سفته بازی چیست؟ سفته باز کیست؟
یکی از اصطلاحات رایج بازار سرمایه که در نظر عوام بار منفی دارد، سفته بازی است. این بار منفی به حدی است که از سفته بازها با عنوان تروریست اقتصادی نیز یاد میشود. واقعیت هم این است که با رواج سفته بازی و تبدیل سفته بازها به گروهی خاص، بازار سرمایه لطمه جدی خواهد دید. در ادامه به بررسی کامل این موضوع خواهیم پرداخت.
سفته بازی چیست؟
به طور کلی سفته بازی یا speculation، به معنی وارد شدن به تعاملات مالی پر‌ریسک به منظور کسب سود از نوسانات یک کالا یا خدمت است. در زبان فارسی به سفته بازها، نوسان‌گیر نیز گفته میشود. در واقع سفته بازی، انجام معاملات پر‌ریسک با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه مدت، به جای تلاش برای کسب سود از روش‌های اقتصادی اصولی است. سفته بازها عموما توجهی به ارزش سهام ندارند و صرفا به تغییرات قیمت توجه دارند. سفته بازی در هر کالای قابل معامله یا روش اقتصادی قابل مشاهده است.
سفته باز کیست؟
سفته باز به افرادی می‌گویند که اوراق مشتقه، کالا، اوراق قرضه، سهام یا ارز را با ریسک بالاتر از میزان معمول و برای به دست آوردن سودی بیشتر از حد معمول معامله می‌کنند. این افراد ریسک بالایی را مخصوصا برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده می‌پذیرند و امید به کسب سود بالا در مقابل پذیرش این ریسک‌ها دارند.
سفته بازها بسیار ریسک‌پذیر هستند و در حوزه کار خود تخصص کامل دارند. سرمایه‌گذاری‌هایی اهرمی از قبیل قراردادهای آتی و اختیار معامله، برای این افراد مطلوب است. به دلیل تلاش آن‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در بخش‌های بی‌ثبات و وجود باوری مبنی بر کسب سود بالا، با نام سفته باز از این افراد یاد میشود. سفته بازها در زمانی کوتاه‌تر از سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند و دلیل کسب سود آن‌ها نیز همین است.
چه سهامی مستعد سفته بازی است؟
سهم‌هایی که از نظر تحلیل بنیادی مناسب هستند و مدتی دست نخورده باقی ماندند، مناسب سفته بازی هستند. در واقع سفته بازها از سهام گمنام استفاده نمی‌کنند. مورد بعدی سهام‌هایی هستند که حجم مبنای کمی دارند یا در بازار فرابورس قرار دارند. این سهام نیز مناسب سفته بازها هستند، چرا که به راحتی ارزش این سهام بالا می‌رود و هزینه زیادی نیاز ندارد.
تاثیر سفته بازی بر سهام این گونه است که این سهام به صورت غیر عادی رشد می‌کنند و در طول حدودا ۲ ماه، به بالاترین حد خود می‌رسند و در این مدت صف خرید دارند. در واقع سفته بازها با ایجاد جو روانی بسیار قوی و مورد توجه قرار دادن این سهم‌ها، ارزش آن‌ها را بالا نگه می‌دارند و باعث ورود حجم بالایی از سرمایه به این سهم‌ها میشوند.
چه زمانی سفته بازی در بازار شیوع پیدا می‌کند؟
اغلب در بازار‌هایی که ثبات اقتصادی یا سیاسی کمتری دارند، سفته بازی بیشتر به چشم می‌خورد. البته باید دقت داشته باشیم که در بازارهای با ثبات نیز این اتفاق به چشم می‌خورد و فقط شدت آن کاهش خواهد یافت. به طور کلی در هر بازاری سفته بازها نوسان گیر کیست؟ وجود دارند و به نوعی عدم وجود آن‌ها امکان‌ناپذیر است.
اما مسئله مهم این جاست که وجود بیش از حد این گروه، موجب ایجاد جباب‌های شدید قیمتی و شاید عکس آن باشد که سبب افزایش ریسک بازار سرمایه خواهد شد. در بازارهای کارا، قیمت اوراق به قیمت ذاتی آن‌ها نزدیک است اما در بازارهای غیر کارا، به دلیل اینکه تمام اطلاعات به افراد عادی نمی‌رسد، باعث وجود افرادی با نقدینگی سنگین در غالب سفته بازها میشود و موجبات دلسردی را برای سهامداران عادی فراهم می‌کند.
سفته بازها با توجه به اطلاعات پنهانی که در اختیار دارند و بدون دلیل خاص، باعث ایجاد نوسان در یک سهم میشوند و خسارات زیادی را به سهامداران عادی وارد می‌کنند. در سفته بازی، سهامی که شرایط بنیادی مناسب دارند حباب آنچنانی پیدا نخواهند کرد و در زمان ریزش بازار، سقوط سنگینی را تجربه نمی‌کنند. اما سهامی که متعلق به شرکت‌های کوچک بوده در صورت اعمال سفته بازی با همان سرعت رشد، سقوط خواهد کرد.
فرآیند سفته بازی چگونه است؟
سفته بازها سهم را در روزهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند. در مرحله بعد با استفاده از کد‌های مختلف و در زمان‌های مختلف اقدام به خرید سهام در قیمت‌های مختلف می‌کنند. با استفاده از کد‌های مختلف و خرید‌های با حجم بالا، سعی دارند در دسته سهامداران درصدی قرار نگیرند، چرا که در این صورت معاملات آن‌ها رصد خواهد شد و نمی‌توانند به خواسته خود برسند.
پس از خرید با قیمت مناسب، شروع به جلب توجه عموم به این سهم‌ها می‌کنند. روش حرفه‌ای حال حاضر آن‌ها اینگونه است که حجم معاملات سهم را بالا می‌برند. حدودا 2 الی 3 روز صف خرید ایجاد می‌کنند. این امر باعث میشود تا سهم به بیشترین افزایش قیمت خود برسد.
سایر افراد پس از اینکه چند روز پیاپی صف خرید سهم را مشاهده می‌کنند، راغب به سرمایه‌گذاری در آن سهم میشوند و به صف خرید اضافه میشوند. پس از آن سفته بازها آهسته و آرام سفارش خود را از صف حذف می‌کنند. در روزهای بعدی که سهم به افزایش خود رسیده، شروع به تبلیغ سهم در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و به افرادی که در این حالت اضافه میشوند، در اصطلاح موج‌سوار گفته میشود. این گروه که خود خطر آفرین هستند، سعی در انحراف بازار دارند. افرادی که در روزهای آخر وارد سهم میشوند اغلب متضرر خواهند بود.
آیا هر شخصی می‌تواند به‌راحتی سفته بازی کند؟
سفته بازی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در نظر بگیرید که زمانی که سفته بازها سهم را مثبت می‌کنند، افراد دیگری هم وارد سهم میشوند و ممکن است آن‌ها بعد از کسب سود، زودتر از سفته بازها از سهم خارج شوند. این مسئله باعث کاهش سود سفته بازها است. از طرفی به دلیل نوسان گیر کیست؟ غیر قانونی بودن سفته بازی سه گروه سفته بازها، تحلیل‌گران و طرفین معامله، باید به توافق برسند در غیر این‌صورت سهم به هدف نهایی نخواهد رسید.
چگونه در دام سفته بازان نیفتیم؟
یکی از راه‌هایی که می‌توانید به اعمال سفته بازی روی یک سهم پی ببرید، بالا بودن حجم معاملات آن سهم، نسبت به میانگین ماهانه‌اش است. از طریق بررسی حجم معاملات، به آسانی می‌توانید ورود پول‌های هدفمند را تشخیص دهید. در مقابل حجم معاملات سهام ارزشمند به آرامی افزایش می‌یابد و حقوقی‌ها بعد از مدتی اقدام به جمع آوری سهم می‌کنند و ممکن است ماه‌ها ثابت بماند. پس باید مراقب باشید که در حمایت‌های معتبر وارد سهم شوید و همیشه حد ضرر خود را مشخص کنید. با افزایش علم، آگاهی، اطلاع از بازار و یادگیری تحلیل‌ها نیز می‌توانید تا حد زیادی از گزند سفته بازها در امان باشید.
کلام آخر
سفته بازی در واقع جزئی از بازار سرمایه است که برای این منظور، افراد با استراتژی قبلی، رصد مداوم یک سهم و با هدف افزایش ارزش سهم وارد آن شده و به دنبال کسب سود بالا در زمانی کم از آن سهم هستند. سفته بازی اگر بیش از حد انجام شود، می‌تواند آسیب‌های جدی به بازار وارد کند و اصولا افرادی که موج سواری می‌کنند و در انتهای این پروسه وارد سهم میشوند، متضرر خواهند بود. برای این که بتوانید از گزند سفته بازی در امان باشید، لازم است حجم معاملات سهم را با میانگین آن مقایسه کنید و به راحتی وارد هر سهمی نشوید.
این فرآیند سود‌های کلانی برای سفته بازها دارد و به دلیل اینکه این افراد در حوزه کاری خود متخصص هستند، اصولا ضرر نخواهند کرد. لازم به ذکر است که هر افزایش قیمتی که یک‌باره ایجاد شود و در زمان کوتاهی رشد بالایی ایجاد کند، می‌تواند بستر سفته بازها باشد. پس برای فعالیت و کسب سود از بازار سرمایه، یکی دیگر از نکاتی که باید رعایت شود بررسی کامل سهم قبل از ورود است.
آموزش روش های نوسان گیری در بورس
به گزارش بازار کار ساخت خانه اویم شاهانه مقاله آموزش روش های نوسان گیری در بورس: نوسان گیری یکی از تکنیک‌های پرطرفدار بازار بورس است که با وجود ریسک بالا به دلیل امکان کسب سود در کوتاه مدت، توسط بسیاری از فعالان این بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطلب به سراغ این موضوع رفته‌ایم و ضمن پرداختن به اینکه نوسان گیری در بورس چیست، با شما درباره آموزش روش‌های نوسان گیری در بورس نیز صحبت می‌کنیم. با ما همراه شوید.
آموزش روش‌های نوسان‌گیری در بورس
نوسان گیری در بورس چیست؟
نوسان گیری یکی از استراتژی‌های پرکاربرد و محبوب کاربران بازار سرمایه است. به ویژه کاربرانی که نگاه کوتاه مدتی به این بازار دارند و ترجیح می‌دهند در مدت زمان کمتری به سود مورد نظرشان در این بازار دست پیدا کنند.
در نوسان گیری، معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات و نوسان قیمت‌ها در بازار برای کسب سود در کوتاه‌مدت استفاده کنند. استفاده از این روش ریسک بالایی دارد اما به این دلیل که در کوتاه‌مدت می‌تواند سود خوبی را برای معالمه‌گران به همراه داشته باشد، به یکی از استراتژی‌های معاملاتی پرطرفدار و پرکاربرد بازار سرمایه تبدیل شده است. قیمت سهم و روند و جهت حرکت آن در بازار، مهم‌ترین عامل در نوسان گیری در بورس به شمار می‌رود.
نوسان‌گیر کیست؟
نوسان‌گیر یا سفته‌باز به معامله‌گرانی گفته میشود که از تکنیک نوسان گیری برای کسب سود در بازار سرمایه استفاده می‌کنند. نوسانگیرها با نوسانات بازار همراه میشوند و با پیگیری قیمت سهم‌های مختلف و اخبار و اتفاقات بازار سعی می‌کنند فرصت مناسب برای نوسان گیری و خرید و فروش سهم در بورس را پیدا کنند.
گفتیم نوسان گیری تکنیکی است که ریسک بالایی دارد، بنابراین نوسانگیرها افرادی هستند که توجه زیادی به ریسک معاملات ندارند. نکته مهم اینکه افزایش بسیار زیاد نوسانگیرها یا سفته‌بازان در بورس، می‌تواند بر تعادل این بازار اثرگذار باشد و موجب تحریف قیمت‌ها شود.
استفاده از روش نوسان گیری در بورس تا حد زیادی بستگی به روحیات و شخصیت معامله‌گران این بازار و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها دارد. افق زمانی معامله‌گر نیز می‌تواند بر انتخاب این روش توسط سرمایه‌گذار تاثیر بگذارد.
کاربرانی که با نگاه بلندمدت‌تری به بازار سرمایه قدم می‌گذارند، معمولا از نوسان گیری به عنوان استراتژی معاملاتی خود در بازار سرمایه استفاده نمی‌کنند. میران سرمایه‌ای که معامله‌گر در اختیار دارد نیز بر این موضوع اثرگذار است. بیشتر معامله‌گرانی از نوسان گیری استفاده می‌کنند که محدودیت کمتری از نظر میزان سرمایه دارند.
آموزش روش‌های نوسان گیری در بورس
نوسان گیری به مهارت بسیاری بالایی نیاز دارد. ریسک استفاده از این روش زیاد است و نباید بدون آشنایی کامل با این استراتژی معاملاتی و چگونگی استفاده از آن، به سراغ نوسان گیری در بورس رفت.
یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که برای نوسان گیری در بورس نیاز است، مهارت تابلوخوانی و بازارخوانی است. تابلوخوانی در وب سایت TSETMC برای نوسان گیری اهمیت بسیار زیادی دارد و نوسان‌گیر باید بتواند آمار و اطلاعات و نمودارهای مختلفی را که درباره معاملات یک سهم در گذشته و زمان حال ارائه میشود، تحلیل کند و با توجه به آن‌ها جهت حرکت قیمت‌ها در این بازار را تشخیص دهد.
در مجموع برای نوسان گیری و شناخت فرصت‌های معاملاتی با توجه به قیمت سهام در بازار، لزوم آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه ضرورت دارد. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای مختلف اشاره کرد که کاربردهای زیادی برای پیش‌بینی روند قیمتی سهم‌های مختلف در نوسان گیر کیست؟ بازار دارند و می‌توانند به نوسانگیرها برای تشخیص زمان مناسب ورود و خروج به یک سهم کمک کنند.
همچنین فردی که نوسان گیری را به عنوان تکنیک معاملاتی خود در بازار سرمایه انتخاب می‌کند، باید فرصت و زمان کافی برای پیگیری اتفاقات این بازار به صورت لحظه‌ای و آن‌چه در بورس می‌گذرد را داشته باشد. به ویژه پیگیری اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه برای نوسان گیری در بورس اهمیت بسیار زیادی دارد.
شرکت در دوره‌های آموزش نوسان گیری در بورس را نیز فراموش نکنید. با حضور در این دوره‌ها می‌توانید با تابلوخوانی و بازار خوانی بورس بیشتر آشنا شوید، شناخت خوبی از تحلیل تکنیکال بازار سرمایه و ابزارها و استراتژی‌های تکنیکال به دست آورید و اثرگذاری عوامل مختلف بر روند حرکتی قیمت‌ها در این بازار را بهتر بشناسید.
سخن آخر
نوسان گیری یکی از استراتژی‌های معاملاتی پرطرفدار بازار سرمایه است که در آن نوسان‌گیر از تغییرات قیمت سهم‌های مختلف برای کسب سود در بورس در کوتاه مدت استفاده می‌کند. نوسان گیری با ریسک بالایی همراه است و نیاز به دانش و مهارت بالایی دارد. به همین نوسان گیری یکی از مهم ترین قدم های آموزش بورس است و لازم است کسانی که قصد استفاده از این تکنیک را دارند، در دوره‌های آموزشی مختلف در این زمینه شرکت کنند و مهارت خود را برای استفاده از نوسان گیری در بورس افزایش دهند.
توجه : این مطلب، یک تبلیغ رپورتاژ بوده و اویم شاهانه در محتوا و محصولات آن هیچگونه نظری و مسئولیتی ندارد.
نوسان گیری در بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)
در آموز‌ش‌های پیشین مجله فرادرس در مطالب «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم بورس و موضوعاتی مانند شاخص بورس و تابلوخوانی در بورس آشنا شدیم. همچنین نحوه ثبت‌نام در بورس را بیان و سامانه سجام را معرفی کردیم. در این آموزش با نوسان گیری در بورس آشنا می‌شویم.
فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس
فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص نوسان گیری در بورس، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.
نوسان گیری در بورس چیست؟
سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نوسان گیر کیست؟ روش‌ها و اهداف مختلفی برای کسب سود دارند. سود در بازار سرمایه معمولاً از دو طریق به دست می‌آید: یکی بالا رفتن ارزش سهام و دیگری سودی که شرکت بین سهامداران تقسیم می‌کند. ذات بازار بورس بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت و بلند مدت است. خرید و فروش در همه این بازه‌ها را می‌توان به نوعی نوسان‌گیری دانست که بازه آن‌ها متفاوت است. اما چیزی که در بازار سرمایه از آن با نام نوسان‌گیری یاد میشود، منظور نوسان‌گیری در کوتاه مدت است.
برای آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار سرمایه آشنا شویم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا اصطلاحاً کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. افرادی که استراتژی آن‌ها کوتاه مدت است، معمولاً از این نوسان‌ها استفاده می‌کنند و خرید و فروش خود را بر اساس نوسان‌ها انجام می‌دهند. اصطلاحاً به این افراد نوسان‌گیر می‌گویند. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، نوسان گیر کیست؟ به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ها بستگی دارد.
روش های نوسان گیری
برای نوسان گیری حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. دلیل این امر ان است که ریسک نوسان گیری بسیار زیاد است و اگر افراد غیرحرفه‌ای به انجام این کار اقدام کنند، احتمالاً دچار زیان میشوند.
یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و طبق تحلیل آن‌ها، در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خریم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشیم.
یکی دیگر از مواردی که برای نوسان گیری مورد توجه قرار داده میشود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند.
از دیگر مواردی که نوسانگیرها بر اساس آن عمل می‌کنند، اطلاعات پنهان شرکت‌ها است. گاهی ممکن است اطلاعاتی مانند افزایش سود، افزایش سرمایه و… پیش از اعلام عمومی شرکت‌ها از آن‌ها درز کند و موجب رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسانگیرها قبل از رشد قیمت، سهام را خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر می‌فروشند.
بازه‌های مختلفی برای درصد سود نوسان گیری بیان میشود؛ مثلاً ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی یک روز تا سه روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان گیری در نظر می‌گیرند. در ادامه، یکی از روش‌های عملی را به زبان ساده معرفی می‌کنیم که نوسانگیرها از آن استفاده می‌کنند.
البته گاهی کسانی در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می‌کنند تا سوار آن شوند. بدین صورت که برخی مواقع، سهامدار سهامی را می‌خرد و پس از آن، با ایجاد جوّ موجی را ایجاد می‌کند تا قیمت آن بالاتر رود. حال ممکن است این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار میشوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان میشوند. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی طبق هیچ معیاری صحیح نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به حساب می‌آید.
مثالی از مراحل نوسان گیری
در این بخش یک مثال از نوسان گیری را بیان می‌کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده‌ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می‌توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید.
فرایند خرید سهم اینگونه است: ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین‌ترین قیمت مجاز قرار می‌دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را یک درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می‌گذاریم. اگر سفارش‌های خرید اول و دوم انجام نشود، یک درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می‌کنیم و سومین سفارش خرید را می‌گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.
برای فروش سهم نیز به این صورت عمل می‌کنیم: برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۰ درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳٫۵ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۳٫۸ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۲٫۶ درصد خواهد بود.
نکته ۱: سهامی را که برای نوسان‌گیری روزانه انتخاب می‌کنیم، معمولاً در فاز استراحت بوده و نوسان قیمت آن متعادل است. بنابراین، نگهداری آن برای سود بیشتر با ریسک همراه خواهد بود.
نکته ۲: نوسان‌گیری را باید از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام دهید، زیرا کمترین درصدها در نوسانات قیمت نیز تأثیر دارند.
همان‌طور که می‌دانیم، معاملات از ساعت ۹ صبح شروع میشود، اما سفارش‌گیری از ساعت ۸:۳۰ آغاز میگردد. بنابراین، اگر قصد نوسان گیری داشته باشیم، باید در بین این دو زمان، مثلاً ۸:۴۵ به حساب آنلاین خود وارد شویم و کارهای لازم را انجام دهیم. پس از انتخاب سهم مورد نظر، می‌توانید جدول عرضه و تقاضای سهم را ببینید. شکل زیر، جدول عرضه و تقاضای یک سهم را نشان می‌دهد.
اکنون با یک مثال عددی فرایند نوسان گیری بالا را شرح می‌دهیم. فرض کنید ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده‌ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است. همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشند.
با این اطلاعات می‌توانیم خرید و فروش را آغاز کنیم. ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۳ را به دست می‌آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می‌گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را یک درصد بالاتر، یعنی ۴۲۱۴ قرار می‌دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، یک درصد دیگر قیمت دیروز را بالاتر می‌بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۵۵ قرار می‌دهیم.
حال فرض می‌کنیم در یکی سه قیمت که بیان کردیم، سهم مورد نظر را خریده‌ایم. در ادامه، نوبت به فروش سهام در قیمت‌های بالاتر می‌رسد. سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می‌کنیم:
- ۲۵ درصد از حجم سهام را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده و تاریخ سفارش را «نامحدود» تعیین می‌کنیم.
- ۳۰ درصد از حجم سهام خریداری شده را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳٫۵ درصد و برای تاریخ نامحدود قرار می‌دهیم.
- ۴۵ درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم روی سفارش فروش قرار می‌دهیم و تاریخ آن را نامحدود تعیین می‌کنیم.
برای انجام سفارش‌ها باید منتظر بمانیم تا سهم در قیمت تعیین شده به فروش برسد.
فیلم آموزش نوسان گیری در بورس
برای آشنایی کامل با نوسان گیری، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش نوسان گیری در بورس را مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی که مدت آن ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه است، مطالب در شش درس ارائه شده‌اند. لینک این فیلم آموزشی، در ادامه آورده شده است.
- برای مشاهده فیلم آموزش نوسان گیری در بورس+ اینجا کلیک کنید.
در درس اول، مفاهیم نوسان گیری در بورس و در درس دوم، شناسایی سهام مناسب نوسان گیری ارائه شده است. تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران نیز در درس سوم مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع درس چهارم نیز ابزار استوکاستیک (Stochastic) و کندل استیک (Candlestick) است. در درس پنجم این آموزش، کاربرد کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) در نوسان گیری و در نهایت در درس ششم، خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibbonacci Levels) معرفی شده است.
فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده
در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.
- برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.
شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.
سخن پایانی
در این نوشتار، مفهوم نوسان‌گیری را به عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد از بازار بورس و سرمایه، شرح دادیم؛ همچنین شیوه‌های بهره‌گیری از این روش کاربردی را بیان کردیم و با مثالی مراحل گوناگون نوسان‌گیری را توضیح دادیم. حال اگر دیدگاهی دارید که فکر می‌کنید می‌تواند این مطلب را کامل کند یا پرسشی دارید که بی‌پاسخ مانده است، می‌توانید آن را از طریق بخش نظرات در ادامه مطلب با ما و دیگر خوانندگان مجله فرادرس نوسان گیر کیست؟ در میان بگذارید.
سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری، تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.
مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:
اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد میشوند:
نوسان گیر کیست؟
دوستان مواردی را که در نوسان گیری باید مد نظر قرار داد راخدمتان عرض می کنیم
ببینید دوستان همان طور که عرض شدنوسان گیری آن هم به صورت روزانه ریسک خاص خود را دارا میباشد
دوستان جهت نوسان گیری روزانه چند مساله مهم را حتمادر الویت قرار دهید همان طور که همیشه گفتیم در بورس ابتدا الویت حفظ سرمایه میباشد سپس کسب سود 1.انتخاب نماد با تکنیکال مناسب و پتانسیل نوسان 2. ورود در تایم مناسب خصوصا در تایم هایی که سهام داران هیجانی دست به معامله میزنند (بهترین تایم جهت خرید 9 تا 9:30) 3.خرید در منفی های حداقلی خصوصا منفی 4 تا 5 4. خرید به صورت سفارش گذاری در منفی حداقلی از نسبت های کم به زیاد صورت گیرد به صورت پله ای 5.فروش به صورت پله ای بدور از طمع در مثبت ها درنسبت های مختلف (یک نوسان گیر حرفه ای هیچ وقت ریسک نمیکند تا سهم صف خرید شود بعد دست به فروش بزند )
این نکته را متذکر شویم که نوسان گیری در بازارهای اصلاحی و نوسانی که روند ها ثبات ندارند پیشنهاد میگردد و در بازارهای صعودی به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود
نوسان گیران به دو دسته تقسیم میشوند 1. نوسان گیران سرمایه ای که به اتکای سرمایه های میلیاردی در اصل نوسان سازانند 2.دسته دیگر نوسان گیران روندی یا بازاری هستند که فاقد اهرم سرمایه بوده و تنها به اتکا به دانستها و برداشتهای خود در متن و دور روند در نوسانند از نظر شخصیتی هم اکثرا ریسک پذیر. انفعالی. جسور. بیقرار دارای طاقت باخت و عجول میباشند . این دسته در بازار اختلال نمیکند ولی بر موجهای بازار سوار میشود و بر شدت و ضعف ان بدلیل تجمع سرمایه نوسان گیران تاثیر میگذارد
جهت نوسان گیری حتما باید به نکات زیر توجه کرد
1: سهامی که در نوسان گیری حد روزانه انتخاب می شوند ، سهامی هستند که در نقطه ایستا ( فاز استراحت ) قرار دارند و اینگونه سهام ، در یک حد متعادلی در نوسان می باشند . پس نگهداری این سهام جهت کسب سود بیشتر بسیار پر ریسک بوده و غیر منطقی خواهد بود
2 : سهامداران نوسان گیر و سهامدارانی که قصد نوسان گیری دارند ، قبل از خرید سهم ، باید به قیمت فروش آن توجه وعمل کنند و خرید ها و فروش های خود را به صورت مارتینگل در نسبت های مختلف انجام دهند تا زیانی را متحمل نشوند
3: برای نوسان گیری حرفه ای حتما باید معاملات به صورت آنلاین انجام شود ، زیرا برای کسب نوسان از قیمت مجاز روز سهم ، کمترین درصدها نیز اهمیت بالایی دارند یک نوسان گیرحرفه ای باید تمام حواس و فکر خود را در خرید بموقع و فروش بموقع بکار گیرد یعنی سعی کند که تنها سهام انتخاب شده را زیر نظر داشته باشید نوسان گیری یعنی استفاده از فرصتها ، استفاده از افزایش یا کاهش ریالی قیمت سهم
توجه: نوسان گیری در بازار سهام به صورت روزانه و یا کوتاه مدت دارای ریسک بالایی می باشد و به معامله گران تازه کار اکیدا توصیه میشود برای جلوگیری از ضرر احتمالی و از دست رفتن سرمایه بدون اطلاعات کافی و آموزش مناسب اقدام به نوسان گیری ننمایند.
اصول نوسان گیری در بازار سرمایه
نوسان گیری می تواند یک روش برای سرمایه گذاری در بورس باشد؟
نوسان گیری چیست؟
آیا تحلیل گران برجسته نوسان گیری در بورس را تایید می کنند؟
در نوسان گیری می توان به سود دهی مناسب رسید؟
نوسان گیری بهترین روش برای سرمایه گذاری است؟
همه این ها سوالاتی است که بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند از خود می پرسند.
هستند افراد تازه کاری که به قصد نوسان گیری وارد بازار سرمایه می شوند بدون آن که آگاهی و دانش کافی در مورد شیوه نوسان گیری درست در بازار سرمایه داشته باشند.
نوسان گیری چیست؟
در واقع نوسان گیری به عکس العمل سریع در مقابل خرید و فروش گفته می شود، در نوسان گیری افراد باید سرعت مناسبی در وارد شدن به یک سهم و خروج از سهم را داشته باشند.
نکته مهم تر اینجاست که نوسان گیر باید قادر باشد که نقاط ورود به یک سهم و خروج از سهم را بدون خطا و به درستی پیش بینی کند.
نوسان گیری یک روش سرمایه گذاری کوتاه مدت ( به طور معمول کمتر از یک هفته) است، به این معنی که سرمایه گذار در یک بازه زمانی بسیار کوتاه نقطه ورود به یک سهم را شناسایی می کند، سهم را خریداری می کند و در مدت زمان بسیار کوتاهی به یک سود مشخصی دست پیدا می کند و سپس از سهم خارج می شود.
لازم به ذکر است که این بازه زمانی یک هفته یک بازه ثابت و مشخص شده ای نیست و بسته به نوع سهم و روندی که طی می کند متفاوت است.
روش های سرمایه گذاری در بورس
نوسان گیر کیست؟
نوسان گیر به فردی گفته می شود که به شیوه نوسان گیری در بازار سرمایه فعالیت می کند.
در واقع نوسان گیر تحت هیچ شرایطی قرار نیست برای یک مدت زمان طولانی نسبت به یک سهم وفادار باشد و با سهم بماند بلکه بر طبق بررسی های انجام شده وارد یک سهم می شود، برای مدت بسیار کوتاهی سهم را همراهی می کند و پس از آن خارج می شود.
برخی افراد نوسان گیر هستند که صرفا به دلیل هیجان و جذابیت هایی که نوسان گیری دارد، این روش سرمایه گذاری را انتخاب می کنند چرا که با روحیات و شخصیت آن ها همخوانی دارد.
به زبان ساده می توان گفت که نوسان گیر در نقطه هایی که به عنوان دره شناسایی می شوند اقدام به خرید سهم می کند و در نقاطی که به عنوان که قله پیش بینی شده اند از سهم خارج می شود و به نسبت بازه زمانی کوتاه مدتی که نماد را همراهی کرده است کسب سود می کند.
نکات مهم در نوسان گیری
نوسان گیری به دلیل این که حضور در سهم برای یک بازه زمانی کوتاه مدت است حساسیت های بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های طولانی مدت دارد.
در سرمایه گذاری های بلند مدت سرمایه گذار آگاه است که در نهایت و نوسان گیر کیست؟ به احتمال بسیار زیاد به سود مد نظر دست پیدا می کند اما در سرمایه گذاری های کوتاه مدت در صورتی که نقاط ورود و خروج صحیح شناسایی نشود نمی توان انتظار سود دهی قطعی را از سهم داشت.
بنابراین یک نوسان گیر لازم است که بیش از هر چیزی توانایی مهارت بسیاری در شناسایی نقاط خرید و فروش یک سهم را داشته باشد.
موضوع دوم آن است که هر نماد و سهمی برای نوسان گیری مناسب نیستند و پیش از هر چیزی لازم است که سهام مناسب برای نوسان گیری و سرمایه گذاری های کوتاه مدت به درستی تشخیص داده شوند.
یک نوسان گیر باید به چه مواردی نوسان گیر کیست؟ توجه داشته باشد؟
اولین نکته ای که یک نوسان گیر باید به آن توجه این است که هر سهمی برای نوسان گیری مناسب نیست.
شرکت های بزرگ و نمادهای بنیادی به دلیل اینکه معمولا خط روند مشخصی دارند ممکن است کمتر دچار نوسان شوند و بنابراین بهتر است که نمادهایی برای نوسان گیری انتخاب شوند که در روند قیمتی خود نوسان را تجربه می کنند.
نکته قابل ذکر آن است که تمام اقتصاددانان و سرمایه گذاران بزرگ جهان معتقدند که تاریخ تکرار می شود و به همین علت است که همواره هر سرمایه گذاری به پیشینه یک سهم توجه ویژه ای دارد.
بنابراین بهتر است که نوسان گیر قبل از ورود به یک سهم، تاریخ نماد را بررسی کند که این نماد در گذشته نوسان داشته است یا خیر.
موضوع دوم این است که نوسان گیری روحیه متفاوتی را می طلبد، افرادی که چالش، هیجان و و غیر یکنواخت بودن را همیشه با آغوش باز می پذیرند در دسته افرادی هستند که می توانند امیدوار باشند که نوسان گیری برای آن ها می تواند یک شیوه جذاب سرمایه گذاری باشد.
اگر فردی محتاط هستید و همواره به دنبال یک حاشیه امن می گردید بهتر است که از شیوه های بلند مدت سرمایه گذاری بهره ببرید.
ویژگی های یک نوسان گیر
موضع سوم که یکی از شاخص ترین تفاوت های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت است این است که فرد نوسان گیر باید تمام معاملات را هر روز و هر ساعت بررسی کند. یک نماد ممکن است برای یک مدت بسیار کوتاهی فرصتی برای نوسان گیری به وجود آورد، برای بهره بردن از این فرصت لازم است که در طول ساعات کاری در روزهایی که بازر فعال هست نوسان گیر پای سیستم باشد و همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.
بنابراین اگر برای رصد بازار فرصت کافی ندارید و یا حتی انرژی بررسی کردن لحظه به لحظه نمادها را ندارید نوسان گیری روش مناسبی برای شما نیست.
افرادی که برای بازه های زمانی طولانی مدت وارد یک سهم می شوند می توانند چند روز حتی بازار را بررسی نکنند و به مسائل روزمره و شغل اصلی خود بپردازند اما نوسان گیر با این شیوه نمی تواند انتظار سوددهی مناسبی از بازار را داشته باشد.
استراتژی های معاملاتی در بورس
نکته آخر این است که سرعت عمل در نوسان گیری حرف اول را می زند و این سرعت عمل باعث می شود که تحلیل گر در تمرکز کردن و انتخاب یک سرمایه گذاری درست با مشکل مواجه شود.
استراتژی های معاملاتی نوسان گیری به شکلی است که تحلیل گر فرصت کافی و مناسبی برای بررسی نمودار قیمتی را ندارد و این موضوع می تواند احتمال خطا را بالا ببرد.
دیدگاه شما