوسان می کند و یک شاخص روند به وجود می آورد. بعد از آن، سرمایه گذار از شاخص روند برای خواندن و فهم شرایط فعلی بازار برای آن رمز ارز مدنظر بهره جویی می کند.

هنگامی که سرمایه گذار ببیند اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر در حرکت است، سرمایه گذار دارایی و اندوخته را تحت عنوان خرید بیش از حد تعبیر می کند که در عکس، این موضوع هم برقرار است، زمانی که نوسانگر به سمت پایین سوق پیدا کند، سرمایه گذار فروش بیش از اندازه‌ی دارایی را در راس کار خود اندیکاتور های فنی اندیکاتور های فنی قرار می دهد.

نکات کلیدی اسیلاتورها

اسیلاتورها شاخص های حرکتی محسوب می شوند که در تحلیل تکنیکال از آنان بهره جویی می شود و لازم به ذکر است که نوسانات آنان به نوارهای بالا و پایین محدود خواهد شد.
زمانی که مقادیر oscillator با این باندها مقارن می شوند، سیگنال های خرید یا فروش بیش از حد را به تریدرها ارائه می کنند. اسیلاتورها عموماً با اندیکاتورهای Moving average ادغام می شوند تا سیگنال شکست یا تغییر روند را به نمایش بگذارند.