واگرایی مخفی نزولی


واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل واگرایی مخفی نزولی فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه واگرایی مخفی نزولی کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی واگرایی مخفی نزولی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • روند صعودی
  • روند نزولی
  • روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

۱- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

۲- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر واگرایی مخفی نزولی روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

۳- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

۴- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک واگرایی مخفی نزولی قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال


واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این ۴ نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

  • واگرایی معمولی مثبت
  • واگرایی معمولی منفی
  • واگرایی مخفی مثبت
  • واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به واگرایی مخفی نزولی صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

واگرایی پنهان

واگرایی نه تنها یک روند صعودی بالقوه را نشان می دهند. آنها همچنین می توانند به عنوان یک نشانه ممکن برای ادامه روند استفاده شوند (قیمت همچنان در مسیر فعلی حرکت می کند).

همیشه به یاد داشته باشید، روند دوست شماست، بنابراین هر زمان که بتوانید سیگنال دریافت کنید که روند ادامه خواهد یافت، پس خوش به حال شما می شود! واگرایی صعودی پنهان واگرایی مخفی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت (HL) را می سازد ، اما نوسانگر پایین (LL) را نشان می دهد.

واگرایی پنهان صعود

این امر را می توان زمانی که جفت در روند صعودی است مشاهده کرد. هنگامی که قیمت (HL) می شود، نگاه کنید و ببینید که آیا نوسانگر همان است یا خیر. اگر این کار را نکند و (LL) را بسازد، در برخی از موارد ما واگرایی پنهانی را داریم.

واگرایی پنهان واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

واگرایی پنهان نزولی

در نهایت، ما به واگرایی نزولی پنهان میرسیم. این امر زمانی اتفاق می افتد که قیمت (LH) را تشکیل دهد، اما نوسانگر (HH) باشد. در حال حاضر احتمالا حدس زده اید که این مورد در روند نزولی اتفاق می افتد. وقتی متوجه واگرایی پنهان نزولی می شوید احتمال این است که روند نزولی را ادامه دهد.

واگرایی پنهان آموزش کاربردی واگرایی مخفی

بیایید خلاصه آنچه که در مورد واگرایی پنهان آموخته اید را مرور کنیم. اگر شما پیرو روند هستید، باید زمان را برای مشخص کردن برخی واگرایی های پنهان اختصاص دهید. اگر قادر به تعیین آن نباشید، زودتر از انچه که باید وارد روند می شوید خوب به نظر میرسد نه؟

در نظر داشته باشید که واگرایی ها سیگنال های ممکن برای انحراف روند هستند در حالی که واگرایی های پنهان نشان دهنده ادامه روند است.

استفاده از واگرایی مخفی در فارکس، بورس و ارز دیجیتال

واگرایی‌ها نه تنها برگشت بالقوه روند را اعلام می‌کنند بلکه می‌توانند به عنوان نشانه‌ای از ادامه یافتن روند نیز مورد استفاده قرار گیرند. همواره به خاطر داشته باشید، روند دوست شماست بنابراین هر گاه که بتوانید نشانه‌ای مبنی بر ادامه یافتن روند به دست آورید، خوش به حالتان می‌شود!

واگرایی صعودی مخفی زمانی روی می‌دهد که قیمت در حال ساختن کف بالاتر (HL) باشد اما اسیلاتور یک کف پایین‌تر (LL) را نشان دهد.

این زمانی می‌تواند دیده شود که جفت ارز در یک روند صعودی قرار داشته باشد. وقتی که قیمت یک کف بالاتر می‌سازد، ببینید که آیا اسیلاتور نیز همین کار را می‌کند یا خیر. اگر این کار را نکرده و در عوض یک کف پایین‌تر می‌سازد، در این صورت واگرایی مخفی را به دست آورده‌ایم.

آموزش واگرایی مخفی

در آخر واگرایی نزولی مخفی را داریم. این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف پایین‌تر (LH) می‌سازد اما اسیلاتور در حال ساختن یک سقف بالاتر (HH) است. اکنون احتمالا حدس زده‌اید که این حالت در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد. زمانی که واگرایی نزولی مخفی را می‌بینید، این شانس وجود دارد که جفت ارز به پایین رفتن ادامه داده و روند نزولی ادامه یابد.

آموزش واگرایی مخفی

بگذارید چیزی را که تا کنون در مورد واگرایی مخفی آموخته‌اید با هم مرور کنیم.

اگر یک دنبال‌گر روند هستید، در این صورت باید زمان‌هایی را به کشف واگرایی مخفی اختصاص دهید.

اگر بتوانید واگرایی مخفی را کشف کنید، این امر می‌تواند به شما کمک کند تا زود وارد روند شوید.

خوب به نظر می‌آید!

خوب، اکنون شما هم واگرایی معمولی و هم واگرایی مخفی را می‌شناسید.

امیدواریم آنها را به خوبی فرا گرفته باشید. به یاد داشته باشید که واگرایی‌های معمولی نشانه‌های بالقوه برای برگشت روند هستند در حالیکه واگرایی‌های مخفی، ادامه یافتن روند را نشان می‌دهند.

در درس بعدی چند مثال واقعی از زمان‌های وجود واگرایی‌ها و نحوه معامله بر اساس آنها را به شما نشان خواهیم داد.

شما تنها دو قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

واگرایی مخفی مثبت واگرایی مخفی منفی

قصد داریم تا در ادامه ی آموزش بازارهای مالی در جلسه ی چهل و چهارم در مورد واگرایی مخفی و واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی و روش تشخیص اون در روند صعودی و نزولی صحبت کنیم.

یکی از مواردی که اکثر معامله گران به اون دقت ندارن و فوق العاده حائز اهمیت هستش واگرایی مخفی هستش و حسن اون این هستش که در واگرایی مخفی نزولی روند ها ایجاد میشه بر خلاف دیورژانس معمولی که در مسیر های مخالف با روند اصلی تشکیل میشه دیورژانس مخفی در روند های اصلی تشکیل میشه و پتانسیل خیلی خوبی رو برای حرکت داره و میشه بر خلاف دیورژانس که واسه ترید پیشنهاد نمیشه.

واگرایی مخفی یا Hidden Divergence

واگرایی مخفی به معامله گران فوق العاده پیشنهاد میشه از این رو خیلی استقبال نمیشه از اون به خاطر این که تشخیص اون فوق العاده سخت هست و نیاز به تکرار و تمرین زیادی داره تا فرد بتونه اون ها رو تشخیص بده.

واگرایی در روند صعودی

واگرایی در روند صعودی واگرایی مخفی در روند صعودی در نمودار قیمت شاهد تشکیل دره ای بالا تر از دره ی قبلی و در اسیلاتور تشکیل دره ای پایین تر از دره ی قبلی هستیم.

واگرایی در روند نزولی

در روند نزولی تشکیل قله ای بالا تر از قله ی قبلی در نمودار قیمت و در اسیلاتور تشکیل قله ای بالا واگرایی مخفی نزولی تر از قله ی قبلی خواهیم بود

تشخیص واگرائی با اوسیلاتورها

بهترین اسیلاتور هایی که میتونیم براش انتخاب بکنیم AO ، MACD و RSI هستش که بهترین اون ها AO هست ما این AO رو جوری Customize یا شخصی سازیش کردیم که به راحتی موارد مورد نظر رو تشخیص میده و به شما نشون میده برای تکرار و تمرین فوق العاده مناسب هست برای این که AO رو بتونیم بیاریم توی Bill Williams میریم Awesome Oscillator میشه همون AO که الان در نمودار اضافه شده تو نمودارمون AO رو الان داریم و در واقع میخوایم یه سری موارد رو با اون تشخیص بدیم.

واگرایی مخفی مثبت-آموزش بورس-مدرسه فارکس-دیورجانس- فیلم آموزش بورس و فارکس-حساب بروکر-دانلود برای متاتریدر

به عنوان مثال در اینجا قله ای رو داریم یا در اینجا فرقی نمیکنه واگرایی مخفی نزولی چون اینجا هم لول صفر رو رد کرده اگر بخوایم میتونیم لول صفر رو اد کنیم تا این که راحت تر تشخیص بدیم در اینجا یه قله ای رو داریم که نظیر اون در قیمت اینجاست و نظیر اینجا هم در واقع به این صورت هست اگر دقت بکنین ما یه روند نزولی رو اینجا داریم یعنی قیمت در حال کاهشه.

واگرایی مخفی مثبت-آموزش بورس-مدرسه فارکس-نمودار- واگرائی مخفی مثبت و منفی Hidden Divergence-دانلود نرم افزار آمی بروکر-دزدی بروکر

ولی در این قسمت شاهد افزایشی او بودیم بر خلاف روند که در حال کاهش هست یعنی اینجا قیمت بالا اومده بالا اومده و تشکیل یه هیدن دیورژانس داده تشخیصش سخته به خاطر این که راه ها دوره و دیدن اون به راحتی دیورژانس نیست این در واقع به این معناست که در مسیر نزولی که داشتیم حرکت های به پایینی که داشتیم حرکت رو به بالایی که اینجا اتفاق افتاده یک پتانسیل مناسبی رو جمع کرده برای ریزش مجدد که از این طریق قابل شناسایی هستش برای این که بتونیم معامله کنیم که بعد از اون میبینیم که در واقع کالای مورد نظر در مسیر نزولی ادامه ی حرکت داده یا در مسیر صعودی بخوایم اگر بررسیش بکنیم میبینیم که در اینجا در نمودار قیمت افزایش قیمت رو داریم به صورت صعودی بعد از اون یه نزولی اتفاق افتاده.

واگرایی مخفی مثبت-آموزش بورس-مدرسه فارکس-hidden divergence- واگرایی مخفی مثبت فارکس فلوز-زبان برنامه نویس آمی بروکر-سایت بروکر

معادل اون در اسیلاتور به این صورت خواهد بود که از اینجا به اینجا خط نزولی رو داریم یعنی از اینجا به اینجا نزول رو داریم ولی از اینجا به اینجا صعود یعنی در قیمت ها نزول اتفاق افتاده و این یک پتانسیل مناسب برای ادامه ی مسیر به سمت بالا رو جذب کرده و میتونیم با یه تایید خوب اقدام به معامله در جهت بکنیم همین جا خودش با دره ی قبلی شرایط Hidden رو داشته یعنی از اینجا به اینجا ما رو به صعود داشتیم و از اینجا در اسیلاتور به اینجا نزول که دوباره یه شرایط خوبی رو داشته برای این که به سمت بالا ادامه ی مسیر بده دیدن اون یه مقدار سخته تشخیص اون ولی فوق العاده مناسب هست به خاطر این که در جهت حرکتیمون هست یعنی Trend هست.

واگرایی مخفی مثبت-آموزش بورس-مدرسه فارکس-candle stick- واگرایی مخفی منفی فارکس-سایت پی سی ام بروکرز-سرویس بروکر چیست

از این رو توصیه برای معاملات میشه همین جور که میبینید اینجا ما همه رو دستی کشیدیم چند تا موردی رو که بود ولی این AO شخصی سازی شده خودش رسم میکنه موقعیت های Sell و Buy رو به معنای Sell نیست بلکه نشون میده که AO از کجا دیگه به وجود میاد همون جور که میبینید بین اینجا و اینجا رسم کرده برای این که بتونه نشون بده کافیه که تایم فریم رو تغییر بدیم که خودش اون هایی که هست رو نشون بده الآن میبینید که بین اینجا و اینجا فوق العاده عالی تونسته اینو رسم بکنه که دیدن اون بسیار سخته ولی اینجا کامل تشخیص داده یا بین اینجا و اینجا در نمودار قیمت و اسیلاتور تونسته این رو به طور کامل نشون بده و همین جور در اینجا در نمودار Monthly طلا میبینید که Hidden رو تشخیص داده که از سال 2001 به سال 2014 رسمش رو انجام داده با تغییراتی که تو اون داده شده به راحتی Hidden ها رو تشخیص میده و خودش رسم میکنه که تو سایت موجوده بین اینجا و اینجا نزول داریم و اینجا صعود رو کشیده نشون میده.

واگرایی مخفی مثبت-آموزش بورس-مدرسه فارکس-macd- واگرایی مخفی یا Hidden Divergence-سود بروکر-شارژ حساب بروکر xm

اینجا هیدن داره دوباره از این دره به این قسمت یک صعود داریم ولی تو اینجا کاهش داشتیم و تونسته به بالا حرکت کنه پس میتونیم این AO کاستوم شده رو که برای هیدن دیورژانس هاست تریدهایی که در جهت بازار هست رو از سایت ما دریافت کنید و مورد استفاده قرار بدین برای این که بتونیم واگرایی مخفی رو به خوبی استفاده کنیم میتونیم زمانی که واگرایی های مخفی به وجود اومد یعنی اون منطقه ی مورد نظر برای اون ادامه ی مسیر به وجود اومد میتونیم با موارد مختلفی میکس کنیم و ترید های موفقی رو داشته باشیم.

واگرایی مخفی مثبت-آموزش بورس-مدرسه فارکس-فیبوناچی- آموزش واگرایی مخفی فارکس به زبان ساده-شارژ حساب فارکس-فارکس پرداخت

با چند تایید اولیش که واگراییه که خودش در جهت حرکته و با تاییداتی مثل الگوها اشباع اضافه کردن پوزیشن موقعیت های جدیدی که به وجود میاد الگوهای Candle Stick فیبوناچی Level و حمایت های قوی ای که تو اون منطقه میتونه به وجود بیاد میکس کنیم و از اون ها به خوبی استفاده کنیم یکی از مواردی که معامله گران موفق از اون استفاده میکنن همین Hidden Divergence یا واگرایی مخفی هستش.

آموزش واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

هنگامی‌که یک اندیکاتور با نمودار قیمت مخالفت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و سود ببرند. چنین اتفاقی را واگرایی می‌گویند. واگرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی مثبت همان طور که از نامش پیدا است سیگنال خرید و واگرایی منفی سیگنال فروش است. ما امروز قصد داریم شما را با واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

فهرست عناوین مقاله

یک واگرایی زمانی ظاهر می‌شود که یک اندیکاتور فنی (معمولا یک اسیلاتور) شروع به ایجاد روندی کند که با حرکت واقعی قیمت در تضاد است. واگرایی نوعی هشدار است که برای کنترل واگرایی مخفی نزولی ریسک اهمیت زیادی دارد. زیرا احتمال معکوس شدن روند بعد از رخداد واگرایی بالا است.

معامله‌گران از اندیکاتورهای فنی مانند اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی استفاده می‌کنند. اسیلاتورها معمولاً برای نشان دادن زمانی که قیمت‌ها به حداکثر رسیده است و احتمال برگشت آن وجود دارد، به معامله‌گر هشدار می‌دهند. با این حال باید از دیگر اجزای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد تا بتوان سیگنال واگرایی را تایید نمود.

عدم توافق یا واگرایی بین نمودار قیمت و روند نوسانگر نشان‌دهنده این است که احساسات سرمایه‌گذار بیش از حد افراطی شده و احتمال تغییر جهت وجود دارد. واگرایی‌ها ممکن است باعث ایجاد معاملات در هر دو جهت شوند.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی‌ها می‌توانند یک سیگنال هشداردهنده مهم برای پایان روند صعودی باشند. چنین واگرایی را واگرایی منفی می‌نامند. واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها همچنان به اوج‌های بالاتر (معمولاً در بازار صعودی) ادامه می‌دهند، در حالی که نوسانگر (مثلا RSI) در حال تشکیل اوج‌های بسیار پایین‌تری است (که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است).

واگرایی منفی بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور به اوج خود رسیده و در منطقه “اشباع خرید” قرار گرفته است. اگر از RSI برای جست‌وجوی واگرایی‌ها استفاده می‌کنید، باید زمانی که پیک‌های اندیکاتور بالای 70 یا در منطقه اشباع خرید هستند، بیشترین توجه را به واگرایی کنید. شما می‌توانید این نوع شکل از واگرایی را در نمودار زیر مشاهده کنید.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

هم معامله‌گران طولانی مدت و هم معامله‌گران کوتاه مدت باید نسبت به واگرایی منفی حساس باشند و از آن استفاده کنند. یک معامله‌گر طولانی مدت برای کنترل ریسک و جلوگیری از ازدست‌دادن سود خود بعد از رخداد واگرایی منفی اقدام به فروش دارایی خود می‌کند. یک معامله‌گر کوتاه‌مدت نیز برای به دست آوردن سود وارد موقعیت فروش می‌شود.

واگرایی منفی می‌تواند بر تعدادی از شاخص‌های فنی مختلف اعمال شود. تشخیص واگرایی‌ منفی مانند واگرایی مثبت تقریبا ساده است و می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن یا ادامه روند بازار باشد. در ادامه در مورد اینکه چه زمان واگرایی منفی نشانه معکوس شدن روند و چه زمان نشانه ادامه روند است صحبت می‌کنیم.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر یا بالاتر باشد. در حالی که نمودار قیمت در حال تکمیل اوج‌های بالاتر یا پایین‌تر است. حال اگر روند صعودی باشد معکوس می‌شود و اگر نزولی باشد ادامه می‌یابد.

اگر بتوانید بین واگرایی منفی و مثبت تفاوت قائل شوید بهتر می‌توانید از این دو سیگنال استفاده کنید. در واگرایی مثبت نیز اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت رفتار می‌شود با این تفاوت که در اینجا به جای اوجه‌های قیمتی به کف‌ها توجه می‌کنیم. دقت کنید معمولا برای تشخیص واگرایی‌ها از اندیکاتور RSI استفاده خواهیم کرد. چون این اندیکاتور نمایش مطمئن‌تری از احساسات سرمایه‌گذاران است و زمان اشبا خرید یا اشباع فروش بازار را به خوبی نشان می‌دهد.

یک مثال از واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی منفی است:

آموزش واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

در این تصویر قیمت دارایی در یک روند صعودی طولانی مدت قرار دارد. یک معامله‌گر دقیق، متوجه می‌شود که اندیکاتور ROC در حال کاهش است، در حالی که قیمت همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد. این نوع واگرایی منفی می‌تواند نشانه‌ای باشد که قیمت ممکن است معکوس شود. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، این امر معکوس شدن روند را تأیید می‌کند و معامله‌گر باید یک موقعیت کوتاه ایجاد کند.

انواع واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی علاوه بر اینکه از لحاظ مثبت و منفی بودن دو نوع است، از لحاظ مخفی و معمولی بودن نیز به دو نوع تقسیم می‌شود. پس واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال می‌تواند مخفی یا معمولی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که در واگرایی منفی، هم در نمودار قیمت و هم در نمودار شاخص فنی به سقف‌های قیمتی توجه می‌کنیم.

حال در واگرایی منفی معمولی سقف دوم در نمودار قیمت بالاتر از سقف اول است، در حالی که سقف دوم در اندیکاتور پایین‌تر از سقف اول است. در واگرایی منفی مخفی سقف دوم در نمودار قیمت پایین‌تر از سقف اول است اما سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول است. تفاوت واگرایی مخفی و معمولی در این است که واگرایی معمولی سیگنال معکوس شدن روند است اما واگرایی مخفی معمولا سیگنالی بر ادامه روند است.

تفاوت دیگر در این است که واگرایی منفی معمولی در انتهای روند صعودی رخ می‌دهد اما واگرایی منفی مخفی در طول روند نزولی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل گفته می‌شود واگرایی همیشه منجر واگرایی مخفی نزولی به معکوس شدن روند نخواهد شد. اما در کل واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال همان طور که از نامش پیداست یک سیگنال منفی و نزولی محسوب می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید واگرایی منفی معمولی و مخفی را مشاهده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.