الگوهای کندلی
نمادهایی که امروز یک الگوی کندلی پوشا نزولی تشکیل داده اند و حجم مشکوک ۵ روزه داشته اند.
الگوی شکاف تاسوکی صعودی از الگوهای کندلی صعودی کننده است که به علت دامنه نوسان محدود، به ندرت در بازار بورس ایران دیده میشود اما به عنوان یکی از نشانه های خرید شناخته میشود.
نمادهایی که در سه روز گذشته تشکیل یک الگوی ستاره عصرگاهی داده اند.
نمادهایی که در انتهای روند نزولی یک چکش سبز رنگ با حجم مناسب ساخته اند.
نمادهایی که تشکیل یک الگوی کندلی نفوذی نزولی داده اند و خروج پول هوشمند داشته اند.
الگوی شکاف تاسوکی نزولی از الگوهای کندلی نزولی کننده است که به علت دامنه نوسان محدود، به ندرت در بازار بورس ایران دیده میشود اما بسیاری از معامله گران، این الگو را یکی از نشانه های فروش میدانند.
نمادهایی که امروز یک الگوی کندلی پوشا صعودی تشکیل داده اند و حجم مشکوک ۵ روزه داشته اند.
کندل هارامی صعودی یکی از نشانه های بازگشت از روند نزولی و شروع یک روند صعودی جدید است. این الگو در کنار موارد دیگر از جمله ورود پول هوشمند و نقاط حمایت تکنیکال، میتواند نشانه خوبی برای خرید سهام باشد.
فیلتر شناسایی الگوی شمعی Engulfing صعودی الگوی پوشای صعودی ، یک الگوی شمعی است که از 2 کندل تشکیل شده و هشدار پایان روند نزولی را به ما می دهد. در این الگو، ما ابتدا روندی نزولی داریم و بعد از تشکیل این الگوی شمعی ، می توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. الگوی پوشا بعد از روندی طولانی یا روندی خیلی سریع ظاهر شود. روند طولانی نشان می دهد که خریداران بالقوه همگی وارد بازار شده اند و پتانسیل خرید کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ممکن است در بازار خریدار جدیدی برای حمایت از روند صعودی وجود نداشته باشد. از سوی دیگر تحریکات سریع، باعث ناپایداری بازار می شود و روند را آسیب پذیر می سازد. در اینجا جهت نوشتن فیلتر الگوی پوشای صعودی ما با استفاده از آیتم هایی چون هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) + ورود پول هوشمند + کندل پوشا صعودی + قدرت بالای خریدار حقیقی + روند 10 روزه نزولی فیلتر زیر را برای شما تهیه کردیم.
الگوی سه کلاغ سیاه هشداری مبنی بر فروش و ادامه روند نزولی است.
این فیلتر با استفاده از فرمول اختصاصی کندل بازگشتی مناسب را در نقطه مناسب پیدا کرده و اطلاع رسانی میکند. برای مشاهده هشدارهای خرید و فروش این فیلتر میبایستی ابتدا پکیج VIP را تهیه فرمایید اما قبل از خرید میتوانید بازدهی فیلتر را مشاهده کنید.
نمادهایی که در معاملات امروز ورود پول هوشمند داشته اند و یک الگوی چکش سبز رنگ تشکیل داده اند. همچنین از حمایت ۱۰ روز حقوقی برخوردار هستند و بیشتر از میانگین ۵ روزه حجم خورده اند.
همان طور که می دانید الگو پوشای صعودی خود را در یک روند نزولی نشان می دهد و نشان دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگتر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می شود. همواره در کف ها به دنبال پوشای صعودی باشید. در طراحی این فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین ۲۱ روزه + حجم مشکوک ۲ برابر حجم ۵ روزه + ورود پول هوشمند + الگوی پوشا صعودی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه برای صحت روند نیز خروج متوالی پول هوشمند در 4 روز گذشته معاملاتی نیز لحاظ شده است.
معامله با این روش متفاوت تکنیکی را بیاموزید(٧)/شمع های ایرانی
تحلیل تکنیکال یکی از ابزار مورد استفاده این روزها برای فعالان بازار سرمایه شده است به طوریکه از نفوذ بالای آن نمی توان چشم پوشید. اما واقعیت آن است که تحلیل سریع برای کمک به معامله گران عملا وجود ندارد و حتی برای یک تحلیلگر تکنیکال برای اطلاع از شرایط سهم در طول بازار نیاز به داشتن اطلاعات بروز، دقیق و صحیح است و در مرحله بعد آگاهی از ابزار و نرم افزارهای موجود که همه این مواد زمینه ساز یک تحلیل تکنیکال خواهند بود.
در چنین شرایطی اگر نیاز به یک معامله در طول بازار داشته باشیم و با علم به تمام زوایای سهم، فقط برای اطمینان از قیمت مناسب منتظر فرصت ورود یا خروج باشیم، زمان ارزش بالایی دارد. اگر می خواهید زمان را از دست ندهید و آخرین تأیید را برای ورود یا خروج از سهم، بدون نرم افزار بدست آورید کافی ست سری تحلیل تکنیکال بدون نرم افزار را با ما همراه باشید.
برای مطالعه جلسات قبل روی لینک مربوطه کلیک نمایید.
در مبحث قبل در خصوص اولین الگوی دو شمعی صحبت کردیم و مثال های واقعی از آن را نشان دادیم. در این بخش یک الگوی دوشمعی قدرتمند دیگر را مطرح خواهیم کرد. این برگشت چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی می تواند رخ دهد و نکته مهم آن عدم نیاز به کندل (شمع) تایید کننده است. به عبارت دیگر کندل دوم این ترکیب دوتایی در حقیقت، هم کندل تایید به حساب می آید و هم کندل تکمیل الگو. لذا قدرت آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
الگوی هارامی Harami pattern
الگوی دو شمعی قدرتمند هارامی که گاها در بازار رخ می دهد در حقیقت در سقف یا در کف نشانه از برگشت قیمت می باشد. این الگوی دارای دو شمع مطابق نمونه زیر است.
از ویژگی های بارز این الگو وجود گپ در بین در کندل است بدان معنا که سهم در روز دوم نسبت به روز نخست با اختلاف قیمت بازگشایی می شود. این گپ در انتهای روند نزولی (شکل سمت راست) رو به بالاست و در انتهای روند صعودی و آغاز یک ترند نزولی (شکل سمت چپ) رو به پایین است. هارامی دارای یک کندلlong و یک short می باشد که دومی کوتاه تر و مشخص کننده جهت حرکت می باشد. گاها می توان از حجم معاملات برای تایید قدرت این الگو استفاده کرد.
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می شود سرمایه گذاری خوارزمی در اوایل بهمن ماه سال 93 یک الگوی هارامی صعودی تشکیل داد و از 120 تومان تا حوالی 140 تومان رشد قیمتی را تجربه کرد.
الگوهای شمعی و انواع آنها در تحلیل تکنیکال
با قرار گرفتن شمع ها در کنار یکدیگر در تحلیل تکنیکال، الگوهای گوناگونی تشکیل می شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به خود را دارند. در این مقاله انواع الگوهای شمعی و کاربرد آن ها با جزئیات بیان شده است که می تواند به شما کمک کند. با ما همراه باشید.
الگوهای شمعی (کندلی)
الگوهای شمعی (یا کندلی)، از آرایش گوناگون شمع ها یا کندل ها با هم بوجود می آیند. این آرایش به معامله گران کمک می کنند تا در زمان کوتاه مدت متوجه شوند که قیمت سهم یا ارز دیجیتال بالا می رود یا پایین می آید.
اینطور می توان بیان کرد که تریدها روانشناسی بازار را با الگوهای کندلی مختلف در آینده کوتاه می توانند پیش بینی کنند و سیگنال خرید یا سیگنال فروش را دریافت کنند.
الگوهای شمعی تکی و مجزا:
Long day position
شمع ها یا کندل هایی با بدنه بزرگ و سایه کوتاه که گویای قدرت بازار در آن روند می باشد.
Short day position
شمع ها یا کندل هایی با بدنه کوچک و سایه کوتاه که گویای کم قدرت بود بازار می باشد.
Black & white marubozu
کندل white marubozu ، صعودی و بدون هیچ سایه در قسمت بالا یا پایین می باشد.
اما Black marubozu کندلی نزولی بدون هیچ سایه بالایی و پایینی می باشد.
Opening & Closing Marubozu
Closing Marubozu کندلی هست که در قیمت پایانی خود سایه ای ندارد.
اما Opening Marubozu کندلی می باشد که در قسمت ابتدایی آن سایه ای وجود ندارد.
Opening
Closing
(Spinning Tops (KOMA
الگوی شمعی که سایه های بلندتر در قسمت پایین و بالایی خود دارد.
Long-legged Doji (دوجی با پاهای بلند)
کندل های Doji گونه ای از الگوهای شمعی می باشد که قیمت شروع آن با قیمت پایانی برابر هستند.
اما Long-legged Doji سایه های بلندتری در قسمت بالایی وپایینی خود دارند. که این موضوع نشان دهنده این می باشد که قدرت خریداران و فروشندگان در این لحظه یکسان می باشد.
(Gravestone Doji (TOHBA (دوجی سنگ قبری)
در دوجی سنگ قبری، قیمت شروع با قیمت نهایی بازار برابر هستند. در دوجی سنگ قبری سایه بالایی بلندتر می باشد و سایه پایینی آن یا وجود ندارد یا اینکه خیلی کوتاه است.
(Dragonfly Doji (TONBO (دوجی سنجاقکی)
در دوجی سنجاقکی، قیمت شروع با قیمت نهایی بازار برابر هستند. در دوجی سنگ سنجاقکی سایه پایینی بلندتر می باشد و سایه بالایی آن یا وجود ندارد یا اینکه خیلی کوتاه است.
انواع الگوهای بازگشتی صعودی و نحوه استفاده از آنها:
الگوهای تک شمعی در تحلیل تکنیکال
Hammer (الگوی هامر یا همر)
الگوی چکش Hammerدر اغلب موارد در پایان روند نزولی تشکیل می شود.
الگوی چکش در قسمت پایین سایه بلندی دارد و در قسمت بالایی خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ سبز معمولا قدرت بیشتری دارد. بدنه الگوی چکش در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی پایینی آن می باشد.
Inverted Hammer
الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس، غالبا در پایان روند صعودی تشکیل می شود.
الگوی چکش معکوس در قسمت بالای خود سایه بلندی دارد و در قسمت پایین خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه معامله با الگوی هارامی مهم نیست اما رنگ قرمز معمولا قدرت بیشتری نسبت به سبز دارد. بدنه الگوی چکش معکوس در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی بالایی آن می باشد.
الکوهای ترکیبی متشکل از دو شمع در تحلیل تکنیکال
Bullish Engulfing Pattern
الگوی پوشاننده صعودی (بولیش اینگالفینگ) از ترکیب دو شمع یا کندل با ترکیب رنگ های متفاوت در قسمت انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
ساختار الگوی پوشاننده صعودی اینگونه می باشد که تمامی بدنه کندل سبز رنگ (کندل سفید) باید بدنه کندل قرمز رنگ (کندل سیاه) را فرا بگیرد.
Tweezers Bottom
الگوی انبرک پایینی از ترکیب دو شمع یا کندل با ترکیب رنگ های متفاوت در قسمت ابتدای یک روند صعودی تشکیل می شود.
ساختار الگوی انبرک پایینی به این صورت می باشد که در ابتدا کندل نزولی یا شمع قرمز رنگ با بدنه بزرگ بدون سایه می آید. کندل بعدی یا دومی داخل شمع ابتدایی بصورت دوجی یا چکش معکوس تشکیل می شود. خارج نشدن سایه های کندل دوم از محدوده ی کندل اول، شدت تغییر روند را نشان می دهد.
Bullish Harami
الگوی هارامی صعودی در قسمت پایانی یک روند نزولی بوجود می آید و نشان دهنده ی تغییر روند می باشد.
ساختار این الگو به این صورت می باشد که کندل اول قرمز رنگ می باشد که همه ی بدنه ی کندل دوم را می پوشاند.
Bullish Harami Cross
الگوی صلیب هارامی صعودی شباهت زیادی به الگوی هارامی صعودی دارداما تفاوت این دو الگو این است که بدنه کندل دوم حتما شبیه ستاره دوجی می باشد و در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. الگوی صلیب هارامی صعودی نشان دهنده تغییر روند می باشد.
Bullish Piercing Line
الگوی پوشش شکاف صعودی دو کندل با ترکیب رنگ متفاوت دارد. کندل اول نزولی یا قرمز رنگ می باشد و کندل دوم صعودی یا سبز رنگ می باشد.
نقطه پایانی کندل دوم معمولا پایین تر از نقطه آغاز کندل اول می باشد. الگوی پوشش شکاف صعودی در انتهای روند نزولی شکل می گیرد که نشان دهنده روند صعودی می باشد.
الگوی هارامی صعودی
یکی دیگر از الگوی های پرکاربردی کندل استیک، الگوی هارامی است. این الگوی، یکی از الگوی های بازگشتی است که در نمودار کندل استیک بصورت دو کندل پدیده می آيد و از دو رنگ متضاد تشکیل می شود و رنگ هم در این الگوی بسیار مهم نیست و عمل کرده این الگوی برعکس الگوی پوشا است و الگوی هارامی به ژاپنی به معنای مادر باردار است برای همین کندل اول را مادر و کندل دوم را بچه می نامند.
الگوی هارامی صعودی
ساختار الگوی هارامی
برخلاف الگوهای پوشا صعودی و نزولی که در آنها کندل دوم بزرگتر از کندل اول است و اما در الگوی هارامی کندل دوم کوچکتر از کندل نخست است. این الگوی از دو کندل مجاور هم تشکیل شده که کندل اول یک کندل کشیده است و اما کندل دوم یک کندل کوچک و مربعی شکل است و از کندل قبلی خیلی کوچکتر است به گونه ای که کندل دوم با سایه بالای و پایینی در داخل بدنه کندل اول قرار بگیرد.
کندل دوم(کندل بچه) شامل یک بدنه کوچکی است که باید خیلی کوچکتر از کندل اول(کندل مادر) باشد و هر چقدر کندل دوم کوچکتر باشد احتمال معکوس روند بیشتر است. و حتا سایه های پایینی و بالای کندل دوم نباید از محدوده بدنه کندل اول خارج شود.
اگر دقت کنید می بینید که یک باز هم یک گپ صعودی بین نقط بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل دوم وجود دارد این گپ که در انتهای عمر یک روندی نزولی شکل گرفته و هرگز توسط قیمت پره نشده و خریداران طی بدنه کوچک کندل دوم به آرامی قیمت را به سمت بالا بردند.
نکته های الگوی هارامی:
- این الگوی در کف نشانه اخطار صعودی و در سقف نشانه اخطار نزولی است
- الگوی هارامی به عنوان یک دسیگنال معکوس از اعتبار کمتری نسبت به کندل چکش و پوشا صعودی برخوردار است.
- الگوی هارامی بیشتر نشانه جدا شدن قیمت از روند قبلی است و این الگوی بیشتر معامله با الگوی هارامی به معنای اتما حاکم روند است
- همچین بازم هم بهتون میگیم که اندازه تشکیل کندل بسیار مهم است و هر چقدر بدنه کندل دوم کوچکتر باشد از قدرت بیشتری برخوردار است.
- اگر کندل دوم هر چه در موقعیت بالاتری شکل بگیرد و به اوسط کندل اول برسد از قدرت معامله با الگوی هارامی بیشتر برخورد است
- اگر کندل دوم هرچه در موقعیت پایین تر شکل بگیرد از قدرت خیلی کمتری برخوردار است و زیاد قابل اعتماد نیست
- الگوی هارامی دو نوع دارد: الگوی هارامی صعودی، الگوی هارامی نزولی، الان هم قصد داریم در این مقاله به الگوی هارامی صعودی بپردازیم. و در مقالعه قبلی به الگوی هارامی نزولی پرداختیم.
آموزش هارامی صعودی
یکی دیگر از الگوی های بازگشتی، الگوی هارامی صعودی است که انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، این الگوی از دو کندل تشکیل می شود که کندل دوم نشانه این است که قیمت به حالت نوسانی در آمده است، الگوی هارامی صعودی نشان می دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.
برخی از معامله گران ممکن است الگوی هارامی صعودی را به عنوان یک نشانه خوبی در نظر می گیرند، همانطوری که در بالا گفتیم کندل دوم این الگوی از کندل اول کوچکتر است. نحوه معامله روی این الگوی، به این صورت است که کندل سوم پس از شکسته شدن سقف کندل دوم(کندل بچه) اقدام به خرید کنید و حد ضرر خود را می توانید به میزان ریسک پذیری خود در زیر کندل دوم یا اول قرار دهید.
در برخی از حالات خاص ممکن است، کندل دوم بطوری کلی بدنه خودش را ازدست به دهد، و تبدیل به یک علامت علاو شود و این زمانی اتفاق می افتد که در کندل دوم قیمت باز و بسته شدن بسیار به هم نزدیک شوند، و الگوی صلیب هارامی صعودی شکل می گیرد.
کندل دوم قرار است که یک روز متعادل معامله با الگوی هارامی و کم نوسان را در انتها عمر یک روند نزولی نشان دهد و از بین رفتن بدنه کندل دوم اعتبار الگوی را از بین نمی برد بلکه از قدرت آن کم می کند.
نکات مهم الگوی هارامی صعوی:
- تبلور صعودی یک نمودار کندل برای معکوس در حرکت قیمت فروشنده است.
- این امر معمولاً با افزایش اندک قیمت (نمایش داده شده به وسیله کندل سبز) مشخص شده است که می تواند در طی یک روز از حرکت قیمت نزولی سهام (نمایش داده شده به وسیله کندل های قرمز) در سهام معادل موجود باشد.
- کندل اول الگوی باید یک کندل با بدنه بلند و نزولی باشد
- کندل دوم باید یک کندل با بدنه کوچک باشد که در داخل شکم کندل اول قرار بگیرد
- سایه کندل دوم بسیار مهم نیست و نباید سایه های کندل دوم از کندل شماره یک عبور کند
- این الگوی یک الگوی معکوس کننده روند است
بیاید یک نمونه برسی کنیم
توجه کنید در تصویر زیر یک الگوی هارامی وجود ندارد در الگوی هارامی صعودی کندل اول باید یک کندل بلند باشد که کندل شماره دو باید با سایه داخل آن قرار بگیرد و در تصویر زیر دقیقا هر دو کندل با هم برابرند پس این الگوی هارامی نیست
تجارت با این الگو
معامله گران به دنبال شناسایی الگوی هارامی صعودی اند، ابتدا باید به دنبال عملکرد روزانه بازار باشند که در نمودار کندل شناسی گزارش شده است. الگوی صعودی در طی یک نمودار ساعته روزانه، پدیدار می شود، و یک الگوی صعودی به کندل های اولیه برای نشان دادن ادامه روند نزولی قیمت اعتماد کرده، و به نظر می رسد یک بازار نزولی باعث پایین آمدن قیمت شده است.
اندکس تبلور صعودی مانند نمودار کندل شناسی بلند است که بدنبال آن بدنه کوچکتر است و به آن دوجی گفته می شود که کاملاً در محدوده عمودی بدنه قبلی قرار دارد. برای برخی، یک خط در اطراف این الگوی کشیده شده شبیه یک زن باردار است. کلمه هارامی از یک کلمه قدیمی ژاپنی به معنی باردار گرفته شده است.
برای ظاهر شدن یک الگوی صعودی، جسمی کوچکتر در دوجی بعدی در بدنه کندل مربوط به روز گذشته بیشتر بسته می شود و احتمال بیشتری برای وقوع واژگونی را نمایش می دهد.
نمودار بالا یک را نشان می دهد. چند کندل قرمز حاکی از روند نزولی چند روزه در دارایی بوده و کندل سیز دلالت بر یک روند اندکی صعودی در روز بعدی است که کاملاً توسط بدنه کندل قبلی ثبت شده است.
سرمایه گذاران با دیدن این الگو ممکن است توسط این نمودار مشتاق ورود باشند، زیرا این امر می تواند یک روند معکوس در بازار باشد. تحلیلگرانی که به دنبال راه های سریع برای تجزیه و تحلیل داده های عملکرد روزانه بازار هستند ، برای تسریع در درک و تصمیم گیری ، به الگوهای موجود در نمودار کندل دان اعتماد خواهند کرد
کندل شناسی-الگوی هارامی صعودی
در حالی که الگوی صعودی و همتای آن، صعودی، برای پیش بینی روند های بر عکس آینده در جهت روند قیمت ها، تجزیه و تحلیل نمودار کندل شناسی طیف گسترده ای از الگوها را برای پیش بینی روندهای آینده ارائه می دهد. شمشیر زنی و حرارتی بی شماری از جمله تعداد انگشت شماری از الگوهای اصلی کندل شناسی، از جمله ستاره های عصر، افزایش سه درخت و الگوهای شلوغی است.
کندل استیک ها چه می گویند؟
الگوی کندل استیک یا شمع ژاپنی یک الگوی پایه ای در بورس می باشد . تاریخچه آن به سال ۱۷۰۰ میلادی باز می گردد و توسط آقای استیو نیسون در سال ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت . در زمان قدیم از این الگو برای صنف برنج در ژاپن استفاده می کردند ولی امروزه جزو یکی از اساسی ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است .
رنگ الگوی کندل استیک :
در زمان قدیم که کامپیوترها با صفحه نمایش رنگی وجود نداشتند از رنگ سفید برای نشان دادن صعود و از رنگ مشکی برای نشان دادن نزول استفاده می کردند .
بعدها که نمایشگرهای رنگی به بازار عرضه شدند از رنگ سبز برای صعود و از رنگ قرمز برای نزول استفاده کردند .
در تصویر زیر اجزای کندل استیک نام گذاری شده است .
اجزای کندل استیک :
بدنه کندل : نشان میدهد که معامله در این محدوده انجام شده است .
شاخ و دم کندل : در این محدوده پیشنهاد جهت خرید و فروش وجود داشته ولی هیچ گونه معامله ای انجام نشده است .
بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت : بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهاد شده را نشان می دهد .
قیمت بازگشایی یا OPEN : اولین معامله در این نقطه آغاز شده است .
قیمت بسته شدن یا CLOSE : آخرین معامله در این محل انجام شده است .
رنگ کندل : اگر معاملات با خرید بسته شود رنگ بدنه کندل سبز است و اگر با فروش بسته شود رنگ بدنه کندل قرمز خواهد بود .
کندل استیک در نمودار :
د ر تصویر بالا سهام پاکدیس را مشاهده می کنید که از الگوهای کندل استیک تشکیل شده است .
در بالا حتما OHLC را مشاهده کرده اید . در واقع O مخفف OPEN و C مخفف CLOSE و H مخفف HIGH و L مخفف LOW می باشد .
در بالا یک حرف D مشاهده می کنید که نماد Daily یا روزانه می باشد یعنی هر کندل یک روز را نشان می دهد ؛ پس ۵ کندل یک هفته را نشان می دهد زیرا که یک هفته بورسی ۵ روز است . پس از طرف دیگر ۲۰ کندل یک ماه بورسی را به ما نشان می دهد .
به طور معمول از تایم فریم روزانه استفاده می کنیم ولی امکان این وجود دارد که از تایم فریم هفتگی یا weekly استفاده کنیم .
توجه داشته باشید که همواره باید نمودار را به صورت تعدیل شده مشاهده کرد یعنی گزینه تعدیل بر اساس سودنقدی و افزایش سرمایه را باید انتخاب کنیم .
همچنین ما می توانیم الگوی مورد نظر خود را به صورت Template ذخیره کنیم .
در سمت چپ نمودار یک نوار وجود دارد که بعدها در مورد آن صحبت خواهیم کرد و جعبه ابزار شما می باشد یعنی با آن می توانید خط روند ، کانال ، ابزار فیبوناچی و … را ترسیم نمایید .
معامله‌گران بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.
استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.
به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.
اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.
بدنه کندل استیک‌ها
اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.
سایه‌ها در نمودارهای کندل استیک
سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه معامله با الگوی هارامی بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها
از کندل استیک‌ها زمانی استفاده میشود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.
انواع الگوهای کندل استیک
برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد بررسی خواهد شد.
ماروبزو (Marubozu)
تعریف:کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط میشود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
انواع ماروبزو
در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط میشود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.
دوجی (Doji)
مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آنها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط میشود.
در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.
دوجی بعد از ماروبزو سفید : خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.
دوجی بعد از ماروبزو سیاه : فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.
دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:
- دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
- دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
- دوجی سنجاقک (Dragon Fly)
دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):
این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط میشود.
دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):
همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.
دوجی سنجاقک (Dragon Fly):
این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.
الگوی چکش (Hammer):
در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت. الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل میشود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.
الگوی دار آویز (Hanging Man):
این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل میشود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل میشود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل میتوان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.
معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان میدهد.
الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):
این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.
الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):
الگوی ستاره ثاقب در معامله با الگوی هارامی انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.
الگوی هارامی (Harami):
لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را میدهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول معامله با الگوی هارامی نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل میتوان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.
الگوی ستاره صبحگاهی:
این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط میشود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، میتواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر میشود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.
الگوی ستاره معامله با الگوی هارامی عصرگاهی:
این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:
- شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
- شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
- شمع سوم: نزولی
الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):
دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل میشود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش میدهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.
الگوی ابر تیره:
این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که میتوان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل میشود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.
دیدگاه شما