نکته در مورد باند بولینگر

بورسیکار

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band)

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. باندهای بولینگر (bollinger band) یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین اندیکاتور برای معامله در بازار بورس و تحلیل تکنیکال هستند که البته متأسفانه خیلی از معامله گران با این باندها آشنایی نداشته و نمی‌توانند از آنها برای معاملات خود استفاده کنند.

عدم آشنایی با این اندیکاتور می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های بسیار زیادی در بازار بورس برای تحلیل گران شود.

معرفی اندیکاتور باند بولینگر

بررسی تاریخچه ای مختصر این اندیکاتور می تواند درک بهتری برای شما در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر فراهم آورد. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه ۱۹۸۰ اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد.

با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر برسیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم. در بندهای بعدی روش محاسبه خر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد. اندیکاتور باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است. این اندیکاتور از یک اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به همراه دو انحراف معیار از آن تشکیل شده است.

بسته به تنظیماتی که از برای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خود درج می‌کنید، در ۹ درصد مواقع قیمت در بین باندهای کناری آن حرکت می‌کند. از این شرایط می‌توانید به عنوان یک اصل مهم در پیش‌بینی روند قیمت سهام در بازار بورس استفاده کنید.

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است تا به نحوه محاسبه پارامترهای موجود در آن برای استفاده در بازار بورس بپردازیم. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهتر است اساس محاسبه آن را بدانیم تا با منطق آن آشنا شویم. این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است که نحوه محاسبه هر کدام از آنها به شرح زیر است:

محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر:

محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر:

باند وسطی اندیکاتور باند بولینگر نیز یک مووینگ اوریج ساده مجزا است که در هنگام تنظیمات اولیه می‌توانید مقدار آن را تعیین کنید. در رابطه‌های بالا نیز هر یک از پارامترها به شکل زیر تعیین می‌شوند:

TP مووینگ اوریج از نوع Typical Price است که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

همچنین در این رابطه n مشخص کننده تعداد روزهایی است که در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر آن را مشخص می‌نماییم. m نیز میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر را مشخص می‌نماید که آن را هم می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتور درج کنید.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند. در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

• در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.
• در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

• در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
• برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.
• برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از نکات مهمی که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به آن بپردازیم، نحوه تشخیص خط روند با استفاده از آن است. همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تحلیل تکنیکال در بازار بورس تشخیص رند صعودی، نزولی و یا رنج بودن بازار است. معامله کارن می‌توانند با تشخیص درست روند نسبت به فیلتر کردن معاملات اشتباه خود اقدام کنند.

اما چگونه می‌توانید از اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص روند بازار استفاده کنیم؟ برای تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به نمات زیر دقت نمایید:

• ابتدا دو اندیکاتور بولینگر یکی با Deviation ±۱ و یکی با Deviation ±۲ روی نمودار قیمت بیندازید.
• رنگ باندها را تغییر دهید تا امکان تمایز آنها به راحتی وجود داشته باشد.
• حال اگر قیمت در بین Deviation +1 و Deviation +2 حرکت می‌کند نشان از صعودی بودن روند دارد.
• اگر قیمت در بین Deviation -1 و Deviation -2 حرکت می‌کند، در واقع روند حرکت قیمت نزولی است.
• در صورتی که قیمت در بین Deviation +1 و Deviation -1 حرکت می‌کند، نشان از این دارد که قیمت وارد یک روند رنج شده است.

به همین سادگی می‌توانید در تحلیل تکنیکال از باند بولینگر برای تشخیص روند بازار بورس استفاده نمایید.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی ۷۵% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه نکته در مورد باند بولینگر به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

• روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.
• هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل ۷۵ درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.
• دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

• قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.
• هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.
• در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.
• هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.
• اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

• اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن را روی ۱۸ تا ۲۱ تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی ۲ تنظیم کنید.
• در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی ۹ تا ۱۲ تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی ۲ تنظیم کنید.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مراحل در تحلیل تکنیکال که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است به آن بپردازیم، تشخیص انتهای روند‌های نزولی و صعودی در بازار بورس است. در صورتی که به موقع انتهای روند صعودی را تشخیص دهید می‌توانید به موقع از آن خارج شوید و اگر انتهای روند نزولی را نیز به موقع تشخیص دهید می‌توانید وارد بازار شوید. اما چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور نسبت به تشخیص انتهای روندها اقدام کرد؟ برای استفاده از باند بولینگر در تحلیل تکنیکال برای تشخیص انتهای روند صعودی و نزولی به نکات زیر دقت کنید:

• در انتهای روند صعودی قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد.
• در انتها قیمت کم‌کم صاف می‌شود ه این نقطه نشان از انتهای روند صعودی خواهد بود.
• در انتهای روند نزولی قیمت از باند پایینی بولینگر فاصله زیادی می‌گیرد.
• در انتها قیمت کم‌کم صاف می‌شود . این مورد نشان از انتهای روند نزولی دارد.

با استفاده ‌از همین ۴ نکته در تحلیل تکنیکال می‌توانید اقدام به خرید و فروش سهام خود نمایید.

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورهایی مانند باند بولینگر در تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت بیشتری برای شما رقم بزند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای عالی که دارد حتی می‌تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی عمل نماید. کاربران با آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند هرچه بهتر برای پیش‌بینی روند قیمت از آن استفاده نموده و با خیالی مطمئن‌تر نسبت به معاملات خود رد بازار بورس اقدام کنند

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به نکته در مورد باند بولینگر عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

اندیکاتور باند بولینگر

قبل از بررسی شیوه استفاده از باندهای بولینگر بهتر است تاریخچه ی این اندیکاتور را بررسی کنیم زیرا دانستن تاریخچه به ما کمک می کند تا درک بهتری از باندهای بولینگر نکته در مورد باند بولینگر و نحوه استفاده از آن به دست آوریم.

به دلیل این که جان بولینگر طراح و توسعه دهنده این اندیکاتور بود این اندیکاتور را به نام این شخص می شناسیم.

این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است. یک مووینگ اوریج ساده و دو بخش دیگر که برای نمایش انحراف معیار از آن استفاده می شود.

لازم است بدانید تا زمانی که با چگونگی محاسبه اجزا مختلف این اندیکاتور آشنا نشوید نمی توانید به خوبی از آن استفاده کنید زیرا درک درستی از نحوه کارکرد آن ندارید.

این نکته را در نظر داشته باشید که در 95% مواقع قیمت بین باند بالایی و پایینی این اندیکاتور در حال نوسان است.

مواقعی که با بازاری آرام روبه رو شویم این باندها به هم نزدیک می شوند و زمانی که بازار نوسانی باشد فاصله این باندها از یکدیگر زیاد می شود.

به یاد داشته باشید که قیمت همیشه تمایل دارد بین باند بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند.

گاهی قیمت از این باندها خارج می شود. اگر قیمت از باندبالایی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع خرید شده و اگر از باند پایینی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع فروش شده.

زمانی که قیمت از از سمت یک از باندها خارج شود انتظار داریم که نکته در مورد باند بولینگر دوباره به داخل باند بازگردد و حرکتی در خلاف جهت را در پیش بگیرد.

هدف در این استراتژی این است تا مناطق ورود قیمت به اشباع خرید و فروش را شناسایی نماییم تا به درستی تغییر جهت حرکت را بررسی کنیم.

برای دست یابی به نتیجه مدنظر بهتر است از استراتژی باندهای بولینگر در تایم فریم ها M15، M30، H1، H4 و. استفاده نمایید

1. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل زیر باند پایینی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن مجدد به بالی باند پایینی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

3. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل بالای باند فوقانی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن مجدد به پایین باند فوقانی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

2. هرگاه قیمت در یک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشت و باندهای بولینگر به هم نزدیک و فشرده بود برای ورود به بازار آماده شوید.

1. برای این کار ابتدا باید دو اندیکاتور باند بولینگر به چارت اضافه کنید. Deviation یکی را 1 و دیگری را 2 قرار دهید.

3. رنگ باندها در هر اندیکاتور را تغییر دهید تا دچار اشتباه نشوید.( مثلا رنگ باند در یک اندیکاتور را قرمز و در دیگری آبی کنید)

5. اگر از این استراتژی در بازارهای رونددار استفاده می نمایید به خاطر داشته باشید که هیچ گاه خلاف روند معامله نکنید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

فیلتر اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

در این دوره راهنمای جامعی در مورد نحوه معامله با باندهای بولینگر ارائه خواهیم داد. ما توضیح خواهیم داد که باندها چیست و چگونه از آنها استفاده و تفسیر کنیم. لطفا دوره فیلتر اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) را تا پایان با ما همراه باشید.

باندهای بولینگر چیست؟

جان بولینگر، خالق باندهای بولینگر، آنها را به عنوان “ابزار تحلیل تکنیکال، نوعی نوار یا پاکت تجاری” تعریف می کند. باندهای بولینگر از یک اندازه گیری آماری به نام انحراف استاندارد استفاده می کنند تا تعیین کنند که باندی از سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی در کجا قرار دارد. این یک استفاده خاص از یک مفهوم گسترده تر است که به عنوان کانال نوسانات شناخته می شود.

یک کانال نوسان خطوط را در بالا و پایین معیار مرکزی قیمت ترسیم می کند. این خطوط، که به عنوان پاکت یا نوار نیز شناخته می شوند، بر اساس میزان نوسان بازار، باز یا منقبض می شوند. نوسانات بازار را اندازه گیری می کند و اطلاعات مفید زیادی از جمله:

• ادامه یا معکوس روند
• دوره های ادغام بازار
• دوره های نوسانات بزرگ آتی
• بالا یا پایین های احتمالی بازار و اهداف بالقوه قیمت

Bollinger Bands از سه باند تشکیل شده است که حول یک میانگین متحرک ساده متمرکز (SMA) با مقدار پیش‌فرض 20 می‌چرخند که در 85٪ مواقع، قیمت در محدوده‌های پیش‌فرض زیر نگهداری می‌شود.

بورسیکار

تفسیر باندهای بولینگر و نحوه کار آنها

اساسی ترین تفسیر از باندهای بولینگر این است که قیمت افزونه و کمینه خرید و فروش را نشان می دهند. بیایید سه نکته کلیدی در مورد باندهای بولینگر را خلاصه کنیم:

• نوار بالایی سطحی را نشان می دهد که از نظر آماری بالا یا گران است
• باند پایین سطحی را نشان می دهد که از نظر آماری پایین یا ارزان است
• پهنای باند بولینگر با نوسانات بازار ارتباط دارد

این بدین دلیل است که انحراف استاندارد با افزایش دامنه قیمت و کاهش در محدوده های باریک معاملاتی افزایش می یابد.

• در بازار بی ثبات تر، باندهای بولینگر گسترش می یابد
• در بازاری با نوسان کمتر، باندها باریک می شوند

Bollinger Bands دارای یک تنظیم پیش فرض به عنوان (20،2) است. با افزایش نوسانات بازار، باندها از SMA متوسط ​​فاصله خواهند یافت. برعکس، با کاهش نوسان قیمت بازار، نوارهای بیرونی باریک خواهند شد. هنگام استفاده از باندهای معاملاتی، نزدیک شدن به لبه های باند است که باید برای ما جالب باشد.

برای یک معامله گر تحلیلگر فنی، معامله در نزدیکی باندهای بیرونی عنصر اطمینان از وجود مقاومت (مرز بالایی) یا حمایت (مرز پایین) را فراهم می کند، اما این به تنهایی سیگنال خرید یا فروش مربوطه را ارائه نمی دهد. تنها چیزی که تعیین می کند این است که قیمت ها به صورت نسبی بالا یا پایین هستند. این امر با فیلتر اندیکاتور بولینگر باند بسیار ساده است.

با توجه به این اطلاعات، یک معامله‌گر می‌تواند با استفاده از اندیکاتورها وارد معامله خرید یا فروش شود تا تشخیص خود را تأیید کند. باندهای معاملاتی خطوطی هستند که حول قیمت رسم می شوند تا چیزی را تشکیل دهند که “پاکت” نامیده می شود. به یاد داشته باشید که عمل قیمت ها در نزدیکی لبه های چنین پاکتی چیزی است که ما به آن علاقه خاصی داریم.

فیلتر اندیکاتور بولینگر باند می توان تقریباً برای هر بازاری اعمال کرد. برای همه بازارها و مسائل، دوره محاسبه باند بولینگر 20 روزه نقطه شروع خوبی است و معامله گران تنها زمانی باید از آن دور شوند که شرایط آنها را مجبور به انجام این کار کند.

همانطور که تعداد دوره های مربوطه را طولانی می کنید، باید تعداد انحرافات استاندارد را افزایش دهید. در 50 دوره، دو و نیم انحراف معیار انتخاب خوبی است، در حالی که در 10 دوره. یک و نیم کار را به خوبی انجام می دهند.

استراتژی معاملاتی بر اساس باندهای بولینگر در بازار فارکس

جالب است بدانید که یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، باندهای بولینگر هستند. شاید نام این باندهای بولینگر برای شما کمی ترسناک به نظر برسد اما باید بدانید که به راحتی اعمال می‌شوند و یادگیری آنها به طور قابل توجهی آسان و راحت است.

در این مقاله سعی داریم اطلاعات کامل و مناسبی در مورد استراتژی باندهای بولینگر در بازار فارکس به شما بدهیم تا بتوانید با تنظیمات و روش معامله با این نوع اندیکاتور آشنا شوید. اگر شما هم می‌خواهید با اندیکاتور باندهای بولینگر آشنایی کامل پیدا کنید این مقاله را با دقت و تمرکز بالا مطالعه کنید. در ابتدا می‌خواهیم بدانیم که باند بولینگر چیست؟ در واقع باید بدانید که باند بولینگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. معنای باند بولینگر انحراف معیار و یا همان واریانس است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی به واسطه جان بولینگر، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای ارائه شده است.

نوسانات بازار را به راحتی می‌توان با باندهای بولینگر اندازه‌گیری کرد و بدین واسطه شناسایی شرایط بازار در وضعیت پیش‌فروش و پیش خرید بررسی می‌شود. نکته قابل توجه این است که این نوع باندها مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک کار می‌کنند. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که چطور می‌توان از استراتژی باندهای بولینگر در معاملات خود استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و کاملی در مورد استراتژی بر اساس باندهای بولینگر به دست آورید.

چگونگی استفاده از باند بولینگر

برای این که بدانید چگونه از باندهای بولینگر باید بهره ببرید، کار سختی در پیش ندارید و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم فارکس، با استفاده از آموزش و تمرین، می‌توانید به تسلط کافی در استفاده و بهره‌وری از این اندیکاتور، برسید.

بررسی روند صعودی یک دارایی

در مرحله اول باید بدانید که باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت روند صعودی یک دارایی بهترین گزینه هستند. از دیگر مزایای باند بولینگر می‌توان به شناسایی تغییر و یا قدرت روند بازار اشاره کرد. زمانی را در نظر بگیرید که یک روند صعودی به طور قابل توجهی قوی باشد، در نتیجه به طور کاملا منظم به باند بالای خود برخورد خواهد کرد. حال در صورتی که قیمت به باند بالایی برخورد کند، نشان دهنده این موضوع است که قیمت از این باند هم بالاتر خواهد رفت و معامله‌گران می‌توانند این فرصت را در معاملات و تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی

از دیگر کاربردهای باندهای بولینگر می‌توان به نشان دادن تغییر روند قیمت اشاره کرد. یک روند نزولی قوی را مد نظر بگیرید؛ در این حالت در امتداد باند پایینی، قیمت حرکت می‌کند. در این صورت این نمودار نشان می‌دهد که فروش دارایی دارای قدرت بسیار زیادی است. اما زمانی را در نظر بگیرید که قیمت در باند پایینی حرکت خود را آغاز کند؛ در این صورت روند نزولی خواهد بود. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در بازارهای مختلف مانند بازار فارکس به شما بدهیم.

بررسی کاربرد اندیکاتور باند بولینگر

در ابتدا باید بدانید که استراتژی باندهای بولینگر و یا اندیکاتور بولینگر باند در هر نوع بازار مالی قابل استفاده هستند و محدود به بازار خاصی نمی‌شوند. این موضوع را هم بدانید که در برخی از بازارهای مالی محدوده نوسان قیمت وجود ندارد. در این حالت باندهای بولینگر در این بازارها بسیار کاربردی‌تر هستند.

از جمله این بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، می توان به بازار فارکس اشاره کرد. نتیجه می‌گیریم که استراتژی باندهای بولینگر در بازار فارکس بسیار کاربردی‌تر است . اندیکاتور بولینگر اطلاعاتی در مورد قیمت‌های گذشته بازار به دست می‌آورد و با توجه به این اطلاعات و با دقت بسیار بالا و به راحتی می‌تواند حرکت بعدی بازار را به معامله‌گران نشان دهد. بدین معنی که این اندیکاتور نشان می‌دهد که کندل بعدی در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که باند بولینگر به هیچ عنوان وظیفه اصلی سیگنال دهی ندارد، اما با توجه به امکاناتی که دارد می‌توان از آن برای دریافت سیگنال های معاملاتی هم استفاده کرد.

داشتن چنین ویژگی‌هایی مانند شناسایی شروع یک روند و پایان آن باعث شده‌اند تا اندیکاتور باند بولینگر تبدیل به یک اندیکاتور چندکاره و مفید شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در مورد آشنایی با اعضای Bollinger Band بدست آورید.

آشنایی با اعضای باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر از سه بخش تشکیل شده است که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

1. باند بالایی و یا سقف
2. خط میانی
3. باند پایینی و یا کف

توجه داشته باشید که وظیفه اصلی باندهای بالایی و پایانی اندازه‌گیری مقدار نوسانات با توجه به تغییر قیمت در یک بازه زمانی کاملاً مشخص است. در واقع میزان تغییرات قیمت با استفاده از این باندها قابل اندازه‌گیری هستند. به همین علت هم این باندها به صورت کاملا خودکار قابلیت تنظیم با تغییر وضعیت بازار را دارند. زمانی که قیمت در بازار تغییر می‌کند و دچار نوسانات می‌شود، باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در این حالت باید بدانید که هر چه میزان این فاصله‌ها بیشتر باشد نوسان هم به همان اندازه بیشتر است.

چگونگی تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

زمانی که این اندیکاتور را اضافه کرده‌اید در قسمت تنظیمات با سه قسمت تناوب، انحرافات و اعمال به… مواجه خواهید شد.

بخش تناوب

بخش تناوب به تعداد کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آنها میانگین می‌گیرد، می‌گویند. توجه داشته باشید که در بیشتر برنامه‌های معاملاتی هم این تناوب روی عدد بیست قرار می‌گیرد که این دوره برای بیشتر تحلیل‌گران بسیار خوب عمل می‌کند. نکته‌ی قابل توجه این است که این عدد را در بازار تناوب را بر روی چهل قرار دهیم تا بهتر عمل کند.

بررسی بخش انحرافات

می‌توانید اعداد مختلف را روی قسمت انحرافات قرار دهید تا مقدار خروجی نمودار قیمت از خط‌های سقف و یا کف باند بولینگر تغییر پیدا کند. زمانی که در بخش انحرافات قیمت کاهش پیدا می‌کند، کندل‌ها هم بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج خواهند شد.

اعمال به

در این قسمت هم باید یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید تا در این صورت به باند بولینگر بگویید از کدام بخش قیمت در بازار داده‌های خود را دریافت کند.

منظور از فشار در استراتژی باندهای بولینگر چیست؟

هنگامی که این باندها به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند خط میانگین متحرک هم جمع می‌شود که به این وضعیت، حالت فشار می‌گویند. در واقع فشار یک مفهومی است که موقعیتی را برای تحلیل‌گر نشان می‌دهد که نوسان کم شده است و در این حالت یک فرصت خوب و مناسب را به معامله‌گران برای معامله نشان می‌دهد. زمانی که نوسانات کمتر می‌شود و تغییرات کمتری در قیمت‌ها به وجود می‌آید و آنها هم به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر چه قدر این باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان هم به همان میزان کمتر است.

• نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که هنگامی که قیمت باند پایینی نزدیک‌تر شود تعداد فروشندگان هم در این حالت بیشتر می‌شوند و به نوعی عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد.
• حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمت به باند بالایی نزدیک‌تر شود، تعداد خریداران بیشتر می‌شوند در این حالت هم تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد.
• یکی از نکات کلیدی که شما از این متن دریافت می‌کنید این است که زمانی که نوسانات در بازار کم می‌شوند، باندها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، در این حالت تحلیلگر باید منتظر یک شارپ صعودی و نزولی باشد. در این میان اگر کندل‌ها به قسمت باند پایینی حرکت کنند، نشان دهنده آغاز روند نزولی است. اگر کندل‌ها به قسمت باند بالایی حرکت کنند، نشان دهنده آغاز روند صعودی است.

استراتژی معامله اشباع خرید یا اشباع فروش با استفاده از باندهای بولینگر

به طور کلی قیمت‌ها تمایل دارند که به صورت کاملاً دائمی بین باندهای بالایی و پایینی جابه‌جا شوند و به نوعی حرکت صورت بگیرد. به این حالت حرکت پینگ‌پنگی قیمت‌ها گفته می شود. حرکت پینگ‌پنگی را در نظر داشته باشید زیرا این نوع حرکت از اصل های بسیار مهم و حساس در عملیات تحلیل تکنیکال است که از آن جهت تجزیه و تحلیل سهام‌های موجود در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می شود. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که منطقه اشباع خرید و منطقه اشباع فروش شامل چه مناطقی هستند.

منطقه اشباع خرید

زمانی با منطقه اشباع خرید مواجه می‌شویم که در روند تحلیل تکنیکال به بخشی برخورد کنیم که قیمت از قسمت باند بالایی به طرف بالا بیرون زده باشد. در این حالت تحلیل‌گر باید در نظر داشته باشد که احتمال روند نزولی قیمت وجود دارد زیرا قیمت می‌خواهد به بخش درونی یا داخلی باند برسد.

منطقه اشباع فروش

زمانی با این منطقه مواجه می‌شویم که در روند تحلیل تکنیکال به قسمتی برخورد کنیم که قیمت از بخش باند پایینی به طرف پایین حرکت کرده باشد. در این حالت هم احتمال صعود قیمت وجود دارد، زیرا قیمت می‌خواهد به بخش وسط باند بازگردد.

همچنین اگر قصد دارید تا در استراتژی معامله اشباع خرید یا اشباع فروش از باندهای بولینگر استفاده کنید، باید همواره نکات زیر را در نظر داشته باشید و آن‌ها را رعایت کنید:

• احتمال موفقیت در استراتژی باندهای بولینگر در بازارهای نکته در مورد باند بولینگر مختلف کاملاً با یکدیگر متفاوت است.
• گاهی ممکن است تحلیل گر بخواهد از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و روند صعودی استفاده کند در این حالت حتما باید با چگونگی روند بازار آشنا باشد و روند بازار را مورد بررسی قرار دهد. اگر روند بازار صعودی باشد تحلیلگر می‌تواند به واسطه سیگنالی به معامله ورود کند که قیمت به نقطه مربوط به اشباع فروش نزدیک شده باشد.
• اگر هدف شما این است که از این نوع اندیکاتور در جهت روند نزولی بازار بهره مند شوید حتما باید سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند را مورد بررسی قرار دهید. منظور این است که فقط سیگنال‌هایی که در ارتباط با اشباع خرید هستند را مورد بررسی قرار دهید.

چگونگی تشخیص روند قیمت در یادگیری کار با اندیکاتور باند بولینگر

آگاهی از روند دقیق و صحیح قیمت یکی از موضوعاتی است که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به آن پرداخته‌ایم. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات که معامله گران در عملیات تحلیل تکنیکال با آن روبرو هستند موضوع تشخیص خط روند نزولی، صعودی و رنج بودن بازار است. حال می‌خواهیم بدانیم که چگونه می‌توان در جهت کاملاً مشخصی اندیکاتور باند بولینگر استفاده کرد؟ در ابتدا باید بدانید که دو عدد اندیکاتور بولینگر وجود دارد که یکی از آنها همراه با DEVIATION +-1 یکی از آنها همراه با DEVIATION +-2 است و آنها را بر نمودار قیمت اعمال کنید. برای تشخیص بهتر باندها می‌توانید آنها را تغییر رنگ دهید.

چگونه سیگنال خروج از بازار را با استراتژی باندهای بولینگر دریافت کنیم؟

در این قسمت می‌خواهیم روشی را به شما آموزش دهیم که با استفاده از آن به راحتی بتوانید در زمانی کاملا مشخص و صحیح از بازار خروج کنید. شناسایی نقطه خروج به موقع در عملیات تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم حتی اهمیت آن از یافتن نقطه ورود به بازار هم بسیار بیشتر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معامله گران و تحلیل‌گران کاملاً حرفه‌ای که سودهایی بسیار بالایی از بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی بدست می‌آورند، همواره در جهت بررسی راهی برای ذخیره و حفظ سودهای خود هستند و این راهکارها تنها زمانی به موفقیت ختم می‌شود که نقاط خروج به درستی مشخص شوند.

اگر در پیدا کردن نقاط خروج مرتکب اشتباه می‌شوید، ممکن است در کمترین زمان ممکن تمام سودهایی که به دست آورده‌اید را از دست بدهید. اما جای نگرانی وجود ندارد زیرا با کمک اندیکاتور باند بولینگر و استراتژی باندهای بولینگر می‌توانید نقطه خروج صحیح را به درستی تشخیص دهید. اگر می‌خواهید برای تشخیص صحیح نقطه خروج از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید، در ابتدا باید چگونگی روند بازار را در قسمت صعودی و یا همان قسمت خرید مورد بررسی قرار دهید.

با توجه به نکاتی که به شما توضیح داده ایم، خیلی راحت می‌توانید از استراتژی باندهای بولینگر به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. در ادامه اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه محاسبه باند بولینگر به شما می‌دهیم.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

باند بالایی: برای محاسبه باند بالایی ابتدا باید باند میانی را با انحراف معیار ضربدر دو جمع کنید.

باند میانی: میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰

باند پایینی: برای محاسبه باند پایینی ابتدا باید باند میانی را از انحراف معیار ضربدر ۲ کم کنید.

5 نکته طلایی در مورد باندهای بولینگر

1. نکته اول این است که باند بولینگر از سه خط روی نمودار تشکیل شده است که این خط نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن به خوبی نشان می‌دهد.
2. توجه داشته باشید که باند بولینگر بهترین ابزار برای درک نوسانات بازار از قله تا دره است.
3. استراتژی باند بولینگر می‌گوید زمانی که این باند فشرده می شود، معامله گر باید هوشیار باشد زیرا همیشه نوسانات پایین به معنای آرامش قبل از طوفان است.
4. حتما از تنظیمات پیش فرض استفاده بهینه کنید.
5. باند بولینگر در هر زمانی به خوبی عمل می‌کند.

اهمیت استراتژی برگشتی در باندهای بولینگر

معامله‌گر باید سهام‌هایی را که به طور کاملا آهسته و کم کم از آن خارج می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد. در این حالت می‌توان از کندل استیک در این استراتژی استفاده کرد. برای مثال معامله‌گر باید به جای خرید سهمی که با شکافی با باند بالایی به وجود آمده است، ابتدا باید صبر کند تا ببیند آن سهام چه عملکردی از خود نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که اگر سهام دارای شکاف باشد و در مرحله بعدی نزدیک به قیمت پایین آن بسته شود، بدین معنی است که هنوز به طور کامل از باند بولینگر خارج است. در این حالت سهام در مدت زمان کوتاهی اصلاح خواهد داشت. موضوع قابل توجه این است که معامله‌گر می‌تواند پوزیشن کوتاه را با ۳ تارگت خروجی در نظر بگیرد. منظور از این پوزیشن‌ها باند بالا، باند متوسط و باند پایین است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

اهمیت بررسی استراتژی سوار بر باند

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بیشتر معامله گران مبتدی در هنگام استفاده از باند بولینگر مرتکب می‌شوند این است که زمانی که قیمت یک سهم به باند بالایی برخورد می‌کند خیلی سریع سهام خود را به فروش می‌رسانند و زمانی که قیمت باند پایین برخورد می‌کند اقدام به خرید می‌کنند. این کار کاملا اشتباه است زیرا خود بولینگر هم معتقد بود لمس باند بالا و یا لمس باند پایین به معنی سیگنال خرید و یا فروش نیست. معامله گر تنها زمانی باید معامله خود را آغاز کند که قیمت سوار باند بولینگر باشد. تمامی این موارد و نکات می‌توانند استراتژی باندهای بولینگر باشند تا معامله گر بتواند به خوبی در جهت کسب سود بیشتر عمل کند.

به طور کلی باید بدانید که باندهای بولینگر اندیکاتوری هستند که از دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است که دارای یک میانگین متحرک 20 روزه است. استراتژی باندهای بولینگر باعث شده‌اند که معامله‌گران بتوانند با علم و آگاهی بیشتر در مورد خرید و فروش سهام خود تصمیم گیری کنند. توجه داشته باشید که باندهای بولینگر خود یک اندیکاتور بسیار خوب و مفید برای به کارگیری در بازارهای مالی مانند بازار فارکس است. اما باید بدانید که همیشه نباید تنها به یک اندیکاتور اکتفا کرد و شما می‌توانید همزمان از چندین اندیکاتور خوب و حرفه‌ای در معاملات خود استفاده کنید تا بهترین بازده را داشته باشید. در این حالت احتمال خطا هم بسیار کمتر می‌شود و با ریسک کمتری وارد معاملات بازار فارکس خواهید شد.