اهمیت اندازه لات

پیپ در فارکس چیست؟

اگر شما دستی در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس داشته باشید حتما اصطلاحاتی همچون پیپ، پیپت، پوینت و لات به گوشتان خورده است.

ما در این مقاله ارزشمند قصد داریم تا شما را با این اصطلاح مهم و نحوه محاسبه و کارایی آن آشنا کنیم. بزرگترین اهمیت اندازه لات توصیه ما به شما این است که تا مفهوم پیپ را خوب درک نکرده اید، روش محاسبه پیپ و مقدار سود و زیان آن را یاد نگرفته اید، هرگز وارد معاملات فارکس نشوید.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ مخفف Point in Percentage یا Price Interest Point است که به معنی یک واحد از یک درصد می باشد. به زبان ریاضی هم یک درصد پایه برابر است با 100/1 از 1% یا 0.01%. در واقع به بیان اعشار یک درصد پایه بدین گونه به نمایش گذارده می شود: 0.0001.

ولی به زبان خیلی ساده و خودمانی، به کوچکترین واحد تغییرات یا حرکت قیمت یک جفت اهمیت اندازه لات ارز پیپ گفته می شود.

اجازه دهید تا با مثالی ساده این مساله را برای شما ساده تر کنیم.

اگر فرض کنید که نرخ لحظه ای جفت ارز پرطرفدار یورو به دلار امریکا 1.1010 باشد، چنانچه این جفت ارز به قیمت 1.1015 افزایش پیدا کند گفته می شود جفت ارز یورو یو اس دی 5 پیپ بالا رفته است.

در حقیقت اکثر جفت ارزها بعد از اعشار چهار رقم دیگر را در خود جای داده اند که به این آخرین رقم، پیپ گفته می شود. فراموش نکنید که برخی بروکرها رقم پنجمی را نیز به شما نشان می دهند که به آن پیپت گفته می شود و کمی جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

یادتان باشد در بازار فارکس هم مثل هر جای دیگری استثناهایی وجود دارد. به عنوان مثال جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن با نماد USDJPY بعد از اعشار به جای چهار رقم با دو رقم نشان داده می شود. اسم دومین رقم از اهمیت اندازه لات سمت راست پیپ است.

به عنوان مثال اگر نرخ لحظه ای USDJPY در حال حاضر 138.47 باشد، رقم دوم از سمت راست پیپ می باشد. مثلا اگر این جفت ارز از 138.47 به رقم 138.49 تغییر پیدا کند، گفته می شود جفت ارز دلار-ین دو پیپ افزایش یافته است.

شاید برای شما این سوال مهم به وجود آید که دانستن پیپ چه نفعی برای تان دارد. در حقیقت پیپ به شما کمک می کند تا سود و زیان خود را در هر معامله ای محاسبه کنید. اگر به عنوان یک تریدر نتوانید سود و زیان خود را درست تشخیص دهید، قطعا با ضررهای جبران ناپذیری مواجه خواهید شد.

اهمیت پیپ در فارکس چیست؟

به عنوان یک تریدر شما باید اهمیت پیپ را درک کرده و آن را در تمام محاسباتتان محسوب کنید. بدین منظور ما در این قسمت شما را با برخی از مهمترین ویژگی های پیپ در فارکس آشنا می کنیم.

اولین نکته مهمی که از دانستن پیپ نصیب شما می شود، نحوه محاسبه سود و زیان شما از هر معامله است. به عنوان مثال اگر یک پوزیشن خرید 50 پیپ به سمت بالا افزایش پیدا کند، شما 50 پیپ سود کرده اید و بالعکس.

نکته مهم دیگری که باید درباره پیپ بدانید این است که بروکرها میزان اسپرد بین قیمت خرید و فروش جفت ارزها را با پیپ ارزیابی می کنند. همانطور که مطلع هستید به اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز توسط بروکر، اسپرد گفته می شود.

حال، بروکرها این اختلاف قیمت را با پیپ اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت خرید جفت ارز اهمیت اندازه لات پوند به دلار در این لحظه 1.1746 و قیمت فروش آن 1.1747 باشد، اسپرد یا مبلغی که این بروکر بابت این معامله از شما دریافت می کند، 1 پیپ است.

فرق پیپ و پیپت در فارکس چیست؟

حال که تا اینجای کار رسیده ایم بد نیست که با تفاوت پیپ و پیپت آشنا شوید. برخی از بروکرهای فارکس وجود دارند که نرخ های لحظه ای جفت ارزها را به جای چهار رقم و دو رقم اعشار به صورت پنج رقم و سه رقم نیز به شما ارائه می دهند.

اسم این رقم پنجم و یا سوم در جفت ارز دلار به ین، پیپت است. در واقع از لحاظ ریاضی، پیپت یک دهم پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر جفت ارز GBPUSD از رقم 1.30542 به 1.30543 تغییر یابد، گفته می شود جفت ارز پوند به دلار یک پیپت افزایش یافته است.

نحوه محاسبه ارزش پیپ در فارکس

حال که شما با اصطلاح پیپ و اهمیت آن اهمیت اندازه لات در بازار فارکس آشنا شدید، نوبت آن است که نحوه محاسبه ارزش هر پیپ را بیاموزید.

بخش جالب در مورد پیپ برای بسیاری از معامله گران فارکس، محاسبه ارزش یک پیپ است. برای اینکه شما بتوانید مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید باید بلد باشید تا ابتدا ارزش هر پیپ را به دست بیاورید.

عوامل متعددی مثل: نوع جفت ارز، سایز معامله و نرخ فعلی جفت ارزها وجود دارد که در نحوه ارزش گذاری پیپ به شما کمک می کند. بزرگترین کمکی که دانستن ارزش هر پیپ به شما می کند، محاسبه مقدار سود و زیان در هر معامله است. جدول زیر به شما کمک می کند تا ارزش هر پیپ در معامله را متوجه شوید.

با استفاده از دو فرمول زیر شما قادر خواهید بود تا به راحتی مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید:

سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن

فرض کنید که شما یک پوزیشن با لات استاندارد برای خرید جفت ارز پوند به دلار در قیمت 1.3250 باز می کنید. شما تصمیم می گیرید که این معامله را در قیمت 1.3290 یعنی با 40 پیپ سود ببندید. برای محاسبه مقدار سودتان در این معامله ابتدا باید ارزش هر پیپ را بدانید.

طبق فرمول محاسبه ارزش هر پیپ (ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن) شما باید 0.0001 را تقسیم بر نرخ لحظه ای این معامله یعنی 1.3290 کنید و عدد حاصله را ضربدر 100.000 واحد که لات استاندارد است بکنید.

عدد به دست آمده 7.52 پوند است.

حال که توانستیم ارزش هر پیپ را بدست آوریم، باید سراغ محاسبه مقدار سود و زیان از هر معامله برویم. طبق فرمول اول در قسمت بالا یعنی سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ، سود شما از این معامله مساوی است با 40 پیپ ضربدر 7.52 که مساوی است با 300.82 پوند.

حال که درباره چیستی پیپ و ارزش آن توضیح دادیم نوبت آن است که با اهمیت پیپ در مدیریت ریسک و نحوه محاسبه پوزیشن سایز آشنا شوید. برای محاسبه پوزیشن سایز شما به سه فاکتور مهم نیاز دارید: 1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید 2- حد ضرر 3- ارزش هر پیپ.

برای شروع کار شما به فرمول زیر نیاز دارید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ).

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که ماشین حساب محاسبه پیپ است را معرفی می کنیم.

ماشین حساب محاسبه پیپ

یکی از محاسن زندگی کردن در عصر حاضر، برخورداری از امکانات بسیار بالا و غیر قابل مقایسه با دوران های قبل است. یکی از این مزایا، داشتن یک ماشین حساب فارکس برای محاسبه پیپ است.

در حقیقت ماشین حساب محاسبه گر پیپ، ارزش دقیق هر پیپ در معامله را برای شما محسابه می کند. شما قبل از ورود به هر معامله ای باید ارزش هر پیپ را بدانید وگرنه از لحاظ مالی، زمانی و مقدار ریسکی که قرار است بکنید، دچار مشکل جدی خواهید شد.

بدین منظور ماشین حساب محاسبه گر مقدار ارزش پیپ، مواردی همچون: جفت ارز مورد نظر، ارزی که با آن حساب خود را باز کرده اید، مقدار هر لات، حجم معامله و نرخ لحظه ای جفت ارز را از شما گرفته و ارزش هر پیپ را برای شما محاسبه می کند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما سعی کردیم تا شما را با اصطلاح پیپ در بازار فارکس آشنا کنیم و اهمیت ارزش هر پیپ در نحوه محاسبه سود و زیان را برای شما شرح دهیم. امیدواریم که با دانشی که از این مقاله کسب کردید، بتوانید معاملات بسیار سوددهی را تجربه کنید.

اهمیت اندازه لات

مدیریت ریسک در آموزش فارکس جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها حجم معاملات است. ممکن است این مورد واضح به نظر برسد، اما احتمالا شگفت‌زده خواهید شد اگر بدانید چه تعدادی از افراد درک درستی از اهمیت حجم صحیح معاملات، ندارند. ممکن است با حجم‌های کوچک هم مرتکب اشتباه شوید، اما این اشتباهات تمام حساب شما را از بین نمی‌برند. معاملاتی منجر به نابودی حساب می‌شوندکه با حجم‌هایی خیلی زیاد و نامتناسب با حساب یا استراتژی معاملاتی انجام می‌شوند. این امر می‌تواند اثرات زیان‌بار و خطرناکی روی حساب داشته باشد.

باید توجه داشته باشید که منظور از داشتن استمرار در تعیین حجم معاملات این نیست که برای هر معامله، حجم یکسانی را در نظر بگیرید. سناریوهایی برای تنظیم حجم معاملات وجود دارند، به ویژه اگر این برنامه در استراتژی معاملاتی شما وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است که استراتژی معاملاتی خود را درک کنید و بدانید برای اینکه با این استراتژی موفق باشید و به سود مستمر برسید، با چه حجمی باید به معاملات ورود کنید.

با این اوصاف بیایید به این موضوع پایه بپردازیم که چگونه حجم معاملات می‌تواند روی استراتژی و حساب شما تاثیر داشته باشد. اگر قرار باشد در استراتژی شما برای هر معامله به اندازه ۲ درصد موجودی حساب ریسک کنید، این درصد ترکیبی از حجم معامله و موقعیت حد ضرر خواهد بود. اگر اندازه حد ضرر ثابت باشد، اما حجم معامله را افزایش دهید، در این صورت ریسک آن معامله را به بیشتر از ۲ درصد افزایش می‌دهید. اگر استراتژی معاملاتی شما حد ضرر ثابتی داشته باشد، در این صورت افزایش حجم معاملات می‌تواند راهی برای افزایش سود به نظر برسد. اما اهمیت اندازه لات اگر حساب شما موجودی کافی برای این اقدام نداشته باشد، نمی‌تواند روش مناسبی برای افزایش سود و درآمد شما باشد.

بسیاری از افرادی که تازه وارد حرفه معامله‌گری می‌شوند، آرزو دارند از شغل قبلی خود استعفا دهند و پول زیادی بدست آورند و ثروتمند شوند. برای این منظور،بدون تسلط و تجربه معاملاتی با حجم‌های سنگین انجام می‌دهند که خیلی بیشتر از ظرفیت حساب معاملاتی آن‌هاست. هر بار که چنین معاملات سنگینی انجام می‌شود، حساب زیر بار ریسک می‌رود و در موقعیتی قرار می‌گیرید که ممکن است پول زیادی از دست بدهید. چند معامله سنگین و با حجم‌های بالا می‌تواند در نهایت منجر به نابودی کل حساب شود و این چیزی نیست که هیچ معامله‌گری بخواهد.

عدم اطلاع از اینکه چه حجمی برای معاملات خود تعیین کنید، می‌تواند دو سناریو را رقم بزند که بطور کلی برای معامله‌گری و میزان سودآوری شما زیان‌بار باشد. اگر حجم معاملات شما خیلی زیاد باشند، در این صورت حساب خود را بیش از اندازه در معرض ریسک قرار می‌دهید و این امر می‌تواند منجر به از دست دادن کل حساب یا ضررهای سنگینی می‌شود. از طرفی اگر حجم معاملات شما خیلی کوچک باشند، احتمال دارد انگیزه خود را از دست بدهید. چرا که به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده بودید یا انتظار داشتید، پولی بدست نمی‌آورید. هر اهمیت اندازه لات دوی این سناریوها برای کار معامله‌گری شما مخرب هستند. به همین دلیل، درک کامل اینکه حجم معاملات شما به چه اندازه‌ای باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اما چطور می‌توانیم مطمئن شویم که در استراتژی معاملاتی خود از حجم مناسبی استفاده می‌کنیم؟ پاسخ ساده است. زمانی که استراتژی خود را طراحی می‌کنید، باید برنامه‌ای برای مدیریت ریسک نیز داشته باشید که این برنامه دقیقا شامل این قسمت می‌شود که برای یک معامله در هر موقعیتی که پیش آید، چه حجمی باید در نظر بگیرید. شما باید استراتژی خود و نسبت سود به ضرر آن را در نظر داشته باشید و سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که برای هر معامله چه حجمی را تعیین کنید.

اگر احساس می‌کنید مشکلی در حجم معاملاتی که انتخاب می‌کنید وجود دارد، باید در ابتدا بپذیرید که چنین مشکلی وجود دارد و سپس بررسی کنید که چرا این مشکل وجود دارد. برای بعضی افراد می‌تواند یک مشکل احساساتی باشد و برای برخی دیگر می‌تواند ناشی از اعتماد به نفس کاذب یا طمع باشد. در هر صورت می‌تواند باعث شود حجم معاملات را افزایش دهید و در نتیجه حساب معاملاتی را در معرض ریسک‌‌های بزرگی قرار دهید. اگر احساس می‌کنید خیلی به خود مطمئن هستید، یا اینکه سود بیشتری می‌خواهید، لازم است مجددا به استراتژی خود فکر کنید و به اهمیت اندازه لات آن پایبند باشید. شما برای طراحی این استراتژی دلیلی داشتید و این استراتژی می‌تواند امنیت حساب شما را تامین کند. هرگز به این دلیل که فکر می‌کنید توانایی بالایی دارید یا به منظور کسب پول بیشتر، بیش از اندازه معامله نکنید. این کار فقط به معاملات اشتباه و ضررهای بزرگ منتهی می‌شود.

بسیار مهم است که از محدودیت‌های شخصی و همچنین از حد و مرزهای استراتژی خود آگاهی داشته باشید و سعی نکنید این مرزها را جابجا کنید. این‌ها حدود و مرزهای کاری شما هستند و وجود آن‌ها دلیلی دارد. اگر فشاری درونی احساس کردید که فراتر از مرزهای خود عمل کنید، یک قدم به عقب برگردید. پشت قوانین استراتژی معاملاتی شما دلایلی وجود دارد، به آن‌ها پایبند باشید. خیلی ساده است. هر چه بیشتر سعی کنید پا روی قوانین خود بگذارید، حساب خود را بیشتر در معرض ریسک قرار می‌دهید، و این امر فقط به فاجعه ختم خواهد شد.

شما باید حجم معاملات خود را به حدی تعیین کنید که در صورت موفقیت یا عدم موفقیت معامله، نه خیلی شاد و سرخوش، و نه خیلی غمگین و افسرده شوید. ممکن است استراتژی شما شکست‌ها و ضررهایی هم داشته باشد، بنابراین آن‌ها را بپذیرید و کار خود را ادامه دهید. اجازه ندهید این ضررها احساسات شما را تحریک کنند، چرا که در این صورت می‌تواند حرفه معامله‌گری و میزان سودآوری شما را در معرض خطر قرار دهد.

این‌ها دلایلی بودند برای اینکه چرا اطلاع از حجم معاملات مهم است و چرا باید فقط به اندازه‌ای که لازم است ریسک نمود. معامله کردن برخلاف قواعد و قوانین تنها به ضرر و زیان و ناامیدی منجر می‌شود.

نکته مهم دیگر میزان سرمایه شماست،این سوال که برای معامله گری چقدر سرمایه نیاز داریم ذهن بسیاری از افراد را درگیر می کند.برای دریافت پاسخ این سوال توصیه میکنیم مقاله “ برای شروع معامله‌گری در فارکس چقدر سرمایه لازم است؟ ” را مطالعه نمایید

دلایلی برای معامله در فارکس: مزایای بازار فارکس

بازار فارکس و معامله کردن و کسب درامد در آن مزایای زیادی دارد. در این مطلب به بررسی چند دلیل می‌پردازیم که نشان می‌دهد چرا افراد زیادی بازار فارکس را برای سرمایه گذاری و ترید انتخاب می‌کنند. با مطلب دلایلی برای معامله در فارکس: مزایای بازار فارکس همراه ما باشید.

بازار فارکس کمیسیون ندارد

بازار فارکس کارمزد تسویه، کارمزد صرافی، کارمزد دولتی و کارمزد دلالی ندارد. بیشتر بروکرهای خرده فروشی فارکس در ازای خدمات خود، چیزی به نام اسپرد (spread) دریافت می‌کنند.

اسپرد فارکس تفاوت بین نرخ فروش بروکر فارکس و نرخ خرید در هنگام مبادله یا معامله ارز است. بسته به ارز درگیر، زمان شروع معامله و شرایط اقتصادی، میزان اسپردها متفاوت می‌شود.

بازار فارکس اندازه لات ثابت ندارد

در بازارهای فیوچرز، اندازه لات یا قرارداد توسط صرافی‌ها تعیین می‌شود. به عنوان مثال، یک قرارداد با اندازه استاندارد برای معاملات فیوچرز نقره 5000 اونس است. در بازار فارکس شرایط به این صورت نیست؛ در فارکس شما می‌توانید با اندازه لات کوچک تر معامله کنید. این مزیت به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات کوچکی به اندازه 1000 واحد هم باز کنند.

لات در معاملات فارکس اندازه معامله / پوزیشنی است که شخص تریدر آن را باز می‌کند. مقدار 1 لات در معاملات استاندارد فارکس بر روی یک جفت ارز برابر با 100000 واحد از ارز پایه جفت است.

بازار فارکس هزینه تراکنش پایینی دارد

هزینه معامله خرده فروشی (اسپرد خرید / فروش) معمولاً در شرایط عادی بازار کمتر از 0.1 درصد است. برای تراکنش‌های بزرگ ‌تر نیز، اسپرد می‌تواند به کمتر از 0.07 درصد برسد البته این بستگی به اهرم یا لوریج شما دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بازار فارکس 24 ساعته است

در این بازار نیازی به صبر کردن برای ساعت شروع معاملات نیست. از روز دوشنبه صبح در استرالیا تا تعطیلات بعد از ظهر جمعه در نیویورک، بازار فارکس هرگز تعطیل نمی‌شود. همین موضوع این بازار را مناسب افرادی می‌کند که می‌خواهند به صورت پاره وقت معامله کنند؛ زیرا در انتخاب زمان معاملات خود اختیار کامل دارند.

کسی توانایی بستن بازار را ندارد

بازار فارکس نقدینگی بالایی دارد، از این رو دستکاری قابل توجه توسط هر نهاد در طول ساعات معاملات فعال برای ارزهای اصلی غیرممکن است. بازار فارکس، که با نام بازار ارز خارجی نیز شناخته می‌شود، به قدری عظیم است و شرکت کنندگان زیادی دارد که هیچ نهاد واحدی (حتی یک بانک مرکزی) نمی‌تواند قیمت بازار را برای مدت طولانی کنترل کند.

اهرم یا لوریج (Leverage)

در معاملات فارکس، یک سپرده کوچک می‌تواند ارزش کل قرارداد بسیار بزرگ تری را کنترل کند. اهرم یا لوریج به تریدر این امکان را می‌دهد که سود خوبی کسب کرده و در عین حال سرمایه ریسک را به حداقل برساند.

برای مثال، یک بروکر فارکس ممکن است لوریج 50 به 1 را ارائه دهد، این بدان معناست که یک مارجین 50 دلاری، تریدر را قادر می‌سازد تا با 2500 دلار یا مبالغ دیگر خرید و فروش انجام دهد. به همین ترتیب، تنها با سپرده کردن 500 دلار می‌توان با 25000 دلار معامله کرد. البته لازم به ذکر است که بدون مدیریت ریسک مناسب، این درجه بالای اهرم، همانطور که ممکن است سود بالایی فراهم کند، می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی شود.

بازار فارکس نقدینگی بالایی دارد

از آنجایی که بازار فارکس بسیار بزرگ است، نقدینگی (liquidity) بسیار بالایی دارد. این موضوع مزیت بزرگی است؛ زیرا به این معنی است که در شرایط عادی بازار، با یک کلیک ماوس، می‌توانید فوراً به میل خود خرید و فروش کنید.

در ساختار بازار فارکس نقدینگی اهمیت بالایی دارد. بدون وجود نقدینگی مناسب در یک بازار مالی، فعالیت بازار نظم خود را از دست می‌دهد و معمولا این بی ‌نظمی با جهش‌های قیمت در بازار همراه است. در بازار فارکس توانایی یک جفت ارز برای معامله (خرید / فروش) در صورت وجود تقاضا را نقدینگی گویند. در بازار فارکس بیشترین نقدینگی مربوط به جفت ارزهای ماژور یا اصلی است.

شما هرگز در یک معامله گیر نمی‌کنید. حتی می‌توانید پلتفرم معاملات آنلاین خود را طوری تنظیم کنید که پس از رسیدن به سطح خاصی از قیمت که قبلا مشخص کرده بودید (لیمیت اوردر)، موقعیت معاملاتی شما را به ‌طور خودکار ببندد یا اگر معامله‌ای بر خلاف خواسته شما پیش رفت، معامله را ببندید (اوردر استاپ لاس).

موانع کمی برای ورود به بازار فارکس وجود دارد

ممکن است فکر کنید شروع کار به عنوان یک تریدر ارز هزینه زیادی به همراه دارد. واقعیت این است که در مقایسه با معاملات سهام، آپشن یا معاملات فیوچرز، اینطور نیست. بروکرهای آنلاین فارکس حساب‌های معاملاتی «مینی» و «میکرو» را ارائه می‌کنند که برخی از آنها حداقل 50 دلار سپرده دارند.

البته منظور این نیست که شما باید یک حساب با حداقل سرمایه باز کنید؛ اما این موضوع باعث می‌شود تا معاملات فارکس برای افراد عادی که سرمایه اولیه معاملاتی زیادی ندارند، گزینه در دسترسی باشد.

منابع رایگان زیادی در دسترس است

بیشتر بروکرهای آنلاین فارکس، حساب‌های « دمو یا آزمایشی » را برای تمرین معامله و ایجاد مهارت‌های تریدر، همراه با مجموعه‌ای از‌ اخبار فوری فارکس، نمودارها و آموزش‌های مفید ارائه می‌دهند. تقریبا تمامی این پلتفرم‌ها رایگان هستند. حساب دمو یا آزمایشی، نوعی حساب است که می‌توانید با استفاده از آن بر روی بهبود مهارت‌های خود کار کنید، بدون اینکه سرمایه واقعی خود را معرض خطر قرار دهید.

حساب‌های آزمایشی یا دمو منبع بسیار ارزشمندی برای افرادی است که از نظر مالی دچار مشکل هستند و می‌خواهند قبل از افتتاح حساب معاملاتی و ریسک بر روی پول واقعی، مهارت‌های خود در معاملات را تقویت کنند. این حساب برای تریدرهای تازه وارد و حتی افراد حرفه‌ای که قصد امتحان کردن استراتژی‌های معاملاتی را دارند نیز مناسب است.

محاسبه اندازه موقعیت

نحوه محاسبه اندازه موقعیت خود با توجه به اندازه حساب و سطح راحتی ریسک

محاسبه اندازه موقعیت

برای اینکه این چیزها را برای شما آسان تر کنیم، طبق معمول، ما همه چیز را با یک مثال توضیح خواهیم داد.

این Newbie Ned است.

مدت ها پیش، زمانی که او حتی از الان هم تازه کار تر بود، حساب خود را منفجر کرد، زیرا در برخی از موقعیت های بسیار بزرگ ترید کرد.

او طوری ترید میکرد که اینطور به نظر می رسید که یک قاچاقچی اسلحه ای از غرب میانه است، موقعیت های ترید های او بسیار بزرگ بود.

Ned به طور کامل اهمیت اندازه موقعیت و هزینه ای که باید برای آن پرداخت کند را درک نکرده بود.

او دوباره به دانشکده پیسولوژی مراجعه کرد تا اطمینان حاصل کند که این مسائل را کاملا درک می کند و اطمینان حاصل کند که اتفاقی برای او افتاده، هیچ گاه برای شما نمی افتد!

در مثال های زیر ما به شما نحوه محاسبه اندازه موقعیت خود را با توجه به اندازه حساب و سطح راحتی ریسک نشان می دهیم.

اگر حساب شما بر مبنای هما ارزی است که قیمت گذاری شده است…

Newbie Ned فقط 5000 دلار را به حساب معاملاتی خود سپرده دارد و آماده است تا دوباره تجارت کند. بیایید بگوییم که او اکنون از سیستم معاملاتی نوسانی استفاده می کند که EUR / USD را معامله می کند و او در حدود 200 پیپ در هر ترید ریسک می کند.

از آنجایی که او اولین حساب خود را منفجر کرده است، اکنون قسم خورده است که نمی خواهد بیش از 1٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند.

بیایید بررسی کنیم که اندازه موقعیت او در محدوده آسایش باید چقدربزرگ باشد.

با استفاده از مانده حساب و میزان درصدی او می خواهد ریسک کند، ما می توانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم.

USD 5000 x 1٪ = 50 دلار

پس از آن ، مبلغی ریسک شده را بر توقف ضرر تقسیم می کنیم تا ارزش هر pip را پیدا کنیم.

(50 دلار) / (200 پیپ) = 0.25 دلار / پیپ

در نهایت، ارزش هر پیپ را با یک نسبت واحد پیپ شناخته شده EUR / USD ضرب می کنیم. در این مورد، با 10k واحد (یا یک مینی لات)، هر حرکت پیپ به ارزش 1 دلار است.

0.25 دلار در هر پپ * [(10k واحد از EUR / USD) / (1 دلار در هر پیپ)] = 2500 واحد EUR / USD

بنابراین، Newbie Ned باید 2500 واحد EUR / USD یا کمتر را در اختیار خود قرار دهد تا با سطح رفاه ریسک خود تجارت کند.

در غیر این صورت، او به قمار بلی خود بر می گردد.

اما اگر حساب شما مشابه با ارز پایه باشد، چه؟

اگر حساب شما بر اساس همان ارز پایه باشد …

بیایید بگوییم Ned در اهمیت اندازه لات حال حاضر در منطقه یورو به سر می برد و تصمیم به تجارت فارکس با کارگزار محلی، و سپرده 5000 یورویی دارد.

با استفاده از همان مثال تجارتی که قبلا داشتید (معاملات EUR / USD با توقف 200 پیپ)، اگر تنها به اندازه 1٪ از حساب خود را در معرض خطر قرار دهد، اندازه موقعیت او چقدر می شود؟

EUR 5000 * 1٪ = EUR 50

حالا ما باید این را به USD تبدیل کنیم، زیرا ارزش یک جفت ارز توسط ارز پیشخوان محاسبه می شود. بگذارید بگوییم نرخ ارز فعلی برای 1 یورو 1.5000 دلار (EUR / USD = 1.5000) است.

تمام کاری ما اهمیت اندازه لات برای پیدا کردن ارزش در USD انجلم دهیم محاسبه ی نرخ ارز فعلی برای EUR / USD و ضرب در مقدار یورو که در خطر می باشد، است.

(1.5000 دلار / EUR 1.0000) * EUR 50 = تقریبا 75.00 دلار.

پس از آن، ریسک خود در دلار را بر توقف ضرر در پیپ تقسیم کنید:

(75.00 دلار) / (200 پیپ) = $ 0.375 در حرکت یک پیپ.

این به Ned “ارزش حرکت هر پیپ” با توقف ضرر 200 پیپ در سطح راحتی ریسک را می دهد.

در نهایت مقدار ارزش حرکت هر پیپ را در نسبت مقدار شناخته شده واحد پیپ ضرب کنید:

(0.375 دلار در هر پیپ) * [(10k واحد از EUR / USD) / (1 دلار در هر پیپ)] = 3،750 واحد EUR / USD

بنابراین، برای ریسک EUR 50 یا کمتر در توقف ضرر 200 یورو در یورو / دلار، اندازه موقعیت Ned می نباید بیش از 3750 واحد باشد.

هنوز خیلی ساده است؟

خوب حالا کمی پیچیده تر می شود.

نگران نباشید. FX-Men بر می گردد و همه چیز را به راحتی پختن کیک برای شما توضیح خواهد داد.

دلایلی برای معامله در فارکس: مزایای بازار فارکس

بازار فارکس و معامله کردن و کسب درامد در آن مزایای زیادی دارد. در این مطلب به بررسی چند دلیل می‌پردازیم که نشان می‌دهد چرا افراد زیادی بازار فارکس را برای سرمایه گذاری و ترید انتخاب می‌کنند. با مطلب دلایلی برای معامله در فارکس: مزایای بازار فارکس همراه ما باشید.

بازار فارکس کمیسیون ندارد

بازار فارکس کارمزد تسویه، کارمزد صرافی، کارمزد دولتی و کارمزد دلالی ندارد. بیشتر بروکرهای خرده فروشی فارکس در ازای خدمات خود، چیزی به نام اسپرد (spread) دریافت می‌کنند.

اسپرد فارکس تفاوت بین نرخ فروش بروکر فارکس و نرخ خرید در هنگام مبادله یا معامله ارز است. بسته به ارز درگیر، زمان شروع معامله و شرایط اقتصادی، میزان اسپردها متفاوت می‌شود.

بازار فارکس اندازه لات ثابت ندارد

در بازارهای فیوچرز، اندازه لات یا قرارداد توسط صرافی‌ها تعیین می‌شود. به عنوان مثال، یک قرارداد با اندازه استاندارد برای معاملات فیوچرز نقره 5000 اونس است. در بازار فارکس شرایط به این صورت نیست؛ در فارکس شما می‌توانید با اندازه لات کوچک تر معامله کنید. این مزیت به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات اهمیت اندازه لات کوچکی به اندازه 1000 واحد هم باز کنند.

لات در معاملات فارکس اندازه معامله / پوزیشنی است که شخص تریدر آن را باز می‌کند. مقدار 1 لات در معاملات استاندارد فارکس بر روی یک جفت ارز برابر با 100000 واحد از ارز پایه جفت است.

بازار فارکس هزینه تراکنش پایینی دارد

هزینه معامله خرده فروشی (اسپرد خرید / فروش) معمولاً در شرایط عادی بازار کمتر از 0.1 درصد است. برای تراکنش‌های بزرگ ‌تر نیز، اسپرد می‌تواند به کمتر از 0.07 درصد برسد البته این بستگی به اهرم یا لوریج شما دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بازار فارکس 24 ساعته است

در این بازار نیازی به صبر کردن برای ساعت شروع معاملات نیست. از روز دوشنبه صبح در استرالیا تا تعطیلات بعد از ظهر جمعه در نیویورک، بازار فارکس هرگز تعطیل نمی‌شود. همین موضوع این بازار را مناسب افرادی می‌کند که می‌خواهند به صورت پاره وقت معامله کنند؛ زیرا در انتخاب زمان معاملات خود اختیار کامل دارند.

کسی توانایی بستن بازار را ندارد

بازار فارکس نقدینگی بالایی دارد، از این رو دستکاری قابل توجه توسط هر نهاد در طول ساعات معاملات فعال برای ارزهای اصلی غیرممکن است. بازار فارکس، که با نام بازار ارز خارجی نیز شناخته می‌شود، به قدری عظیم است و شرکت کنندگان زیادی دارد که هیچ نهاد واحدی (حتی یک بانک مرکزی) نمی‌تواند قیمت بازار را برای مدت طولانی کنترل کند.

اهرم یا لوریج (Leverage)

در معاملات فارکس، یک سپرده کوچک می‌تواند ارزش کل قرارداد بسیار بزرگ تری را کنترل کند. اهرم یا لوریج به تریدر این امکان را می‌دهد که سود خوبی کسب کرده و در عین حال سرمایه ریسک را به حداقل برساند.

برای مثال، یک بروکر فارکس ممکن است لوریج 50 به 1 را ارائه دهد، این بدان معناست که یک مارجین 50 دلاری، تریدر را قادر می‌سازد تا با 2500 دلار یا مبالغ دیگر خرید و فروش انجام دهد. به همین ترتیب، تنها با سپرده کردن 500 دلار می‌توان با 25000 دلار معامله کرد. البته لازم به ذکر است که بدون مدیریت ریسک مناسب، این درجه بالای اهرم، همانطور که ممکن است سود بالایی فراهم کند، می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی شود.

بازار فارکس نقدینگی بالایی دارد

از آنجایی که بازار فارکس بسیار بزرگ است، نقدینگی (liquidity) بسیار بالایی دارد. این موضوع مزیت بزرگی است؛ زیرا به این معنی است که در شرایط عادی بازار، با یک کلیک ماوس، می‌توانید فوراً به میل خود خرید و فروش کنید.

در ساختار بازار فارکس نقدینگی اهمیت بالایی دارد. بدون وجود نقدینگی مناسب در یک بازار مالی، فعالیت بازار نظم خود را از دست می‌دهد و معمولا این بی ‌نظمی با جهش‌های قیمت در بازار همراه است. در بازار فارکس توانایی یک جفت ارز برای معامله (خرید / فروش) در صورت وجود تقاضا را نقدینگی گویند. در بازار فارکس بیشترین نقدینگی مربوط به جفت ارزهای ماژور یا اصلی است.

شما هرگز در یک معامله گیر نمی‌کنید. حتی می‌توانید پلتفرم معاملات آنلاین خود را طوری تنظیم کنید که پس از رسیدن به سطح خاصی از قیمت که قبلا مشخص کرده بودید (لیمیت اوردر)، موقعیت معاملاتی شما را به ‌طور خودکار ببندد یا اگر معامله‌ای بر خلاف خواسته شما پیش رفت، معامله را ببندید (اوردر استاپ لاس).

موانع کمی برای ورود به بازار فارکس وجود دارد

ممکن است فکر کنید شروع کار به عنوان یک تریدر ارز هزینه زیادی به همراه دارد. واقعیت این است که در مقایسه با معاملات سهام، آپشن یا معاملات فیوچرز، اینطور نیست. بروکرهای آنلاین فارکس حساب‌های معاملاتی «مینی» و «میکرو» را ارائه می‌کنند که برخی از آنها حداقل 50 دلار سپرده دارند.

البته منظور این نیست اهمیت اندازه لات که شما باید یک حساب با حداقل سرمایه باز کنید؛ اما این موضوع باعث می‌شود تا معاملات فارکس برای افراد عادی که سرمایه اولیه معاملاتی زیادی ندارند، گزینه در دسترسی باشد.

منابع رایگان زیادی در دسترس است

بیشتر بروکرهای آنلاین فارکس، حساب‌های « دمو یا آزمایشی » را برای تمرین معامله و ایجاد مهارت‌های تریدر، همراه با مجموعه‌ای از‌ اخبار فوری فارکس، نمودارها و آموزش‌های مفید ارائه می‌دهند. تقریبا تمامی این پلتفرم‌ها رایگان هستند. حساب دمو یا آزمایشی، نوعی حساب است که می‌توانید با استفاده از آن بر روی بهبود مهارت‌های خود کار کنید، بدون اینکه سرمایه واقعی خود را معرض خطر قرار دهید.

حساب‌های آزمایشی یا دمو منبع بسیار ارزشمندی برای افرادی است که از نظر مالی دچار مشکل هستند و می‌خواهند قبل از افتتاح حساب معاملاتی و ریسک بر روی پول واقعی، مهارت‌های خود در معاملات را تقویت کنند. این حساب برای تریدرهای تازه وارد و حتی افراد حرفه‌ای که قصد امتحان کردن استراتژی‌های معاملاتی را دارند نیز مناسب است.