نمودار کندل (شمعی)


سرفصل های کارگاه

کارگاه آموزشی تحلیل زبان نمودارها

این کارگاه آموزشی به نحوی طراحی شده است که با معرفی و بررسی دقیق الگوهای شمعی ، رنکو و سه خط شکست، به تحلیل گران تکنیکال این امکان را می دهد تا با شناسایی احساسات بازار و تصمیمات حرکتی آن در نقاط بحرانی بهترین تصمیمات در خصوص معاملات خود را اخذ کنند.

همچنین در شناسایی برگشت و ادامه روند ها، و شناسایی حدود ضرر و نوسان بازار، مباحث این بسته آموزشی برای شما آموزنده خواهد بود.

این کارگاه آموزشی به چه افرادی پیشنهاد می شود؟

  1. تحلیلگران تکنیکال که بدنبال یافتن شیوه های نوین و کارامد جهت بهبود سیستم تحلیلی خود هستند.
  2. دانشپذیران سایر دوره های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در مجموعه آساسرمایه و سایر مجموعه های آموزشی همکار
  3. فعالان محترم بازار که آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال دارند و بدنبال بهبود عملکرد خود هستند.
  4. معامله گران و تحلیلگران محترم کارگزاری ها و سایر نهاد های مالی
  5. دانشجویان محترم رشته های اقتصادی و مالی

کاربرد الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران و معامله‌گران، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از الگوهای شمعی و کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.

از لحاظ ماهیت، الگوهای شمعی (کندل استیک ها و…) یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد.

قسمت کوتاهی از محتوای این کلاس:

مزیت های یادگیری بسته آموزشی زبان نمودارها:

بررسی رفتار معاملاتی خریداران و فروشندگان در بازه های زمانی کوچکتر

بررسی تصمیمات روحی و روانی معامله گران

کاربردی تر نمودن مباحث رنکو، سه خط شکست

جلسات محصول

سرفصل های کارگاه

شناخت مباحث رنکو، سه خط شکست، نمودارهای شمعی حجمیو الگوهای شمعی بصورت کاملا کاربردی نرم افزارهای meta trader و meta stock پیش بینی روند بازار و فیمت های تعادلی و تمایلات بازار روانشناسی بازار

اساتید محصول

دکتر سید شهاب موسوی

  • دانش آموخته رشته اقتصاد
  • معامله گر و تحلیلگر تکنیکال بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی از سال 88
  • مشاور سرمایه گذاری در حوزه های بازارهای مالی، صنعت، انرژی، استارت آپ و .
  • بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه آسا سرمایه
  • مدرس سطوح مختلف تحلیل بازارهای مالی در آموزشگاه های معتبر، دانشگاه علوم
  • اقتصادی، دانشگاه خوارزمی و روزنامه دنیای اقتصاد
  • کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(رادیو ایران، رادیو اقتصاد و رادیو گفتگو)
  • طراح دوره هنر سرمایه گذاری
  • طراح کلوپ سرمایه گذاران موفق بازار بورس
  • طراح دوره آکادمی سرمایه گذاران موفق
  • طراح دوره ۷ راز ثروتمندان خودساخته بورس

درخواست مشاوره

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، قبل از انتخاب دوره آموزشی یا خرید محصول مورد نظرتان، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی مجموعه آساسرمایه استفاده نمائید.

آموزش انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقالات آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار قیمت ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

در صورتی که وقت کافی برای مطالعه متن را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید. در ویدئو مفاهیم به طور کامل توضیح داده شده و انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال از سایت تریدینگ ویو (Trading View) بررسی شده است:

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. بازار معاملاتی ارزپایا با دو ابزار خرید و فروش آسان و حرفه‌ای، امکان خرید و فروش و مشاهده نمودار قیمتی رمزارزها برای افراد تازه وارد و حرفه‌‌ای را فراهم کرده است. برای ثبت نام کلیک کنید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نمودار های قیمتی بازه‌ی زمانی است که اجزای نمودار در آن نمایش داده شده‌اند. این اجزا می‌تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین یا پایین ترین قیمت ارز دیجیتال باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر یک جز از نمودار قیمتی، شامل اطلاعات در یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می‌تواند از بازه زمانی در حد چند ثانیه آغاز و تا ۱۲ ماهه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات چند ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:

  • ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت
  • ۴ ساعت
  • روزانه
  • هفتگی
  • ماهانه

برای آشنایی با انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به مقالات قبلی مجله ارزپایا مراجعه کنید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار قیمت بهره برد:

نمودار خطی (Line Chart)

در نمودارهای خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. این نمودار از وصل کردن قیمت‌‌های نهایی به هم بدست می‌آید. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.

نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.

انواع نمودار های ارز دیجیتال

یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.

نمودار OHLC

نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک تایم فریم را نشان می‌دهند. قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close)، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد. نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

در ادامه این دو نوع نمودار قیمت را شرح خواهیم داد.

۱- نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت با استفاده از یک میله با دو خط در چپ و راست آن نشان داده است. شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است:

نمودار میله ای تحلیل ارز دیجیتال

اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی در این تایم فریم قیمت کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند. نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:

نمودار میله ای بیت کوین

۲- نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار تحلیل تکنیکال در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار کندل (شمعی) نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است. هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد. در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.

نمودار شمعی تحلیل تکنیکال

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است: بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد و سایه که بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نشان می‌دهد. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، شمع صعودی (سبز رنگ) بوده و در حالت برعکس شمع نزولی (قرمز رنگ) است. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از نمودار کندل (شمعی) کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر نشان داده شده است.

 نمودارهای ارز دیجیتال

هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگوهای کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش آموزش تحلیل تکنیکال سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.

سوالات متداول

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال چند نوع هستند؟

به طور کلی نمودارها در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند: نمودارهای خطی و نمودارهای OHLC که هر کدام اطلاعات مشخصی از قیمت ارز دیجیتال را نمایش می‌دهند.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

نمودار شمعی که از نوع نمودارهای OHLC است، بیشترین محبوبیت را در بین معامله گران ارز دیجیتال دارد و به راحتی می‌توان الگوهای تحلیل تکنیکال را روی آن بررسی کرد.

نمودار خطی چیست؟

نمودارهای خطی از وصل کردن قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال به هم بدست می‌آیند. در این نمودار محور عمودی نشان دهنده‌ی قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی زمان است.

انواع کندل در بورس | همه چیز درباره کندلها در بورس

انواع کندل در بورس

انواع کندل در بورس را میشناسید؟ لغت کندل به معنای شمعدان است، فروشندگان برنج در ژاپن، اولین گروهی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی بهره برده اند. اگر بخواهید در بازارهای مالی مثل بورس، ارزهای دیجیتال، طلا، ارز، بورس های جهانی و یا هر بازاری دیگری که نمودار قیمتی دارد فعالیت کنید و تحلیل تکنیکال را در دستور کار قرار دهید، با شمع ها یا همان کندل های قیمتی مواجه می شوید که مثلا اگر انواع کندل در بورس را ندانید، نمی توانید تصمیم گیری های مناسبی در راستای خرید، فروش و یا نگهداری سهام اتخاذ کنید، بنابراین این موضوع به این مهمی را یک بار برای همیشه وقت بگذارید و همین الان انواع کندل در بورس را یاد بگیرید، چرا که در تمامی بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد.

انواع کندل در بورس

به طور کلی کندل را می توان اینگونه تعریف کرد؛ یک نوع نمودار قیمتی که با کمک آن می توان چگونگی قیمت ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان داد از کندل استیک ها هنگامی استفاده می شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد، این الگوها معمولا در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند و انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام، جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است و حال آنکه این الگوها برای قیمتهای خروجی عملکرد خوبی ندارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به شکل تصویری نمایش می دهند و به این ترتیب، تحلیگران تکنیکال می توانند زمان مناسب خریدو فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها مشخص کنند به همین علت کندل ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به حساب می آیند. معامله گران بورس، طی روز برای انجام معاملات از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می کنند و در بین این سه گزینه، کندل ها به علت راحتی، قابل استفاده تر هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می دهند و کاربردی تر هستند

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده، بدنه اصلی شمع آغاز و پایان معامله را نشان می دهد و بخش دیگر که دو خط است و به سایه مشهور شده است، خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایین می نامند؛ اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت مواجه شده و کندل آن مشکی یا قرمز خواهد بود، به بخشی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه می گویند.

انواع الگوهای کندل استیک

* ماروبزو – Marubozu : ماروبزو به دو دسته تقسیم می شود مشکی و سفید، ماروبزو مشکی، زمانی خود را مشخص می کند که کندل روند نزولی را تجربه کند و هر دو سایه در آن دیده نشود یکی از نتایجی که از این کندل به دست می آید فشار بیشتر فروشندگان است در چنین شرایطی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن به اندازه قیمت کف است.

ماربزوی سفید وقتی اتفاق می افتد که کندل روند صعودی را تجربه کند و باز هم نمودار کندل (شمعی) هر دو سایه دیده نشود، فشار بیشتر خریداران نتیجه ای است که از این کندل به دست می آید و در این شرایط قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

* دوجی – Doji : در نمودارهای شمعی مفهوم دوجی اشاره به این دارد که قیمت شروع و پایان یکسان بوده است دوجی ها بدنه ای نازک دارند که معمولاٌ به صورت یک خط باریک نشان داده می شوند، مهمترین نتیجه ای که از دوجی ها گرفته می شود اینست که تردید بین خریداران و فروشندگان سهم وجود دارد در بعضی حالات، دوجی های بعد از ماروبز سفید دیده می شوند حالا اگر دوجی بعد از ماروبز سیاه دیده شود نشان دهنده اینست که تعداد فروشندگان سهم کم است و برای ادامه یافتن روند نزولی، سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیشتری است.

* الگوهای چکشی – Hammer : در انتهای یک روند نزولی الگوی چکشی شکل می گیرد و این الگو دارای سه خصوصیت اصلی و مهم است:

  • بدنه کندل که در قسمت بالای آن قرار گرفته است
  • سایه پایینی بلند؛ ۲ یا ۳ برابر اندازه بدنه بالا
  • نداشتن سایه بالایی؛ کوتاه بودن سایه بالایی

نکته : اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است به این معنی که قیمت به سمت بالا و افزایشی خواهد بود.

* الگوی دارآویز – Hanging Man : این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر به طرف روند نزولیست در این الگو بدنه کندل در بالای آنست از دیگر خصوصیات این نوع کندل می توان گفت که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است و در این نوع کندل سایه بالایی وجود ندارد و یا اینکه این سایه بسیار کم و کوتاه است، رنگ مشکی بدنه نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است.

* الگوی چکش معکوس – inverted Hammer : الگوی چکش معکوس هم مانند الگوی چکش در آخر روند نزولی شکل می گیرد.

* الگوی هارامی – Harami : این واژه ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن می باشد این الگو شامل دو کندل است که اولی نقش مادر و دومی نقش فرزند را دارد مهمترین نتیجه ای که پس از مشاهده این کندل می توان گرفت اینست که روند حرکت متوقف یا کند شده، مثلا اگر کندل مادر سفید باشد کندل فرزند به رنگ مشکی است.

* الگوی ستاره ثابت – shooing star : این الگو در آخر روند صعودی شکل می گیرد و در این الگو، بدنه در انتهای پایینی آنست و اندازه سایه بالایی تقریباٌ دو برابر بدنه است.

* الگوی انبرک پایینی : این الگو شامل دو شمع با رنگهای متفاوت است و در ابتدا شمع نزولی که رنگ آن مشکی است شکل می گیرد، اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ است و این شمع فاقد سایه است، بعد از تشکیل شدن شمع اولی نوبت به تشکیل شمع دوم می رسد که شمع دوم، در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود وشمع دوم به صورت دوجی یا چکش معمولی شکل می نمودار کندل (شمعی) گیرد.

* الگوی ستاره صبحگاهی : این الگو سه شمع دارد و مهمترین چیزی که از الگوی ستاره صبحگاهی به دست می آید شروع روند صعودی در انتهای نزولیست که معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و هر شمع پیامی دارد:

  • شمع اول، نزولی و پرقدرت
  • شمع دوم، معمولا بدنه بزرگ و سایه ندارد
  • شمع سوم، نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد

* الگوی سه ستاره صعودی : این نوع هم از سه شمع تشکیل می شود اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد می توان پیامی که حاکی از تغییر روند از نزولی به صعودیست از آن دریافت کرد.

* الگوی ستاره عصرگاهی : این الگو هم سه شمع دارد و مهمترین چیزی که این الگو نشان می دهد شروع روند نزولی در انتهای روند صعودیست.

  • شمع اول، صعودی و بسیار پرقدرت
  • شمع دوم، بدنه کوچک و معمولا دارای سایه نیست
  • شمع سوم، نزولی

* الگوی پوشاننده صعودی : در این الگو دو شمع وجود دارد که دارای رنگهای متضاد است و معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی به وجود می آید و شمع دوم که دارای بدنه سفید رنگ است بیانگر روند صعودیست و در این الگو شمع دوم، کل شمع اول را که به رنگ مشکیست پوشش می دهد.

* الگوی سه مکعب سفید : در این الگو سه شمع وجود دارد که همگی رنگشان سفید است و بین شمع ها شکاف نزولی وجود دارد که نشان دهنده تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودیست، روند همه شمع ها صعودی است.

همه چیز در مورد کندل ها

* الگوی ابر تیره : در این الگو دو شمع وجود دارد که رنگهای متفاوتی دارند مهم ترین نتیجه ای که از این الگو به دست می آوریم اینست که سهم به قیمت مقاومت رسیده است و هر دو شمع در این نمونه الگو دارای بدنه بزرگ است و اول شمع سفید، تشکیل می شود وبعد از آن شمع مشکی که حداقل ۵۰ درصد از شمع سفید را پوشش می دهد و هنگامی که این شمع ها در نقاطی بالاتر از شمع ها شکل بگیرند نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولیست.

* الگوی رسوخ گر : نقطه مقابل الگوی ابر تیره است که ابتدا شمع مشکی تشکیل می شود و بعد از آن شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می دهد و چیزی که از آن استنباط می شود افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی است.

* الگوی سه کلاغ سیاه : اصولا این الگو برای معامله گران نشان دهنده خبرهای بد قیمت سهم است، این الگو هم دارای سه شمع است که با رنگ مشکی و پشت سر هم تشکیل می شود و معمولاٌ اندازه آنها با هم یکی است.

* الگوی سه سرباز سفید : نقطه مقابل سه کلاغ سیاه، و این الگو معمولا در یک روند صعودی به وجود می آید و دارای پیامهای مثبت و خوشحال کننده برای معامله گران است، در این الگو سه شمع با رنگ سفید وجود دارد که به صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می شود، این الگو نشان می دهد که خریداران قوی و پرقدرتی در سهم حضور دارند و معمولا بعد از دیدن این الگو قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

* الگوی سه خط حمله : از این الگو به تنهایی استفاده نمی شود الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولیست نمودار کندل (شمعی) و بعد از این سه شمع، یک شمع سفید با بدنه بزرگ به صورت نزولی شکل می گیرد و نتیجه ای که از این الگو به دست می آید اینست که بازگشت قیمت به محدوده باز شدن اول است.

* الگوی تاسوکی رو به پایین : این الگو نیز از سه شمع تشکیل می شود که دو شمع آن به رنگ مشکی و یکی از شمع ها به رنگ سفید است.

۴ نکته کلیدی در مورد کندل ها

  1. طول و موقعیت سایه، به معامله گران کمک می کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
  2. در نمودار کندل استیک، سایه قسمتهای نازکی است که تغییرات و عملکرد قیمت روز را نشان می دهد.
  3. بعضی از تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند سایه بلند به معنی چرخش قیمت است در حالی که کندل استیکی که فتیله ندارد نشانه قوی بودن روند است.
  4. تحلیل گران تکنیکال برای مقایسه، بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند ولی تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز مورد معامله را انتخاب کنند در حالیکه تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید معامله کنند، نمودار کندل استیک یکی از ابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

پرایس اکشن چیست؟

یکی از شیوه های برتر معامله گری است که در این روش سطوح و داده های قیمت، مبنای تحلیل قرار می گیرد و سبب می گردد معامله گر بتواند نقاط ورود و خروج را شناسایی کند در روش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود بلکه تحلیلها روی نمودار ساده قیمتی انجام می گیرد، این روش کمک بزرگی به معامله گران می کند تا بتوانند به راحتی، حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کنند و از قیمتهای جهانی عقب نیفتند زیرا که بیشتر اطلاعاتی که در نمودارها نمایش داده می شود به درد معامله گر نمی خورد و شاید گاهی اوقات باعث سردرگمی معامله گران هم بشود.

در تحلیل پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و نوسانگرها نادیده گرفته می شوند و نمودارهای قیمت در ساده ترین حالت نمایش داده می شود؛ پرایس اکشن را می توان در قالبهای مختلف نموداری مانند کندل استیک به کار گرفت، در حقیقت این نوع تحلیل، کار تحلیل گران و تریدرها را بسیار آسان می سازد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر انواع استراتژی های معاملاتی چیست؟

  • پرایس اکشن یک استراتژی با کارآمدی بسیار بالاست و نیاز به هیچگونه نرم افزار خاصی ندارد و تنها با توجه به یک چارت ساده می توان کمال بهره برداری را داشت و از یک ترید آسان لذت برد.
  • درصد موفقیت در پرایس اکشن بسیار بالاست.
  • در تمامی بازارهای مالی، پرایس اکشن نه تنها جواب می دهد بلکه در تمام بازه های زمانی کوتاه مدت تا زمان های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو کم خطرترین شیوه معاملاتی محسوب می شود.
  • یکی از ویژگی های مهم پرایس اکشن در عین ساده بودن، سرعت بسیار زیاد آن است و به هیچ عنوان معامله گران را گیج نمی کند، در حقیقت می توانیم اینگونه بگوییم: پرایس اکشن آرامش بیشتری را به معامله گران هدیه می دهد.
  • استراتژی پرایس اکشن برای همیشه برای شما کاربردی و کارآمدتر خواهد بود و به هیچ عنوان منسوخ نمی شود.
  • از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح معامله انجام می گیرد حد ضرر و زیان بسیار کم و حد سودها زیاد خواهد بود.
  • در پرایس اکشن از معتبرترین و کاربردی ترین نمودار کندل (شمعی) سبکها و روشها و منابع استفاده شده است.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

کندل استیک به معنای شمعدان و نوعی نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد و به این دلیل که این نمودارها شبیه شمع هستند به آن کندل استیک یا همان شمعدان می گویند. بخش میانی شمع با نام بدنه است که نشان دهنده قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت و یا پایین تر از قیمت است وقتی قیمت بسته شدن یک دارایی پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ تیره و هنگامی که قیمت بسته شدن دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود البته این رنگ ها بستگی به تنظیمات نرم افزاری که این نمودارها را رسم می کند دارد و میشود که به رنگهای متفاوت دیگری تنظیم شده و نمایش داده شود.

سایه های شمع نیز بالاترین و پایین ترین قیمت روز را نشان می دهند. کندل استیک ها احساسات و هیجانات بازار را به شکل تصویری در می آورند و بدین شکل تحلیل گران تکنیکال می توانند زمانهای مناسب خریدو فروش را با استفاده از تصاویر تشخیص دهند. بدنه سفید یا سبز شمع؛ نشان دهنده فشار قوی خرید و معمولا نشان دهنده صعودی بودن قیمت است ولی با این همه نباید فقط بر اساس این نشانه ها، تصمیمات خریدو فروش گرفت و باید به سایر فاکتورهای تحلیل نیز دقت داشت.

  • قیمت باز: اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله انجام می شود.
  • قیمت بسته: آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.
  • قیمت بالا: بیشترین و بالاترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام گرفته است.
  • قیمت پایین: کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.

نکته ۱ : برخلاف نمودار ریکو، نمودار کندل، زمان را هم شامل می شود.

نکته ۲ : یک معامله گر به اطلاعاتی نیاز دارد که مهم ترین آنها قیمت فعلی و قیمت های قبلی یک سهم است و نمودار قیمت کندل دقیقاٌ به معامله گر می گوید که قیمت ها در زمانهای مختلف چقدر بوده است.

به صورت کلی سه نوع کندل وجود دارد که به شرح زیر است؛

  1. الگوی اینگالف صعودی – Bullish : این کندلها سبز رنگ هستند و افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع معاملات بازار بوده است.
  2. الگوی اینگالف نزولی – bearish : رنگ این کندل ها قرمزرنگ یا سیاه رنگ هستند و کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند و یا به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی یک سهم، پایین تر از قیمت آغازین بوده است.
  3. کندل استیک طبیعی : این کندل ها بدون بدنه هستند و نشان دهنده این موضوع هستند که قیمت آغازین با قیمت پایانی یکسان بوده و تفاوتی نکرده است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به معرفی انواع کندل در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان است.

آیا امکان دارد بدون این که انواع کندل در تحلیل تکنیکال را بشناسیم، برای معامله در بازارهای مالی اقدام کنیم؟!

بررسی الگوی چکش (Hammer) در نمودار کندل استیک

بررسی الگوی چکش (Hammer) در نمودار کندل استیک

یکی دیگر از الگوهای مشهور تک‌کندلی نمودار شمعی الگوی «چکش» یا «هامر» است که در نمودارها بسیار مشاهده می‌شود.

شکل ظاهری این الگو به این صورت است که دارای یک بدنه کوچک و یک سایه بلند در زیر بدنه است که به راحتی از روی شکل قابل تشخیص است. معمولا اندازه این سایه دو برابر بدنه است اما می‌تواند بیشتر نیز باشد.

3

نحوه عملکرد کندل «چکش»

تشکیل الگوی «چکش» در نمودار در حال کلی به معنای کاهش قدرت فروشندگان در بازار است و آنها تلاش کرده‌اند که قیمت ر ا پایین‌تر بکشند اما در نهایت نتوانسته‌اند بر قدرت خریداران غلبه کنند. هرچه سایه کندل بلندتر باشد نشان‌دهنده این است که حجم معاملات در این ناحیه بسیار بالا بوده اما قدرت خریداران در نهایت بر قدرت فروشندگان در بازار غلبه کرده است.

در یک روند نزولی تشکیل کندل چکش در واقع می‌تواند به معنای پایان یک روند نزولی و یا ضعف این روند باشد و در صورتی که سایر ابزارها نیز تایید کنند می‌تواند حتی نشانه آغاز یک روند صعودی در بازار باشد. این وضعیت زمانی قدرت و دقت بیشتری خواهد داشت که کندل چکش در نواحی کلیدی حمایتی تشکیل شود.

انواع کندل چکش

1. کندل چکش نزولی

تشکیل کندل چکش نزولی زمانی است که فروشندگان قصد دارند قیمت را پایین بکشند اما خریداران با قدرت وارد میدان شده‌اند و اجازه کاهش زیاد قیمت را نداده‌اند اما در نهایت قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن تشکیل می‌شود. چون قیمت بسته شدن اندکی کمتراز قیمت باز شدن است در نتیجه کندل نزولی است.

4

2. کندل صعودی

کندل صعودی زمانی است که فروشندگان تلاش می‌کنند قیمت را پایین بیاورند اما خریداران قدرت خود را غالب کرده و نه تنها قیمت‌های فروشندگان را خنثی کرده‌اند بلکه حتی موفق شده‌اند قیمت بسته شدن را بالاتر از قیمت باز شدن نگه دارند.

6

تشکیل کندل نزولی در یک روند صعودی

تشکیل کندل نزولی در یک روند صعودی به این معناست که در نقطه‌ای مشخص فروشندگان تلاش زیادی می‌کنند که قیمت‌ها را تا سطح دلخواه خود پایین بکشند اما خریداران وارد میدان شده‌اند و طرح فروشندگان را خنثی کرده‌اند و قیمت را دوباره بالاتر کشیده‌اند.

در واقع وجود این کندل در یک نمودار صعودی به معنای این است که فروشندگان وارد بازی شده‌اند و قصد تغییر معادله بازی را دارند.

7

نکات مهم کندل چکش

  • در صورتی که بعد از کندل چکش در روند نزولی یک کندل صعودی و یا دو یا سه کندل صعودی تشکیل شود می‌تواند نشان دهنده آغاز روند صعودی در بازار باشد.
  • اگر بعد از یک کندل چکش که می‌تواند نشانه برگشت روند باشد یک کندل نزولی دیگر تشکیل شود به معنای این است که روند نزولی ادامه‌دار است و سناریوی کندل چکش اول شکست خورده است.

کندل چکش به تنهایی نمی‌تواند یک سیگنال قطعی باشد و حتما برای برگشت روند باید از ابزارهای دیگر از جمله نقاط حمایت و یا مقاومت استفاده شود. ترکیبی از ابزارها می‌تواند سیگنال دقیق‌تری به معامله‌گر بدهد

نگاهی به کندل ها و الگوهای کندلی (قسمت اول)

اولین و حیاتی ترین بخش تحلیل تکنیکال، چارت قیمت می باشد. در واقع تنها چارت قیمت است که اطلاعات واقعی و مفید را به ما نشان خواهد داد. البته همین چارت ها انواع و اقسام مختلفی دارند. چارت های خطی، میله ای، کندل استیک (شمعی ژاپنی)، هایکن اشی، رنکو، کاگی، نقطه رقم، لاین بریک و … . هر کدام از این چارت ها به دلایل خاصی بوجود آمده اند و فرمول خاص خود را دارند. اما چارت کندلی یا همان شمعی ژاپنی بهترین چارت حال حاضر دنیاست که تمام اطلاعات قیمتی را به صورت کاملا واضح به شما ارائه خواهد داد.

در این مطلب قصد داریم تا کندل ها و الگوهای کندلی را بررسی کنیم. بدون شک این مطلب برای افرادی که به تازگی وارد دنیای تحلیلگری بازار به سبک تکنیکال شده اند بسیار مفید خواهد بود. پس با طلاچارت همراه باشید…

آشنایی با ساختار یک کندل ساده

در اولین بخش کار ساختار یک کندل صعودی و یک کندل نزولی ساده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم که اصولا یک کندل به ما چه اطلاعاتی را خواهد داد.

کندل صعودی (سبز رنگ)

این کندل صعودی به سادگی چهار نوع اطلاعات را به شما خواهد داد.

حالا یک به یک موارد بالا را بررسی خواهیم کرد. به منظور سادگی و ملموس بودن مثال ها، فرض میکنیم که قصد بررسی یک کندل را در نمودار سهام شرکت “ایران خودرو” داریم.

قیمت آغازین: فرض کنید اکنون ساعت ۹ صبح روز شنبه است و بازار سهام ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و اولین معامله ای که روی سهام ایران خودرو انجام شده، رقم ۲۵۰ تومان است. پس قیمت آغازین (Open) کندل امروز سهام ایران خودرو رقم ۲۵۰ تومان خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت آغازین امروز، دیگر به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

بالاترین قیمت: بازار تقریبا به اوسط وقت کاری خود نزدیک شده است و بالاترین قیمتی که امروز برای سهام ایران خودرو ثبت شده است، رقم ۲۷۴ تومان است. بنابراین بالاترین قیمت (High) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۷۴ تومان می باشد. البته تا زمانی که بازار بسته نشود، ممکن است بالاترین قیمت دچار تغییر شود.

پایین ترین قیمت: قیمت سهام ایران خودرو شروع به افت کرده و به ۲۴۳ تومان می رسد و دوباره به بالا برگشت می کند. پس پایین ترین قیمت (Low) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۴۳ تومان است که البته تا زمانی که بازار بسته نشود امکان این وجود دارد که قیمت های پایین تر نیز به ثبت برسند.

قیمت پایانی: بازار به ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه رسیده است که ساعات پایان کار بازار سهام ایران می باشد و آخرین نفر توانسته است معامله خود را روی قیمت ۲۶۸ تومان انجام دهد. پس قیمت پایانی (Close) نیز برابر با ۲۶۸ تومان شد.

اکنون شما یک کندل صعودی دارید! چرا صعودی؟ چون قیمت پایانی (۲۶۸ تومان) از قیمت آغازین (۲۵۰ تومان) بالاتر است و در این حالت یک کندل صعودی با بدنه سبز رنگ در چارت قیمت مشاهده خواهد شد.

نکته: رنگ کندل های صعودی و نزولی بستگی به تنظیمات پلتفرم معاملاتی شما دارد. در برخی از برنامه ها کندل های صعودی سفید رنگ و کندل های نزولی مشکی می باشند که کاملا قابلیت تغییر به رنگ دلخواه کاربر را دارد.

همه این موارد در مورد کندل های نزولی نیز صدق می کنند. با این تفاوت که در یک کندل نزولی، قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر می باشد. دلیل آن نیز واضح است چون که قیمت دچار افت شده است و بدنه کندل نزولی خواهد بود.

بنابراین ساختار یک کندل تشکیل شده از بدنه (Body) و سایه ها (Shadows) می باشد. فاصله بین Open و Close در واقع همان بدنه کندل است و سایه های بالا و پایین کندل نیز به ترتیب High و Low کندل را نمایش می دهند. در اکثر پلتفرم های معاملاتی، هنگامی که نشانگر موس خود را روی کندل ها نگه دارید، در گوشه ای از صفحه اطلاعات Open, High, Low, Close را مشاهده خواهید کرد.

تا اینجا با ساختار یک کندل آشنا شدید و آموختید که از چه اجزایی تشکیل شده و چه اطلاعاتی را به ما می دهد. حالا به سراغ الگوهای کندلی خواهیم رفت. چون اگر کندل ها دارای شکل و حالت خاصی باشند، می توانند در انجام یک ترید موفق به ما کمک کنند و یا حداقل نشانه هایی از برگشت قیمت را به ما بدهند.

تعداد الگوهای کندلی بسیار زیاد است. اما مطمئنا همه آنها کاربردی نیستند. بنابراین سعی کرده ایم تا مفیدترین آنها را به شما نشان دهیم.

مهمترین الگوهای کندلی شامل سه نوع هستند:

الگوهای یک کندلی

این الگوها از یک کندل تشکیل شده اند. در تصویر زیر ۴ نمونه از این الگوهای یک کندلی را مشاهده می کنید.

الگوی Hanging Man یا مرد به دار آویخته شده

این الگو در اواخر یک حرکت صعودی مشاهده می شود و بیشتر به عنوان هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی به کار می رود. مشخصه این الگو یک سایه بلند در پایین آن می باشد به شکلی که اندازه سایه پایین سه برابر اندازه بدنه کندل باشد. بدنه کوچک این کندل معمولا نزولی است. در واقع اگر نزولی باشد بسیار بهتر است.

این الگو به ما نشان می دهد که قیمت پس از انجام یک حرکت صعودی، ناگهان فشار فروش را در بازار تجربه کرده است. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که شاید فروشندگانی در بازار وجود داشته باشند و در واقع قیمت به ناحیه ای رسیده است که احتمال افت آن زیاد شده است.

پس از شکل گیری این الگو بهتر است منتظر بمانیم تا کندل بعدی نیز نزولی بسته شود تا بتوانیم قدرت فروشندگان را در بازار مشاهده کنیم. روش دیگر برای ورود به معامله فروش پس از شکل گیری این الگو این است که منتظر بمانیم تا قیمت از کف سایه پایینی الگو پایین تر برود و سپس اقدام به فروش کنیم.

تصویر نمونه الگوی hanging man

الگوی Hammer یا چکش

این الگو یکی از الگوهای بسیار مهم در روش ترید بر اساس کندل استیک ها می باشد و به “پین بار صعودی” نیز معروف است. محل شکل گیری این الگو در پایان یک حرکت نزولی می باشد و پس از آن قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. این الگو دارای بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در پایین است. اندازه سایه معمولا سه برابر اندازه بدنه می باشد.

این الگو به ما نشان می دهد که پس از یک حرکت نزولی، ناگهان خریداران وارد بازار شده و قیمت را به سمت بالا برده اند. پس ممکن است بخواهند حرکت صعودی را ادامه دهند. بعد از مشاهده این الگو می توانید صبر کنید تا قیمت از سقف الگو عبور کرده و بالاتر برود و سپس اقدام به خرید کنید.

تصویر نمونه الگوی hammer

الگوی Shooting Star یا شهاب سنگ

الگوی شوتینگ استار نیز یکی از مهمترین الگوهای کندلی می باشد که با نام “پین بار نزولی” نیز شناخته می شود. این الگو دارای بدنه نزولی کوچک و سایه ای بلند در بالا می باشد که سه برابر اندازه بدنه طول دارد. محل شکل گیری این الگو در اواخر یک حرکت صعودی می باشد و باعث برگشت و تغییر جهت حرکت قیمت می شود.

زمانی که این کندل شکل می گیرد، فروشندگان وارد بازار شده اند و فشار نزولی به قیمت وارد می کنند. پس می توان انتظار نزول بیشتر را داشت. پس از شکل گیری این الگو می توانید منتظر بمانید تا قیمت از کف الگو عبور کرده و سپس وارد پوزیشن فروش شوید.

تصویر نمونه شوتینگ استار

الگوی Inverted Hammer یا چکش معکوس

این الگو نیز بیشتر حالت هشدار دارد تا اینکه یک الگوی قوی باشد. الگوی چکش معکوس از یک بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در بالا تشکیل شده است که سه برابر بدنه ارتفاع دارد. محل قرار گیری این الگو نیز در اواخر یک حرکت نزولی می باشد و نشان می دهد که خریدارانی وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا برده اند. هرچند که در کنترل اوضاع موفق نبوده اند و باز هم فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین کشانده اند. اما بدنه صعودی و سایه بلند در بالا حالت هشدارگونه دارد.

پس از مشاهده این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف کندل عبور کرده و بالاتر برود. آنگاه وارد پوزیشن خرید شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.