ریسک های معاملات نوسانی

راهنمای شروع معامله (ترید) با ارزهای دیجیتال - نوسان‌ گیری معاملات 11

راهنمای شروع معامله (ترید) با ارزهای دیجیتال – نوسان‌ گیری معاملات

نوسان‌ گیری معاملات یک استراتژی تجاری معمول در تجارت، خرید ارز دیجیتال و ترید کردن است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این یک روش نسبتاً مناسب به دلیل نوسان‌های زمانی قابل کنترل است. معامله‌گران نوسان‌ گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارز رمزپایه فعال هستند.

اما آیا این نوع از معامله استراتژی مناسبی برای شماست؟ آیا شما باید معاملات روزانه خود را شروع کنید یا معاملات به روش نوسان‌ گیری را شروع کنید؟

در این مقاله، آنچه شما باید درباره معاملات و خرید ارز دیجیتال در زمان نوسان بدانید را توضیح خواهیم داد و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که آیا این گزینه مناسب شماست برای ترید یا خیر.

راهنمای شروع معامله (ترید) با ارزهای دیجیتال - نوسان‌ گیری معاملات 8

نوسان‌ گیری از معاملات چیست؟

نوسان ‌گیری از معاملات استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای دریافت نوسانات قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط ​​اتفاق می‌افتند. ایده پشت معاملات نوسان این است که باید “نوسانات” بازار خرید ارز دیجیتال را طی چند روز تا چند هفته انجام دهید.

استراتژی‌های نوسان ‌گیری در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند. اگر روند خوبی در بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، این فرصت‌ها می‌توانند به وفور باشند و معامله‌گران نوسان ‌گیر می‌توانند از نوسانات بیش‌تر قیمت، بهره ببرند.

در مقابل، نوسان‌ گیری معاملات می‌تواند در یک بازار تلفیقی دشوارتر باشد. به هر حال، اگر بازار خرید ارز دیجیتال به یک سمت و سوی مشخص می‌رود، گرفتن تغییرات بزرگ قیمتی نیز دشوارتر است.

راهنمای شروع معامله (ترید) با ارزهای دیجیتال - نوسان‌ گیری معاملات 9

تریدرهای نوسان‌ گیر چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

همانطور که گفته شد، معامله‌گران نوسان‌ گیر قصد دارند نوسانات قیمتی بازار خرید ارز دیجیتال را که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، به دست آورند. به همین ترتیب، آن‌ها مدت بیش‌تری را نسبت به معامله‌گران روز موقعیت دارند اما این مدت زمان کم‌تر از خرید و نگهداری سرمایه‌گذاران است.

تریدرهای نوسان‌ گیر معمولاً از تجزیه و تحلیل فنی برای تولید ایده های تجاری استفاده می‌کنند، البته نه لزوماً به همان اندازه که تریدرهای روز انجام می‌دهند. از آن‌جا که وقایع اساسی می‌توانند طی هفته‌ها انجام شوند، آن‌ها می‌توانند از تجزیه و تحلیل اساسی در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

حتی در این صورت، از اقدامات قیمت، الگوهای نمودار کندل، سطح حمایت و مقاومت و شاخص‌های ریسک های معاملات نوسانی فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری بسیار معمول استفاده می‌شود. برخی از متداول‌ترین شاخص‌های مورد استفاده تریدرهای نوسان ‌گیر، میانگین‌های متحرک، شاخص مقاومت نسبی(RSI)، بولینگر باندها و ابزار اصلاح فیبوناچی هستند.

تریدرهای نوسان ‌گیر، به طور معمول نمودارهای چارچوب زمانی متوسط ​​تا بالا را در نظر می‌گیرند. به این علت که روند صعودی یا نزولی قوی باید در یک بازه زمانی بالاتر تأیید شود. آن‌ها همچنین ممکن است چارچوب‌های زمانی روزانه، مانند نمودار 1 ساعته، 4 ساعته، 12 ساعته را نیز بررسی کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند. به عنوان مثال، این محرک‌ها می‌توانند شکست یا برگشت در یک بازه زمانی پایین‌تر باشند.

با این حال، مهم‌ترین چارچوب زمانی برای نوسان ‌گیری از معاملات در بازار خرید ارز دیجیتال، نمودار روزانه است. حتی در این صورت، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند تفاوت قابل توجهی را بین تاجران مختلف داشته باشند. توجه داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه‌ای نیستند، بلکه فقط نمونه‌هایی متداول هستند.

راهنمای شروع معامله (ترید) با ارزهای دیجیتال - نوسان‌ گیری معاملات 10

تفاوت معاملات روزانه در مقابل نوسان‌ گیری از معاملات در چیست؟

تریدرهای روز یا Day traders قصد دارند از حرکات کوتاه مدت قیمت‌ها سود ببرند، در حالی‌که معامله‌گران نوسان ‌گیر به دنبال حرکت‌های بزرگ‌تر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال‌تر است، جایی که تریدرها باید مرتباً بازار را رصد کنند و بیش از یک روز موقعیت خود را باز نمی‌گذارند.

در مقابل، تریدرهای نوسان ‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آن‌ها می‌توانند موقعیت‌های خود را کم‌تر کنترل کنند، زیرا هدف آن‌ها سود بردن از حرکات قیمتی است که انجام‌شان طولانی‌تر می‌شود. از آن‌جا که این ریسک های معاملات نوسانی حرکت‌ها بیش‌تر از این است، traderهای نوسان ‌گیر می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از چند معامله به‌دست آورند.

راهنمای شروع معامله (ترید) با ارزهای دیجیتال - نوسان‌ گیری معاملات 11

تریدر روز یا نوسان گیر؟

Traderهای روز تقریباً به طور انحصاری از تجزیه و تحلیل فنی استفاده خواهند کرد. در نوسان ‌گیری معمولاً از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، معمولاً با تأکید بیش‌تر بر موارد فنی. از طرفی دیگر، ممکن است سرمایه‌گذاران فنی را در نظر نگیرند و فقط بر اساس اصول سرمایه‌گذاری کنند.

حال کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا نوسان‌ گیری؟ اول باید مشخص‌ کنید که خود را در کدام قسمت این طیف از بازه‌های زمانی کوچک‌تر تا بزرگ‌تر و موارد فنی و بنیادی می بینید؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا بهترین استراتژی معاملات را متناسب با شخصیت، سبک تجارت و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که این نقاط قوت را به بهترین وجه ممکن بزرگ کند. برخی ترجیح می‌دهند سریع در موقعیت‌ها قرار بگیرند و از موقعیت خارج شوند و نگران موقعیت‌های باز هنگام رکود نباشند. برخی نیز وقتی فرصت بیش‌تری برای در نظر گرفتن همه نتایج احتمالی و شرح جزئیات برنامه‌های تجاری خود دارند، تصمیم بهتری می‌گیرند.

به طور طبیعی، می‌توانید بین استراتژی‌های مختلف با تحلیل‌های صحیح جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را دارد. همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌های موجود در برنامه تجارت واقعی خود، معاملات کاغذی را امتحان کنید.

راهنمای شروع معامله (ترید) با ارزهای دیجیتال - نوسان‌ گیری معاملات 12

نحوه شروع تجارت با رمزارزها

نوسان ‌گیری از معاملات می‌تواند روشی ایده آل برای شروع تجارت و خرید ارز دیجیتال باشند. چگونه؟ به این صورت که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر(که خیلی هم طولانی نیستند)، می‌توان با آرامش تصمیمات خود را اتخاذ و معاملات را کنترل کرد.

بنابراین، پس از این‌که در این زمینه احساس آمادگی کردید، می‌توانید در صرافی ارزهای رمزنگاری شده تجارت و خرید ارز دیجیتال خود را آغاز کنید. کدام یک از بسترهای معاملات آنلاین برای معاملات ارزهای رمزپایه مناسب است؟ گزینه‌های متعددی در دسترس است. برای مثال صرافی بایننس، کوینکس و غیره.

تترلند معتبرترین و تخصصی‌ترین صرافی تتر در ایران است که می‌توانید معاملات خود را در این صرافی انجام دهید.

جمع بندی

نوسان ‌گیری از معاملات، استراتژی معامله‌ای معمولاً مورد استفاده در بورس اوراق بهادار و همچنین تجارت و خرید ارز دیجیتال قرار می‌گیرد. تریدرهای نوسان ‌گیر به طور معمول برای چند روز یا چند هفته در معاملات باقی می‌مانند، بسته به نوع تجارت خاص آن‌ها.

شما می‌توانید قبل از شروع ترید و خرید ارز دیجیتال، در مورد اصول مدیریت ریسک، مانند استفاده از روش‌های حد ضرر و اندازه‌گیری موقعیت مناسب، با آمادگی بالاتر و بیشتری وارد این حوزه شوید.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام ریسک های معاملات نوسانی معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود ریسک های معاملات نوسانی که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در ریسک های معاملات نوسانی تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

نوسان گیری از ارزهای دیجیتال روشی آسان برای کسب سود

بیشتر کاربران حاضر در بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات بیش از حد این بازار گله دارند. حتی افرادی که خارج از این بازار هستند نیز از ریسک‌ها و خطرات مالی بازار ارزهای دیجیتال باخبرند. وجود این نوسانات غیرقابل‌کنترل و غیرقابل‌تشخیص موجب استرس بیشتر کاربران می‌شود. اما بعضی از سرمایه‌گذاران با کمک روشی به نام نوسان گیری از ارزهای دیجیتال سعی می‌کنند در بلند مدت سود خوبی کسب کنند.

البته نوسان‌گیری برای معامله‌گران کوتاه‌مدت نیز مناسب است. در واقع سرمایه‌گذاران بیشتر به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال توجه می‌کنند. این افراد در بازه زمانی کوتاهی سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهند و با توجه به نوسانات حاضر در بازار سود کسب می‌کنند. البته سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با کمک نوسانات بازار زحمت زیادی دارد. در این بخش از کیوسک آکادمی با نوسان‌گیری و نحوه اعمال آن آشنا خواهید شد.

نوسان‌گیری ریسک های معاملات نوسانی چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فعال در بازار رمز ارزها است. در نوسان‌گیری معامله‌گران سعی می‌کنند قیمت یک رمز ارز را در دوره مشخصی مورد نظر قرار دهند و تغییرات آن را ثبت کنند. به طور کلی طی عمل نوسان‌گیری سرمایه‌گذار موقعیت معامله خود را برای چند روز یا چند هفته باز می‌گذارد.

در بعضی مواقع نیز تا یک ماه به همین حالت باقی می‌ماند. زمانی که معامله‌گران دست به بررسی قیمت‌های یک رمز ارز می‌زنند، فرصت معامله خود را برای دوره مشخصی باز می‌گذارند و به طور دائم نمودارهای یک ساعته، 4 ساعته، یا روزانه را چک می‌کنند. در واقع نوسان‌گیری رخ می‌دهد. با این کار سرمایه‌گذاران از بالاترین و پایین‌ترین محدوده‌های قیمتی مطلع می‌شوند.

نوسان گیری از ارزهای دیجیتال به کاربران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی پیش‌روی خود را بشناسند. در نظر داشته باشید، کاربران طی نوسان‌گیری به طور معمول از تحلیل‌های تکنیکال نیز کمک می‌گیرند. با تجزیه و تحلیل دقیق، معامله‌گران استراتژی نوسان‌گیری را بهتر انجام می‌دهند.

نحوه انجام نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

با یادگیری استانداردهای اولیه معاملات در بازار نوسانی ارزهای دیجیتال می‌توانید از روش نوسان گیری از ارزهای دیجیتال نیز کمک بگیرید. پیش از این نیز گفتیم نوسان‌گیری محبوب‌ترین استراتژی حاضر در بازار رمز ارزها است. برای انجام این استراتژی باید 5 مرحله را پشت سر بگذارید.

1. یک حساب معاملاتی ایجاد کنید. به خاطر داشته باشید اگر برای شروع حساب معاملاتی هنوز استرس دارید، می‌توانید یک حساب معاملاتی آزمایشی راه‌اندازی کنید.
2. تحقیقات و تحلیل‌های تکنیکال حاضر در بازار را دنبال کنید. در ضمن از انواع سیگنال‌های رمز ارزها بهره ببرید. البته روش‌های اطلاع‌رسانی دیگری نیز وجود دارند.
3. یک رمز ارز را انتخاب کنید. سپس چارچوب زمانی را برای خود در نظر بگیرید. در ادامه باید ورود و خروج خود را به معاملات براساس سیگنال‌های معامله تعیین کنید.
4. از مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال کمک بگیرید تا تجربه خوبی در معاملات خود به دست آورید.
5. با احتیاط معامله کنید. براساس استراتژی انتخاب‌شده خود، از معاملات نوسانی رمز ارزها خارج شوید و به طور ناگهانی حساب خود را نبندید.

دو روش نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

اگر قصد دارید نوسان گیری از ارزهای دیجیتال را شروع کنید، اولین قدم، تشخیص سازگاری معاملات مورد نظر با روحیه و سرمایه شما خواهد بود. این پروسه نیز کمی زمان می‌برد. در واقع تشخیص تطابق میان معامله مورد نظر و سرمایه شما مهم‌ترین مرحله در شروع سوئینگ تریدینگ است. در ادامه به 2 روش یا استراتژی این معاملات اشاره خواهیم کرد:

گیر کردن در یک جعبه (Stuck In a Box)

این روش برای محاسبه دقیق ارزش و قیمت یک رمز ارز بین بازه‌های قیمتی بالا و پایین استفاده می‌شود. منظور از گیر کردن در یک جعبه، ماندگار شدن بین 2 بازه قیمتی خواهد بود. با کمک نوسان‌گیری در صورتی که قیمت در بازه نزولی قرار گیرد، سرمایه‌گذار توجه خود را معطوف به آن خواهد کرد.

سرمایه‌گذار ریسک های معاملات نوسانی از همین سیر نزولی نیز سود می‌برد. در مقابل اگر قیمت رمز ارز در بازه صعودی قرار بگیرد، معامله‌گر خود را با این بازه درگیر می‌کند و دوباره به سود خوبی می‌رسد. در ضمن هدف اصلی این روش نوسان‌گیری،پیش‌بینی فشارهای مالی آینده خواهد بود.

سرمایه‌گذار با تشخیص یک بازه قیمتی، از پس روند نزولی و صعودی برمی‌آید زیرا از پیش‌تر این 2 محدوده را تشخیص داده است. فراموش نکنید برای بهره‌مندی بیشتر از این استراتژی، بهتر است نمودار قیمتی روزانه را به طور دائم بررسی کنید تا بالاترین و پایین‌ترن سطوح قیمتی برای شما مشخص شود.

دریافت امواج قیمتی

همان‌طور که از نام این روش مشخص است، شما با کمک این روش می‌توانید حرکت قیمتی یکی از رمز ارزها را در نظر بگیرید و از زمان دقیق پولبک ( با شکست قیمت، علاقه به خرید افزایش می‌یابد) آن باخبر شوید. برای دریافت امواج قیمتی مربوط به رمز ارزها، باید میانگینی از قیمت‌های متغیر 50 دوره زمانی را مورد نظر داشته باشید.

با نزدیک شدن قیمت به بالاترین سطح میانگین محاسبه‌شده، شما می‌توانید موج صعودی این رمز ارز را درک کنید و برای حرکت بعدی آن آماده شوید. توصیه می‌کنیم با کمک روش دریافت امواج در بازار رمز ارزها، قبل از تنظیم دوباره معاملات خود براساس نوسانات صعودی بازار، سود اولیه خود را برداشت کنید و دوباره مشغول معامله شوید.

آیا می‌دانید بهترین استراتژی نوسان گیری از ارزهای دیجیتال کدام است؟

ناگفته نماند نوسان گیری از ارزهای دیجیتال دارای چندین استراتژی معتبر و کاربردی است. برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت تریدهای خود از ابتدا تا انتها می‌توان از کمک این استراتژی‌ها بهره‌مند شد. همچنین این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند در بهترین زمان ممکن وارد معامله شوید.

البته بهتر است از سینگال ارزهای دیجیتال نیز کمک بگیرید. بهترین استراتژی قابل‌‌اجرا در سیستم نوسان‌گیری فیبوناچی خواهد بود. نام این اصطلاح شاید برای شما سخت باشد اما همین الگو معاملاتی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی را شناسایی کنند.

در ضمن طبق این الگو می‌توان قیمت‌های معکوس و احتمالی حاضر در نمودارها را تشخیص داد. شاید برایتان سوال شود که معکوس بودن را چطور می‌توان تشخیص داد؟ ارزش یک رمز ارز قبل از معکوس شدن چند درصدی تغییر می‌کند.

درصد تغییر آن معین خواهد بود. از این‌رو با کمک الگو فیبوناچی می‌توان قیمت‌های معکوس بالقوه را تشخیص داد. براساس توصیه فیبوناچی اگر روند نزولی قیمت یک رمز ارز به 61.8 درصد رسید، بهترین زمان برای خروج از آن معامله خواهد بود.

نگاهی به مزایا نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

سوئینگ تریدینگ، این استراتژی محبوب ضررهای حاصل از توقف معاملات را کاهش می‌دهد. در واقع با کمک این استراتژی می‌توانید برای خرید مکث کنید و هیچ ضرری نبینید. در ضمن نوسان‌گیری به شما کمک می‌کند سنجیده‌تر عمل کنید. همچنین نوسان‌گیری بهترین موقعیت‌های معاملاتی را در اختیار کاربران خود می‌گذارد.

همان‌طور که می‌دانید اگر در معاملات ارزهای دیجیتال شکست بخورید، هیچ راه پس و پیشی نخواهید داشت. اما با کمک نوسان‌گیری حتی بعد از شکست نیز یک برنامه مناسب دارید. همین امر از شکست‌های بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری می‌کند.

طی این استراتژی کاربران هم از افزایش قیمت در روند صعودی سود می‌برند و هم کاهش قیمت در روند نزولی سود خوبی برای آنها دارد. از مزیت‌های نوسان گیری از ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ضررهای محدود
• ایجاد موقعیت‌های بزرگ معاملاتی
• تشویق کاربران به دقت بیشتر در روند معاملات
• کسب سود از دوره صعودی و نزولی قیمت‌ها
• استرس کمی در این ترید وجود دارد
• عدم نیاز به نظارت نمودارهای قیمتی در طول روز
• مقرون‌به‌صرفه بودن هزینه‌های استراتژی معاملاتی
• سادگی این استراتژی منحصربه‌فرد است
• استراتژی بلند مدت
• شغل پاره‌وقت

نقص نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتال

بعد از استفاده کردن از این استراتژی امکان دارد یک شبه سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید. در ضمن با رسیدن به ساعات پایانی هفته‌های کاری صف سفارشات کاهش می‌یابد. این کاهش بیشتر در بازارهای 24 ساعته رمز ارزها مشاهده می‌شود.

معامله‌گرانی که از نوسان گیری از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بازاری که هرگز بسته نمی‌شود را درک کنند. سرمایه‌گذاری در چنین بازاری برای آنها سخت خواهد بود. آیا دلیل این سختی را می‌دانید؟ چون در بیشتر مواقع قیمت از ارزشی که معامله‌گران برنامه‌ریزی کرده‌اند فراتر می‌رود و همین امر الگوی اولیه استراتژی آنها را بهم می‌زند. این موضوع امکان دارد زمانی رخ دهد که سرمایه‌گذار در بازار حضور نداشته باشد.

اینکه بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، چالش‌های زیادی برای معامله‌گران بی‌تجربه و حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به وجود می‌آورد، مسئله حیران‌کننده‌ای نیست. اما استراتژی نوسان گیری از ارزهای دیجیتال معایبی دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

• زیان‌های قابل‌توجه طی 1 شب
• شکاف‌های قیمتی بزرگ، این شکاف‌ها به طور معمول در خارج از ساعات کاری رخ می‌دهد
• زمان‌بندی دشوار بازار ارزهای دیجیتال

بهترین رمز ارزها برای انجام نوسان‌گیری

با توجه به ویژگی‌های معاملاتی مورد نظر شما، می‌توان رمز ارزی را به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری در نظر گرفت. اما به طور معمول بیت کوین یکی از رمز ارزها برای پیاده کردن این استراتژی معاملاتی خواهد بود. در ادامه باید گفت اتریوم، لایت کوین، ریپل، و زی کش نیز می‌توانند در سوئینگ تریدینگ استفاده شوند.

نکاتی در مورد نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

معامله‌گرانی که مشغول نوسان گیری از ارزهای دیجیتال هستند، باید از سایر استراتژی‌های مالی نیز کمک بگیرند. با این کار از سودهای بزرگ حاصل از تغییرات قیمت نیز بهره‌مند می‌شوند. برای موفقیت در روند نوسان‌گیری باید تمام سطوح قیمتی یک رمز ارز را در نظر بگیرید.

به طور معمول معامله‌گرانی موفق می‌شوند که فرصت‌های معاملاتی مناسب خود را در نمودارهای 4 ساعته و روزانه جستجو می‌کنند. همچنین استفاده از نمودارهای 15 دقیقه‌ای و 1 ساعته نیز زمان دقیق شروع معامله را برای شما روشن می‌کند.

با شناسایی انواع سطوح قیمتی یک رمز ارز بهتر می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید. برای مثال در ماه می سال ریسک های معاملات نوسانی 2021 یک نمودار 1 ساعته، رقمی بین 5.21 دلار تا 5.91 دلار را نشان می‌داد. این باعث شد معامله‌گران در بازه قیمتی 5.20 وارد این بازار شوند و زمانی که ظرفیت بازار به محدوده 5.90 رسید، از آن خارج شوند.

هر چه بیشتر ریسک کنید و با نزدیک‌تر بودن به بازه قیمتی بالا و پایین دست به معامله بزنید یا از معامله خارج شوید، بدون‌شک سود بیشتری نصیب شما می‌شود. به خاطر داشته باشید، پولبک نیز یکی از استراتژی‌های موفق حاضر در فرآیند نوسان‌گیری است.

ناگفته نماند معامله‌گرانی که فرصت خود را از دست داده‌اند ممکن است در انتظار پولبک بمانند. در واقع سعی دارند در آن زمان سفارش‌های خود را با قیمت مناسب ثبت کنند.

جمع‌بندی

با کمی پرس‌وجو از کاربران حاضر در بازار ارزهای دیجیتال متوجه می‌شوید که استراتژی نوسان گیری برای بسیاری از کاربران جذاب است. اما دلیل این جذابیت چیست؟ در سوئینگ تریدینگ تعهد زمانی سرمایه‌گذار برای دنبال کردن مسائل بازار رمز ارزها کاهش می‌یابد. از این‌رو این استراتژی سرمایه‌گذاری استرس زیادی به همراه ندارد.

البته معامله‌گران نوپا باید زمانی را برای یادگیری نوسان‌گیری صرف کنند. در ضمن می‌توان این استراتژی را به صورت آزمایشی نیز انجام داد. با کسب اطلاعات اولیه و درک اصول سوئینگ تریدینگ می‌توانید در معاملات رمز ارزها موفق‌تر عمل کنید.

آیا با خواندن این مقاله به طور کامل متوجه مفهوم نوسان‌گیری شده‌اید؟ سوال یا نظر خود را در این باره برای ما بنویسید.

استراتژی ارز دیجیتال

روش های بی شماری برای سود دهی از معاملات ارز دیجیتال شده وجود دارد . استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا این تکنیک ها را در یک چارچوب منسجم سازماندهی کنید که می توانید آن را دنبال کنید. و از این طریق می توانید استراتژی ارزهای دیجیتال شده خود را به طور مداوم کنترل و بهینه سازی کنید.

دو مکتب اصلی که شما باید هنگام ایجاد یک استراتژی معامله مورد توجه قرار دهید ، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل فاندامنتال (FA) است . از این طریق تشخیص خواهیم داد که کدام یک از این راهبردها اعمال می شود ، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه کار ، تفاوت این مفاهیم را درک کرده اید.

از آنجا که بسیاری از استراتژی های تجاری مختلف وجود دارد ، ما برخی از رایج ترین آنها را در این مقاله پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتا بر استراتژی های معاملات ارزدیجیتال تمرکز دارد . با این حال ، این موارد ممکن است در مورد دارایی های مالی دیگر مانند فارکس ، سهام ، اختیارات یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شود .

بنابراین ، این مقاله به شما در زمینه اصول نحوه گمانه زنی در بازارهای ارز دیجیتال کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژیهای معاملات ارز دیجیتال جامع ، احتمال دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری بیشتر است.

استراتژی ارز دیجیتال – انواع استراتژی ارز دیجیتال

استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

ما می توانیم یک استراتژی ارز دیجیتال را به عنوان یک برنامه گسترده برای کلیه فعالیت های معاملاتی شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که برای راهنمایی شما در کلیه فعالیت های تجاری خود ایجاد می کنید.

یک طرح تجاری همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند ، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می برد. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست ، اما در بعضی مواقع می تواند باعث نجات زندگی شود. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد ، برنامه تجارت شما باید نحوه واکنش شما را تعریف کند و نه احساسات شما. به عبارت دیگر ، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. مانع تصمیم گیری عجولانه و تکان دهنده ای می شود که اغلب منجر به خسارات مالی زیادی می شود.

به عنوان مثال ، یک استراتژی ارز دیجیتال جامع می بایست شامل موارد زیر باشد:

علاوه بر این ، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد ، حتی تا برخی جزئیات جزئی. به عنوان مثال ؛ می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نمی کنید یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید ، هرگز تجارت نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تعیین کنید ، بنابراین فقط در روزهای خاصی از هفته تجارت می کنید. آیا در آخر هفته مرتباً قیمت بیت کوین را بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی تجارت شما گنجانده شود.

طراحی یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل تأیید با آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو باشد. به عنوان مثال ، شما می توانید معاملات کاغذی را در آزمایشی Binance Futures انجام دهید .

در این مقاله ، ما دو نوع استراتژی تجارت را بررسی خواهیم کرد: فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید ، تعاریف استراتژی های تجارت لزوماً سخت گیرانه نیستند و ممکن است بین آنها هم پوشانی وجود داشته باشد. در حقیقت ، ممکن است ارزش ترکیب یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چند استراتژی را داشته باشد.

استراتژی ارز دیجیتال – انواع استراتژی ارز دیجیتال

استراتژیهای فعال در ارز دیجیتال

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مستمر نمونه کارها است.

استراتژی معاملات روزانه

معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی تجارت فعال باشد. تصور غلط رایج این است که فکر می کنیم تمام معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند ، اما این درست نیست.

معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها درهمان روز است. به همین ترتیب، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات روزانه قیمت ، یعنی حرکت قیمتی که طی یک روز معاملاتی اتفاق می افتد ، استفاده کنند.

اصطلاح “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی نشأت می گیرد ، جایی که تجارت فقط در ساعات خاص روز باز است. بنابراین ، در آن بازارها ، معامله گران روز ، هرگز با توقف معاملات در یک شب در موقعیت ها باقی نمی مانند.

بیشتر سیستم عامل های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعته و 365 روز سال باز هستند. بنابراین ، وقتی صحبت از بازارهای رمزنگاری می شود ، معاملات روزانه در زمینه ای متفاوت استفاده می شود. این به طور معمول به یک سبک تجارت کوتاه مدت اشاره دارد ، جایی که معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر موقعیت ها را وارد و خارج می شوند.

معامله گران روزانه معمولاً از اقدام قیمت و تحلیل تکنیکال برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها ممکن است بسیاری از تکنیک های دیگر را برای یافتن ناکارآمدی در بازار به کار گیرند.

معاملات رمزنگاری روزانه می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد ، اما اغلب استرس زا ، طاقت فرسا است و ممکن است خطر بالایی داشته باشد . به همین ترتیب ، معاملات روزانه برای بازرگانان معامله گران پیشرفته تر توصیه می شود.
اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر این استراتژی می باشید می توانید این مقاله را دنبال کنید .

استراتژی معاملات نوسانی

معاملات نوسانی نوعی استراتژی تجارت بلند مدت است که شامل نگه داشتن موقعیت های طولانی مدت بیش از یک روز اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات ، معاملات نوسان در میانه معاملات روزانه و معاملات روند قرار دارد.

معامله گران نوسانی به طور کلی سعی می کنند از امواج نوساناتی که چند روز یا چند هفته طول می کشد استفاده کنند. تاجران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی ریسک های معاملات نوسانی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. طبیعتاً انجام تغییرات اساسی ممکن است زمان طولانی تری داشته باشد و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. حتی در این صورت ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند سهم عمده ای در استراتژی معاملات نوسان داشته باشند.

نوسان معاملات ممکن است راحت ترین استراتژی تجارت فعال برای مبتدیان باشد. یک مزیت قابل توجه در معاملات نوسان در معاملات روزانه این است که معاملات نوسان مدت زمان بیشتری طول می کشد. با این وجود ، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند تا پیگیری تجارت بسیار سخت نباشد.

این استراتژی یه معامله گران ارز دیجیتال فرصت بیشتری می دهد تا تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در بیشتر موارد ، آنها فرصت کافی برای واکنش به نحوه تجارت را دارند. با معاملات نوسان می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از طرف دیگر ، معاملات روزانه اغلب نیاز به تصمیمات سریع و اجرای سریع دارد ، که برای یک مبتدی ایده آل نیست.

استراتژی معاملات روند

گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیت نیز نامیده می شود ، معاملات روند استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران ممکن است در یک روند صعودی و یک موقعیت کوتاه در یک روند نزولی یک موقعیت بلند را وارد کنند.

معامله گران معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می کنند ، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. حتی در این صورت ، تحلیل بنیادی رویدادهایی را در نظر می گیرد که ممکن است مدتها طول بکشد تا انجام شود و این حرکاتی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.

یک استراتژی تجارت روند فرض می کند که دارایی اساسی در مسیر روند حرکت کند. با این حال ، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به همین ترتیب ، آنها همچنین می توانند میانگین های متحرک ، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود برای افزایش میزان موفقیت خود و کاهش خطرات مالی در استراتژی خود بگنجانند.

روند معاملات می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد اگر آنها به درستی دقت لازم را انجام دهند و ریسک را مدیریت کنند .

استراتژی معاملات اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژی های تجاری موجود است. اسکالپ ها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی است که متمرکز بر بهره برداری مکرر از حرکت های کوچک است. به عنوان مثال ، سود حاصل از اسپرد پیشنهادات ، شکاف در نقدینگی یا سایر ناکارآمدی ها در بازار است. اسکالپ ها قصد ندارند موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. کاملاً معمول است که می بینید معامله گران در چند ثانیه موقعیت خود ریسک های معاملات نوسانی را باز و بسته می کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود .

اگر معامله گر ناکارآمدی در بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و آنها می توانند از آن بهره برداری کنند ، می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که اتفاق می افتد ، آنها می توانند سود اندکی بدست آورند که با گذشت زمان افزایش می یابد. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالا ، جایی که ورود و خروج در موقعیت ها نسبتاً نرم و قابل پیش بینی است ، ایده آل است .

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای بازرگانان مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. به غیر از این ، جرم گیری معمولاً برای تاجران بزرگ ( نهنگ ها ) مناسب تر است . اهداف سود درصد تمایل به کوچکتر دارند ، بنابراین معاملات بزرگتر معاملات منطقی تر است.
گر علاقه مند به مطالعه بیشتر این استراتژی می باشید می توانید این مقاله را دنبال کنید.

شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری

افراد از روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که ریسک بالایی به همراه دارد، نوسان‌گیری است. با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی، نوسان‌گیری در بورس بسیار سودآورتر از سرمایه‌گذاری بلند مدت به حساب می‌آید و معمولاً فعالان بازار بورس در ابتدای ورود به این بازار به دنبال نوسان‌گیری هستند. انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری نخستین گزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران را با خود درگیر می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، با سرمایه پایین به بازار وارد می‌شوند و به دنبال روش‌های خارق‌العاده برای افزایش سرمایه خود هستند. در برخی از موارد سرمایه‌گذاری بر روی سهام یک شرکت با درآمد مشخص سالیانه انجام می‌شود و تمرکز سرمایه‌گذار بر روی دریافت سود تقسیمی مشخص شده در مجمع می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران از قیمت سهام و تغییرات ناشی از نوسان بازار استفاده می‌کنند؛ این روش قدرت ریسک‌پذیری بالا، دانش و آگاهی زیاد و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد.

مفهوم نوسان‌گیری

نوسان در لغت‌نامه به معنی حرکت پیاپی است؛ در بازار سهام نیز این حرکت متوالی را می‌توان در تغییر قیمت‌ها، مشاهده کرد. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می‌‌شود را نوسان‌گیری می‌گویند. همچنین افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌کنند را نوسان‌گیر می‌نامیم. همان طور که گفته شد، نوسان‌گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان‌گیری هستند، بازده‌های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می‌دانند.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در شناخت سهام مناسب

نوسان‌گیری یک مفهوم کلی است که با تغییر قیمت، برای سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کند. اما برای همین کار، افراد از استراتژی‌های ریسک های معاملات نوسانی متفاوت استفاده می‌کنند.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت سهام‌دار جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. نوسان‌گیران این روش را به این صورت انجام می‌دهند که وقتی خبری در خصوص رشد یک سهام منتشر شد، تشکیل صف خرید سهام می‌دهند، در این شرایط قیمت افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که خبر تکذیب می‌شود، قیمت سهام مجدداً کم خواهد شد. در بازه زمانی میان این دو رویداد، فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسان‌گیری تا چه حد حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی

در استراتژی بلند مدت، عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و مالی و هم‌چنین ارزش ذاتی سهام برای سرمایه‌گذار مورد توجه و اهمیت می‌باشد. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش معامله شود، به عنوان سهم مناسب خریداری می‌شود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال

اما برای تحلیل بازار و هم‌چنین نوسان‌گیری، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. این روش در خصوص اوراق بهاداری که مدت زمانی در بازار بورس معامله می‌شوند، قابل اجرا است. تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند و به دلیل اینکه سهام تازه وارد شده به بازار سرمایه دارای سوابق معاملاتی نیست، این شرکت‌ها در این میان جایی ندارند.

دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی

این روش با دانستن درباره‌ی اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا می‌باشد. به این صورت که شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد و در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تأثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن سهم بزند. از سوی دیگر اگر شخصی منابع مالی زیادی داشته باشد، می‌تواند روی یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند، سپس بلافاصله پس از این‌ که سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری

استفاده از تابلوخوانی

یکی از اصلی‌ترین روش‌ها جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان‌گیری در بورس، استفاده از تابلوخوانی در سایت TSETMC می‌باشد. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های مورد استفاده برای هر معامله‌گر است که از آن در جهت معاملات خود استفاده می‌کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان‌گیری، حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالاتری دارد. همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می‌باشد. با استفاده از تابلوخوانی میزان سهام شناور را نیز بررسی کنید .

استفاده از اندیکاتور ATR

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور نشان‌دهنده روند بازار نمی‌باشد و تنها میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. زمانی که در نرم‌افزار اندیکاتور ATR (اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید.) به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است؛ هنگامی که به سمت پایین حرکت می‌کند، بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می‌شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود.

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

نوسان‌گیری را در چه زمانی انجام دهیم؟

از عوامل بسیار مهمی که نوسان‌گیران آن را در نظر می‌گیرند، انتخاب زمان مناسب برای نوسان‌گیری می‌باشد.

در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

1) زمان صعود و پر سود بودن بازار
2) زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
3) زمان خنثی بودن بازار

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معتقدند، در زمانی که بازار صعودی است و رشد شاخص بهتر می‌باشد، نباید نوسان‌گیری کنند و سهام خود را بفروشند، زیرا ارزش سهام هر روز بیشتر می‌شود. در زمان کاهش قیمت و ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان‌گیری نیست. به دلیل جو روانی بازار، امکان دارد تحلیل‌های شما اشتباه باشد و قیمت دچار افت شدیدتری نسبت به زمانی که سهم را خریده‌اید، شود. بهترین زمان برای نوسان‌گیری، زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که نه ریزش دارد و نه رشد خاصی در آن مشاهده می‌شود، می‌توان سهم‌های پر نوسان را پیدا و روی آن‌ها نوسان‌گیری کرد.

سهام خوش‌نوسان

یکی از امکانات تحلیل اپ، مشاهده سهام خوش‌نوسان بازار است. هر روز 2 جدول تحت عنوان سهام خوش‌نوسان بازار توسط تیم تحلیلی ارائه می‌گردد که ساعت 16:00 در تحلیل اپ بارگزاری می‌شود تا معامله‌گران در جریان سهامی که بیشترین مقدار نوسان روزانه و هفتگی را دارند، قرار بگیرند. نمونه این جدول‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

زیان‌های نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بورس به دلیل توانایی دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد؛ اما این عمل دارای معایبی نیز می‌باشد:

- هزینه و کارمزدی که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید. در نوسان‌گیری، تعداد معاملات بالا است؛ این کارمزد نسبت به سود احتمالی، مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌ مدت، به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود.

- نوسان‌گیری فرآیندی زمان‌بر می‌باشد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید؛ از دست ‌دادن هر رویداد (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان‌گیری شود.

- توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از موضوعات مورد توجه نوسان‌گیران می‌باشد. بسیاری از افراد، با توهم شناخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم، درگیر حباب قیمتی می‌شوند و با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.