سفارش توقف محدود چیست؟

تفاوت معاملات Short و Long

استاپ هانت (stop hunt) چیست

استاپ هانتینگ به زبان ساده یعنی چه؟ استاپ هانت چیست؟

استاپ هانتینگ اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود (Limit Orders) تعداد زیادی از معامله گران انجام می شود

در اغلب اوقات این اوردرها سفارشات استاپ لاس هستند صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد

استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند

سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود

اجرای سفارشات استاپ لاس روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از حرکت قیمت به مسیر اصلی

چیزی است که به نام “استاپ لاس هانتینگ” شناخته می شود

استاپ هانتیگ چیست؟

استاپ هانتینگ اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود(Limit Orders) تعداد زیادی از معامله گران انجام می شود

در اغلب اوقات این اوردرها سفارشات استاپ لاس هستند. صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد

استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند

سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود

اجرای سفارشات استاپ لاس روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از حرکت قیمت به مسیر اصلی

چیزی است که به نام “استاپ لاس هانتینگ” شناخته می شود

چگونه استاپ هانتیگ در بازار ها رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ یک سناریوی معمول در اغلب اوقات است به ویژه زمانیکه شما یک معامله گر روزانه در بازار فارکس هستید

شما نمودارها را بررسی می کنید و یک موقعیت مناسب جهت معامله می یابید

سپس یک موقعیت معاملاتی به همراه حد سود(TP) و حد زیان(SL) باز می کنید

بعد منتظر میمانید تا قیمت در جهت موقعیت شما حرکت کند و سرانجام به حد سود شما برسد

شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید

جفت ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید

و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید

ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود

پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند

آیا این اتفاق چند بار برای شما افتاده است؟ برای من این اتفاق بسیار بیشتر از چند بار رخ داده است

و من فکر می کردم که تمام دنیا دست به یکی کرده اند تا معاملات من موفق نباشد

یک مثال:

در نمودار بالا دایره های زرد رنگ استاپ هانت ها را نشان می دهند. حرف های بزرگ لاتین، ناحیه هایی را نشان می دهند

که نقدینگی زیادی در آن نقاط متمرکز شده اند. همانگونه که مشاهده می کنید این نقاط قله ها و کف های نمودار قیمت هستند

بنابراین براحتی می توان حدس زد که بالاتر از این قله ها و پایین تر از کف های اصلی سفارشات و نقدینگی زیادی جمع شده اند

همچنین توجه کنید که چگونه پس از هر استاپ هانتیگ، قیمت در جهت عکس حرکت کرده است

چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟

در بازار باور غالب این است که علت استاپ هانتینگ صرافی هاست است

نظر دیگر این است که موسسات بازارگردانی استاپ ها را هدف قرار می دهند

واقعیت این است که هر دو آنها این کار را انجام می دهند.

این موسسات بازارگردانی هستند که این کار را انجام می دهند

موسسه بازارگردان شخصی است که توانایی و منابع کافی جهت به حرکت درآوردن بازار را دارد

اینها موسسات بین بانکی اصلی هستند که به شرکتهای سرمایه گذاری خدمات ارائه می دهند

سازمانهای تجاری، هج فاندها و جمع کثیری از سرمایه گذاران انفرادی با سرمایه های کلان از جمله مشتریان اینگونه موسسات مالی هستند

اگر بخواهیم شفاف بگوییم روند قیمتها توسط سفارشات بازیگران بزرگ بازار ایجاد می شوند

و در این مسئله شکی نیست. این سفارشات از طریق بانکهای بازارگردان انجام می شود

استاپ ها و نقد شوندگی

نقد شوندگی را می توان قابلیت یک دارایی جهت خرید و فروش و تبدیل شدن به وجه نقد به قیمت منصفانه بازار بدون هیچ مانعی تعریف کرد

نقد شوندگی، میزان خرید و فروش یک سرمایه گذاری را نشان می دهد

بنابراین چیزی که نقد نیست کمتر قابلیت خرید و فروش را دارد

یک بازار متشکل از معامله گران و نوسان گیران زیاد به عنوان یک بازار نقد در نظر گرفته می شود

همانگونه که می دانید حجم معاملات ما سرمایه گذاران خرد به اندازه کافی بزرگ نیست

تا بتواند تاثیری بر قیمتها داشته باشد. بنابراین ما زمانیکه وارد یک موقعیت معاملاتی می شویم

یا از آن خارج می شویم هیچوقت نبایستی نگران نقد شوندگی، اجرا و لغزش قیمت باشیم

اما برای موسسات بزرگ ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی می تواند یک مشکل بزرگ باشد

چرا که اندازه معاملات آنها بسیار بزرگ است

یکی از اهداف اولیه موسسات تریدر، انجام معامله با کمترین تاثیر ممکن بر قیمتها می باشد

این بدان معنی است که معامله گران بزرگ بدنبال نقاطی در بازار می گردند که نقدینگی کافی جهت معامله وجود داشته باشد

برای فهمیدن این نقاط اوردرهای در انتظار روی موقعیتهای باز و یا جهت ایجاد یک موقعیت جدید میتوانند راهنمای ما باشند

چگونه از استاپ هانتینگ دوری کنیم؟

اگر بخواهیم صادق باشیم برای دوری از استاپ هانتینگ کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم

این قسمتی از معامله گری است. اما روشهایی که در زیر ارائه می شود

به شما کمک می کند تا اثرات منفی استاپ هانتینگ به حداقل برسد

ورود از نقاط استاپ اولیه:

این یک تکنیک بسیار ساده برای ورود است. اما این روش مقداری تلاش و نظم از طرف معامله گر را می طلبد

کلیت مفهوم این است که هر زمان نقطه مناسبی جهت ورود به یک معامله را یافتید اوردر خود را بسرعت اجرا نکنید و یک لحظه صبر کنید

سپس نقطه ورود خود را تغییر دهید و به ناحیه ای ببرید که اگر این معامله را انجام می دادید استاپ لاس خود را در آن نقطه قرار می دادید

برای مثال فرض کنید شما می خواهید وارد یک موقعیت خرید شوید

شما می خواهید در نرخ 1.2550 این سفارش را اجرا کنید و حد زیان خود را در 35 پایین تر روی 1.2515 قرار دهید

در این حالت شما نباید وارد معامله شوید. ابتدا یک سفارش محدود خرید (Buy Limit) روی 1.2515 قرار دهید

و حد زیان خود را پایین تر روی 1.2480 تعیین کنید. بنابراین شما معامله خود را از نقطه استاپ لاس اولیه شروع کرده اید

استاپ لاس شما نقطه ورود شما می شود. همانگونه که مشاهده کردید شما تنها یک بازی ذهنی با خوتان انجام می دهید

با این کار استاپ اوردر خود را با سفارشات اکثر معامله گران دیگر متمایز می کنید

این کار شما را وادار می کند تا با سفارش محدود وارد معامله شوید و معاملات احساسی که به قیمت بازار انجام می شوند حذف خواهند شد

عیب این تکنیک در این است که شما معاملات کمتری انجام خواهید داد

زیرا همه سفارشات شما اجرا نخواهد شد. همچنین حسن این روش این است

که وقتی قیمت به حد زیان سایرین برخورد کرده و از بازار خارج می شوند شما با نرخ بهتری وارد معامله می شوید

اما معمولا بازار به اوردر شما می رسد و معامله شما ایجاد می گردد

شما چطور باید از استاپ هانتینگ stop hunting استفاده کنید؟

آیا می‌توانیم از استاپ هانت در فارکس استفاده کنم؟ همانطور که در بالا ذکر شد، این روش نباید شما را در تله بیندازد

در واقع اگر می‌توانید بفهمید پول هوشمند چگونه فکر می‌کند، چگونه عمل می‌کند و چگونه انتخاب می‌کند

حتی به عنوان یک معامله‌گر ساده یا خرد، هم می‌توانید از مزایای آن استفاده کنید

یکی از رایج ترین موارد این است

که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد آشکارتر شود، احتمال حضور این تله توقف شکار در آن سطح قوی‌تر می شود

البته باید گفت در واقعیت نیز، به همین سادگی نیست

کاری که می توان انجام داد این است که به پول‌های کلان و هوشمند

فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از سطح حمایت/مقاومت جلوگیری کند و از عملکرد معامله گران خرده فروشی

که نمی‌دانند چگونه حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنند، استفاده کنید

به بیان بهتر در واقع بر خلاف اکثریتی که در اینجا ضرر میکنند حرکت کنید

بنابراین، اکنون که روش کلی این اتفاق را می‌فهمید، می‌توانید موقعیت‌هایی را در نمودار خود مشخص کنید

که انتظار می‌رود دسته‌ای از دستورات استاپ لیمیت یا حد ضرر در آنجا نشسته باشند

و با این استراتژی برای استفاده از مزایای آن تصمیم گیری کنید

خلاصه مطلب

استاپ هانتینگ یک اتفاق معمول در بازار های مالی است

بازارها بدنبال اوردرها و نقدینگی هستند بدون اوردرهای جدید، قیمت میخکوب خواهد بود

سفارش های حد زیان برای معامله گران خرد بعنوان اوردرهای حفاظتی هستند

در حالیکه برای موسسات بزرگ بعنوان منبع نقدینگی بازار بشمار می روند

زمانیکه بازیگران بزرگ بازار موقعیت های معاملاتی ایجاد می کنند تعداد سفارشات زیادی باید اجرا شوند

تا احتیاج معاملاتی آنها برآورده شود. بنابراین بازارگردان ها باید نواحی نقد بازار را بیابند تا بتوانند سفارشات آنها را اجرا کنند

بعبارتی دیگر، بازارگردان ها به انبوهی از سفارش های متوقف نیاز دارند تا با اجرای آنها بتوانند معاملات موسسات بزرگ را برآورده کنند

این همان جایی است که بازارگردان ها موقعیتهای معاملاتی مشتریان اصلی خود را بدون توجه به مسائل دیگر اجرا می کنند

و این علت برخورد قیمت به استاپ لاس و خروج اکثر معامله گران خرد از موقعیت معاملاتیشان است

امیدواریم ازین مقاله بطور کامل استفاده کرده باشید

همچنین اگر دوست دارید همه چیز درباره متامسک را یاد بگیرید، این مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی بوجود آمده است. برای انجام این کار از تجزیه و تحلیل روند آماری که از فعالیت های تجاری جمع شده است استفاده می شود که از جمله آنها می توان به حرکت و حجم قیمت اشاره کرد.
تحلیلگران بر این باورند: فعالیت معاملاتی که در گذشته انجام شده و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می توانند شاخص های ارزشمندی برای حرکت های بعدی تعیین قیمت محسوب شوند. دقت کنید تحلیل تکنیکال ممکن است با تحلیل بنیادی، که بیشتر به الگوی قیمت های شرکت یا روند سهام اشاره دارد، تضاد داشته باشد.

درک کامل تحلیل تکنیکال

بر خلاف تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را بر اساس نتایج آماری تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال برای بررسی و تحلیل قیمت و ظرفیت استفاده می شود و در این زمینه متمرکز است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت بررسی دقیق روش‌های بدست آوردن و درخواست برای یک اوراق بهادار براساس تغییرات قیمت، ظرفیت و نوسانات استفاده می شود.
تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال های ترید کوتاه مدت از ابزارهای مختلفی مانند نمودار استفاده می‌کند، اما همچنین می تواند به بهبود ارزیابی میزان قوت یا ضعف یک مورد تجاری در بازار های تجاری عظیم یا یکی از بخش های آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا تخمین کلی ارزیابی را به صورت کلی بهبود بخشند.
تحلیل تکنیکال را می توان در هر زمینه مهم و امنیتی با داده های موجود مربوط به ترید استفاده کرد. این شامل سهام، معاملات تجاری آتی، کالاها، درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار می شود. در این آموزش، ما معمولاً سهام موجود در مثال های خود را تجزیه و تحلیل می کنیم، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع مورد تجاری دیگری به کار برد. در واقع، تحلیل تکنیکال در بازار کالاها و فارکس که معامله گران (سفارش توقف محدود چیست؟ تریدرها) بر حرکت های کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند، بیشتر استفاده می شود و کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط شخصی به نام چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ میلادی ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون، رابرت رئا، ادسون گولد و جان مگی کسانی بودند که به شکل گیری مفاهیم نظریه داو و در نتیجه ارائه تحلیل تکنیکال کمک کردند. اساس آن در دوران مدرن، تحلیل تکنیکال تکامل یافته است که صدها الگو و سیگنال ایجاد شده طی سالها تحقیق را شامل می شود.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می شود که کمکی برای تحلیل و تشخیص قیمت و روند فعالیت در معاملات تجاری آینده باشد. چرا که معاملات تجاری که در گذشته انجام شده است و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکات آتی قیمت و تصمیم های تجاری آینده محسوب شود. این تنها در صورتی است که حرکات و تصمیم ها با قوانین سرمایه گذاری یا معاملات مناسب مرتبط شود. تحلیل گران حرفه‌ای در اکثر مواقع از تحلیل تکنیکال همراه با دیگر روش های تحقیق به این منظور استفاده می کنند. معامله گران خرده فروش ممکن است فقط بر اساس نمودارهای قیمت یک اوراق بهادار و آمار مشابه تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران صاحبان سهام به ندرت تحقیقات خود را فقط به تجزیه و تحلیل بنیادی یا تکنیکال محدود می کنند.
در میان تحلیل گران حرفه ای که در حال حاضر وجود دارد، انجمن CMT از بزرگترین مجموعه تحلیلگران خبره یا مجاز است که با استفاده از تحلیل تکنیکال به طور حرفه ای در سراسر جهان فعالیت می کند.سفارش توقف محدود چیست؟

مشخصات تکنیکال انجمن Chartered Market (CMT) را می توان پس از سه سطح آزمون بدست آورد که نگاهی گسترده و عمیق به ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می دهد. تقریباً یک سوم دارندگان منشور CMT نیز دارندگان منشور تحلیلگر خبره مالی (CFA) هستند. این نشان می دهد که این دو رشته چقدر یکدیگر را تقویت می کنند و به هم مرتبط هستند.

تحلیل تکنیکال سعی دارد حرکت قیمت را در هر نوعی پیش بینی کند. تقریباً هر ابزار قابل معامله ای را که عموماً در معرض نیروهای عرضه و تقاضا قرار دارد از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز را در فعالیت خود می گنجاند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه محرک های عرضه و تقاضا می دانند که در حرکت قیمت بازار یک اوراق بهادار منعکس شده است. تحلیل تکنیکال معمولاً برای تغییرات قیمت اعمال می شود، اما برخی از تحلیلگران، اعداد دیگری غیر از قیمت را نظیر حجم معاملات یا سود باز را با این روش دنبال می کنند.

مطالب مرتبط: ترید چیست؟

به صورت کلی صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تحلیل تکنیکال تولید شده است. همچنین تحلیلگران انواع مختلفی از سیستم های معاملاتی را به همین منظور برای پیش بینی معاملات در مورد تغییرات قیمت ایجاد کرده‌اند. برخی از شاخص ها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار متمرکز هستند از جمله مناطق پشتیبانی و مقاومت. برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز هستند. شاخص های فنی و الگوهای نمودار مورد استفاده را می توان در خط روند، کانال ها، میانگین های متحرک و شاخص های حرکت خلاصه کرد.
در کل تحلیلگران تکنیکال انواع گسترده ای از اندیکاتور ها یا شاخص های زیر را بررسی می کنند:
• روند قیمت
• الگوهای نمودار
• شاخص های اندازه گیری و حرکت نوسانگرها
• میانگین متحرک
• سطح حمایت و مقاومت

فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال

برای تجزیه و تحلیل اوراق سفارش توقف محدود چیست؟ سفارش توقف محدود چیست؟ سفارش توقف محدود چیست؟ بهادار و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این زمینه ها دو روش اصلی وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش واقعی یک معامله یا تجارت تعریف می‌شود، در حالی که تحلیل تکنیکال قیمت یک اوراق بهادار سفارش توقف محدود چیست؟ را توسط تمام اطلاعات قدیمی که در دسترس عموم قرار دارد منعکس می کند و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکت قیمت متمرکز می شود. تحلیل تکنیکال سعی دارد با استفاده از جستجوی الگوها و روندها، نه تجزیه و تحلیل ویژگی های اساسی امنیت، احساسات بازار در پشت روند قیمت را درک کند.
چارلز داو مجموعه ای از سرمقاله ها را منتشر کرده که در مورد تئوری تحلیل تکنیکال در آنها به بحث و گفتگو پرداخته است. نوشته های او شامل دو فرض اساسی است که همچنان به شکل چارچوبی برای تجارت تحلیل تکنیکال باقی مانده است.
۱- بازارها زمانی می توانند کارآمد باشند که مقادیر نشان دهنده عواملی که بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارند را نشان دهند.
۲- به نظر می رسد حتی حرکات تصادفی قیمت بازار در الگوها و روندهایی حرکت می کنند که تمایل دارند با گذشت زمان تکرار شوند.

امروزه زیرساخت های تحلیل تکنیکال بر اساس کارهای داو بنا شده است. تحلیل گران حرفه‌ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای این رشته می پذیرند:
۱- در بازار برای همه چیز تخفیف وجود دارد: تحلیلگران مربوط به تحلیل تکنیکال بر این باورند که همه چیز، یعنی اصول یک شرکت، عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار از قبل در سهام موجود است. این نقطه نظر با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه مشابهی راجع به قیمت ها مطرح می کند، سازگار است. تنها چیزی که باقی مانده تجزیه و تحلیل حرکت قیمت است که تحلیلگران فنی آن را محصول عرضه و تقاضای یک سهام خاص در بازار می دانند.
۲- حرکت قیمت در روندها: تحلیلگران فنی انتظار دارند که قیمت ها، حتی در حرکات تصادفی بازار بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندهایی را نشان دهند. به عبارت دیگر قیمت سهام بیش از نشان دادن حرکت نامنظم، احتمالاً به روند گذشته ادامه می دهد. بیشتر استراتژی‌های معاملات فنی بر اساس این فرضیه انجام می شود.

۳- تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیلگران فنی عقیده دارند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکت قیمت را اغلب به روانشناسی بازار نسبت می‌دهند؛ بدین صورت که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی خواهد بود. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و از حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده می کند. در حالی که بیش از ۱۰۰ سال از انواع تحلیل تکنیکال به منظور های مختلف استفاده شده است، اما هنوز هم اعتقاد بر این است که همه آنها مهم هستند زیرا الگوهای تکراری حرکات قیمت را نشان می دهند.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بزرگترین منابع فکری برای نزدیک شدن به تحلیل بازارها، محسوب می شوند. هر دو روش برای تحقیق و پیش بینی روند آینده قیمت سهام استفاده می شوند و مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه گذاری، هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند.
تحلیل بنیادی یکی از روش های ارزیابی اوراق بهادار است که با استفاده از اندازه گیری ارزش ذاتی سهام این کار را انجام می دهد. تحلیلگران بنیادی همه چیز را بررسی می کنند، از اقتصاد کلی و شرایط صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت ها. درآمد، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها از ویژگی های مهم تحلیلگران بنیادی است.
تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی متفاوت است زیرا قیمت و حجم سهام تنها ورودی در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. فرض اصلی این است که تمام اصول شناخته شده با توجه به قیمت تعیین می شوند. بنابراین نیازی به توجه دقیق به آنها نخواهد بود. تحلیلگران فنی برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک اوراق بهادار کاری را انجام نمی دهند، بلکه در عوض از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می کنند که نشان می دهد سهام های مربوط به آینده کدامند.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

برخی از تحلیلگران و محققان دانشگاهی انتظار دارند که EMH به آنها اطلاعات عملی از داده های تاریخی مربوط به قیمت و حجم موجود را نشان دهد. اگرچه با توجه به این استدلال، هیچ یک از مبانی تجارت نباید به صورت عملی وجود داشته باشند. این دیدگاه ها به عنوان نمونه ضعیف و نیمه قوی EMH شناخته می شود.
انتقاد دیگر به تحلیل تکنیکال این است که تاریخ در آن دقیقاً تکرار نمی شود، بنابراین مطالعه الگوی قیمت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نمی توان آن را نادیده گرفت. به نظر می رسد قیمت ها با فرض یک محدوده تصادفی بهتر مشخص شوند.
سومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که از آن تنها در برخی موارد می توان استفاده کرد به این دلیل که به عنوان یک پیشگویی عمل می کند. برای درک بهتر برای شما یک مثال می زنیم. بسیاری از تریدر هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند سفارش توقف ضرر را زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مربوط به یک شرکت خاص ثبت می کنند. توجه کنید که اگر تعداد زیادی از معامله گران این کار را انجام داده باشند و سهام به قیمت مورد نظر برسد، تعداد زیادی سفارش فروش وجود دارد که سهام را به سمت پایین سوق می دهد. این می تواند یک تایید برای حرکت پیش بینی شده توسط تریدرها باشد.
در این مرحله سایر معامله گران کاهش قیمت را مشاهده می کنند، همچنین موقعیت های خود را می فروشند و قدرت روند را بدین صورت تقویت می کنند. این فشار فروش کوتاه مدت را می توان خود برآورده دانست، اما تأثیر چندانی در تعیین قیمت دارایی در هفته ها یا ماه ها نخواهد داشت. در مجموع اگر تعدادی افراد مشخص از سیگنال های مشابه استفاده کنند، می توانند باعث حرکت پیش بینی شده سیگنال ها شوند، اما در طولانی مدت این گروه از معامله گران نمی توانند قیمت را افزایش دهند.

انواع سفارشات در کوینکس (آپدیت جدید)

سلام دوست من ، صرافی کوینکس بعد از اینکه آپدیت جدید خودش رو انجام داد سفارش توقف محدود چیست؟ یسری آپشن به بخش سفارشات و یا همان خرید و فروش ارزها اضافه کرد.

در این پست و طبق قولی که در دوره جامع صرافی کوینکس دادیم قصد داریم انواع سفارشات در کوینکس که آپدیت جدید این سایت هستش رو معرفی و آموزش بدیم.

با ماه همراه باشید.

انواع سفارشات در کوینکس:

لیمیت با زیر مجموعه های Always valid، Immediate or cancel، Fill or kill، Post only

Always valid درواقع سفارش بصورت کامل انجام میشه

Immediate or cancel یعنی سفارش فقط مقدار ارزی که خریداران و فروشنده ها در قیمت تعیین شده ما قرار داده اند خریداری و یا فروخته میشه و بقیه سفارش کنسل میشه

Fill or kill یعنی کل سفارش بصورت یکجا خریداری و یا فروخته میشه

Post only هم بقول معروف اصلا خرید و فروشی اتفاق نمی افته و فقط جنبه نمایشی داره

راهنمای جامع معاملات فیوچرز در بایننس

معاملات فیوچرز بایننس به معامله گران اجازه می‌دهد تا از اهرم استفاده کرده و موقعیت‌های کوتاه و بلند مدت را برای انجام معاملات خود باز کنند. پس از اولین نگاه و بررسی موقعیت‌ها، می‌توان گفت که این پلتفرم بسیار شبیه به معاملات اسپات در بایننس است، که می‌تواند انتقال را آسان کند. تجربه کاربران در استفاده از آن نیز به همان سادگی بوده و تجارت با آن‌ هم نسبتاً آسان است.

مزایای معامله آتی (فیوچرز) در کریپتوکارنسی

چند دلیل وجود دارد که می‌توان آن‌ها را دلیل معاملات آتی بیت‌کوین در نظر گرفت:

• کوتاه بودن بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌: مواضع خود را پنهان نگه‌ داشته و ریسک معامله را مدیریت می‌کنید تا از مجموعه ارز رمزنگاری در بازار صعودی محافظت کنید.
• افتتاح موقعیت اهرم یا لوریج‌: امکان تجارت بدون داشتن واقعی وجوه
• به دلیل وجود اهرم (leverage) نیازی به نگه داشتن مقادیر زیادی BTC در معامله نیست.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات آتی بیت کوین به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در مقطعی از زمان، بیت کوین را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کرده یا بفروش برساند (“تسویه حساب”). خریدار قرارداد موظف است هنگام انقضا قرارداد، دارایی را خریداری کند‌، در حالی که فروشنده موظف است آن را تهیه کند.

بایننس از نوعی قراردادهای اصطلاحا دائمی استفاده می‌کند که کمی از قراردادهای آتی سنتی متفاوت است. این نوع قرارداد‌ها تاریخ انقضا و تسویه حساب از پیش تعیین شده‌ای ندارند. آن‌ها به قیمت شاخص نقطه‌ای متصل می‌شوند و تریدر هر زمان که بخواهد می‌تواند آن‌ها را فسخ کند.

به عبارت دیگر، هنگام خرید یا فروش یک قرارداد دائمی، تریدر موظف به فروش یا خرید دارایی در یک تاریخ از پیش تعیین شده نیست. در عوض، وی می‌تواند موقعیت خود را هر زمان که بخواهند ببندند.

معاملات آتی بیت کوین در بایننس در برابر ارز دیجیتال تتر (USDT) معامله می‌شوند.

تفاوت مارجین و فیوچرز در بایننس

معاملات فیوچرز بیت کوین در بایننس را می‌توان با اهرم 125 برابر معامله کرد. با این حال، باید به خاطر داشته باشید که مارجین معامله برای مبتدیان توصیه نمی‌شود، زیرا شامل مقدار قابل توجهی ریسک خواهد بود و این امکان وجود دارد که در آن سرمایه خود را خیلی سریع‌تر از حالت عادی از دست دهید‌. از این رو، معاملات مارجین نه تنها برای مبتدیان توصیه نمی‌شود، بلکه برای بازرگانان باتجربه و با دانش گسترده نیز گزینه مناسبی نخواهد بود.

آموزش فیوچرز صرافی بایننس

1. شما باید یک حساب بایننس ایجاد کنید. روند ثبت نام کاملاً ساده است، اما به دلیل وجود قانون Binance’s KYC ابتدا نیاز به انجام احراز هویت می‌باشد. در صورتی که برای احراز هویت دچار مشکل هستید، می توانید از ارزیپتو کمک بخواهید.
2. پس از واریز وجوه، شما باید آن‌ها را به کیف پول معاملات آتی خود منتقل کنید. در بالای فهرست پیمایش، گزینه‌ی “Futures ” دیده می‌شود. روی آن کلیک کنید و گزینه Futures” ” را انتخاب کنید.

در پایین سمت راست، درست در ثبت سفارش، یک دکمه “انتقال” وجود دارد. برای شروع معاملات آتی بیت کوین، باید مقداری USDT را به حساب Futures خود منتقل کنید.

انجام این کار کاملاً ساده است. با کلیک بر روی دکمه، از شما سوال می‌شود که چه مقدار از ارز دیجیتال تتر را می‌خواهید منتقل کنید و از کدام حساب استفاده می‌کنید. کافی است مقدار را مشخص کنید و دکمه “تأیید” را بزنید. انتقال به صورت خودکار انجام می‌شود.

چگونه معاملات آتی بیت کوین را در بایننس انجام دهیم؟

انجام معاملات آتی بیت کوین در بایننس ساده است. این پلتفرم فقط امکان تجارت بیت کوین / ارز تتر را با حداکثر 125 برابر اهرم و تا 75 برابر برای ارزهای رمزپایه دیگر فراهم می‌کند. در مقابل، سایر مبادلات حاشیه‌ای اجازه استفاده از اهرم تا 100 برابر را دارند.

چهار نوع سفارش وجود دارد که می‌توانید در پلت فرم انجام دهید:

• سفارش محدود
• سفارش به قیمت بازار
• متوقف کردن_ محدود کردن سفارشات
• ثبت سفارش محدود

باز کردن موقعیت کوتاه یا بلندمدت

سفارشات را محدود کنید

سفارشات محدود زمانی استفاده می‌شود که بخواهید با قیمت مشخصی خرید کنید.

برای تعیین سفارش محدود، باید قیمتی را که می‌خواهید با آن خرید و فروش کنید مشخص کنید. در برگه مقدار سفارش، مقدارBTC را که می‌خواهید خریداری کنید وارد کنید.

به محض زدن دکمه “خرید / بلندمدت” ، موقعیت شما باز می‌شود.

سفارش به قیمت بازار

این نوع سفارش، ابتدایی‌ترین نوع سفارش محسوب می‌شود، در این سفارشات بازار برای خرید بیت کوین از قیمت لحظه‌ای استفاده می‌کند.

آنچه باید وارد شود، مقدار سفارش است. باز هم توجه داشته باشید که حاشیه مورد نیاز 20 برابر کمتر از مقدار واقعی سفارش است.

سفارشات را متوقف کنید

این تکنیک را معمولاً به عنوان مکانیزم توقف ضرر استفاده می‌کنند، اما همیشگی نیست.

توقف قیمت، در واقع برای قیمتی است که در آن سفارش شما به یک سفارش محدود معمول تبدیل می‌شود. برگه قیمت نشان می‌دهد چه زمانی می‌خواهید خرید کنید.

تصور کنید که انتظار دارید بیت کوین با مقاومت قابل توجه 8،600 دلار قیمت داشته باشد و اگر از این بالاتر برود، این صعودی بودن روند را تأیید می‌کند. شما می‌خواهید قیمت توقف خود را روی 8،600 دلار تنظیم کنید، چراکه به محض رسیدن، سفارش توقف، شما برای خرید با قیمت 8،650 دلار به یک سفارش محدود تبدیل می‌شوید. همچنین می‌توانید از این روش به عنوان مکانیزمی برای توقف ضرر و کاهش سطح خطر استفاده کنید.

ثبت سفارش محدود

همانطور که از نامش پیداست، این امر عمدتاً برای تعیین قیمتی است که می‌خواهید سود خود را جمع کنید.

در این روش قیمتی تعیین می‌شود که سفارش شما را در دفترچه سفارش ثبت می‌کند. برگه قیمت، قیمتی را که می‌خواهید با آن خرید کنید را نشان می‌دهد.

بستن موقعیت

به محض باز شدن موقعیت خود، می‌توانید وضعیت آن را کنترل کنید. به خاطر این راهنما، ما موقعیت بیت‌کوین لانگ را با استفاده از یک سفارش استاندارد بازار باز کرده‌ایم، همانطور که در مثال نشان داده است. اینجا جایی است که می‌توانیم آن را ردیابی کنیم:

معامله کریپتوکارنسی در فیوچرز بایننس

در هنگام نوشتن این مقاله بایننس انواعی از ارزهای معاملاتی را به گسترش وعده داده است. علاوه بر بیت‌کوین (BTC) این پلت فرم تا ۷۵ برابر، از ارزهای زیر معامله ارائه می‌دهد:

• ارز دیجیتال اتریوم (ETH) / USDT
• ارز بایننس (BNB) / USDT
• بیت کوین کش (BCH) / USDT
• کاردانو (ADA) / USDT
• ارز دیجیتال استلار (XLM) / USDT (تحلیل ارز استلار را بخوانید!)
• ارز دیجیتال ترون (TRX) / USDT
• لایت کوین (LTC) / USDT
• اتریوم کلاسیک (ETC) / USDT
• چین لینک (Link) / USDT
• ارز دیجیتال مونرو (XMR) / USDT
• Dash / USDT
• ارز زد کش (ZEC) / USDT
• ارز تزوس (XTZ) / USDT

ارزهای بیشتر در برابر ارز دیجیتال تتر شامل ارز دیجیتال کازماس می‌باشد:

(ATOM), Ontology (ONT), Brave (BAT), VeChain (VET), IOST, QTUM, ALGO, THETA, ZRX & NEO.

ارزهای جدید که در ژوئن / ژوئیه سال 2020 اضافه شدند:

ZIL, KNC, COMP, SXP, and OMG.

ارزهای جدید تجاری اضافه شده در اکتبر / نوامبر 2020:

MATIC ، SRM ، UNI ، SUSHI ، REM ، BEL ، HNT ، OCEAN ، KSM ، RSR ، LRC ، FIL ، NEAR ، TOMO ، ENJ ، FLM ، FTM ، AVAX.

آموزش معاملات فیوچرز؛ راهی لغزنده اما سریع برای سودآوری+[آموزش فیوچرز صرافی کوینکس]

اگر در بازارهای مالی جهانی فعالیت داشته باشید، احتمالا واژه معاملات فیوچرز به گوشتان خورده‌ است و بخواهید بدانید منظور از فیوچرز چیست. معاملات فیوچرز (future) یا آتی به ‌طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آن‌ها را از دیگر معاملات متمایز می‌کند.

در معاملات فیوچرز، معامله گران قادرند حتی بدون داشتن تمام سرمایه مورد نیاز برای معاملات در حساب خود، طبق پیش‌بینی از قیمت آینده رمز ارز مد نظر و استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز، برای خرید یا فروش آن اقدام کنند.
در این مقاله قصد داریم معاملات آتی را در حالت کلی معرفی کنیم. با ویژگی‌هایی مانند مدیریت ریسک، معاملات در موقعیت معکوس، استفاده از اهرم و … در معاملات آتی ارزهای دیجیتال آشنا شویم. سپس برای یادگیری بیشتر نحوه معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس را بررسی می‌کنیم.

معاملات فیوچرز یا آتی چیست؟

معاملات آتی قراردادی است که بین دو نفر در زمان حال و یا گذشته منعقد شده ولی زمان سررسید آن در آینده هست. یک دارایی مشخص، درزمانی مشخص و با قیمتی مشخص که به توافق طرفین قرارداد رسیده است معامله می‌شود. با استفاده از معاملات آتی می‌توان از نوسانات بازار در امان ماند. زیرا از ریزش قیمت ها هم می توان سود کسب کرد.

مثالی از معاملات آتی

فرض کنید یک تولیدکننده پوشاک قصد دارد برای شروع سال تحصیلی جدید، لباس فرم را به مدارس تحویل دهد. او می‌تواند برای انجام این کار، با معاملات آتی، پارچه موردنیاز خود را با قیمت مشخص خریداری کرده و در زمان مشخص تحویل بگیرد. تولیدکننده به‌جای نگرانی از اتفاقاتی که ممکن است روی قیمت پارچه موردنظر تأثیر بگذارند، بر روی دیگر جنبه‌های پروژه خود تمرکز می‌کند. این حالت برای فروش کالا هم صادق است.

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

در معاملات اسپات (Spot) شما هیچ‌گاه سرمایه‌ خود را از دست نمی‌دهید. مگر آنکه قیمت آن به صفر برسد که خیلی منطقی نیست. اگر شما ۱۰۰ واحد اتریوم خریداری کنید، قیمت آنچه بالا برود چه پایین بیاید شما ۱۰۰ اتریوم خواهید داشت. فقط با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی، مقدار سرمایه‌ی شما تغییر می‌کند. در صورت بالا رفتن قیمت اتریوم، مقدار ریالی یا دلاری یک واحد سرمایه‌ شما بیشتر خواهد شد و در صورت افت قیمت، سرمایه‌ شما کمتر خواهد شد.
برای انجام معاملات آتی در ارزهای دیجیتال که به معاملات فیوچرز (future) معروف هستند، در ابتدا لازم است در صرافی مد نظر خود، یک حساب کاربری با ایمیل خود ایجاد نمایید. سپس باید حساب فیوچرز خود را شارژ نمایید. پس از شارژ کردن حساب خود می‌توانید معامله خود را آغاز کنید.
امکان معاملات فیوچرز در صرافی‌های داخلی وجود ندارد. صرافی‌های بین‌المللی مانند بایننس (Binance)، کوکوین (KuCoin)، کراکن (Kraken) و کوینکس (CoinEx) و… از معاملات فیوچرز پشتیبانی می‌کنند. برای فعالیت در صرافی کوینکس و کوکوین (فعلاً بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند) جهت امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
بازارهای فیوچرز نقدینگی زیاد با حجم تریلیون دلاری ماهانه ارائه می‌دهند. نقدینگی قوی آن از روند کشف قیمت پشتیبانی می‌کند. این به معامله گران امکان انجام معاملات در بازار را با ‌سرعت بالا می‌دهد. بازار با نقدینگی بالا معمولاً با ریسک کمتری همراه است. در این بازارها همیشه شخصی وجود دارد که طرف دیگر موقعیت معین را در اختیار داشته باشد. در این بازارها معامله گران کمتر دچار لغزش می‌شوند.

تفاوت معاملات Short و Long