استراتژی خرید کوتاه مدتی

خرید پلکانی

خرید و فروش پله ای خرید و فروش معامله گر را به چند مرحله تقسیم می کند و در وهله اول ریسک معاملات شما را کاهش می دهد و منجر به مدیریت سرمایه صحیح تر می گردد.

اساس خرید و فروش پلکانی در بورس چیست؟ - خرید و فروش پلکانی در بورس یا تکنیک خرید پله ای یکی از روش های مورد استفاده در بین سرمایه گذاران می باشد. با تکنیک خرید و فروش پلکانی .

خرید پلکانی در بورس چیست؟ - خرید پلکانی در بورس چیست و چگونه میتوان برای خرید پله ای در بورس اقدام کرد؟ نکات مهم خرید پلکانی سهام رو اینجا یاد بگیرید.

خرید پله‌ای در بورس - خرید و فروش پله ای (پلکانی) یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه با استفاده از کنترل ترس و طمع در بورس است بدین صورت که اگر قصد خرید یا فروش سهامی را دارید در یک مرحله این کار را انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به خرید یا فروش سهام کنید.

کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت) - خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید.

نرخ تسعیر ارز چیست و چه تاثیری در بورس دارد؟ - یکی از روش های خرید سهام در بازار بورس "خرید پله ای" است. این جمله را مکررا در مورد خرید یا فروش سهام می شنویم. " خرید پله ای سهام " به این معنی

دوره آموزش تابلو خوانی بورس - در این مقاله از تیم تولید محتوای آکادمی پارسیان بورس به‌ مبحث خرید و فروش پله ای که یک بخش بسیار‌ مهم‌ از "مدیریت سرمایه" است، می‌پردازیم.

پاداش های پلکان - در پلکان باشگاه مشتریان مفید با معاملات خود در سامانه های مفید آنلاین، همراه تریدر، آنلاین پلاس و ایزی تریدر امتیاز کسب کنید. در مسابقات پلکان شرکت کنید. دوستان خود را به پلکان دعوت کنید و در طرح بیستا شرکت کنید و درآمد کسب کنید. با امتیازهای خود از دیجی کالا خرید کنید.

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از دیجی‌کالا بخرید! جدیدترین انواع گوشی موبایل، لپ تاپ، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم خانگی، خودرو و. با امکان تعویض و مرجوعی آسان | ✓ارسال رايگان ✓پرداخت در محل ✓ضمانت بازگشت کالا - برای خرید کلیک کنید!

استراتژي معاملاتي من براي خريد پله اي سهام در بورس - خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. در ادامه با ما همراه باشید.

نتایج شگفت‌انگیز خرید و فروش پله ای بیت کوین - خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی، یکی از 10 استراتژی محبوب بین معامله گران در سراسر جهان است. استراتژی خرید پلکانی یک استراتژی بلند مدتی است و در تمام بازارها

سبد سهام پیشنهادی چیست؟ - ما هر هفته یک سبد سهام به مشتریان پیشنهاد می کنیم که تلاش تیم تحلیل ماست. این سبد سهام با دید میان مدت تهیه شده و به شما محدوده خرید و فروش مناسب را پیشنهاد می دهد. به صورت هفتگی تحلیلی از بازار جهانی، بازار داخلی و چشم اندازی از بازار پیش رو در اختیار مشتریان قرار می گیرد. پرتفوی پیشنهادی مفید را هر هفته در پلکان مطالعه کنید.

خرید پله‌ای در بورس به معنی خرید سهام در چند مرحله با فواصل زمانی مشخص. استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود آموزش خرید استراتژی خرید کوتاه مدتی به روش مارتینگل(خرید پله ای)

در این مطلب به بررسی روش خرید و فروش پله ای یا مارتینگل در ارزهای دیجیتال پرداخته شده که برای کاهش ریسک و سیو سود مناسب است.

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400 رو استراتژی خرید کوتاه مدتی از تایم فریم ماهانه شروع می کنیم، در این بازه زمانی یک روند صعودی بلند مدت (up trend) داریم و بازار در قالب ۶ موج رشدی به سمت بالا داشته است.

در حال حاضر، در موج اصلاحی (افت قیمت) هستیم.

با توجه به نمودار سهام در بازه روزانه، روند نزولی داریم و تا زمانی که خط مقاومت به سمت بالا شکسته نشود، روند نزولی ادامه دار و حاکم خواهد بود.

حمایت های بلند مدت سهم، حول قیمت ۱۸۴۳ ریال تا ۱۰۰۰ ریال هست. سهم وتجارت در حمایت اول خودش قرار دارد و دو بار هم به حمایت ۱۸۴۳ ریال رسیده است. در بازه کوتاه مدت اگر در همین ناحیه حمایتی صورت بگیرد، سهم می تواند رشدی حدود ۳۶ درصدی داشته باشد.

در انتها با بررسی اندیکاتور ها متوجه این موضوع می شویم که:

1. با بررسی اندیکاتور آر اس آی (RSI) هنوز سیگنال خرید کوتاه مدتی صادر نکرده است و بهتر هست از خرید عجولانه دوری کنیم.
2. با بررسی اندیکاتور میانگین متحرک، در این محدوده حمایت هنوز سیگنال خرید کوتاه مدت صادر نشده و بهتر هست صبر کنیم تا استراتژی خرید کوتاه مدتی اول از نظر قیمت در این محدوده ۱۸۴۳ ریال تا ۱۹۰۰ ریال سهم حمایت بشود و کندل های افزایشی ثبت کند و اندیکاتور ها هم سیگنال خرید را تایید کنند.

در نتیجه؛ خرید به دید بلند مدت در این قیمت ها تصمیم خیلی دقیق و درستی نیست و امکان خرید در محدوده های پایین تر هم وجود دارد.

زمان فروش عرضه اولیه ها چه موقع است؟

یکی از سوالات مهم برای افرادی که به تازگی وارد بازار بورس می‌شوند این است که فروش عرضه اولیه ها چه زمانی است؟ در این مطلب استراتژی‌های موجود در مورد سهم‌های عرضه اولیه را بررسی خواهیم کرد و البته ابتدا لازم است مروری بر مفهوم عرضه اولیه داشته باشیم.

عرضه اولیه ها یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازار بورس به خصوص برای سهامداران تازه وارد هستند. به دلیل این‌که در گذشته قیمت سهام عرضه اولیه‌ ها مطابق با سیاست‌های مسئولین بازار سرمایه با هدف افزایش جذابیت خرید سهام، کم‌تر از ارزش ذاتی قیمت‌گذاری می‌شد و در کوتاه مدت سود خوبی نصیب سهامداران می‌کرد، این موضوع در میان فعالان بازار سرمایه پذیرفته شده که عرضه اولیه‌ ها رشد قیمت مناسب و بازدهی خوبی دارند.

پیشنهاد ویژه ثروت‌آفرین : فیلتر طلایی بورس

عرضه اولیه در بورس یعنی چه؟

زمانی که یک شرکت سهامی خاص برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود در بازار سرمایه کند، به سهام عرضه شده عرضه اولیه گفته می‌شود. ممکن است برخی به اشتباه تصور کنند که عرضه اولیه مربوط به شرکت‌های تازه کار است، ولی در واقع عرضه اولیه توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که عملکرد مناسبی داشته‌اند و پس از بررسی و ارزیابی عملکردشان، اجازه خرید و فروش سهام آن‌ها در بازار سرمایه صادر شده است.

بنابراین اکثر شرکت‌هایی که اقدام به عرضه اولیه می‌کنند، سابقه مناسبی داشته و با موفقیت از فیلترهای شرکت بورس یا فرابورس عبور کرده‌اند. به بیان دیگر، عرضه اولیه عمومی سهام یک شرکت، امکان شرکت در معاملات آن را برای تمامی سهامداران دارای کد بورسی فراهم می‌کند.

انواع استراتژی‌های موجود برای فروش کدامند؟

با توجه به بازه زمانی سرمایه‌گذاری افراد در بازار، می‌توان دو استراتژی کوتاه مدت و بلندمدت را در مورد زمان فروش عرضه اولیه در نظر گرفت که شامل دید کوتاه مدت و دید بلندمدت می‌باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 700 فیلتر مهم و کاربردی بورس در سایت Tsetmc را مشاهده فرمایید.

سرمایه‌گذاران دارای دید کوتاه مدت از چه استراتژی برای فروش عرضه اولیه استفاده می‌کنند؟

سهامداران و سرمایه‌گذارانی که دارای دید کوتاه‌مدت هستند و در واقع هدفشان کسب سود در بازه زمانی کوتاه‌مدت است، عموما پس از اولین کاهش در قیمت و منفی شدن روند قیمتی سهام و در اولین روزی که صف خرید سهم از بین برود، اقدام به فروش سهام عرضه اولیه خود می‌کنند.

این گروه از سهامداران اغلب ریسک‌پذیری پایینی دارند یا به دلیل نیاز به سرمایه خود، ترجیح می‌دهند در اولین فرصت ممکن سهامشان را به فروش برسانند.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید

سرمایه‌گذاران دارای دید بلندمدت از چه استراتژی برای فروش عرضه اولیه استفاده می‌کنند؟

گروه دوم سرمایه‌گذارانی هستند که به سرمایه خود نیازی نداشته و نسبت به بازار بورس دید بلند مدت دارند. این افراد به دنبال سود حاصل از روند صعودی سهام در باندمدت هستند و به همین دلیل، سهام عرضه اولیه را تا چندین ماه نگه می‌دارند.

به طور کلی عرضه اولیه ‌ها دو نوع بازدهی و روند صعودی دارند. رشد مرحله اول از زمان عرضه آغاز شده و تا پایان صف خرید ادامه پیدا می‌کند. بازدهی در این مرحله می‌تواند از 30 تا 200 درصد متغیر باشد. در پایان مرحله اول رشد، معمولا قیمت سهم برای مدت چند روز تا چند هفته با کاهش مواجه شده و در اصطلاح وارد فاز اصلاحی می‌شود.

مرحله دوم رشد که پس از فاز اصلاحی آغاز می‌شود، برخلاف مرحله اول، با صف خرید طولانی و سنگین همراه نیست و حتی با افت و خیزهای فراوان نیز مواجه می‌شود. این مرحله بسیار کندتر از مرحله اول سپری خواهد شد، اما در پایان و به طور کلی روند قیمت سهم صعودی خواهد بود.

در کل سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیر نیستند، نسبت به کاهش سود بدست آورده‌شان نگرانی دارند، سود بسیاری (200 تا 300 درصد) در مرحله ی اول کسب کرده‌اند، یا سهم بهتری برای خرید در نظر دارند و یا برای خرید عرضه اولیه‌ی جدید به نقدینگی نیاز پیدا کرده‌اند، بهتر است پس از کاهش یافتن صف خرید و یا منفی شدن قیمت سهام، اقدام به فروش آن نمایند.

اما سرمایه‌گذارانی که دید بلندمدت دارند، ریسک‌پذیر هستند، در کسب سود عجله ندارند، برای مدتی به سرمایه‌شان نیاز پیدا نمی‌کنند، یا به دنبال خرید مجدد همان سهم هستند، و از همه مهم‌تر مشکلی با پذیرش ریسک احتمالی از دست رفتن بخشی از سود کسب شده در کوتاه‌مدت ندارند، در صورت نگهداری سهام عرضه اولیه برای مدت طولانی به احتمال زیاد سود بیشتری کسب خواهند کرد.

البته توجه به این نکته ضروری است که این روند برای تمام عرضه اولیه‌ ها به صورت یکسان اتفاق نمی‌افتد و ممکن است برخی از آن‌ها برای یک دوره‌ی بلندمدت روند منفی را تجربه کنند یا وارد فاز اصلاحی طولانی مدت شوند. این احتمال هم برای برخی عرضه اولیه ها وجود دارد که در مرحله اول با رشد خوبی مواجه نباشند. علاوه بر این، ممکن است سهم مورد نظر در پایان مرحله اصلاح اولیه، برای مدت زمان طولانی در یک محدوده قیمتی ثابت، نوسان خود را حفظ کند و با صعود یا نزول قابل توجهی مواجه نشود.

البته این نتایج تا حد زیادی قابل پیش‌بینی و بررسی است. چون به عواملی مانند روند کلی بازار و قیمت کشف شده سهم در زمان عرضه اولیه آن بستگی دارد و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار سرمایه پیش از خرید و فروش سهام کلیه‌ی موارد مهم را مورد بررسی قرار می‌دهند.

هنگامیکه تصمیم می گیرد سهام خود را در بورس عرضه کند و تقاضای شرکت مورد موافقت قرار می گیرد برای اولین بار سهام خود را در بورس عرضه می کند که به آن عرضه اولیه می گیوند.

سرمایه‌گذاران در بورس برای فروش عرضه های اولیه خریداری شده از استراتژی های مختلف استفاده می کنند. این استراتژی اول کوتاه مدت است که سهامداران پس از خرید عرضه اولیه نسبت به فروش آن در چند روز اول اقدام می کنندو دیگری استراتژی بلندمدت است که سرمایه گذاران برای چند ماه سهام مورد نظر را نگهداری و سپس نسبت به فروش عرضه اولیه اقدام می کنند.

پیشنهاد ویژه : محصول حرفه ای جادوی فیلتر و اندیکاتور

سخن نهایی

بسیاری از افراد با هدف کسب سودهای قابل توجه حاصل از سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه سهام شرکت‌های مختلف وارد بازار سرمایه می‌شوند. با توجه به این‌که سیاست‌گذاران چنین شرکت‌هایی معمولا قیمت سهامشان را کمتر از ارزش ذاتی در نظر می‌گیرند، سرمایه‌گذاری در سهام عرضه اولیه همواره برای سهامداران دارای جذابیت بوده است. اما در این میان تشخیص بهترین زمان برای فروش عرضه اولیه نقش مهمی در میزان بازدهی کسب شده توسط فرد خواهد داشت.

فعالان حرفه‌ای در بازار سرمایه، برای تعیین زمان فروش عرضه اولیه علاوه بر توجه به شرایط و استراتژی‌های شخصی، به مواردی مانند وضعیت کلی بورس، ارزش ذاتی سهم مورد نظر، نوع معاملات سهامداران عمده، برچیده شدن صف خرید اولیه و غیره توجه می‌کنند و همواره این نکته را در نظر دارند که قیمت عرضه اولیه‌ ها برای همیشه افزایش پیدا نخواهد کرد و تشخیص زمان مناسب اقدام برای فروش است که تعیین کننده میزان بازدهی خواهد بود. برای این منظور بهتر است از اقدامات شتاب‌زده پرهیز کرده و با تحلیل‌گران حرفه‌ای و فعالان دارای تجربه در بازار نیز مشورت کنید

آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• نکات مهم اندیکاتور CCI
• انجام محاسبات اندیکاتور CCI
• استراتژی پایه برای CCI
• بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI
• آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI
• استراتژی کوتاه مدت CCI+MA
• اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

شخصی به نام دونالد لمبرت که فعال در حوزه تحلیل تکنیکال بود، اندیکاتور CCI را ابداع کرد. این اندیکاتور در ابتدا به منظور مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بکار می رفت. اما درحال حاضر در تمامی بازه های زمانی و بازارها می توان از آن استفاده کرد. سوالی که مطرح می شود این است که در معاملات بازار بورس و سهام، معامله گران چگونه اندیکاتور CCI را بکار برند؟ با مطالعه این مقاله، آموزش کار با اندیکاتور CCI را بطورکامل خواهید آموخت.

نکات مهم اندیکاتور CCI

• معامله گران فعال در بورس با تجارت در بازه های زمانی مختلف می توانند سیگنال های خرید و فروش بیشتری را بدست آورند.
• معامله گران به منظور ایجاد روند غالب از اندیکاتور CCI و نمودار بلندمدت استفاده می کنند. همچنین به کمک اندیکاتور CCI و نمودار کوتاه مدت، بازپرداخت ها را جداسازی کرده و سیگنال های تجاری را تولید می کنند.
• با استفاده از CCI بعنوان یک اندیکاتور بازار بورس می توان حرکات بازار را بررسی کرد. همچنین می تواند سیگنال خرید یا فروش را به شما نمایش دهد.
استراتژی خرید کوتاه مدتی
• به وسیله این اندیکاتور می توان قیمت فعلی را با قیمت متوسط در یک بازه زمانی خاصی مقایسه کرد.
• می توان به روش های مختلفی اندیکاتور CCI را برای موقعیت های مختلف بکار برد. مثلا برای ایجاد نقاط ورود به یک روند یا روند غالب یا عقب گرد در بازار بورس قابل استفاده است.
• استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی براساس CCI ممکن است سبب ایجاد برخی سیگنال های اشتباه متعدد درصورت متلاطم شدن شرایط شود.
• می توان با استفاده از فرمول زیر، اندیکاتور CCI را با فرمول بدست آورد:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

قیمت معمولی همان Typical price است.

میانگین متحرک ساده با Simple moving Avarage نشان داده شده است.

میانگین انحراف برابر Mean Deviation است.

روش بکارگیری CCI در معاملات بورس

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI نحوه انجام معاملات خود با استفاده از این اندیکاتور را می آموزید. با استفاده از این اندیکاتور می توان مقایسه قیمت فعلی با قیمت متوسط در یک بازه زمانی را انجام داد. ممکن است مقدار آن به بالا یا پایین صفر نوسان داشته باشد و به سمت محدوده مثبت یا منفی در حرکت باشد. اغلب مقادیر یعنی حدود 75٪ آنها بین 100- و 100+ قرار داشته و حدود 25٪ این مقادیر در خارج از این محدوده قرار دارند. این امر نشان می دهد حرکت قیمت بورس دارای ضعف یا قدرت است.

در نمودار فوق می توان دید که 30 دوره به منظور محاسبه CCI بکار رفته است. بدلیل اینکه این نمودار ماهیانه است، هر محاسبه جدید برطبق 30 ماه اخیر انجام گرفته است. CCI های 20 و 40 دوره ای در تحلیل تکنیکال رایج هستند. یک دوره به تعداد نوارهای قیمتی بستگی دارد که در محاسبه اندیکاتور مربوط به خود لحاظ شده است. نوارهای قیمتی شامل یک دقیقه ای، 5 دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سایر بازه های زمانی در نمودار استراتژی خرید کوتاه مدتی هستند.

با افزایش مدت زمان انتخاب شده یا افزایش انتخاب تعداد میله های بیشتر برای محاسبه، امکان خروج اندیکاتور از بازه 100- تا 100+ کمتر است. در بازار بورس، معامله گران کوتاه مدت اولویت را به دوره های کوتاه تر اختصاص می دهند. درواقع، تعداد نوارهای قیمتی کمتر را در محاسبه خود درنظر می گیرند. زیرا در این روش، سیگنال های بیشتری ارائه می شود. بالعکس، اولویت برای معامله گران بلندمدت برای تحلیل تکنیکال این است که به سراغ دوره های طولانی تر مانند 30 یا 40 می روند.

در روند آموزش کار با اندیکاتور CCI، آشنایی با روش بکارگیری نمودار روزانه یا هفتگی به منظور سرمایه گذاری طولانی مدت توصیه می شود. اما معامله گران کوتاه مدت در بازار بورس قادرند دوره های زمانی کوتاه مدت مانند ساعتی و دقیقه ای را بکار برند.

انجام محاسبات اندیکاتور CCI

می توان با استفاده از نرم افزار نمودار یا پلتفرم معاملاتی بورس، اندیکاتور را بطور خودکار محاسبه کرد. تنها نیاز است دوره های موردنظر برای استفاده را وارد نرم افزار کنید. سپس یک بازه زمانی مناسب ساعتی، روزانه یا هفتگی را در نمودار موردنظر خود انتخاب نمایید. بالاتر بودن مقدار اندیکاتور CCI از 100+ نشان دهنده بالاتر بودن قیمت از میانگین قیمت است. اما کمتر بودن مقدار اندیکاتور از 100ـ نشان دهنده کمتر بودن قیمت نسبت به قیمت متوسط خواهد بود.

استراتژی پایه برای CCI

به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور بیشتر از مقدار 100+ می توان یک استراتژی ساده در CCI را بکار برد. این استراتژی به ایجاد سیگنال های خرید کمک می کند. علاوه براین، به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور کمتر از 100- کاربرد دارد و سبب ایجاد سیگنال های فروش یا فروش کوتاه می شود.

سرمایه گذاران بازار بورس ممکن است صرفا مایل به کسب سیگنال های خرید باشند. یا درصورت خروج سیگنال های فروش از روند و بروز مجدد سیگنال خرید، ممکن است سرمایه گذاری مجدد در بورس داشته باشند.

نمودار هفتگی نمایش یافته در شکل فوق، در سال 2011 (زمان رسیدن CCI به زیر 100-) نشان دهنده یک سیگنال فروش است. معامله گران بلندمدت به کمک این سیگنال درمی یابند روند نزولی بالقوه ای در بورس در حال شکل گیری است. معامله کران فعال تر قادرند آن را بعنوان سیگنال فروش کوتاه بکار برند. با مشاهده این نمودار می توان نحوه شکل گیری سیگنال خرید در اوایل سال 2012 را دریافت. همچنین بازماندن موقعیت های طولانی تا هنگام رسیدن CCI به زیر 100- قابل مشاهده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

ازاندیکاتور CCI می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت. با استفاده از نمودار بلند مدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به منظور عقب گرد و نقاط ورود به روند در بورس قابل استفاده است.

معامله گران فعال تر معمولا استراتژی بازه زمانی چندگانه را بکار می برند. این استرانژی برای انجام معاملات روزمره نیز قابل استفاده است. درد آموزش کار با اندایکاتور CCI عبارت های «طولانی مدت» و «کوتاه مدت» به دوره های زمانی مرتبط هستند که معامله گر تمایل دارد زمان بیشتری را در سهم بماند.

بالاتر بودن مقدار CCI از 100+ در نمودار بلند مدت، یک روند صعودی را نشان می دهد. شما تنها باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را جستجو کنید. چنین روندی تا زمانی درنظر گرفته می شود که نمودار CCI بلندمدت زیر 100ـ باشد. تصویر دوم در همین مقاله، نشان دهنده روند افزایشی هفتگی از اوایل سال 2012 است. با درنظر گرفتن این نمودار بلندمدت، تنها قادر به دریافت علائم خرید در نمودار کوتاه مدت هستیم.

در زمان استفاده از نمودار روزانه بعنوان بازه زمانی کوتاه تر، معامله گران زمانی خرید می کنند که مقدار CCI زیر 100- و سپس بالای 100- می رسد. سپس مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ می رسد. اقدام محتاطانه در این حالت، استراتژی خرید کوتاه مدتی خروج از معادله نمادها در بازار بورس است. نزولی بودن روند بلند مدت CCI، خروج از تمام موقعیت های بلندمدت برای سیگنال فروش را نشان می دهد.

شکل فوق در این مرحله از آموزش کار با اندیکاتور CCI، نشان دهنده 3 سیگنال خرید و 2 سیگنال فروش در نمودار روزانه است. به دلیل اینکه CCI در نمودار بلند مدت، نشان دهنده روند صعودی است، هیچ معامله کوتاه مدتی شروع نشده است. در نمودار بلندمدت، زمانیکه مقدار CCI کمتر از 100ـ باشد، صرفا قادر به دریافت سیگنال های فروش کوتاه در نمودار کوتاه مدت هستید. روند نزولی بازار بورس تا زمانی جریان دارد که مقدار CCI بیش از 100+ باقی بماند.

باتوجه به این نمودار می توان مشاهده کرد که درهنگام باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ بهتر است یک معامله کوتاه انجام شود. پس از این حالت، نمودار کوتاه مدت مجددا به زیر 100+ می رسد. تحلیل ها توسط معامله گران بازار بورس به این شکل انجام می شود. پس از رسیدن مقدار CCI به زیر 100- و سپس بیش از 100- ، خروج از معامله کوتاه مجددا انجام می شود. درصورت صعودی بودن روند CCI بلند مدت، باید خروج از تمامی موقعیت های کوتاه مدت بورس انجام شود.

آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI

می توان اندیکاتور CCI را به منظور تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال بکار برد. مثلا در هنگام استفاده از بازه زمانی چندگانه و موقعیت های طولانی در بازه های زمانی کوتاه تر، بهتر است استراتژی دقیق تر شود. با این کار، تعداد سیگنال ها کاهش یافته اما اطمینان برای روند کلی قوی تری وجود دارد.

می توان قوانین ورود و خروج را در بازه های زمانی کوتاه تر تنظیم کرد. مثلا، درصورتی که روند بازار بورس بصورت صعودی جریان دارد، می توان مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت را به زیر 100- رساند و پس از بیشتراز صفر کرده و اقدام به خرید کرد. این روش تحلیل تکنیکال، پرداخت هزینه بالاتری را سبب می شود. اما درمورد پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت، اطمینان بیشتری می دهد.

پس از خروج از روند، تا پیش از بستن موقعیت بلند صبر کنید تا قیمت به بیش از 100+ رسیده و سپس به زیر صفر درحرکت باشد. چنین رفتاری، به معنای نگهداشتن برخی عقبگردهای کوچک است، اما احتمال افزایش سود در یک روند بسیار قوی درچنین حالتی وجود دارد. در ادامه آموزش کار با اندیکاتور CCI، می توان به استفاده از سایر ترکیبات متناسب با نیازهایتان اشاره کرد. برخی از این ترکیب ها را می توان نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه ای و یک دقیقه ای نام برد. با بیش از حد یا بسیار کم شدن تعداد سیگنال های تجاری شما، به منظور اصلاح این مورد می توانید دوره CCI را تنظیم نمایید.

با متلاطم شدن شرایط، احتمال صدور سیگنال های اشتباه توسط این استراتژی وجود دارد. احتمال نوشان اندیکاتور CCI در سطح سیگنال وجود دارد و ممکن است سبب ایجاد جهت های کوتاه مدت نامشخص یا تلفات شود. در این موارد، تا هنگامیکه مسیر ورود شما توسط نمودار بلند مدت تایید می شود، می توانید به اولین سیگنل اطمینان داشته باشید.

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با افزودن شاخصی دیگر به سیستم اندیکاتور CCI مانند یک میانگین متحرک ساده با دوره 100، می توان کیفیت سیگنال ها و بالطبع، بازده معاملات بورس را افزایش داد. در معاملات کوتاه مدت، بهتر است استراتژی CCI + MA را بکار بریم. بازپس گرفتن قیمت ها از MA به باز شدن سفارشات منجر می شود. در این حالت، می توان میانگین متحرک را بعنوان روشی حمایتی/ مقاومتی بکار برد. M15 بهترین بازه زمانی به منظور معامله درنظرگرفته می شود اما درحالتی که اسکاپلینگ نیز در M5 اضافه شود. نحوه باز شدن سفارشات به شرح زیر است:

1. خروج CCI از منطقه فروش بیش از حد و قطع شدن خط قیمت نمودار میانگین متحرک از پایین، سبب باز شدن یک سفارش خرید می شود.
2. عبور مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ و قیمت در همان جهت از میانگین متحرک، سبب باز شدن یک سفارش فروش می شود.

با ضرر و زیان ثابت و کسب سود می توان به ساده ترین روش ممکن از سفارش خارج شد. باید به این نکته توجه داشت که بهتر است نسبت 3 به 1 در P به L حفظ شود. مثلا در یک سفارش برای کسب 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه برنامه ریزی شود.

اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در ادامه آموزش کار با اندیکاترو CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری به منظور کار با اندیکاتور CCI بپردازیم. این استراتژی هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد معامله گر حرفه ای بازار بورس فارکس بسیار مناسب است. مبتدیان ازطریق قوانین ساده ورود و خروج می توانند بسرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران باتجربه قادر به بهبود سیستم هستند و می توانند کارایی بیشتری را بوسیله آن بدست آورند.

می توان تمامی نشانگرهای موجود در سیستم مانند MACD، CCI و Parabolic SAR را با تنظیمات پیش فرض تنظیم نمود. مناسب ترین بازه زمانی برای معاملات را می توان H4 دانست. باز شدن سفارشات فروش به کمک این استراتژی در شرایط زیر انجام می شود:

1. شاهد تغییر موقعیت نشانگر Parabolic SAR باشیم و بالای نمودار قرار گرفته باشد.
2. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.
3. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+ رخ دهد.

باز شدن سفارشات خرید بورس در شرایط مخالف انجام می شود. بسته شدن موقعیت ها توسط این سیستم تا حدی انعطاف پذیری را نشان می دهد.

جمع بندی

استراتژی ها و شاخص های بکار رفته در تحلیل تکنیکال هیچ گاه فاقد خطا و کامل نبوده و احتمال خطا درمورد CCI وجود دارد. اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص نمودن دوره اندیکاتور می توان عملکرد بهتری را درمورد این ابزارها مشاهده کرد. گرچه تمام سیستم ها ممکن است موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند. اما ممکن است با اجرای یک استراتژی توقف ضرر، احتمال خطا کاهش یابد. با درنظر گرفتن نکات فوق می توانید به بهترین شکل ممکن از اندیکاتور CCI استفاده کنید.

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400 رو از تایم فریم ماهانه شروع می کنیم، در این بازه زمانی یک روند صعودی بلند مدت (up trend) داریم و بازار در قالب ۶ موج رشدی به سمت بالا داشته است.

در حال حاضر، در موج اصلاحی (افت قیمت) هستیم.

با توجه به نمودار سهام در بازه روزانه، روند نزولی داریم و تا زمانی که خط مقاومت به سمت بالا شکسته نشود، روند نزولی ادامه دار و حاکم خواهد بود.

حمایت های بلند مدت سهم، حول قیمت ۱۸۴۳ ریال تا ۱۰۰۰ ریال هست. سهم وتجارت در حمایت اول خودش قرار دارد و دو بار هم به حمایت ۱۸۴۳ ریال رسیده است. در بازه کوتاه مدت اگر در همین ناحیه حمایتی صورت بگیرد، سهم می تواند رشدی حدود ۳۶ درصدی داشته باشد.

در انتها با بررسی اندیکاتور ها متوجه این موضوع می شویم که:

1. با بررسی اندیکاتور آر اس آی (RSI) هنوز سیگنال خرید کوتاه مدتی صادر نکرده است و بهتر هست از خرید عجولانه دوری کنیم.
2. با بررسی اندیکاتور میانگین متحرک، در این محدوده حمایت هنوز سیگنال خرید کوتاه مدت صادر نشده و بهتر هست صبر کنیم تا اول از نظر قیمت در این محدوده ۱۸۴۳ ریال تا ۱۹۰۰ ریال سهم حمایت بشود و کندل های افزایشی ثبت کند و اندیکاتور ها هم سیگنال خرید را تایید کنند.

در نتیجه؛ خرید به دید بلند مدت در این قیمت ها تصمیم خیلی دقیق و درستی نیست و امکان خرید در محدوده های پایین تر هم وجود دارد.