نوسانات بیت کوین

تشنج بازار رمز ارزها

پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی — راهنمای کاربردی

مهم‌ترین سؤالی که با شنیدن اصطلاحاتی نظیر «بیت‌کوین» (Bitcoin) و «ارز مجازی» (Virtual Currency) در ذهن بسیاری از مردم شکل می‌گیرد این است که مفهوم «ارز دیجیتال» (Digital Currency) یا ارز مجازی چیست؟ ارز دیجیتال یا مجازی که در زبان انگلیسی به آن Cryptocurrency گفته می‌شود، ارزی دیجیتال است که از روش‌های «رمزنگاری» (Cryptography) بسیار قدرتمند برای تضمین امنیت آن استفاده می‌شود. به دلیل استفاده از روش‌های امنیتی و رمزنگاری بسیار قدرتمند، «جعل» (Counterfeit) ارزهای دیجیتال بسیار سخت است. ارز دیجیتال، یک دارایی دیجیتال است که با هدف ایجاد یک «واسط داد و ستد» (Medium of Exchange) برای «تراکنش‌های مالی» (Financial Transactions) و صحت سنجی «انتقال دارایی‌ها» (Transfer of Assets) ایجاد شده است. بسیاری از ارزهای دیجیتال، «سیستم‌های غیرمتمرکزی» (Decentralized Systems) هستند که بر اساس فناوری‌هایی نظیر «بلاک‌چین» (Blockchain) بنا نهاده شده‌اند. سودآوری بالای این ارز دیجیتال، بسیاری از افراد را به سمت ایجاد روش‌هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین سوق داده است. مهم‌ترین ارزهای دیجیتالی که تاکنون تولید شده‌اند، عبارتند از:

• ارز دیجیتالی بیت‌کوین (Bitcoin)
• ارز دیجیتالی لایت‌کوین (Litecoin)
• ارز دیجیتالی ریپل (Ripple)

در این میان، بیت‌کوین، پر استفاده‌ترین و مهم‌ترین ارز دیجیتالی است. در طی چند سال اخیر، بازار ارزهای دیجیتال نوسان به شدت زیادی را تجربه کرده است. قیمت ارز دیجیتالی بیت‌کوین، در تاریخ 16 دسامبر 2017 میلادی به بالاترین حد در تاریخ خود، یعنی رقم بی‌سابقه 20 هزار دلار رسید. با این حال، از ابتدای سال 2018 میلادی، شیب تند قیمت بیت‌کوین شروع شد و این ارز دیجیتال در سرازیری کاهش قیمت افتاد. به طور کلی، قیمت بیت‌کوین از ابتدای حیات خود تاکنون، فراز و نشیب زیادی به خود دیده است. با نگاهی گذرا به بازه تغییرات قیمت بیت‌کوین (شکل زیر) در طول چند سال اخیر، به راحتی مشخص می‌شود که قیمت آن، هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد. با این اوصاف، پیش بینی قیمت بیت کوین می‌تواند سود سرشاری عاید افراد کند. واقعیت تکان‌دهنده دیگر در مورد ارز دیجیتالی بیت‌کوین این است که قیمت آن در سه سال پیش، چیزی در حدود یک دهم قیمت کنونی آن بود. نمودار تغییرات قیمت بیت‌کوین در طی چند سال گذشته، در شکل زیر نمایش داده شده است.

بدون شک، ایجاد روش‌هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین، برای هر شخصی که با این حوزه آشنایی دارد، بسیار هیجان‌برانگیز و وسوسه‌انگیز خواهد بود. اولین قدم در جهت پیش بینی قیمت بیت کوین، مطالعه دلایل نوسان (سقوط یا افزایش) قیمت آن در جهان است. در این زمینه، نظربه‌های متفاوتی وجود دارد که ریشه در دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال، در این مطلب سعی شده است تا از دیدگاهی متفاوت برای مدل‌سازی نوسان قیمت بیت‌کوین در چند سال اخیر و پیش‌بینی قیمت آن در آینده استفاده شود. در این مطلب، از دیدگاه الگوریتمی برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده شده است. به بیان دیگر، هدف این است که از «داده‌های تاریخی عددی» (Numerical Historical Data) برای آموزش یک «شبکه عصبی بازگشتی» (Recurrent Neural Network) استفاده شود. شبکه عصبی بازگشتی، رفتار داده‌های آموزشی را یاد می‌گیرد و آن را مدل‌سازی می‌کند. سپس، از شبکه عصبی آموزش دیده برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده می‌شود.

جمع‌آوری قیمت‌های تاریخی بیت‌کوین

منابع اندکی برای جمع‌آوری داده‌های تاریخی، در رابطه با قیمت بیت‌کوین وجود دارد. برخی از این منابع، اطلاعات مرتبط با قیمت بیت‌کوین را در قالب مجموعه داده‌های ساخت یافته در اختیار کاربران قرار می‌دهند. کاربران، باید این اطلاعات را به صورت دستی از این منابع «بارگیری» (Download) و پس از آماده‌سازی، در الگوریتم‌های پیاده‌سازی شده استفاده کنند. منابع دیگر، یک «واسط برنامه‌نویسی کاربردی» (Application Programming Interface) در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا از این طریق، اطلاعات مرتبط با قیمت بیت‌کوین را جمع‌آوری کنند. استفاده از واسط برنامه‌نویسی کاربردی برای جمع‌آوری داده‌ها، دو مزیت عمده برای الگوریتم پیاده‌سازی شده به ارمغان می‌آورند:

• اطلاعات جمع‌آوری شده به روز خواهند بود؛ در نتیجه، دقت مدل پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین افزایش خواهد یافت.
• اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت «بلادرنگ» (Real-Time)، برای یکپارچه‌سازی با مدل یادگیری پیاده‌سازی شده در دسترس خواهند بود.

از جمله بهترین واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی ارائه شده برای جمع‌آوری قیمت بیت‌کوین، واسط ارائه شده توسط وب‌سایت (CoinRanking.com) است که اطلاعات به روز و دقیقی از قیمت‌های لحظه‌ای بیت‌کوین در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

شبکه‌های عصبی بازگشتی

از آنجایی که داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین از نوع داده‌های «سری زمانی» (Time Series) هستند، استفاده از «شبکه‌های عصبی پیش‌خور» (Feedforward Neural Networks) پیشنهاد نمی‌شود. این دسته از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی بر اساس داده‌های سری زمانی قیمت بیت‌کوین مناسب نیستند؛ زیرا، قیمت روز آینده بیت‌کوین همبستگی بسیار زیادی به قیمت امروز بیت‌کوین دارد و نه قیمت یک ماه گذشته آن. شبکه عصبی بازگشتی، دسته‌ای از «شبکه‌های عصبی مصنوعی» (Artificial Neural Networks) است که در آن ارتباطات میان نودها (نرون‌ها)، «گرافی جهت‌دار» (Directed Graph) در راستای یک «دنباله زمانی» (Temporal Sequence) تشکیل می‌دهد.

ویژگی مهم شبکه‌های عصبی بازگشتی، توانایی نمایش رفتار پویای یک دنباله زمانی است. شبکه عصبی بازگشتی قادر است از وضعیت داخلی خود برای پردازش این دنباله‌ها استفاده کند. در عمل، چنین امکانی از طریق اضافه کردن لایه‌هایی نظیر «حافظه کوتاه مدتِ بلند» (long Short-Term Memory) و «واحد بازگشتی محصور» (Gated Recurrent Unit) به شبکه‌های عصبی بازگشتی حاصل می‌شود. در شکل زیر، تفاوت میان معماری‌های یک شبکه عصبی پیش‌خور معمولی و یک شبکه عصبی بازگشتی نمایش داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود برخلاف شبکه‌های عصبی پیش‌خور، در شبکه‌های عصبی بازگشتی، داده‌ها می‌توانند در دو جهت در شبکه جریان پیدا کنند؛ از سمت ورودی به سمت خروجی و برعکس.

روش پیشنهادی برای پیش‌ بینی قیمت بیت‌ کوین

برای اینکه بتوان یک مدل هوشمند یادگیری برای آموزش شبکه عصبی بازگشتی روی داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین و در نهایت، پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده طراحی کرد، لازم است تا مراحل زیر، جهت تضمین عملکرد مناسب مدل پیشی‌بینی طی شوند:

• جمع‌آوری، «پاک‌سازی» (Cleaning) و «نرمال‌سازی» (Normalizing) داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین.
• طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی با واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند (LSTM).
• آموزش شبکه عصبی بازگشتی طراحی شده روی داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین و ذخیره‌‎سازی مدل آموزش داده شده.
• پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده توسط شبکه آموزش دیده و در آخر، «تبدیل» (Deserialize) خروجی شبکه عصبی (منظور از تبدیل در این مطلب، تبدیل فرم سری داده‌ها به فرمت داده‌های مورد نیاز برای نمایش قیمت بیت‌کوین است).

جمع‌آوری، پاک‌سازی و نرمال‌سازی داده‌ها

در این بخش، راهکارهای لازم برای جمع‌آوری داده‌های تاریخی مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی، پاک‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده و در نهایت، نرمال‌سازی آن‌ها ارائه می‌شود.

جمع‌آوری داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، بهترین راه جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی، استفاده از واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی ارائه شده برای چنین کاری است. در این مطلب، از واسط برنامه‌نویسی کاربردی وب‌سایت (CoinRanking.com) برای جمع‌آوری داده‌های مرتبط با قیمت بیت‌کوین استفاده شده است. چنین کاری به ما اجازه می‌دهد که بلافاصله پس از جمع‌آوری داده‌ها، آن‌ها را به ساختارهای داده‌ای قابل تعریف توسط بسته نرم‌افزاری (Pandas) در زبان برنامه‌نویسی پایتون تبدیل کنیم. برای چنین کاری از قطعه کد زیر استفاده می‌شود:

طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی با واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند

پس از پاک‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده، نوبت طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی است. از داده‌های پاک‌سازی و نرمال‌سازی شده، برای آموزش شبکه عصبی طراحی شده استفاده می‌شود. برای چنین کاری، از بسته نرم‌افزاری (Keras) و واحدهای قابل تعریف توسط آن، جهت طراحی شبکه عصبی بازگشتی استفاده می‌شود. با استفاده از قطعه کد زیر، شبکه عصبی بازگشتی و پارامترهای آن (نظیر ابعاد داده‌های ورودی، ابعاد بردار خروجی، تعداد «دورهای» (Epoch) لازم برای آموزش شبکه عصبی، «تابع زیان» (Loss Function) لازم برای ارزیابی مدل، «بهینه‌ساز» (Optimizers) شبکه عصبی بازگشتی، طول دنباله سری زمانی و سایر موارد) تعریف می‌شوند. شایان توجه است که این قابلیت برای کاربران وجود دارد که پارامترهای شبکه طراحی شده را مطابق با نیازهای مسأله خود تغییر دهند.

در مرحله بعد با استفاده از قطعه کد زیر، یک «مدل ترتیبی» (Sequential Model) با دو واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند (LSTM) و دو «لایه متراکم» (Dense Layer) طراحی می‌شود.

آموزش شبکه عصبی بازگشتی و ذخیره مدل آموزش دیده

پس از طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین، وقت آن فرا رسیده است که مدل شبکه عصبی را روی داده‌های آماده شده، آموزش دهیم. همچنین، این امکان وجود دارد که زمان پردازشی لازم برای آموزش این شبکه را نیز محاسبه کنیم. برای آموزش شبکه عصبی و محاسبه زمان پردازشی، از قطعه کد زیر استفاده می‌شود.

در مرحله بعد، مدل آموزش دیده را ذخیره می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های مهم بسته نرم‌افزاری (Keras)، امکان ذخیره ‌سازی یک مدل آموزش دیده است. همچنین، می‌توان مدل آموزش دیده ذخیره شده را در دفعات آتی و یا در کدهای دیگر بارگذاری و استفاده کنیم. چنین کاری با استفاده از قطعه کد زیر انجام می‌شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده و تبدیل خروجی

پس از اینکه مرحله آموزش شبکه عصبی بازگشتی روی داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین به پایان رسید، در مرحله بعد لازم است داده‌های مرتبط با قیمت کنونی بیت‌کوین جمع‌آوری شوند تا برای تولید پیش‌بینی توسط مدل آموزش دیده مورد استفاده قرار بگیرند. از آنجایی که داده‌های استفاده شده برای آموزش شبکه عصبی نرمال‌سازی شده‌اند، داده‌های جمع‌آوری شده از قیمت کنونی بیت‌‌کوین نیز باید نرمال‌سازی شوند. بنابراین، پس از انجام پیش‌بینی توسط مدل، لازم است تا خروجی‌های پیش‌بینی شده، از حالت نرمال‌سازی شده خارج و به حالت ابتدایی خود (قیمت بیت‌کوین به دلار آمریکا) بازگردانده شوند. در مرحله اول، داده‌های مرتبط با قیمت کنونی بیت‌کوین (قیمت طی روز 30 روز گذشته)، با استفاده از قطعه کد زیر جمع‌آوری می‌شوند. در این قطعه کد، داده‌های لازم برای تولید پیش‌بینی جمع‌آوری و آماده‌سازی می‌شوند.

پس از پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌‌ها، مدل آموزش دیده بارگذاری و از آن برای پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده استفاده می‌شود.

نکته شایان توجه در مورد پیش‌بینی‌های تولید شده توسط مدل آموزش دیده این است که خروجی‌های تولید شده، مقادیری بین 1 و 1- دارند؛ در نتیجه، نمی‌توان بر اساس آن‌ها قیمت روز آینده بیت‌کوین را پیش‌بینی کرد. در نتیجه، نیاز است تا خروجی‌های تولید شده از حالت نرمال خارج و به حالت اصلی خود بازگردانده شوند. یا استفاده از قطعه کد زیر و از طریق تعریف یک تابع خاص، به راحتی می‌توان چنین کاری را انجام داد.

با استفاده از کد زیر، تابع بالا فراخوانی شده و قیمت روز آینده بیت‌کوین استخراج می‌شود. به عبارت دیگر، با استفاده از کد زیر، پیش‌بینی مدل شبکه عصبی از قیمت روز آینده بیت‌کوین (بر اساس دلار آمریکا) نمایش داده خواهد شد.

تبدیل داده‌های خروجی (پیش‌بینی‌های انجام شده) و تولید نمودار

شاید بسیاری از کاربران تمایل داشته باشند که نتایج کلی مدل شبکه عصبی بازگشتی را در قالب نمودار داشته باشند. به عبارت دیگر، به جای پیش بینی قیمت بیت کوین در یک روز آینده، قیمت برای یک بازه زمانی خاص پیش‌بینی و با مقادیر واقعی قیمت بیت‌کوین مقایسه شود. از طریق چنین رویکردی، تصویر واضح‌تری از عملکرد مدل شبکه عصبی در پیش بینی قیمت بیت کوین ترسیم می‌شود. برای چنین کاری، می‌توان از ساختار داده‌ای X_test (این ساختار داده‌ای، در کدهای مرتبط با آموزش شبکه عصبی قابل بررسی است) استفاده کرد که در مرحله آموزش شبکه عصبی بازگشتی تعریف شده است. بنابراین، ابتدا مدل آموزش دیده بارگذاری می‌شود. سپس، داده‌های X_test به مدل آموزش دیده وارد می‌شوند تا مدل بتواند روی آن‌ها و برای یک بازه زمانی خاص، قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کند.

در نهایت، با استفاده از بسته نرم‌افزاری (Plotly) زبان برنامه‌نویسی پایتون و تنظیم کردن پارامترهای آن، امکان نمایش «مقادیر مشاهده شده» (Observation Values) و «مقادیر پیش‌بینی شده» (Prediction Values) در یک نمودار وجود دارد. برای چنین کاری، از قطعه کد زیر استفاده می‌شود.

با اجرای کد بالا، نموداری به شکل زیر برای شما تولید خواهد شد. در این نمودار، مقادیر واقعی قیمت بیت‌کوین در یک بازه زمانی خاص به همراه مقادیر پیش‌بینی شده قیمت بیت‌کوین توسط مدل شبکه عصبی نوسانات بیت کوین بازگشتی (در همان بازه زمانی)، نمایش داده شده است.

میزان قابل اعتماد بودن نتایج پیش‌بینی

با مقایسه بصری میان مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده قیمت بیت‌کوین، می‌توان دریافت که پیش‌بینی‌های انجام شده تا حدی با مقادیر واقعی سازگار هستند. با این حال، باید به این نکته مهم توجه نوسانات بیت کوین شود که اگرچه الگوهای قیمتی با یکدیگر تطابق زیادی دارند، ولی مقادیر قیمت‌های پیش‌بینی شده با قیمت‌های واقعی بیت‌کوین، تفاوت چشمگیری دارند. به ویژه، با بررسی قیمت‌های واقعی و پیش‌بینی قیمت‌ها به‌صورت روزانه، این واقعیت بیشتر آشکار خواهد شد. بنابراین، برای دستیابی به نتایج بهتر، باید کد پیاده‌سازی شده در این مطلب مورد بررسی قرار بگیرد و با تنظیم بهینه پارامترها، عملکرد مدل در پیش‌بینی قیمت‌ها بهتر شود.

جمع‌بندی

در این مطلب، نحوه طراحی و آموزش شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین در اختیار مخاطب قرار گرفته است. ویژگی مهم این آموزش، توانایی ذخیره کردن مدل آموزش دیده برای یکپارچه‌سازی آن با برنامه‌های کاربردی تحت وب یا موبایل است. این آموزش، مجموعه‌ای از مفاهیم حوزه هوش مصنوعی و داده‌کاوی را برای کاربرد در حوزه مالی، با یکدیگر ترکیب می‌کند. نکته مهم و شایان توجه در رابطه با کدهای ارائه شده در این مطلب این است که این کدها، یک پیاده‌سازی ساده از مدل‌های شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند. این کدها و مدل «یادگیری ماشین» (Machine Learning) پیاده‌سازی شده، به هیچ وجه نباید به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی در زمینه خرید، فروش و یا داد و ستد ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار بگیرند.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

نوسانات بیت‌کوین رکورد زد

بر اساس آخرین گزارشی که از سوی شرکت تحقیقاتی و اطلاعات ارز دیجیتال مساری (Messari) منتشر شده، نوسانات بیت‌کوین (BTC) طی سه ماهه سوم روند نزولی داشته است.

به گزارش «نبض فناوری»، کوین اعلام کرد، بر اساس اطلاعات پلتفرم تحقیقاتی، ارز دیجیتال طی این مدت نوسانات کمتری را به ثبت رساند زیرا کریپتو نسبت به پایین‌ترین سطح ژوئن بهبودی جزئی را ثبت کرده است؛ بنابراین در حالی که بیت‌کوین بار دیگر در ماه سپتامبر به زیر ۲۰ هزار دلار سقوط کرد، بهبود از سطح ۱۷ هزار و۶۰۰ دلار در ژوئن و آزمایش مجدد مقاومت‌های کلیدی نزدیک به ۲۵ هزار دلار در اواسط آگوست کلیدی بودند.

کونا گوئل و سامی کساب از مساری در مورد وضعیت بیت‌کوین طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ گزارش کردند که نوسانات در سه ماهه سوم به تدریج کاهش یافته است و میانگین نوسانات ۳۰ روزه برای ماه آگوست ۶۰ درصد در مقایسه با بیش از ۸۰ درصد ماه ژوئن بود.

تحلیلگران افزودند که نوسانات کمتر برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان بر اساس ارزش بازار، باعث شد که بازار ارزهای دیجیتال گسترده‌تر، نقدینگی بسیار کمتری را در طول دوره ثبت کند. به عنوان مثال، مجموع نقدینگی‌های طولانی‌مدت در ماه آگوست به پنج میلیارد دلار رسید که بیش از ۵۰ درصد از ۱۰.۸ میلیارد دلار ثبت شده در ژوئن کاهش داشت.

در مورد کل نقدینگی‌های کوتاه‌مدت، این رقم در ماه گذشته به ۳.۵ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که در ماه ژوئن ۶.۶ میلیارد دلار را ثبت کرده است.

مساری خاطرنشان کرد: از آنجایی که قیمت کریپتو در طول سه ماهه افزایش یافت، بیت‌کوین بیشتر شبیه سهام فناوری معامله شد زیرا نزدک ۱۰۰ را دنبال کرد.

این اتفاق نه تنها زمانی رخ داد که وجوه صندوق فدرال در طول سه ماه افزایش یافت بلکه منعکس‌کننده بازگشت به اواخر سال ۲۰۲۱ بود. پیش از این، در دسترس بودن پول آسان در میان پذیرش نهادی، به تقویت بازار افزایشی کمک کرده بود.

برای سه ماهه، میانگین همبستگی بین بیت‌کوین و نزدک ۱۰۰ به میزان ۰.۶ بود زیرا تورم و افزایش نرخ غالب بودند و در کمال تعجب، طلای دیجیتال و طلای فیزیکی همبستگی بسیار کمتری ثبت کردند؛ کساب و گوئل نوشتند که میانگین همبستگی سه ماهه بین این دو دارایی ۰.۲ بود.

به‌طور کلی، سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ شاهد این مورد بوده است که بیت‌کوین به‌طور اساسی دو موقعیت کلیدی خود را (به عنوان محافظ تورم و دارایی ذخیره ارزش) در بحبوحه سقوط بازار نزولی از دست داده است که باعث کاهش بیش از ۷۲ درصدی از رکوردهای بی‌سابقه در سال ۲۰۲۱ شد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۲۶.۸۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۶ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۰۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۳ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳.۸۱ میلیارد دلار است که ۲.۳۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۵۸ میلیارد دلار است که ۶.۶۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۸.۶۸ میلیارد دلار است که ۹۰.۴۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۴۴ صبح به وقت شرقی) این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

با توجه به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال کف قیمت بیت کوین چه رقمی خواهد بود!؟

تشنج بازار رمز ارزها

تشنج بازار رمز ارزها

ارزروز: در دو هفته گذشته شرایط بازار رمزارزها بسیار متشنج بود و همواره نمای بازار قرمز بود. در مدار نزولی قرار گرفتن رمز ارزها موجب شد که بسیاری از فعالان بازار به سمت استیبل کوین ها حرکت نمایند. هفته گذشته در ارزروز 2 مطلب بارگزاری گردید که طی این گزارش ها عنوان شده بود که از نظر مدیرعامل کوین بیس برایان آرمسترانگ و استراتژیست ارشد بلومبرگ مایک‌مک‌گلون Mike McGlone قیمت بیت کوین را در آینده بالاتر از 100 هزار دلار دیده بودند. دیودِویو (Dave the Wave)، تحلیل‌گر مطرح توییتری که چند ماه پیش به‌درستی اوج ۶۵,۰۰۰ دلاری بیت کوین را پیش‌بینی کرده بود، در تازه‌ترین اظهارنظرش بدترین اتفاق ممکن را برای این ارز دیجیتال تشریح کرده است. دیلی هودل در گزارشی از دیودویو خطاب به بیش از ۷۷ هزار دنبال‌کننده خود در توییتر نوشت که وضعیت فعلی مشابه سال ۲۰۱۴ است.

در آن زمان قیمت بیت‌کوین از۹۸۸دلار به نزدیکی۱۶۰دلارسقوط‌کرد. درعین‌حال که برخی وضعیت فعلی را با نوسانات۲۰۱۳مقایسه می‌کنند، باید بگویم که مقایسه با سال۲۰۱۴هم خالی ازلطف نیست. ازنظرایشان بدترین سناریوی ممکن برای بیت‌کوین است؛ این یعنی لزوماً نمی‌توان بر آن تکیه کرد. در حال حاضر هر واحد بیت‌کوین در مرز ۴۲,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و نسبت به دو هفته پیش بیش از ۱۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است. طبق پیش‌بینی دیودویو، در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد رسیدن قیمت به ۳۷۵۰۰ دلار باشیم. وی به تقاطع طلاییGolden Crossروی نمودار بیت کوین اشاره کرد و گفت نسبت به این شاخص شک دارد. در روزهای گذشته بسیاری از تحلیل‌گران از شکل‌گیری تقاطع طلایی در نمودار بیت کوین صحبت کرده بودند که عاملی مثبت تلقی می‌شود. چرا تقاطع طلایی مشکل دارد؟ به این دلیل که میانگین متحرک ۵۰ روزه ممکن است در تایم فریم کوچکی اتفاق افتاده باشد.

نظر تحلیل گران در خصوص بازار رمز ارزها

اسکات ملکر (Scott Melker)، استراتژیست و تحلیل‌گر مطرح بازار ارز دیجیتال گفته است خریدوفروش بیت کوین مانند «راه‌‌رفتن روی لبه تیغ» است. او همچنین از دو آلت کوینی نام برده است که به گفته خودش آماده جهش هستند. دیلی هودل در گزارشی از اسکات ملکر عنوان نموده که ایشان به ۵۷۳,۸۰۰ دنبال‌کننده خود در توییتر گفته است که انتظار دارد بیت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد و به قیمت ۵۲,۹۵۶ دلار برسد. اما شرایط بیت‌کوین به گونه ای است که خود ایشان معتقد است در حال حاضر خریدوفروش بیت‌کوین راه‌‌رفتن روی لبه تیغ است. اما بیت کوین به دلیل ویژگی‌های بنیادینی (فاندامنتال) که دارد، در بلند‌مدت عملکردی صعودی خواهد داشت. ملکر معتقد است که نمودارها مانند تصاویر طنز اینترنتی هستند. اما این نمودارها برای معامله‌گری عالی است، اما وی مطمئن هست که در‌ نهایت قیمت بیت کوین افزایش خواهد یافت.

ترون و ملکر بالاتر از بیت کوین و اتریوم

برخلاف بیت کوین ارزهای دیجیتال آلت کوین ترون و آن پلتفرم مبتنی بر بلاک چین آن بسیار مطلوب به نظر می رسد. او پیش‌بینی کرده است که ترون قبل از شکستن مقاومت ۰.۱۱ دلاری حرکت نزولی کوچکی را آغاز کرده و سپس تا محدوده ۰.۱۸ دلاری بالا برود. چیزی که می‌خواهید دیدن تشکیل نوعی پرچم در سطح کنونی [۰.۰۹ دلار]، به‌دنبال آن افزاش قیمت و خرید در سطح ۰.۱۱ دلار یا حتی بالاتر از آن در سطح ۰.۱۲ دلار است. ارز بعدی که ملکر از آن نام برده پلتفرم مدیریت زنجیره‌تأمین وی چین (VeChain) است. ملکر می‌گوید وی چین باید نزدیک‌ترین مقاومت خود را بشکند تا بتواند از ۰.۲۷ دلار عبور کند. وی تصریح می‌کند: اکنون واقعاً دوست داشتم بالای ۰.۱۵ دلار باشیم. این [سطح] یک مقاومت کلیدی است. وی چین پروژه بسیار بزرگی است، شرکایی واقعی دارد و پیشرفت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.

نام بیت کوین در ابتدا چه بود؟

داده های تاریخی سایت خرید دامنه AnonymousSpeech در یک جدول زمانی، ایجاد دامنه Netcoin.org را در ۱۷ آگوست ۲۰۰۸ نشان داد که دقیقا یک روز قبل از ایجاد Bitcoin.org بوده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، ایجاد یک نام خوب اغلب یکی از چالش برانگیزترین تصمیماتی است که باید هنگام راه اندازی یک سرویس یا کسب و کار جدید اتخاذ کرد.
داده‌های تاریخی سایت خرید نام دامنه نشان می‌دهد که ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت‌کوین (BTC)، یک گزینه نام‌گذاری جایگزین در ذهن داشته است که به وایت پیپر راه پیدا نکرده است. این نام نت کوین بوده است.
Bitcoin.org، دامنه وب سایت مرتبط با بیت کوین اصلی، در ۱۸ آگوست ۲۰۰۸ تحت AnonymousSpeech، سرویسی در ژاپن ایجاد شد که به کاربران اجازه می داد نام دامنه را به صورت ناشناس خریداری کنند.
سایت خرید دامنه AnonymousSpeech در یک جدول زمانی ایجاد دامنه Netcoin.org را در ۱۷ آگوست ۲۰۰۸ نشان داد که درست یک روز قبل از ایجاد Bitcoin.org بوده است.

پس از تحقیقات بیشتر، واینبرگر تأیید کرد که هیچ محتوایی در دامنه Netcoin.org وجود ندارد، مگر اینکه بعداً توسط شخص دیگری خریداری شود.
تصمیم به ماندن در بیت کوین ممکن است برای موفقیت آن بسیار مهم بوده باشد، زیرا بسیاری از اعضای جامعه کریپتو بر عدم علاقه خود به نام نت کوین تاکید کردند، همانطور که یکی بیان کرد:
جالبه. خوشحالم که ساتوشی نام بیت کوین را برگزید، این به نظر خیلی بهتر است.
این یافته بیشتر به بیت کوین کمک می کند تا از افرادی که قبلاً ادعا می کردند ساتوشی ناکاموتو هستند فاصله بگیرد.
دامنه Netcoin.org بعداً حذف و سپس در سال ۲۰۱۰ مجدداً در یکی از شرکت های تابعه Web.com نوسانات بیت کوین ثبت شد.
با وجود اسرار پشت ایجاد بیت کوین، این دارایی همچنان بر بازارهای مالی تسلط دارد. بیت‌پی این موضوع را تأیید می‌کند زیرا داده‌های آن نشان می‌دهد که بیت‌کوین به‌رغم نوسانات زیاد قیمت، یک ابزار اصلی پرداخت است.
مریک تئوبالد، معاون بازاریابی بیت‌پی اظهار داشت که حجم فروش پرداخت‌های مبتنی بر بیت کوین در بیت‌پی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵۲ درصد بوده است.

نوسانات شدید قیمت بیت کوین؛ سقوط، احیا و دوباره کاهش

بعد از این که «جنت یلن» وزیر فعلی خزانه داری ایالات متحده آمریکا، از بیت کوین انتقاد شدید کرد؛ قیمت بیت کوین اصلاح شد و ارزش آن به طور قابل توجهی پایین آمد و به 47.700 دلار رسید. هم اکنون قیمت فعلی بیت کوین تا حدودی احیا شده و به ارزشی بیش از 50.000 دلار رسیده است.

وزیر جدید خزانه داری آمریکا، خانم «جنت یلن» از میزان زیاد انرژی این ارز دیجیتال (بیت کوین) در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز، به شدت انتقاد کرد. به گفته وی :” بیت کوین روشی بسیار ناکارآمد است و نمی‌توان برای انجام تراکنش‌ها به آن اتکا کرد. میزان انرژی مصرفی در شبکه ارز دیجیتال بیت کوین بسیار سرسام آور است.

نظر مقامات آمریکایی درباره بیت کوین

تعداد زیادی از مقامات آمریکایی و هم چنین سرمایه گذاران و افراد مشهور و تاثیر گذار با خانم «جنت یلن» موافق هستند و بیت کوین را ناکارآمد و مضر برای کره زمین می‌دانند. «جنت یلن» اعلام کرده :” به نظر من نمی‌توان از بیت کوین به طور فراگیر به عنوان ساز و کار پردازش تراکنش‌ها استفاده کرد.”

به نظر وزیر فعلی خزانه داری آمریکا، رمز ارزهایی مثل بیت کوین خطر تروریسم را تهدید می‌کنند. به گفته او پتانسیل تروریست‌ها و افراد جنایتکار برای استفاده از ارزهای دیجیتال در تامین مالی فعالیت‌های خود یک نگرانی خیلی بزرگ به شمار می‌رود.

جنت یلن اعلام کرد که به هیچ وجه طرفدار ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین نیست و برقراری مقررات جدید و اضافی را ضروری می‌داند.

«جنت یلن» فکر می‌کند بسیاری از ارزهای دیجیتال، برای تامین مالی فعالیت‌های غیر قانونی استفاده می‌شود و باید نظارت و بازرسی روی آن‌‍‌ها بیشتر شود. به طوری که استفاده از آن محدود شده و پول شویی از طریق آن‌ها به هیچ وجه اتفاق نیفتد.

پس از این انتقادها از سوی وزیر خزانه داری ایالات متحده، قیمت بیت کوین کاهش چشم گیری داشت. این اصلاح قیمت بیت کوین با باز شدن وال استریت اوج گرفت و در آخر نوسانات بیت کوین باعث شد تا قیمت بیت کوین به کمتر از 50.000 دلار برسد. پس از این که قیمت به این حدود رسید، خریداران با خرید بیت کوین باعث شدند که قیمت‌ها تا حدودی اصلاح شود و روند اصلاح احیا شود.

بررسی نوسانات بیت کوین

طی بررسی داده‌های بازار، قیمت بیت کوین طی یک روز کاهش شدیدی داشته و تا حد مبلغ 47.400 دلار سقوط کرده است. اما این در حالی بود که قیمت بیت کوین در روز قبل تا مقدار 58.312 دلار افزایش پیدا کرده بود.

این بدین معنا است که ارز دیجیتال بیت کوین در عرض کمتر از یک ساعت سقوط 70.000 دلاری داشته است. ثبت شدن کندل این سقوط (کندل نوعی نمودار قیمت است که طی یک دوره مشخص زمانی قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین یک سهم، اوراق بهادار و … را نشان می‌دهد) باعث شد تا نوسانات قیمت بیت کوین طی یک روز، بسیار شدید باشد.

یکی از تحلیل گران مشهور بازار ارزهای دیجیتال، «اسکات ملکر» درباره تحلیل این کاهش قیمت گفته :” کندل 70.000 دلاری ثبت شده از نوسانات قیمت بیت کوین به طور قطع بزرگ‌ترین نوسان قیمت بیت کوین در تاریخ این ارز دیجیتال است.”.

هم چنین «مایکل ون دپوپ» یکی از مفسران بازار ارزهای دیجیتال و تحلیلگر داده‌های بازار قبلا گفته بود: برای این که قیمت بیت کوین بتواند روند صعودی خود در کوتاه مدت را حفظ کند، باید قیمت این ارز دیجیتال بین 50.5000 و یا 52.000 بماند. او هم چنین کندل نوسانات قیمت بیت کوین را تحلیل کرد و گفت که طبق سال‌های گذشته نیز در این زمان از سال، بازار بیت کوین هیچ گاه از خود عملکرد خوبی نشان نداده است.

هم اکنون هر واحد بیت کوین در محدوده قیمت 50.000 دلار است. قیمت بیت کوین نوسانات شدیدی داشته است و سرمایه گذاران و خریداران منتظر کاهش قیمت، به خرید بیت کوین هجوم بردند.

در حال حاضر ارزش کلی بازار بیت کوین به 655 میلیارد دلار رسیده است. بیت کوین و همین طور سایر ارزهای دیجیتال که در همان روز نوسانات شدید معامله شدند، مبلغی در حدود 170 میلیارد دلار از ارزش کل بازار رمز ارزها را از دست دادند.

ارزش بازار رمز ارزهای پایه مبلغی در حدود ۹۵۹.۵۳ میلیارد دلار بوده است. به همین ترتیب بیت کوین که برترین و بزرگترین ارز رمز است، بیش از 11 درصد نسبت به قیمت روز پیش بازار خود، کاهش پیدا کرد.

آیا استفاده از بیت کوین نوسانات بیت کوین عاقلانه است؟

در دولت جدید ایالات متحده آمریکا، در میان مسئولین و افراد تاثیر گذار، بر سر استفاده کردن یا نکردن از بیت کوین، اختلافات زیادی وجود دارد. «جنت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا که به تازگی به این سمت منصوب شده است، از مخالفان اصلی این ارز دیجیتال است.

اما «سونینا توتیا» رئیس جدید نوآوری‌های فدرال رزرو، یکی از طرفداران بیت کوین و همین طور نوآوران مشهور مالی در زمینه بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود. همچنین از دیگر طرفداران بیت کوین می‌توان به سناتور «سینیتا لومیس» اشاره کرد که به تازگی عضو کمیته بانکی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا شده است.

وی با «جنت یلن» در مورد برنامه‌های خود در خصوص کمک به وزارت خزانه‌داری و دیگر مسئولان جهت درک بهتر قابلیت‌های بیت کوین برای ذخیره ارزش مذاکره کرده است؛ که به نظر برای وزیر خزانه‌داری مفید واقع نشده و او هم چنان بر مواضع خود در مورد بیت کوین ایستاده است. همچنین آن را ناکارآمد و بسیار مضر برای کره زمین می‌داند.

بر اساس گزارش‌ها، صحبت‌های وزیر خزانه‌داری باعث شد تا قیمت بیت کوین تا این حد سقوط کند. او ادعا کرده بود که بیت کوین تنها روشی برای استفاده‌های غیر قانونی است در صورتی که سناتور «سینیتا لومیس» توانست با مدرک نشان دهد که تنها 0.34 درصد از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین در سالی که گذشت، به فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی مرتبط بوده است.

البته افرادی وجود داشتند که با بازار ارزهای دیجیتال به خوبی آشنا باشند و نسبت به سقوط چند روز گذشته بیت کوین واکنش‌های خاصی نشان ندادند.

آن‌ها این افت شدید قیمت و اصلاحات را کاملا طبیعی خواندند. یکی از اکانت‌های مشهور توییتری در توییتر خود نوشت :” سقوط‌های شدید بیت کوین فقط باعث خواهند شد تا بیشتر به سمت خرید بیت کوین بروید.

البته پس از مدت زمانی که در بازار ارزهای دیجیتال باشید، نسبت به این سقوط قیمت‌ها و اصلاحات بازار رمز ارزها ایمن خواهید شد.” .

بنیان‌گذار صرافی دیور سیفای، «راس میدلتون» با «رویترز» مصاحبه‌ای انجام داده و گفته :” افزایش فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین نتیجه کاهش موقعیت‌ها است و از جهتی دیگر، وضعیت موقعیت‌های خرید با اهرم‌های بیش ‌از ‌اندازه است.”.

«جوزف یانگ» یکی از تحلیل‌گران موفق بازار ارزهای دیجیتال به پریمیوم یا اضافه ارزش قیمت بیت کوین در صرافی کوین بیس اشاره کرد و گفت: پس از شروع دوباره روند احیای قیمت بیت کوین در حدود قیمت 47.400 دلار، میزان اضافه ارزش نوسانات بیت کوین دوباره و بلافاصله مثبت شد.

او اضافه کرد که این پریمیوم در حدود قیمت 500 دلار قرار داشته و بسیار هم مثبت است. پس از اظهارات «جوزف یانگ»، «اسکات ملکر» نیز در این باره تاکید کرده و گفته است که رسیدن به حداقل یا کف قیمت، باعث خواهد شد که فشار خرید در بازار آزاد شود.

پس از سقوط دیروز و بعد اصلاح قیمت و دوباره شروع روند احیای آن، تعداد زیادی از شاخص‌های بازار پیش‌‌بینی می‌کردند که چنین سقوطی به زودی اتفاق خواهد افتاد. از نشانه‌های پیش بینی این افت قیمت‌فروش بخشی از ارزها توسط نهنگ‌های بازار بوده است.