کاربرد Price action

نکته مهم: در معامله با این نمودار، نقطه ورود قبل از شکست خط گردن و در امتداد قله سوم ظاهر می‌شود.

پرایس اکشن چیست؟ + همه چیز راجب تحلیل price action

روش‌های و متدهای تحلیل بسیاری وجود دارد که به تریدرها کمک می‌کند بتوانند قیمت آتی دارایی‌ها در بازارهای مالی مختلف را حدس بزنند و به دنبال آن از سودهای حاصل از پیش‌بینی‌های صحیح خود بهره بگیرند. هر روش تحلیل، استراتژی‌های مختص به خود را دارد و یک تریدر هرچقدر با استراتژی‌های بیشتری آشنا باشد، بهتر می‌تواند بازار را تحلیل کرده و فرصت‌های آن را شناسایی کند. ممکن است در بین تمام روش‌های تحلیلی، عنوان روش «پرایس اکشن» را بسیار شنیده باشید و مایل باشید بدانید که این روش چگونه کار می‌کند و چقدر می‌توان به نتیجه آن امیدوار بود. در ادامه به شما خواهیم گفت که پرایس اکشن چیست و سپس آن را از زوایای متعدد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید تا با هم این متد محبوب را بشناسیم.

تحلیل پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یا «Price Action» در لغت به معنای «واکنش‌های قیمت» یا «حرکت قیمت» است. در واقع، پرایس اکشن روشی است که در آن صرفاً با بررسی رفتار قیمت‌ها می‌توان در مورد روند دارایی‌ها تصمیم‌گیری کرد. به روش پرایس اکشن، نام‌های دیگری نیز اطلاق می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان دو عنوان زیر را نام برد:

• نمودار معاملات پاک
• نمودار برهنه

علت این نامگذاری را می‌توان در سادگی پرایس اکشن جست‌وجو کرد. Price Action یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان آن را در تمام بازارهای مالی اعم از بازار بورس، فارکس، کریپتو و …. به‌کار گرفت و از نتایج آن سود گرفت. هر تریدر مبتدی یا حرفه‌ای می‌تواند از استراتژی‌های پرایس اکشن استفاده کرده و از آن‌ها نتایج لذتبخشی بگیرد. همین امر هم سبب شده تا پرایس اکشن به عنوان یک شیوه‌ی تحلیل بسیار محبوب، ایده‌ال، ساده و البته کاربردی شناخته شود.

سبک پرایس اکشن به چه صورت است؟

کلیه متدهای تحلیل تکنیکال از روی نمودارها و الگوها عمل می‌کنند. سبک پرایس اکشن نیز در بررسی نمودارها به صورتی است که تنها داده‌های مربوط به قیمت را مبنا قرار می‌دهد. این تکنیک به تریدرها این امکان را می‌دهد تا فقط روی حرکات واقعی و زنده‌ی قیمت‌ها متمرکز باشند و حواسشان به طرف سایر الگوها و ابزارها پرت نشود. در پرایش اکشن، نمودارها در ساده‌ترین شکل خود مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند و هیچ ابزار اضافی در آن وجود ندارد تا ذهن تریدرها را به طرف خود بکشد. افراد به کمک این شیوه‌ی تحلیلی می‌توانند به‌صورت کامل روی قیمت‌های فعلی و بازه‌ی قیمتی ۳ تا شش ماهه‌ی گذشته‌ی دارایی‌ها فوکوس کرده و تنها با بررسی روند آن‌ها بتوانند حرکات بعدی قیمت‌ها را پیش بینی کنند.

اندیکاتور پرایس اکشن چیست؟

اندیدکاتورها ابزارهایی هستند که با اعمال کردن یک سری از روابط ریاضی روی حجم معاملات یا قیمت سهام، کمک می‌کنند تا تریدرها بتوانند خروجی‌های تحلیلی خود را بدست بیاورند. اما جالب است بدانید که پرایس اکشن، هیچ اندیکاتوری ندارد. همان طور که قبلاً هم گفتیم، پرایس اکشن یک شیوه تحلیل بسیار ساده است که تنها از روی برآورد قیمت‌ها انجام می‌شود و به هیچ ابزاری نیاز ندارد. بنابراین طبیعتاً اندیکاتورها نیز سهمی در برآوردهای پرایس اکشنی ندارند. بنابراین با این شیوه‌ی تحلیلی، شما به راحتی می‌توانید نقاط ورود و خروج معاملات را مشخص کنید، بدون اینکه از ابزار ثانویه‌ای کمک بگیرید.

معامله‌گران پرایس اکشنی شعاری با مضمون «نمودارتان را ساده نگه‌دارید!» دارند. به نظر می‌رسد این شعار با کنایه به سایر روش‌های تحلیلی ایجاد شده که در آن‌ها کلی ابزار و الگوهای دیگر را به نمودارها اضافه می‌کنند تا در نهایت بتوانند تحلیل انجام دهند، اما در مسیر تحلیل خود، اغلب گیج می‌شوند. این در حالی است که در پرایس اکشن، حتی اخبار اقتصادی نیز در نظر گرفته نمی‌شوند.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

تا به این جا فهمیدیم که پرایس اکشن چیست، اما باید این را نیز بدانیم که پرایس اکشن یک متد تحلیلی است که خود استراتژی‌های جداگانه‌ای دارد. تریدرهایی که پرایس اکشن را به عنوان شیوه‌ی غالب معاملاتی خود انتخاب کرده‌اند، به «تریدرهای پرایس اکشن» مشهور هستند. این افراد از استراتژی‌های متفاوتی برای تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کنند. طبیعتاً شیوه استخراج اطلاعات تحلیلی تنها از روی یک نمودار قیمتی ساده به شگردها و استراتژی‌های مجزایی نیاز دارد که برخی از این استراتژی‌ها به قرار زیر هستند:

• استراتژی الگوی پین بار
• استراتژی الگوی شکست نافرجام
• استراتژی الگوی ناکام
• استراتژی HTS
• استراتژی الگوی ترکیب پین بار و اینساید باز
• …….

هریک از استراتژی‌های فوق، یکی از ابعاد قیمت را برای تریدر مشخص می‌کنند. برای مثال، استراتژی الگوی ترکیب پین بار با اینساید بار، برای پیش‌بینی بازگشت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یا استراتژی الگوی پین بار، ‌یک کاربرد Price action بازگشت سریع قیمتی را پیش‌بینی می‌کند و دیگر استراتژی‌ها نیز به نوعی می‌توانند دید واضح‌تری در مورد روند قیمت‌ها به تریدر بدهند. معمولاً تریدرهای پرایس اکشن، از اکثریت این استراتژی‌ها در تحلیل‌های خود بهره می‌گیرند که نیاز به آموزش و فراگیری دارند.

تریگر پرایس اکشن چیست؟

تریگر یا «Trigger» در لغت به معنای «ماشه» است و نقش مهمی در تحلیل تکنیکال و تریدینگ دارد. تریگر در واقع، شرط لازم برای ورود به یک معامله یا خروج از آن است. با توجه به این که اصطلاح تریگر در تحلیل‌ها به شروط ورود و خروج از معاملات اشاره دارد، طبیعتاً در متد پرایس اکشن نیز از آن بهره گرفته می‌شود. تریگرها حقیقتاً در پرایس اکشن نقش به‌سزایی دارند و بیشتر در موقعیت‌هایی به کار گرفته می‌شوند که تریدر تمام مسیر ورود به یک معامله را طی کرده باشد و حالا تنها منتظر یک فرصت مناسب است تا ماشه را بکشد و سرمایه را وارد معامله کند. تریگر ورود می‌تواند این فرصت را برای تریدر شناسایی کند. تریگرها نیز خود انواع گوناگونی دارند که بخشی از آن‌ها صرفاً برای ورود به معاملات و بخشی از آن‌ها نیز صرفاً برای خروج از معاملات در پرایس اکشن کاربرد دارند.

بنابراین استراتژی‌ها و تریگرها در کنار هم می‌توانند پیش بینی‌های دقیق و پربازدهی را از تحلیل‌ها استخراج کرده و در اختیار معامله‌گران قرار دهند. دو مورد از تریگرهای ورود در پرایس اکشن به قرار زیر هستند:

به کمک این تریگر می‌توان با در نظر گرفتن کف یا سقف‌های دوقلو در تایم فریم، زمان مناسب برای ورود به یک معامله را ارزیابی کرد. معمولاً سقف‌ها و کف‌های دوقلو و سه‌قلو می‌توانند تریگرهای ورود را برای ما مشخص کنند.

پولبک را می‌توان نوعی دورخیز در نمودارهای قیمتی در نظر گرفت که در آن، قیمت به‌صورت موقت وارد یک روند نزولی می‌شود، اما بعد با قدرت بیشتری به صعود برمی‌گردد. البته پولبک می‌تواند در جهت عکس هم اتفاق بی‌افتد. اصلاح قیمت یا پولبک در تایم فریم کوچک، چراغ سبز تریگر برای ورود به معامله خواهد بود.

سیگنال پرایس اکشن چیست؟

سیگنال در بازارهای مالی به معنای یک اطلاع‌رسانی عمومی یا خصوصی برای خرید یا فروش دارایی‌ها است. در واقع وقتی یک تریدر سیگنال خرید فلان سهام یا ارز را می‌دهد، دیگر افراد برای خرید آن سهام یا ارز اقدام می‌کنند. سیگنال‌ها می‌توانند در مورد بازارهای مالی مختلف مانند بازار بورس، فارکس، طلا، کریپتو و …. توسط تریدرهای برتر داده شوند و دیگر افراد با استفاده از آن سیگنال‌ها، معاملات خود را باز کنند. سیگنال پرایس اکشن، همان طور که از نام آن هم پیدا است، به سیگنالی اشاره دارد که از روی تحلیل‌های پرایس اکشنی صورت گرفته باشد و یک تریدر با استفاده از بررسی نمودارهای قیمت و سپس با به کار گیری استراتژی‌ها و تریگرهای پرایس اکشن، به این نتیجه رسیده که زمان خوبی برای خرید یا فروش یک دارای خاص است و آن را به دیگران نیز اعلام می‌کند.

پرایس اکشن ارز دیجیتال چگونه است؟

پس از آن که دانستیم پرایس اکشن چیست، زمان آن خواهد رسید که بدانیم پرایس اکشن ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود. تسلط کافی به پرایس اکشن ارز دیجیتال موجب می‌شود که شما به عنوان یک معامله‌گر، توانایی بیشتری برای موفقیت در بازارهای مالی کسب کنید. پرایس اکشن ارز دیجیتالی شامل مراحل زیر است:

• بازار را به خوبی و با دقت بشناسید و به این طریق برای حضور طولانی مدت در بازار آماده شوید. با تحلیل بازار و بررسی روند افزایش و کاهش قیمت ارزها، آمادگی خود را برای موقعیت‌های بعدی حفظ کنید.
• یک برنامه شخصی برای ترید و معامله رمز ارزهای خود بسازید و آن را برای داشتن عملکرد بهتر مورد استفاده قرار دهید.
• با تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن‌ها به عنوان یک تریدر قدرتمند کار خودتان را آغاز کنید. به این شکل می‌توانید حتی برنامه‌های خود را به تناسب این اهداف تغییر دهید و برای داشتن معاملات موفق‌تر آماده شوید.

پس از آن که اهداف خود را مشخص و برای دست‌یابی به آن‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دادید، موقعیت فروش دارایی‌های خود را تعیین کنید. انتخاب موقعیت مناسب فروش برای دارایی‌ها یکی از مهم‌ترین مراحل انجام این پروسه است که بدون در نظر گرفتن و صرف دقت و توجه در آن نمی‌توانید به موفقیت برسید.

دوره پرایس اکشن چیست؟

دوره‌ی Price Action به آموزش تمام استراتژی‌های پرایس اکشنی اشاره دارد که در گروه تحلیل تکنیکال ارائه می‌شود. افراد مبتدی با فراگیری پرایس اکشن به راحتی می‌توانند استارت خوبی در بازار سرمایه داشته باشند و تحلیل‌های خوبی هم انجام دهند. بنابراین اگر شما مشتاق هستید تا این شیوه را یاد بگیرید و بتوانید در بازارهای مالی فعالیت کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم تا در یک دوره پرایس اکشن پربار و کاربردی شرکت نمایید. اساتید بسیاری در سطح کشورمان وجود دارند که این شیوه تحلیلی را به صورت حضوری و آنلاین آموزش می‌دهند. یکی از این اساتید زبده، مستر تریدر «استاد محمد مهدی سامانی‌پور» است که به بهترین شیوه‌ی ممکن می‌تواند پرایس اکشن را به دانشجویان خود بیاموزد.

البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که هم معامله‌گران مبتدی می‌توانند از به‌کارگیری پرایس اکشن سود بگیرند و هم تریدرهای حرفه‌ای هم می‌توانند این شیوه‌ معاملاتی را به شکلی جدی‌تر و کاربردی‌تر در معاملات خود اعمال کنند. در هر صورت، چه مبتدی‌ها و چه حرفه‌ای‌ها می‌توانند در دوره‌های آموزش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال شرکت نمایند.

سخن نهایی

با وجود این که پرایس اکشن یک شیوه معاملاتی بسیار آسان، کاربردی و محبوب است، اما باز هم جای خطا دارد و نمی‌توان به صورت ۱۰۰ درصد از نتایج آن اطمینان داشت. در واقع، هیچ شیوه تحلیلی وجود ندارد که بتواند به صورت کامل روند بازار را پیش‌بینی کند. اما با توجه به این که نتایج حاصل از پرایس اکشن، اکثراً نتایج خوب و سوددهی بوده‌اند، این شیوه بسیار مورد توجه تریدرها قرار گرفته و بسیاری از افراد توانسته‌اند از آن بهره کافی را بگیرند. به‌هرحال با به‌کارگیری پرایس اکشن، سودهای شما بسیار بیشتر از ضررهای‌تان خواهد بود و این هدف یک تریدر واقعی است. چراکه زیان‌ها هرگز به پایان نمی‌رسند، اما می‌توانند حداقلی باشند!

اگر قصد ورود به بازارهای مالی را دارید، داشتن یک دید مناسب نسبت به نمودار و چارت لازمه موفقیت شماست. ما در دلفین‌وست مینی دوره پرایس اکشن را طراحی کرده‌ایم که می‌توانید به صورت کاملا رایگان آن را از قسمت دوره‌ها تهیه کنید و دید خود را نسبت به نمودار و چارت تغییر دهید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

اگر به دنبال پاسخ این سوال‌ها هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. در این روش معاملاتی، معامله‌گر تصمیمات خود را فقط براساس حرکات قیمت می‌گیرد. در این روش نیازی به سایر روش‌های تحلیلی یا استفاده از اندیکاتورها ندارید. البته قطعا ترکیب روش‌های مختلف، استفاده از اندیکاتورها و… به بهبود عملکرد شما در معاملات کمک خواهد کرد. برای یک معامله‌گر از روش پرایس اکشن استفاده می‌کند، شناخت کافی از محدوده‌های حمایت و مقاومت، نقاط عرضه و تقاضا، نمودارها و الگوهای شمعی اهمیت زیادی خواهد داشت.

پرایس‌اکشن استراتژی‌های مختلفی دارد؛ ولی به طور کلی می‌توان گفت یکی از روش‌های تحلیل ساده و همچنین سریع است. با پرایس اکشن می‌توان با نگاه به نمودارها اطلاعات زیادی را به دست آورد و سریع‌تر از روش‌های دیگر برای معامله خود تصمیم بگیرید. البته یادگیری این روش کار ساده‌ای نیست و نیاز به آموزش، تمرین و کسب تجربه دارد.

مزایا و معایب

این روش تحلیل مزایای زیادی دارد و کاربرد Price action می‌توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی کاربردی روی آن حساب کرد. قطعا این روش معایبی هم دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

ابتدا به بررسی مزایای این روش می‌پردازیم:

1. معامله گران پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می‌تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد. در این روش نیازی به خرید نرم‌افزارهای تحلیلی گران قیمت نیست.
2. این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، معاملات اختیار معامله، ارزهای دیجیتال و … .
3. با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس‌اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
4. سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.
5. روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
6. اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است.
7. انعطاف‌پذیری بالای این روش. از روش پرایس‌اکشن می‌توان برای در بازه‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد. از جمله برای معاملات روزانه، میان مدت و …

در ادامه برخی از معایب این روش را بررسی خواهیم کرد

1. جهت یادگیری اصولی این روش باید زمان زیادی را گذاشت. یادگیری این روش تنها با آموزش و تمرین زیاد به دست خواهد آمد.
2. نتیجه گیری‌هایی که معامله گران به وسیله پرایس اکشن کسب می‌کنند معمولا با یکدیگر متفاوت است. یکی از علل اختلاف نظرهای موجود، دوره زمانی است که هر معامله گری استفاده می‌کند.
3. پیدا کردن تایم فریم معاملاتی مناسب نیاز به تمرین و کسب تجربه زیاد دارد.
4. دوره‌های آموزشی این روش معمولا هزینه‌های بالایی دارند. خوشبختانه برای حل این مشکل می‌توان از کتاب‌های آموزش پرایس اکشن استفاده کرد که قیمت آن‌ها نسبت به دوره‌ها و کلاس‌ها ناچیز است.

پیش نیازهای یادگیری روش پرایس اکشن

برای یادگیری روش پرایس‌اکشن و درک بهتر مطالب بهتر است با اصول تحلیل تکنیکال، نمودارها و الگوهای شمعی، محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط عرضه و تقاضا آشنایی کافی را داشته باشید. برای اینکه در مسیر یادگیری پرایس اکشن دچار مشکل نشوید و مطالب بهتر و راحت‌تر درک کنید، می‌توانید ابتدا کتاب‌های تحلیل تکنیکال جان مورفی ، الگوهای شمعی ژاپنی و علم پنهان قیمت و حجم را ابتدا مطالعه کنید.

بهترین منابع آموزشی پرایس اکشن کدامند؟

جهت یادگیری این روش منابع مختلفی وجود دارد. خوشبختانه تعدادی از این منابع به زبان فارسی نیز در دسترس هستند. از معتبرترین منابع آموزشی به زبان فارسی در این زمینه می‌‌توان به کتاب‌های ال بروکز و کتاب‌های لنس بگز اشاره کرد. با یک سیر مطالعاتی صحیح می‌توان این روش را به خوبی آموزش دید و در معاملات از آن بهره برد.

برای انتخاب کتاب مناسب، مقاله بهترین کتاب‌ های پرایش‌اکشن را مطالعه کنید.(این مفاله به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.)

دوره صفر تا صد آموزش پرایس اکشن حرفه ای و کاربردی

معامله با اطمینان و تسلط بر وضعیت بازار، از اصول پایه و اصلی بازار های مالی است. داشتن یک استراتژی قوی برای رسیدن به سود مستمر و متضرر نشدن الزامی میباشد. دوره آموزش پرایس اکشن (Price Action)؛ این امکان را برای شما فراهم خواهد آورد که با تسلط، اطمینال و بدون سردرگمی اقدام به ترید کنید. داشتن یک روش معامله گری با ضریب اطمینان بالا؛ تریدر را از نظر روانشناسی به اندازه ای توانمند می سازد، که بتواند فارغ از دغدغه های روزمره اقدام به معامله سود‌‌ ده کند. تحلیل تکنیکال با استفاده از کندل ها، الگوها و بدون بهرمندی از اندیکاتورها؛ در خرید و فروش از اصلی ترین مزایای پرایس اکشن است.

سر فصل های آموزش پرایس اکشن با تدریس دکتر فرهود

با توجه به دوره های برگزار شده قبلی و همچنین پرسش ها و مشکلات کاربران، طوری این دوره فصل بندی کاربرد Price action و تدوین شده است. که دانشپذیران بعد از ثبت نام در دوره آموزش جامع پرایس اکشن، به صورت قدم به قدم بطور کامل تمامی مباحث را یاد گرفته، و با همین آموزش به ظاهر ساده؛ تسلط کافی به چارت، نمودار، وضعیت کلی بازار، تغییر روند و شناخت نقاط چرخشی (پیوت ها) و مدیریت سرمایه پیدا خواهند کرد.

معرفی مقدماتی و آشنایی با انواع بازارهای مالی و نحوه ورود به آن

معرفی بازارهای مالی ویدئو

فارکس؛ ارز دیجیتال و بورس ایران

اصطلاحات پر کاربرد بازارهای مالی ویدئو

اصطلاحات پر کاربرد بازارهای فارکس، ارز دیجیتال و بورس ایران

روانشناسی بازار ویدئو

تحلیل روانشناسی تغییرات قیمت بر پایه موج شماری الیوت

معرفی پرایس اکشن ویدئو

کلیاتی درباره تحلیل با پرایس اکشن و دلیل انتخاب آن

آموزش تمامی اصول پایه ای پرایس اکشن؛ بدون بهرمندی از اندیکاتور

شناسایی سقف و کف های معتبر ویدئو

معرفی انواع نمودار های قیمتی و نحوه تشخیص پیوت های نرمال از غیر نرمال

نواخت ها و روند های حرکتی ویدئو

معرفی انواع روند ها ( صعودی، نزولی، ساید ) و تفاوت بین روند و نواخت

تغییر روند ویدئو

تشخیص تغییر روند و ارائه چک لیست جهت تشخیص تغییر روند

الگوهای پرایس اکشنی ویدئو

معرفی الگوهای شاخص و پر کاربرد؛ مزایا و معایب استفاده از الگوها

دید فراکتالی ویدئو

بهینه سازی نقطه ورود به معامله؛ با دید چند تایم فریمی

معامله کردن با اساس اصول پایه ای Price Action و مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه ویدئو

مشخص کردن حد سود و ضرر، بر اساس میزان سرمایه اولیه

کارمزد و کمیسیون در بازارهای مالی ویدئو

مدیریت سرمایه بر حسب میزان کارمز و کمیسیون های صرافی ها و بروکر ها

نمونه هایی از ترید در متاتریدر ویدئو

انجام معاملات در متاتریدر با مروری بر تمامی سر فصل های گفته شده

چرایی استفاده از اندیکاتور ها (indicators) در سیستم های معاملاتی

اندیکاتور Moving Average ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور مویینگ اوریج (MA) و تنظیمات مربوط به آن

اندیکاتور مکدی ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور MACD و تنظیمات مربوط به آن

اندیکاتور RSI ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور آر اس آی؛ و تنظیمات مربوط به آن

اندیکاتور Stochastic ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور استوکاستیک؛ و تنظیمات مربوط به آن

معامله (ترید) با استفاده از اندیکاتور ها و اصول پایه

دایورجنس و هیدن دایورجنس ویدئو

آشنایی با مفهوم واگرایی رگولار و واگرایی مخفی در انواع اندیکاتورها

ترید با واگرایی ویدئو

ورود به معامله با شناسایی واگرایی در انواع اندیکاتورها

ترید با اندیکاتور MA ویدئو

معامله کردن با استفاده از اندیکاتور موینگ اوریج با تنظیمات متفاوت

نمونه ای از ترید ویدئو

معامله بر اساس تشخیص واگرایی و اصول پایه پرایس اکشن

برگزاری جلسات آنلاین؛ جهت مطرح شدن سوالات و رفع اشکالات کاربران

وبینار 15 اسفند 1400 ویدئو

وبینار پرسش و پاسخ

ضمانت پشتیبانی از دوره آموزش پرایس اکشن

این دوره آموزشی بمدت یک سال، از تاریخ ثبت نام دارای پشتیبانی آنلاین توسط مدرس می باشد.

پرایس اکشن چیست؟

یک روش تحلیل تکنیکال است، که تریدر فقط با بررسی چگونگی حرکت قیمت تحلیل خود را ارائه می دهد. بعبارت ساده تر معامله گر با بررسی نمودار قیمت، نقاط چرخش و ورود به معامله را شناسایی می کند. سادگی این روش تحلیل باعث شده است که ذهن تریدر درگیر فرمولهای سخت و وقت گیر نشود. و در نتیجه بتواند تحلیل های خود را سریعتر جمع بندی نموده، و در کوتاه ترین مدت؛ بدون آنکه قسمتی از حرکت را از دست بدهد وارد معامله شود.

جامع ترین، بهترین و کامل ترین دوره آموزش پرایس اکشن

ما مدعی هستیم که دوره آموزش ارائه شده، جامع ترین و بهترین دوره آموزش در ایران است. و برای ادعای خود دلیل داریم، در زیر به چندین دلیل که مزایای این دوره نیز می باشد، اشاره نموده ایم. بخوانید و با دلیل و منطق در دوره آموزش پرایس اکشن ثبت نام کنید.

• دوره صفر تا صد آموزش پرایس اکشن پیشرفته به زبان ساده
• دوره جامع و حرفه ای
• استفاده از تمامی روش های پرایس اکشن
• آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و فارسی
• ارائه نمونه هایی از تحلیل تکنیکال پرایس اکشن
• ارائه سیستم معاملاتی چک لیستی و تحلیلی

مزیت اصلی دوره آموزش پرایس اکشن آکادمی حامی تریدر

اکثر آموزش های رایگان و حتی پولی موجود در بازار، بطوری ارائه شده اند که مباحث بطور پیوسته و کامل ارائه نمی شوند. و این امر باعث می شود دانشجو بعد از اتمام دوره توانایی لازم برای ترید کردن را نداشته باشد و یا در صورت ترید با عدم اطمینان؛ در معامله مواجه می شود. اما در دوره آموزش 0 تا 100 پرایس اکشن حامی تریدر؛ تمامی مطالب را از ابتدا ارائه کرده ایم. افرادی که در این دوره شرکت می کنند، بی نیاز از هر گونه اطلاعاتی در زمینه تحلیل بازار های مالی می باشند.

دوره آموزش پرایس اکشن یک دوره جامع و حرفه ای می باشد، و فرقی ندارد که کاربر در چه حدی بوده و در چه بازاری می خواهد از تحلیل پرایس اکشن استفاده کند. آموزش پرایس اکشن ارزهای دیجیتال با آموزش پرایس اکشن فارکس هیچ تفاوتی ندارد. در دوره جامع آموزش پرایس اکشن از اندیکاتور خاصی استفاده نمی شود که شاید در برخی از محیط های معاملاتی وجود نداشته باشد، به همین دلیل کاربران می توانند از روش پرایس اکشن در بازارهای مختلف مانند فارکس؛ کریپتو کارنسی؛ بورس ایران؛ بازار طلا؛ دلار و حتی تمامی بازارهایی که اطلاعات قیمتی به صورت نمودار ارائه می شود استفاده کنند.

مدرس دوره آموزش پرایس اکشن آقای دکتر فرهود در طول دوره سعی کرده اند که تمامی مطالب را به زبان ساده و فارسی ارائه دهند، تا این مطالب برای تمامی کاربران به عنوان یک روش کاربردی؛ به خوبی جا بیافتد. چرا که اعتقاد دارند: “بازارهای مالی بازارهای پیچیده ای نیستند اگر به آن ساده نگاه کنیم.”

شاخصه اصلی پرایس اکشن در سادگی و پایه ای بودن روش است، همانطور که در دنیای مد و فشن مدل تیپ کلاسیک همواره خواهان دارد روش پرایس اکشن نیز همواره به دلیل سادگی و کاربردی بودن مورد توجه تریدرها می باشد.

برای درک بهتر تحلیل تکنیکال پرایس اکشن در طول دوره نمونه هایی از معاملات و یا تحلیل ها در بازارهای مختلف ارائه شده است. در هر یک این نمونه های سعی شده است تمامی اصول از مقدماتی تا حرفه ای تکرار شود، و همچنین روش های مختلف بطور کامل مورد بحث قرار گیرد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

تنها شرط شرکت در این دوره، داشتن علاقه و پشتکار می باشد. اگر بخواهیم به بیان ساده تر بگوییم پیش نیاز خاصی احتیاج نیست. شرکت کنندگان در این دوره این اطمینان را داشته باشند که بعد از اتمام دوره به یک تریدر؛ یا همان معامله گر حرفه ای تبدیل خواهند شد. دوره آموزش پرایس اکشن پیشرفته علاوه بر افراد مبتدی، برای افرادی که قبلا یکسری آموزش هایی را گذرانده اند نیز مفید می باشد، چرا که در این دوره کاربران به یک دید کلی از بازار دست خواهند یافت، و این امکان برای آنها محیا میشود تا با اطمینان و بدون استرس وارد کاربرد Price action معامله شوند.

از چه سبک های پرایس اکشن در این دوره آموزشی استفاده می شود؟

در دوره کامل پرایس اکشن، ما از تمامی سبک های پرایس اکشن مانند کلاسیک؛ لنس بگز؛ تا سبک های مدرن مانند ال بروکس و RTM استفاده کرده ایم. در این دوره کاربران بدون اینکه نامی از سبک برده شود، با تمامی نقاط قوت انواع استراتژی پرایس اکشن مختلف آشنا می شوند. و در نهایت با دید فراکتالی (دید چند تایم فریمی) و بهره گرفتن از تمامی سبک ها اقدام به تحلیل می کنند.

چک لیست معاملاتی در پرایس اکشن

با توجه به اینکه پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال ساده و در عین حال کاملا جامع و کاربردی می باشد، این توانایی را دارد که با استفاده از آن هم سیستم های معاملاتی چک لیستی و هم تحلیلی استخراج شود.

این سیستم ها توسط خود شرکت کنندگان در دوره و کاملا شخص سازی شده ایجاد خواهد شد، چرا که نوع دید و انتظار هر شخص با بقیه متفاوت می باشد پس سیستم تحلیل هر شخص نیز بایستی اختصاصی طراحی شود.

سوالات متداول در مورد دوره پرایس اکشن

آیا بعد اینکه دوره را به اتمام رساندیم حتما معاملات ما با سود همراه خواهد بود؟

اگر منظورتان از اتمام دوره فقط نگاه کردن به ویدئو های آموزشی باشد قطعا جواب شما منفی هستش، اما اگر در طی دوره تمامی مطالب گفته شده را خوب یاد گرفته و تا تسلط کافی تمرین کنید می توانید یک تریدر موفق باشید. تریدر موفق هم تریدری است که برآیند معاملات آن با سود همراه باشد، چرا که نمام معاملات امکان ندارد با سود همراه شود.

الگوهای پرایس اکشن | ۱۰ نمودار کاربردی✅

درک الگوهای نموداری در فارکس می‌تواند تفاوت بین قمار و معاملات اصولی را مشخص کند. توسعه مهارت شناخت الگوهای اصلی در زمان واقعی می‌تواند به عنوان مزیت مهمی به حساب بیاید و میزان سودآوری شما را افزایش دهد. در این مقاله به شما نحوه خواندن ۱۰ نمودار کاربردی از الگوهای پرایس اکشن و تشکیل شدن کندل‌ها را آموزش می‌دهیم تا بتوانید فرصت‌های مناسب ایجاد شده را در بازه‌های زمانی مشخص، شناسایی کنید.

الگوهای پرایس اکشن چیست؟

الگوهای پرایس اکشن ساختارهایی هستند که براساس حرکت قیمت تشکیل می‌شوند و تمایل دارند خود را در دوره‌ها و بازه‌های زمانی مختلف تکرار کنند.

آنها معمولاً به شرایط خاصی که می‌تواند فضای مشابهی را ایجاد کند، پاسخ می‌دهند. به همین منظور، معامله‌گران با پیروی از این الگوها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

الگوهای نموداری فارکس براساس آنالیز تکنیکال تشکیل می‌شوند و نشان دهنده پرایس اکشن‌ها و رفتار جفت ارزی مشخص بر اساس پیشرفت و حرکت قبلی آن هستند. این نمودارها در شناسایی حالت بازار، جهت حرکت آن و نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات کمک می‌کنند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

تعداد الگوهای نموداری که براساس قیمت تشکیل می‌شوند، بسیار زیاد است.این نمودارها بر اساس دارایی‌های جدید، رفتار جفت کاربرد Price action ارزها و نماد های معاملاتی تغییر می‌کنند. اما در این میان ۳ نوع از این نمودارها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

1. الگوهای نموداری پیوسته: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در یک جهت هستند.
2. الگوهای نموداری خنثی: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در دامنه خاصی است.
3. الگوهای نمودار معکوس: نشان می‌دهد قیمت ممکن است تغییر جهت دهد.

البته هیچ ابزاری وجود ندارد تا بتواند با اطمینان ۱۰۰٪ به شما بگوید که در هر بازاری چه اتفاقی می‌افتد. به عنوان معامله‌گر، ما سعی می‌کنیم نکاتی را شناسایی کنیم که در صورت همسو شدن، مسیرهای بالقوه بازار را به ما نشان دهند.

اگرچه که الگوهای نموداری می‌توانند اطلاعات صحیحی را در اختیار شما قرار دهند اما در برخی از مواقع ممکن است شما را با شکست مواجه کنند به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم تا با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اوضاع را کنترل کنید.

الگوهای نموداری پیوسته

همان طور که از اسم این الگو پیداست، این نمودارها در ادامه قیمت‌های تشکیل شده حرکت می‌کنند و در صورت مناسب بودن شرایط، به روند خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب به عنوان یک معامله‌گر با دیدین چنین الگویی می‌توانید به این نتیجه برسید که بازار براساس ترند موجود به روند خود ادامه می‌دهد.

ترندها به ندرت خود را به صورت مستقیم در نمودار نشان می‌دهند. معروفترین الگوهای پیوسته نمودارهای فلگ یا پرچم، مستطیل و نمودارهای کنج هستند.

الگوهای نموداری معکوس

این نمودارها، نشان دهنده وقوع تغییراتی در بازار معاملات است. در این الگوهای نموداری مشخص می‌شود که روند غالب بازار در حال پایان است. از جمله الگوهای معکوس محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• سر و شانه‌ها
• دابل تاپ
• دابل یاتم
• تریپل تاپ باتم
• کنج‌های جهت دار

الگوهای نموداری خنثی

این نمودارهای قیمتی که به عنوان الگوهای نمودار دوجانبه نیز شناخته می‌شود، هم در بازارهای ترند و هم متغیر اتفاق می‌افتند. نکته کلیدی در این نمودار این است که چنین الگویی می‌تواند قیمت را بعد از رسیدن به تریگر، در هر دو جهت ادامه دهد.

الگوهای معروف نمودار خنثی شامل هر دو مثلث متقارن و نامتقارن است.

مهمترین الگوهای چارت

اکنون می‌توانیم در مورد محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن که معمولاً در نمودارهای فارکس دیده می‌شوند، به تفصیل صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: انواع گپ

الگوی سر و شانه

این الگوی نموداری، جزو الگوهای معکوس است که در آن قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. در نهایت، قیمت یکبار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود.

در الگوی سر و شانه، ما شاهد سه قله خواهیم بود.

در بین این کاربرد Price action قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند.

برخی از معامله گران معتقدند که خط گردن در این نمودار باید کاملاً افقی باشد، اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند خطوط گردنی را که برابر نیستند نیز در نظر بگیرند. در این صورت، اگر خط گردن به سمت پایین بیفتد، نشان دهنده نزولی شدن بازار است و در حالت دیگر، اگر بالا برود، نشان دهنده بازار صعودی است.

نکته مهم: در معامله با این نمودار، نقطه ورود قبل از شکست خط گردن و در امتداد قله سوم ظاهر می‌شود.

استاپ لاس یا در بالای شانه دوم و یا در بالای سر تعیین می‌شود. میزان تارگت سود هم بوسیله اندازه‌گیری ارتفاع الگو بین خط گردن و سر و سپس اضافه کردن تعداد این پیپ‌ها به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، بدست می‌آید. از طرفی دیگر بهتر است در این نمودارها به موضوع حمایت و مقاومت نیز توجه کنید.

به طور واضح، اگر الگویی توسعه پیدا کرده باشد و شما توانسته باشید ۷۵% از تارگت سود خود را کسب کنید درست قبل از برخورد با ناحیه مقاومت کسب کنید، بهتر است پول خود را بردارید و از سود خود محافظت کنید.

الگوی نموداری سر و شانه

الگوی چارت دابل تاپ

الگوی دابل تاپ نشان دهنده وقوع کاربرد Price action روند معکوس در نمودار است زیرا دوبار از نواحی مقاومت مشابه بازگردانده می‌شود که نشان دهنده فرسودگی قیمت است. در این نمودار، زمانی که قیمت در ایجاد برک بالای دو سطح شکست بخورد و تا دره بین دو قله یا خط گردن سقوط کند، سیگنالی به شما فرستاده می‌شود.

به این ترتیب می‌توانید پوزیشن خود را بعد از شکست قیمت زیر خط گردن و ریجکت شدن آن برای تشکیل قله دوم، باز کنید.

در این نمودار می‌توانید تارگت سود خود را در حد فاصل بین قله‌ها و خط گردن مشخص کنید.

بدیهی است که می‌توانید پوزیشن خود را بعد از کامل شدن اصلاح کنید تا بتوانید سود بیشتری بدست آورید. همچنین می‌توانید پوزیشن خود را قبل از ورود به سطح بحرانی و نزدیک شدن به تارگت سود خود، ببندید.

اگر جزو معامله‌گران تازه کار هستید، می‌توانید با تست دوباره خط گردن از سمت دیگر که به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند، برای تأیید دوم صبر کنید.

دابل باتم (Double Bottom)

این نمودار دارای دو دره و یک قله بین آنها است که نشان دهنده یک روند صعودی است. زمانی که قیمت کاهش پیدا می‌کند، نمی‌تواند دو بار به زیر سطح قیمت برسد، و بالاتر از سطح اصلاح اول پس از پایین دوم می‌شکند.

بعد از ریجکت شدن قیمت از دره دوم، در بالای خط گردن می‌شکند، در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین محدوده دره‌ها و خط گردن مشخص کنید.

مثل همیشه می‌توانید پوزیشن خود را بعد از تکمیل شدن برنامه معاملاتی، اصلاح کنید. همچنین می‌توانید پوزیشن را قبل از برخورد با ناحیه مقاومتی و در صورت نزدیک شدن به تارگت خود، ببندید. می‌توانید با تست دوباره خط گردن و مشخص شدن میزان حمایت آن، منتظر صعود جفت ارز خود بمانید.

الگوی چارت مثلث صعودی

این الگوی نموداری جز الگوهای پیوسته است که براساس دو نیروی محرکه مختلف کار می‌کند.

همیشه نیروهای نزولی و صعودی با هم در جدال هستند. در الگوی مثلث صعودی، منطقه نزولی در قسمت بسیار متمرکز نمودار واقع شده است در حالی که منطقه صعودی در حال توسعه روند خود است. این الگوی پیشرفته نمودار فارکس هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز، روند صعودی را دنبال کند.

توجه داشته باشید که در این نمودار، لایه‌های نزولی نیز تشکیل می‌شود اما به دلیل قدرت زیاد روند صعودی، این لایه‌ها ریجکت می‌شوند.

زمانی که جفت ارز مورد نظر در بالای مثلث صعودی دچار شکست شود، زمان مناسب برای ورود به معاملات فراهم می‌شود.

در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین پایین‌ترین سطح مثلث و جایی که دچار شکست شده است، تعیین کنید. توجه داشته باشید که اگر پرایس اکشن به جای شکستن در بالای مثلث، در زیر ترند صعودی شکست بخورد، الگوی صعودی متوقف خواهد شد.

مثلث نزولی

این الگو، یکی دیگر از الگوهای ادامه دار است. به طور واضح، این الگو برخلاف مثلث صعودی عمل می‌کند و زمانی که جفت ارز شما روندی نزولی را در بازار پیش بگیرد و در همین مسیر حرکت کند، شکل می‌گیرد. در این نمودار، بعد از اینکه مثلث دچار شکست شود، دوباره حرکت خود را به صورت نزولی ادامه می‌دهد.

زمانی که جفت ارز شما زیر ناحیه حمایت خط پایین مثلث بشکند، سیگنالی برای شما ارسال می‌شود. در این شرایط، تارگت سود شما برابر است با مجموع پیپ‌های بین مثلث‌های آغازین تشکیل شده در ارتفاع بالاتر و نقطه شکست قیمت در پوزیشن ورودی. در این نمودار اگر پرایس اکشن، به جای شکستن در زیر مثلث، به سمت بالای ترند نزولی حرکت کند، روند نزولی با شکست روبرو می‌شود.

الگوی چارت مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی معاملاتی فارکس است که معامله‌گران سعی می‌کنند آن را در بازه زمانی خود شناسایی کنند. این الگوی نموداری، یکی از الگوهای تشکیل شده در روند خنثی است که می‌تواند سیگنال‌های ورود را در روندهای صعودی و نزولی به شما بفرستد.

زمانی که دو لاین ترند در نمودار همگرا می‌شوند، چنین الگویی در نمودار به وجود می‌آید. معمولاً در این نمودار، یک روند صعودی به دره‌های کم عمقی متصل می‌شود و یک روند نزولی به قله‌های صعودی کم ارتفاع متصل می‌شود.

زمانی که جفت ارز شما در بالا یا پایین الگوی متقارن شکسته شود، سیگنالی برای ورود به معاملات به شما فرستاده می‌شود.

در این شرایط می‌توانید با محاسبه مجموع قله‌ها و یا دره‌های ایجاد کاربرد Price action شده و قیمتی که در آن به معامله وارد شده‌اید، مشخص کنید و سپس، با اضافه کردن آن به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، تارگت سود خود را تعیین کنید.

برای تعیین استاپ لاس نیز می‌توانید قبل از ایجاد شکست در نمودار و با توجه به جهت حرکت پوزیشن خود، آن را در قله یا دره معنادار ایجاد شده در نمودار، تعیین کنید.

اگر در نمودار خود، شاهد تشکیل نشدن الگوی مثلث باشید و پرایس اکشن هم در حالت خنثی و محدودی باقی بماند، شاهد شکست این الگو هستید.

الگوی نموداری Engulfing

این الگو در بین کاربران نمودارهای کندل استیک بسیار محبوب است زیرا ماهیت و طبیعت نمودار را مشخص می‌کند. این الگوی نموداری برای تمام بازه‌های زمانی کاربرد دارد و به راحتی شناسایی می‌شود.

این نمودار می‌تواند تغییرات ناگهانی در جهت حرکت جفت ارزها را مشخص کند.

زمانی که بدنه یک شمع نزولی بدنه شمع قبل از خود را پوشش دهد، نشان دهنده شکل گیری الگوی نزولی در نمودار خواهد بود. سیگنال پایان یک روند نزولی زمانی صادر می‌شود که بدنه یک کندل صعودی کندل قبل از خود را پوشش دهد.

زمانی که کندل پوشش دهنده کامل شود و کندل جدید دیگری تشکیل شود، می‌توانید پوزیشن خود را باز کنید و در جهت بسته شدن کندل پوششی، معامله خود را انجام دهید. همچنین می‌توانید، استاپ لاس خود را در پایین الگوی نزولی یا بالای یک الگوی صعودی تعیین کنید.

با استفاده از دو روش می‌توانید تارگت سود خود را در این نمودار مشخص کنید:

• در مرحله اول، می‌توانید از همان الگوی نمودار برای شناسایی تغییرات بعدی روند و بستن پوزیشن استفاده کنید.
• ثانیاً می‌توانید آن را با استراتژی یا سطوح تکنیکال دیگری مانند فیبوناچی، نواحی حمایت و مقاومت ترکیب کنید و تارگت سود خود را مشخص کنید.

از آنجا که این نمودار می‌تواند تغییر جهت روند را مشخص کند، می‌توانید از آن برای تعیین نقطه خروج مناسب از معامله استفاده کنید.

الگوی نموداری engulfing

معایب و مزایای الگوهای نموداری

فارکس و بازار سرمایه علم دقیقی نیست. با توجه به این نکته، باید درک کنیم که هیچ استراتژی نمی‌تواند فرمول ۱۰۰ درصدی برنده را تضمین کند. مانند اکثر فاکتورها نیز، الگوها و شکل‌های معروف نمودار دارای مزایا و معایبی هستند.

مزایای الگوهای نموداری

• از نظر آماری، الگوهای نموداری، نکاتی را در مورد آنچه یک جفت فارکس در آینده نزدیک انجام می‌دهد ارائه می‌دهند.
• الگوهای نموداری برنامه های معاملاتی کاملی را مانند قیمت‌های باز شدن معاملات، تارگت‌های سود و استاپ لاس ها را شامل می‌شود.
• می‌توانید به این نمودارها برای تأیید روند خود، اطلاعات دیگری را نیز اضافه کنید.
• خواندن و یادگیری الگوهای نموداری فارکس آسان است.

معایب الگوهای نموداری

• تشکیل این نمودارها زمان بر است.
• این الگوها تنها در دو بازه زمانی مختلف کار می‌کنند.
• ذهنیت می‌تواند نقش اصلی را در محلی سازی الگوها بازی کند.
• الگوهای نمودار می‌توانند سیگنال‌های کاذب را به معامله‌گران صادر کنند.

نتیجه گیری

آیا باید در معاملات خود از الگوهای نمودار فارکس استفاده کنید؟ جواب این سوال بستگی به هدف شما از انجام معاملات و راحتیتان در استفاده از این نمودارها دارد. نکته مثبت درباره این نمودارها این است که ساختارهای مختلف این نمودارها می‌توانند نیازهای متفاوت شما را تامین کنند.

دنبال کردن الگوهای ترکیبی کندل استیک در بازه‌های زمانی بلند مدت مانند نمودارهای یک ساعته و استفاده از نمودارهای بزرگ نمایی شده به تشخیص معاملات پرسود واقعی کمک می‌کند.

به شما پیشنهاد می‌دهیم تا از نمودارهای کندل استیک برای تعیین نواحی مقاومت و حمایت استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که برای شناسایی اینکه کدام الگوهای معاملات فارکس در جفت ها و بازه های زمانی مختلف بهتر کار می کنند، تحقیقات بیشتری لازم است. توجه داشته باشید که هیچ بازاری مانند بازار دیگر نیست و همه بازه های زمانی برابر نیستند.

بسیاری از معامله‌گران ماهر، تنها در بازه های زمانی طولانی معامله می‌کنند.

امیدواریم این مقاله از پارسی فارکس برایتان مفید واقع شده باشد. اگر تازه وارد هستید پیشنهاد میکنیم حتما آموزش فارکس مقدماتی را در سایت شروع کنید.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست ❤️ آموزش کامل Price Action

معامله پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که از تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت در طول زمان تشکیل شده است. این روش، توسط بسیاری از معامله‌گران خرد و اغلب معامله‌گران شرکتی و مدیران صندوق‌های تامینی برای پیش بینی آینده قیمت اوراق بهادار یا بازارهای مالی استفاده می‌شود.
به عبارت ساده‌تر، پرایس اکشن که به آن PA خواهیم گفت، نحوه تغییر قیمت است: یعنی «حرکات» قیمت که به سادگی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می‌شود، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خرید یا فروش می‌شود، باعث ایجاد پرایس اکشن می‌شود. اگر هنوز متوجه این تکنیک نشدید، نگران نباشید، در ادامه با تصاویر متعدد و توضیحات بیشتر، قطعا متوجه خواهید شد.

اساس Price Action

معاملات پرایس اکشن، عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تاثیر می‌گذارند، نادیده گرفته و در عوض، به تاریخچه قیمت بازار نگاه کرده و تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص بیان می‌کند. بنابراین، PA به نوعی تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از اکثر تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌کند، این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته آن است، نه مقادیر بعدی که از آن تاریخچه قیمت به دست می‌آیند.
به عبارت دیگر، معاملات PA شکلی «خالص» از تحلیل‌های تکنیکال هستند، زیرا شامل هیچ اندیکاتوری (اندیکاتورها، متاثر از قیمت گذشته هستند)، نمی‌شود. معامله گران PA فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار در مورد خودش ایجاد می‌کند، می پردازند. در واقع، پرایس اکشن تغییرات قیمت در طول زمان است.

• تجزیه و تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت بازار را درک کرده و توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد. معامله‌گران PA با تجربه اغلب درک ذهنی منحصر به فرد و “احساس شهودی” خود از بازار را دلیل اصلی سوددهی معاملات خود می دانند.

معامله گران پرایس اکشن از تاریخچه تغییرات قیمت در بازار استفاده کرده و معمولا بر روی تغییرات قیمتی در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز کرده و تمرکز کمتری بر کاربرد Price action قیمت‌های قبل‌تر از این بازه زمانی دارند. این تاریخچه قیمت شامل سویینگ‌­ها (نوسانات بالا پایین) در یک بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله‌گر می تواند از PA بازار برای توصیف فرآیند تجزیه و تحلیل در زمینه تغییرات بازار استفاده کند. هر شرکت کننده در بازار هنگام معامله، «سرنخ‌هایی» را در نمودار قیمت بازار باقی می‌گذارد، این سرنخ‌ها می‌توانند تفسیر شوند و برای پیش‌بینی تغییرات بعدی در بازار استفاده شوند.

معاملات پرایس اکشن به بیان ساده

معامله‌گران PA معمولا از عبارت «همه چیز را ساده ببین» استفاده کرده که اشاره به این واقعیت دارد: بسیاری از افراد با قرار دادن اندیکاتورهای فنی متعدد در نمودارهای خود و با تحلیل بیش از حد بازار، معاملات را برای خود بیش از حد پیچیده می‌کنند.

• استراتژی پرایس اکشن گاهی اوقات تحت عنوان «معاملات دارای نمودار روشن»، «معاملات برهنه»، «معاملات خام یا طبیعی» نیز نامیده می‌شوند، که به معاملات پرایس اکشن ساده‌ای اشاره دارد که تنها از یک نمودار قیمت استفاده می‌کند.

رویکرد ساده و تقلیل یافته معاملات PA به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود. تنها تمرکز بر روی پرایس اکشن بازار بوده و اعتقاد معامله‌گران بر آن است که پرایس اکشن همه متغیرها (مانند رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و غیره) را که بر بازار تاثیر می‌گذارند و باعث تغییرات قیمت می‌شوند را منعکس می‌کند. بنابراین، تاکید بر این امر است که به جای تلاش برای رمزگشایی و مرتب‌سازی بسیاری از متغیرهای مختلف که هر روزه بر بازار تاثیر می‌گذارند، تحلیل بازار و معامله از روی پرایس اکشن بسیار ساده‌تر است.

الگوها در پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، که به آنها «محرک‌ها»، «تنظیمات» یا «سیگنال‌ها» نیز گفته می‌شود، در واقع مهم‌ترین جنبه معاملات PA هستند، زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قوی را برای معامله‌گر درمورد اینکه قیمت آینده چه خواهد بود، ارائه می‌دهند. نمودارهای زیر، نمونه‌هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده پرایس اکشن را نشان داده که می‌توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار، یک الگوی دو میله‌ای است که از نوار داخلی و نوار قبلی که معمولا به آن “میله – کندل مادر” می‌گویند، تشکیل شده است. کندل داخلی کاملا در حد فاصل بالا و پایین کندل قبلی (کندل مادر) جای گرفته است. این استراتژی معمولا به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار استفاده شده، اما اگر در سطح نمودار کلیدی شکل بگیرد، می‌توان آن را به‌عنوان سیگنال معکوس نیز معامله کرد.

الگوی پین بار

الگوی پین بار شامل یک الگوی تک‌کندلی است و نشان دهنده برگشت یا پس‌زدن قیمت و معکوس شدن روند بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای رونددار به خوبی عمل می‌کند. از الگوی پین بار می‌توان به کمک سطوح اصلی مقاومت و حمایت استفاده کرده و معاملاتی را بر خلاف روند اجرا کرد. پین بار نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برخلاف جهتی که سایه پین بار نشان می‌دهد، حرکت کند. چرا که در حقیقت، سایه پین بار ریجکت قیمت و برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی فیکی یا Fakey Bar

الگوی فیکی یا همان Fakey Bar شامل یک شکست نادرست از یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما سپس بازگردد و به محدوده نوار مادر یا اینساید بار نزدیک شود، شما یک Fakey Bar دارید. به آن “fakey یا جعلی” گفته می‌شود، زیرا شما را فریب می‌دهد. به نظر می‌رسد که بازار در یک جهت شکسته می‌شود، اما سپس در جهت مخالف شروع به حرکت کرده و حرکت قیمت را در همان جهت در پیش می‌گیرد. فیکی‌ها در راستای روندها، در مقابل روندهای سطوح کلیدی و در بازارهای رینج بسیار کاربردی هستند.

تایید الگوها در Price Action

معامله صحیح با سیگنال‌های دریافتی از پرایس اکشن نه تنها به خود سیگنال بستگی دارد، بلکه به محل شکل‌گیری سیگنال در نمودار نیز وابسته است. هر پین بار، اینساید بار و … مشابه، نتایج برابری ایجاد نمی‌کند. بسته به محلی که یک سیگنال مشخص تشکیل شده است، شاید معامله نکردن کار بهتری باشد و یا شاید هم باید بدون هرگونه اتلاف وقت، سریعا معامله را آغاز کرد.بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن، آنهایی هستند که در نقاط “تلاقی” در بازار شکل می‌گیرند. تلاقی، صرفا به معنای “گرد هم آمدن” افراد یا چیزها است.

در مورد معاملات پرایس اکشن، ما به دنبال منطقه‌ای در نمودار هستیم که حداقل چند بار با سیگنال ورود به معامله (صادر شده از استراتژی ما) مطابقت دارند. وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌گوییم سیگنال پرایس اکشن «تلاقی دارد».نقطه تلاقی جایی است که پین بار در جهت یک بازار با روند صعودی تشکیل شده و در سطح حمایت در آن روند صعودی شکل گرفته است.

بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم، این موارد با هم به سیگنال خرید پین بار وزن بیشتری نسبت به زمانی می‌دهند که سیگنال صرفا از یک الگو صادر شده باشد. هر چه یک سیگنال پرایس اکشن، عوامل تلاقی بیشتری داشته باشد، سیگنال قدرتمندتر بوده و قابلیت اتکای بیشتری دارد.

مثال تایید الگو در بازار

چارتی که در زیر نمایش داده شده است، نمونه‌ی بسیار خوبی از تایید الگوها مشاهده می‌شود. در این چارت، یک پین بار، هم جهت با روند بازار (روند صعودی) شکل گرفته و علاوه بر آن، سطح حمایت روند صعودی نیز در همین نقطه وجود دارد. بنابراین، محل تلاقی یا تایید بیشتری با رخ دادن همزمان سطح حمایت و روند صعودی شکل گرفته، بنابراین، سیگنال صادر شده از پین بار، قدرت اتکای بیشتری دارد. هرچقدر که عوامل تایید کننده‌ی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد، سیگنال صادر شده قدرتمندتر خواهد بود.

آموزش پرایس اکشن

شما اکنون درک پایه‌ای خوبی از اینکه Price Action چیست و چگونه بوسیله آن معامله کنید دارید. در فهرست پایین، مقالات تکمیلی و آنچه که دانش شما را برای استفاده از این استراتژی معاملاتی تکمیل می‌کند، ارائه خواهد شد که می‌توانید با کلیک برروی هر یک، مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، روشی برای تحلیل قیمت آتی هر دارایی است. در این روش تحلیلی، از شکل گیری الگوهای مختلف استفاده شده تا روند آتی بازار مشخص شود. اگرچه Price Action شباهت زیادی به تحلیل تکنیکال دارد، اما در PA عموما از اندیکاتورها استفاده نشده، بلکه تنها به دنبال الگوهایی هستیم که روند آتی بازار را به ما نشان دهند. از جمله الگوهای مهم در این روش تحلیلی، الگوهای پین بار و اینساید بار بوده و باید مواظب الگوهای فیکی بود!

استراتژی معاملاتی PA مبتنی بر سیگنال‌های متعددی است. تشکیل یک الگو زمانی می‌تواند قابل اعتماد باشد که با سیگنال‌های دیگر (روند کلی، سطوح حمایت و مقاومت و . ) تجمیع شده و یک سیگنال قدرتمند کلی صادر شود. بنابراین، برای گرفتن تایید ورود به معامله در این استراتژی معاملاتی، باید از جمع چند سیگنال استفاده کرد.

استراتژی PA محدود به دارایی‌های فارکس نبوده، بلکه کاربرد آن بسیار کلی‌تر است. هر داریی که دارای یک چارت قیمتی/حجمی باشد، بالقوه می‌تواند انتخاب مناسبی برای معامله کردن باشد. فارکس، بورس، رمزارز، مسکن، طلا و . همگی جزو بازارها و در حقیقت دارایی‌هایی هستند که میزبان مناسبی برای استراتژی معاملاتی PA هستند.