بهترین تنظیمات RSI

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

استراتژی RSI ❤️ رازهای اندیکاتور RSI ❤️واگرایی RSI

اندیکاتور RSI یا همان آر اس آی یکی از قدیمیترین اندیکاتورهای فارکس بوده که بیشتر در بخش تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. در این مقاله، هر آنچه در خصوص RSI نیاز دارید را به شما خواهیم آموخت. اگر اندکی با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، حتما می‌دانید که این اندیکاتور، یکی از پرکاربردترین‌ها بوده و برای خود، اسم و رسمی را در تحلیل‌ها به پا کرده است. به همین جهت نیز تجارت فارکس، تصمیم گرفته تا تمامی اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص RSI را ارائه کند.

ما در پستی دیگر در خصوص محاسبات اندیکاتور RSI محبوب ❤️ صحبت کرده ایم اما در این پست بیشتر به جنبه استراتژی RSI و روش های معامله کردن با اندیکاتور RSI خواهیم پرداخت. امید است این آموزش فارکس برای همه شما عزیزان مفید واقع شود.

استراتژی RSI و انواع آن

وقتی میگوییم اندیکاتور RSI یکی از محبوبترین اندیکاتور های فارکس است دلایل مختلفی دارد اما بزرگترین دلیل این است که محبوبیت آن استراتژی RSI محدود به یک روش نیست و شما با اندیکاتور محبوب RSI قادر هستید تا استراتژی های متعددی را ساخته و از آنها استفاده کنید.

اگر تا بحال با این اندیکاتور محبوب فارکس کار نکرده بهترین تنظیمات RSI اید نگران نباشید ما در این پست ابتدا کمی در مورد آن سخن خواهیم گفت و سپس استراتژی RSI را برای شما توضیح خواهیم داد. استراتژی های فوق العاده ساده ای که میتوانند شما را به سوددهی برسانند پس با ما تا انتهای این پست همراه باشید.

مرور کلی بر اندیکاتور RSI

اندیکاتور آر اس آی یا همان شاخص قدرت نسبی مخفف واژه انگلیسی Relative Strength Index بوده و این اندیکاتور نشان دهنده بازگشت قیمت است. از این اندیکاتور برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی قیمت در بازار استفاده خواهیم کرد. کاربرد اندیکاتور آر اس آی rsi بیشتر در جهت تعیین منطقه برگشت قیمت و یا پیشبینی و هشدار آن است. این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای مومنتوم بوده که می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورهای فارکس این مقاله را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور RSI نمایش دهنده قدرت بازار و همچنین قدرت خرید در خریداران و قدرت فروش در فروشندگان بوده، از این رو آنرا شاخص قدرت نسبی مینامیم. طبق آمار بدست آمده در بررسی های ما، محبوبیت این اندیکاتور بی دلیل نبوده و RSI دقت بالایی در تعیین نقاط خرید یا فروش دارد. شیوه کار اندیکاتور آر اس آی در تحلیل های تکنیکال به صورتی است که در زیر نمودار و قیمت اصلی رسم می‌شود. در گذشته محاسبه اندیکاتور آر اس آی از طریق فرمول آن سخت بود، اما امروز با چند کلیک ساده این اندیکاتور بر روی چارت شما به نمایش در خواهد آمد.

اندیکاتور آر اس ای RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسباتی که انجام میدهد، با استفاده از میانگین قیمتها دربازه های زمانی عمل میکند. متداول ترین بازه مورد استفاده این اندیکاتور یک بازه زمانی ۱۴ روزه است، اما هر تحلیلگر میتواند متناسب با نیاز خود آنرا تغییر دهد.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور RSI

در تنظیمات این اندیکاتور هرچه بازی زمانی کوچکتری را در نظر بگیریم، اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری در برابر تغییر قیمت را نشان داده و هرچه نوسانات بیشتری در بازار باشد سیگنالهای خرید و فروش بیشتر میشوند. درواقع این اتفاق باعث بالا رفتن درصد خطای سیگنالهای خروجی اندیکاتور آر اس آی میشود. این نوع تنظیمات برای تحلیل گرانی که تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند مناسب تر است.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نویسنده و طراح این اندیکاتور در توضیحات خود بازه زمانی ۱۴ روز و ۱۴ هفته را مناسب این اندیکاتور معرفی کرده است.
در تنظیمات اندیکاتور RSI دو سطح از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی میشود و بازار در بین این دو سطح نوسان میکند. تحلیل گران تکنیکال و فعالان در بازارهای مالی چه بورس و چه فارکس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را بعنوان سطوح مورد اعتماد انتخاب میکنند. در این نوع انتخاب سطح ۳۰ نشان دهنده فروشهای زیاد و البته افراطی میباشد و سطح حمایتی ایجاد میشود که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در ادامه حرکت بازار شاهد خواهیم بود.

همچنین تکنیکالیست ها بر این باورهستند که سطح ۷۰ نمایش دهنده خریدهای افراطی است و سطح مقاومتی را تشکیل خواهد داد در این سطح توقع توقف حرکت و کاهش قیمت را داریم و در ادامه حرکت بازار شاهد آن خواهیم بود. تکنیکالیست ها یک سطح دیگر را نیز به عنوان سطح ۵۰ به عنوان سطح معتمد یا میانی در نظر میگیرند
و چنانچه نوسان اندیکاتور RSI به درجات ۲۰ یا ۸۰ و یا ۱۰ و ۹۰ برسد احتمال برگشت قدرتمندی وجود دارد .

به تصویر بالا نگاه کنید (برای مشاهده در سایز بزرگتر و کامل روی تصویر کلیک کنید). همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در اندیکاتور RSI زمانی که اندیکاتور به محدوده ۲۰ نزدیک شده است. بازار برگشت قدرتمندی داشته است و روند حرکتی آن تغییر کرده است. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا همانطور که مشاهده میکنید دو نقطه مشخص شده است که بازار به محدوده ۸۰ نزدیک شده و سپس بازار با یک نوسان تغییر روند داده است.

استراتژی RSI بر پایه شکست خط روند RSI

وقتی عنوان بهترین اندیکاتور فارکس را سرچ کنید یقینا با یکی از اصول کار با اندیکاتور آر اس آی و آموزش اندیکاتور RSI در مبحث روندگیری روبرو میشوید. شما با اندیکاتور یا همان اسیلاتور RSI میتوانید روند گیری نیز داشته باشید.در واقع استفاده از استراتژی شکست خط روند RSI را میتوتنیم بعنوان یکی از پایه ترین استراتژی های RSI بدانیم.

برای نوسانات رسم شده با RSI خط روند را رسم کنید و در زمان شکسته شدن آن میتوانید با بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش را یپدا کنید و به معاملات خود در جهت بازار بپردازید. در روند گیری با آر اس آی به خوبی میتوان با ریسک مناسب به سودهای مناسبی رسید.

همانطور که مشاهده میکنید پس از نزدیک شدن آر اس آی به ۸۰ با رسم خط روند پس از شکسته شدن خط روند میتوان در جهت روند جدید معامله را انجام داده و به کسب سود پرداخت. نکته ای که لازم است حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که ما صرفا با یک برخورد به یک منطقه در اندیکاتور آر اس آی یا بهترین تنظیمات RSI کوچکترین علایم شکست وارد معامله نمیشویم و باید برای ورود فاکتورهای خاصی را در نظر بگیریم بعنوان نمونه همین روند گیری با استفاده از اندیکاتور آر اس آی میتواند یک روش معاملاتی برای ورود باشد. اما برای خروج حتما باید فاکتورهای دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهیم که در مقاله‌ای، مفصل به آن خواهیم پرداخت.

استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI

یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده RSI و استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI با این اندیکاتور است درو واقع استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت با کمک RSI بسیار قدرت خواهد گرفت.

اگر با قوانین تعیین سطوح حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI آشنا باشید به سادگی میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید در تصویر زیر ما با اتصال نقاطی که در اندیکاتور آر اس آی بیشینه قیمت بوده توانستیم یک منطقه مقاومتی شناسایی کنیم. همانطور که مشاهده میکنید، بازار نسبت به نفطه مقاومت واکنش نشان داده است و تا کف این منطقه مجدد نزول داشته است. همین روال را میتوانید برای تعیین حمایت نیز مورد استفاده قرار دهیم و کافی است نقاط کمینه را در RSI به یکدیگر متصل کنیم.

توجه داشته باشید که هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده در آر اس آی با قدرت بیشتری شکسته شوند این شکسته شدن از اعتبار بالاتری برخوردار است و میتوان با اعتماد بیشتر معامله را انجام داد.

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

استراتژی واگرایی با RSI

از نظر اکثر تحلیل گران تکنیکال که از اندیکاتور آر اس آی استفاده میکنند. واگرایی که بین RSI و خطوط قیمت رخ میدهد. در زمانی که اعدادRSI بالاتر از ۷۰ و یا پایینتر از عدد ۳۰ باشند واگرایی با درجه اهمیت بالاتری میباشد، این واگرایی ها یک اخطار بسیار جدی تلقی میشود که حتما باید آنرا مد نظر قرار داد و به آن توجه ویژه داشت.

این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود. باید توجه داشته باشید که در زمانی که روندی در حالت صعودی باشد و شاهد واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمت و تراز RSI ۷۰ یا بالاتر باشیم احتمال بسیار قوی شاهد برگشت روند و نزول قیمت در آینده نزدیک خواهیم بود.

در شرایطی که در پایان یک روند نزولی باشیم و تشکیل یک واگرایی بین اندیکاتور آر اس آی با تراز قیمتی ۳۰ و پایینتر از آن و نمیدار قیمتی در چارت باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت در آن نمودار بسیار زیاد خواهد بود.

نکته بسیار مهم: ممکن است در نقاط مشخص شده RSI که از آن به تراز قیمت نام میبریم، در ترازهای کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی را بین RSI و چارت قیمتی شاهد باشیم اما این واگرایی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و زیاد به آن اعتبار نمیکنیم.

رازهای اندیکاتور RSI

ساده بگوییم هیچ رازی در کار نیست.احتمالا شماهم با چند تست ساده در حساب دمو به این نتیجه رسیده اید که چقدر ساده میتوان یک استراتژی فوق العاده خوب را بر اساس RSI ایجاد کرد. پس حتما به دنبال این هستید که بدانید رازهای اندیکاتور RSI چه چیزی است که به این زیبایی میتواند سیگنال های معاملاتی ورود و خروج را پیدا کند.

دوست عزیز هیچ رازی در کار نیست این قابلیت فوق العاده این اندیکاتور است که در عین سادگی میتواند بالاترین قابلیت را نیز با خود همراه کند. به ابتدای پست برگردید و اگر تمایل به آشنایی کامل با محاسبات اندیکاتور RSI دارید آن بخش راهم مطالعه کنید.

اندیکاتورها تعقیب کننده روند هستند

لازم است به مواردی اشاره کنیم در سرچ های گوگل تحت عنوان بهترین اندیکاتور فارکس با اکثر پستهایی که روبرو میشویم در آنها هیچ اشاره ای به این موضوع که اندیکاتور فارکس تعقیب کننده قیمت و روند هستند نیست. شما بعنوان یک تحلیل گر بازارهای مالی باید به این نکته توجه کامل داشته باشید که اندیکاتور در حقیقت تعقیب کننده روند میباشد و اندیکاتورهایی مانند آر اس آی با قابلیت های زیادی که دارند، چه در تشخیص تغییر روند و چه در تشخیص ادامه روند به تنهایی به هیچ وجه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.

به این معنی که با ظاهر شدن علایم یک سیگنال نمیتوان آن را جدی گرفت و مورد استفاده قرار داد و باید این سیگنال را یک هشدار تلقی کرد و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب برای ورود حتما باید از یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد.

پس اندیکاتور آر اس آی یک هشدار دهنده و یک سیگنال دهنده در جهت فیلتر کردن مورد استفاده قرار میگیرد، و بهتر است استراتژی RSI را با استراتژی های دیگر خود ترکیب کنید. امید است که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

اندیکاتور RSI چیست؟

یکی دیگر ازپرکاربردترین اندیکاتور نوسانگر‌نما در کنار اندیکاتور مکدی ، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند. اندیکاتور rsi از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم می باشد. شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است.توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است. تاپایان این مقاله با آموزش اندیکاتور RSI با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI چیست ؟ RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود.

فرمول اندیکاتور RSI

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست ؟ شاخص مقاومت نسبی یا اندیکاتور RSI با یک فرمولی که از دو بخش ایجاد شده است بدست می آید:

در فرمول فوق، دو بخشی که با عناوین (Average Gain) و (Average Loss) به میانگین درصد سود و زیان در طی یک دوره پیشین(گذشته) رجوع می‌کند. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین زیان استفاده کرده و در عمل (Average Loss) نیز مثبت در نظر گرفته می‌شود. شیوه استاندارد و معمول استفاده از اندیکاتور RSI ، استفاده ۱۴ دوره‌ای از آن است .

به محض اینکه ۱۴ دوره اطلاعات در دسترس قرار بگیرد، بخش دوم فرمول اندیکاتور RSI قابل محاسبه خواهد شد. گام دوم و بخش دوم محاسبات، جواب‌های به مراتب ساده‌تری را در بر می‌گیرد. بخش دوم به شرح زیر است :

اشباع خرید و فروش

بسیاری از معامله‌گران به اشتباه معتقد هستند که در آن نواحی، قیمت تمایل بیشتری به بازگشت دارد. اما این تصور کاملا اشتباه است. زیرا همان‌گونه که مشاهده کردیم، مقدار بالای RSI روند صعودی قوی و مقادیر کم اندیکاتور RSI روند نزولی قدرتمند را نشان می‌دهند. در واقع، قرار گرفتن خط RSI در نواحی انتهایی بازه نوسانی خود همیشه ضعف و بازگشت زود هنگام روند را نشان نمی‌دهد. بلکه فقط وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند. معامله‌گری که تنها به دلیل ورود قیمت به ناحیه اشباع خرید در جریان یک روند صعودی می‌خواهد در موقعیت معاملاتی فروش قرار بگیرد بسیار سریع متوجه اشتباه خود خواهد شد.

تصویر زیر، مثالی از این شرایط را نشان می‌دهد. در مستطیل سمت چپی قیمت برای اولین بار به بیش از سطح ۷۰ رسیده و وارد ناحیه اشباع خرید شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید روند صعودی برای طولانی‌مدت ادامه یافته و حتی با وجود مسطح شدن حدودی روند نیز بازگشت قیمت رخ نداده است. می‌توان این‌طور برداشت کرد که مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور RSI تنها به معنی قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند و مسلط بودن یک گروه غالب از بازیگران بازار (خریداران یا فروشندگان) را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ورود به نواحی اشباع خرید و فروش دلیل قاطعانه‌ای برای تغییر جهت قیمت و گرفتن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نخواهد بود.

اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت

از آنجا که این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند، عملکرد مناسبی دارد می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد. در تصویر زیر، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور RSI نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید خط روند حمایتی نماد ترسیم شده است و در جاهایی که خط عمودی رسم شده است مشاهده می کنید که اندیکاتور RSI در محدوده حمایتی می باشد و به محض هم پوشانی این دو حمایت قیمت رشدی را تجربه کرده است.

خطوط ترند RSI

همانطور که در چارت قیمتی سهم می توان از خط روند ها و خطوط مقاومت و حمایت داینامیک نیز استفاده کرد، می توان با رسم این خطوط روند های اندیکاتورrsi را نیز پیش بینی کرد.

کاربردهای RSI

از کاربردهای اندیکاتور rsi پیش بینی روند بوسیله واگرایی ها، تشخصی کف و سقف های قیمتی با واگرایی یا Divergence مثبت و منفی، تشخیص حمایت ها و مقاومت ها و تشخیص قدرت روند است.هم چنین ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز ابزاری مناسب جهت تحلیل می باشد.

دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها کدامند؟

دونوع اصلی واگرایی ها در اندیکاتور rsi واگرایی مثبت و منفی هستند. هم چنین دسته بندی دیگری از واگرایی ها تحت عنوان «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) و «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) هستند. اندیکاتور RSI واگرایی های مختلفی با چارت قیمتی تشکیل می دهد.
در واقع واگرایی کلاسیک شامل:
واگرایی معمولی مثبت
واگرایی مخفی مثبت
واگرایی معمولی منفی
واگرایی مخفی منفی

اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار قیمت

نحوه کار با اندیکاتور RSI به این صورت است که از قسمت اندیکاتور ها در هر چارتی، rsi را سرچ کرده و به چارت تکنیکال اضافه می کنیم.هم چنین نیاز نیست که به تنظیمات اندیکاتور RSI دست ببریم.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور چیست و انواع آن کدامند؟

سوالات متداول

-مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود.

-تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بهترین تنظیمات اندیکاتور rsi همان تنظیمات پیش فرض در داخل پلتفرم های تحلیلی است.

-اندیکاتور RSI مخفف چیست ؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است.

-تفسیر اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

-استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI چیست ؟

اگر از واگرایی ها بین کف و سقف قیمتی در چارت و اندیکاتور استفاده کنیم، استراتژی واگرایی در اندیکاتور rsi است.

-استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI چیست ؟

اگر از خطوط روند و مقاومت ها و حمایت های داینامیک در اندیکاتور استفاده کنیم، استراتژی خط روند در اندیکاتور rsi است.

آموزش اندیکاتور RSI + تصاویر

معامله در خلاف جهت بازار، روشی است که خیلی از معامله‌گران نامدار، به آن علاقه‌مند هستند.هرچند کسب سود به این روش، نیازمند مهارت‌های تکنیکال و بنیادی است. یکی از ابزارهایی که به این منظور استفاده می‌شود، اندیکاتور RSI است.

در این مقاله، تمام مواردی که باید در مورد RSI بدانید را پوشش می‌دهیم:

• اندیکاتور (RSI) چیست؟
• چگونه بدانیم که بازار در محدوده اشباع فروش و یا اشباع خرید قرار دارد؟
• اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می‌دهد؟
• چرا معامله‌گران از RSI استفاده می‌کنند؟
• چگونه از RSI استفاده کنیم؟
• تنظیمات RSI
• RSI چقدر خوب است؟
• جمع‌بندی

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور مومنتوم است. این اندیکاتور، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند که از آن به عنوان شاخص قیمت نسبی نیز یاد میشود. شاخص RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و به معامله‌گران سیگنال‌هایی در مورد مومنتوم قیمت صعودی یا نزولی می‌دهد.

امروزه شاخص RSI توسط میلیون‌ها معامله‌گر استفاده می‌شود و اساس بسیاری از استراتژی‌ها است. یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت آن، پیوستگی و قابل اطمینان بودن آن است.

چگونه بدانیم که یک بازار در محدوده اشباع فروش و یا اشباع خرید قرار دارد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا نیاز داریم تا مشخص کنیم که اشباع فروش و اشباع خرید، دقیقا چه چیزی هستند:

اشباع خرید، دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی، به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی، یک سویه و افراطی است و از این رو، هر لحظه امکان برعکس شدن بازار وجود دارد.اصطلاح متضاد اشباع خرید، اشباع فروش است که نشانگر دوره‌ای از بازار است که قیمت با شیب تند و بدون اصلاح، سقوط کرده است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می‌دهد؟

همانند هر اندیکاتور دیگری، شاخص RSI ساخته شده است تا به معامله‌گران بگوید چه زمانی اقدام به خرید یا فروش کنند.

به طور سنتی، شاخص RSI در بالای سطح 70، اشباع خرید، و در زیر سطح 30, اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. سیگنال‌ها می‌توانند به دنبال واگرایی‌ها و یا نوسانات ناقص تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند روند عمومی را مشخص کند.

سطوح سنتی 30 و 70 می‌توانند در صورت نیاز تنظیم شوند . برای مثال اگر بهترین تنظیمات RSI قیمت به طور مکرر به محدوده 70 می‌رسد، می‌توانید این سطح را به 80 تغییر دهید.زمانی که قیمت در محدوده اشباع خرید قرار دارد، معامله‌گر منتظر شکست این سطح و فرصت فروش خواهد بود و بالعکس.این سطوح در ادامه بیشتر توضیح داده میشوند.

چرا معامله‌گران از RSI استفاده می‌کنند؟

همانطور که گفته شد، اندیکاتور RSI به دلیل اعتبار و قابلیت اطمینان آن، محبوب است. اما این تنها ویژگی مثبت RSI نیست. RSI برای موقعیت‌ها و استراتژی‌های مختلف، به شدت قابل تنظیم است در ترکیب با سایر اندیکاتور ها هم میتوانید از این اندیکاتور به عنوان تاییدی برای سییگنال های خود استفاده کنید.

سطوح 30 و 70،سطوح توصیه شده‌اند. هرچند هر بازار با بازار دیگر، و هر معامله‌گر با معامله‌گر دیگر تفاوت دارد. معامله‌گرانی با میل به ریسک‌های بزرگ، ممکن است حتی سطوح RSI را به 40 و 60 تغییر دهند.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

روش سنتی استفاده از اندیکاتور RSI، انتظار برای ورود شاخص آن به محدوده‌های اشباع خرید یا فروش است. سپس، بعد از برگشت شاخص RSI از سطح اشباع خرید، سیگنال فروش، و بعد از برگشت این شاخص از سطح اشباع فروش، سیگنال خرید دریافت می‌کنید.تصویر زیر را در نظر بگیرید:

همانطور که در تصویر بالا میبینید با برگشت از سمت اشباع فروش (قسمت سبز رنگ ) سیگنال خرید و با برگشت از سمت اشباع خرید(قسمت قرمز ) سیگنال فروش صادر میشود.روش گفته شده،ساده‌ترین راه استفاده از RSI می‌باشد. شما همچنین می‌توانید از واگرایی RSI برای دریافت تایید سیگنال استفاده کنید. واگرایی در بازارهای مالی، به این معنی است که قیمت یک دارایی، در خلاف جهت یک اندیکاتور نظیر RSI حرکت کند. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که روند فعلی در حال تضعیف است و جهت روند، هر لحظه ممکن است تغییر کند.

.در شکل بالا یک نمونه از واگرایی با اندیکاتور RSI را مشاهده میکنید.در این شکل نمودار قیمت قله بالاتر میزند اما نمودار RSI قله پایین تر میزند و هشدار کاذب بودن قله بالاتر در نمودار قیمت را به معامله گر بیان میکند.

البته می‌توان با اندیکاتور RSI، صدها استراتژی ساخت. گاهی ترکیبی از RSI با یک یا چند اندیکاتور استفاده می‌شود. شما نیز می‌توانید با این اندیکاتور، استراتژی منحصر بفرد خود را بسازید و با تمرین و معامله با اکانت دمو، قابل اعتماد بودن استراتژی خود را بسنجید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

در این قسمت نحوه تنظیمات RSI در تریدینگ ویو نشان داده میشود.در سایر پلتفرم های معاملاتی هم این تنظیمات تا حد زیادی مشابه هستند.

تنظیمات RSI به دو بخش Inputs و Style تقسیم می‌شوند.

بخش inputs در تنظیمات اندیکاتور RSI:

در بخش Inputs، شما می‌توانید Length یا همان تعداد کندل‌های مورد محاسبه RSI را تعیین کنید که به صورت پیشفرض، 14 می‌باشد. همچنین در قسمت Source، می‌توانید نوع متغیر مورد محاسبه را انتخاب نمایید که به صورت پیشفرض، close، یعنی قیمت بسته‌ شدن کندل است.همچنین می‌توانید در این بخش، قیمت باز شدن کندل، حداکثر و یا حداقل کندل را نیز انتخاب کنید.

در قسمت style امکان تغییرات ظاهری و تغییر سطوح RSI وجود دارد که به صورت پیشفرض، مقادیر 30 و 70 را اختیار می‌کند.

اندیکاتور RSI چقدر خوب است؟

این که یک اندیکاتور خوب است یا بد، به کلی به شخص معامله‌گر و روحیات، تفکرات و اولویت‌های او بستگی دارد. شاخص RSI، مدت‌های طولانی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گرفته است و به قابل اطمینان بودن شهرت دارد.این اندیکاتور به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری گیرد. اما اینکه چه مقدار سود می‌توان با آن به دست آورد، کاملا به معامله‌گر بستگی دارد.

به طور قطع، RSI همانند هر اندیکاتور دیگری سیگنال‌های درست و غلط خواهد داشت. در بازارهای مالی، هیچ اندیکاتور و استراتژی وجود ندارد که به طور 100% تمام سیگنال‌های آن سودده باشند. اما با تمرین، تجربه، بهینه‌سازی و اصلاح استراتژی خود، می‌توانید از RSI برای گرفتن تصمیمات بهتر و منطقی‌تر استفاده کنید.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر نقطه نظر یا سوالی وجود دارد، آن را کامنت کنید.

اندیکاتور Rsi، شاخصی برای اندازه گیری قدرت بازار

بازارهای مالی مخصوصا فارکس مانند یک اقیانوس هستند که راز ماندگاری شما در آن این است که آموزش ببینید یا این که یک غریق نجات حرفه‌ای در کنار خود داشته باشید. برای این که بتوانید خودتان تحلیل کنید نیاز است که به یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال، تکنیکال یا سنتیمنتال مسلط باشید. Technical analysis شامل متدها، اسیلاتورها و اندیکاتورهای مختلفی است. در بلاگ امروز قصد داریم یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال یعنی اندیکاتور Rsi را بررسی کنیم و نکاتی که باید پیرامون آن بدانید را بیان کنیم. اگر فکر می‌کنید فرصت کافی برای یادگیری ندارید یا نیاز دارید تا در این مسیر همراه داشته باشید می‌توانید از کانال VIP فارکس ما استفاده کنید. سیگنال‌های این کانال وین ریت بالای 90 درصد دارد، کاملا رایگان است و دارای پشتیبانی 24 ساعته است.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• معرفی اصول تحلیل تکنیکال
• مبانی اندیکاتور RSI
• فرمول محاسبه اندیکاتور اراس‌ای
• کاربردهای Rsi
• نحوه سیگنال گیری از RSI indicator
• بهترین تنظیمات شاخص ار‌اس‌ای برای معاملات روزانه

معرفی اصول تحلیل تکنیکال

قبل از این که به معرفی شاخص قدرت نسبی، سیگنال گیری و تنظیمات مربوط به آن بپردازیم بهتر است ابتدا برخی از اصول را مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی حرکات قیمت و روندهای آتی بازار است. در علم تکنیکال سعی بر این است که با مطالعه نمودارها و بررسی عملکرد گذشته بازار و مقایسه آن با شرایط فعلی حرکات قیمت را پیش بینی کنیم.

یکی از مزایای Technical analysis این است که تریدرهای با تجربه می‌توانند بسیاری از بازارها را به طور همزمان دنبال کنند. 3 اصل در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بهتر است قبل از بررسی دقیق Rsi آن را با هم بررسی کنیم:

روند دوست ماست

یک قانون طلایی در تمامی کتاب‌های تحلیل تکنیکال وجود دارد که شرط موفقیت در بازارهای مالی شناسایی صحیح روند است. شناسایی الگوها و رفتارهای بازار بسیار حیاتی است زیرا این الگوها مرتبا در بازار تکرار می‌شوند.

تاریخ دوباره تکرار می‌شود

الگوهای نمودار فارکس بیشتر از 100 سال است که شناخته و طبقه بندی شده‌اند. این پترن‌ها معمولا تکرار می‌شوند. نتایجی که از تحلیل این الگوها به دست آمده است نشان می‌دهد روانشناسی انسان در طول تاریخ تغییر کرده است.

همه چیز در پرایس اکشن خلاصه می‌شود

این به این معنی است که قیمت بازتابی از هر چیزی است که در بازار شناخته شده است. عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و سنتیمنتال بازار مواردی هستند که می‌توانند قیمت را دست خوش تغییر کنند. اما معمولا تریدرها تغییرات قیمت را مبنای خرید و فروش قرار می‌دهند و به عواملی که باعث حرکات قیمت می‌شود بی توجه‌اند.

مبانی اندیکاتور RSI

اندیکاتور Rsi یک شاخص پیشرو است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. ار اس ای سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می‌کند و نقاطی که قیمت در آن به اشباع خرید و فروش رسیده است را نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) برای نخستین بار در سال 1978 در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد و جز Indicator های مومنتوم به حساب می‌آید. اندیکاتورهای مومنتوم ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت و ضعف روند هستند. برای آشنایی بیشتر با انواع Indicator می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورها مراجعه کنید.

شاخص اراس‌ای مخفف عبارات Relative Strength Index است و مانند اندیکاتور استوکستیک عمل می‌کند و دارای مقیاس 0 تا 100 است. تا زمانی که این شاخص زیر 30 باشد در ناحیه اشباع فروش هستیم و زمانی که بالای 70 باشد در منطقه اشباع خرید خواهیم بود. هنگامی که قیمت در این نواحی باشد احتمال تغییر روند بیشتر است.

RSI بر اساس قانون دوم فیزیک عمل می‌کند. این اصل بیان می‌کند یک جسم تا زمانی به حرکت خود ادامه می‌دهد که نیرو به آن وارد شود. هنگامی که نیرو متوقف شود، می توان انتظار داشت که حرکت متوقف شود، عقب نشینی کند یا حتی روند تغییر کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ار اس ای

معمولا برای محاسبه و رسم اندیکاورها از توابع ریاضی و از طریق میان‌گیری در بازه زمانی مد نظر استفاده می‌شود. در Relative Strength Index دوره محاسباتی 14 است یعنی برای به دست آوردن آن از 14 کندل قبلی استفاده می‌کنیم. این محاسبات بر اساس تایم فریم نیست و فرقی نمی‌کند که چارت 1 ساعته را بررسی کنید یا 1 روزه را بلکه فقط 14 کندل قبلی اهمیت دارد.

برای محاسبه RSI indicator باید قدرت نسبی را به دست آورید که با تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) محاسبه می‌شود. این فرمول عبارت است از:

RSI = 100 – (100 /1 + RS)

که RS از تقسیم متوسط سود به متوسط زیان به دست می‌آید:

RS = Average Gain/ Average Loss

کاربردهای Rsi

• به کمک آن می‌توانید روند را تشخیص دهید و تائیدیه‌های تغییر روند را دریافت نمایید.
• نواحی اشباع خرید و فروش را به کمک آن می‌توانید به دست آورید.
• می‌تواند در کنار سایر اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرد.
• به کمک آن می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش کوتاه مدت دریافت کرد.

نحوه سیگنال گیری از RSI indicator

این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است و نواحی 30 و 70 نقاط کلیدی هستند که برای تحلیل و تفسیر وضعیت به کار می‌روند. ناحیه 50 هم مهم است و بهتر است نیم نگاهی به آن داشته باشید. هنگامی که قیمت این خطوط را قطع می‌کند به معنای سیگنال قطعی برای خرید و فروش نیست بلکه به این معنا است خریداران و فروشندگان به طور افراطی در حال خرید و فروش هستند و هر لحظه امکان تغییر رویه وجود دارد.

روش دیگر تحلیل این شاخص، کشیدن خط روند بر روی نمودار آن است. هنگامی که این خط روند به پایین شکسته می‌شود زمان فروش و وقتی رو به بالا شکسته می‌شود موقع فروش است.

به طور کلی هر Indicator ممکن است سیگنال‌های فیک ارسال کند برای رفع این مشکل شما باید تنظیمات آن را بهینه کنید. RSI نیز از این قائده مستثنی نیست و می‌توانید دوره آن را تغییر دهید. هرچه در محاسبه آن تعداد کندل‌های بیشتری دخیل باشد تعداد سیگنال‌ها کمتر و نمودار نرم‌تر خواهد بود و تحلیل برای بازه طولانی‌تری است.

روش دیگر استفاده این است که از دو اندیکاتور Rsi با دوره‌های مختلف استفاده کنید و از کراس بین آن‌ها سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

در روندهای صعوی معمولا ار‌اس‌ای بالای 50 است و در روندهای نزولی در زیر محدوده 50 خواهد بود.

بهترین تنظیمات شاخص ار‌اس‌ای برای معاملات روزانه

تنظیمات پیش فرض این شاخص بر روی 14 است و اکثرا به همین شکل آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. تریدرهای روزانه معمولا از تنظیمات متفاوتی استفاده می‌کنند زیرا معتقدند بازه 14 سیگنال‌های کمی تولید می‌کند. به همین علت معامله گران ترجیح می‌دهند بازه محاسباتی را تغیر دهند و اعداد کمتری را انتخاب کنند تا این نوسانگر حساسیت بیشتری داشته باشد.

به طور کلی دی تریدها اغلب از دوره‌های 9-11 استفاده می‌کنند. معامله گرانی که به دنبال تحلیل‌های بلند مدت تر هستند بازه 20-30 را انتخاب می‌کنند. این که چه بازه‌ای را برای اندیکاتور انتخاب کنید به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی خواهد داشت.

آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بدون اندیکاتور RSI تحلیل خود را شروع نمی‌کنند. می‌توان گفت پرکاربردترین، رایج‌ترین و پرطرفدارترین اندیکاتور مورد استفاده بین فعالین بازار سرمایه، اندیکاتور RSI می‌باشد. عوامل استفاده گسترده از اندیکاتور RSI ، سیگنال‌های متنوع، استراتژی‌های موثق، ریسک پایین معامله و انعطاف‌پذیری می‌باشد. آنچه در این مقاله می ‌ خوانید:

1. تاریخچه اندیکاتور RSI
2. معرفی اندیکاتور RSI
3. فرمول محاسیه اندیکاتور RSI
4. فیلتر اندیکاتور RSI
5. تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI
6. سیگنال های اندیکاتور RSI
7. (1-6-) سیگنال های دریافتی از اسیلاتور اندیکاتور RSI
8. (2-6-) سیگنال های دریافتی از ترکیب اندیکاتور RSI با نمودار قیمت
9. استراتژی ها معاملاتی بیهنه
10. ترکیب اندیکاتور RSI بهترین تنظیمات RSI با سایر اندیکاتور ها
11. ترکیب اندیکاتور RSI با امواج الیوت
12. چالش های استفاده اندیکاتور RSI
13. معرفی اندیکاتور RSI Stochastic

تاریخچه اندیکاتور RSI

سازنده اندیکاتور RSI شخصی به نام جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr.) است که در ابتدا وظیفه مکانیکی در نیروی دریایی را بر عهده داشت. والدیر تصمیم گرفت همزمان با شغل مهندسی خود، مهارت تحلیل تکنیکال خود را ارتقا دهد. این تصمیم او منجر به چاپ کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی در سال 1987 شد. چاپ این کتاب آغاز محبوبیت ابداع او یعنی اسیلاتور RSI شد که تا به امروز توسط بسیاری از تحلیلگران دنیا مورد استفاده قرار گرفته و به دست آنان ارتقا یافته است. یکی از بارزترین نمونه‌های این مسئله، شخصی به نام جیمز کاردوِل (James Cardwell) است که برای اولین بار از RSI برای تأیید روندها استفاده کرد .

معرفی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) با استفاده از فرمول‌های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی سهام به شما کمک خواهد کرد. در واقع اندیکاتور ،RSI یک ابزار تحلیلی است که به کمک آن سطوح بازگشتی بازار شناسایی می‌شود و نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر است، از همین رو، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است .

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی طی دو مرحله بدست می‌آید. به این صورت که ابتدا RSI(1) را محاسبه کرده، سپس RSI(2) را به‌دست می‌آورید .

بهره میانگین (average gain) و زیان میانگین (average loss) که در فرمول بالا استفاده شده، میانگین درصد بهره یا زیان در زمان انتخابی است. این فرمول مقدار زیان میانگین را مثبت در نظر می‌گیرد. به‌طور استاندارد برای محاسبه RSI1 از میانگین بهره و زیان در ۱۴ دوره زمانی استفاده می‌شود. حالا تصور کنید بازار در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته، با میانگین سود ۱ ٪ و در تمام ۷ روز دیگر با میانگین ضرر ۰/۸- ٪ بسته شده است. محاسبه RSI1 به صورت زیر خواهد بود :

وقتی داده برای ۱۴ دوره زمانی در دسترس است، می‌توانیم RSI2 را محاسبه کنیم. RSI2 قسمت قبلی نتیجه محاسبات را هموار (smooth) می‌کند. (مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است).

RSI2 همان RSI نهایی است که در نمودار استفاده می‌شود.

RS I 2 =100- 100 1+ فعلی بهره +13* قبلی میانگین بهره فعلی زیان +13* قبلی میانگین زیان

فیلتر اندیکاتور RSI

فیلتر بورسی زیر که فیلتر RSI می‌باشد، نمادهایی را نمایش می‌دهد که RSI بالای 80 یا زیر 20 دارند .

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first "average gain" and "average loss"

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

for (var i = period + 1; i < len; i++)

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI

1. وارد سامانه معاملاتی، اکسیر کارگزاری اقتصاد بیدار شوید.
2. اندیکاتور RSI رسم کنید.
3. ابتدا روی نمودار اندیکاتور کلیک کنید.
4. پس از فعال شدن نقاط، روی نمودار اندیکاتور دبل کلیک کنید.
5. تنظیمات ورودی اندیکاتور فعال می‌شود.

انديكاتور RSI تنها يك ورودی دارد كه بيانگر تعداد دوره مورد نظر براd محاسبه در فرمول RSI می‌باشد . به صورت پیش فرض این عدد 14 در نظر گرفته شده که می‌توانید منطبق بر سلیقه و نوع استراتژی یا تایم فریم مورد نظر خود این عدد را از 1 تا 100 تغییر دهید. در تصویر زیر نکات کلیدی این تنظیمات اشاره شده است.

سیگنال‌های اندیکاتور RSI

سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI را می‌‌توان به 2 دسته تقسیم کرد. در ادامه به بررسی هر یک از این سیگنال‌ها خواهیم پرداخت.

نقاط اشباع

• وایلدر معتقد بود که وقتی قیمت یک کالا با شدت زیادی افزایش پیدا می‌کند یا به عبارت دیگر مومنتوم بالاست، به این مهنا است که کالا مورد نظر در شرایط اشباع خرید قرار گرفته است و این شرایط، بهترین موقعیت برای فروش این کالاست.
• همچنین زمانی‌‌که قیمت کالایی با شدت شروع به افت می‌کند و مومنتوم پایین است، به این معنا است که کالا در شرایط اشباع فروشقرار دارد و این بهترین زمان برای خرید کالای مورد نظر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که RSI کم را سیگنالی برای خرید، و RSI زیاد را سیگنالی برای فروش در نظر گرفت.

نقاط اشباع خرید ( RSI بالای 70%)

طبق این نظریه RSI بالای 70، منطقه اشباع خرید است و می‌توان گفت منطقه اشباع خرید نمایانگر عدم تمایل بازار به ادامه روند صعودی و احتمال برگشت روند به روند خنثی یا شروع روند ریزشی است. وقتی که RSI به این منطقه می‌رسد، تحلیلگران به دنبال موقعیت مناسب فروش و واگرایی RD - هستند.

نقاط اشباع فروش ( RSI پایین 30%)

RSI کمتر از 30، منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. منطقه اشباع فروش نشانگر عدم تمایل بازار به ادامه ریزش و کم شدن قدرت فروشنده‌ها در بازار است که شروع روند صعودی یا ورود به روند خنثی را نوید می‌دهد. در این مناطق احتمال شکل گیری RD + بالا بوده و معامله‌گران خود را برای بهترین تنظیمات RSI فرصت خرید مناسب آماده می‌کنند.

بین 30 تا 70 سیگنال خاصی نیست و عدد 50 هم نشان‌دهنده سکون در بازار است. حال برخی از معامله‌گران معتقدند که تعریف وایلدر بیش از اندازه کلی است. برای مثال آن‌ها RSI بالای ۸۰ را به‌عنوان منطقه اشباع خرید و RSI پایین ۲۰ را به‌عنوان منطقه اشباع فروش در نظر می‌گیرند. این تعاریف به کلی به دیدگاه معامله‌گر بستگی دارند.

خط 50 درصد

این سیگنال نسبت به سایر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI از اهمیت و کاربرد کمتری برخوردار است. اما برای گرفتن معاملات در جهت روند بسیار کاربردی و مطمئن می‌باشد. به این صورت که هرگاه نمودار RSI از خط 50 درصد خود عبور کرد، می‌توان وارد معامله در جهت روند شد.

ترسیم خط روند

در واقه می‌توان روی اسیلاتور RSI ، خط روند رسم کرد و به تحلیلگر این امکان را می‌دهد که از ادامه روند ایجاد شده در قیمت، اطمینان حاصل کند. شکسته شدن این خط می‌تواند احتمال عدم ادامه روند را نشان دهد. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران زمانی که خط روند RSI شکسته می‌شود، حد ضرر خود را فعال می‌کنند و از معامله خارج می‌شوند.

واگرایی قیمت

واگرایی در RSI زمانی رخ می‌دهد که روند تغییرات قیمت با چیزی که RSI نشان می‌دهد متفاوت باشد. این ناهماهنگی در روند واقعی و اندیکاتور RSI غالباً از یک وارونگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. در چنین مواقعی، روند قیمت به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد و جهت مخالف را پیش خواهد گرفت .

ممکن است این سوال در ذهنتان مطرح شود که چنین واگرایی‌هایی به چه دلیل اتفاق می‌افتند ؟ در پاسخ باید گفت با استفاده از اندیکاتور RSI ، درصد اطمینان از تحلیل بالا رفته و در یک زمان خاص که قیمت باید در حالت صعودی قرار داشته باشد، نمودار قیمت برعکس این را به شما نمایش می‌دهد. در واقع اندیکاتور RSI با اطلاعات موجود در نمودار قیمت موافق نیست. دلیل این امر می‌تواند مداخله‌هایی باشد که افراد عمداً در روند قیمت ایجاد کرده‌اند، تا بازار را به سمت دلخواه خود هدایت کنند. این افراد سپس حجم به مراتب بیشتری را در این قیمت پایین خریداری بهترین تنظیمات RSI خواهند کرد و به همین دلیل، قیمت به یک‌باره افزایش خواهد یافت. به همین جهت است که گفته می‌شود واگرایی‌ها، خبر از وارونگی ناگهانی روند قیمت می‌دهند. برخی از کاربران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند به تحلیل اندیکاتور بیشتر اعتماد کنند تا نمودار واقعی قیمت. البته فراموش نکنید که واگرایی‌ها، بیشتر نشانه‌هایی از این هستند که بازار در حال از دست دادن مومنتوم است. این واگرایی‌ها تضمینی برای تغییر کامل روند نیستند. همان‌طور که در مواقعی دیده‌ایم که واگرایی رخ داده، اما تغییر روند صورت نپذیرفته است. بنابراین به‌عنوان یک تریدر، بهتر است که استراتژی‌های مدیریت ریسک را فراموش نکنید تا از خطر وقوع چنین اتفاقاتی در امان باشید. همچنین برای کاهش خطای اندیکاتورها، پیشنهاد می‌شود که از یک اندیکاتور واحد استفاده نکنید.

استراتژی ها معاملاتی بیهنه

با تو جه به مطالب گفته شده در معرفی اندیکاتور RSI مبحث واگرایی‌ها، بهینه‌ترین استراتژی که به کمک اندیکاتور RSI می‌توان استفاده کرد، رسم کانال‌های موازی و کشف واگرایی ساده یا مخفی در سقف یا کف کانال می‌باشد. با این استراتژی به خصوص در تایم فریم‌های بالا می‌توان با ضریب اطمینان مناسب، ریسک کم و درصد سود بالا وارد شد، چرا که تعداد سیگنال‌های ورود به معامله محدود می‌باشند اما از چنان درصد اطمینانی برخوردار هستند که می‌توان چند برابر حجم معمول وارد معامله شد و سود شیرینی بدست آورد.

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر اندیکاتورها

برای بالا بردن ضریب اطمینان استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان اندیکاتورهای دیگری را نیز در تحلیل استفاده کرد. پیشنهاد این مقاله برای بهبود عملکرد در روندهای خنثی، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger Bands ) یا اندیکاتور TMA ( Triangular Moving Average ) به‌‌جای ترسیم کانال‌های موازی می‌باشد. با این تفاوت که می‌بایست در باندهای بالا و پایین هر یک از این اندیکاتورها به دنبال انواع واگرایی گشت.

علاوه بر این می‌توان از اندیکاتور MACD نیز برای تاید گرفتن در انواع واگرایی بهره گرفت چرا که این دو اسیلاتور با فرمول‌های مختلف نوشته شده‌اند و می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.

ترکیب اندیکاتور RSI با امواج الیوت

امواج الیوت به خوبی جهت حرکت بازار را نمایش می‌دهند. زمانی که تریدر حرفه‌ای انتهای یک روند اصلی، در موج 4 و 5 یک واگرایی را شناسایی کند، می‌تواند با اطمینان بالایی انتهای یک روند اصلی و شروع تغییر فاز کلی بازار را نیز شناسایی کند. این روش می‌تواند مجموعه‌ای از معاملات سودده را در روند اصلی جدید ایجاد شده را برای تحلیل گره به ارمغان بیاورد. بدیهی است این تحلیل پیچیده نیاز به صرف زمان کافی برای تسلط به چندیدن ابزار تحلیل تکنیکال را دارد اما نتیجه آن یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود خواهد بود.

چالش‌های استفاده از اندیکاتور RSI

این ابزار پرقدرت مانند سایر ابزارهای تکنیکال قبل از استفاده نیازمند درک هدف و شرایط استفاده می‌باشد. همان‌طور که اشاره شد RSI به تشخیص روندهای برگشتی کمک می‌کند. پس در بازار کم نوسان بهتر عمل می‌کند. به همین علت هست که در رالی‌ها و حرکت‌های شارپ بازار، احتمال سیگنال اشتباه از این اندیکاتور بالاست. اگرچه در موج گسترشی در روندهای پرقدرت، اسیلاتور می‌تواند مدت طولانی در منطقه اشباع باشد و نمودار قیمت به روند خود ادامه دهد.

معرفی اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI حاصل ترکیب دو اندیکاتور Stochastic و اندیکاتور RSI می‌باشد. حساسیت این اندیکاتور نسبت به RSI بیشتر بوده و مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند، با این تفاوت که محدوده مناطق اشباع 20 و 80 می‌باشد. همانند RSI ترکیب این اندیکاتور با باندهای بولینگر در روندهای خنثی و کم نوسان بسیار مفید و سودده خواهد بود.

جمع‌بندی

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور RSI از پر قدرت‌ترین و پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال رایج مابین تریدرهای دنیا می‌باشد که دامنه وسیعی از سیگنال‌ها را می‌توان از آن دریافت کرد. تسلط به آن‌ها و موازی‌سازی آن‌ها با سلایق شخصی هر تحلیلگر می‌تواند منجر به خلق تعداد زیادی استراتژی سودمند شخصی شود.