پیش بینی روند DXY


شاخص دلار ؛ آموزش کامل تجزیه و تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار ؛ آموزش کامل تجزیه و تحلیل شاخص دلار آمریکا : می توان گفت دلار آمریکا یکی از مهمترین ارزهای جهان است. حرکت دلار به طور گسترده توسط بازرگانان ، مدیران صندوق ها ، شرکت ها و دولت ها کنترل می شود. به همین دلیل است که شاخص دلار آمریكا معیار اندازه گیری ارزش دلار آمریكا در برابر سبد ارزهای خارجی، یكی از مهمترین ابزارهای موجود برای یك تاجر است. شاخص دلار آمریکا برابر است با اندازه گیری ارزش دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای خارجی است

شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا چیست؟

شاخص دلار ، اقدامات عملکرد یا ارزش دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای خارجی است. خود این شاخص توسط صرافی بین قاره ای (ICE) منتشر شده است و اولین بار در سال 1973 توسط فدرال رزرو (FED) تهیه شد.

در آن زمان ، این طراحی برای کمک به نمایش عملکرد دلار آمریکا در مقایسه با ارزهای اصلی شرکای تجاری آمریکا طراحی شده بود که شامل:

  • منطقه یورو
  • ین ژاپن
  • پوند انگلیس
  • دلار کانادایی
  • کرون سوئد
  • فرانک سوئیس

با این حال ، وزن هر ارز در شاخص دلار متفاوت است. با توجه به محاسبه روش FX ICE Index ، وزن ارز به شرح زیر است:

  • یورو 57.6٪
  • ین 13.60٪
  • پوند 11.90٪
  • دلار کانادایی 9.10٪
  • کرون سوئد 4.20٪
  • فرانک سوئیس 3.60٪

همانطور که مشاهده می کنید ، وزن شاخص نسبت به ارز یورو EUR / USD قابل توجه است. اگرچه این یک همبستگی کامل نیست اما به این معنی است که هرچه شاخص دلار آمریکا سقوط می کند ، نرخ ارز EURUSD افزایش می یابد . فدرال رزرو همچنان نسخه دیگری از شاخص دلار را به نام “شاخص وزنی معاملات تجاری” حفظ می کند که گروه ارز بیشتری از شاخص دلار ICE را شامل می شود. با این حال ، شاخص ICE دلار هنوز هم بیشترین استفاده را توسط تحلیلگران و معامله گران دارد.

توانایی مشاهده بازارهای مختلف مانند شاخص دلار و EURUSD می تواند در بازارهایی که اکنون بیشتر در یک جامعه جهانی شده اند مهم باشد. درک اینکه دلار به کدام سمت می تواند حرکت کند ممکن است در تجارت سایر طبقات دارایی مانند طلا و نفت که به دلار آمریکا قیمت دارند ، کمک کند.

نحوه معامله DXY

شاخص دلار در ابتدا به اندازه گیری ارزش دلار آمریکا در برابر بزرگترین شرکای تجاری در امریکا ساخته شده است. شرکت کنندگان می توانند قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا را که در بورس بین قاره ذکر شده است ، خریداری یا بفروشند. دقیقاً مانند بورس سهام نیویورک خرید و فروش سهام شرکت هایی مانند اپل.

قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا چیست؟

قرارداد آینده توافقی بین یک طرف برای خرید یا تحویل محصولی مانند ارز یا کالا در تاریخ و قیمت آینده معین در ازای دریافت مبلغی است. صرافی بین قاره ای به افراد کمک می کند تا معاملات آتی شاخص دلار آمریکا را خریداری کنند ، از جمله ابزارهای دیگر مانند نفت و گاز طبیعی. قراردادهای آتی نمادهای منحصر به فرد خود را دارند. به عنوان مثال ، نماد قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا DXY است.

CFD به معامله گران امکان خرید و قرض گرفتن در یک بازار خاص را می دهد و بنابراین به طور بالقوه از هر دو بازار صعودی و نزولی سود می برند. معامله گران CFD همچنین می توانند با استفاده از اهرم معامله کنند که به این معنی است که شما می توانید با سپرده اندکی تجارت بزرگی را کنترل کنید.

تحلیل

وقتی نوبت به سرمایه گذاری می رسد ، دو نوع تحلیل وجود دارد که می تواند به تعیین زمان خرید یا فروش کمک کند:

تجزیه و تحلیل فنی: این شامل تجزیه و تحلیل اقدام قیمت برای شناسایی الگوهای رفتار تکرارپذیر است. بسیاری از معامله گران همچنین برای یافتن سرنخی در مورد سطح قیمتی که در آن بازار می تواند وجود داشته باشد ، از داده های فنی در داده های تاریخی شاخص دلار آمریکا استفاده می کنند. برای جزئیات بیشتر در مورد مثال استراتژی معاملات اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب خواهید کرد.پیش بینی روند DXY

تحلیل بنیادی: این شامل تجزیه و تحلیل اعلامیه های شاخص دلار آمریکا برای پیش بینی روند و جهت گیری بعدی بازار است. مهمترین اخبار مربوط به اطلاعات اقتصادی ایالات متحده از جمله انتشار آمار اشتغال ، سیاست بانک مرکزی ، خرده فروشی و غیره خواهد بود.

بیشتر معامله گران از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی استفاده می کنند. با این حال معامله گران کوتاه مدت که فقط برای چند دقیقه یا ساعت معاملات انجام می دهند ، بیشتر روی استراتژی معاملاتی متمرکز خواهند شد که در درجه اول فقط به تجزیه و تحلیل فنی متمرکز است. وقتی در بخش بعدی به استراتژی معاملات شاخص دلار آمریكا برویم ، این امر واضح تر خواهد شد.

روش های مختلفی برای معامله وجود دارد. برخی از معامله گران برای معامله در بازارهای دیگری که با دلار آمریکا مرتبط هستند مانند جفت ارزهایی مانند EUR.USD ، GBP.USD یا AUD.USD از اقدام قیمت شاخص دلار آمریکا استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است از شاخص دلار برای تجارت در بازارهای کالایی که به دلار آمریکا قیمت دارند مانند طلا یا روغن استفاده کنند.

یکی از ساده ترین راه ها برای شروع این است که با شاخص دلار آمریکا مانند سایر بازارهای قابل معامله رفتار کنید. به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران فارکس دوست دارند از الگوی اقدام قیمت برای کمک به شناسایی نقاط عطف در بازار و به طور گسترده ، خرید و فروش مناطق استفاده کنند.

تاجران می توانند از ابزارهای تکنیکی و تجزیه و تحلیل اضافی برای بهبود الگوی پیش بینی روند DXY شمعدانی اساسی استفاده کنند. به عنوان مثال ، افزودن قیمت متحرک به شما کمک می کند روند را شناسایی کرده و فقط در جهت آن روند تجارت کنید. از میانگین های متحرک اغلب برای کمک به تعیین اینکه چه کسی بازار ، خریداران یا فروشندگان را کنترل می کند استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل قیمت 9/23: SPX، DXY، BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT

قدرت دلار آمریکا همچنان بر دارایی‌های ریسک تأثیر منفی می‌گذارد، اما این امر مقاومت از این نشد که بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های منتخب چند صعود قوی در این هفته برگزار کنند.

شاخص S&P 500 در این هفته حدود 5 درصد کاهش یافته است در حالی که نزدک کامپوزیت بیش از 5.5 درصد کاهش یافته است. سرمایه گذاران نگران هستند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث رکود اقتصادی شود. منحنی بازدهی بین اوراق دو ساله و 10 ساله خزانه داری، که توسط تحلیلگران برای پیش بینی رکود به دقت زیر نظر گرفته می شود. وارونه بیشترین میزان از سال 2000

در میان همه هنجارها، دیدن این بیت کوین دلگرم کننده است (بیت کوین) عملکرد بهتری نسبت به هر دو شاخص اصلی داشته و در هفته کمتر از 4 درصد کاهش داشته است. آیا این می تواند نشانه ای از نزدیک شدن به پایین بیت کوین باشد؟

داده های روی زنجیره نشان می دهد که مقدار عرضه بیت کوین توسط دارندگان بلندمدت نگهداری می شود زیان به حدود 30 درصد رسید که 2 تا 5 درصد کمتر از سطحی است که همزمان با پایین آمدن بیت کوین در مارس 2020 و دسامبر 2018 بود. این معیار نشان می دهد که بیت کوین می تواند فضای بیشتری برای ریزش داشته باشد قبل از اینکه به کف برسد.

بیایید نمودارهای شاخص S&P 500، شاخص دلار آمریکا (DXY) و ارزهای دیجیتال اصلی را مطالعه کنیم تا مشخص کنیم که آیا روند ادامه خواهد داشت یا احتمال برگشت وجود دارد.

شاخص S&P 500 (SPX) در 16 سپتامبر به زیر سطح حمایت 3900 رسید و فروشنده ها با موفقیت از سطح در آزمون‌های مجدد در 17 و 21 سپتامبر دفاع کردند. اولین نشانه ای باشید که خریداران در حال بازگشت هستند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (3920) مزیتی را برای فروشنده ها نشان می‌دهد، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده فروش بیش از حد نشان می‌دهد که ممکن است شاخص تلاش کند از ناحیه حمایت قوی بین 3715 و 3636 برگشت کند.

بازگشت ضعیف از این منطقه نشان دهنده عدم خرید تهاجمی توسط خریداران خواهد بود. این می تواند احتمال نزول به زیر پایین ترین نرخ ماه ژوئن در 3636 را افزایش دهد. اگر این حمایت ریزش کند، شاخص ممکن است به سمت 3325 ریزش کند.

در مقابل، یک بازگشت قوی از ناحیه حمایت می تواند منجر به برگشت 3900 شود. شکست بیش از این مقاومت می تواند نشان دهنده تغییر روند بالقوه در کوتاه مدت باشد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در چند ماه گذشته در یک روند صعودی قوی بوده است. هر شیب به شدت خریداری می شود و این شاخص به افزایش ارتفاعات جدید ادامه می دهد. تلاش‌های فروشنده ها برای تحمیل تغییر روند زمانی که قیمت از میانگین متحرک ساده 50 روزه (108 دلار) در 13 سپتامبر برگشت، شکست خورد.

پس از چند روز ماندن در یک محدوده محدود، شاخص در 21 سپتامبر به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته رسید. این روند صعودی را از سر گرفت و شاخص می تواند در مرحله بعدی صعود خود را به 115 برساند.

افزایش شدید چند روز گذشته، RSI را به منطقه اشباع خرید سوق داده است که نشان می دهد تثبیت یا اصلاح جزئی در چند روز آینده امکان پذیر است.

متحرک نمایی 20 روزه (109) پشتوانه مهمی است که باید در جهت نزولی به آن توجه کرد، زیرا شکستگی زیر آن می تواند قیمت را به SMA 50 روزه برساند. فروشنده ها باید قیمت را به زیر 107 ببرند تا نشان دهند تغییر روند احتمالی در کوتاه‌مدت است.

BTC/USDT

خریداران بیت کوین را به زیر 18626 دلار می خرند، اما شکست در بالا بردن قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (19841 دلار) نشان می دهد که فروشندگان تمایلی به کنار گذاشتن برتری خود ندارند. این امکان تست مجدد پایین ترین قیمت مهم ژوئن در 17622 دلار را افزایش می دهد.

شکستن و تثبیت شدن به زیر 17622 دلار می تواند وحشت ایجاد کند و ارز BTC/USDT ممکن است به حمایت اصلی بعدی در 14500 دلار ریزش کند.

در حالی که میانگین های متحرک نزولی نشان دهنده برتری فروشندگان است، واگرایی مثبت در RSI نشان می دهد که فشار فروش می تواند کاهش پیدا کند. اگر خریدار ها حرکت کند و قیمت را بالاتر از پیش بینی روند DXY میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کند، این دیدگاه می تواند تقویت شود.

این می تواند قیمت را به سمت منطقه مقاومت پیش رو بین SMA 50 روزه (21200) و 22799 دلار سوق دهد. چنین حرکتی نشان می دهد که این ارز ممکن است برای مدت طولانی تری به شکل گیری کف خود در محدوده بزرگ بین 17622 تا 25211 دلار ادامه دهد.

ETH/USDT

اتر (ETH) طی چند روز گذشته در یک الگوی کانال نزولی معامله شده است. در یک کانال، معامله گران معمولاً نزدیک به حمایت خرید می کنند و نزدیک به مقاومت می فروشند.

فروشندگان سعی کردند قیمت را در 21 سپتامبر به زیر کانال کاهش دهند، اما خریداران با موفقیت از این سطح دفاع کردند. خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1467 دلار) برسانند، جایی که ممکن است با مقاومت شدید فروشندگان مواجه شوند.

اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش پیدا کند، نشان می دهد که این احساسات منفی باقی می ماند و معامله گران در هر صعود جزئی میفروشند. فروشنده ها دوباره سعی می‌کنند قیمت را به زیر کانال ببرند و حمایت روانی را در 1000 دلار به چالش ببرند.

برعکس، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، ارز می تواند به خط مقاومت کانال برسد. وقفه و تثبیت شدن بالای کانال می تواند نشان دهنده تغییر روند بالقوه باشد.

BNB/USDT

سکه بایننس (BNB) در چند روز گذشته بین متحرک نمایی 20 روزه (276 دلار) و 258 دلار در نوسان بوده است. این نشان می دهد که خریداران از حمایت فوری 258 دلار دفاع می کنند، اما نتوانسته اند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند.

بعید است که این معامله در محدوده محدود برای مدت طولانی ادامه یابد. اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، ارز BNB/USDT می تواند تا خط مقاومت کانال نزولی افزایش پیدا کند. خریداران باید بر این مقاومت غلبه کنند تا نشان دهند که فاز اصلاحی ممکن است به پایان رسیده باشد. این ارز پس از آن می تواند تا 338 دلار افزایش پیدا کند.

اگر قیمت از سطح فعلی یا خط مقاومت کانال کاهش پیدا کند، فروشنده ها دوباره سعی می‌کنند این ارز ارز را به زیر ۲۵۸ دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ارز می تواند به خط حمایت کاهش پیدا کند.

XRP/USDT

XRP در 20 سپتامبر از مقاومت بالای 0.41 دلار عبور کرد. فروشندگان در 21 سپتامبر سعی کردند گاوهای تهاجمی را به دام بیاندازند اما خریداران برنامه های دیگری داشتند. آنها شیب را با قدرت خریدند و قیمت را بالاتر از مقاومت پیش رو در 22 سپتامبر قرار دادند.

الگوی هدف شکست از محدوده 0.30 دلار به 0.41 دلار 0.52 دلار بود و در 23 سپتامبر نیز به همین میزان رسید. فتیله بلند در کندل 23 سپتامبر رزرو سود را در سطوح بالاتر نشان می دهد.

معمولا، پس از شکست از یک محدوده، قیمت تمایل دارد تا سطح شکسته شده را دوباره آزمایش کند. در این صورت، قیمت می تواند به 0.41 دلار کاهش پیدا کند. اگر خریداران این سطح را به حمایت برگردانند، XRP/USDT تلاش می‌کند تا حرکت صعودی را دوباره شروع کند. اگر قیمت به بالای 0.56 دلار برسد، توقف بعدی می تواند 0.66 دلار باشد. از سوی دیگر، شکست زیر 0.41 دلار می تواند نشان دهد که شکست اخیر یک تله خرس بوده است.

ADA/USDT

کاردانو (ADA) از خط روند صعودی در 22 سپتامبر برگشت، که نشان می دهد خریداران با قدرت از این سطح دفاع می کنند. قیمت در 23 سپتامبر به خط روند نزولی رسید، اما فتیله بلند روی کندل نشان می دهد که فروشندگان در سطوح بالاتر آماده ی هستند.

متحرک نمایی 20 روزه (0.46 دلار) شروع به کاهش کرده است و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده یک برتری جزئی برای فروشندگان است. اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر خط روند صعودی ریزش کند، ارز ADA/USDT می تواند تا 0.40 دلار کاهش پیدا کند. این یک سطح مهم برای دفاع خریداران است زیرا شکستن زیر آن می تواند روند نزولی را دوباره شروع کند.

اگر خریداران بخواهند دست برتر را به دست آورند، باید قیمت را بالاتر از خط روند نزولی حفظ کنند. سپس ارز می‌تواند تا 0.60 دلار افزایش پیدا کند، جایی که فروشنده ها ممکن است دوباره مقاومت سختی داشته باشند.

SOL/USDT

سولانا (SOL) بین متحرک نمایی 20 روزه (33 دلار) و پشتیبانی فوری 30 دلار فشرده شده است. این نشان دهنده وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

بعید است که این عدم اطمینان برای مدت طولانی ادامه یابد. فروشندگان سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به زیر 30 دلار کنترل را در دست بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد، ارز SOL/USDT می تواند به حمایت قوی در 26 دلار ریزش کند. انتظار می رود خریداران به شدت از این سطح دفاع کنند زیرا اگر این حمایت شکست بخورد، ارز SOL/USDT می تواند شاهد فروش وحشتناک باشد و به 20 دلار کاهش پیدا کند.

برای بی اعتبار کردن این دیدگاه منفی در کوتاه مدت، خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک و مقاومت پیش رو را در 39 دلار حرکت دهند. اگر آنها موفق شوند، این ارز می تواند تا 48 دلار افزایش پیدا کند.

DOGE/USDT

خریداران در 21 سپتامبر نزول را زیر سطح حمایت فوری اقدام به خرید کرده اند، اما در تلاش برای حفظ Dogecoin هستند (DOGE) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.06 دلار) در 23 سپتامبر. این نشان می دهد که فروشندگان به فروش خود در صعود ادامه می دهند.

فروشنده ها تلاش خواهند کرد تا برتری خود را با ریزش قیمت به زیر سطح حمایت فوری نزدیک به 0.06 دلار افزایش دهند. اگر آنها این کار را انجام دهند، ارز DOGE/USDT می تواند کاهش خود را تا پایین ترین سطح ژوئن در 0.05 دلار افزایش دهد. این یک سطح محوری است زیرا شکست زیر آن می تواند شروع مرحله بعدی روند نزولی را نشان دهد.

برعکس، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، این ارز می تواند تا SMA 50 روزه (0.07 دلار) افزایش پیدا کند. اگر خریداران این مقاومت را سوراخ کنند، ارز می تواند به سمت 0.09 دلار افزایش پیدا کند.

DOT/USDT

خریداران با موفقیت از حمایت بحرانی 6 دلار در سپتامبر دفاع کردند. 21 و 22 اما حرکت کم عمق نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر خشک می شود. پولکادوت طولانی تر (نقطه) زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (6.87) معامله می شود، احتمال شکست زیر 6 دلار بیشتر می شود.

اگر فروشندگان ریزش کنند و قیمت را به زیر 6 دلار حفظ کنند، شتاب فروش می تواند افزایش پیدا کند و ارز DOT/USDT می تواند روند نزولی خود را دوباره شروع کند. حمایت اصلی بعدی در سمت نزولی، 4 دلار است.

از طرف دیگر، اگر قیمت از 6 دلار برگشت یا پس از شکستن به زیر سطح حمایت به شدت افزایش یافت، نشان می‌دهد که خریداران به خرید در سطوح پایین‌تر ادامه می‌دهند. خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک حرکت دهند تا مسیر را برای افزایش احتمالی تا 10 دلار باز کنند، که احتمالاً دوباره به عنوان یک مقاومت عمل می کند.

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.

داده های بازار توسط HitBTC تبادل.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو

رابطه دلار با قیمت آهن

رابطه دلار با قیمت آهن

در این مقاله قصد داریم در مورد اثر نرخ دلار بر قیمت آهن آلات و به‌طورکلی فولاد صحبت کنیم. ابتدا باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر دو نرخ بر قیمت محصولات فولادی موثر است. نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار آزاد، هر یک به ترتیب بر قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد موثر هستند. قیمت دلار نیمایی تا به امروز همواره کمتر از قیمت دلار آزاد بوده است. در نتیجه قیمت‌های بورس کالا بر اساس این نرخ تعیین می‌شوند یا به طور دقیق‌تر قیمت‌های پایه‌ای عرضه بورس کالا بر اساس همین نرخ تعیین می‌گردد. در حال حاضر قیمت بورس کالا و بازار آزاد اختلاف معناداری ندارند و معامله‌گران بورس کالا قیمت را به نزدیکی بازار رسانده‌اند.
در بازار آزاد اما قیمت به طور دقیقی بر اساس قیمت دلار تغییر می‌کنند؛ معامله‌گران بازار فولاد طی دو سال گذشته حساسیت شدیدی نسبت به نرخ دلار پیدا کرده‌اند و قیمت محصولات خود را هم روند با قیمت دلار تغییر می‌دهند. هرچند که این تغییر قیمت ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد، در نتیجه ممکن است گاهی تغییراتی که در بازار می‌بینیم در کنار چند عامل دیگر هم‌افزایی کنند و روند قیمت بازار فولاد را تغییر دهند.

آیا نرخ ارز بر قیمت آهن آلات تاثیر ندارد؟

دو سال گذشته در بازار قیمت ارز به قدری نوسان داشت که عواملی همچون تغییر تقاضا یا تغییر قیمت‌های جهانی اثر کمرنگی داشتند و به طور نسبی اثر آن‌ها بسیار کمرنگ‌تر از دلار بود. در نمودار زیر می‌توانید روند قیمت دلار و شاخص میلگرد آهن آنلاین را در کنار یکدیگر ببینید. همان‌طور که به وضوح قابل مشاهده است، قیمت میلگرد همبستگی زیادی با قیمت دلار دارد.
در مورد رابطه قیمت ارز و قیمت ریالی فولاد در بازار آزاد، همواره بحث‌های زیادی وجود دارد. در دو سال گذشته نرخ ارز و نرخ‌های جهانی فولاد نوسانات شدیدی داشته‌اند. از این رو در بازه‌های کوتاه مدت، رابطه قیمت ارز و قیمت فولاد تغییر کرده و همواره مستقیم نبوده است؛ اما به‌طورکلی رابطه این دو مستقیم است و با تحلیل تغییرات قیمت دلار و قیمت‌های جهانی فولاد می‌توان روند پیش‌رو بازار فولاد را تحلیل کرد.

رابطه قیمت دلار با قیمت آهن بسیار تنگاتنگ است.


رابطه دلار و قیمت آهن

مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین کالا و فلز اساسی، فولاد است و در این مقاله رابطه دلار و فولاد را که یک ارتباط مستقیم و منطقی است، بیان می‌کنیم. فولاد، به عنوان یک کالای جهانی که قیمت آن روزانه تغییر می‌کند، براساس دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و ایران بازار ساز، بازار فولاد نیست. در نتیجه در تحلیل قیمت فولاد به نسبت ریال باید حتما نسبت قیمت ریال و دلار را بررسی کرد. دو مورد بر قیمت شمش آهن و فولاد تاثیرگذار است که تعیین‌کننده قیمت نهایی فولاد هستند:

  • ارزش واحد پول کشورهای مختلف در مقابل دلار آمریکا
  • هر عامل طبیعی و غیرطبیعی تاثیرگذار بر حجم عرضه و تقاضا

قبلا در مورد عرضه و تقاضا صحبت کردیم و همچنین در این مقاله در مورد پیش بینی‌های جهانی عرضه و تقاضا هم اطلاعات خود را بروز کردیم.

دلار چه ارتباطی با قیمت آهن آلات دارد؟

همانطور که گفتیم ارزش واحد پول کشورهای مختلف در مقابل دلار آمریکا بر قیمت فولاد موثر است. اما این به چه معناست؟ منظور ما بازار داخلی است یا بازاری که در آن به صادرات و واردات می‌پردازیم؟ بله مقصود ما قیمت‌های داخلی آهن‌آلات از تولید داخلی خود کشورمان است.

اولین تاثیر دلار

اولین تاثیر دلار بر روی قیمت نفت و انرژی است؛ مطالعات نشان می‌دهد یک رابطه تک سویه بین قیمت نفت خام، شاخص قیمت فولاد و شاخص دلار (DXY) در سطح جهانی وجود دارد و به این معنی است که قیمت نفت خام تنها از نوسانات خودش تبعیت می‌کند. اما شاخص قیمت جهانی فولاد از هر دو حرکت قیمت خود و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر می‌پذیرد؛ پس هنگامی که شاخص قیمت نفت رو به بالا می‌رود قیمت آهن کیلویی نیز افزایش می‌یابد.
در نمودار زیر رابطه بین شاخص دلار و قیمت معاملات آتی سنگ آهن مشخص است:

نمودار تاثیر قیمت دلار بر قیمت آهن را در تصویر مشاهده می کنید.

البته، باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از اوقات روند کلی قیمت کومودیتی‌ها تعیین‌کننده کاهش یا افزایش قیمت فولاد در بازارهای جهانی است. در واقع شاخص قیمت دلار و به طور کلی تقاضای کلان اقتصاد جهانی، قیمت کومودیتی‌ها را تغییر می‌دهد. شاخص‌های تاثیرگذاری قیمت نفت از افزایش هزینه‌های تولید گرفته تا افزایش هزینه‌های حمل و نقل بر روی قیمت فولاد تاثیر می‌گذارد. در این نمودار، ارتباط عکس قیمت نفت و شاخص دلار نشان داده شده است. و در نمودار بعدی رابطه قیمت نفت و فولاد نیز مشخص است. با مقایسه این دو نمودار می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت نفت و فولاد همبستگی شدیدی دارند.

دومین تاثیر دلار

در تعادل بین عرضه داخلی و خارجی هر کشور است؛ به‌عنوان‌مثال، اگر تقابل ریال و دلار، کاهش ارزش ریال را نشان دهد به این معناست که اگر قیمت آهن با دلار ۸۰۰۰ تومانی مثلا ۴۰۰۰ هزار تومان است، با افزایش نرخ دلار تا ۱۶ هزار تومان ارزش کالای ایرانی در بازار جهانی نصف می‌شود و بدین ترتیب از یک سو جذابیت قیمت‌های ایرانی برای مصرف‌کننده خارجی بالا می‌روند و از یک سو سود کم بازار خارجی موجب افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی می‌شود.

سومین تاثیر دلار

تاثیر هزینه‌های جانبی مثل هزینه حمل و نقل تریلی در ایران است. اما مهم‌تر از آن، تاثیر روانی افزایش نرخ دلار بر افزایش قیمت فولاد است که در واقع نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم قیمت فولاد را تکان می‌دهد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که افزایش یا کاهش سود و هزینه شرکت‌های تولیدکننده، عامل تعیین‌کننده ای در قیمت نیست و قیمت‌ها در عمق عرضه و تقاضای بازارهای جهانی تعیین می‌شوند. عامل مهم دیگری که وجود دارد بررسی اقتصاد کلان کشورهای مهم در صنعت فولاد همچون چین، آمریکا و هند است. در واقع رشد اقتصادی چین، تاثیر بسزایی در تقاضای فولاد و قیمت آن دارد.

پیش‌بینی قیمت دلار

به نظر می‌رسد قیمت دلار دوباره روند صعودی به خود گرفته و در آینده‌ای نزدیک سطوح جدیدی را نشان خواهد داد. در صورتی که پیش بینی روند DXY نرخ دلار از محدوده 31000 تومان عبور کند، هدف قیمتی اول آن حدود 37000 تومان خواهد بود و در صورتی که از این محدوده نیز فراتر رود احتمالا تا 42000 تومان افزایش خواهد داشت. از طرفی اگر موفق به شکست ناحیه 31000 تومان نشود ممکن است تا 25000 تومان نزول کند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم با تحلیل عوامل موثر بر قیمت فولاد، نقشه راه تحلیل و پیش بینی قیمت آهن و میلگرد در بازار داخلی را بررسی کنیم. در بازار ارز، افزایش ارزش قیمت دلار یا کاهش آن نسبت به دیگر ارزها، می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش قیمت اسمی کومودیتی‌ها و فلزات در بازار جهانی شود. از طرفی بازار داخل نیز وابستگی شدیدی به تراز تجاری و نسبت قیمت دلار ریال دارد.
در نهایت ما با دو مجهول روبرو هستیم، قیمت ارز در داخل و قیمت جهانی فولادی. قیمت جهانی وابستگی شدیدی به عرضه و تقاضا کل و شاخص دلار دارد. قیمت داخلی نیز کاملا تابع قیمت دلار و قیمت جهانی است. تحلیل شما در رابطه با ارتباط دلار و قیمت آهن‌آلات چیست؟

تا پایان سال اتریوم به ۳۰۰ دلار می رسد

تحلیل اتریوم

تحلیلگر برتر ارزهای دیجیتال پیش‌بینی می‌کند که اتریوم تا پایان سال سقوط کند

یک استراتژیست معروف ارزهای دیجیتال یک فروپاشی تاریخی را برای پلتفرم قراردادهای هوشمند پیشرو یعنی اتریوم تا سال ۲۰۲۳ پیش بینی می کند.

جاستین بنت، تحلیلگر محبوب ارزهای دیجیتال، به ۱۰۵۵۰۰ دنبال کننده توییتر خود گفت که پیش بینی می کند اتریوم تا پایان سال ۲۰۲۲ به پایین ترین سطح سال های اخیر خود سقوط می کند و به ۳۰۰ دلار خواهد رسید.

کف اتریوم احتمالا ۳۰۰ دلار است نه ۱۰۰۰ دلار. آنها خواهند گفت: این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اما قبلاً در آخرین بازار نزولی ارزهای دیجیتال چنین اتفاقی افتاد. نکته جالب این که، این ریزش قبلا بدون پدیده هایی مثل رکود جهانی، بازار نزولی سهام، و تورم بالا به وقوع پیوسته است.

در زمان نگارش این مقاله، اتریوم با قیمت ۱۵۹۴ دلار معامله می شد. حرکت به سمت هدف احتمالی بنت حاکی از خطر ریزش ۸۰ درصدی برای آلتکوین های برتر است.

در مورد بیت کوین، بنت معتقد است که بیت کوین پس از شکستن خط کانال قیمتی خود به سمت پایین، احتمالاً به سمت قیمت های پایین تر می رود.

من هنوز فکر می کنم که قیمت بیت کوین پایین تر می رود.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین در قیمت ۲۱۳۱۲ دلار مبادله می شد.

بنت می‌گوید انتظار دارد که شاخص دلار آمریکا (DXY) که دلار آمریکا را در برابر سبدی از سایر ارزهای فیات ثابت می‌کند، به افزایش خود ادامه دهد. او خاطرنشان می کند که افزایش DXY برای بیت کوین و اتریوم خبر خوبی نیست.

همیشه یک قناری در معدن زغال سنگ وجود دارد… روند دوست شماست مگر اینکه DXY باشد. اول ۱۱۲-۱۱۳، اما به احتمال زیاد در چند ماه آینده به ۱۲۰ می رسد

افزایش USD به معنای کاهش دارایی های پرخطر است. مثل سهام، ارزهای دیجیتال، بیت کوین و اتریوم.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بیت کوین حمایت ۴۰ هزار دلار را پیش بینی روند DXY شکست: قدرت دلار آمریکا به بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته رسید

بیت-کوین-قدرت-دلار-آمریکا-20-سال-گذشته

شاخص دلار آمریکا مقاومت را شکست و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسید – عملاً به ضرر همه چیز است.

بیت کوین ( BTC ) در ۲۸ آوریل با شروع معاملات وال استریت به بالاترین حد بیست سال اخیر برای تقویت دلار آمریکا، پیشنهاد جدیدی برای شکستن ۴۰۰۰۰ دلار انجام داد.

بیت-کوین-قدرت-دلار-آمریکا-20-سال-گذشته

نمودار کندل ۱ ساعته BTC/USD ( Bitstamp ). منبع: TradingView

DXY اکنون در “رالی سهموی”

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که بیت‌استمپ/دلار بیت کوین قبل از کاهش شتاب به بالاترین سطح ۳۹۸۸۳ دلاری بیت‌استمپ رسیده است و ساعت‌ها بعد جفت ارز ۸۰۰ دلاری را کاهش می‌دهد.

معامله گران آنچه را که به عنوان یک جهش تسکین می دیدند، پیش بینی کرده بودند، به این مفهوم که رد شدن متوالی، جرقه ادامه روند نزولی خواهد بود.

احتیاط، در روز، توصیه شد.

Daan Crypto Trades استدلال می کند: “BTC در حال حاضر این روند نزولی در حال تثبیت است. در صورت شکست، من ۴۲ هزار دلار را هدف قرار می دهم. خوب است که منتظر اولین تایید باشید اگر تصمیم به انجام معامله دارید، IMO. ”

او افزود: «تنها شکست قوی و بازپس گیری ۴۰٫۶ هزار دلار باعث می شود به اهداف بالاتر نگاه کنم.

“نمودارها: بیشتر به پایین‌تر اشاره می‌کنند. نقدشوندگی: فشار دادن به سمت بالا برای شکار کمترها.”

با این حال، با یک حرکت محدود در خود بیت کوین، توجه به طور کامل بر دلار متمرکز شد، که با رسیدن شاخص ارز دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲، همچنان از خود پیشی گرفت.

بیت-کوین-قدرت-دلار-آمریکا-20-سال-گذشته

نمودارکندل ۱ ماهه شاخص ارز دلار آمریکا (DXY). منبع: TradingView

هشدار داد: “رشد سهموی DXY برای دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند سهام و بیت‌کوین نوید خوبی ندارد. تا زمانی که رالی سرد نشود، بازی دفاعی راه حل است. ”

دیگران موافق بودند که DXY اکنون “پارابولیک” است، در حالی که گورو تجارت بلاک چین پشتیبان شباهت هایی را بین تنظیم فعلی دلار در مقابل سایر ارزها و دوره بلافاصله پس از سقوط دارایی متقابل COVID -19 در مارس ۲۰۲۰ مشاهده کرد.

شاخص ارز دلار آمریکا (DXY) در حال افزایش و سهموی است.

شروع به نگاه کردن به ارزهای دیگر کرد و به یورو در مقابل دلار (EURUSD) نگاه کرد. و متوجه شدم… من قبلاً این را دیده بودم. این نگاه پایین‌تری به بازار کریپتو قبل از این بود که پس از C-19 واژگونی بزرگ اتفاق افتاد. https://t.co/M8uxBYZXX0

— Blockchain Backer (@BCBacker) April 28, 2022

مایکل ون دی پوپ، مشارکت‌کننده کوین‌تلگراف، این تئوری می‌گوید، معکوس شدن مسیر دلار باید کمی به بیت‌کوین کمک کند. پیش بینی می کند که در چنین شرایطی “خیلی خوب” عمل کند.

تحلیلگر: دلار در “بحران بزرگ ارزی” آینده فرو می ریزد

در همین حال، دلار افسارگسیخته باعث ایجاد نگرانی در مورد اثرات ضربه‌ای با سایر نگرانی‌های مرتبط شد.

اگر بی‌ثباتی وارد تصویر شود، نوسانات ممکن است به دارایی‌های ریسکی که قبلاً تحت فشار سیاست ضد تورمی بانک مرکزی هستند بازگردد. از قضا، جرقه ممکن است ژاپن باشد، جایی که بانک مرکزی به چاپ پول ادامه می دهد.

در ۲۷ آوریل پیش بینی کرد : «ین از اینجا به هر سمتی که برود، هرج و مرج به دنبال دارد .

“اگر سرمایه به ژاپن برگردد و به خط حمایت بازگردد، سرمایه‌ای که به سایر نقاط جهان تخصیص داده می‌شود، کم است. اگر به کاهش فشارهای PBOC ادامه دهد، یوان نیز کاهش می‌یابد. هیچ یک از این گزینه‌ها خوب نیستند. “

ین ژاپن نیز در این روز به پایین ترین حد بیست سال اخیر معامله شد.

تقریباً تمام سرمایه‌گذاران و مدیران پولی پس از شوک نیکسون برای این‌گونه فکر کردن، شستشوی مغزی داده‌اند.

مکلود شاهد آمدن چیزی بود که او آن را «بحران ارزی بزرگ» می‌خواند، که در «بعدی» قدرت دلار را در پی سرنوشت ین، یورو و پوند استرلینگ در بر گرفت.

بیت-کوین-قدرت-دلار-آمریکا-20-سال-گذشته

نمودارکندل ۱ ماهه JPY/USD. منبع: TradingView

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات ایران فراسود نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.