بررسی مفهوم تله خرسی

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

منظور از موقعیت شورت در تله خرسی چیست؟

تله‌های مختلفی ممکن است بر سر راه تریدرها و سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال قرار گیرد و سبب شود که آن‌ها متحمل ضررهای بسیار زیادی شوند. تله خرسی یکی از رایج‌ترین تله‌ها به حساب می‌آید که سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید یا فروش ارز دیجیتال خود می‌کنند و سپس آن‌ها را به دام انداخته و متحمل ضرر و زیان در این عرصه می‌نماید. شاید برایتان سوال باشد که تله گاوی چیست و چگونه می‌تواند موجب ضرر کردن سرمایه‌گذاران یا تریدرها شود. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که تله خرسی زمانی به وقوع می‌پیوندد که سرمایه‌گذار با این تفکر که قیمت ارز دیجیتال رو به کاهش است، اقدام به فروش آن نماید ولی پس از آن قیمت ارز دیجیتال تغییری نکرده و یا حتی افزایش می‌‍یابد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با تله خرسی، موقعیت شورت در تله خرسی و راه‌های پیشگیری از آن با شما در میان بگذاریم.

تله خرسی چیست؟

شاید برایتان پیش آمده باشد که یک دارایی مشخصی داشته باشید و در یک زمان مشخص احساس کنید که قیمت دارایی شما روندی نزولی گرفته است و سریعا آن را به فروش برسانید، اما بلافاصله پس از فروختن آن قیمت دارایی با افزایش روبه‌رو شود و شما ضرر بسیاری را متحمل شوید. در این شرایط نیز شما به نوعی در تله خرسی افتاده‌اید.

تله خرسی در دنیای ارزهای دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد و به معنی افزایش قیمت ناگهانی در زمانی است که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش قیمت را دارند. در این شرایط یک تریدر یا سرمایه‌گذار ارز دیجیتال با این دیدگاه که قیمت ارز دیجیتال نزولی شده است و این روند ادامه‌دار خواهد بود، اقدام به فروش دارایی خود می‎‌کند، اما به صورت ناگهانی قیمت با افزایش روبه‌رو می‌شود و یا بدون تغییر باقی می‌ماند. در این صورت سرمایه‌گذار یا تریدر ضرر و زیان بسیار زیادی را متحمل خواهد شد.

تریدرها و سرمایه‌گذاران حوزه ارز دیجیتال باید با کمک تحلیل‌های تکنیکال قادر به تشخیص انواع تله‌های خرسی و گاوی می‌باشند. تله گاوی تله‌ای مشابه تله خرسی است با این تفاوت که در تله گاوی، سرمایه‌گذار یا تریدر با این تفکر که قیمت ارز دیجیتال دیگر روند نزولی ندارد، اقدام به خرید ارز دیجیتال جدید می‌کند، اما به صورت ناگهانی قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی خود را ادامه داده و قیمت ارز دیجیتال افزایش نمی‌یابد. پس در نتیجه آن نیز سرمایه‌گذار متحمل ضرر و زیان بسیاری خواهد شد.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

منظور از موقعیت شورت در تله خرسی چیست؟

به طور کلی، خرس‌ها در بازار ارزهای دیجیتال روند قیمتی را نزولی می‌دانند. افرادی نیز سعی می‌کنند با استفاده از تله کسب سود نمایند. سرمایه‌گذاران خرسی از روند نزولی و افت قیمت‌های یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و از طریق آن به سود می‌رسند. به این عمل اصطلاحا short کردن گفته می‌شود.

طی عمل شورت کردن، یک تریدر یا سرمایه‌گذار یک دارایی را با استفاده از یک اکانت مارجین از کارگزاری قرض می‌گیرد و این دارایی‌ها را با هدف اینکه مجددا اقدام به خرید آن‌ها نماید، به فروش می‌رساند. آن دسته از فروشندگان که دارای قرضی دارند، در صورت افزایش قیمت دارایی ملزم هستند موقعیت‌های خود را بسته و مانع ضررهای بیشتر شوند. در صورتی که این روند صعودی افزایش یابد، فروشنده‌ای که دارایی قرضی داشته است، ریسک‌های بیشتری خواهد داشت و یا حتی ممکن است با مارجین کال یا همان لیکویید شدن دارایی مواجه شود.

چگونه از تله‌های خرسی پیشگیری کنیم؟

اگرچه در برخی موارد ممکن است تله‌های خرسی قابل پیشبینی نباشند و بسیاری از تریدرهای خبره نیز در این تله به دام افتند، اما راه‌هایی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید خطر افتادن در تله خرسی را کاهش دهید. به عنوان مثال می‌توانید حجم معاملات در یک زمان خاص را بررسیب کنید. در صورتی که قیمت یک دارایی به قیمت واقعی خود بازگردد، حجم معاملات بسیار زیاد خواهد بود. اگر با وارونگی قیمت مواجه شوید، اما حجم معاملات افزایش نیابد می‌توانید تشخیص دهید که احتمالا یک تله وجود دارد. پس می‌توانید آگاهانه تصمیم بگیرید. برخی دیگر از اصلی‌ترین راه‌های تشخیص و پیشگیری از تله‌های خرسی به شرح زیر می‌باشند:

از بررسی اخبار غافل نشوید

بررسی اخبار در حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند تاثیر به‌سزایی بر تریدهای شما داشته باشد. پس در نظر داشته باشید که اخبار این حوزه چه خوب باشند و چه بد بر تصمیمات شما تاثیر می‌گذارند. به خصوص اگر در ترید بی تخصص و بی تجربه هستیدف بررسی اخبار می‌توانند تاثیر بسیاری بر نتایجی که کسب می‌کنید و سود و زیان شما داشته باشند.

لازم به ذکر است که بسیاری از تله‌های این حوزه برای افراد احساسی در این زمینه طراحی شده‌اند و بیشتر کسانی که بدون انجام تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال تصمیم‌گیری می‌کنند، در این تله‌ها اسیر خواهند شد. به همین خاطر حتما لازم است پیش از انجام هر نوع ترید اخبار را به طور صحیح بررسی نمایید.

بررسی شاخص قدرت نسبی یا RSI را فراموش نکنید

واگرایی شاخص قدرت نسبی نشان دهنده این است که روند حرکت قیمتی ارز دیجیتال شما کند است و هر لحظه ممکن است جهت حرکت قیمت معکوس شود. شاخص RSI شاخصی بین 0 تا 100 است که به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چه زمانی برای خرید و فروش مناسب است. عدد زیر 30 به معنی اسن است که شرایط فروش مهیا نمی‌باشد و عدد بالای 70 شرایط خرید بسیار زیاد را نشان می‌دهد. با بررسی صحیح این شاخص می‌توانید از تله‌های خرسی در امان بمانید.

استفاده از حد ضرر نیز پر اهمیت است

حتی اگر اطمینان داشته باشید که یک ترید می‌تواند صحیح باشد و برایتان سود بسیاری را به همراه داشته باشد نیز ممکن است با شکست و ضرر و زیان مواجه شوید. حد ضرر می‌تواند از ضررهای بیش از حدتان جلوگیری کند. سعی کنید از حد ضرر خود کمک گرفته و احساساتتان را دخیل نکنید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

ممکن است مفهوم تله یا دام برای همه ما روشن باشد اما بسیاری از ما با مفهوم تله خرسی در بازارهای مالی آشنایی نداریم. این تله بیشتر به کسانی ضرر میزند که برای این که متحمل ضرر نشوند دست به اقدام عجولانه در بازار می‌زنند.

به همین دلیل در بلند مدت ممکن است که مقداری از دارایی خود را به دلیل فروش سهام یا دارایی‌هایی مانند بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر از دست بدهند. برای همین اگرچه هر کسی دوست دارد که در بازار سود بیشتری کسب کند اما همواره دام‌هایی هست که با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال می‌توانید در آن‌ها نیفتید.

ما در این متن قصد داریم تا با بیان مفهوم تله خرسی به شما این هشدار را بدهیم که دچار هیجانات موقتی در بازار نشوید و بدون آگاهی کامل از شرایط حاکم بر بازار، سهام یا دیگر دارایی‌های خود را از ترس ریزش قیمت‌ها نفروشید. در ادامه به توضیح تله خرسی و جلوگیری از آن خواهیم پرداخت پس همراه ما باشید.

شاخص بورس و امکان رخ دادن تله خرسی با افت موقت شاخص

همه ما می‌دانیم که شاخص‌ها در بازار بورس یا در بازار ارزهای دیجیتال همواره با فرازونشیب ‌هایی همراه است. این فرازونشیب‌ها ممکن است برای کسانی سود به همراه داشته باشد یا دیگران را در اثر افت ارزش با ضرر مواجه کند. شاید همه مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت‌ها قابل کنترل نباشند اما ارزیابی درست می‌تواند کمک زیادی در سود شما داشته باشد.

برای همین بسیار مهم است که ما همواره به ارزیابی درست از وضعیت بازار بپردازیم و پس از آن اقدام لازم را به عمل آوریم. اگر تا به حال لفظ تله خرسی را شنیده‌اید باید توجه کنید که همین ارزیابی درست است که شما را از به دام افتادن و ضرر در بازار نجات خواهد داد. فرض کنید که در بازار بورس شاخص سهام رو به رشد بوده است، اما به یک‌باره شما شاهد افت شاخص و کاهش قیمت سهام می‌شوید.

در این‌جا ممکن است که به اشتباه تصور کنید که افت قیمت‌ها روندی کاهشی خواهد داشت و در روزهای آتی ممکن است که قیمت سهام بیش از این هم افت کند. برای همین به سرعت اقدام به فروش سهام خود می‌کنید. این در حالی است که این افت قیمت به صورت موقتی بوده و قیمت‌ها دوباره به حالت قبل برخواهند گشت.

اگر شما در این حالت اقدام به فروش زود هنگام سهام خود کنید در واقع به دلیل افت موقتی شاخص در تله افتاده و فریب خورده‌اید. به بیان دیگر وقتی شما در تله خرسی افتادید به این معنی است که جایی یا زمانی که نباید سهام خود را به دلیل افت موقت قیمت بفروشید با فروش سهام خود متحمل ضرر شده‌اید.

این اتفاق نه تنها برای شما بلکه برای هر فعالی در بازار ممکن است بیفتد؛ زیرا همواره افرادی هستند که به پایش شاخص سهام شرکت‌ها یا قیمت ارزهای دیجیتال در آینده می‌پردازند و سعی می‌کنند تا با پیش‌بینی آینده بازار بهترین زمان را برای فروش سهام خود انتخاب کنند؛ اما آن‌ها هم گاهی دچار اشتباه می‌شوند. حتی ممکن است بدون این که افت قیمتی در کار باشد، یک سهامدار با تصور این که در روزهای بعد قیمت‌ها کاهشی خواهند شد سهام خود را بفروشد که از این اتفاق هم با نام تله خرسی یاد می‌شود.

آیا راهی برای جلوگیری از افتادن در تله خرسی وجود دارد؟

حالا که با مفهوم تله خرسی آشنا شدید شاید برای شما سوال مهمی پیش آمده باشد که به دنبال پاسخی برای آن باشید. آن هم این است که چه باید بکنید تا از افتادن در تله خرسی در امان بمانید؟ برای هر یک از ما بسیار ناامیدکننده خواهد بود که در زمانی که قیمت سهام کاهش یافته اقدام به فروش آن در بازار بورس بکنیم و پس از مدت کوتاهی شاهد باشیم که قیمت‎ها باز هم به قبل بازگشته و در این میان متحمل ضرر شده‌ایم.

برای همین به دنبال راهی برای جلوگیری از این اتفاق هستیم. باید بدانیم که مانند بسیاری از اتفاقات دیگری که در بورس قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان به طور حتم موفق به پیش‌بینی تله خرسی در بازار بورس شد. ممکن است که افت سهام در بازار بورس موقتی و یا فرایندی ادامه‌دار باشد و قیمت سهام حتی بیش از این هم افت کند.

برای همین نمی‌توان راهی پیشنهاد کرد که به طور کامل ما را از افتادن در تله خرسی مصون کند. می‌توان با برآورد صحیح از بازار بورس و ارزش سهامی که در اختیار داریم تا حدودی از افتادن در این تله جلوگیری کنیم؛ زیرا هر شرکتی با توجه به سرمایه و سودی که دارد ارزش خاص خود را دارد و سهام آن شرکت نیز به طور حتم از یک مبلغ حداقلی بیشتر ارزش خواهد داشت.

نباید بدون دلیل و تنها به صرف این که برای مدت کوتاهی شاخص‌ها روند نزولی داشته‌اند اقدام به فروش سهامی کرد که ارزش ذاتی آن بیش از ارزش فعلی آن در بازار است. از سوی دیگر ابزار تحلیل تکنیکال و توجه به اندیکاتورها نیز می‌تواند تا حد زیادی از افتادن ما در این تله جلوگیری کند.

دلیل انتخاب نام تله خرسی برای این الگو در بازارهای مالی چیست؟

ممکن است دوست داشته باشید بدانید که چرا نام تله خرسی برای این فرایند یا دام استفاده می‌شود. وقتی کسی با کاهش موقتی شاخص‌ها یا با تصور امکان کاهش قیمت‌ها، اقدام به فروش سهام خود در بازار بورس یا حتی دارایی خود در بازار ارزهای دیجیتال بکند، در واقع از او با نام خرس بازار یاد می‌شود. این دلیل انتخاب نام تله خرسی برای این الگو در بازارهای مالی مختلف است.

آیا تله‌های دیگری هم در بازارهای مالی وجود دارد؟

بله علاوه‌بر تله خرسی موقعیت‌های دیگری هم هستند که در این موقعیت‌ها یک نفر به دلیل دید اشتباهی که نسبت به آینده بازار دارد ممکن است اقدامی بکند که نادرست است و باعث ضرر او شود. به‌عنوان مثال تله گاوی یکی از تله‌های دیگری است که از نظر الگوی روی‌دادن، برعکس تله خرسی است.

نتیجه گیری

برآورد صحیح از بازارهای مالی همواره یکی از کلیدی‌ترین راه‌ها برای به‎دست‌آوردن سود بیشتر و جلوگیری از متحمل شدن ضرر و زیان در هر بازاری است.

تله خرسی که در این متن بررسی شد یکی از مواردی است که فعالان بازار را تهدید می‌کند. اگر قصد در امان ماندن از افتادن در این تله را دارید باید از واکنش‌های احساسی در بازار خودداری کنید و سعی کنید دید وسیع‌تری نسبت به آینده بازار داشته باشید.

اگر چه نمی‌توان راهکاری کلی برای جلوگیری از افتادن در این تله پیشنهاد کرد اما همواره توجه به ابزار تحلیلی موجود، معیاری برای شما در زمان فروش خواهد بود که از افتادن شما در این گونه تله‌ها جلوگیری خواهد کرد.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

تله خرسی الگویی تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد یک سهم، شاخص و یا سایر دارایی‌های مالی، به اشتباه سیگنالی از معکوس شدن روند صعودی را نشان دهد. بدین ترتیب، این تله می‌تواند روند صعودی قیمت را از دید سرمایه‌گذاران مخفی کند. تله‌های خرسی باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده بر روی تغییرات قیمت در آینده که البته هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتند، اقدام به باز کردن موقعیت شورت کنند. به معکوس این پدیده تله گاوی گفته می‌شود. در ادامه با کمک مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت.

تله خرسی چگونه کار می‌کند؟

تله خرسی می‌تواند باعث شود که فعالان بازار، انتظار کاهش قیمت یک دارایی مالی را داشته باشند و در نتیجه، اقدام به فروش دارایی یا باز کردن موقعیت شورت کنند. با این حال، ارزش دارایی در چنین سناریویی بدون تغییر باقی مانده و یا افزایش می‌یابد که در نهایت باعث ضرر و زیان معامله‌گر می‌شود.

در چنین شرایطی، تریدری با دیدگاه صعودی (گاوی) ممکن است این دارایی در حال افت ارزش را به فروش برساند و یک تریدر با دیدگاه نزولی (خرسی) احتمالاً تلاش می‌کند با گرفتن موقعیت شورت، از کاهش قیمت سود بگیرد؛ اما روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند و یا پس از یک بازه زمانی کوتاه برعکس می‌شود. این بازگشت قیمت را به عنوان تله خرسی می‌شناسند.

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

فعالان بازار اغلب با تکیه بر الگوهای تکنیکال، روندهای بازار را تحلیل می‌کنند و سپس به ارزیابی راهبردهای سرمایه‌گذاری می‌پردازند. تریدرهای تکنیکال تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلفی مانند جابه‌جایی‌های فیبوناچی، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای حجمی، تله‌های خرسی را شناسایی کرده و از آنها دوری کنند. این ابزارها به تریدرها در درک و پیش‌بینی صحت و پایداری روند فعلی قیمت یک دارایی، کمک زیادی می‌کنند.

تله خرس و موقعیت شورت

خرس در واقع یک سرمایه‌گذار یا تریدر در بازارهای مالی است که باور دارد قیمت یک دارایی به ‌زودی کاهش خواهد یافت. همچنین خرس‌ها ممکن است مسیر کلی یک بازار مالی را نزولی ببینند. یک استراتژی مالی خرسی تلاش می‌کند تا از روند کاهشی قیمت یک دارایی، سود کسب کند. معمولا برای اجرای این استراتژی‌ها از تکنیک موقعیت شورت استفاده می‌شود.

موقعیت شورت، یکی از تکنیک‌های تریدینگ است که طی آن، معامله‌گر یک دارایی یا قراردادهای مربوط به آن را از کارگزاری و از طریق یک اکانت مارجین قرض می‌گیرد. سرمایه‌گذار دارایی مالی قرض گرفته‌شده را با هدف خرید مجدد آن‌ها در شرایطی که قیمت به سطح معینی کاهش یابد، به فروش می‌رساند. بدین ترتیب، سرمایه‌گذار قادر است از کاهش قیمت یک دارایی به سود برسد. زمانی که پیش‌بینی کاهش قیمت یک سرمایه‌گذار خرسی اشتباه از آب درآید، خطر گیر افتادن در یک تله خرسی افزایش می‌یابد.

فروشندگان استقراضی در صورت افزایش قیمت یک دارایی مجبورند با بستن موقعیت‌ها، از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. افزایش تقاضا برای خرید دارایی مذکور متعاقباً باعث ادامه روند صعودی و بررسی مفهوم تله خرسی در نهایت جهش قیمت می‌شود. پس از اینکه فروشندگان استقراضی دارایی مالی موردنیاز را برای پوشش دادن موقعیت‌های شورت خود خریداری کردند، روند صعودی این دارایی کاهشی خواهد شد.

در صورت ادامه یافتن روند افزایش قیمت سهام، ارز، شاخص و یا سایر ابزارهای مالی، یک فروشنده استقراضی با ریسک افزایش میزان ضرر و یا حتی یک مارجین کال (لیکویید شدن دارایی) مواجه خواهد بود. معامله‌گر می‌تواند با تعیین حدود ضرر (استاپ لاس‌ها) در زمان ثبت سفارش، ضررهای ناشی از تله‌های خرسی را به حداقل برساند.

تله خرسی چیست؛ یک سیگنال ارز دیجیتال نادرست

ممکن است شما نیز گاهی به دام انواع سیگنال‌های نادرست افتاده باشید. اما اگر کمی در این بازار، حرفه‌ای عمل کنید، تحت تاثیر سیگنال‌های غلط قرار نمی‌گیرید. یکی از همین سیگنال‌های اشتباه تله خرسی نام دارد اما منظور از تله خرسی چیست؟

گاهی بازار ارزهای دیجیتال دچار افت شدیدی می‌شود و کاربران ضررهای بسیاری می‌بینند. در این زمان بعضی از سرمایه‌گذاران قوی برای اینکه روند بازار را تغییر دهند سیگنال‌هایی می‌سازند و در بازار پخش می‌کنند که به هیچ‌وجه معتبر نیست. بنابراین بعضی از افراد، به خصوص کاربران مبتدی این بازار،در تله خرسی(Bear Trap)گرفتار می‌شوند و به امید صعودی شدن دوباره روند بازار، سرمایه‌گذاری‌های غلطی انجام می‌دهند. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به پرسش تله خرسی چیست پاسخ دهیم.

منظور از تله خرسی چیست؟

بسیاری معتقدند سرمایه‌گذاری امری دشوار است و باید ترفندهای بسیاری برای حفظ سرمایه خود بلد باشید. گذشته از این ترفندها، باید بدانید در مواجه با انواع تله‌ها چطور رفتار کنید و فریب نخورید. اما متاسفانه افراد ناآگاهی در بازار ارزهای دیجیتال حاضر هستند که در بیشتر مواقع فریب این تله‌های خرسی ارز دیجیتال را می‌خورند و به دام می‌افتند.

تله خرسی چیست؟ یکی از همین آوازهایی که از دور خوش هستند تله خرسی نامیده می‌شود. این الگوی اقتصادی به طور معمول روند بازار را نادرست نشان می‌دهد. در واقع زمانی که روند بازار رمز ارزها نزولی است، تله خرسی آن را صعودی نشان می‌دهد تا سرمایه‌گذاران بسیاری را با امید سوددهی در آینده جذب این بازار کند.

این تله خرسی در ارز دیجیتال تاثیر مستقیمی بر روی روند سرمایه‌گذاری دارد. افراد بسیاری با دیدن این سیگنال‌های اشتباه ارزی، وسوسه می‌شوند و شروع به سرمایه‌گذاری در بازاری می‌کنند که به هیچ‌وجه سودآور نخواهد بود. تله خرسی شبیه سینگال ارز دیجیتال عمل می‌کند، با این تفاوت که اطلاعات نادرستی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

بررسی مفهوم تله خرسی

آیا تا به حال درگیر سیگنال‌های اشتباه بازار شده‌اید؟ برای مثال در بازارهای نزولی گاهی شایع می‌شود که چندی بعد بازار روند صعودی خواهد داشت. این‌گونه سیگنال‌ها اغلب سرمایه‌گذاران را به اشتباه می‌اندازند. البته هر سرمایه‌گذاری خود را درگیرBear Trap نمی‌کند، بیشتر افرادی جذب این سیگنال‌ها می‌شوند که از بالا و پایین بازار کمتر مطلع هستند.

در نظر داشته باشید این تله‌ها در انواع بازارها به چشم می‌خورند و فقط مخصوص بازارهای دیجیتال نیستند. هر بازاری که معاملات دیجیتالی انجام دهد دستخوش این‌گونه شایعات می‌شود. تله خرسی بیشتر در بازارهای نزولی روی کار می‌آید. با حضور این سیگنال‌ها شرکت‌کنندگان به تدریج دست به معاملات کوچکی می‌زنند.

با گذر زمان نه چندان طولانی، ارزش سرمایه افراد کاهش می‌یابد و حتی خریدهای کوچک نیز باعث ضرر بزرگ می‌شوند. در واقع این تله‌ها روند معکوسی دارند و به سوددهی نمی‌رسند. تله خرسی در ارز دیجیتالهمیشه گمراه‌کننده است و انعکاس درستی از بازار ارزهای دیجیتال ارائه نمی‌دهد. در نتیجه بیشتر معامله‌گران مبتدی در دام این تله‌ها گرفتار می‌شوند.

یک نمونه از تله‌های خرسی

بدون‌شک با نام تسلا (TSLA) آشنایی دارید. این سهام یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های تله خرسی به حساب می‌آید. از آنجاکه این شرکت مخاطبان به خصوصی دارد و همگی جزو طرفداران بی‌قید آن هستند، دست به تجارت‌های بزرگی در بازار ارزهای مجازی زده است. البته تسلا نیز، مخالفان خود را دارد اما بخش عظیمی از ثروت این شرکت در پایه‌گذاری تله خرسی به کار می‌رود.

تسلا از موقع روی کار آمدن به عنوان یک بازاریاب قوی کار می‌کند. گذشته از بازاریابی، خودروهای این شرکت جزو گران‌ترین خودروهای شناخته‌شده بازار محسوب می‌شوند. برای درک بهتر از تاثیر این شرکت در بازار ارزهای مجازی، کافی است سرمایه دو شرکت بزرگ و قدیمی خودروسازی، جنرال موتور و فورد را با سرمایه تسلا مقایسه کنید. جنرال موتور 58 میلیارد دلار و فورد 35 میلیارد دلار سرمایه دارند. در حالی که تسلا حدود 630 میلیارد دلار سرمایه دارد.

این سرمایه‌گذاری‌های تسلا بیشتر با استفاده از شورت پوزیشن انجام می‌شوند. در ضمن تسلا دارای فروشندگان معتبری است که در واقع خرس‌های بازار ارزهای مجازی به حساب می‌آیند. این فروشندگان همیشه نارضایتی‌های خود را از حسابداری و سیستم مالی اعلام می‌کنند. تسلا توانست به یک شرکت بزرگ تبدیل شود زیرا از موقعیت‌های نزولی بازار برای افزایش و تقویت موقعیت خود استفاده کرد.

تاثیر بزرگ تله خرسی چیست؟

همان‌طور که گفتیم، بیشتر سرمایه‌گذاران از این تله در شورت پوزیشن (موقعیت فروش) استفاده می‌کنند. اما تاثیر تله خرسی چیست؟ معاملاتی که طی این تله انجام می‌شوند بیشتر در حاشیه بازار ارزهای دیجیتال قرار دارند. در واقع تله خرسی در ارز دیجیتال شما را مجاب می‌کند که قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاهی سقوط خواهند کرد در نتیجه شما سهام خود را با همان قیمت فعلی در معرض فروش می‌گذارید.

هرچه در تله خرسی بیشتر بمانید، ضرر شما نیز دو چندان می‌شود. همچنین زمانی که قیمت‌های بازار روبه‌افزایش هستند، دست نگه‌می‌دارید و سپس با رشد بیش از حد بازار مواجه می‌شوید. در نهایت سهام یا ارز مجازی خود را با قیمت بیشتری خریداری می‌کنید. به طور کلی Bear Trapریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

با گذشت زمان، معامله‌گران نیز یاد گرفتند که تاثیر تله خرسی را کاهش دهند و با آن مقابله کنند. بنابراین خود را بازیچه دست نوسانات این تله قرار نمی‌دهند. همچنین سعی می‌کنند از شاخص‌های بازار برای جدا کردن روند بازار از این تله‌ها، نهایت بهره را ببرند. به طور کلی تاثیر تله خرسی بر روی بازار زیاد ولی قابل مقابله و کنترل است.

چه ارتباطی میان تله خرسی و معاملات شورت پوزیشن وجود دارد؟

خرس همانند یک سرمایه‌گذار عمل می‌کند که به کاهش قیمت‌های بازار اشاره دارد. در ضمن گاهی این سرمایه‌گذاران یا خرس‌ها مدعی هستند که روند کلی بازار نزولی خواهد بود. بنابراین باعث می‌شود سایر سرمایه‌گذاران از استراتژی روند نزولی استفاده و سعی کنند از کاهش قیمت‌ها سود ببرند. اما زمان کمی خواهند داشت و متضرر می‌شوند.

شورت پوزشین نیز یک فن بازاری است که سرمایه‌گذار را وادار به دریافت وام یا سهم قرضی می‌کند. در ادامه سرمایه‌گذار این دارایی‌های قرضی را در بازار مورد نظر به فروش می‌رساند و سود خوبی دریافت می‌کند. اما زمانی که یک سرمایه‌گذار روند بازار را به درستی تشخیص ندهد، در تله‌های خرسی گرفتار می‌شود.

ارتباط این مسائل با تله خرسی چیست؟ در اینجا باید گفت، سرمایه‌گذاران حاضر در شورت پوزیشن افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهند تا دچار ضرر کمتری شوند. این نیز اشتباه دیگری است زیرا با افزایش روند خرید، بازار بیشتر توسعه می‌یابد و در پایان با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم. در نظر داشته باشید سرمایه‌گذاری که در این دام خرسی گرفتار شده است، هرگونه تلاشی که انجام دهد و سعی در رفع ضررهای وارده داشته باشد، متاسفانه با عکس هدف خود مواجه می‌شود.

آشنایی با نحوه عملکرد تله خرسی

در بیشتر بازارها سرمایه‌گذاران بزرگ تمایل زیادی به خرید دارند اما فروشندگان کمی پیشنهاد قیمتی آنها را می‌پذیرند. در نتیجه خریدار یا سرمایه‌گذار باید پیشنهاد قیمتی خود را افزایش دهد. البته قیمت باید به شکلی مشخص شود که سرمایه‌گذار از پس آن برآید. با اعمال این فعالیت‌ها، تعداد فروشندگان در بازار بیشتر می‌شود.

همچنین فشار بین خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. روند بازار به این صورت است که پس از دریافت هر سهام، فروش آن جز واجبات قرار می‌گیرد. از آنجاکه عده‌ای معتقد هستند که فروشنده تنها از طریق فروش سهام خود به سود قابل‌توجهی دست پیدا می‌کند، به طور معمول فشار برای فروش سهام‌ها همیشه بیشتر است.

با افزایش میزان خرید سهام یا ارزهای دیجیتال، کم‌کم فشار زیادی بر روی بخش فروش وارد می‌شود. با ادامه پیدا کردن این روند، بررسی مفهوم تله خرسی موسسات مسئول مجبور می‌شوند قیمت‌ها را کاهش دهند، زیرا تقاضا بیشتر شده است و بازار به طور حتم به یک روند نزولی نیاز دارد. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی سهام خود را می‌فروشند و به سقوط بازار کمک می‌کنند.

دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟

پیش از این به بررسی دو بازار گاوی و خرسی اشاره کردیم. این بازارها برای بیان دو روند متفاوت و معکوس از بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. زمانی که بازار با روند صعودی روبه‌رو است یعنی ما شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، در حالی که روند نزولی، معکوس آن عمل می‌کند. اغلب بازار زمانی سقوط می‌کند که فروش آن دچار جهش بدی شده باشد.

تمام سرمایه‌گذاران تنها در یکی از این دو بازار فعالیت دارند و کمتر دیده می‌شود که یک سرمایه‌گذار در هر دو بازار فعالیت خوبی از خود نشان دهد. معامله‌گران نزولی به دنبال روندهای نزولی هستند تا بتوانند برای مدتی کوتاه درگیر فروش سهام شوند و سپس سود موردنظر خود را کسب کنند و از بازار خارج شوند. اما تله خرسی چیست؟

این تله زمانی رخ می‌دهد که روند یک بازار به شکل صعودی پیش می‌رود. اما به طور ناگهانی از حرکت می‌ایستد. در این هنگام معامله‌گر نزولی دچار اشتباه می‌شود و تصور می‌کند بازار دارای روند نزولی است. در نتیجه در دوره زمانی کوتاهی دست به فروش سهام خود می‌زند.

با فروش سهام خود امید دارد قیمت ارزهای مورد نظر با گذر بیشتر زمان کاهش یابد و او با خرید این سرمایه با قیمت کمتر به سود خوبی برسد. اما در واقع روند معکوسی در پیش‌روی او است. تمامی قیمت‌ها افزایش می‌یابند و او در این دام گرفتار می‌شود.

چهار راه‌حل جلوگیری از تله خرسی

روزانه اتفاقات بدی در بازار ارزهای مجازی رخ می‌دهد و همه چیز مربوط به تله خرسی نیست. اما تله خرسی یکی از اجتناب‌ناپذیرترین عوامل گمراه‌کننده در این بازار محسوب می‌شود که بیشتر سرمایه‌گذاران برای دوره زمانی کوتاهی درگیر می‌شوند. این دام‌ها ریسک زیادی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.

به زبان ساده، تله خرسی زمانی در بازار رخ می‌دهد که یکی از شاخص‌های فنی بازار به اشتباه روند بررسی مفهوم تله خرسی صعودی در قیمت بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، فروشندگانی که به دنبال خریدهای کوتاه مدت هستند به دام این تله‌ها می‌افتند. تا به اینجای مقاله سعی داشتیم شما را به درک درستی از تله خرسی چیست برسانیم.

هر شرکت در بازار ارزهای مجازی دارای سهام خاصی است و برای جذب خریداران بیشتر به دنبال افزایش حجم معاملات و در نتیجه روند صعودی بازار خواهد بود. در مقابل، سرمایه‌گذاران باحوصله و محتاطی نیز هستند که از این چنین دام‌ها و انعکاس‌های معکوس جان سالم به در می‌برند. اما چگونه موفق می‌شوند؟ در ادامه 4 روش مهم برای جلوگیری از تله خرسی را بیان می‌کنیم.

مدیریت ریسک‌

حفظ حساب تجاری خود اولین قدم در مدیریت ریسک است. فرقی ندارد شما در چه بازاری معامله می‌کنید، همیشه باید از حساب تجاری خود حفاظت کنید. دومین اقدام برای مدیریت ریسک برنامه‌ریزی کردن در راستای پایان دادن به ضررهای دائمی و کاهش انواع ریسک‌ها است. اگر برنامه‌ریزی مدیریتی خوبی داشته باشید حتی اگر در دام نیز بیفتید، آسیب زیادی به شما یا سرمایه‌تان وارد نمی‌شود.

اگر به عنوان یک فروشنده در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، بدون‌شک گرفتار انواع دام‌ها از جمله تله خرسی می‌شوید. از آنجایی‌که خود نیز به این موضوع آگاهی دارید پس بدون برنامه‌ریزی وارد میدان نشوید. البته نمی‌توان به طور کامل از هر ریسکی اجتناب کرد اما ریسک‌های منطقی که در بازار وجود دارند به طور معمول قابل مقابله هستند. حتی بهترین سرمایه‌گذاران نیز گاهی درگیر تله‌های خرسی می‌شوند، اما بهتر است برای معاملات و ضررهای موجود، برنامه درستی تعیین کنید.

نادیده گرفتن الگوهای فنی بازار

گاهی افراد برای مدت کوتاه یا بلندی و به دلایل مختلفی درگیر این دام‌های بازار شده‌اند. گذشته از این که این افراد مدیریت ریسک بلد نیستند، حتی عوامل مشخص و ابتدایی بازار را نمی‌شناسند و به همین دلیل در تله خرسی می‌افتند.

در ضمن افراد گرفتار تحت فشارهای زیادی قرار می‌گیرند که تمرکز مدیریتی خود را از دست می‌دهند. همچنین بسیاری از سیگنال‌ها و الگوهای فنی مشخص را نادیده می‌گیرند. بنابراین به راحتی درگیر تله خرسی و به دام این ضررهای طولانی مدت گرفتار می‌شوند.

کوتاهی نکردن در فهم روند بازار

هر بازاری دوره‌های متفاوتی پشت سر می‌گذارد. بعضی از این دوره‌ها افزایشی هستند و بعضی دیگر محدودکننده به حساب می‌آیند. به طور کلی در بیشتر مواقع هیچ دوره‌ای ماندگار نیست. تله خرسی نیز یکی از همین دوره‌های گذراست که شما فقط باید به درک درستی در دوره‌ها برسید تا بتوانید از پس این تله برآیید.

عجله نکنید

زمانی که دست به معامله‌ای می‌زنید، تشخیص صحت کار شما بسیار ساده خواهد بود. کافی است کمی مکث کنید و دقت بیشتری به خرج دهید. همیشه قیمت پایین امتیاز خوبی به حساب نمی‌آید بلکه قیمت مناسب مسئله اصلی خواهد بود. زمانی که ارزش یک ارز مجازی یا سهام افت پیدا می‌کند باید منتظر بمانید تا بهترین الگوی فنی آن مشخص شود، سپس دست به خرید یا حتی فروش بزنید.

نتیجه‌گیری

در مقاله تله خرسی چیست با آکادمی کیوسک همراه بودید. همه ما در انواع معاملات ارزهای دیجیتال گرفتار دام می‌شویم. ممکن است گاهی فکر کنیم کل بازار نکته‌ای خاص را نادیده گرفته‌اند و ما به درستی پیش می‌رویم. گاهی با معاملات که انجام می‌دهیم، قصد داریم بیشتر بر روی بازار تمرکز کنیم.

محتاط و با دانش عمل کردن امر بسیار مهمی است اما گاهی کسی نمی‌تواند از سرنوشت خود اجتناب کند. مهم رفتار تجاری ماست، آن هم زمانی که در یک دام گیر افتاده‌ایم. حتی زمانی که بازار دچار افت شدید شده و ضررهای زیادی به ما وارد می‌شود، کنترل واکنش ما مهم‌ترین موضوع خواهد بود.

آیا تا به حال در دام تله خرسی افتاده‌اید؟ خوشحال می‌شویم که نظر و تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تعریف تله خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال؛ تله‌ها چه تاثیری روی قیمت می‌گذارند؟

بازارهای سرمایه مانند کریپتو، سهام و فارکس مملو از تله‌هایی است که به منظور شکار تریدرهای احساسی طراحی شده‌اند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی هستند.

در این پست یاد می‌گیرید که چگونه این تله‌ها تشخیص دهید و یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی کاهش سریع قیمت در یک روند صعودی است. تله‌های خرسی اغلب قبل از بازگشت سریع به روند صعودی، حمایت های قیمت محلی را شکسته و تریدرها را ترغیب می‌کنند تا بعد از شکسته شدن سطح پشتیبانی، پوزیشن‌های فروش یا Short باز کنند.

پس از مرحله تله، قیمت بالا می‌رود و خرس‌ها را در یک ترید بد باقی می گذارد.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی افزایش سریع قیمت در یک روند نزولی است. تله گاوی همانند همتای خرسی خود، احساس اشتباه درباره واژگونی قیمت را منتقل می‌کند. در این حالت یک تله گاوی به گونه‌ای طراحی شده است که تریدرهای خوشبین را به باز کردن پوزیشن خرید یا Long روی دارایی ترغیب کند.

پس از مرحله تله، قیمت کاهش می یابد و گاوها در تله گرفتار می شوند.

چگونه از تله‌های خرسی و گاوی پیشگیری کنیم

اکنون که می دانید تله خرسی و گاوی چگونه به نظر می‌رسد، چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن در این تله‌ها ذکر شده است.

شما می‌توانید با استفاده از موارد زیر، خود را در برابر این تله‌ها محافظت کنید.

حجم معاملات را چک کنید

برگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم معاملات قابل توجهی دارد. اگر یک وارونگی ناگهانی و بدون حجم معاملات زیاد مشاهده کنید، به احتمال زیاد یک تله است.

اصولا اصلاحات ناگهانی که بدون حجم معاملات کافی اتفاق می‌افتند، تله و حباب هستند و نباید در آنها گیر کنید و طبق آنها معامله انجام دهید.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

اخبار را بررسی کنید

اخبار چه خوب چه بد، می‌تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر تریدرهای بی‌تجربه داشته باشد و منجر به تصمیمات اشتباه در مورد ترید شود.

سازندگان بازار این را می‌دانند و غالبا از اخبار برای شروع تله های گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملات متوسط مشاهده می‌کنید، حتما قبل از تصمیم گیری در مورد تریدهای خود، اخبار را بررسی کنید.

بیشتر مواقع حرکاتی از این قبیل به این دلیل طراحی شده‌اند تا تریدرهای احساساتی را در دام بیاندازند.

از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید

استفاده از سفارشات حد ضرر بخش مهمی از استراتژی‌های تجاری موفق است. حتی اگر کاملا نسبت به یک ترید مطمئن باشید، بازار هنوز هم می‌توان در بر خلاف انتظار شما عمل کند.

در صورتی که ترید بر خلاف انتظار شما پیش برود، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از حد شما جلوگیری کند. از بین رفتن ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما بهتر از لیکوئید شدن شماست!

عاقلانه است که همیشه از یک سفارش حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده و احساسات خود را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما پیش برود زیرا در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از شایع‌ترین مشکلات ترید کردن ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه اگر استراتژی (Strategy) و طرز تفکر صحیحی درباره ترید ارز دیجیتال داشته باشید می‌توان به آسانی از تله ها در امان ماند و ضررها را به حداقل رساند.