نحوه تحلیل تسلط بیت کوین

دامیننس بیت کوین چیست؟ چگونه محاسبه می شود؟

دامیننس به‌صورت تحت‌اللفظی به معنای تسلط و چیرگی است. این کلمه در حوزه اقتصاد و همین‌طور در بازار رمز ارزها به‌عنوان یک شاخص، کاربرد مشخصی دارد. تحلیلگران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال در کنار قیمت، به دامیننس هم توجه دارند و حتی به تحلیل نموداری این شاخص می‌پردازند.

دامیننس یک ارز دیجیتال نشان دهنده چیست؟

دامیننس یک ارز دیجیتال، نشان می‌دهد مقدار دلاری که در آن رمز‌ارز سرمایه‌گذاری شده چند درصد از ارزش کل بازار را تشکیل می‌دهد. شاخص Dominance اطلاعات باارزشی از بازار و سرمایه یک ارز دیجیتال را در اختیار ما قرار می‌دهد.

بازار ارزهای دیجیتال، امروزه بیش از 1000 میلیارد دلار سرمایه را در خود جای‌داده است. همه‌روزه مبالغ بالایی در این بازار ردوبدل می‌شود. این جریان‌های نقدی قطعاً در تغییرات قیمتی بی‌تاثیر نیستند. به‌عنوان فعالان این حوزه، نیاز داریم تا از تغییراتی که در جریان‌های نقدینگی آن می‌افتد باخبر باشیم؛ ما برای شناخت بیشتر بازار و اجزای آن، از شاخص‌ها و مفاهیمی مثل ارزش بازار، ترس و طمع، دامیننس و . استفاده می‌کنیم.

یک مثال برای درک راحت‌تر دامیننس

فرض کنید شخصی یک منزل مسکونی دارد. وی مبلغی سرمایه را در نظر گرفته تا بتواند با آن، وسایل موردنیاز خانه‌اش مثل یخچال، گاز، فرش و . را تهیه بکند. این سرمایه اصلی، حکم ارزش کل مارکت ارزهای دیجیتال را دارد. هرکدام از وسایل ریز و درشتی که برای خانه تهیه می‌کند نیز، به‌مانند ارزهای دیجیتالی است که در بازار وجود دارد.

قطعاً میزان پولی که چنین شخصی باید برای خرید ماشین لباسشویی بپردازد، بیشتر از هزینه خرید وسایل جزئی آشپزخانه است. بعضی از وسایل اصلی و حیاتی زندگی هستند که هزینه بسیار بیشتری دارند. بیت‌کوین و بعد از آن اتریوم، در بازار ارزهای دیجیتال به همین صورت هستند. بیت‌کوین به دلیل ارزش‌آفرینی و اتریوم به علت ارائه خدمات جدید و متنوع، از Dominance بالاتری نسبت به مابقی ارزها برخوردارند.

در این مثال صاحب‌خانه با دو روش می‌تواند مبلغی که برای خرید هر وسیله کنار گذاشته را بیشتر کند؛ راه اول فروش دیگر وسائل منزل و استفاده از پول حاصل از این فروش است (با این روش، کل سرمایه‌ای که برای خرید در نظر گرفته، تغییر نمی‌کند). راه دوم استفاده از پس‌انداز بانکی‌اش است که از این طریق، کل پولی که برای خرید در نظر گرفته بوده است نیز بیشتر خواهد شد.

دامیننس بیت‌کوین چگونه محاسبه می‌شود؟

دامیننس بیت‌کوین (bitcoin dominance) نشان‌دهنده نسبت ارزش بازار بیت‌کوین (دلارهای سرمایه‌گذاری شده در بیت‌کوین)، بر ارزش دلاری کل مارکت ارزهای دیجیتال است. دامیننس بیت‌کوین که با درصد بیان می‌شود، از فرمول زیر به دست می‌آید:

دامیننس بیت‌کوین = (ارزش بازار بیت‌کوین × 100) ÷ ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (به دلار)

لازم به ذکر است که Dominance تمام ارزهای دیجیتال را می‌توانیم با همین روش محاسبه کنیم. تنها کافی است که در فرمول فوق به‌جای ارزش بازار بیت‌کوین، از ارزش بازار کوین یا توکن مورد نظرمان استفاده کنیم.

ارزش بازار چیست؟

برای شناخت بهتر دامیننس باید با مفهوم ارزش بازار (Market cap) هم آشنا باشیم. ارزش بازار یک ارز دیجیتال، نشان‌دهنده میزان سرمایه دلاری است که بر روی آن ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شده است (برای آشنایی بیشتر مقاله مارکت‌کپ را مطالعه کنید). هر رمزارزی که در بازار باشد ارزش بازار مختص خودش را دارد. از جمع ارزش بازار همه ارزهای دیجیتال، ارزش کل مارکت (Total Cryptocurrency Market Cap) را به‌دست می آوریم.

در زیر نحوه محاسبه ارزش بازار ارز دیجیتال A را می‌نویسیم

ارزش بازار رمزارز A = تعداد رمزارزهای در گردش A × ارزش دلاری یک واحد A

توجه داشته باشیم که برای محاسبه ارزش بازار حتما باید از تعداد رمزارزهای در گردش (Circulating Supply) استفاده کنیم و نه از تعداد کل آن توکن خاص.

تغییرات دامیننس بیت‌کوین و تاریخچه آن

حال که با نحوه محاسبه و مفهوم Dominance آشنا شدیم بهتر است نگاهی به تغییراتی که این شاخص مهم در طی سالیان داشته بیندازیم.

در ابتدای ورود بیت‌کوین به عرصه سرمایه‌گذاری، تقریبا تمام ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال، متعلق به بیت‌کوین بود. رفته‌رفته و با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال جدید و کاربردی مثل اتریوم، استیبل کوین‌ها و سایر رمز ارزها، شاهد بودیم که بخشی از سرمایه ذخیره شده در بیت‌کوین به سمت‌وسوی این دارایی‌ها رفت.

این را می‌دانیم که دامیننس بیت‌کوین و هر ارز دیجیتال دیگری در لحظه تغییر می‌کند. اما یکی از قابل‌توجه‌ترین تغییرات در bitcoin dominance، به سال 2017 برمی‌گردد. در آن سال بازار ارزهای دیجیتال کم‌کم در حال بزرگ‌شدن بود. بیت‌کوین که پشت‌سر‌هم اوج‌های قیمتی جدیدی را ثبت می‌کرد، مورد اقبال عمومی قرار گرفته بود. همین مسئله باعث شد تا عرضه‌های اولیه (ICO) زیادی، برای کسب سود از این شرایط، به بازار سرازیر شوند.

بسیاری از این ارزهای دیجیتال جدید بنیان قوی نداشتند، اما مردم که در آن زمان به بازار کریپتوکارنسی بسیار خوش‌بین شده بودند، بخشی از سرمایه خود را از بیت‌کوین خارج کرده و در آلت‌کوین‌ها یا عرضه اولیه کوین‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این اقدام باعث پایین آمدن دامیننس بیت‌کوین شد. همچنین بعد از آن شاهد بالارفتن قیمت آلت‌کوین‌ها و سپس سقوط قیمت بیت‌کوین بودیم. به این صورت در سال 2017، اولین فصل آلت‌کوین‌ها یا همان آلت سیزن (Altcoin season) رخ داد.

این چرخه نزدیک به چهار ماه (از فوریه تا ژوئن سال 2017) طول کشید. در طی این بازه زمانی، دامیننس بیت‌کوین که حدود 85% بود تا 38% پایین آمد. کاهش سلطه بیت‌کوین تا ژانویه 2018 ادامه داشت. در آن زمان bitcoin dominance به 32.8% رسید.

در سال‌های بعدی، بیت‌کوین توانست تا حدی، سلطه از دست رفته خود را پس بگیرد. با این وجود از سال 2018 تا زمان نوشتن این مقاله، موفق نشده تا Dominance خود را به بالای سطح 73% برساند.

مشکلات دامیننس بیت‌کوین

فرمول‌هایی که در ابتدای مقاله آورده شد را خاطرتان دارید؟ به یاد دارید که گفته شد باید برای محاسبه ارزش بازار و دامیننس یک کوین، تعداد واحد‌های در گردش آن را ملاک قرارداد؟ حال می‌خواهیم عملی‌تر به این فرمول نگاه کنیم.

مسئله‌ای که در اینجا ایجاد می‌شود، این است که هرگز نمی‌توانیم Dominance دقیق یک ارز دیجیتال را محاسبه کنیم. چراکه همواره تعداد ارزهایی وجود دارند که ممکن است سوزانده شده، هک شده باشند یا در یک کیف پول که رمزش ازدست‌رفته برای همیشه جا مانده باشند و درعین‌حال جامعه رمزنگاری هم از آنچه به سر این رمزارزها آمده، بی‌اطلاع باشد.

بنابراین ما هرگز قادر نیستیم تعداد دقیق رمز‌ارزهایی که از حالت گردشی و فعال در آمدند را به دست بیاوریم به همین خاطر محاسبه Dominance کاملا دقیق نیست هرچند که کار‌راه‌انداز است‌.

همچنین شاخص دامیننس، با اینکه بسیار کمک‌کننده است اما یک ابزار جانبیست که همه اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. صرفا با استفاده از این شاخص، نمی‌توانیم به جواب درست و دقیق برسیم. به همین دلیل باید از دیگر تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و درون زنجیره‌ای هم استفاده کنیم. روند کلی قیمت نیز از نکات مهمی است که در کنار بررسی دامیننس، باید به آن توجه شود.

اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت

هنگامی که در مورد تغییرات قیمتی حاصل از Dominance صحبت می‌کنیم، بهتر است به جز بیت‌کوین، دامیننس استیبل کوین‌ها و آلت‌کوین‌ها را هم در نظر بگیریم.

معمولا گفته می‌شود با افزایش دامیننس بیت‌کوین، شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود. کاهش دامیننس این بزرگ‌ترین ارز بازار هم می‌تواند نویددهنده رسیدن فصل آلت‌کوین‌ها باشد.

این نتیجه‌گیری‌ها می‌تواند به‌جای خود درست باشد. اما نکته مهم این است که همه این موارد یک قانون همیشگی نبوده و امکان دارد، گاهی خلاف آن اتفاق بیفتد.

واقعیت این است که تنها چیزی که بر افزایش و کاهش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، میزان عرضه و تقاضا است. Dominance فقط به‌عنوان یک ابزار، کمک می‌کند تا در جریان بخشی از اطلاعات مربوط به جریان نقدینگی قرار بگیریم.

برای مثال گفته می‌شود اگر Dominance استیبل کوین‌ها مخصوصاً تتر بالا برود، نشانه‌ایست برای کاهش قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال. چرا که وضعیتی را نشان می‌دهد که تقاضا، برای ارزهای دیجیتال پایین آمده و فعالان بازار قصد دارند تا سرمایه خود را برای حفظ از ضرر، به‌صورت معادل دلاری‌اش نگهداری کنند.

ولی همیشه افزایش دامیننس استیبل کوین‌ها، چنین معنی نمی‌دهد. این احتمال هم وجود دارد که عرضه و تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین پایین نیامده باشد، بلکه سرمایه جدیدی با هدفی خاص به بازار استیبل کوین‌ها تزریق شده باشد.

میزان سرمایه‌ای نحوه تحلیل تسلط بیت کوین که در بازار ارزهای دیجیتال جمع شده، مدام در حال تغییر است. این حجم از ارزش می‌تواند زیاد یا کم شود. سرمایه‌ای که به این بازار وارد می‌شود می‌تواند حاصل تورم باشد و یا از بازارهای دیگری مثل طلا، نفت یا بانک‌ها خارج شده و به این بازار سرازیر شود.

پس نمی‌توان هیچ قانون صددرصدی و کلی را برای رابطه Dominance و قیمت در نظر گرفت‌. بلکه با توجه کردن به تغییرات Dominance در کنار دیگر پارامترهای تاثیرگذار، می‌توان پیش‌بینی منطقی‌تری داشت.

دامیننس بیت‌کوین تا کجا پایین می‌آید؟

گاهی پیش‌بینی‌های می‌شود مبنی بر اینکه ارز دیجیتال اتریوم، باتوجه‌به کاربردهای متنوعی که دارد، می‌تواند روزی از بیت‌کوین جلو بزند و بیشترین تسلط را در بازار داشته باشد. با اینکه تابه‌حال این اتفاق نیفتاده، بخشی از جامعه ارزهای دیجیتال در انتظار چنین روزی هستند. حتی برای این رویداد یک نام هم گذاشته شده، واژه فلیپنینگ (Flippening) بیانگر لحظه ایست که اتریوم بتواند، بر سلطه بیت‌کوین غلبه کرده و بالاتر از آن قرار بگیرد.

اتریوم، دومین رمزارز بزرگ بازار، چند باری در سال‌های و 2017 و 2018، توانسته فاصله خود را با دامیننس بیت‌کوین کم کند، اما چه اتریوم و چه هر ارز دیجیتال دیگری فعلا موفق به جلو زدن از بیت‌کوین نشده‌اند.

نمودار دامیننس بیت‌کوین

سایت‌های زیادی هستند که bitcoin dominance و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه می‌کنند. این سایت‌ها اطلاعات Dominance را در قالب نمودار نشان می‌دهند. از جمله این منابع می‌توان سایت‌های معتبری چون کوین مارکت کپ (coinmarketcap.com)، تریدینگ ویو (tradingview.com)، کوین 360 (Coin360.com) و بیت‌کوین دامیننس (bitcoindominance.com) را نام برد.

در ادامه آموزش نحوه مشاهده نمودار دامیننس بیت‌کوین را در هرکدام از منابع ذکر شده قرار خواهیم داد.

سایت Coin360

این سایت یک منبع فوق‌العاده برای مشاهده Dominance ارزهای دیجیتال است. در این سایت می‌توانید با طی‌کردن چند مرحله ساده به نمودار دامیننس بسیاری از ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشید. ابتدا وارد سایت coin360 شوید. در همان صفحه اول، نقشه بازار ارزهای دیجیتال که شامل قیمت لحظه‌ای هر رمزارز است، نمایش داده می‌شود. درصد تسلط لحظه‌ای بیت کوین نیز در همین نقشه مشخص است.

برای دیدن نمودار دامیننس و یا مقایسه نموداری Dominance چند ارز دیجیتال، بر روی گزینه Charts، در بالای صفحه اصلی کلیک کنید. بعداز این کار صفحه زیر را خواهید دید. در پایین صفحه، قسمتی که مشخص شده، می توانید نام یا علامت اختصاری رمزارز مورد نظر را بنویسید و نمودار دامیننس آن ارز دیجیتال را به چارت اضافه کنید.

سایت تریدینگ ویو:

در سایت تریدینگ ویو، با تایپ عبارت BTC.D در کادرجستجو و کلیک بر روی گزینه‌ای که نشان داده می‌شود، می‌توانید نمودار bitcoin dominance را ببینید. این‌سایت با گزینه‌های متعددی که در اختیار شما می‌گذارد، امکان تحلیل نمودار دامیننس را مهیا کرده است.

به جز بیت‌کوین می‌توانید Dominance ارزهای دیجیتال شناخته شده دیگر را هم در این‌ سایت مشاهده کنید. برای این کار کافی است تا در کادر جستجوی تریدینگ ویو، بعد از نوشتن نماد اختصاری رمزارز موردنظر، "D."را تایپ کنید. مثلا برای نمایش نمودار دامیننس اتریوم باید عبارت eth.d را وارد کنید.

سایت کوین مارکت کپ

در سایت کوین مارکت کپ، باید بر روی گزینه‌ای که مقدار زنده دامیننس بیت‌کوین را نشان می‌دهد، کلیک کنیم. این گزینه دقیقا در بالای صفحه اصلی سایت، قرار گرفته است.

سپس صفحه جدیدی برای ما باز خواهد شد. اگر در این صفحه کمی پایین بیاییم، می‌توانیم چارتی که نمودار دامیننس ده ارزدیجیتال برتر بازار، در آن قرار دارد را ببینیم. به‌جز این ده کوین، Dominance تمامی رمزارزهای دیگر با هم، تحت عنوان نموداری به نام Others در این چارت نشان داده می‌شود.

سایت bitcoindominance.com

در صفحه اصلی این سایت، می‌توانیم نمودار bitcoin dominance را مشاهده کنیم. علاوه بر نمودار، کمترین و بیشترین درصد تسلط هفتگی بیت‌کوین، در صفحه اول سایت bitcoindominance قرار داده شده است.

جمع‌بندی دامیننس بیت‌کوین

در این مقاله با مفهوم دامیننس بیت‌کوین، برخی تاثیرات، روش محاسبه و سایت‌های محاسبه‌گر دامیننس آشنا شدید. امید هست که با شناختی کامل از معنا و کاربرد دامیننس، در تحلیل های خود از آن کمک بگیرید تا نتیجه مطلوب‌تری دریافت کنید.

دامیننس بیت کوین چیست و ارتباط آن با سهم بازار چگونه نحوه تحلیل تسلط بیت کوین است؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، معیاری بنام دامیننس بیت کوین وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال به دقت آن را زیر نظر دارند.

معامله‌گران سال‌هاست که آن را ردیابی می‌کند و به مهم‌ترین نکته در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

محاسبه دامیننس بیت کوین بسیار ساده است. باید تصور کنید که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 100 میلیارد دلار است.

اگر ارزش بازار بیت کوین 60 میلیارد دلار از این مقدار باشد، دامیننس بیت کوین به 60 درصد می‌رسید.

با ما در این مقاله همراه باشید تا در خصوص آنکه دامیننس بیت کوین چیست، اطلاعات بیشتری کسب کنیم و آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

چرا دامیننس بیت کوین؟!

پس از انتشار اخباری مبنی بر تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مورد ETF بیت کوین، دامیننس بیت کوین در اکتبر 2021 پس از کاهش طولانی مدت، ارزش این معیار مجدد افزایش یافت.

در دنیای رمزارز، این نسبت به اصطلاح «غلبه» یکی از قدیمی‌ترین و بررسی‌شده‌ترین معیارهای موجود است.

دامیننس بیت کوین ارزش بازار سکه را نسبت به کل بازار کریپتو اندازه گیری می‌کند و به طور موثر نشان می‌دهد که ارز دیجیتال بیت کوین چقدر قوی است و در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال غیر بیت کوین که به نام آلت کوین شناخته می‌شود، در چه موقعیتی قرار دارد.

سهم بازار بیت کوین در اوایل سال 2021 بیش از 50 درصد بود، اما در تابستان کاهش یافت زیرا برنامه‌های NFT و DeFi منجر به افزایش ارزش بازار در بین دیگر آلت کوین‌ها شد.

چرا دامیننس بیت کوین اهمیت دارد زیرا ارزش بازار هر ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت تغییر کند، چه به دلیل تغییرات ناگهانی قیمت یا تغییر حجم معاملات ثبت شده.

برای پاسخ به این پرسش که دامیننس بیت کوین چیست باید ذکر کرد که دامیننس بیت کوین به درصدی از سهم بازاری که بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال دارد، اشاره می‌کند.

چگونه ارزش بازار و دامیننس بیت کوین را محاسبه کنیم؟

محاسبه دامیننس بیت کوین از طریق معامله‌ای که در تصویر زیر نمایش داده شده است، انجام می‌شود:

چرا دامیننس بیت کوین از اهمیت بالایی برخوردار است؟

درک جریان پول برای مدیریت موقعیت‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. همچنین، به ما بینشی برای پیش‌بینی حرکات بازار ارائه می‌دهد.

مهم‌ترین دلایلی که اهمیت دامیننس بیت کوین را نشان می‌دهد در ادامه ذکر شده است.:

• اگر دامیننس بیت کوین افزایش یابد، نشانه ورود پول به بیت کوین است.
• اگر دامیننس بیت کوین کاهش یابد، نشانه ورود پول به دیگر آلت کوین‌ها است.
• اگر کل بازار افزایش یابد، نشانه ورود پول به بازار ارزهای دیجیتال است.
• اگر کل بازار کاهش یابد، نشانه خروج پول از بازار ارزهای دیجیتال است.

دامیننس بیت کوین و دیگر ابعاد بازار ارزهای دیجیتال

اگر بازار نزولی طولانی مدتی که در آن قرار داریم یک چیز را به ما نشان داده باشد، این است که بیت کوین همچنان پادشاه ارزهای دیجیتال است.

جریان مداوم و آهسته بازار در طول سال در موارد متعددی ارزش کل بازار را در ماه سپتامبر 2021 به زیر 200 میلیارد دلار رسانده است و اخیراً در همان سطوح نوامبر سال گذشته بوده است.

ما هنوز از شرایط بحرانی بیرون نیامده‌ایم. با این حال، تسلط بیت کوین و تقاضا برای بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال که با نرخی نامتناسب همراه هستند، در کل بازار در حال رشد است.

دامیننس بیت کوین در طی روند صعودی در ژانویه به کمترین میزان خود رسید، زمانی که اکثر ارزهای دیجیتال دیگر در حال رونق بودند.

با این حال، تا زمانی که روند خرید شروع شد، دامیننس بیت کوین نیز در حال افزایش بود و اکنون نیز شاهد همین اتفاق هستیم.

اگر روندها را دنبال کنیم، می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌تر شدن به دوره دیگری در دنیای ارزهای دیجیتال باشد.

محبوبیت بیت کوین معمولا در زمان‌های نزولی افزایش می‌یابد و توضیحات زیادی برای این وجود دارد.

بدیهی است که بیت کوین ارز دیجیتالی پرمخاطب است؛ بنابراین انتخاب طبیعی برای نوپدیدهای بازار ارزهای دیجیتال است.

همچنین قابل ذکر است که همبستگی بالای قیمت بیت کوین و دیگر آلت کوین‌ها وجود دارد. آن‌ها همیشه با هم مرتبط بوده‌اند.

ریسک سرمایه گذاری در بیت کوین

بیت کوین با نوسانات نسبتا کم خود در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، به عنوان پناهگاهی امن در بازارهای نزولی در نظر گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است که تنها 75 درصد از بالاترین رکورد خود، عقب نشینی کرده است، در حالی که اکثر آلت کوین­ها 80 تا 95 درصد از میزان اوج خود کاهش یافته­اند.

این تفاوت تعجب آور نیست، زیرا حرکت قیمت ارزهای نحوه تحلیل تسلط بیت کوین دیجیتال در درجه اول تابعی از نقدینگی است. بیت کوین دارای حجم و ارزش بازار بالاتری نسبت به هر ارز دیجیتال دیگری است و دفترهای سفارش ضخیم‌تر آن به معنای حرکت‌های کوچکتر است.

به همین دلیل است که معامله‌گرانی که از مدیریت ریسک مناسب استفاده می‌کنند، اغلب زمانی که فکر می‌کنند بازار رو به نزول است، وجوه را به بیت‌کوین منتقل می‌کنند و وقتی نمودارها دوباره به سمت بالا هستند، مجدد به دیگر آلت‌کوین‌ها برمی‌گردند.

چنین حرکتی بیت کوین را به گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز تبدیل می‌کند که از داشتن موقعیت در دیگر آلت کوین‌ها آزرده خاطر هستند اما نمی‌خواهند از بازار خارج شوند.

استیک کوین تتر (USDT)

تتر (USDT)، یک استیبل کوین متصل به دلار آمریکا است و بدیهی است که قوی‌ترین منبع ارزش پیشنهادی را در زمانی که قیمت‌های دیگر ارزهای دیجیتال کاهش می‌یابد، ارائه می‌کند.

اما به دلیل کسب اعتماد از سوی جامعه عمومی ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه شده است. جنجال‌ها و گمانه‌زنی‌های مداوم در مورد اینکه آیا واقعاً دلار ذخیره‌ای برای پشتیبانی از توکن‌های خود دارد یا خیر.

علاوه بر این، بیت کوین هنوز تنها راهپیمایی روشن و خارج از جهان ارز دیجیتال است. ارز دیجیتال یا توکنی که می‌خواهید بخرید، اولین قدم معمولاً خرج کردن ارز کلاسیک خود برای مقداری بیت‌کوین و سپس معامله آن برای دارایی‌های دیگر است.

همچنین اگر معامله‌گر باتجربه‌تری هستید، می‌توانید آن را با معامله مارجین طولانی یا کوتاه کنید.

برعکس هم همین رویه نیز وجود دارد. اگر می‌خواهید بفروشید، احتمالاً باید قبل از نقدینگی به ارز کلاسیک، آن را به بیت کوین را بازگردانید.

و اگرچه صرافی‌ها در سال جاری جفت‌های معاملاتی بیشتری را با اتریوم و USDT راه‌اندازی کرده‌اند، اما اکثر معامله‌گران تمایل دارند بیت‌کوین‌های خود را حفظ کنند زیرا بیشترین حجم را دارند.

نکته دیگر این است که در میان اکثر معامله‌گران، هدف همیشه انباشت بیت کوین بیشتر است، نه دلار.

بنابراین، با توجه به اینکه بیت کوین در بیشتر فعالیت های بازار نقش دارد، آیا نباید تسلط آن بیشتر باشد؟

اساساً تغییرات زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد تا تسلط بیت کوین بسیار بیشتر شود. اما همه ارزهای دیجیتال کم حجم مستحق از بین رفتن نیستند.

آلت کوین‌های با وضعیت بنیادی خوب، اهداف جذابی برای معامله‌گران تشنه ریسک و سرمایه‌گذارانی هستند که صرافی‌های کوچک‌تر را برای پروژه‌های بالقوه 10، 100 یا حتی 1000 برابری بررسی می‌کنند.

تغییرات در دامیننس برای سرمایه گذار چه معنایی دارد؟

در ادامه پاسخ به پرسش دامیننس بیت کوین چیست باید اشاره کرد که حرکت در دامیننس بیت کوین در سال 2017 را می‌توان نوعی روند در نظر گرفت و همانطور که سرمایه‌گذاران می‌دانند، روندها تکرار می‌شوند.

درنتیجه در آینده، این احتمال وجود دارد که ارزش بیت کوین بار دیگر افزایش یابد. چنین امری می‌تواند به دلیل تکمیل به‌روزرسانی جدید و مهم باشد یا صرفاً به این دلیل که رسانه‌ها با داستان‌های مثبت زیادی روی آن کار می‌کنند، باشد.

وقتی چنین اتفاقی بیفتد، سرمایه‌گذاران برای کاهش قیمت تلاش می‌کنند و دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

سپس با رشد قیمت بیت کوین، سرمایه‌گذاران برای اینکه حداکثر سود را ببرند دارایی های خود را به این سمت سوق می دهند.

پس از این، آن‌ها آلت کوین‌هایی را خریداری می‌کنند که اکنون به دلیل دامیننس بیت کوین با کمترین هزینه مواجه هستند.

همچنین تغییرات در دامیننس بیت کوین، نشان‌دهنده فرصتی برای سرمایه‌گذاری و پول نقد در لحظه مناسب است.

با بررسی و روند دامیننس بیت کوین، سرمایه‌گذار می‌تواند موارد زیر را برای کسب درآمد سریع، انجام دهد:

• زمانی که دامیننس بیت کوین و هزینه بازار در کمترین حد خود است، بیت کوین بخرد.
• صبر کند تا دامیننس بر بازار بیش از 50٪ (در حالت ایده آل 55-65٪) افزایش یابد.
• پول را در آلت کوین‌هایی سرمایه گذاری کند که شانس افزایش دارند.
• همانطور که دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می‌کند و تسلط آلت کوین شروع به افزایش می‌کند، یا پول را نقد کند یا زمانی که به اندازه کافی زمان گذشت دوباره در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند.

نتیجه‌گیری

دامیننس بیت کوین چیست، دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار است. ارزش بازار یک ارز دیجیتال اندازه‌گیری ارزش بازار آن است.

به عبارت دیگر، نسبت بیت کوین به کل بازار کل بازار ارزهای دیجیتال به ما دامیننس بیت کوین را نشان می‌دهد.

بازارهای ارزهای دیجیتال دائما در حال بلوغ است. نه تنها نوسانات آن اجتناب‌ناپذیر است، بلکه این امکان وجود دارد که بیت کوین سهم بازار را از دست بدهد.

زیرا مردم به این ارز دیجیتال زمانی اعتماد خود را حفظ می‌کنند که کاربردهای جدیدی برای آن کشف کنند.

پیش از این، حتی کوچک‌ترین تغییر در قیمت یا چشم انداز بیت کوین، موج شوک را در کل بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کرد، اما به نظر می رسد که این امر در حال تغییر است

زیرا شرکت کنندگان کمتر به خریدهای بیهوده بیت کوین وابسته می‌شوند و موارد مهمی مانند دامیننس بیت کوین را مرتب مورد بررسی قرار می‌دهند.

دامیننس بیت کوین چیست و آیا قابل استناد است؟

آیا می دانید دامیننس بیت کوین چیست و به چه کاری می آید؟ در ابتدا باید گفت که Dominance یک واژه انگلیسی است که مفهوم سلطه یا تسلط را دارد. به زبان ساده دامیننس شاخصی است که میزان سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را نشان می دهد ولی چطور می توانیم از آن استفاده کنیم و اصلا شاخص دامیننس بیت کوین قابل استناد است یا خیر؟ در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که دامیننس بیت کوین چیست و چطور می توانیم از این شاخص در راستای انتخاب نقطه ورودهای جذاب به ارزهای دیجیتالی به ویژه بیت کوین استفاده کنیم و سود بسیار جذابی را از بازار رمزارزها کسب کنیم.

دامیننس بیت کوین چیست ؟

دامیننس در لغت معنی قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه دارد. این اصطلاح در علوم طبیعی، سیاست، اقتصاد و … بسیار کاربردی است و یکی از کاربردهای آن هم در بازار رمزارزها می باشد. به زبان ساده منظور از دامیننس یک رمزارز، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در قیاس با ارزش دلاری کل رمزارزهای جهان است و این بدین معنی است که یک رمزارز چه میزان از سهم بازار را در اختیار دارد. دلیل اهمیت این شاخص اینجاست که یک رمزارز چقدر روی بازار تسلط دارد و نوسان میزان خرید و فروش آن، چه تاثیری در کل بازار خواهد گذاشت.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

هر معامله ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز اثرگذار است و درصد غلبه آن را عوض می کند. البته با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، زمانی که گفته می شود دامیننس بیت کوین، در اصل در خصوص میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌ کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از شاخص هایی است که بسیاری از تحلیلگران امروزه از آن برای تصمیم گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی استفاده می کنند. البته دامیننس به تنهایی نمی‌ تواند ابزار تحلیل کاملی محسوب شود و در کنار سایر ابزارهای کمکی می‌ توان به تحلیل به مراتب دقیق تری دست یافت.

حائز اهمیت ترین نکته در خصوص دامیننس بیت کوین این است که کمک می کند بفهمید آلت کوین‌ ها در مقایسه با سلطان ارزهای دیجیتال؛ بیت کوین در روند نزولی هستند یا صعودی. برای مثال این طور فرض کنید که سرمایه کل بازار همه ارزهای رمزنگاری شده ۱۰۰ میلیارد دلار باشد؛ حال چنانچه سرمایه بازار بیت کوین ۵۵ میلیارد دلار باشد، بدین معنی است که تسلط بیت کوین بر بازار ۵۵ درصد است.

لذا زمانی که این درصد افزایش یابد، یعنی میزان تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته و مردم مقدار بیشتری از دارایی‌ های خود را برای سرمایه گذاری بر روی بیت کوین در نظر گرفته اند. حال دیگر به صورت کلی میدانید دامیننس بیت کوین چیست و در ادامه مطلب نیز دید شما نسبت به این شاخص بهبود خواهد یافت؛

دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟

حال که فهمیدیم دامیننس بیت کوین چیست دیگر بهتر است دلیل استفاده از آن را بیان کنیم؛ به این خاطر که بازار ارزهای دیجیتالی مجازی است و نمی نحوه تحلیل تسلط بیت کوین توان در زمان افزایش قیمت بیت کوین، نقدینگی به بازار وارد کرد، وقتی که ارز دیجیتال بیت کوین در حال افزایش قیمت است، تریدر ها سایر کوین ها خود را به فروش می رسانند و برای ورود به بازار بیت کوین اقدام می کنند که این منجر به کاهش قیمت آلت کوین ها خواهد شد.

البته پیگیری اخبار رمزارزها تاثیر بسیاری در سرمایه گذاری شما خواهد داشت، لذا مطلع بودن از تازه ترین اخبار رمزارزها شما را یاری می دهد تا از اتفاقات بازار کریپتوکارنسی اطلاع داشته باشید و در نهایت دانش فاندامنتال شما نسبت به ارزهای دیجیتالی نیز به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

ارتباط دامیننس بیت کوین با سایر آلت کوین ها

جالب است بدانید که تقریبا بیش از ۱۳ هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد اما همچنان بیت کوین پادشاه بازار ارزهای دیجیتال است. تسلط بیت کوین همواره با قیمت آلت کوین‌ ها رابطه معکوس داشته است. چنانچه روند تاریخی را در نظر بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که سلطه بیت کوین تعیین کننده جهت تغییر ارزش آلت کوین‌ ها بوده است. بیت کوین تا به امروز این تسلط را بر بازار حفظ کرده است ولی با گذشت زمان، این امکان وجود دارد که این تسلط رفته رفته کاهش پیدا کند، چرا که آلت کوین‌ ها نیز متقاضیان مخصوص به خود را دارند. لذا می توان نتایج زیر را در این خصوص به دست آورد؛

• با افزایش سلطه BTC، آلت کوین‌ ها ارزش کلی خود را از دست خواهند داد.
• با کاهش سلطه BTC، ارزش کلی آلت کوین‌ ها افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر اوقات وقتی که بیت کوین در روند صعودی قرار دارد، مردم دوست دارند بیت کوین‌ های خود را نگهداری کنند و وقتی که دامیننس بیت کوین کاهشی شود، به سمت آلت کوین‌ ها روانه خواهند شد. این شرایط تنها وقتی اعمال خواهد شد که بیت کوین در روند صعودی قرار داشته باشد.

زمانی که بیت کوین در روند نزولی قرار داشته باشد، به صورت معمول وضعیت استیبل کوین‌ هایی مثل تتر بهبود خواهد یافت، مگر این که روند نزولی کم باشد و به علت افزایش قیمت، تسلط بیت کوین به سرعت کاهش یابد که البته این مورد را در بازار رمزارزها به ندرت شاهد خواهیم بود اما به هر حال امکان دارد زمانی شاهد این موضوع باشیم!

تحلیل روند نمودار دامیننس بیت کوین

تفاوتی نمی کند که در فکر خرید یا فروش بیت کوین هستید یا سایر آلت کوین ها؛ شناخت و تحلیل روند نمودار دامیننس بیت کوین بسیار حائز اهمیت است. در ادامه این پاراگراف به پیامدهای صعودی یا نزولی بودن روند دامیننس بیت کوین می پردازیم.

چنانچه نمودار دامیننس بیت کوین روند صعودی داشته باشد؛

1. افزایش شاخس دامیننس بیت کوین بیانگر جریان نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود.
2. تقاضا برای خرید بیت کوین در حال افزایش است، لذا قیمت بیت کوین هم در حالت صعودی قرار خواهد داشت.
3. با افت نقدینگی در ارزهای دیجیتال، قیمت‌ ها و ارزش بازار نیز به همان اندازه کاهش پیدا خواهد کرد.

چنانچه نمودار دامیننس بیت کوین روند نزولی داشته باشد؛

1. با افت شاخص دامیننس بیت کوین، معامله گرها باید بدانند که جریان نقدیگی در حال خارج شدن از بیت کوین است.
2. کاهش دامیننس بیت کوین الزاما مساوی با کاهش قیمت نیست! لذا باید این را هم در نظر بگیرید که امکان دارد سرمایه بزرگ و جدیدی به بازار تزریق شده باشد. این اتفاق عملا کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها را به دنبال دارد ولی ۱۰۰ درصد به کاهش قیمت بیت کوین منجر نخواهد شد.
3. بیشتر اوقات با کاهش دامیننس بیت کوین، قیمت در یک روند نوسان کرده و نوسانات چندانی را به همراه نخواهد داشت.

افزایش دامیننس یک رمزارز، بیانگر چیست؟

هنگامی که به عنوان مثال دامیننس بیت کوین بیشتر می شود، بدین معنی است که سرمایه گذارانی که ارزهای دیجیتال و آلت کوین‌ های دیگری داشته‌ اند، در حال تبدیل دارایی خود به بیت کوین هستند. با این اتفاق چارت دامیننس بیت کوین حالت و گارد صعودی می گیرد. لذا باید این احتمال را متصور بود که سایر آلت کوین‌ ها در هفته های پیش رو، روند مثبت خوبی را دنبال کنند.

لذا برای تشخیص و پیش بینی آینده، دامیننس ها یک راهنمای مناسب به حساب می آیند که به منظور استفاده از آن ها، حتما باید چند دامیننس از ارزهای دیجیتال محبوب را در کنار هم مورد بررسی قرار دهید. برای مثال چنانچه قصد خرید یا فروش بیت کوین را دارید، در کنار دامیننس بیت کوین، دامیننس آلت کوین‌ هایی مثل اتریوم و تتر را نیز تحلیل کنید. همچنین از دامیننس TOTAL و OTHERS نیز نباید غافل شد.

نکته مهم : در زمان ریزش دامیننس بیت کوین دو اتفاق را می توانیم شاهد باشیم؛ یا پول در حال تبدیل به تتر یا همان دلار دیجیتالی است و یا در حال تبدیل به سایر آلت کوین هاست. در این موقعیت نخستین کاری که می بایست انجام بدهید، تحلیل فوری دامیننس تتر و OTHERS می باشد. با انجام این دو تحلیل در خواهید یافت که پول از بیت کوین دقیقا به چه سمت و سویی در حال انتقال است.

چگونه با استفاده از چارت دامیننس بیت کوین و تتر سیگنال خرید دریافت کنیم؟

• دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی = رشد قیمت آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین
• دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی = رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها
• دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی = افت قیمت آلت کوین ها کمتر از بیت کوین
• دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی = افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین ها

سطح معقول سلطه بیت کوین چند درصد است؟

تا پیش از سال ۲۰۱۵ سلطه بیت کوین تقریبا ۱۰۰ درصد بود و کل پول موجود در بازار ارزهای دیجیتال در بیت کوین سرمایه گذاری شده بود، ولی رفته رفته و با گذشت زمان و همزمان شدن آن با ایجاد آلتکوین‌ های جدید و ساختارمند، سرمایه موجود در بیت کوین میان دیگر ارزهای دیجیتال هم تقسیم شد و سلطه بیت کوین تا ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ سقوط کرد. در ادامه سلطه تا ۸۰ درصد رشد پیدا کرد. نوسان سلطه بین ۴۰ تا ۸۰ درصد یک شرط تکنیکال در بازار محسوب می شود و خارج شدن آن از این سطوح امکان دارد موجبات برهم خوردن تعادل بازار، سودآوری و وضعیت سرمایه گذاران را فراهم نماید.

نحوه تشخیص آلت سیزن با شاخص دامیننس

ساده ترین روشی که به منظور شناسایی زمان آغاز یک آلت سیزن وجود دارد، دامیننس بیت کوین می باشد. همان طور که متوجه شده اید، منظور از دامیننس بیت کوین، میزان تسلط بیت کوین بر بازارهای سرمایه گذاری رمزارزی است. لذا به جهت تحلیل بازارهای ارز دیجیتال در کنار در نظر گرفتن دامیننس بیت کوین، باید دامیننس تتر را نیز مورد بررسی قرار دهید تا ضریب اشتباهتان کاهش پیدا کند.

آلت سیزن ها را وقتی شاهد خواهیم بود که یک کاهش شدیدی در دامیننس بیت کوین مشاهده شود. در حقیقت می توان گفت کاهش دامیننس بیت کوین به علت فروش بیت کوین به وسیله سرمایه گذاران است، لذا وقتی که این موضوع رخ دهد، بهترین راهکار این است که بیت کوین خود را به فروش برسانید و به جای آن آلت‌ کوین بخرید. به صورت خلاصه می توان گفت، این انتقال سرمایه از بیتکوین به آلت‌ کوین‌ ها باعث به وقوع پیوستن آلت سیزن خواهد شد.

چگونه آماده آلت سیزن شویم؟

1. دامیننس بیت کوین را درک کنید
2. از ابزار تحلیل به درستی استفاده کنید
3. هیجان زده نشوید
4. سبد سهام خود را متنوع انتخاب کنید

بهترین ابزار برای اطلاع از Bitcoin Dominance چیست؟

• Coinmarketcap.com
• Coin360.com
• BitcoinDominance.com
• Coincodex.com

آینده شاخص سلطه بازار بیت کوین چگونه است؟

تا به حال سلطه بیت کوین بر آلت کوین‌ ها بسیار زیاد بوده است ولی پرسشی که برای تعداد زیادی از تریدرها وجود دارد، این است که آیا بالاخره روزی فرا خواهد رسید که آلت کوین‌ ها مسیر مستقل خودشان را پیش بگیرند؟ تعداد زیادی از تحلیل‌ گران و کارشناسان بر این باورند که این اتفاق نمی تواند بی افتد و بیت کوین همیشه بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط خود را خواهد داشت و این در حالی است که گروه دیگری بر این باورند که این موضوض را ما دیر یا زود شاهد خواهیم بود و این اتفاق با گذشت زمان و در آینده به وقوع می پیوندد.

اما دسته سومی نیز وجود دارند که بر این باورند نشانه‌ های افول بیت کوین دامیننس بر بازار ارزهای دیجیتال کاملا هویداست. مبنای تحلیل این کارشناسان هم افت دامیننس بیت کوین در سالیان اخیر است. البته بیشتر کارشناسان و تریدرهای با سابقه روند نزولی را برای BTC Dominance در سال ۲۰۲۱ پیش‌ بینی کرده‌ اند و این در حالی است که همین عده بر این باورند که بیت کوین در این سال رکوردهای قیمتی بسیار بالایی را به ثبت خواهد رساند.

البته در مورد آینده این شاخص نمی توان پاسخ قطعی داد؛ لذا عده‌ ای از کارشناسان بر این باورند که شاخص دامیننس بیت کوین هیچ‌ وقت از ۴۰ کم تر نمی شود و به این ترتیب بیت کوین برای همیشه بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط خواهد داشت، ولی باید دید در آینده روند ورود نقدینگی و به صورت کلی روند بازار ارزهای دیجیتال چگونه پیگیری خواهد شد و بازارهای موازی چه عملکردی را در راستای جذب پول قادرند انجام دهند.

استراتژی برنده در بازار ارز دیجیتال

با سوار شدن با بر موج نوسانات دامینانس بیت کوین می‌ توانید، سودهای بسیار جذابی را به دست آورید. در نخستین گام می بایست وقتی که تسلط بیت کوین پایین است آن را به قصد هولد کرد خریداری نمایید و در ادامه تا زمانی که دامیننس به ۵۵ تا ۶۵ درصد از کل ارزش بازار رمزارزها برسد، صبر کنید. در این حالت با افزایش تسلط، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

در این گام می بایست آلت کوین‌ هایی را خریداری کنید که تصور می کنید قیمت آن‌ ها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. این نقطه بهترین زمان برای خرید است، به این خاطر که آلت کوین‌ ها در کم ترین قیمت و بیت کوین در بالاترین سطح قیمت خود قرار گرفته است. آلت کوین‌ های خود را تا آغاز آلت سیزن و کاهش دامیننس نحوه تحلیل تسلط بیت کوین بیت کوین هولد کنید. حالا می توانید دارایی خود را نقد کنید یا دوباره این چرخه را تکرار کنید. چنانچه این کار را به درستی انجام دهید، باید سودهای دلاری و بسیار جذابی را برای خودتان کنار بگذارید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

به زبان ساده و در پاسخ به سوال دامیننس بیت کوین چیست می توان گفت که دامیننس به معنی تسلط این رمزارز بر کل بازار کریپتوکارنسی است. لذا هر چقدر این تسلط بیشتر باشد، به نسبت آن قیمت بیت کوین نیز بیشتر می شود و هر چه این تسلط رو به کاهش باشد، می بایست انتظار سقوط قیمت داشت، مگر این که ورود نقدینگی به بازار بسیار بالا باشد. در این مطلب بیشتر در مورد اهمیت دامیننس و نحوه محاسبه آن توضیح دادیم.

همچنین ابزارهای موجود برای مشاهده این شاخص را مورد بررسی قرار داده و و استراتژی برنده را در خصوص دامیننس بیت کوین را نیز معرفی کردیم. این نکته را باید در نظر داشته باشید که Dominance تنها ابزار لازم برای پیش‌ بینی قیمت و روند بازار نمی باشد و به این منظور که بتوانید تحلیل مناسب‌ تری داشته باشید، می بایست از ابزارهای دیگر نیز موازی با دامیننس استفاده فرمایید. به صورت کلی ۳ نتیجه زیر می تواند خلاصه این مطلب جذاب و خواندنی باشد؛

• چنانچه دامیننس بیت کوین رو به افزایش باشد، یعنی به احتمال زیاد قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین دامیننس اتریوم کاهشی خواهد بود.
• چنانچه دامیننس بیت کوین کاهشی باشد، یعنی به احتمال زیاد قیمت بیت کوین نیز کاهش پیدا می کند و در نهایت امکان دارد دامیننس اتریوم رو به افزایش بوده و به‌ اصطلاح فصل آلت‌ کوین‌ ها باشد.
• چنانچه دامیننس تتر رو به افزایش باشد، یعنی باید منتظر اصلاح قیمت در بازار بود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که دامیننس بیت کوین چیست و چطور می توان از آن سیگنال های معتبر دریافت کرد.

همچنین اگر دوست دارید نحوه خرید ارز دیجیتال شیبا در ایران را یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما بهترین استراتژی برای ترید و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

چرخه تسلط بیت کوین نشان می دهد که تجمع رمزنگاری 2017 می تواند تکرار شود الگوهای تسلط بر بیت کوین پایین ترین و شباهت وهم انگیز به سال 2017 را نشان می دهد. بنابراین این پیشنهاد برای قیمت BTC چیست؟

برای مقایسه تاریخی ، همچنین لازم به ذکر است که الگوی نمودار تسلط در حال حاضر بسیار شبیه به قسمت قبلی سال 2017 است. با نزول بازارها از 12 مه ، غلبه بیت کوین (BTC) به طرز چشمگیری نوسان داشته و روند غالب سال 2021 را تحت تأثیر قرار داده است.

قبل از شروع فروش جدی ، تسلط BTC به طور پیوسته از حدود 70٪ در ژانویه به پایین تر از 40٪ تا زمان وقوع سقوط کاهش یافته بود. در آن زمان ، تسلط BTC در کمترین حد خود از تابستان 2018 بود. از آن زمان به بعد از 43٪ بهبود یافته است. اگر این بار همین الگوی در جریان باشد ، بازار احتمالاً معادل تابستان 2017 خواهد بود

که فصل اوج می گیرد و هنوز چند ماه با اوج قیمت Bitcoin در دسامبر 2017 حدود 20،000 دلار فاصله دارد. البته ، در حالی که الگوها شباهت های جالبی ایجاد می کنند ، اما تسلط بر BTC لزوماً در مورد قیمت چیز زیادی نمی گوید. اما بینش هایی در مورد عملکرد دارایی شاخص در رابطه با بقیه بازارها ارائه می دهد و روند خاصی را پشتیبانی می کند. بنابراین ، سناریوهای نحوه تحلیل تسلط بیت کوین احتمالی تسلط بر BTC چیست و برای بازارها چه معنایی دارد؟ جریان پول را دنبال کنید مدل جریان پول یکی از پیش بینی کننده های بالقوه مکانهای بازار است. این مدل بیان می کند که پول از فیات به بیت کوین منتقل می شود و سپس از کلاه های بزرگ پایین می رود ، از طریق کلاه های میانی به آلت کوین های کوچک می رود قبل از اینکه دوباره به BTC هدایت شود و در نهایت به فیات بازگردد. این مدل جالب است زیرا تقریباً خلاصه آنچه در سال 2017 اتفاق افتاده است ، با این تفاوت که چرخه دو بار با افزایش BTC تا پایان سال بازی کرد.

بنابراین ، اگر سناریوی 2017 تکرار شود ، سلطه BTC می تواند همچنان صعود کند تا زمانی که دارایی گل سرسبد اوج قیمت دیگری را ببیند ، و با شتاب بخشیدن دوباره فصل alt ، سقوط می کند. همراه با شباهت های ترسناک نمودارهای تسلط ، رفتار بازارهای آلترناتیک نیز نشانه ای از عملکرد آنها بر اساس چرخه های تاریخی است. در اوایل ماه مه ، Cointelegraph گزارش داد که altcoins برای پشتیبانی از چرخه قبلی خود بالا رفته است - حرکتی که آخرین بار در سال 2017 اتفاق افتاد. اگر این چرخه تکرار شود ، همچنان می تواند بازارهای آلت را برای ارتفاعات جدید استراتوسفر در سال 2021 راه اندازی کند.

اگرچه عملکرد مشاهده شده در ماه مه اطمینان چندانی در این زمینه ایجاد نمی کند ، اما هنوز چیزی وجود ندارد که نشان دهد BTC و بازارهای گسترده تر عملکردی ندارند با توجه به روند طولانی مدت. سام بانكمن فرید ، مدیر عامل صرافی FTX و تحقیقات آلامدا ، به Cointelegraph گفت:

"اگر ما به یک بازار خرس طولانی مدت وارد شویم ، من انتظار دارم که سلطه BTC مانند سال 2018-2019 افزایش یابد.

اما تصحیحی که تاکنون دیده ایم برای تحریک آن کافی نیست. " اما صبر کن برای تک تک سرمایه گذاران که می خواهند جریان پول را دنبال کنند ، یک نکته مهم وجود دارد. رابرت دبلیو وود ، شریک مدیر Wood LLP ، در گفتگو با Cointelegraph هشدار داد: "فیل در اتاق تنوع مالیات است." وی افزود: "تا سال 2018 ، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند ادعا کنند که مبادله یک رمزنگاری برای دیگری تحت بخش 1031 کد مالیات غیرقابل پرداخت است. اما این قانون در پایان سال 2017 تغییر کرد. " در حقیقت ، اومری ماریان ، مدیر برنامه مالیاتی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه حقوق کالیفرنیا ، ایروین ، تأیید کرد که معاملات رمزنگاری به رمزنگاری احتمالاً باعث ایجاد تعهدات مالیاتی می شود ، به Cointelegraph توضیح داد: "هرگونه خواندن یک دارایی رمزنگاری برای دارایی دیگر ، یک رویداد مشمول مالیات است. بنابراین انگیزه سود هرچه باشد ، یک سرمایه گذار در مجموعه های رمزنگاری باید این واقعیت را در نظر بگیرد که تعادل مجدد نمونه کارها ممکن است هزینه مالیاتی داشته باشد. " Shane Brunette ، مدیر عامل CryptoTaxCalculator ، آن را به صورت عملی بیان کرد و به Cointelegraph گفت: "اگر یک سرمایه گذار بین BTC و altcoins جابجا شود ، سود / ضرر سرمایه در این سال مالی محقق خواهد شد

، بدون توجه به اینکه آیا آنها پول نقد کرده اند یا خیر. "به فیات" علاوه بر این ، وی تصریح کرد که "این فعالیت مدت زمانی را که سرمایه گذار دارایی را در اختیار داشته است ، تنظیم می کند که بر صلاحیت مطالبه تخفیف س…

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است

ساعات پاسخگویی:

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان خرید و فروش :

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان احراز هویت :

همه روزه حتی ایام تعطیل 24 ساعت شبانه روز

آدرس

دفتر تهران : تهران ضلع شمالی بزرگراه ارتش -نرسیده به مینی سیتی -بعد از کوچه خسرو -جنب بانک پاسارگاد-پ113 -ط4 -واحد غربی |

شاخص تسلط بیت‌کوین یا همان BTC Dominance چیست؟

شاخص تسلط بیت‌کوین یا همان BTC Dominance بیانگر ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به بقیۀ بازار رمزارزها است. برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز از شاخص تسلط بیت‌کوین به عنوان راهنمایی در مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

مقدمه

در حال حاضر هزاران آلت‌کوین (هر رمزارزی که بعد از بیت‌کوین به وجود آمده است آلت‌کوین نامیده می‌شود) وجود دارد، بیت‌کوین یا همان رمزارز اولیه، بزرگترین دارایی دیجیتال طبق ارزش بازاری باقی مانده است. معامله‌گران با مشاهدۀ مسیر سهم بیت‌کوین در کل ارزش بازار رمزارز، برخی الگوهای پرتکرار شرایط بازار را شناسایی کرده‌اند. برخی از آنها به استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود روی آوردند. به طور خاص اعتقاد بر این است که شاخص تسلط بیت‌کوین بینشی نسبت به روند کلی بازار فعلی ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت‌‌کوین و ارزش بازار

به بیان ساده، ارزش بازاری به کل ارزش یک دارایی مشخص در گردش اشاره دارد. ارزش بازاری برای بیت‌‌کوین با ضرب قیمت فعلی در تعدادی بیت‌کوینی که تا به حال استخراج شده است محاسبه می‌گردد.

می‌توانید دامیننس بیت‌کوین را با فرمول زیر محاسبه کنید:

شاخص تسلط بیت‌کوین= ارزش بازاری بیت‌کوین/ کل ارزش بازاری رمزارزها

عوامل تاثیرگذار بر شاخص تسلط بیت‌‌کوین

تغییر روندها

پیش از رشد سریع آلت‌کوین‌ها، دور از ذهن نبود که شاخص تسلط بیت‌کوین در بالای ۹۰ درصد باشد. همچنانکه آلت‌کوین‌ها کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کردند، بیت‌کوین بخشی از آن توجه تمام و کمال را به دارایی‌های دیگر با نوسان قیمت بیشتر و پروژه‌هایی که موارد کاربردی جدید و هیجان‌انگیز را به رخ می‌کشیدند باخت.

با اینکه بیت‌کوین برای تغییر چگونگی کارکرد انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژ‌ه‌های رمزارز برای انجام کارهای بیشتری تحول یافتند. برخلاف بیت‌کوین، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر، و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول به کار گرفته می‌شوند.

بسته به روند موجود، ممکن است تمایل و معاملۀ بیشتری در نوع مشخصی از پروژۀ رمزارز وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است رشد سریع NFTها باعث افت نسبی شاخص تسلط بیت‌کوین به نفع توکن‌های مرتبط به NFT شده باشد.

بیت‌کوین در طول زمان خودش را به عنوان یکی از دارایی‌های رمزی «پایدار» جا انداخته است. علاقۀ معامله‌گران به نوسانات قیمتی چشمگیرتر و فرصت‌های سود مرتبط با آنها که برخی آلت‌کوین‌های جدیدتر ارائه می‌کنند، نیز می‌تواند بر شاخص تسلط بیت‌کوین اثر بگذارد و منجر به هدایت جریان سرمایه به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این حالت، پروژه‌هایی که این آلت‌کوین‌ها بیانگر آنها هستند ممکن است به اندازۀ سودهای احتمالی مهم نباشند.

بازار پررونق یا بی‌رونق

طی چندین سال گذشته، محبوبیت استیبل‌کوین‌ها افزایشی چشمگیری داشته است، روندی که فشار مستمری بر دامیننس بیت‌کوین وارد آورد. در یک بازار بی‌رونق یا در زمان‌هایی که بازار متحمل نوسانات شدید است، استیبل‌کوین‌ها غالباً برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمزارز در بحبوحۀ کاهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شوند. استیبل‌کوین آلت‌کوینی است که برای حفظ ارزش به صورت برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر مانند پول‌های رایج کاغذی یا کالا طراحی شده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز غالباً از استیبل‌کوین برای حفظ سود به دست آمده بدون نیاز به تبدیل رمزارز خود به ارزهای رایج کاغذی یا همان فیات استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه‌ی در گردش از بازار بیت‌کوین خارج شده و به سمت استیبل‌کوین‌ها می‌رود ممکن است شاخص تسلط بیت‌کوین افت پیدا کند.

برعکس این امر در بازار پررونق احتمال دارد. وقتی بازار پررونق است، ممکن است معامله‌گران به انتقال ارزش از استیبل‌کوین‌ها به دارایی‌های پرنوسان‌تری مانند بیت‌کوین که فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم می‌کنند ترغیب شوند. با این حال معامله‌گران پرجرأت ممکن است گزینه‌های پرخطرتری را نیز انتخاب کنند و سرمایه خود را در آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین هم پرنوسان‌تر هستند وارد نمایند، بنابراین نوع بازار تاثیر بسیار زیادی بر شاخص تسلط بیت‌کوین دارد.

ورود از طریق استیبل‌کوین‎‌ها

در مقایسه با استفاده از فیات، استیبل‌کوین‌ها راه مناسبی برای دسترسی به مجموعۀ متنوعی از رمزارزها هستند. این امر بدین خاطر است که در حالی که صرافی‌های فیات-به-رمزارز می‌توانند محدودکننده بوده و صرفاً استیبل‌کوین‌ها و رمزارزهای محبوب‌تر را ارائه دهند، صرافی‌های رمزارز-به-رمزارز غالباً انتخاب جامع‌تری از رمزارزهای قابل معامله با استیبل‌کوین‌های منتخب را فراهم می‌کنند. بنابراین افرادی که می‌خواهند برخی رمزارزهای خاص را مورد معامله قرار دهند ممکن است از طریق استیبل‌کوین‌ها وارد بازار شوند.

طبیعتاً اگر مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های جدید از طریق استیبل‌کوین‌ها و نه بیت‌کوین وارد بازار شوند، ارزش کلی بازار رمزارز افزایش یافته و منجر به تعدیلی در شاخص تسلط بیت‌کوین می‌شود.

پیدایش کوین‌های جدید

گاهی‌ اوقات کوین‌های جدیدی که وارد بازار می‌شوند می‌توانند به سرعت محبوبیت کسب کنند و منجر به کاهش دامیننس بیت‌کوین شوند. به خاطر بسپارید که بیت‌کوین با هر رمزارز دیگری در بازار در حال «مبارزه» است، بنابراین پیدایش چندین آلت‌کوین محبوب به یکباره می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. با این حال احتمال دارد که این آلت‌کوین‌ها پس از فروکش کردن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه از این آلت‌کوین‌ها به بیت‌کوین یا به طور کلی به خارج از بازار رمزارز منتقل شود، دامیننس بیت‌کوین ممکن است مجدداً افزایش یابد.

استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین در معامله

روش وایکوف (Wyckoff)

روش وایکوف که در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ به وجود آمد، مجموعه‌ای از اصول طراحی‌شده برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی سنتی است. برخی از این اصول مانند قاعدۀ علت و معلول، می‌توانند در زمان جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال واژگونی روند و زمان‌بندی معاملات استفاده می‌کنند. طبق اصل وایکوف، رفتار معاملاتی متشکل از چهار فاز است: انباشت، قیمت‌افزایی، توزیع، تنزل قیمت. شناسایی مکان و زمان جریان سرمایه می‌تواند نحوه تحلیل تسلط بیت کوین برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند مهم باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مختلف غالباً از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در زیر چندین سناریو می‌بینیم که در آن روش وایکوف در حال اجرا است.

استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین برای تشخیص فصل آلت‌کوین

با افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها در بازار، عجیب نیست که شاخص تسلط بیت‌کوین رو به تعدیل است. در سال‌های اخیر برخی آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری به دست آورده‌ و منجر شده‌اند که ارزش بازار کل همۀ آلت‌کوین‌ها اندکی از ارزش بازار بیت‌کوین پیشی بگیرد. به زمان‌هایی که آلت‌کوین‌ها به طور پیوسته عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند «فصل آلت‌کوین» یا «آلت سیزن» می‌گویند. بر اساس روش وایکوف، چنین جابجایی سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین، دوره‌ای است.

از آنجا که آلت‌کوین‌ها معمولاً طی فصل آلت‌کوین عملکرد بهتری دارند، در این فاز از دورۀ بازار ممکن است شاخص تسلط بیت‌کوین پایین باشد. بنابراین افرادی که هم بیت‌کوین و هم آلت‌کوین‌ها را مورد معامله قرار می‌دهند ممکن است شاخص تسلط بیت‌کوین را تحت نظر داشته باشند تا سبد خود را بر طبق آن تنظیم کنند.

استفاده از شاخص‌ تسلط‌ بیت‌‌کوین با قیمت فعلی بیت‌کوین

برخی از افراد برای تصمیم‌های معاملاتی بهتر، قیمت بیت‌کوین را همراه با شاخص تسلط بیت‌کوین تحت نظر قرار می‌دهند.

اگرچه هیچ چیز قطعی نیست اما در اینجا برخی پیامدهای احتمالی را می‌بینیم که ترکیبات مختلف قیمت بیت‌کوین و شاخص تسلط بی‌کوین ممکن است نشان‌دهندۀ آنها باشد:

• وقتی قیمت و شاخص تسلط بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنالی برای بازار پررونق (بازار گاوی) بیت‌کوین باشد.
• زمانی که قیمت بیت‌کوین رو به افزایش است ولی شاخص تسلط بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال بازار پررونق (بازار گاوی) آلت‌کوین باشد.
• وقتی قیمت بیت‌کوین در حال کاهش ولی شاخص تسلط بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنال بازار بی‌رونق (بازار خرسی) آلت‌کوین باشد.
• وقتی قیمت و شاخص تسلط بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال روند بی‌رونقی (بازار خرسی) برای کل بازار رمزارز باشد. در حالی که این دو عامل نشانگر قطعی بازار پررونق یا بی‌رونق نیستند، مشاهدات تاریخی حاکی از ارتباط این عوامل با رونق بازار هستند.

جمع‌بندی

دامیننس‌ بیت‌کوین‌ ابزاری برای کمک به آشکارسازی چگونگی تغییر دوره‌های بازار است. برخی معامله‌گران از آن برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران از آن برای مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری خود کمک می‌گیرند. به خاطر بسپارید که این شاخص‌ عملکرد بیت‌کوین‌ یا هر رمزارز دیگر را تضمین نمی‌کند بلکه به عنوان راهنمایی برای معامله‌گران در برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی‌شان عمل می‌نماید.