حد سود در الگوهای فنجان

Cup Pattern

الگوی فنجان یا کاپ (cup and Handle) در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در الگوهای ادامه‌دهنده مانند الگوی مستطیل و الگوی پرچم، نمودار قیمت قبل و بعد از مکثی موقت، رفتار یکسانی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از خود نشان می‌دهد ولی در الگوهای بازگشتی، نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی فنجان یا کاپ است. شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته آن است.

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) چیست؟

الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، شناخته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید، از آن بهره می‌برند.

الگوی فنجان و دسته (cup and Handle) شامل 2 قسمت می‌باشد:

1. فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است، فنجان گفته می‌شود.
2. دسته: به قسمتی که قیمت سهم، زیر سطح مقاومت، در یک محدوده (اصطلاحا استراحت قیمت)، متراکم می‌شود، دسته گفته می‌شود.

این نکته حائز اهمیت است که الگوی فنجان و دسته، معمولا برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین زمان تشکیل الگوی کاپ، 7 هفته و طولانی ترین زمان ممکن، 65 هفته، است.

علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ

زمانی که حجم فروش افزایش یابد، نمودار قیمت نزولی شده و به نقطه حمایت می‌رسد.

با رسیدن قیمت سهم به کم‌ترین مقدار خود، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. با این تغییرات روند، در قیمت سهم، فنجان تشکیل می‌شود.

علت تشکیل دسته

در الگوی کاپ، دسته نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت به شمار می‌آید. علاوه بر این، دسته، همان نقطه‌ایست که سیگنال شکست را به معامله‌گران می‌دهد.

با تشکیل فنجان، قیمت سهم به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از سهامداران که در نقطه حمایت، سهم را خریداری کرده بودند، شروع به فروش سهم می‌کنند و اصطلاحا فشار فروش ایجاد می‌شود ولی کف قیمتی به اندازه کف قیمتی قبل پایین نخواهد آمد.

پس از یک بازه کوتاه‌مدت که سهم استراحت کافی داشته، قیمت سهم مجددا به نقطه مقاومت باز می‌گردد و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته برعکس (وارونه)

در الگوی کاپِ برعکس یا وارونه، زمانی که قیمت سهم در کف (نقطه حمایت) است، معامله‌گران شروع به خرید سهم کرده و این عامل باعث افزایش قیمت سهم می‌شود.

با رسیدن قیمت سهم به قله (نقطه مقاومت)، سهامداران سود مناسبی به‌دست آورده و سهم را می‌فروشند و این عامل باعث سقوط قیمت می‌شود. با وجود این روند، فنجان وارونه (برعکس) تشکیل می‌شود.

به این ترتیب در کف (کمترین قیمت)، سهم در بازه کوتاهی خریداری شده و روندی صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد سهم، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته نزولی

با توجه به این که الگوی کاپ (فنجان و دسته)، الگویی ادامه‌دهنده است، برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد. به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته

عوامل متعددی اعم از مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته یا کاپ تاثیر دارند.

تاثیر مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در الگوی فنجان و دسته، زمان تاثیر به‌سزایی در معاملات دارد.

• در رابطه با فنجان، هر چه زمان بیشتری بگذرد، انتهای فنجان به شکل حرف U نزدیک تر می‌شود و الگوی فنجان و دسته، با قدرت تاثیرگذاری بیشتری ظاهر می‌شود. در مقابل اگر انتهای الگو، تیز و شارپ باشد و شکل آن بیشتر به حرف V نزیک باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نام‌گذاری کرد و کارایی لازم را ندارد. در نتیجه، فنجان‌هایی به شکل حر ف U نسبت به آنهایی که V شکل هستند، سیگنال خرید قوی‌تری دارند .
• مرحله شکل‌گیری دسته بین 1 تا 4 هفته زمان می‌برد اما دسته‌هایی که کمتر از 2 هفته تشکیل می‌شوند، با نتایج بهتری همراه هستند .

تاثیر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در پروسه‌ تشکیل الگوی کاپ یا فنجان، می‌بایست ارتفاع و عمقی معقول شکل گیرد. اگر این الگو، بیش از حد عمیق باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

تاثیر حجم معاملات بر الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

• در زمان آغاز الگوی فنجان و دسته، یعنی نیمه سمت چپ فنجان، در نمودار قیمت، کاهش میزان حجم معاملات را مشاهده می‌کنید. همچنین، به هنگام ایجاد کف U شکل فنجان، حجم معاملات دارای روندی مشابه قبل است.
• در نیمه دوم فنجان که روند صعودی است، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد.
• در دسته، روندی مشابه فنجان وجود دارد. در محدوده نزولی، با کاهش حجم معاملات و در محدوده صعودی (نیمه راست دسته)، با افزایش حجم معاملات روبه‌رو هستید.

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

1. ابتدا عمق فنجان را اندازه گیری کنید .
2. سپس، به اندازه عمق فنجان، از نقطه شکست بالا رفته تا به قیمت مورد نظر برسید.

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه

1. ابتدا عمق فنجان را اندازه گیری می‌کنیم .
2. سپس، به اندازه عمق فنجان، از نقطه شکست پایین می‌رویم تا به قیمت مورد نظر برسیم .

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

حد ضرر

در بازار پرتلاطم بورس، معامله‌گران به منظور جلوگیری از ضرر بیش از حد در معاملاتشان، حد ضرر مشخص می‌کنند. به این مفهوم که اگر قیمت سهم به آن نقطه حد سود در الگوهای فنجان رسید، سهم را می‌فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر دقیقا زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

تعیین حد سود نیز در معاملات بسیار اهمیت دارد. در الگوی فنجان و دسته، به منظور تعیین حد سود (سیو سود)، عمق فنجان (ارتفاع) را اندازه گرفته و از نقطه شکست به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود است.

نکات معاملاتی در الگوی فنجان و دسته

• در کل، فنجان‌هایی که به شکل حرف U هستند نسبت به آنهایی که V شکل‌اند، سیگنال خرید قوی‌تری دارند .
• زمانی که از الگوی کاپ استفاده می‌کنید، در تحلیل خود به دسته‌هایی که بیش از 30% فنجان پایین می‌آیند یا مدت زمان شکل‌گیری آنها طولانی است توجه کنید .
• ایده‌آل‌ترین حالت ممکن زمانیست که آغاز و پایان فنجان در یک قیمت ( قله یکسان) باشند. یعنی قیمت در انتهای فنجان، به اندازه حالت اولیه خود (شروع فنجان) بالا بیاید.

فیلتر الگوی فنجان (کاپ)

معمولا از واژه فیلتر الگوی فنجان استفاده می‌شود ولی در واقع برای الگو فنجان در تحلیل تکنیکال، فیلتری وجود ندارد.

مثال از الگوی فنجان و دسته و الگوی فنجان و دسته وارونه در سهم شکلر

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری الگو و نقطه شکست آن کاملا مشخص هستند.

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله با الگوی ادامه‌دهنده فنجان و دسته که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. زمانی این اگو از اعتبار بیشترب رخوردار است که فنجان آن U شکل باشد. همچنین عواملی مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته تاثیرگذار هستند. معامله‌گران و علاقه‌مندان به آموزش بورس می‌توانند مقالات آموزشی را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه کنند.

آشنایی با الگوی فنجان و دسته

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش معامله با الگو‌های نموداری، قصد داریم به معرفی و آموزش نحوه معامله با الگوی فنجان و دسته بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته

درست مانند مقالات آموزشی قبلی، پیش از هر توضیحی بهتر است شکل ظاهری الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید این الگو از چند بخش اصلی تشکیل شده است. بخش فنجان، بخش دسته فنجان و خط مقاومتی که بالای بخش فنجان و دسته قرار می‌گیرد. با توجه به ساختار و عملکرد این الگو می‌توان گفت الگوی Cup and Handle از جمله الگو‌هایی می‌باشد که با مشاهده‌ی آن می‌توانیم نتیجه بگیریم که احتمالا روند قیمتی بازار ادامه خواهد داشت.

نکته مهمی که در مورد این الگوی کاربردی باید به خاطر داشته باشید این است که عموما این الگو در روند‌های صعودی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی بازار می‌باشد. اما در مواقعی نیز ممکن است این الگو در بازار‌های نزولی نیز تشکیل شود که در این صورت آن را الگوی فنجان و دسته معکوس نامیده و با مشاهده‌ آن پیشبینی می‌کنیم که بازار احتمالا روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

برای درک بهتر نحوه تشکیل و عملکرد این الگو به دو مثال زیر توجه کنید.

نحوه معامله در الگوی فنجان و دسته

همانطور که در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز اشاره شد، شما به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانید نقاط ورود و خروج بسیار دقیقی را روی انواع نمودار‌های قیمتی پیدا کنید و لازمه‌ی این امر چیزی جز تمرین‌های فراوان و بررسی تاریخچه رفتار قیمتی بازار نمی‌باشد.

مناسب‌ترین نقطه برای ورود به معامله با الگوی نموداری فنجان و دسته نقطه‌ای است که بازار پس از ایجاد دسته‌ی الگو، تلاش می‌کند تا خط مقاومتی نمایش داده شده در تصویر را با قدرت بشکند. زمانی که این اتقاف رخ می‌دهد، شما می‌توانید افزایش حجم خریداران را نیز از طریق ابزار نمایش‌گر حجم نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی برای تحلیل شما باشد.

حد ضرر در الگوی Cup and Handle

همانطور که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال گفته شد، حد ضرر باید نقطه‌ای باشد که ما با رسیدن قیمت بازار به آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تمامی تحلیل‌های ما از بازار اشتباه بوده و باید فوران برای جلوگیری از ایجاد ضرر‌های مالی بیشتر از بازار خارج شویم. در الگوی Cup and Handle این نقطه می‌تواند درست زیر دسته‌ی فنجان قرار گیرد. البته بعضی از تریدر‌ها ترجیح می‌دهند تا حد ضرر خود را کمی بیشتر از دسته فنجان فاصله دهند که دلیل این امر نیز جلوگیری از خوردن حد ضرر توسط شیطنت‌هایی است موسسات بزرگ مالی با سایه کندل‌ها ایجاد می‌کنند.

حد سود در الگوهای فنجان

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و بازار‌های مالی که در سایت منتشر شده است نیز تکرار کردیم، انتخاب درست حد سود در معامله‌گری یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت در بازار‌های مالی می‌باشد. برای تعیین حد سود در الگوی Cup and Handle کافیست ابتدا عمق فنجان را تا لبه‌ی بالایی آن اندازه بگیرید و سپس حد سود خود را به همین میزان از نقطه بریک‌اوت ایجاد شده در دسته‌ی فنجان فاصله دهید.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

مطالب مرتبط با این مقاله‌ی آموزشی نیز درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از الگو‌های نموداری پرکاربرد در بازار‌های مالی که توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شود خواهیم پرداخت.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در مورد این بلاگ آموزشی می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا صفحه رسمی اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

همانگونه که می دانید در راستای بررسی تحلیل تکنیکال در بازار های ارز دیجیتال، نیازمند یک سری ابزار ها یا الگو ها هستیم. این الگو ها به ما کمک می کند تا از روند در پیش گرفته توسط بازار سر در بیاوریم و بتوانیم بر مبنای آن معاملات خود را به صورت مطلوب به سرانجام برسانیم. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد الگو فنجان و دسته را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern) چیست؟
• چگونگی عملکرد الگوی فنجان و دسته
• عوامل تاثیرگذار الگوی فنجان و دسته
• معین کردن هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern) چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که بخش و یا جزئی از الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌رود. باید بدانیم این الگو در روند اصلی از توان و قدرت بسزایی برخوردار است و به مسیر خود تداوم می‌بخشد.

در نمودارهای شمعی یا کندل استیک و یا دیگر نمودارها همچون خطی و یا میله‌ای، رویت شده که زمان آغاز این الگو هنگامی خواهد بود که قیمت یک سهم یا رمز ارز به حداکثر خود رسیده باشد و به تدریج و مرور زمان حاصله در آن ناحیه با فشار فروشندگان مواج و روبه‌رو خواهد شد و بدین ترتیب روند نزولی شروع و رخ داده و تا یک سوم قیمت اولیه این رمز ارز یا سهم پیشروی خواهد کرد. پس از افت قیمت و روند نزولی که سهم یا رمز ارز در آن ناحیه در حال ایست و استراحت است، قسمت پایین فنجان را تشکیل می‌دهد.

باید بدین نکته توجه لازم را داشته باشیم که اگر زمان به وجود آمدن فنجان اندک و کم باشد تنهٔ اصلی این الگو همانند U انگلیسی خواهد بود اما اگر این شمایل به صورت حد سود در الگوهای فنجان V ظاهر شود. بدین منظور است که رمز ارز مدنظر به کم‌ترین میزان قیمت خود دست یافته و فوراً دست به اصلاح زده و این مبحث نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

باید بر این امر واقف آییم که این الگو یکی دیگر از الگوهای نموداری در حوزهٔ تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو، فنجانی به شکل U دارد و دستهٔ آن نشانگر یک حرکت جزئی رو به پایین تلقی می‌شود. ضمن آنکه این الگو با دستهٔ خود یک سیگنال صعودی بولیش (bullish) تلقی می‌شود.

Cup Pattern

چگونگی عملکرد الگوی فنجان و دسته

لازم است بدانیم که الگوی فنجان و دسته، در زمرهٔ الگوهای بازگشتی صعودی قرار می‌گیرد که امکان دارد پس از اصلاح یک شیب سراسری یا روند نزولی بلند مدت ایجاد شود.

آنچه لازم است بدانیم این است که این الگو در برگیرندهٔ دو بخش است:

بخش اول: فنجان

هنگامی که بازار نشانه‌هایی از افت و یا ریزش مجدد را نمایان می‌کند و پس از آن نمودار هر بار قله تازه‌ای می‌سازد و به سوی یک سطح مقاومت مسیر خود را ادامه می‌دهد.

بخش دوم: دسته

قیمت در یک ناحیه، زیر سطح مقاومت دچار تراکم شده است. پس از ایجاد الگوی فنجان، واکنش قیمت در سطح مقاومت از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا به ما اطلاع می‌دهد که آیا هنوز فشار فروش بر قیمت هست یا خیر؟

باید بدانیم اگر فروش‌های بسیار بزرگ و عمده در ناحیه مقاومت رویت کردیم، الگو از اعتبار برخوردار نیست و آنچه شما رویت کرده‌اید الگوی فنجان و دسته نخواهد بود. پس در این شرایط قیمت آمادگی صعود را ندارد. اما اگر توجه شما به این امر که قیمت به آرامی و سعی در ماندن در ناحیه مقاومت دارد، جلب شود، نمایانگر آن است که خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. و در انتها اگر ناحیه مقاومت درهم شکسته شود الگوی فنجان و دسته تأیید خواهد شد و امکان صعودی شدن بازار و میل آن به سوی افزایش قیمت در حرکت وجود دارد.

عوامل مؤثر بر الگوی فنجان و دسته

لازم است بدانیم که عوامل بسیاری بر الگوی فنجان و دسته مؤثر می‌باشند که اعم از مدت زمان تشکیل الگو، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر این الگو می‌باشند. در ذیل به توضیح مختصر هر کدام می‌پردازیم.

مؤثر واقع شدن مدت زمان ایجاد الگوی فنجان و دسته

نباید از این موضوع که زمان در الگوی فنجان و دسته از اهمیت و تأثیر بسزای در معاملات بازار برخوردار است غافل شویم. باید بدانیم هرقدر زمان بیشتری صرف شود فرم فنجان به حالت U متقارن‌تر شده و این الگو با توان بیشتری پا به عرصهٔ وجود گذاشته و ظاهر می‌شود. اما در مقابل همان‌طور که در سطور بالا بدان اشاره کردیم اگر انتهای الگو تیز و به حالت V باشد نمی‌تواند نام الگوی فنجان و دسته را یدک بکشد و کارایی لازمه را قطعاً نخواهد داشت.

باید دانست که مراحل به وجود حد سود در الگوهای فنجان آمدن دستهٔ فنجان چیزی حدود بین 1 تا 4 هفته به طور حداقل، زمان خواهد برد اما نباید از این موضوع غافل گشت که دسته‌های که در حدود 2 هفته تشکیل می‌شوند نتایج مطلوب‌تری به همراه دارند.

مؤثر بودن ارتفاع الگوی فنجان و دسته

در فرایند به وجود آمدن الگوی فنجان، باید ارتفاع و عمقی معقول و مطلوب به وجود آید. لازم است بدانیم اگر این الگو، بیش از اندازه عمق داشته باشد، می‌توانیم دریابیم که این الگو از توان و تأثیرگذاری مطلوبی برخوردار نیست و قادر نخواهد بود که آن را الگویی مطلوب و ایده‌آل محسوب کرد.

Cup Pattern

مؤثر واقع شدن حجم معاملات بر الگوی فنجان

هنگامی که این الگو آغاز می‌شود، لبهٔ سمت چپ فنجان، بر روی نمودار قیمت، افت میزان حجم معاملات را نشان می‌دهد. اما زمانی که کف U شکل فنجان ایجاد می‌شود، حجم معاملات دارای روندی مشابه پیش از رخداد الگوی فنجان است. در لبهٔ دیگر فنجان که روند صعودی می‌باشد، حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند.

باید بدانیم در دستهٔ این الگو نیز، روندی همانند فنجان وجود خواهد داشت. در ناحیهٔ سقوط یا نزولی، با کم شدن حجم معاملات و در ناحیهٔ صعودی (نیمه راست دسته)، با بالا رفتن حجم معاملات مواجه هستیم.

معین کردن هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

برای آنکه بتوانیم هدف قیمت را معین کنیم ابتدا باید :

1. نخست عمق فنجان را محاسبه و اندازه گیری کنیم.
2. پس از آن، به میزان عمق فنجان، از ناحیه شکست بالا رفته تا به قیمت مدنظر برسید.

(ناحیه ی معین شده، قیمت هدف محسوب می شود.)

Cup Pattern

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته معکوس.

1. نخست عمق فنجان را محاسبه می‌کنیم.
2. پس از آن به حد و میزان عمق فنجان، از محدودهٔ شکست پایین رفته تا به قیمت مد نظر برسیم.

(ناحیهٔ معین شده، قیمت هدف تلقی می‌شود.)

حد ضرر

در بازارهای مالی پر نوسان، تریدرها به جهت پیشگیری از زیان بیش از اندازه در معاملات خود، حد ضرر تعیین می‌کنند. بدین جهت که اگر قیمت سهم به آن ناحیه برخورد کرد، رمز ارز به طور خودکار فروخته شود. در این الگو، حد ضرر به طور دقیق زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

نباید از تعیین حد سود در معاملات غافل شد زیرا از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این الگو، به جهت تعیین میزان سود (سیو یا حفظ سود)، عمق یا ارتفاع فنجان را محاسبه کرده و از ناحیه شکست به میزان ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود تلقی می‌گردد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک به دو دسته اصلی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از محبوب‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle Pattern) نامیده می‌شود.

معامله‌گران از الگوی فنجان و دسته برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌کنند.

برای شگل‌گیری و تکمیل این الگو، به چند هفته تا چند ماه زمان نیاز است. با این حال، این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هم مناسب است. اما هر چقدر زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته بیشتر باشد، در هنگام عبور از سطح مقاومت، بهتر و قوی‌تر عمل خواهد کرد.

علاوه بر بازار سهام، این الگو در سایر بازارها، مثل بازار آتی، کالا و ارز هم کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده صعودی محسوب می‌شود که که با یک دوره تثبیت آغاز، با یک شکست همراه شده و تکمیل می‌شود.

در کل، نوسان بازار میزان عمق فنجان در این الگو را مشخص می‌کند. به همین دلیل، هر چه نوسان بازار بیشتر باشد، میزان عمق فنجان نیز بیشتر خواهد بود.

فهرست مطالب

بازارساز خودکار (AMM) چیست ؟

سناریوی شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در بورس

همانطور که از اسم این الگو مشخص است، این الگو از دو قسمت فنجان و دسته تشکیل شده است.

در الگوی فنجان و دسته در بورس، قسمت فنجان پس از یک ریزش شدید شکل می‌گیرد و شکل کاسه‌ مانندی را به خود می‌گیرد.

پس از این که فنجان تکمیل شد، یک محدوده استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست ایجاد می‌شود. حال، قسمت دسته الگو ایجاد شده و الگو تکمیل می‌شود.

در الگوی فنجان و دسته، می‌توان تشخیص داد که ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران با قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس، با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم، خریداران در نزدیکی سطح مقاومت تاریخی، دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان).

این مسئله باعث می‌شود افراد دیگر هم سهام خود را بفروشند و در نتیجه، قیمت کاهش یابد. اما لازم به ذکر است که کف قیمت دیگر به کف قیمت قبلی خود نمی‌رسد. در اینجا، سهم به اندازه کافی استراحت کرده و پس از جابه‌جایی سهامداران، بار دیگر تلاش خواهد کرد تا سطح مقاومت تاریخی خود را بشکند و در این حالت، دسته فنجان شکل می‌گیرد.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته در جریان شکل‌گیری خود باید عمق و ارتفاع معقولی داشته باشد و نباید بیش از حد عمیق و مرتفع باشد. پس لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که در صورت عمیق بودن، این الگو نمی‌تواند ایده‌آل و مناسب باشد و نمی‌توانیم از آن انتظار حرکتی قوی را داشته باشیم.

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

در صورتی که قسمت دسته فنجان از 30 درصد فنجان پایین‌تر آید، قدرت الگو نیز کمتر می‌شود. شکل‌گیری دسته به عنوان آخرین مرحله تثبیت در نظر گرفته می‌شود که با شکست آن، روند پیش از تشکیل الگو ادامه می‌یابد. در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت، مرحله تشکیل دسته در کل نباید بیشتر از دو هفته زمان ببرد.

البته این بازه زمانی ثابت نیست و با در نظر گرفتن دوره زمانی که در آن معامله می‌کنیم، ممکن است تا حدی متفاوت باشد. اما تجربه برخی از معامله‌گران حرفه‌ای حاکی از آن است که دسته‌ای که در کمتر از دو هفته شکل گرفته باشد، ممکن است با نتایج بهتری همراه باشد.

وقتی زمان تشکیل دسته بیش از حد مجاز طول بکشد، به این معنی است که بازار قدرت کافی برای پیشرفت و شکستن خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن، معامله انجام می‌شود، محدوده‌ای با قدرت کافی نیست. پس لازم است تا در زمان بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس، دقت زیادی به دسته داشته باشیم چون دسته همان قسمتی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و در آن نقطه، می‌توانیم وارد معامله شویم.

عرضه اولیه کوین (ICO) چیست ؟

میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته

در زمینه تغییرات حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته باید خاطرنشان کنیم که میزان حجم معاملات سهم در زمان آغاز روند نزولی آن، یعنی نیمه سمت چپ فنجان، باید به تدریج کاهش یابد و در هنگام شکل‌گیری کف فنجان هم، در همان حدود باقی بماند. اما در زمان آغاز روند صعودی آن، یعنی در بخش راست فنجان، میزان حجم باید رو به افزایش باشد.

همین روند در شکل‌گیری دسته فنجان هم مهم است به گونه‌ای که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، میزان حجم باید رو به کاهش باشد و در هنگام آغاز موج صعودی و شکل‌گیری بخش راست فنجان، میزان حجم معاملات رو به افزایش باشد.

برخورد مجدد به خط مقاومت در الگوی فنجان و دسته

در زمان شکل‌گیری الگوی فنجان، بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت پیش از خود، یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کند و پس از آن، برای تشکیل دسته فنجان، وارد موج نزولی خود شود.

با توجه به آن چه تا به حال گفته شد، مهم‌ترین قسمت الگوی فنجان اجرای بریک اوت در دسته فنجان است تا این الگو تکمیل شود.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با عنوان الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ هم شناخته می‌شود، به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی شناخته می‌شود. در دنیای ارزهای دیجیتال و به خصوص رمز ارزها، با استفاده از این الگو می‌توانیم تحلیل‌های تکنیکال گوناگونی را انجام دهیم. لازم به ذکر است که این الگو در حال حاضر، به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.

همانطور که پیش از این گفته شد، الگوی فنجان یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود. در تحلیل تکنیکال، این الگو کاربردهای زیادی داشته و معمولا بعد از یک اصلاح شکل می‌گیرد. یکی دیگر از موقعیت‌های تشکیل این الگو زمان پس از روند نزولی بلندمدت است.

قسمت فنجان این الگو که مهم‌ترین بخش آن به حساب می‌آید، می‌تواند سیگنال‌های نزولی در بازار را نشان دهد. در این حالت، بازار سیگنالی در مورد نزولی بودن را نشان می‌دهد و سپس، هر بار قله جدیدی را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، هر سری به سمت خط مقاومت حرکت کرده و مجددا بازمی‌گردد. قسمت دوم الگوی فنجان دسته است که در زمان شکل‌گیری آن، قیمت در محدوده‌ای خاص که عموما زیر سطح مقاومت است، متراکم می‌شود.

دامیننس تتر (USDT.D) چیست ؟

تأثیرات مهم الگوی فنجان در ارز دیجیتال

مانند سایر الگوهای موجود در بازار رمز ارزها، الگوی فنجان نیز نکات خاصی در حوزه ارز دیجیتال دارد. معمولاً، پس از شکل‌گیری فنجان، تغییرات قیمت اهمیت بالایی پیدا می‌کند چون تغییرات قیمت بر سطح مقاومت تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، می‌توان میزان فشار بر روی فروش را بررسی نمود. اگر فروش زیادی در سطح مقاومت وجود داشته باشد، الگوی مورد نظر نامعتبر است.

الگوی فنجان معکوس یا وارونه

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال معمولا به شکل فنجانی معمولی دیده می‌شود، یعنی به صورت فنجانی که روی سطحی قرار گرفته و در تصوّری فانتزی، شاید قهوه‌ای هم در آن ریخته شده باشد. اما در الگوی فنجان وارونه، شکل فنجانی برعکس شده در نمودار دیده می‌شود، یعنی فنجانی که رو به پایین قرار داشته و نوشیدنی داخل آن هم کاملا ریخته است.

الگوی فنجان برعکس یا وارونه هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت یک سقف در کف قرار داشته باشد، سپس معامله‌گران بلافاصله شروع به خرید کنند. این مسئله باعث می‌شود که نمودار از خط حمایت فاصله گرفته و به سمت بالا برود. با کاهش میزان خرید، نمودار از خط مقاومت یا قله به تدریج فاصله گرفته و به خط حمایت قبلی نزدیک می‌شود. با وارونه شدن قیمت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که خریداران سود خوبی به دست آورده و شروع به فروش کرده‌اند.

بعد از این خرید و فروش ناگهانی که باعث شکل‌گیری الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال می‌شود، مجددا گروهی از معامله‌گران شروع به خرید می‌کنند. به این ترتیب، نمودار دوباره تا حدودی از خط حمایت فاصله می‌گیرد اما پیش از این که به نقطه مقاومت برسد، مجددا با فروش همراه شده و به خط حمایت باز می‌گردد. این خرید و فروش دسته فنجان را در نمودار شکل می‌دهد. بالاخره، پس از تشکیل الگوی فنجان برعکس، قیمت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

تشخیص نزولی یا صعودی بودن الگوی فنجان

تمایز بین الگوی فنجان صعودی و الگوی فنجان نزولی به راحتی انجام می‌شود. از آن جا که الگوی فنجان الگویی ادامه‌دهنده است، با بررسی روند پیش از تشکیل این الگو به راحتی می‌توان صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص داد. الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال معمولا در روندهای صعودی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که با تشکیل این الگو، روند صعودی در محدوده فنجان و دسته به روندی نزولی مبدل می‌شود.

عکس این روند در الگوی فنجان وارونه یا معکوس دیده می‌شود. به عبارت دیگر، این الگو روی روندی نزولی تشکیل می‌شود. در محدوده الگوی فنجان وارونه یا معکوس، قیمت روندی صعودی در پیش می‌گیرد. به این ترتیب، بر اساس روند قبلی و بعدی نمودار، می‌توانیم ماهیت الگوی فنجان صعودی یا الگوی فنجان نزولی را تشخیص دهیم.

مفهوم مشاهده الگوی فنجان

با شکل‌گیری الگوهای بازگشتی یا ادامه‌دهنده در نمودارها، بیشتر معامله‌گران به دنبال پیدا کردن بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله هستند. با وجودی که تشکیل یک الگو به تنهایی نباید معیار تصمیم‌گیری معامله‌گران برای ورود یا خروج از یک معامله باشد، اما با شکل‌گیری الگوی فنجان و نیمی از قسمت دسته آن، می‌توان وارد معامله شد.

با این حال، برخی از معامله‌گران محتاط عقیده دارند که بهترین زمان برای ورود به معامله بعد از شکل‌گیری فنجان و دسته آن است. البته در مورد الگوی فنجان وارونه، این حالت می‌تواند به عنوان سیگنال خروج از معامله در نظر گرفته شود.

باید دقت داشته باشیم که تنها زمانی می‌توان بر اساس الگوی فنجان، زمان ورود یا خروج از معامله را تعیین نمود که سایر داده‌های تحلیلی نیز با آن هماهنگ باشند چون همانطور که پیش از این گفته شد، تنها با استفاده از الگوی فنجان، نمی‌توان نقاط ورود و خروج به معامله را تعیین کرد.

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته (بهترین چارت پترن برای بازارهای فارکس و سهام)

الگوی پر کاربرد Cup and Handle یا همان فنجان و دسته یکی از معتبر ترین الگو ها در بین معامله گران سبک پرایس اکشن است که می تواند بعنوان یک الگوی برگشتی یا ادامه دهنده در چارت شما کاربرد داشته باشد.

استفاده صحیح از این الگو نتایج بی نظیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود چشمگیری توسط این الگو می توان دست پیدا کرد . این الگو در بازارهای فارکس و سهام کاربرد دارد و موقعیت های معاملاتی کم نظیری را در اختیار شما قرار می دهد و در ادامه این مطلب با این الگوی محبوب بصورت کامل آشنا می شوید و یک استراتژی ساده و در عین حال بسیار سود ده را بر پایه این الگوی فوق العاده فرا می گیرید.

همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید این الگو را در سیستم معاملاتی خود جای دهید و یک ستاپ محشر را با توجه به اطلاعاتی که در ادامه فرا می گیرید بر اساس آن طراحی کنید و معاملاتی پر سود را برای خود رقم بزنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stock

نحوه تشخیص الگو

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته صعودی :

1. ابتدا یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
3. در ادامه یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست فنجان)
4. و در آخر در نیمه بالایی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (دسته فنجان)

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته نزولی :

1. ابتدا یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
3. در ادامه یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست فنجان)
4. و در آخر در نیمه پایینی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (دسته فنجان)

قانون معامله

1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته صعودی شکل بگیرد
2. سپس سقف دسته فنجان رو به بالا شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل شود

1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته نزولی شکل بگیرد
2. سپس کف دسته فنجان رو به پایین شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل شود

در معامله خرید : پایین تر از کف دسته فنجان

در معامله فروش : بالا تر از سقف دسته فنجان

در معامله خرید : به اندازه ارتفاع فنجان صعودی

در معامله فروش : به اندازه ارتفاع حد سود در الگوهای فنجان فنجان نزولی

همچنین می توانید از تراز های فیبوناچی بعنوان حد سود های خود استفاده کنید یا پس از وارد شدن قیمت به سود ، حد ضرر خود را بالا بیاورید (حد ضرر را Trail کنید)

برای آشنایی بیشتر با این الگوی کاربردی و استراتژی مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید