پیام ناظر بازار بورس چیست و چگونه می‌توان به اطلاعات آن دست یافت؟
به عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار در بازار بورس، حتماً بارها و بارها کلمه‌ی «ناظر بازار» در سایت tsetmc.com و یا دیگر سایت‌‌ها و کانال‌‌های بورسی به چشمتان خورده است. یا حتماً شنیده‌اید که می‌گویند پیغام توقف، علت توقف، تعلیق و یا بازگشایی فلان نماد در پیام ناظر اعلام شده است. اما پیام ناظر بازار بورس چیست، چه مفهومی را به ما انتقال می‌دهد و چگونه می‌توان به اطلاعات پیام ناظر بازار هر نماد دسترسی پیدا کرد؟ اصلاً ناظر بازار کیست و چه نقشی در معاملات بازار دارد؟ برای دریافت پاسخ و آشنایی بیشتر با موارد گفته شده، ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ شروع به معامله در دقیقه را مطالعه نمایید. اگر سرمایه‌گذار جدید و تازه‌وارد بازار بورس باشید، باید حتماً با این موارد آشنایی داشته باشید. حتی ممکن است برخی از این پیام‌ها برای شما مبهم باشد که در این مطلب به آنها خواهیم پرداخت.
تاریخچه پیدایش ناظر بازار
پیش از آنکه به سوال پیام ناظر بازار بورس چیست، پاسخ دهیم، بهتر است نگاهی به تاریخچه‌ی پیدایش ناظر بازار داشته باشیم. نخستین بار در سال ۱۳۴۶ قانونی تحت عنوان بورس اوراق بهادار در کشور ایران تصویب شد و بر اساس این قانون سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران وظیفه‌ی گرداندن امور مربوط به بازار سرمایه را بر عهده داشت. اما از سال ۱۳۸۴ قوانینی تصویب شد که به واسطه‌ی آنها عملیات نظارت از اجرا جدا شد و سازمان بورس اوراق بهادار رسماً به عنوان ناظر بازار شروع به کار کرد و وظیفه‌ی نظارت بازار را بر عهده گرفت. بر اساس این قانون، بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار تحت عنوان ناظر بازار سرمایه با شرح وظایف مشخص شروع به کار کرد و عملیات اجرا نیز به بورس‌‌ها تحت عنوان فعالیت به شکل سهامی عام واگذار شد که وظایف آنها نیز در قانون به صورت صریح آمده است.
در همین راستا و به منظور ارائه‌ی کلیه‌ی اطلاعات مالی و اطلاعیه‌‌های شرکتها، سامانه‌ی جامع اطلاعات ناشران بازار موسوم به کدال (سایت Codal.ir) راه اندازی شد. در حال حاضر، تمام شرکت‌‌هایی که در بازار بورس و فرابورس ایران مشغول به فعالیت هستند، همه‌ی اطلاعات خود مانند گزارشات و آمار تولید و فروش، شفافسازیهای قیمتی، صورتهای مالی فصلی، آگهیهای مجامع شرکتها و … را از طریق این سامانه به سمع و نظر سهامداران می‌رسانند. سازمان بورس نیز تحت عنوان نهاد نظارتی بازار، بر صحت اطلاعات ارائه شده، نظارت خواهد کرد و در شرایطی که اطلاعات انتشار یافته واقعیت نداشته باشد، با شرکت مربوطه برخورد قاطعانه‌ای به عمل خواهد آمد و نماد شرکت مذکور متوقف خواهد شد و تا وقتی هم که شفافسازی در این مورد انجام نشود، اجازه‌ی خرید و فروش سهم به سهامداران، داده نخواهد شد.
ناظر بورس کیست و پیام ناظر بازار بورس چیست؟
ناظران بازار، در واقع همان کارمندان سازمان بورس هستند که خبرهای مهم پیرامون سهام شرکت‌های بورسی را به صورت لحظه‌ای در وبسایت مدیریت فناوری بورس به آدرس www.tsetmc.com، منتشر می‌کنند. یکی از وظایف اصلی ناظران بورسی این است که اطلاعات با اهمیت شرکت‌های بورسی و فرابورسی شامل گزارشات و آمار تولید و فروش، صورتهای مالی فصلی، شفافسازیهای قیمتی، آگهیهای مجامع شرکتها و… را به سهامداران آن شرکت اطلاع دهد. ناظر بازار این اطلاعات را در قالب پیامی تخت عنوان پیام ناظر بازار بورس در اختیار سهامداران قرار می‌دهد.
نحوه دسترسی به اطلاعات پیام ناظر بازار بورس
نحوه دسترسی به اطلاعات پیام ناظر بازار بورس
روش‌های مختلفی برای دسترسی به پیام ناظر بازار بورس وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت:
۱. سایت tsetmc.com
برای دیدن پیام ناظر بورس با استفاده از وبسایت مدیریت فناوری، کافی است تا:
- وارد سامانه‌ی tsetmc.com شوید.
- سپس برای اطلاع از پیغام‌های ناظر بازار مربوط به یک سهم خاص نام آن سهم را در قسمت ذره‌بین وارد کنید.
- در صفحه‌ی جدید، روی قسمت پیام ناظر بازار کلیک کنید.
شما همچنین می‌توانید در صفحه‌ی نماد مربوطه روی اعلان «پیام جدید ناظر بازار» کلیک کنید و ۵ پیام آخر ناظر بازار در مورد آن نماد را مشاهده کنید.
اگر قصد مشاهده‌ی پیغام‌های ناظر بازار برای تمامی نمادها را دارید می‌توانید به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151313&Flow=0 بروید. در این قسمت ۱۰۰ پیام آخر ناظر بازار بورس را می توانید ببینید.
۲. سامانه معاملاتی شخصی
برای مشاهده‌ی پیام ناظر بازار بورس شروع به معامله در دقیقه با استفاده از این روش، پس از ورود به سامانه‌ی معاملاتی خود، وارد بخش پیام‌ها و سپس پیام‌های ناظر شوید و در آنجا به آخرین اطلاعات شرکت‌های بورسی دست پیدا کنید.
انواع پیام ناظر بازار بورس
انواع پیام ناظر بازار بورس برای حرفه‌ای‌های بازار قابل درک است و آنها با یک نگاه می‌توانند بفهمند که منظور پیام چیست. اما اگر تازه‌کار باشید، در برخی از پیام‌های ناظر شاید با اصطلاحاتی برخورد کنید که معنی دقیق آن را ندانید. در ادامه مفهوم دقیق برخی از مهم‌ترین پیام‌های ناظر را آورده‌ایم.
۱. توقف نماد به دلیل انتشار اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب:
توقف نماد به دلیل انتشار اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب، یکی از انواع پیام ناظر بازار بورس میباشد. بعد از انتشار اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب، معامله‌ی سهام شرکتها متوقف میشود. چنانچه این اطلاعات از گروه الف باشد، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان و اگر اطلاعات از گروه ب باشد، نماد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. دامنه‌ی نوسان، محدوده‌ای است که قیمت سهام می‌تواند در یک روز معاملاتی در آن محدوده افزایش و یا کاهش یابد. اگر بازگشایی نماد با محدودیت دامنه نوسان باشد به این معناست که افزایش یا کاهش قیمت سهم محدود خواهد بود اگر بدون محدودیت نوسان باشد، قیمت آزادی بیشتری برای نوسان دارد. لازم به ذکر است که بازگشایی نمادها بعد از افشای اطلاعات با اهمیت متفاوت میباشد که در بخش بعدی راجع به آن بیشتر توضیح خواهیم داد.
اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب شامل چه مواردی هستند؟
اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب، هر یک شروع به معامله در دقیقه شامل مواردی هستند که اگر هرکدام از این اتفاقات رخ دهد، باید بدانید که نماد متوقف خواهد شد.
اطلاعات با اهمیت گروه الف:
اطلاعات با اهمیت گروه الف:
- تعدیلات سنواتی
- تغییر سهامدار عمده
- اعلام وقوع حوادث غیرمترقبه
- تغییر در برآوردهای حسابداری
- نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
- نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
- کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
- اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
- هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
- نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
- بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های جدید
- شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
- پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
- تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
- انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
- تاثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)
- درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
- خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
- دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد سرمایه شرکت
- برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی
- دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه
علاوه بر موارد بالا که همگی منجر به انتشار پیام ناظر بازار بورس خواهند شد، دو مورد زیر هم می‌توان به این موارد اضافه کرد.
- واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
۱. مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورتهای مالی سال قبل باشد؛
۲. ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید.
- تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
۱. مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورتهای مالی سال قبل باشد.
۲. ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید.
اطلاعات با اهمیت گروه ب:
اطلاعات با اهمیت گروه ب:
- تغییر حسابرس
- برگزاری مناقصه یا مزایده
- شرکت در مناقصه یا مزایده
- برنامه‌ی انتشار اوراق بدهی
- توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
- ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
- دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
- پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
- تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
- پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
- تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده‌ی شرکت
- افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
- پیام ناظر بازار بورس مبنی بر تصمیمات هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه
- توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره میباشد.
۲. انجام معاملات به صورت حراج پیوسته و ناپیوسته
انجام معاملات به صورت حراج پیوسته و ناپیوسته، نوع دیگری از پیام ناظر بازار بورس میباشد؛ انجام معاملات پس از بازگشایی نمادها ممکن است به صورت حراج پیوسته وناپیوسته رخ دهد. در حراج پیوسته وقفه‌ای در معاملات وجود ندارد و معاملات در زمان مشخص شده انجام خواهند شد. به بیان دیگر «حراج پیوسته» آن است که بعد از ثبت سفارش و تطبیق قیمت‌های خرید و فروش، معامله انجام میشود. یعنی درست همان چیزی که در معاملات بورس و فرابورس هر روز مشاهده میشود. اما منظور از «حراج ناپیوسته»، روشی است که بر اساس آن پس از ورود سفارش‌ها به سامانه‌ی معاملات، معامله بر اساس قیمت نظری گشایش (TOP) انجام میشود. به عبارتی حراج ناپیوسته به منظور قیمت‌گذاری است ولی معامله‌ای در آن انجام نمی‌شود مگر در پایان مقطع زمانی.
۳. اعمال یک مرحله پیش گشایش برای نماد
وقتی طی یک پیام ناظر بازار بورس اعلام میشود که نمادی در حال بازگشایی است ممکن است از اصطلاح پیش‌گشایش ۳۰ دقیقه‌ای استفاده شود. پیش‌گشایش در زمان بازگشایی نماد، به معنای زمانی است که امکان ارسال سفارش وجود دارد ولی معامله‌ای انجام نمی‌شود. البته این را هم در نظر داشته باشید که به بازه‌ی زمانی ۸:۳۰ تا ۹ صبح روزهای کاری بورس نیز مرحله پیش‌گشایش می‌گویند و در این زمان فقط امکان ارسال سفارشات وجود دارد و معامله ساعت ۹ با باز شدن بازار شروع میشود.
۴. تعلیق نماد در پیام ناظر بازار بورس
این نوع از پیام ناظر بازار بورس شاید تاکنون باعث ترس خیلی از افراد بی‌تجربه و تازه‌وارد شده باشد! کلمه‌ی تعلیق از معلق می‌آید. بنابراین، تعلیق نماد در بورس به معنی عدم امکان معامله است. معمولاً در پیام‌های ناظر، تاریخ معلق ماندن معاملات ذکر میشود. دلیل مشمول فرآیند تعلیق شدن را هم می‌توانید با ورود به صفحه‌ی اصلی سایت tsetmc.com و کلیک روی تب «بورس اوراق بهادار» و سپس تب «مشمول فرایند تعلیق» مشاهده کنید. دقت کنید دو عبارت مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده با هم تفاوت دارند. تعلیق یا ناشی از دستورالعمل پذیرش است و یا ناشی از دستور العمل افشا. در صورتی که شرکت ابهام یا تاخیری در اطلاع‌رسانی داشته باشد مشمول فرآیند تعلیق می‌گردد.
شرکتی که به واسطه‌ی پیام ناظر بازار بورس مشمول فرآیند تعلیق میشود تا ۶ ماه فرصت دارد از این وضعیت خارج شود. یعنی در طی این دوره می‌تواند خود را از فرآیند تعلیق خارج کند، بنابراین در این شرایط بازار دقیقاً می‌داند که شرکت به چه دلیلی در فرآیند تعلیق قرار گرفته و شرکت هم می‌داند که بازار به این موضوع واقف است. بنابراین چاره‌ای جز افزایش میزان شفافیت خود نخواهد داشت. اما باید توجه داشته باشید که روند تعلیق نمادها ۹ تا ۱۵ ماه به طول خواهد انجامید و شرکتها فرصت دارند در این مدت نقص افشای اطلاعات خود را جبران کنند. در غیر این صورت پس از گذشت این مدت، نمادها برای مدت نامعلوم متوقف نمی‌مانند بلکه در صورت تخلف مدیران، سهام شرکتها در بازار پایه قابلیت معامله خواهد داشت.
در کل در نظر داشته باشید که نمادها جز در مواردی که بحث‌های دادگاهی و خارج از بازار مطرح شود، متوقف نخواهند شد. رویکرد سازمان در این زمینه هم اینگونه است که حتی در موارد نقص افشای اطلاعات، سهام شرکتها قابل معامله باشد و خللی در نقدشوندگی بازار ایجاد نشود.
۵. تغییر وضعیت نماد به دلیل نوسان قیمت بیش از ۲۰ درصد
تغییر وضعیت نماد به دلیل نوسان قیمت بیش از ۲۰ درصد، نوع دیگری از پیام ناظر بازار بورس است که شاید خیلی‌ها معنی آن را ندانند. در واقع، باید گفت که نوسان قیمت در یک سهم هم می‌تواند منجر به توقف نماد شود؛ به این صورت که اگر قیمت سهام شرکت در ۵ روز کاری به بیش از ۲۰ درصد، نوسان (مثبت یا منفی) داشته باشد، نماد متوقف و ناشر باید اطلاعیه‌ی شفافسازی منتشر نماید. نماد متوقف شده در روز معاملاتی با محدودیت دامنه‌ی نوسان بازگشایی میشود. (بعد از انتشار اطلاعیه‌ی شفافسازی توسط ناشر). اما اگر قیمت سهام شرکت در ۱۵ روز کاری بیش از ۵۰ درصد نوسان (مثبت یا منفی) داشته باشد، نماد متوقف و ناشر باید کنفرانس اطلاع‌رسانی برگزار کند، آنگاه نماد معاملاتی حداکثر ۲ روز کاری بعد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. (بعد از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر).
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی انواع پیام ناظر بازار بورس و معنا و مفهوم هر یک از آنها پرداختیم و همچنین گفتیم که چطور می‌توانید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید. امیدواریم با خواندن این مقاله به خوبی متوجه شده باشید که پیام ناظر دقیقاً چیست و راجع به اصطلاحات موجود در این پیام‌ها نیز اطلاعات کافی را به دست آورده باشید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.
اهمیت تایم فریم در ترید
به منظور کسب درآمد مداوم در بازار های مالی، تریدر باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن تجارت کنند. یکی از بهترین ابزار هایی که به شناسایی روند یک دارایی کمک فراوانی می کند کندل است که نوسانات قیمت را در یک Time Frame یا بازه زمانی مشخص به تحلیل گران نشان می دهد. اما این موضوع که از کدام تایم فریم ها استفاده کنیم؟ و یا چگونه برای ترید خود تایم فریم تعیین کنیم؟، از آموزش های ضروری تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران این امکان را می دهند در بازه های زمانی مختلف به ترید بپردازند. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره تایم فریم معاملات و انواع مختلف آن را بدانید.
تایم فریم چیست؟
تایم فریم یا بازه زمانی، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال است که روند یک دارایی مالی را در بازه های زمانی مختلف طبقه بندی کرده و به معامله گران نشان می دهد. معامله گران برای تحلیل چارت های قیمتی و تعیین معاملات خود نسبت به آن، نیاز به دو رکن اساسی قیمت و زمان دارند که به زمان های موجود در چارت های قیمتی تایم فریم گفته می شود. تریدر های حرفه ای می دانند که تعین کردن زمان مناسب در معاملات تا چه میزان حائز اهمیت بوده و چقدر در روند معاملات شان تاثیرگذار است، به طوری که حتی برخی از تریدر ها اعتراف کرده اند اگر تایم فریم مناسبی برای معامله خود انتخاب کرده بودند، دچار ضرر و زیان نمی شدند. اما انواع تایم فریم کدام اند؟ این موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.
انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال
تایم فریم در قالب های مختلفی به معامله گران ارائه می شود اما انتخاب یک بازه زمانی مناسب برای معاملات، باید طبق هدف آن معامله و روند بازار تعیین شود. به طور کلی تایم فریم ها به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند:
تایم فریم کوتاه مدت: بازه زمانی دقیقه ای مانند ۱ دقیقه ای (1m) ، ۵ دقیقه ای (5m) ، ۱۵ دقیقه ای ( 15m )، 30 دقیقه ای ( 30m ) و روزانه.
تایم فریم بلند مدت: نمودار های هفتگی و سالانه
معمولا تایم فریم های کوتاه مدت میان معامله گران پرطرفدار تر می باشند، زیرا این نوع بازه زمانی حرکت کندل ها و تغییر قیمت را با جزئیات بیشتری نشان می دهد، با این حال انتخاب تایم فریم مناسب نسبت به اهداف هر سرمایه گذار تعیین می شود. معامله گران در بازار های معاملاتی با توجه به زمان و نوع معامله شان به سه دسته تقسیم می شوند:
اسکالپر: معامله گرانی که با تایم فریم های 1-5 دقیقه کار می کنند و معمولا در همین زمان پوزیشین باز دارند. این نوع معامله گران زمانی که در بازار آنلاین نیستند پوزیشینی باز نمی کنند.
نوسانی: این نوع معامله گران تحلیل خود را با تایم فریم های 1 ساعته تا روزانه انجام می دهند و معمولا مدت پوزیشن هایشان را بین 1 روز تا 1 هفته باز می گذارند.
بلند مدت: این نوع معاملات با سایر ترید ها متفاوت بوده و بازه زمانی آن خاص است، در این نوع ترید معامله گر ها در تایم فریم های 1 روزه تا 7 روزه ترید می کنند و ممکن است معاملات شان ماه ها یا سال ها به طول بینجامد.
چگونه تایم فریم مناسبی برای معامله انتخاب کنیم؟
همانطور که گفته شد اولین قدم برای تعیین تایم فریم در معاملات، در نظر گرفتن اهداف ترید است که به دو دسته کلی تقسیم می شود:
- روحیات شخصی
- استراتژی معاملاتی
مهم ترین فاکتور برای ترید صبر معامله گران است، به همین ترتیب تریدر باید متانسب با صبرش در مورد تایم فریم تصمیم بگیرد. از سوی دیگر استراتژی هایی که افراد تعیین می کنند و یا از سایر تریدر ها تقلید می کنند، ممکن است در برخی تایم فریم ها بیشترین بازدهی را داشته باشد. به همین دلیل نکته مهمی که وجود دارد، نباید در هر تایم فریمی وارد معامله شوید و حتما باید از استراتژی مخصوص به خود برخوردار باشید.
مهم ترین اصل ترید وفادار بودن به استراتژی خودمان است، اگر در زمان ترید نسبت به فشار های روانی بازه های زمانی خود را تغییر دهیم ممکن است دچار ضرر و زیان شدیدی بشویم.
بهترین تایم فریم های موجود در بازار
در تحلیل تکنیکال شما می توانید با سه نشانه گذاری معامله خود را آغاز کنید، هیچ گاه سعی نکنید همه تاییدیه ها را از یک تایم فریم بگیرید. برای این کار بهتر است در ضریب تایم فریم بالاتر، به دنبال نقاط برگشتی مثل پیوت ها باشیم، و در تایم فریم های پایین تر به دنبال خطوط روند باشیم.
همچنین اگر قصد ترید در بورس داخلی را دارید، بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم روزانه استفاده کنید. اما افرادی که قصد ترید کوتاه مدت را دارند بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم 30 دقیقه ای استفاده کنند.
به طور کلی می توان گفت تعیین یک بازه زمانی برای ترید، بستگی به شخص معامله گر دارد و سرمایه گذاران باید نسبت به اهداف، استراتژی و نوع ترید شان تایم فریم ها را انتخاب و برسی کنند.
سخن آخر
تایم فریم یا بازه زمانی یکی از ابزار های تحلیلی مهم است که به واسطه آن معامله گران می توانند مدت زمان پوزیشن های معاملاتی خود را تعیین کرده و یا روند تغییر قیمت در بازار را مشاهده کنند. تایم فریم ها در چارت های قیمتی موجود هستند که در قالب دقیقه ای، روزانه، هفتگی و ماهانه به معامله گران ارائه می شوند. تریدر هایی که قصد ترید روزانه یا کوتاه مدت را دارند، بهتر است از تایم فریم های کوتاه مدت یا دقیقه ای استفاده کنند تا بتوانند تغییرات قیمتی و بازار را با جزئیات بیشتری مورد برسی قرار دهند.
انتخاب تایم فریم اصل مهم در تحلیل تکنیکال
تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند. یکی از دلایلی که موجب می شود یک معامله گر موفق نباشد انتخاب تایم فریم نا مناسب است .افراد مبتدی معمولا بدون در نظر گرفتن چند تایم فریم، تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند واندیکاتورهای خود را درآن تایم فریم اعمال می کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر،می توان دید بهتری نسبت به روند داشت . معامله گران مبتدی می خواهند زود پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می روند. در نهایت سرخورده می شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده اند. در مطلب فوق اهمیت تایم فریم ها از 4 جنبه اصلی بررسی می شود.
شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب :
وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمانی که می توانید به معامله خود اختصاص دهید، بسیار مهم است. چه مقداری از روز یا هفته ی شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات خود را ندارید بهتر است روی نمودارهای 4 ساعته یا 1 ساعته تمرکز کنید ، حتی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد. اما اگر می توانید معاملات تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای 30 دقیقه ای استفاده کنید.از طرف دیگر، اگر یک معامله گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل 5 یا 15 دقیقه ای نیز استفاده کنید.
شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟
شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است، زیرا طولانی تر است اما نه به اندازه ای که حوصله تان سر برود و تعداد سیگنال ها هم کافی به نظر می رسند . در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی کنیم. از طرف دیگر فردی که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم 15 دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد. شخص دیگری نمی تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید و فقط با تایم فریم های چهارساعته و روزانه کار می کند.
چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟
تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید ( به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است ) ، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی نکنید. به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.
میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم:
میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضرر های بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می کنند. تایم فریم های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر های بزرگ را نیز میطلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند
اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال
وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریم های چندگانه برای تحلیل بازار بروید. با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد . بالاخره چه باید کنیم ؟!
به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود:
نمودار زیرنوسانات جفت ارز یورو دلار در تایم فریم 5 دقیقه را نشان می دهد .حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجایی که خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است ،به نظر میرسد که بهترین زمان برای خرید است .
تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار
اما اشتباه است. ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است . قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است .
تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار
حال همان نمودار و در همان موقعیت ولی در تایم فریم یک ساعته بررسی می کنیم. همانطور که می بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است . بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است. همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد
تایم فریم یک ساعته یورو/دلار
این بار هم اشتباه کردید!
تایم فریم یک ساعته یورو/دلار
بسیار خب ، اکنون به تایم فریم بالاتر می رویم . درتصویر زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در این تصویر یک کانال نزولی مشاهده میشود . جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد . حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است.
تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار
نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد . قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند.
تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار
بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم .حرکت بازار به وضوح نزولی است . قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است . در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است. آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می افتد.
تایم فریم روزانه یورو/دلار
تبریک ! روند نزولی ادامه پیدا می کند.
تایم فریم روزانه یورو/دلار
نکته اصلی چیست؟
تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود . تنها تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان بود . حال می توانید اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنید.وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آن برمی گردد ، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است. خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم شروع به معامله در دقیقه فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن تایم فریم اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، می توان دید بهتری نسبت به روند داشت. به جای اینکه خیلی به بازار نزدیک شوید ، بهتر است کمی هم از دور به آن نگاه کنید.
یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا 4 ساعته، و کلیه تحلیل های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم های پاینن تر مثل ساعتی رجوع کنید. شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می کنید و بعد به معامله ورود می کنید، با این کار لبه محکم تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می کنند ، خواهید داشت. فقط موقع تصمیم گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریمها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخیص تفاوتها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.
معاملات طلا چگونه انجام میشود
طلا به مدت سالیان طولانی برای درخشندگی بی همتا و شکل پذیری بی نظیرش توسط جوامع مختلف در طول تاریخ با ارزش بوده .
امروزه معامله‌گران به طلا به چشم گنجینه ای که یک سرمایه با ریسک بسیار اندک می باشد نگاه می کنند که معمولا در زمانی که بازار در آشوب به سر می برد طلا به ارزش واقعی اش در دوره ای که اطمینانی به بازار نیست برمی گردد .
معامله گران معمولا از طلا به عنوان سنگری در مقابل تورم و همچنین از طلا برای تنوع در سرمایه هایشان استفاده می کنند به دلیل این که طلا معمولا واکنش مخالفی نسبت به دیگر دارایی های فرد دارد .
چه فاکتوری بر قیمت طلا تاثیرگذار است ؟
نرخ بهره :
یکی از مهم ترین و معتبر ترین دلایلی که قیمت طلا را تحت تاثیر قرار می دهد و بارها از لحاظ تاریخی اثبات شده ، نرخ بهره یا تورم کمتر از نرخ بهره است .
زمانی که نرخ واقعی بهره پایین است و گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند پول نقد یا سهام تمایل به افت ارزش دارند ، این اتفاق باعث می شود که سرمایه گذاران به دنبال راه های مختلفی برای محافظت از ارزش سرمایه شان باشند . همچنین عکس این اتفاق نیز ممکن است همانند زمانی که نرخ بهره بالا است و سرمایه هایی مانند پول نقد یا سهام تمایل به رشد و بالا رفتن ارزش دارند ، تمایل و جذابیت برای نگه داشتن طلا ( به جز کاربرد صنعتی طلا ) کاهش می یابد .
یکی از آسان ترین راه های فهمیدن نرخ بهره مشاهده بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا است و باید به بازده اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم آمریکا نگاهی بی اندازید .
یکی از بزرگترین نکاتی که مد نظر معامله گران طلا قرار می گیرد ارتباطیست که بین طلا و دلار آمریکا در جریان است . دلیل ارتباط این دو این است که طلا با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود منطقی است که بگوییم طلا و دلار آمریکا با هم رابطه معکوس دارند ، به این معنی که ارزش دلار و طلا مخالف هم دیگر است .
متاسفانه این نظریه ی بیش از حد ساده ی ارتباط دلار آمریکا و طلا همیشه در همه موارد حفظ نمی شود . در بعضی از مواقع زمانی که اقتصاد تحت فشار قرار دارد این اتفاق باعث می شود که دلار آمریکا خیزش مثبتی و همچنین طلا رشد ارزش فراوانی داشته باشند .
زمانی این واقعه رخ می دهد که معامله گران برای این که در این زمان نامشخص سرمایه امنی داشته باشند هم طلا و هم دلار آمریکا را خریداری می کنند .
راهکار هایی برای معاملات طلا :
برای معاملات طلا هم همانند دیگر ابزار معاملاتی نباید تنها به یک راه مطمئن بسنده کرد. بسیاری از معامله گران که در بازار های دیگر فعالیت می کنند به این نتیجه رسیده اند که راهکار های معاملات تکنیکالی که برای معاملات خود استفاده می کنند می توان به سادگی در بازار طلا نیز این راهکار ها را تطبیق داد مخصوصا زمانی که ارزش طلا تمایل به شکل گیری روندی با تداوم دارد
راهکار کوتاه مدت
برای معامله گرانی که سرمایه گذاری کوتاه مدت را مد نظر دارند ، روش کلاسیکی که برای به سود رسیدن توسط روند های مکرر بازار طلا انجام می شود ، استفاده از استراتژی برخورد خطوط مووینگ اوریج است . در این استراتژی ، اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از بالای خط مووینگ اوریج بلند مدت عبور کند فرد معامله گر خرید طلا را و اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از پایین خط مووینگ اوریج بلند مدت عبور کند فروش طلا را مدنظر خود قرار خواهد داد .
دو خط مووینگ اوریج ۱۰و۶۰ به همراه یک نمودار با تایم کندل ۱ ساعته از قیمت طلا ترکیب موثری برای معامله گران کوتاه مدت است .
همانطور که قبلا ثابت شده این راهکار باعث می شود که معامله گران با موفقیت قسمت میانی نمودار را معامله کنند اما نمیتوان ضمانت داد که این راهکار در عملکرد آینده روند نیز جواب دهد .
نمودار زیر به ما نشان می دهد که چگونه می توان از این راهکار در بازار معاملات طلا استفاده کرد .
خط بنفش : مووینگ اوریج ۱۰ ساعته
خط مشکی : مووینگ اوریج ۶۰ ساعته
۱ : مووینگ اوریج ۱۰ساعته از پایین مووینگ اوریج ۶۰ ساعته عبور کرده – طلا در ۱۳۱۸ دلار معامله می شود
۲ : مووینگ اوریج ۱۰ ساعته از بالای مووینگ اوریج ۶۰ ساعته عبور می کند – روند فروش در قیمت ۱۲۸۲ دلار بسته می شود و وارد روند معاملات خرید می شویم
۳: در یک روند نزولی دو خط مووینگ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات خرید در قیمت ۱۳۱۵ دلار بسته می شود و وارد معاملات فروش می شویم
۴ : در یک روند صعودی دو خط مووینگ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات فروش در قیمت ۱۳۳۱ بسته می شود و وارد معاملات خرید می شویم .
در نقطه شماره ۱ خط مووینگ اوریج کوتاه مدت ۱۰ ساعته از پایین خط بلند مدت ۶۰ ساعته عبور کرده که این حرکت نشان دهنده این می باشد که معامله گران باید معاملات فروش را انجام دهند زیرا نمودار گویای این است که احتمالا یک روند نزولی در حال شکل گیریست . خطوط مووینگ اوریج برخوردی باهم ندارند تا اینکه بعد از چند روز در نقطه ۲ بعد از اینکه طلا روند نزولی را پیش گرفته و در قیمت حدودی ۱۲۰۰ دلار معامله می شود دوباره باهم می کنند .
در نقطه ۲ فروش اولیه به پایان رسیده و همانطور که روند به بالا برمی گردد نمودار نشان دهنده شروع روند خرید جدیدی را نشان می دهد .
اندکی بعد از اینکه دو خط با هم ادغام شدند قیمت طلا به زیر ۱۳۰۰ دلار بر می گردد و معاملات در حالت نزولی نقطه ۳ بسته می شوند.
همانند هر تحلیلی احتمال این که خلاف روند رخ دهد نیز امکان دارد برای مثال در این مورد در نقطه ۴ جهش بزرگ در نزدیکی نقطه ۴ باعث شد که معاملات فروشی که در نقطه ۳ اتفاق افتاده بود متوقف شود . نکته مهم دیگری که باید اشاره شود این است که معاملات باید در قیمتی نزدیک به قیمت بازار که نزدیک ۱۳۳۰ دلار است بسته شود نه در قیمت ۱۳۱۵ دلار که دو خط مووینگ اوریج باهم‌برخورد داشته اند .
راهکار بلند مدت
معامله گران و سرمایه گذارانی که استراتژی بلند مدت را مدنظر دارند باید بیشتر به تحلیل فاندامنتال که قیمت طلا را تحت تاثیر می گذارد همانند مقدار واقعی سود بهره دقت داشته باشند .
نمودار زیر نشان دهنده رابطه قیمت طلا و بازده اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم آمریکا را که نشان دهنده نرخ واقعی سود بهره می باشد را نمایان می کند .
رابطه مخالف روند سود بهره و قیمت طلا در نمودار زیر کاملا مشهود است همانطور مشاهده می کنید زمانی که بازده واقعی در اوایل سال ۲۰۰۹ به زیر ۱ درصد رسیده افزایش قیمت طلا شتاب پیدا کرده .
اگر نگاه طولانی مدت تری به ارتباط روند بین قیمت طلا و سود بهره بیاندازیم متوجه می شویم که قیمت طلا در اواخر سال ۱۹۹۰ افت داشته در حالی که نرخ سود بهره در آستانه بالای ۱ درصد قرار داشت .
قیمت طلا در برابر بازده سود بهره از سال ۲۰۰۸
قیمت طلا رنگ آبی محور چپ
بازده سود بهره رنگ قرمز محور راست
بنابراین معامله گران بلند مدت زمانی فرصت خرید را مدنظر می گیرند که بازده سود بهره زیر ۱ درصد قرار دارد همچنین همینطور که بارها تاریخ ثابت کرده اگر بازده سود بهره بالای ۲ درصد قرار داشته باشد سرمایه گذران بر روی فروش تمرکز بیشتری می کنند .
همانطوری که در بالا گفته شده برای تحلیل طلا معیار های مهم و بیشتری نسبت به جفت ارز های داخل بازار فارکس وجود دارد و عملا نیاز به تمرین و تجربه بیشتری در این زمینه نیز میباشد ، لذا پیشنهاد میکنیم اگر تازه کار هستید برای شروع از تحلیل جفت ارز ها که ساده تر هستند شروع کنید و پس از آن با کسب تجربه بیشتر سراغ ترید طلا و یا نفت بروید .
زمان مناسب برای ارسال سفارش سرخطی
حتما تا به حال اسم سرخطی زدن در بورس را شنیده اید. بیشتر معامله گران حرفه ای از سرخطی زدن استفاده می کنند سرخطی زدن روشی است که در آن فعالان بورس سفارش خود را راس ساعت 8:45 دقیقه صبح یعنی زمان شروع بازار، ثبت و ارسال می‌کنند. در بورس ایران سفارش گذاری تنها در یک محدوده قیمتی انجام می شود. وقتی عرضه و تقاضا برای یک سهم زیاد باشد خرید و یا فروش آن سهم برای معامله گران کار دشواری می شود. و صف های بسیار سنگین خرید یا فروش بر روی سهمی ایجاد می شود. در این حالت زمان هایی که فشار عرضه یا تقاضا زیاد است عملا شما نمی توانید سهمی را که می خواهید بخرید یا آن را بفروشید. در این زمان است که صف های سنگین بر روی یک سهم ایجاد می شود و شما هیچ شانسی برای خرید یا فروش سهم دلخواه خودتان نخواهید داشت. در حقیقت ما زدن سرخطی سعی می کنیم نوبت خود را جلو بیندازیم و جزء نفرات اول صف باشیم تا نوبت به برسد و ما بتوانیم سهم مورد نظمان را بخریم یا بفروشیم.
برای زدن سرخطی باید سفارش ما راس ساعت 8:45 ثبت شود. حال اینکه دقیقا از چه زمانی در صبح شروع به کلیک کنم تا به محض اینکه سامانه معاملاتی باز شد ، بتوانم در سریعترین زمان خرید خود را ثبت کنیم ؟ ساعت دقیق بورس چه ساعتی است؟حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که آیا واقعا سیستم معاملاتی در صبح ها راس ساعت 8:45:00 باز می شود؟ سوالاتی است که همیشه در ذهن ما وجود دارد و میخواهیم جواب دقیق و مناسبی برای آن داشته باشیم.
زمان دقیق ارسال سفارش چه زمانی است ؟
روزهای کاری بازار بورس اوراق بهادار ایران:
روزهای شنبه تا چهارشنبه، روزهای کاری سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است و در روزهای پنجشنبه و جمعه و همچنین روزهای تعطیل بازار سرمایه نیز تعطیل است و هیچ‌گونه معامله‌ای در آن صورت نمی‌گیرد.
ساعات معاملات در بورس:
ساعات کار سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به دو بخش ساعات پیش‌گشایش و ساعات معامله تقسیم میشود.
از ساعت 8:45 تا 9 صبح فرآیند سفارش گیری انجام میشود. یعنی شما می‌توانید سفارش خرید یا فروش سهام مورد نظرتان را ثبت نمایید اما در این بازه زمانی معامله ای صورت نمی‌گیرد.
همچنین امکان حذف سفارش گذاری شروع به معامله در دقیقه قبلی در این بازه زمانی وجود دارد و شما می‌توانید سفارشی که ثبت کرده‌اید را حذف نمایید.
در گذشته کلیک های قبل از ساعت 8:45 نیز ثبت می شد اما اکنون معاملات راس ساعت باز خواهد شد و کلیک های جلوتر ثبت می شوند ولی ارسال نخواهند شد البته در برخی کارگزاری ها، ممکن است محدودیتی برای این مورد نیز در نظر گرفته باشند.
برای اینکه بتوانید کلیک دقیق و سر وقت داشته باشید با توجه به اینکه میلی ثانیه ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند تنها با کمک ربات ها و نرم افزارها این امکان وجود دارد زیرا به هیچ عنوان بصورت دستی امکان کلیک دقیق و جود ندارد.
برای استفاده از ربات ها و نرم افزارها باید طوری تنظیمات را انجام دهید تا از 3 ثانیه قبل از شروع پیش گشایش بازار شروع به ارسال کلیک نماید و تا دو ثانیه بعد از شروع بازار به کلیک های متوالی و پشت سر هم ادامه دهد. فاصله بین کلیک ها باید با توجه به محدودیت هر کارگزاری تعیین شود ولی بهتر است روی 330 میلی ثانیه تنظیم شود تا در این 5 ثانیه 15 کلیک برای شما انجام دهد اگر بیشتر از این کلیک به صورت پشت هم در سیستم ثبت کنید سیستم به صورت خودکار اوردر های شما را بعد از ثبت حذف می کند حتی اوردری که به درستی نشته است .
سرور مجازی بورس وب داده می تواند پینگ 1 میلی ثانیه تا همه کارگزاری های شهر تهران و سرعت دانلود و آپلودی از 400 تا 10000 مگابیت بر ثانیه در اختیار شما قرار دهد.
دیدگاه شما