تریدر های سراسر دنیا

NFP چیست؟

در آستانه اخبار اقتصادی مهم چگونه باید معامله کرد؟

یکی از مشکلات و سوالات مهمی برای بسیاری از معامله گران علی الخصوص افراد تازه کار در این حوزه پیش می‌آید این است که هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهمی و در آستانه اتفاقات مهم چه کاری باید انجام داد؟! به طور کلی این سوال کلی بوده و پاسخ به آن قطعا بستگی به شرایط مختلفی دارد. اما به طور کلی باید بدانید در بازارهای مالی همچون فارکس اخبار اقتصادی مهم را باید کاملا جدی بگیرید و بررسی کنید، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با ما همراه بمانید..

اثرات اخبار اقتصادی مهم بر اقتصاد

هر روز، هر هفته و ماهانه گزارش‌ها و اخبار اقتصادی مهمی در رابطه با کشورهای مختلف در سراسر دنیا منتشر می‌شود که این گزارش و خبر‌ها می‌توانند تاثیرات متفاوتی را بر شرایط بازار داشته باشند. این اثرات می‌تواند بر روی اقتصاد یک کشور به خصوص، اتحادیه و یا حتی اقتصاد کل دنیا موثر باشد.

به عنوان نمونه، اگر خبری در رابطه با اقتصاد کشوری همچون مکزیک منتشر شود، گزارش‌ها می‌تواند بر روی اقتصاد و پول این کشور اثرات مستقیمی بگذارد، اما در مقابل انتشار گزارش‌های اقتصادی در رابطه با کشور‌هایی همچون آلمان، فرانسه و یا ایتالیا در صورتی که از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد می‌تواند روی اقتصاد منطقه و اتحادیه اروپا نیز اثر داشته باشد، چرا که این موارد جزء مهم نرین اقتصاد‌های بزرگ جهان برشمرده می‌شوند در نتیجه اثرات آن بزرگ‌تر می‌باشد.

کشوری آمریکا نیز که بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا می‌باشد نیز اگر دچار تغییراتی شود و یا خبر مهمی در رابطه با آن منتشر شود، می‌تواند به راحتی بر روی اقتصاد کل دنیا اثر گذار باشد. به عنوان نمونه، افزایش قیمت و یا کاهش ارزش دلار آمریکا می‌تواند به طور مستقیم بر روی قیمت جهانی طلا، نقره و نفت اثر بگذارد و یا حتی سبب تغییر ارزش پول سایر کشورها شود. به همین دلیل است که می‌گوییم اخبار اقتصادی مهم هستند، مخصوصا گزارش‌ها و اخبار مرتبط با ابر قدرت اقتصادی جهان یعنی ایالت متحده آمریکا..

برای استفاده از اخبار اقتصادی و گزارش‌های مهم در بازار فارکس می‌توانید از سایت‌های بسیاری استفاده کنید که در این بین ForexFactory.com یکی از بهترین گزینه‌ها می‌باشد. (البته توجه داشته باشید اخبار منتشر شده در این سایت‌ها انگلیسی هستند.)

و حالا می‌رویم سراغ مبحث اصلی محتوا یعنی این که در آستانه اخبار اقتصادی مهم چگونه باید معامله کرد؟ در ادامه می‌توانید موارد مربوط را مشاهده کنید:

نکات مهمی که در آستانه اخبار اقتصادی مهم باید به آن ها توجه کنیم:

به طور کلی هنگامی که در نزدیکی و زمان انتشار اخبار و گزارش های بسیار مهم اقتصادی قرار داریم، چند سناریو کلی وجود دارد که این موارد عبارت اند از:

1- وارد هیچ معامله جدیدی نشوید.

در چنین شرایطی و زمانی که اخبار اقتصادی مهم منتشر می‌شود، توصیه می‌کنیم که همچنان کنار بایستید و هیچ معامله باز نکنید. زیرا به هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم امکان دارد تفصیرهای مختلفی به وجود آید و بازار دچار یک حرکت دو طرفه شود. یعنی ممکن است با انتشار خبر به یکباره روند با قدرت بالا برود و یا بالعکس! در این شرایط هر تصمیمی ممکن است سبب زیان‌های بزرگ باشد.

2- معاملاتی که در سود هستید اما امکان دارد با ضرر همراه باشد را ببندید!

در چنین شرایطی بهتر است علاوه برعدم ورود به بازار، معاملاتی که ممکن است با نوسانات قیمتی بزرگی همراه باشد را با سود و یا حتی در نقطه ورود ببندید. درست است است که در چنین شرایطی تصمیم گیری سخت است اما ممکن است اگر معامله را با سود زمان حال نبندید پس از انتشار خبر روند عکس شود شما را متضرر نماید.

اگر در پوزیشن معاملاتی سود به دست آمده شما قابل توجه می باشد، می توانید 50 درصد و یا حجمی دلخواه از پوزیشن را ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود برسانید. که قطعا می دانید به این کار ریسک فری و یا Risk Free یا Break Even گفته می شود.

3-اگر در پوزیشن معاملاتی در ضرر هستید در آن باقی بمانید..

در صورتی که در ضرر هستید، کار خاصی نمی‌توانید انجام دهید اما توصیه ما این است که حدالامکان در معامله باقی بمانید و حداقل در زمانی معامله را ببندید که قیمت در نزدیکی نقطه ورود شما است. دلیل اینکه می‌گوییم باید در معامله باقی بمانید این است که ممکن است هنگام انتشار روند قیمت برگشت داشته باشد و یا دچار یک نوسان کوتاه مدت شده باشد. بنابراین بهترین کار این است که در معامله باقی بمانید…

4- اگر موقعیت در حال شکل گیری دارید، وارد معامله نشوید..

در چنین شرایطی نیز بهترین کار این است که وارد بازار نشوید، زیرا ممکن است با نوسانات قیمت بزرگی همراه باشد و کل ستاپ معاملاتی که ایجاد شده و یا در حال شکل گیری بوده است را از بین ببرد..

جمع بندی:

به طور کلی اخبار اقتصادی مهم در شرایط بازار بسیار اهمیت دارد و ممکن است سبب تغییرات بسیار بزرگی شود، لذا توجه به گزارش‌های روزانه یکی از مهم‌ترین نکاتی است که حتما باید به آن‌ها توجه داشته باشید. چارت و تقویم اقتصادی اخبار فارکس را روزانه مشاهده کنید و هر خبر را با توجه رتبه و اهمیت که دارند مورد بررسی قرار دهید.

اخبار ارزهای دیجیتال

دامیننس بیت کوین به پایین ترین سطح خود در 4 سال گذشته رسیده است

گزارش و تحلیل بازار

سنتیمنت: نهنگ ها در 9 روز گذشته 930 میلیون دلار بیت کوین خریدند

ابزار ترید به نقل از دیلی هادل: بر اساس پلتفرم تجزیه و تحلیل سنتیمنت (Sentiment)، نهنگ ها طی 9 روز گذشته به شدت رشد کرده

چانگ پنگ ژائو مدیر عامل بایننس: بازار خرسی بیت کوین برای صنعت ارزهای دیجیتال در درازمدت خوب است

ابزار ترید به نقل از دی کریپت: چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، در مصاحبه ای با رایان سلکیس، مدیرعامل مساری، گفت که چرخه چهار

تحلیل هفتگی قیمت اتریوم (ETH)

ابزار ترید به نقل از arzdigital: همانطور که در نمای هفتگی بازار اتریوم مشاهده می شود، فروشندگان چندین هفته است که از متحرک نمایی 20

تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین (BTC)

ابزار ترید به نقل از arzdigital: بیت کوین در چند ماه گذشته در یک روند نزولی تریدر های سراسر دنیا قوی بوده است. در برخی مواقع، خریداران اصلاحی تازه

پرطرفدارترین مقالات آموزشی ارزهای دیجیتال

استکینگ یا استیکینگ چیست؟

ان اف تی NFT چیست؟ و 5 ویژگی اصلی این تکنولوژی نو ظهور

استخراج چیا چگونه است؟ و 4 عامل تاثیرگذار در ماین آن

بازی استار اطلس چیست؟ 3 روش عالی برای کسب درآمد از Star Atlas

آموزش جامع ساخت کیف پول نرم افزاری تراست والت

آموزش جامع ساخت کیف پول نرم افزاری متامسک

Watch Animag's Video Channel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur acing elit alora sedo eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliq.

اخبار ارز دیجیتال

چرا اخبار ارز دیجیتال؟

بازار ارزهای دیجیتال و هر بازار دیگری تحت‌تاثیر اخبار هستند و این موضوع قابل‌انکار نیست. خبرهای اقتصادی یا سیاسی می‌تواند موج جدیدی از احساسات در سرمایه گذاران ایجاد کند و جهت بازار را تغییر دهد. بارها دیده شده که بازار به اخبار ممنوعیت، پذیرش و مانند آن واکنش نشان می‌دهد و نوسان‌های پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد.

چه اخباری مهم است؟

به صورت کلی می‌توان گفت همه اخبار مهم هستند حتی اگر در ظاهر این‌چنین نباشد. اخبار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم یک ارز خاص را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند به همین دلیل بخش مهمی از بازار را اخبار آن تشکیل می‌دهند. تعدادی از مهم‌ترین اخبار به صورت زیر هستند:

دسته‌بندی اخبار ارز دیجیتال

اخبار ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد و هرکدام با یک روش به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می‌کند. اخبار اقتصادی معمولا عموم بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اخبار مربوط به پیشرفت یک ارز خاص همان ارز و اکوسیستم آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب هر خبر از یک نظر اهمیت دارد و مستقیم یا غیرمستقیم در بازار دخیل است.

معامله (ترید) بیت کوین (BTC) می تواند برای حرفه ای ها و یا مبتدیان بسیار سودآور باشد. این بازار جدید است و شامل بخش های مختلفی است که تفاوت خرید و فروش در آنها زیاد است. آربیتراژ و معاملات مارجین به طور گسترده ای موجود هستند. بنابراین بسیاری از افراد می توانند از طریق ترید بیت کوین درآمد کسب کنند.

هر بار که قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاران به دنبال سود خود هستند. از آنجا که بیت کوین جهانی است و ارسال ان به همه جا آسان می باشد، معامله آن نیز ساده است. در مقایسه با دیگر ابزار های مالی، معاملات بیت کوین دارای موانع کمی برای ورود می باشد. اگر شما از قبل بیت کوین دارید، می توانید تقریبا آنی شروع به ترید کنید. در بسیاری از موارد برای انجام معامله حتی تایید شدن و احراز هویت لازم نیست. اگر شما علاقه مند به ترید بیت کوین هستید، شرکت های آنلاین زیادی برای ترید وجود دارند که این محصول را معمولا به عنوان CFD ارائه می دهند.

چرا ترید بیت کوین منحصر به فرد است ؟

قبل از اینکه به شما نشان دهیم که چگونه به معامله BTC بپردازید، مهم است درک کنید که چرا ترید بیت کوین مهیج و منحصر به فرد است.

بیت کوین جهانی است

بیت کوین ارز فیات نیست یعنی قیمت آن مستقیما به اقتصاد یا سیاست های یک کشور خاص بستی ندارد. در سراسر تاریخ خود، قیمت BTC به گستره وسیعی از وقایع از کاهش بهای یوان چین گرفته تا کنترل های سرمایه ای یونان واکنش نشان داده است. عدم اطمینان اقتصادی عمومی و ترس سبب برخی از افزایش قیمت های بیت کوین در گذشته شده است. برخی به عنوان مثال ادعا می کنند که کنترل های سرمایه ای قبرس باعث جلب توجه عموم به بیت کوین شد و افزایش قیمت در خلال حباب ۲۰۱۳ پدید آمد.

بیت کوین در هر زمانی معامله می شود

بر خلاف بازار سهام، صرافی های مرکزی BTC وجود ندارند. در عوض، صد ها صرافی در اطراف جهان وجود دارند که همیشه و ۲۴ ساعته در حال فعالیت می باشند. از آنجا که صرافی رسمی بیت کوین وجود ندارد، هیچ قیمت رسمی نیز برای بیت کوین موجود نیست. این می تواند باعث ایجاد موقعیت های آربیتراژ شود. اما اکثر اوقات صرافی ها در یک دامنه قیمت عمومی باقی می مانند.

بیت کوین پر نوسان است

بیت کوین برای حرکات قیمتی متداول و سریع خود معروف است. روز های زیادی را بوده که نوسان قیمت ۵ درصد و یا بیشتر بوده است .پر نوسان بودن بیت کوین موقعیت های مهیجی را برای تریدر هایی ایجاد می کند که می توانند در هر زمان سود سریعی را کسب کنند.

پیدا کردن یک صرافی

همچنان که قبلا به تریدر های سراسر دنیا آن اشاره شد، صرافی رسمی برای BTC وجود ندارد. کاربران انتخاب های زیادی دارند و وقتی که برای انتخاب یک صرافی تصمیم می گیرند باید عامل های زیر را در نظر داشته باشند:

مقررات و اعتماد: آیا این صرافی قابل اعتماد است؟ آیا این صرافی می تواند با پول های مشتریان پا به فرار بگذارد؟

موقعیت: اگر شما باید ارز فیات واریز نمایید، نیاز به یک صرافی دارید که پرداختی های کشور شما را بپذیرد.

کارمزد: چه درصدی از هر ترید به عنوان کارمزد اخذ می شود؟

نقدینگی: تریدر های بزرگ نیاز به یک صرافی با نقدینگی بالا و عمق خوب بازار دارند.

بر اساس عوامل فوق الذکر، صرافی های زیر در بازار بیت کوین استیلا دارند:

به دلیل مسائل تحریم و محدودیت دسترسی به بسیاری از صرافی های متمرکز فعال؛ حتما دقت کنید اگر از داخل ایران قصد فعالیت دارید، از VPN یا VPS استفاده کنید و مسائل و نکات ایمنی درمورد احراز هویت با مشخصات ایرانی را مد نظر داشته باشید.

• بایننس (Binance) این صرافی در حال حاضر بیشترین حجم معاملات را دارد و به جهت اعتبار؛ از معتبرترین صرافی های حال حاضر است.
• بیتفینکس (Bitfinex)
• بیت استامپ (Bitstamp): این صرافی در ۲۰۱۱ بنیان گذاری شد و یکی از قدیمی ترین صرافی های BTC است. این صرافی در حال حاضر دومین صرافی بزرگ بر اساس حجم دلار است که در روز کمی کمتر از ۱۰۰۰۰ بیت کوین در آن ترید می شود.
• اوکی کوین (OKCoin) این صرافی در چین واقع است اما با دلار ترید می کند.
• کوین بیس (Coinbase) این صرافی اولین صرافی قانون گذاری شده بیت کوین در ایالات متحده است. روزانه حدود ۸۰۰۰ بیت کوین در این صرافی ترید می شود. آن چهارمین صرافی بزرگ جهان بر اساس حجم دلار می باشد.
• کراکن (Kraken) این صرافی از لحاظ حجم ترید یورو بزرگترین می باشد و روزانه حدود ۶۰۰۰ بیت کوین در آن ترید می شود. در حال حاضر این صرافی جز ۱۵ صرافی اول از لحاظ حجم ترید دلار می باشد.

معامله بیت کوین در چین

داده های ترید بیت کوین در مقیاس جهانی نشان می دهد که درصد خیلی زیادی از حجم این ترید از چین می آید. درک این نکته مهم است که بدانید صرافی های چینی بازار را رهبری می کنند.

دلیل اصلی این که چین بر ترید BTC تسلط دارد این است که در قانون گذاری های مالی در چین به نسبت دیگر کشور های جهان سخت گیری های کمتری اعمال می شود. بنابراین صرافی های چینی می توانند لوریج، وام و اختیارات آتی را ارائه دهند که صرافی های کشور های دیگر قادر به انجام این کار نیستند. علاوه بر این، صرافی های چینی کارمزدی را مطالبه نمی کنند بنابراین بات ها برای ترید پیوسته آزاد می باشند و ایجاد حجم می کنند.

نحوه ترید بیت کوین

شما لازم است که اکانت خود را از طریق ایمیل تایید کنید. زمانی که اکانت شما تایید شد و وارد شدید، باید اطلاعات شخصی خود را تایید نمایید. همه صرافی های بیت کوین به سطوحی از تایید هویت با توجه به قوانین شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پول شویی (AML) نیاز دارند.

زمانی که اکانت شما تایید شد به تب funding بروید. . روش فراهم کردن وجه خود را انتخاب کنید

Kraken روش های واریز وجه زیادی را ارائه می دهد که در پایین لیست شده اند:

• واریز یورور از طریق روش SEPA (رایگان)، تنها محدود به کشور های ناحیه اقتصادی اروپا می باشد
• واریز بانکی یورو (با هزینه 5 یورو) که تنها محدود به کشور های ناحیه اقتصادی اروپا می باشد.
• واریز دلار از طریق بانک (تا تاریخ ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود اما حالا ۵ دلار هزینه دارد) که تنها مختص آمریکا است.
• واریز دلار با روش های SEPA و SWIFT که ۰.۱۹ درصد و حداقل ۲۰ دلار هزینه دارد.
• واریز پوند با روش های SEPA و SWIFT که ۰.۱۹ درصد و حداقل ۱۰ پوند هزینه دارد.
• واریز ین ژاپن که کارمزدی ندارد اما حداقل واریزی باید ۵۰۰۰ ین باشد و تنها برای ژاپن امکان پذیر است.
• واریز دلار کانادا از طریق شبکه تریدر های سراسر دنیا Interac که تا تاریخ ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود و سپس هزینه یک درصد اخذ شده است که این کارمزد حداقل ۱۰ دلار و حداکثر واریزی باید ۵۰۰۰ دلار کانادا باشد.
• واریز دلار کانادا با روش EFT که تا ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود اما از آن تاریخ به بعد یک درصد اخذ شده است و حداقل کارمزد ده دلار کانادا و حداکثر نیز 50 دلار کانادا می باشد. حداکثر واریزی باید ۱۰۰۰۰ دلار کانادا باشد.

واریزی های انجام شده با استفاده از سیستم بانکی سنتی در هر جای جهان از ۱ تا ۳ روز طول می کشد. واریزی های بیت کوین به شش تایید نیاز دارند که حدود یک ساعت طول می کشد.

حالا به تب ترید (Trade) بروید. از نوار سیاه در بالای صفحه استفاده کنید، شما می توانید جفت های ترید را عوض کنید. در این مثال از XBT/USD استفاده می کنیم. ما می خواهیم بیت کوین بخریم پس اجازه دهید که سفارش را وارد کنیم. به تب New Order بروید.

فرضا من ۳۰۰ دلار به داخل اکانتم تریدر های سراسر دنیا با استفاده از روش انتقال بانکی واریز کرده ام. در مثال پایین، من سفارش خرید ۰.۵ بیت کوین با قیمت ۳۷۰ دلار برای هر بیت کوین داده ام.

یک نوار سیاه در بالا را بررسی کنید. متوجه می شوید که آخرین قیمت ترید ۳۸۳.۱۷ دلار بوده است.

چرا سفارش خرید BTC با قیمت ۳۷۰ دلار را می دهیم نه با قیمت ۳۸۳.۱۷ دلار؟ فرد ممکن است سفارش خرید با قیمتی کمتر از قیمت فعلی را بدهد که البته باید انتظار پایین آمدن قیمت بیت کوین را داشته باشد. در این مورد از آنجا که سفارش من پایین تر از دیگر سفارش هاست، سفارش من فورا انجام نمی شود. قرار دادن سفارش در قیمتی خاص limit order نامیده می شود. قبل از قرار دادن سفارش مطمئن شوید که orderbook را برای جفت ترید خود بررسی کنید.

در استفاده از فرم سفارش همچنین متوجه گزینه ای بنام market می شوید

یک سفارش بازار (market) در این مورد یک سفارش خرید را برای بیت کوین در قیمت پایین ترین سفارش فروش موجود ارائه می دهد. با استفاده از دفتر سفارش (orderbook) بالا یک سفارش بازار برای ۰.۵ بیت کوین منجر به خرید ۰.۵ بیت کوین با قیمت ۳۸۴.۰۷ برای هر واحد می شود. اگر به فروش بیت کوین بپردازید، سفارش بازار باعث فروش بیت کوین ها با بالاترین قیمت موجود بر اساس orderbook خرید حال حاضر می شود که در این مورد ۳۸۲.۵می باشد.

خطرات ترید

ترید BTC به خاطر حرکت های قیمت آن، ماهیت جهانی و ترید همیشگی آن مهیج می باشد. اما مهم است درک کنید که ریسک های زیادی با ترید بیت کوین همراه است.

گذاشتن پول در صرافی ها

شاید یکی از مشهور ترین رویداد ها در تاریخ بیت کوین فروپاشی Mt.Gox باشد. در روز های اولیه حیات بیت کوین، Gox بزرگترین صرافی بیت کوین بود و آسان ترین روش برای خرید بیت کوین نیز بود. مشتریان از سراسر جهان خوشحال بودند که می توانستند پول به اکانت بانکی ژاپنی این صرافی واریز کنند و در عوض آن به بیت کوین برسند.

بسیاری از کاربران یکی از مهمترین ویژگی های BTC را فراموش کردند و آن این است که خود باید پولت را کنترل کنی. این کاربران بیش از ۸۰۰۰۰۰ بیت کوین را در اکانت های خود نگه داشته بودند. در فوریه ۲۰۱۴، این صرافی امکان برداشت را متوقف کرد و مشتریان قادر به برداشت وجوه خود نبودند. مدیر عامل این شرکت ادعا کرد که اکثر بیت کوین ها به دلیل نقصی در نرم افزار بیت کوین گم شده است. مشتریان هنوز هم هیچ مقداری از وجوه خود را از این صرافی دریافت نکرده اند. این فاجعه بر ریسک نگهداری پول در صرافی ها تاکید دارد.

سرمایه شما در خطر است

توجه داشته باشید که در اینجا نیز مانند هر ترید دیگری سرمایه شما در خطر می باشد. تریدر های جدید باید با مقادیر کوچک شروع به ترید کنند و یا به ترید روی کاغذ بپردازند و تمرین کنند. مبتدیان باید استراتژی های ترید بیت کوین را یاد بگیرند و سیگنال های بازار را درک کنند.

ابزار ها و منابع ترید بیت کوین

Cryptowatch & Bitcoin Wisdom: نمودار های قیمت زنده همه صرافی های برجسته بیت کوین

Bitcoin Charts: نمودار های قیمت بیشتر برای کمک به درک تاریخ قیمت بیت کوین

Bitcoinmarkets: یک شاخه از reddit برای ترید بیت کوین می باشد. کاربران جدید می توانند سوال بپرسند و راهنمایی هایی در مورد استراتژی ها و فنون ترید دریافت کنند.

TradingView: یک جامعه ترید و منبعی عالی برای نمودار ها و ایده های ترید می باشد.

برای درک بیشتر این مطالب به قسمت مطالب اموزشی وبسایت اکادمی هلاکویی مراجعه کنید و با دنیای ارزهای رمزنگاری شده اشنا شوید.

چگونه بانک‌های مرکزی بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارند؟

بانک‌های مرکزی عمدتا مسئول حفظ تورم به نفع رشد اقتصادی پایدار هستند و در عین حال به ثبات کلی سیستم مالی نیز کمک می‌کنند.

بانک‌های مرکزی در مواقعی که لازم بدانند، در بازارهای مالی مطابق با “چارچوب سیاست پولی” تعریف شده مداخله خواهند کرد. اجرای چنین سیاستی توسط معامله گران فارکس که به دنبال استفاده از حرکات ارزی حاصل از آن هستند، به شدت تحت نظارت و پیش بینی قرار می‌گیرد.

این مقاله بر نقش بانک‌های مرکزی بزرگ و تاثیر سیاست‌های آنها بر بازار جهانی فارکس متمرکز است.

بانک مرکزی چیست؟

بانک‌های مرکزی، نهادهای مستقلی هستند که توسط کشورهای سراسر جهان برای کمک به مدیریت صنعت بانکداری تجاری، تعیین تریدر های سراسر دنیا نرخ‌های بهره و ارتقای ثبات مالی در سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بانک‌های مرکزی با استفاده از موارد زیر در بازار مالی مداخله می‌کنند:

• Open market operations: عملیات بازار باز (OMO) فرایندی را توصیف می‌کند که طی آن دولت‌ها اوراق بهادار دولتی (اوراق قرضه) را در بازار آزاد با هدف گسترش یا انقباض مقدار پول در سیستم بانکی، خرید و فروش می‌کنند.
• نرخ بانک مرکزی (The central bank rate): نرخ بانک مرکزی که اغلب به عنوان discount یا نرخ وجوه فدرال شناخته می‌شود، توسط کمیته سیاست پولی با هدف افزایش یا کاهش فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود. این کار ممکن است غیر منتظره به نظر برسد اما در اقتصادی با افزایش شدید تقاضا و قیمت‌ها، تورم ایجاد می‌شود و این همان چیزی است که بانک‌های مرکزی قصد دارند آن را در سطح متوسط حفظ کنند.

بانک‌های مرکزی به عنوان آخرین راه‌حل وام دهنده عمل می‌کند. اگر یک دولت نسبت بدهی متوسطی به تولید ناخالص داخلی داشته باشد و نتواند از طریق مزایده اوراق قرضه پول جمع‌آوری تریدر های سراسر دنیا کند، بانک مرکزی می‌تواند به دولت پول وام بدهد تا کمبود نقدینگی موقت خود را برطرف کند.

داشتن یک بانک مرکزی به عنوان آخرین راه حل، اعتماد سرمایه گذاران را نیز افزایش می‌دهد. سرمایه گذاران احساس راحتی بیشتری می‌کنند که دولت‌ها به تعهدات بدهی خود عمل کنند و این به کاهش هزینه‌های استقراضی دولت کمک می‌کند.

بانک فدرال رزرو (ایالات متحده آمریکا)

طبق نظرسنجی سه ساله بانک مرکزی در سال 2016، بانک فدرال رزرو یا The Fed، ریاست پرمعامله ترین ارز در جهان را بر عهده داشت. اقدامات فدرال رزرو نه تنها برای دلار آمریکا، بلکه برای سایر ارزها نیز پیامدهایی دارد. به همین دلیل است که اقدامات بانک مرکزی با علاقه زیادی دنبال می‌شود. فدرال رزرو، قیمت‌های با ثبات، حداکثر اشتغال پایدار و نرخ بهره بلندمدت متوسط را هدف قرار داده است.

بانک مرکزی اروپا (اتحادیه اروپا)

بانک مرکزی اروپا (ECB) از این نظر که به عنوان بانک مرکزی برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمل می‌کند، شبیه هیچ بانک دیگری نیست. ECB حفظ ارزش یورو و حفظ ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار داده است. یورو دومین ارز پرگردش در جهان است و به همین دلیل مورد توجه معامله گران فارکس قرار گرفته است.

بانک انگلستان

بانک انگلستان به عنوان بانک مرکزی بریتانیا فعالیت می‌کند و دو هدف دارد: ثبات پولی و ثبات مالی. برتانیا از مدل Twin Peaks هنگام تنظیم صنعت مالی استفاده می‌کند که یکی از پیک‌ها، مرجع رفتار مالی یا Financial Conduct Authority (FCA) و دیگری، مرجع نظارت محتاطانه یا Prudential Regulating Authority (PRA) هستند. بانک انگلستان به طور محتاطانه خدمات مالی را با الزام شرکت‌ها به داشتن سرمایه کافی و کنترل ریسک کافی تنظیم می‌کند.

بانک ژاپن

بانک ژاپن، ثبات قیمت و عملیات پایدار سیستم‌های پرداخت و تسویه را در اولویت قرار داده است. بانک ژاپن در تلاشی شدید برای احیای اقتصاد، نرخ بهره را زیر صفر (نرخ بهره منفی) نگه داشته است. نرخ‌های بهره منفی به افراد اجازه می‌دهد تا برای استقراض پول، دستمزد دریافت کنند؛ اما در نقطه مقابل سرمایه گذاران از سپرده گذاری وجوه خودداری می‌کنند، زیرا این امر مستلزم هزینه است.

وظایف بانک مرکزی

بانک‌های مرکزی برای انجام وظایفی در راستای تامین منافع عمومی تاسیس شده‌اند. در حالی که ممکن است مسئولیت‌ها بین کشورها متفاوت باشد، مسئولیت‌های اصلی شامل موارد زیر است:

• 1- دستیابی به ثبات قیمت و حفظ آن: بانک‌های مرکزی وظیفه دارند از ارزش پول خود محافظت کنند. این امر با حفظ سطح متوسط تورم در اقتصاد انجام می‌شود.
• 2- ارتقای ثبات سیستم مالی: بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری را تحت یک سری تست‌های فشار قرار می‌دهند تا ریسک سیستمی در بخش مالی کاهش یابد.
• 3- تقویت رشد متوازن و پایدار در یک اقتصاد: به طور کلی دو راه وجود دارد که یک کشور می‌تواند اقتصاد خود را از طریق آن‌ها تحریک کند، سیاست مالی (مخارج دولت) یا سیاست پولی (مداخله بانک مرکزی). اگر بودجه دولت تمام شده باشد (سیاست مالی)، بانک‌های مرکزی هنوز می‌توانند سیاست‌های پولی را در تلاش برای تحریک اقتصاد آغاز کنند.
• 4- نظارت بر موسسات مالی: بانک‌های مرکزی وظیفه تنظیم و نظارت بر بانک‌های تجاری در راستای منافع عمومی را بر عهده دارند.
• 5- به حداقل رساندن بیکاری: جدای از ثبات قیمت و رشد پایدار، بانک‌های مرکزی به دنبال به حداقل رساندن بیکاری هستند؛ که یکی از اهداف فدرال رزرو است.

بانک مرکزی و نرخ بهره

بانک‌های مرکزی، نرخ بهره بانک مرکزی را تعیین می‌کنند و تمام نرخ‌های بهره دیگری که افراد در وام‌های شخصی، وام مسکن، کارت‌های اعتباری و …. پرداخت می‌کنند، از این نرخ پایه ناشی می‌شوند. نرخ بهره بانک مرکزی، نرخ بهره‌ای است که بانک‌های تجاری که به دنبال وام گرفتن پول از بانک مرکزی به صورت یک شبه (overnight basis) هستند، پرداخت می‌کنند.

این تاثیر نرخ‌های بهره بانک مرکزی در زیر نشان داده شده است که بانک‌های تجاری نرخی بالاتر از نرخی که می‌توانند با بانک مرکزی تضمین کنند از افراد دریافت می‌کنند.

بانک‌های تجاری برای تطابق با شکل مدرن بانک‌داری به نام بانک‌داری ذخیره کسری (Fractional Reserve Banking) باید از بانک مرکزی، وجوه قرض کنند. بانک‌ها سپرده‌ها را می‌پذیرند و وام می‌دهند، به این معنی که باید تریدر های سراسر دنیا تریدر های سراسر دنیا اطمینان حاصل کنند که پول نقد کافی برای انجام برداشت‌های روزانه وجود دارد، در حالی که بقیه پول سپرده گذاران را به مشاغل و سایر سرمایه گذارانی که به پول نقد نیاز دارند وام می‌دهند. بانک از طریق این فرایند با در نظر گرفتن نرخ سود بالاتر برای وام‌ها و در عین حال پرداخت نرخ‌های پایین‌تر به سپرده گذاران، درآمد ایجاد می‌کنند.

بانک مرکزی درصد مشخصی از کل وجوه سپرده گذاران (ذخیره) را که بانک‌ها ملزم به کنار گذاشتن آن هستند، تعیین می‌کند و در صورت کوتاهی بانک‌ها از این میزان، می‌توانند با نرخ شبانه (overnight basis) از بانک مرکزی وام بگیرند، که بر اساس نرخ سود سالانه بانک مرکزی است.

معامله گران فارکس با دقت نرخ‌های بانک مرکزی را زیر نظر دارند، زیرا می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشند. موسسات و سرمایه گذاران تمایل دارند از بازدهی (نرخ بهره) پیروی کنند و بنابراین، تغییر در این نرخ‌ها منجر به هدایت سرمایه گذاران به سمت کشورهایی با نرخ بهره بالاتر می‌شود.

چگونه بانک‌های مرکزی بر تریدر های سراسر دنیا بازار فارکس تاثیر می‌گذارند؟

معامله گران فارکس اغلب زبان مورد استفاده رییس بانک مرکزی را ارزیابی می‌کنند تا به دنبال سرنخ‌هایی درمورد احتمال افزایش یا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی باشند. زبانی که برای افزایش/کاهش نرخ‌ها تفسیر می‌شود، Hawkish/Dovish نامیده می‌شود. این سرنخ‌های ظریف، راه‌حل‌های رو به جلو (forward guidance) نامیده می‌شوند و پتانسیل ایجاد تغییر در بازار فارکس را دارند.

معامله گرانی که معتقدند بانک مرکزی در شرف آغاز چرخه افزایش نرخ بهره است، معامله لانگ (خرید) را به نفع آن ارز انجام می‌دهند، در حالی که معامله گرانی که پیش بینی dovish stance را از بانک مرکزی دارند، به دنبال معامله شورت (فروش) روی آن ارز هستند.

حرکات در نرخ‌های بهره بانک مرکزی فرصت‌هایی را برای معامله گران فراهم می‌کند تا بر اساس تفاوت نرخ بهره بین ارزهای دو کشور، از طریق carry trade معامله کنند. معامله گران carry trade به دنبال دریافت سود یک شبه در ازای معامله یک ارز با بازده بالا در برابر یک ارز کم بازده هستند.

بانک فدرال رزرو: معرفی و راهنمای تریدر های فارکس

شاخص قیمت تولید کننده PPI چیست ؟

شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان آمریکا (CB) یا شاخص CCI چیست؟

شاخص مدعیان بیکاری آمریکا یا Initial Jobless Claims چیست؟

NFP چیست؟

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

تریدر شدن چقدر زمان می‌برد؟

سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یکی از درآمدزاترین کارهای دنیای امروز است. افرادی که از قدیم با راه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی آشنایی داشته‌اند، حالا بخشی از سرمایه خود را به این بازار انتقال می‌دهند. سود زیادی که از انجام معاملات ارزهای دیجیتال به دست می‌آید، هرکسی را برای سرمایه‌گذاری در بازار آن وسوسه می‌کند. اما ۹۰ درصد از تریدرهای تازه‌کار در روزهای اول کار خود، سرمایه زیادی را از دست می‌دهند. به تریدر های سراسر دنیا همین دلیل است که باید ابتدا زمان زیادی را صرف آموزش و کسب تجربه کنید تا ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانید. شاید برایتان سؤال باشد که تریدر شدن چقدر زمان می‌برد؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به این سؤال پاسخ دهیم.

مطالعه کتاب‌ها و خرید پکیج‌های آموزشی؛ اولین گام برای شروع سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری مانند هر شغل دیگری به مهارت‌ها و تخصص لازم نیاز دارد. برای شروع این کار باید با اصطلاحات و واژه‌های تخصصی رایج در آن آشنا باشید. مطالعه کتاب‌های مناسب و شرکت در کلاس‌ها و وبینارهای آموزشی برای یادگیری مفاهیم دنیای رمزارزها بسیار مفید هستند. با آگاهی از این اصطلاحات می‌توانید اخبار و اطلاعات مهم را دنبال کنید.

البته آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم ارز دیجیتال یک گام کوچک در مسیر تریدر شدن است. برای رسیدن به سودهای کلان، باید آموزش را جدی بگیرید. خرید پیکج آموزش ارز دیجیتال یکی از کارهایی است که روند تریدر شدن شما را سرعت می‌بخشد. با کمک این پکیج‌ها در کمترین زمان ممکن اصول و قواعد معامله‌گری را یاد می‌گیرید و به یک تریدر ماهر تبدیل می‌شوید.

کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری با داشتن یک برنامه و نقشه راه معین

سرمایه‌گذاری در همه بازارهای مالی با ریسک همراه است. هیچ سرمایه‌گذار یا معامله‌گری را پیدا نمی‌کنید که همیشه سود کرده باشد. نقطه قوت تریدرهای ماهر داشتن توانایی کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری است که با یادگیری مهارت‌های معامله‌گری به آن رسیده‌اند.

شاید بپرسید برای رسیدن به سود و کاهش ضرر، چطور ارز دیجیتال معامله کنیم؟ پاسخ این سؤال در یک برنامه و نقشه راه معین نهفته است. یعنی شما با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از پکیج‌های آموزشی اصولی می‌توانید ریسک‌های سرمایه‌گذاری را تا حد ممکن کاهش دهید. راه دیگر کاهش ریسک در ابتدای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، شروع سرمایه‌گذاری با مبلغ پایین است. با استفاده از سرمایه‌های کم از ضررهای هنگفت جلوگیری کرده و همزمان با معامله‌گری، نکات مهمی را یاد می‌گیرید.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال؛ ضروری‌ترین مهارت‌ها برای معامله‌گری

تحلیل بازار یکی از مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است. برای اینکه بتوانید آینده یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنید به دو مهارت تحلیلی فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارید. هیچ‌کدام از این مهارت‌ها بر دیگری برتری ندارد و هر دو برای معامله‌گری حرفه‌ای موردنیاز است. در آموزش حرفه ای ارز دیجیتال تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال را به‌خوبی یاد می‌گیرید.

با تحلیل فاندامنتال به ارزش ذاتی یک ارز پی می‌برید

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی برای ارزیابی متغیرهای مالی و اقتصادی یک ارز به کار می‌رود. با کمک این تحلیل می‌توانید ارزش واقعی فعلی یک ارز را تعیین کرده و ارزش آن در آینده را پیش‌بینی کنید. تحلیل‌گرهای بازار رمزارزها با مطالعه درباره برنامه‌های یک پروژه، حامی‌ها، تیم پشتیبانی و همچنین تعداد کسانی که از آن استفاده می‌کنند، ارزش یک ارز را تعیین می‌کنند.

با کمک تحلیل فاندامنتال درمی‌یابید که آیا ارزش فعلی یک ارز بیشتر از ارزش ذاتی آن است یا خیر؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند برای طراحی استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال بسیار مؤثر باشد. به‌عنوان مثال، اگر ارزش فعلی یک ارز پایین‌تر از ارزش واقعی آن باشد، احتمال افزایش قیمت در روزهای آینده وجود دارد و برعکس. البته فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت و باید از تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال شما را برای ریزش یا رشد احتمالی آماده می‌کند

معامله‌گران برای تحلیل تکنیکال با ابزارها، اعداد و شاخص‌های مختلف بازار سرمایه سروکار دارند. در این تحلیل باید به مطالعه رفتار انسان‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، میزان عرضه و تقاضای یک ارز و حجم معاملات آن بپردازید. تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال و برای تکمیل بررسی‌های حاصل از آن استفاده می‌شود.

با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی تاریخچه حجم و قیمت یک ارز دیجیتال می‌توانید رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرده و وضعیت آن را بسنجید. با توجه به اینکه این نوع تحلیل با رفتار و احساسات انسان‌ها مثل ترس و طمع سروکار دارد به آن تحلیل رفتارهای انسانی هم گفته می‌شود. انواع نمودارهای قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتور، الگوهای شمعی یا کندل استیک و شاخص آرون از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

داجکس: مشاور و مربی شما برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

در این مقاله به راه‌های میانبر برای تریدر شدن پرداختیم. در حال حاضر، ارزهای دیجیتال نقل محافل و بازارهای مالی شده‌اند و توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده‌اند. برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باید با اصطلاحات و مفاهیم دنیای آن آشنا باشید و راه‌های کاهش و مدیریت ریسک را یاد بگیرید. با مطالعه کتاب‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و معامله‌گری و همچنین خرید پکیج‌های آموزشی می‌توانید در سریع‌ترین زمان، مهارت‌های لازم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید.

تیم حرفه‌ای داجکس صفر تا صد مفاهیم و نکات لازم برای یادگیری معامله‌گری ارزهای دیجیتال را در قالب پکیج‌های آموزشی ارائه می‌دهد. دوره‌های مقدماتی ارزهای دیجیتال، آموزش پیشرفته و همچنین پکیج آموزشی حرفه‌ای یا VIP تیم داجکس شما را برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال آماده می‌کند.

برای خرید و ثبت‌نام در دوره‌های متنوع آموزش ارزهای دیجیتال به سایت fa.dogex.ae مراجعه کنید یا با شماره تلفن 0097145656871 تماس بگیرید. مشاورهای داجکس شما را برای شروع مسیر معامله‌گری راهنمایی می‌کنند.