بازار شبانه ارز، کجای تهران است؟/ در آن‌جا چه میکنند
دنیای اقتصاد نوشت: در ساعات عادی بازار که جریان طبیعی معاملات وجود دارد، نوسان‌گیران قدرت کمتری دارند که قیمت‌ها را مطابق خواست خود جا‌به‌جا کنند. با آغاز به کار حتی محدود صرافی‌ها و لغو ممنوعیت معاملات ارزی، شفافیت خریدوفروش‌ها در بازار بیشتر شده است.
از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها در طول روز تکانه‌های غیرطبیعی را تجربه کنند، آن هم در روزهایی که تقاضا در بازار کمی فروکش کرده است، ممکن است بازارساز با ورود خود تحرکات نوسان‌گیران را با حضور خود خنثی کند و اجازه جا‌به‌جایی شدید قیمت‌ها را ندهد.
در این شرایط، نوسان‌گیران شب‌ها در معاملات پشت خطی و پس از بسته بازار فعال میشوند. مهمترین ویژگی معاملات شبانه آن است که ارز به‌صورت فیزیکی مورد معامله واقع نمی‌شود و بیشتر خرید و فروش‌ها حالت به اصطلاح کاغذی دارد. در این شرایط؛ بالا رفتن قیمت‌ها در انتهای شب به سود معامله‌گرانی است که طی روز در معاملات فردایی موقعیت خرید گرفته‌اند.
دومین ویژگی معاملات شبانه آن است که حجم خرید و فروش‌ها محدود و تعداد معامله‌گران نیز کم است. سومین ویژگی این دسته از معاملات به عدم شفافیت آن مربوط است و ممکن است گروه محدودی با تعدادی از معاملات هیجانی صوری سطح قیمت‌ها را جا‌به‌جا کنند.
برخی عنوان میکنند این افراد در خارج از کشور حضور دارند و به‌دلیل معاملات فردایی که در شهرهای هرات و سلیمانیه انجام داده‌اند، قیمت‌های بازار داخلی را نوسانی میکنند تا آن بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهند. این در حالی است که نظرهای متفاوت دیگری نیز در بازار وجود دارد.
معرفی بازار فارکس صفر تا صد + نحوه سرمایه گذاری در forex
شاید اخیرا برای شما هم اتفاق افتاده باشه که در موقعیت‌ها و مکان های مختلف با کلمه فارکس برخورد داشته باشید و کنجکاو شده باشید که بازار فارکس چیه و خواسته باشید که راجع به این موضوع مطالعه کنید ، یاد بگیرید و حرفه‌ای واردش بشید. پس اگه واقعا مشتاق هستید تا یک دید کلی راجع به این بازار پولساز بدست بیارید، در ادامه با زد بورس همراه باشید.
بازار فارکس چیست؟
فارکس به اختصار از کلمه Foreign Exchange گرفته شده به معنای بازار تبادل ارز خارجی است. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که گردش مالی خارق العاده ای در روز دارد ; حدودا 7 ترلیون دلار که عدد بسیار بزرگی هست.
در این بازار میشه جفت ارزها ، داراییها و سهام مختلف را به میزان برابری باهم معامله کرد. این معاملات بر اساس یک نرخ تبدیل که Exchange rate نامید میشود، انجام میگیرد. مثلا نرخ تبدیل یک ارز به یک ارز دیگر 1.1210 هست. این یعنی که ارز اولی به اندازه 1.1210از دومین ارز ارزش داره و که انجام معاملات چه خرید چه فروش با استفاده از این نرخ تبدیل انجام میگیرد .
شاید فکر کنید که توی فارکس معاملات فقط روی ارز کشورها یا همون currencies انجام میشه که باید بهتون بگم این طور نیست همونطور که قبلا هم اشاره شد توی بازار فارکس علاوه بر جفت ارزها میشه روی شاخص سهام کشورها ، دراییها ، نفت ، طلا و . معامله کرد.
در این بازار سرمایه گذارن فقط به سرمایه گذاران خرد که معامله انجام میدن ختم نمیشه و حجم عظیمی از ارزش بازار مربوط به سرمایه گزاران بزرگ متل بانکها ، موسسات مالی و کمپانیهایی هستند که در این بازار فعالیت میکنند.
فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان، انگلستان، آمریکا و ژاپن هستند. این مارکت بزرگ از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه خودش رو آغاز کرد.
معاملات در بازار فارکس چگونه انجام میشود؟
همانند اکثر بازارهای مالی، تراکنش‌ها از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام میشود که از طریق یک کانال به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده رو دارند. شرکت‌های کارگزاری انجام مبادلات ارزی، زیر نظر نهاد‌های نظارتی فعالیت دارن. با توجه به ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس،نیاز هست تا این سازمان با وضع قوانین و مقررات پیگیر وضیت فعالیت این کارگزارن باشند تا از هرگونه تخلف و فعالیت غیر قانونی جلوگیری شود.
پس از ثبت نام در یک کارگزاری معتبر وایجاد حساب باید نرم افزار معاملاتی که کارگذاری به ما ارائه میده رو نصب کرد و با ایجاد یک حساب متناسب با سرمایه که داریم معاملاتمون رو شروع کنیم .
مزایا فارکس نسبت به سایر بازارهای مالی
این بازار با حجم بالای گردش مالی که داره باید یه سری ویژگی خاص داشته باشه که این حجم از سرمایه گذار رو جذب خودش کرده باشه . در این بخش قراره با یه سری از مزایا بازار فارکس آشنا بشیم .
اولین مزیت این بازار 24 ساعته بودن آن است که در روزهای کاری هفته (دوشنبه تا پنج شنبه )به صورت شبانه روزی امکان معامله رو برای معامله گران فراهم میکنه .نکته بعدی امکان استفاده از اهرم معاملاتی (لوریج) برای حساب معاملاتی هست که توسط کارگزاری‌ها فراهم ویژگی‌های معاملات شبانه میشود. با این امکان با سرمایه اندک هم میشه توی این بازار شروع به معامله کرد .یکی دیگه از مزیتهای خیلی مهم این هست که در نقد شوندگی بسیار بالایی در بازار فارکس وجود دارد که این امکان را به فعالان این بازار میده که در هر لحظه از بازار با هر نرخی وارد و بلافاصه از آن خارج بشن .معامله کردن در دو جهت بازار یکی دیگه از قابلیتهای خئوب بازار فارکس هست که هم در جهت صعود بازار میشه از اون سود گرفت هم در جهت نزول بازار. مطالعه کنید: آموزش فارکس
زمان فعالیت بازار فارکس
بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، روزهای یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعته فعال هست و روزهای شنبه و یکشنبه مارکت تعطیل است . بازار فارکس 5 تایم معاملاتی اصلی داره که به عنوان session شناخته میشوند که به ترتیب سشنهای سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک هستند.
هر کدام از این تایمهای معاملاتی بطور متوسط ۹ ساعت زمان داشته و معمولاً عمده فعالیت معامله گران شرق آسیا و اورانوسیه در بازار ژاپن، اروپایی‌ها در بازارهای لندن و فرانکفورت و آمریکایی‌ها در بازار نیویورک هستند .البته ذکر این نکته ضروری است که انجام معاملات در هر ساعت از شبانه روز در این بازار هیچگونه محدودیتی نداشته و هر کسی در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند در جلسه معاملاتی مد نظر خود، معاملاتش را انجام بده .
تا اینجا کار نکات ابتدایی و پایه ای راجع به معرفی این بازار جذاب گفته شد که اساس کار آشنایی با فارکس بودند که در ادامه هم نکات تکمیل کننده که پیش نیاز ورود به این بازار می باشد ذکر خواهد شد .
همونطور که گفته شد در بازار فارکس معاملات بر اساس برابری داراییها با نرخ تبدیل با هم انجام می شوند که این داراییها میتوانند شامل سهام جفتف جفت ارزها ، شاخصها و . باشد که مهمترین آن جفت ارزها هستند که بنیان بازار فارکس هستند. در ادامه با معرفی انواع این جفت ارزها در خدم شما دوستان خواهیم بود.
جفت ارزها در بازار فارکس
جفت ارزها در بازار و سیگنال فارکس به سه دسته اصلی طبقه بندی میشوند:
· جفت ارزهای اصلی(Majors) این جفت ارزها بیش از ۷۰ % معاملات مارکت رو به خود اختصاص میدهند اکثرا اوقات دارای نوسان رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقد شوندگی بالا هستند. ارزهای موجود در این رده، مربوط به اقتصادهای پیشرو و قدرتمند دنیاست.مانند ٍEUR/USD
· جفت ارزهای فرعی یا کراس.(Minor) از لحاظ ارزش معاملات و محبوبیت نسبت به نمادهای اصلی، در رده پایین تری قرار دارن و معمولاً مقدار کارمزدها نیز بالاتر است. ثبات قیمتی این جفت ارزها کمتر بوده و نقد شوندگی آنها تقریباً شبیه دسته اول است; مثل EUR/GBP
· جفت ارزهای ناشناس یا اگزاتیک(exotic) جفت ارزهایی که شامل یک ارز اصلی به همراه ارز یکی از اقتصادهای نوظهور باشند، اگزوتیک نام دارند. این نمادها کمترین میزان معاملات فارکس را به خود اختصاص میدهند. در کنار کارمزدهای بسیار بالا، نوسانات قیمتی شدید و نامعقول آنها سبب شده، محبوبیت چندانی در میان معامله گران نداشته باشند; مثل USD/ZAR
خب، حالا برای معامله و سرمایه گذاری در بازار فارکس نیاز هست تا با یه سری مفاهیم جزئی تر و تخصصی تردر این بازار آشنا بشیم
مفاهیم پایه بازار فارکس
پیپ : در هرسیستمی برای اندازه گیری از یه واحدی برای بیان میزان تغییرات استفاده میشه که برروی نمددار این واحد تغغیرات با پیپ شناخته میشه.
اهرم/لوریج :احتمالاً از خود می پرسید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ اهرم در کجا در یادگیری و آموزش فارکس قرار میگیرد؟ چگونه ما لات هایی را می توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می کنیم، بسیار کمتر از آن می باشد؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می دهد. کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می دهد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می دارد. مقدار اهرمی که استفاده می کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می شود.
فرض کنید می خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می بندید، آن را پس می گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد! با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به صفر نزدیک شود، ویژگی‌های معاملات شبانه سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است. حال که مفهوم لات و لوریج در فارکس را متوجه شدید، وقتش رسیده است که توضیح دهیم چگونه سود یا زیانی که بر حسب پیپ به دست می آورید را بر حسب دلار محاسبه کنید.
اسپرد : اختلاف قیمت خرید و فروش رو با نام اسپرد میشناسیم که این مقدار بسته به نوع حساب در کارگزاریهای مختف متفاوته. برای فهمیدن بهتر بزارید یه مثال براتون بزنم. اگر برای خرید دلار به یک صرافی رفته باشید روی تابلو صرافی دو تا قیمت برای دلار درج شده: قیمتی خرید دلار از صرافی و فروش دلار به صرافی. توی فارکس هم یه همچین اختلاف قیمتی برای معاملات خرید و فروش وجود داره که توی این بازار اونو به عنوان اسپرد میشناسیم.
لات : لات یعنی حجمی که برای هر معامله تععین میکنیم . این حجم باید بسته به مقدار سرمایه ما و مدیریت سرمایه تععین بشه. تعیین حجم معامله یه نکته خیلی با اهمیتی هست که اگه اون رو به درستی یاد نگرفت و احساسی تعیینش کرد باعث ضرر های بزرگی توی بازار میشه که در نهایت به از دست دادن سرمایه و کنار رفتن از بازار ختم میشه. ممطالعه بیشتر: لات در فارکس چیست
حد سود: وقتی که یه تریدر معامله ای رو باز میکنه یه ویژگی‌های معاملات شبانه هدف قیمتی رو برای خودش داره که در صورت رسیدن قیمت به اون عدد معامله بسته میسه. به این عدد مد نظر حد سود یا Take Profit گفته میشه.
حد ضرر: بری هر معامله باید روی یه عدد منطقی از سرمایمون ریسک کنیم. پس یه عددی رو باید در نظر بگیریم که اگه تا اون محدوده بازار حرکت کرد معامله ما بسته بشه و از ضرر بیشتر جلوگیری بشه که به این عدد حد ضرر یا Stop loss گفته میشه. مطالعه بیشتر: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست
انواع پوزییشنهای معاملاتی: در بازار فارکس معملات خرید یا فروش (Buy / sell)رو میشه به دوصورت انجام داد . یا به صورت Market execution که معامله در همون زمان انجام میشه که با حرکت بازار یا طبق نحلیلی که انجام شده حد سود ما فعال میشه یا در جهت خلاف تحلیل ما حرکت میکنه و حد ضرر ما فعال میشه یا به عبارتی استاپ میخوریم.
همچنین معاملات می توانند به صورت pending order باشند که در صورت رسیدن قیمت به یه محدوده خاص معامله شروع میشه . برای آشنایی کامل با انواع پوزیشنهای معاملاتی قسمت مربوط به پوزیشن های معاملاتی رو مطالعه کنید.
کامیشن . هر کارگزاری یه مبلغی رو برای بعضی از حسابها تعیین میکنه که بعد از انجاممعامله از حساب کم میشه . به این مبلغ کامیشن یا همون کمیسیون گفته میشه . کامیشن معاملات بسته به نوع حساب ومقدار حجمی معامله متغییر هست.
سواپ . اگه تریدر وارد یه معامله بشه و اون معامله رو در همون روز کاری بسته نشه و به فردا موکول بشه یه مبلغی رو باید به عنوان سواپ شبانه پرداخت کرد .
این موضوعات یه سری از مفاهیم پایه بودن که برای اشنایی بیشتر با آنها و یه سری نکات دیگه میتونید به این مطلب سایت با عنوان مهمترین مفاهیم و اصول پایه در بازار فارکس سر بزنید.
از گفته‌های بالا به یک دید کلی در مورد بازار فارکس میرسیم ولی باید به این نکته توجه داشت که این مارکت مثل هر بیزینس دیگه نیازمند یادگیری و تخصص ویژه هستش و ورود بدون دانش و آموزش منجر به ضرر و زیان و از دست دادن سرمایه در این بازار میشود . توی دوره مقدماتی و سوپر وی ای پی زدبورس اصول اولیه و حرفه ای بازار فارکس رو براتون فراهم کردیم که با تماشای اون حرفه ای بشید و از این مارکت پولساز به بهترین شکل درامد کسب کنید. ممنون که تا انتهای این مطلب همراه ما بودید . حالا که این مطلب رو خوندید ممنون میشیم نظرتوتن راجع به بازار فارکس رو با ما به اشتراک بزارید.
قرارداد cfd چیست و چطور از آن بهره ببریم ؟
سی اف دی یا قرارداد ما به التفاوت (CFD – Contract For Difference) یک ابزار مهم مالی است که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی پایه را به معامله گران می دهد. قرارداد مابه التفاوت مانند کپی از دارایی پایه است.
سی اف دی ها جزو ابزار مشتقه محسوب می شوند یعنی سرمایه گذار در دارایی پایه سرمایه گذاری نمی کند بلکه تنها برتفاوت قیمت آن تمرکز دارد. برای انجام معاملات CFD لازم است تا توافقی بین دو طرف معامله، خریدار و فروشنده منعقد گردد تا براساس آن، خریدار اختلاف ارزش دارایی امروز را (قیمتی که معامله با آن بسته می شود) با ارزش دارایی در زمان باز کردن معاملات را به فروشنده پرداخت کند.
این معاملات بر اساس ضریب اهرمی معامله می شوند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد داشته باشد. Cfd ها بازار بورس ندارد و در جای خاصی متمرکز نیست.
ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD
• این نوع قراردادﻫﺎ ﺑﺎ اعتبار اهرمی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
• ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﻌﻮﺩ ﯾﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ.
• ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ فعالیت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ.
• یکی از بهترین مزایای استفاده از CFD در برابر پلتفرم های سنتی را می توان به توانایی عملکرد بالای آن در بازارهای با پوزیشن خرید و فروش نسبت به خرید و فروش به صورت سنتی دانست. در هنگام خرید و فروش معاملات، تنها با بالا رفتن قیمت ها می توانید به سود برسید.
در بازارهای سنتی زمانی که معامله گران حس کنند ارزش دارایی آنها نزولی شده است دست به فروش می زنند و سپس بعد از پایین آمدن قیمت ، دوباره آن را می خرند. اما در اقدام برای خرید یا فروش پوزیشن ها، معامله گران می توانند از هر دو بازار صعودی و نزولی سود خود را بدست بیاورند چنین معامله گرانی در واقع برای موقعیت های مختلف بازار همیشه آماده هستند
از پوزیشن های خرید و فروش ، می توان به طور همزمان و با قیمت های مختلف و اهداف متفاوت استفاده کرد. می توان این کار را برای پوزیشن های تحت پوشش ریسک همراه با استفاده از استراتژی های پیشرفته معاملاتی انجام داد.
• لوریج های بالا: بروکرها به طور معمول CFD هایی را که دارای لوریج بالاتری از سایر ابزارهای مالی سنتی هستند، ارائه می دهند.
ویژگی های معاملات CFD
اهرم : در سرمایه گذاری سی اف دی شما لازم نیست تمام مبلغ یک سهام را پرداخت کنید.
سود از روند نزولی بازار: در سی اف دی شما می توانید از کاهش قیمت نیز سود بدست آورید و در دو جهت صعودی و نزولی فعالیت کنید.
عدم نیاز به مالیات : در معاملات سی اف دی شما مالک سهام نیستید پس از مالیات معاف می شوید البته این نکته را در نظر داشته باشید که حق رای مربوط به سهام نیز ندارید.
عدم وجود تاریخ سر رسید : در حساب های CFD تاریخ انقضا برای یک قرار داد وجود ندارد و شما می توانید تا زمانی که تمایل دارید، حساب خود را باز نگهدارید.
کمیسیون بسیار پایین : کارگزارن سی اف دی کمیسیون بسیار پایینی، در حدود 0.1 حجم معامله از تریدر ها دریافت می کنند و این یکی از جذاب ترین ویژگی های معاملات CFD است.
محاسبه سوآپ در معاملات شاخص سهام CFD
فرمول محاسبه Swap به شرح زیر خواهد بود:
سواپ = ((تفاوت نرخ بهره ÷ 100) ÷360) × قیمت بسته شدن معامله × حجم معامله Lots) × حجم یک لات)
نرخ بهره شبانه = 3-
قیمت بسته شدن معامله = 5815.5
حجم معامله = 10
حجم یک لات = 0.5
با استفاده از اطلاعات بالا می توان میزان سواپ در معاملات CFD با شاخص ASX200 را محاسبه کرد :
سواپ = 3- ÷ 100 ÷360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = 2.42 دلار استرالیا
محاسبه سوآپ در معاملات کالای CFD
فرمول محاسبه سوآپ به شرح زیر خواهد بود:
سواپ = میزان سواپ در پیپ × ارزش یک پیپ به دلار آمریکا × حجم معامله
میزان سواپ در پیپ = 0.260 –
ارزش یک پیپ به دلار آمریکا = 1
حجم معامله = 10
به عبارت دیگر :
سوآپ = (0.260 -) × 1 × 10 = 2.60 دلار آمریکا
نرخ بهره شبانه معاملات فولاد نیز همانند نرخ بهره شبانه جفت ارزها محاسبه می شود.
بازارهای CFD
CFD کالاها
• نفت برنت انگلستان (اسپات)
• نفت خام ایالات متحده (اسپات)
• گاز طبیعی آمریکا (اسپات)
CFD شاخصها
• GDAX (Dax 30)
• AUS200 (Australia 200)
• ND100m (US Tech 100 – Mini)
• UK100 (UK100)
• SP500m (US SPX 500 – Mini)
CFD سهام
• آمازون
• علی بابا
• اپل
• مایکروسافت
• آمریکن اکسپرس
CFD ارزهای دیجیتالی
• Bitcoin
• Ethereum
• Litecoin
• Ripple
بازار معاملات فارکس
در دنیای کنونی، بازار های مالی متنوعی به منظور سرمایه گذاری ایجاد شده اند که پتانسیل درآمد زایی آنها بسیار عالی می باشد.
این بازار های مالی انواع مختلفی دارند که باعث تغییر درآمد و زندگی افراد زیادی در دنیا شده اند.
به طور کلی امروز دو نوع بازار مالی وجود دارد:
بازار های سنتی نیازی به توضیح ندارند. در آمریکا بازار بورس و اوراق قرضه، جز بازار های سنتی شناخته می شوند و حجم زیادی از معاملات مردم آمریکا را در بر می گیرند.
در این مقاله هدف آشنایی با بازار فارکس می باشد که جز بازار های جدید و مشتقه محسوب می شود.
بازار معاملات فارکس:
فارکس که به اختصار به آن FX گفته می شود، تبادلات ارز های خارجی به منظور سرمایه گذاری می باشد. این بازار به بازار جهانی و بدون مکان OTC اشاره دارد که در این بازار، سرمایه گذار ها، معامله گران، صرافی ها و موسسات و نهاد های مالی، اقدام به خرید و فروش ارز های جهانی می کنند.
این معاملات در بازار های بین بانکی انجام می شوند این بازار یک کانال آنلاین می باشد که در آن ارز ها ۲۴ ساعت شبانه روز در طی ۵ روز هفته کار می کند.
بازار فارکس بزرگ ترین بازار تجارت ارز می باشد که گردش مالی آن بیشتر از ۵ تریلیون دلار در روز است.
اصطلاح جفت ارز:
معاملاتی که در بازار فارکس انجام می شوند، شامل خرید و فروش دو ارز با یکدیگر می باشد که اصطلاحا به آن “جفت ارز” گفته می شود و یکی از ارز ها، از پایه است.
چند مثال از جفت ارز هایی که با نماد اختصاری (ISO) دو ارز مشخص می شوند:
- EUR/USD ( میزان برابری یورو در مقابل دلار)
- GBP/USD ( میزان برابری پوند در مقابل دلار)
- USD/CHF ( میزان برابری دلار در مقابل فرانک سوئیس)
- USD/JPY ( میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)
معاملات و اصطلاحات مهم:
اصطلاح “پوزیشن”، برای توصیف معامله مورد استفاده قرار می گیرد.
پوزیشن لانگ: یعنی معامله گر یک ارز را می خرد و منتظر افزایش ارزش آن می شود.
پوزیشن خرید:
زمانی که معامله گر، ارز خریداری شده را در بازار فارکس می فروشد، قیمت بالا تری را دریافت می کند که اصطلاحا گفته می شود پوزیشن خرید بسته شده است و معامله به اتمام رسیده است.
پوزیشن فروش:
این پوزیشن برای معامله گری می باشد که یک ارز را فروخته و منتظر کاهش قیمت آن می ماند و پس از کاهش قیمت، آن را مجددا خریداری می نماید.
زمانی که ارز مذکور مجددا در قیمت پایین تر خریداری می گردد، پوزیشن فروش بسته می شود.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله سبد سهام یا پرتفوی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
ویژگی های فارکس
ویژگی های بازار فارکس:
- یکی از خصوصیت های منحصر به فرد آن، کارکرد ۲۴ ساعته و ساختار غیر متمرکز فارکس می باشد.
- حجم تبادلات ارزی به ساعات کاری کشور های مشارکت کننده در فارکس وابسته است.
- معامله ارز ها در بزرگ ترین بورس های سهام و بازار های سرتاسر جهان صورت می گیرند. در کشور هایی همچون، زوریخ، هنگ‌کنگ، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، لندن، سیدنی و پاریس.
- زمانی که بازار در ایالات متحده بسته می شود، روز کاری در توکیو و هنگ کنگ آغاز می شود.
- انعطاف زمان کار برای معامله گران پر مشغله وجود دارد و در هر ساعتی که بخواهند می توانند معاملات خود را انجام دهند.
واحد سنجش تغییرات جفت ارز:
واحد سنجش تغییرات جفت ارز ها (Pips)، معمولا نرخ برابری ارز ها تا چهار یا پنج رقم اعشار محاسبه می شوند که به علت حجم بالای معاملات در فارکس می باشد.
نکته: به رقم چهارم بعد از اعشار، پیپ (Pips) یا (Point) می گویند.
آشنایی با مفهوم اسپرد و قیمت خرید و فروش:
در این بازار، در هر لحظه و برای هر کدام از جفت ارز ها، قیمت های متفاوتی وجود دارد.
- یکی از آن قیمت ها، قیمتی است که معامله گر می تواند در آن قیمت اقدام به خرید نماید. به این نرخ Ask می گویند.
- یکی دیگر از قیمت ها، قیمتی است که معامله گر می تواند در آن قیمت، اقدام به فروش نماید که به این نرخ، Bid می گویند.
پس از این دو تعریف می توان اسپرد را معرفی نمود.
اسپرد:
تفاوت قیمت بین خرید و فروش (Ask ، Bid) را اسپرد می گویند که در بروکر های متفاوت، دارای نرخ متفاوتی می باشد.
نکته: اسپرد هزینه ای می باشد که معامله گر برای انجام معامله خود پرداخت می کند.
واحد اندازه گیری حجم معاملات (لات):
در بازار مبادلات ارزی، به واحد اندازه گیری حجم معاملات، لات (Lot) می گویند. در اکثر معاملات، هر لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه می باشد.
این میزان در بیشتر معاملات معادل با ۱۰ دلار سود یا زیان در هر پیپ می باشد که حداقل حجم معامله در بروکر ها، یک صدم لات است.
محاسبه سود و زیان حساب معاملاتی:
سود و زیان حساب های معاملاتی در لحظه، بر اساس تغییرات قیمت جفت ارز ها و بر پایه حجم پوزیشن های معاملاتی مشخص می گردد.
اصل توجه به مدیریت سرمایه ویژگی‌های معاملات شبانه و حجم معاملات، به این موضوع بستگی دارد زیرا، مشخص نکردن حد ضرر دارای ریسک زیادی برای معامله گر می باشند هر چند که تحلیل وی از روند میان مدت یا بلند مدت، کاملا صحیح بوده باشد.
نکته: مهم است که معامله گر در نظر داشته باشد که، در فارکس انجام معامله بدون قرار دادن حد ویژگی‌های معاملات شبانه ویژگی‌های معاملات شبانه زیان، مانند پریدن از یک هواپیما بدون چتر نجات عمل می کند.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله بازده سرمایه گذاری را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
محدودیت های معاملات در بازار فارکس:
از آنجایی که بازار فارکس بزرگ ترین بازار جهان از نظر حجم معاملاتی می باشد، امکان ورود و خروج هر ارز در کسری از ثانیه وجود دارد. قدرت نقدینگی آن بالاست و بانک ها و کارگزاری های فارکس به مشتریان خود اعتبار می دهند که بتوانند با سرمایه اندک نیز اقدام به معامله نمایند. مبادله ارز در بازار فارکس، فعالیتی در حزه کلان می باشد.
نکته: بازار فارکس در ایران بنا به برخی دلایل، نا مشروع می باشد و مبادله ارز های خارجی تنها توسط صرافی ها مجاز می باشد.
دلایل نامشروع بودن معاملات فارکس در ایران:
- خروج ارز از کشور
- پیچیدگی و حرفه ای بودن بازار فارکس
- ضرر های زیاد در حجم های بالا به دلیل کسب سود بیشتر
قاعده لاضرر:
در احکام اسلامی یک قاعده فقهی وجود دارد به نام «قاعده لاضرر»، این قاعده بر ویژگی‌های معاملات شبانه اساس فرمایش پیامبر اسلام می باشد که می فرمایند:
“لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام”
ربوی بودن معاملات بازار فارکس:
در بازار معاملات فارکس، کارگزار اعتباراتی را به معامله گر می دهد و پس از کسب سود توسط معامله گران، علاوه بر دریافت اصل اعتبار، در بخشی از سود آنان سهیم می گردد که به ربا شباهت دارد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ارزش اسمی سهام را به شما پیشنهاد می کنیم.
کارمزد معاملات در صرافی کوکوین (KuCoin) چقدر است؟
از آنجایی که بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی تراز اول و شناخته‌شده، کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند معامله در صرافی کوکوین به عنوان یکی از معدود صرافی‌هایی که با هنوز به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد(امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی در این صرافی وجود ندارد) یک فرصت مغتنم است. از این رو، آگاهی از کارمزد معاملات در صرافی کوکوین یکی از دغدغه‌های کاربران ایرانی است.
کارمزد، هزینه‌ای است که صرافی، به عنوان پاداش خدماتش از طرفین معامله میگیرد و آن را برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های خود استفاده می‌کند. هزینه کارمزد، یکی از معیارهای کاربران برای انتخاب صرافی است. بالا بودن این هزینه، به خصوص برای کاربران مبتدی، سبب کاهش درآمد از معاملات میشود.
در این مقاله، کارمزد معاملات در صرافی کوکوین و نحوه محاسبه آن را بررسی میکنیم. در پایان این مقاله همه سؤالات شما در این خصوص با به‌روزترین اطلاعات پاسخ داده خواهد شد.
کارمزد معاملات در صرافی کوکوین
اگرچه کوکوین یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین صرافی‌ها به شمار می‌رود اما تراکنش‌های آن رایگان نیست. این صرافی برای اعمال کارمزدهایش از یک مکانیسم سطح‌بندی‌شده استفاده می‌کند. در این مکانیسم، تریدرهایی که حجم معاملات بیشتری دارند، کارمزد کمتری پرداخت میکنند. در ادامه، مکانیسم کارمزد صرافی KuCoin را بیشتر معرفی میکنیم.
عوامل تعیین کننده سطح کاربر در کوکوین
صرافی کوکوین کاربران خود را برای پرداخت به ۱۳ سطح مختلف تقسیم می‌کند. دو معیار حجم معاملات ۳۰ روزه و نیز دارایی‌های KCS (توکن بومی شبکه کوکوین) از عوامل تعیین‌کننده سطح کاربر هستند. سطح کاربر، هر روز ساعت هشت صبح به وقت اروپا تعیین میشود و ممکن است نسبت به روز قبل، تغییر کرده باشد.
سطح تعیین‌شده برای پرداخت کارمزد معاملات در صرافی کوکوین تا ۲۴ ساعت معتبر است. به طور خلاصه، هرچه کاربر بیشتر معامله کند و KCS های بیشتری را در طول روز هولد کند، کارمزد معاملاتش کمتر خواهد شد.
به منظور مشاهده سطح کارمزد معاملات خود در KuCoin پس از ورود به حساب کاربری‌تان در این صرافی، روی دکمه Fee کلیک کنید. در صورتی که سطح کارمزد شما به اندازه کافی بالا باشد، حتی ممکن است مشمول کارمزد منفی نیز بشوید.
نقش‌های مختلف معاملاتی و کارمزد آنها
علاوه بر دو شاخص ذکرشده در صرافی کوکوین، نقش‌های مختلف معاملاتی، کارمزدهای متفاوتی خواهند داشت. این نقش‌ها به موارد زیر خلاصه میشوند:
- بازارساز، سفارش‌گذار یا مارکت‌میکر (Market Maker)
- بازارپذیر، سفارش‌بردار یا مارکت‌تیکر (Market Taker)
یک تیکر خود می‌تواند انواع مختلفی مانند بازار (Market)، مخفی (Hidden) یا کوه یخ (Iceberg) داشته باشد که هر کدام از نظر کارمزد معاملات در صرافی کوکوین، شامل درصدهای مختلفی میشوند. همچنین، در صورتی که کاربر گزینه Post Only را در یک معامله محدود فعال کند، هزینه Maker Fee به او تعلق میگیرد.
گزینه دیگری که کاربر صرافی کوکوین پیش روی خود دارد، Fee KCS Pay است. در صورت فعال کردن این گزینه، کارمزد معاملات مارجین و اسپات برای او کاهش خواهند یافت. به این ترتیب، کاربر، کارمزدهایش را از محل ذخایر دارایی‌های KCS خود خواهد پرداخت. کارمزد صرافی KuCoin همچنین می‌تواند با ارزهای دیجیتال متنوعی پرداخت شود. به عنوان مثال، کاربر می‌تواند از توکن USDT/KCS برای پرداخت کارمزد معامله BTC/USDT خود استفاده کند.
کارمزد کوکوین برای تریدهای خرد
با توضیحاتی که تا به اینجا ارائه کردیم، ممکن است این تصور اشتباه پیش آمده باشد که کوکوین فقط برای معامله‌گران سطح بالا می‌تواند سودمند باشد. این در حالی است که کارمزد معاملات در صرافی کوکوین حتی برای کاربران با حجم معاملات پایه نیز یکی از کمترین‌ها در نوع خود است. عدد بسیار پایین ۰٫۱ درصد برای تراکنش‌های با نرخ پایه، کوکوین را از بسیاری از صرافی‌های رقیبش متمایز می‌کند.
این صرافی، محدودیت برداشت ۲۴ ساعته را نیز سطح‌بندی کرده است. به‌این‌ترتیب، کوکوین یکی از شفاف‌ترین عملکردها در محاسبه و اعمال هزینه تراکنش را از خود نشان داده است. در ادامه و به منظور روشن‌تر شدن موضوع، کارمزد صرافی KuCoin را برای سه سطح پایین، متوسط و میانی بررسی میکنیم.
سطح صفر
این سطح، شامل تمام حساب‌های بدون KCS یا حساب‌های با میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه کمتر از ۵۰ بیت کوین میشود. در این سطح، تیکر و میکر هر دو مشمول پرداخت ۰٫۱ درصد کارمزد میشوند. با فعال کردن گزینه، KCS Pay Fee این عدد با تخفیف ۲۰ درصدی به ۰٫۰۸ درصد کاهش می‌یابد.
سطح پنج
این سطح، شامل حساب‌هایی با دارایی ۴۰ هزار KCS و یا میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه معادل ۴۰۰۰ بیت کوین به بالا میشود. کارمزد معاملات در صرافی کوکوین در این سطح فقط برای تیکر و به‌اندازه ۰٫۰۷ درصد است و میکر از پرداخت کارمزد معاف است. تیکر با فعال کردن گزینه KCS Pay Fee، می‌تواند کارمزد خود را به ۰٫۰۵۶ درصد کاهش دهد.
سطح ۱۲
سطح ۱۲، بالاترین سطح کاربری در صرافی کوکوین است. برای قرار گرفتن در این سطح باید ۱۵۰ هزار دارایی KCS داشته باشید یا حجم معاملات ۳۰ روزه‌تان معادل ۸۰ هزار بیت کوین به بالا باشد. در این سطح، کارمزد صرافی KuCoin برای تیکر تنها ۰٫۰۲۵ درصد و برای میکر، منفی ۰٫۰۰۵ درصد خواهد بود. به این معنی که یک میکر سطح ۱۲ نه‌تنها کارمزدی پرداخت نمی‌کند بلکه از محل معامله خود، سود بیشتری نیز خواهد داشت. در این سطح نیز تیکر می‌تواند با فعال کردن گزینه KCS Pay Fee کارمزد خود را به ۰٫۰۲ درصد کاهش دهد.
کارمزد معاملات اسپات، مارجین و آتی در کوکوین
کارمزد معاملات اسپات (Spot) در کوکوین ۰٫۱ درصد است که به طور قابل‌ملاحظه‌ای از میانگین دیگر صرافی‌ها پایین‌تر است. این عدد، بدون توجه به کارمزد پایه ارز فیات است و افزایش یا کاهش ارزش ارز دیجیتال در آن بی‌تأثیر است.
معاملات مارجین نیز شامل همان ۰٫۱ درصد کارمزد در صرافی کوکوین میشوند. با این حال، هنگام انجام این معامله باید نرخ بهره را نیز به عنوان یکی از هزینه‌های خود در نظر داشته باشید.
اما کارمزد صرافی KuCoin برای معاملات آتی یا Futures متغیر است. دلیل این موضوع نیز نرخ وام برای USD/USDT است که می‌تواند از مثبت به منفی یا بالعکس تغییر کند. نرخ کلی فاندینگ ریت نیز در معاملات آتی در کوکوین، بین ۰ تا ۰٫۰۳ درصد متغیر است. عدد صفر در شرایط معمول بازار، توسط این صرافی اعمال میشود.
در جدول زیر، خلاصه‌ای از کارمزد معاملات در صرافی کوکوین در سطوح ۱۲ گانه برای معاملات اسپات و آتی را ملاحظه می‌کنید:
| سطح | حداقل هولدینگ ۳۰ روزه KCS | حجم معاملات اسپات ۳۰ روزه | حجم معاملات آتی ۳۰ روزه | میکر/تیکر (درصد) | حداکثر برداشت روزانه |
| ۰ | ۰ | کمتر از ۵۰ بیت کوین | کمتر از ۱۰۰ بیت کوین | ۰٫۱/۰٫۱ | ۲۰۰ |
| ۱ | ۱۰۰۰ | ۵۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۹/۰٫۱ | ۲۰۰ |
| ۲ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۴۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۷/۰٫۰۹ | ۲۰۰ |
| ۳ | ۲۰۰۰۰ | ۵۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۵/۰٫۰۸ | ۲۰۰ |
| ۴ | ۳۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۲۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۳/۰٫۰۷ | ۲۰۰ |
| ۵ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۳۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰/۰٫۰۷ | ۵۰۰ |
| ۶ | ۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۶۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰/۰٫۰۶ | ۵۰۰ |
| ۷ | ۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۲۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰/۰٫۰۵ | ۱۰۰۰ |
| ۸ | ۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۲۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۴۵ | ۱۰۰۰ |
| ۹ | ۸۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۴۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۴ | ۲۰۰۰ |
| ۱۰ | ۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۸۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۳۵ | ۲۰۰۰ |
| ۱۱ | صد هزار | ۶۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۲۰ هزار بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۳ | ۳۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱۵۰ هزار | ۸۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۶۰ هزار بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۲۵ | ۳۰۰۰ |
در نهایت، ذکر این نکته ضروری است که کارمزد صرافی KuCoin برای واریز، صفر است اما برداشت از حساب، مشمول کارمزد میشود. این عدد بسته به شرایط بازار ارز دیجیتال، می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، کارمزد برداشت نیز در این صرافی، همچنان نسبت به صرافی‌های دیگر پایین‌تر و تقریباً برابر با صرافی بایننس است.
خلاصه مطلب
کارمزد معاملات در صرافی کوکوین، نسبت به متوسط صرافی‌های ارز دیجیتال، بسیار پایین‌تر است. این عدد برای معاملات پایه معمولی و مشتقات ۰٫۱ درصد است و طبق یک سطح‌بندی ۱۳ مرحله‌ای تا ۰٫۰۲۵ درصد برای تیکر و منفی ۰٫۰۰۵ درصد برای میکر، کاهش می‌یابد.
همچنین در صورتی که معامله‌گران از دارایی‌های KCS (ارز دیجیتال بومی اکوسیستم کوکوین) برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها استفاده کنند، مشمول تخفیف‌های بیشتر خواهند شد. کاربران سطح صفر، روزانه اجازه برداشت ۵۰ بیت کوین و کاربران سطح ۱۲ اجازه برداشت ۳۰۰۰ بیت کوین را دارند. پایین بودن کارمزد معاملات KuCoin در کنار امنیت بالا و دیگر ویژگی‌های این صرافی، آن را به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های دنیا بدل کرده است.
دیدگاه شما