قرارداد cfd چیست و چطور از آن بهره ببریم ؟
سی اف دی یا قرارداد ما به التفاوت (CFD – Contract For Difference) یک ابزار مهم مالی است که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی پایه را به معامله گران می دهد. قرارداد مابه التفاوت مانند کپی از دارایی پایه است.
سی اف دی ها جزو ابزار مشتقه محسوب می شوند یعنی سرمایه گذار در دارایی پایه سرمایه گذاری نمی کند بلکه تنها برتفاوت قیمت آن تمرکز دارد. برای انجام معاملات CFD لازم است تا توافقی بین دو طرف معامله، خریدار و فروشنده منعقد گردد تا براساس آن، خریدار اختلاف ارزش دارایی امروز را (قیمتی که معامله با آن بسته می شود) با ارزش دارایی در زمان باز کردن معاملات را به فروشنده پرداخت کند.
این معاملات بر اساس ضریب اهرمی سوآپ برای CFD روی کالاها معامله می شوند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد داشته باشد. Cfd ها بازار بورس ندارد و در جای خاصی متمرکز نیست.
ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD
• این نوع قراردادﻫﺎ ﺑﺎ اعتبار اهرمی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
• ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﻌﻮﺩ ﯾﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ.
• ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ فعالیت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ.
• یکی از بهترین مزایای استفاده از CFD در برابر پلتفرم های سنتی را می توان به توانایی عملکرد بالای آن در بازارهای با پوزیشن خرید و فروش نسبت به خرید و فروش به صورت سنتی دانست. در هنگام خرید و فروش معاملات، تنها با بالا رفتن قیمت ها می توانید به سود برسید.
در بازارهای سنتی زمانی که معامله گران حس کنند ارزش دارایی آنها نزولی شده است دست به فروش می زنند و سپس بعد از پایین آمدن قیمت ، دوباره آن را می خرند. اما در اقدام برای خرید یا فروش پوزیشن ها، معامله گران می توانند از هر دو بازار صعودی و نزولی سود خود را بدست بیاورند چنین معامله گرانی در واقع برای موقعیت های مختلف بازار همیشه آماده هستند
از پوزیشن های خرید و فروش ، می توان به طور همزمان و با قیمت های مختلف و اهداف متفاوت استفاده کرد. می توان این کار را برای پوزیشن های تحت پوشش ریسک همراه با استفاده از استراتژی های پیشرفته معاملاتی انجام داد.
• لوریج های بالا: بروکرها به طور معمول CFD هایی را که دارای لوریج بالاتری از سایر ابزارهای مالی سنتی هستند، ارائه می دهند.
ویژگی های معاملات CFD
اهرم : در سرمایه گذاری سی اف دی شما لازم نیست تمام مبلغ یک سهام را پرداخت کنید.
سود از روند نزولی بازار: در سی اف دی شما می توانید از کاهش قیمت نیز سود بدست آورید و در دو جهت صعودی و نزولی فعالیت کنید.
عدم نیاز به مالیات : در معاملات سی اف دی شما مالک سهام نیستید پس از مالیات معاف می شوید البته این نکته را در نظر داشته باشید که حق رای مربوط به سهام نیز ندارید.
عدم وجود تاریخ سر رسید : در حساب های CFD تاریخ انقضا برای یک قرار داد وجود ندارد و شما می توانید تا زمانی که تمایل دارید، حساب خود را باز نگهدارید.
کمیسیون بسیار پایین : کارگزارن سی اف دی کمیسیون بسیار پایینی، در حدود 0.1 حجم معامله از تریدر ها دریافت می کنند و این یکی از جذاب ترین ویژگی های معاملات CFD است.
محاسبه سوآپ در معاملات شاخص سهام CFD
فرمول محاسبه Swap به شرح زیر خواهد بود:
سواپ = ((تفاوت نرخ بهره ÷ 100) ÷360) × قیمت بسته شدن معامله × حجم معامله Lots) × حجم یک لات)
نرخ بهره شبانه = 3-
قیمت بسته شدن معامله = 5815.5
حجم معامله = 10
حجم یک لات = 0.5
با استفاده از اطلاعات بالا می توان میزان سواپ در معاملات CFD با شاخص ASX200 را محاسبه کرد :
سواپ = 3- ÷ 100 ÷360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = 2.42 دلار استرالیا
محاسبه سوآپ در معاملات کالای CFD
فرمول محاسبه سوآپ به شرح زیر خواهد بود:
سواپ = میزان سواپ در پیپ × ارزش یک پیپ به دلار آمریکا × حجم معامله
میزان سواپ در پیپ = 0.260 –
ارزش یک پیپ به دلار آمریکا = 1
حجم معامله = 10
به عبارت دیگر :
سوآپ = (0.260 -) × 1 × 10 = 2.60 دلار آمریکا
نرخ بهره شبانه معاملات فولاد نیز همانند نرخ بهره شبانه جفت ارزها محاسبه می شود.
بازارهای CFD
CFD کالاها
• نفت برنت انگلستان (اسپات)
• نفت خام ایالات متحده (اسپات)
• گاز طبیعی آمریکا (اسپات)
CFD شاخصها
• GDAX (Dax 30)
• AUS200 (Australia 200)
• ND100m (US Tech 100 – Mini)
• UK100 (UK100)
• SP500m (US SPX 500 – Mini)
CFD سهام
• آمازون
• علی بابا
• اپل
• مایکروسافت
• آمریکن اکسپرس
CFD ارزهای دیجیتالی
• Bitcoin
• Ethereum
• Litecoin
• Ripple
شرایط سوآپ
هنگامی که یک پوزیشن معاملاتی به یک تاریخ ارزش جدید تمدید پیدا کند (به "روز بعد") عملیاتی معروف به "سوآپ" رخ می دهد. شرکت در طی اعمال سوآپ یا مبلغ مشخصی را اخذ می کند یا پرداخت می کند. میزان این مبلغ به جهت و حجم پوزیشن معاملاتی و همچنین به اختلاف نرخ بهره بین دو کشوری که در تراکنش مورد نظر قرار دارند بستگی دارد.
شرکت IFC Markets یکی از بهترین شرایط سوآپ در بازار را به مشتریانش ارائه می دهد که تضمین کنندۀ راحت ترین شکل حفظ پوزیشن های معاملاتی باز حتی برای یک دورۀ زمانی طولانی است:
- سوآپ بر اساس نرخ بهره بین بانکی بنا شده است
مشتریان شرکت IFC Markets با چنین شرایط ویژه ای حتی در صورتیکه سوآپ ها منفی باشند و یا در هنگام تمدید پوزیشن ها، نباید نگران افزایش قابل ملاحظه در ضررها و ضرر قابل ملاحظه در سودهای تحقق نیافته باشند. بلکه مشتریان قادر خواهند بود از استراتژی "کَری ترید" -Carry trade- (فروش ارز در قبال خرید ارزی با نرخ بهرۀ بالاتر) بهرۀ کامل را ببرند و یک ارز را با نرخ بهرۀ بالاتر خریداری کنند و ارز دیگری را با نرخ پایین بفروشند. ضمن اینکه مشتریان سوآپ برای CFD روی کالاها که تصمیم می گیرند در حالت قفل، یک معامله در جهت مخالف پوزیشن باز انجام دهند و موقتاً پوشش ریسک (هِج) کنند از این روش ما در محاسۀ سوآپ کاملاً لذت خواهند بود چراکه در این صورت هزینه های حفط پوزیشن ها در پایین ترین سطح خود خواهد بود.
سوآپ برای جفت ارز ها
مکانیسم تمدید پوزیشن معاملاتی در شرکت IFC Markets بر اساس نرخ های بازار بین بانکی شبانه کارکرد دارد که بازتاب دهندۀ شرایط مالی شبانۀ بین بانکی است و برای مشتریان بهترین شرایط محسوب می شود. این نرخ ها بطور روزانه توسط اتحادیه های بانکی محاسبه می شوند و ممکن است از طریق خبرگزاری ها دردسترس قرار گیرند
سوآپ برای فلزات گرانبها
شرکت IFC Markets نه تنها برای جفت ارزها شرایط ویژۀ سوآپ در نظر گرفته است بلکه سوآپ برای CFD روی کالاها این شرایط را برای دیگر گروه های ابزارهای تجاری از جمله فلزات گرانبها نیز فراهم کرده است. اصل منحصر به فرد استقراض بدون بهرۀ دارائی های بدون ارز در مورد این گروه از ابزارها نیز بکار می رود.
سوآپ برای CFD روی شاخص ها
شرکت IFC Markets شرایط مطلوب برای محاسبۀ سوآپ نه تنها برای جفت ارز ها بلکه برای ابزار های دیگر نیز، از جمله CFD روی شاخص ارائه می کند.
سوآپ برای CFD روی سهام
سوآپ (خرید/فروش) - هزینۀ بابت انتقال یک معامله به تاریخ جدید (روز بعد).
سوآپ برای CFD روی کالاها
شرکت IFC Markets فقط برای جفت ارزها شرایط ویژۀ سوآپ ارائه نمی دهد بلکه این شرایط ویژه دیگر گروه های ابزارهای تجاری مانند قراردادهای CFD روی کالا را نیز در بر می گیرد. اصل ویژه ای از استقراض بدون بهرۀ دارائی های غیرارزی در این گروه از ابزارها بکار گرفته می شود.
سوآپ برای ابزار های طلایی
برای محاسبۀ سوآپ برای "زوج های طلایی» (XAUXAG، XAUOIL، XAUSnP) از نرخ استقراض با امتیاز مرتبط به دارایی ها استفاده می شود.
سوآپ برای ابزارهای ترکیبی شخصی PCI
ابزار ترکیبی شخصی از دارائی ها برای خرید و دارائی ها برای فروش تشکیل می شود. معامله گران به هر مؤلفه (دارائی) در ساختار کلی ابزار یک وزن انفرادی اختصاص می دهند. صدها دارائی از رده های متنوع (ارزها، فلزات گرانبها، قراردادهای CFD روی شاخص، کالا و سهام) برای ایجاد یک PCI در دسترس هستند.
کالا ها
چه چیزی هستند ؟
کالا ماده اولیه ای است که در ساخت محصولات پیچیده تری به نام کالاهای تمام شده استفاده می شود. کالاها می توانند نرم (رشد یا پرورش ، مانند کشاورزی و دام) یا سخت (کالاهای قابل استخراج ، مانند فلزات و انرژی) باشند.
یک درس سریع تاریخ: تجارت کالاها به تمدن های باستان برمی گردد ، که قبلاً تجارت فلزی فلزات ، ادویه ها ، صدف های دریایی ، محصولات کشاورزی و حیوانات را انجام می دادند. به طور خاص ، آن را از اختراعات فن آوری سومری مانند ریاضیات و “بولا” ، یک گلوله سفالی توخالی که به عنوان یک وسیله تأیید استفاده می شود ، نشات می گیرد. بولا اولین معادل قراردادهای آتی است ، به عنوان مثال ، خرید و فروش دارایی در یک زمان خاص در آینده با قیمت و مقدار از پیش توافق شده.
از آن زمان ، بازار کالاها پیچیده تر شده اند ، اگرچه مبانی تجارت کالا به همان شکل باقی مانده است. در دوران مدرن ، معاملات کالا به صورت فیزیکی و مجازی از طرق مختلف معاملاتی انجام می شود که یکی از آنها قرارداد اختلاف (CFD) است ، به عنوان مثال ، حدس و گمان در مورد افزایش یا کاهش قیمت کالاهای مختلف.
CFD LCATTLE - سرمایه گذاری گاو زنده
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
معامله تان را انجام دهید
معاملۀ مجازی با سود بسته شد.
معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.
آنچه که برای شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
شرایط معاملات CFD روی گاو زنده (LCATTLE)
| گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 200 | 200 | 200 |
| اسپرد شناور به پیپ | 200 | 200 | 200 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| سواپ (خرید / فروش) | -24.13 / -13.09 USD per 800 x 100 pounds | -24.13 / -13.09 USD per 800 x 100 pounds | -24.13 / -13.09 USD per 800 x 100 pounds |
| رقم | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| حجم در دسترس | >=80.00 x 100 pounds | 8.00 – 800.00 x 100 pounds | >=8.00 x 100 pounds |
| اندازه قرارداد | 100 pounds | 100 pounds | 100 pounds |
| ارزش 1 پیپ در حجم 100 x 100 pounds | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
| گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 200 | 200 | 200 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| سواپ (خرید / فروش) | -24.13 / -13.09 USD per 1 lot | -24.13 / -13.09 USD per 1 lot | -24.13 / -13.09 USD per 1 lot |
| رقم | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
| لات | 800 x 100 pounds | 800 x 100 pounds | 800 x 100 pounds |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 0.8 USD | 0.8 USD | 0.8 USD |
| گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد شناور به پیپ | 200 | 200 | 200 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| سواپ (خرید / فروش) | -24.13 / -13.09 USD per 1 lot | -24.13 سوآپ برای CFD روی کالاها / -13.09 USD per 1 lot | -24.13 / -13.09 USD per 1 lot |
| رقم | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
| لات | 800 x 100 pounds | 800 x 100 pounds | 800 x 100 pounds |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 0.8 USD | 0.8 USD | 0.8 USD |
با معاملۀ قراردادهای ممتد CFD کالا به مزایای معاملۀ CFD نزد IFC Markets پی ببرید
+650 ابزار معاملاتی - ارزها، سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها، صندوق های ETF، قراردادهای آتی کریپتو
CFD SOYB - سرمایه گذاری معاملۀ دانۀ سویا
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
معامله تان را انجام دهید
معاملۀ مجازی با سود سوآپ برای CFD روی کالاها بسته شد.
معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.
آنچه که برای شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
شرایط معاملات CFD روی دانۀ سویا (Soybeans)
| گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | سوآپ برای CFD روی کالاها40 | 40 | 40 |
| اسپرد شناور به پیپ | 40 | 40 | 40 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 40 | 40 | 40 |
| سواپ (خرید / فروش) | -13.68 / -13.19 USD per 80 x 100 bushels | -13.68 / -13.19 USD per 80 x 100 bushels | -13.68 / -13.19 USD per 80 x 100 bushels |
| رقم | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حجم در دسترس | >=8.00 x 100 bushels | 0.80 – 80.00 x 100 bushels | >=0.80 x 100 bushels |
| اندازه قرارداد | 100 bushels | 100 bushels | 100 bushels |
| ارزش 1 پیپ در حجم 100 x 100 bushels | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
| گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 40 | 40 | 40 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 40 | 40 | 40 |
| سواپ (خرید / فروش) | -13.68 / -13.19 USD per 1 lot | -13.68 / -13.19 USD per 1 lot | -13.68 / -13.19 USD per 1 lot |
| رقم | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
| لات | 80 x 100 bushels | 80 x 100 bushels | 80 x 100 bushels |
| ارزش 1 پیپ در سوآپ برای CFD روی کالاها حجم 1 lot | 8 USD | 8 USD | 8 USD |
| گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد شناور به پیپ | 40 | 40 | 40 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 40 | 40 | 40 |
| سواپ (خرید / فروش) | -13.68 / -13.19 USD per 1 lot | -13.68 / -13.19 USD per 1 lot | -13.68 / -13.19 USD per 1 lot |
| رقم | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
| لات | 80 x 100 bushels | 80 x 100 bushels | 80 x 100 bushels |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 8 USD | 8 USD | 8 USD |
با معاملۀ قراردادهای ممتد CFD کالا به مزایای معاملۀ CFD نزد IFC Markets پی ببرید
+650 ابزار معاملاتی - ارزها، سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها، صندوق های ETF، قراردادهای آتی کریپتو
ابزارهای ترکیبی مختص به خودتان - با استفاده از روش GeWorko
پلتفرم های معاملاتی پیشرفته - NetTradex و Metatrader 4/5
اجرای سریع دستور و اسپردهای کم
برنامۀ مشارکت سودآور - حداکثر تا 15$ برای هر یک لات
پشتیبانی آنلاین کارشناسانه 24/7
زمان معاملاتی دانۀ سویا (Soybeans)
Soybeans
قراردادهای آتی دانۀ سویا یکی از محبوب ترین محصولات کشاورزی مشتق شده اند. آنها یک معیار سنجش برای ارزش جاری دانۀ سویا هستند که فرصت های خوبی را برای متنوع سازی سرمایه گذاری ها و انجام هج (hedging) فراهم می کنند. قراردادهای CFD دانۀ سویا به دلار آمریکا به ازای هر 100 بوشل قیمتگذاری می شوند (1 قرارداد شامل 100 بوشل می شود، 1 لات شامل 80 واحد 100 بوشلی از دانۀ سویا می شود). بوشل یک معیار سنجش وزن و حجم است. 1 بوشل ایالات متحده = 35.2391 لیتر؛ یک بوشل گندم = 27.216 کیلوگرم.
در هنگام معاملۀ CFD دانۀ سویا به فصلی بودن قیمت های دانۀ سویا توجه کنید. دانۀ سویا معمولاً از آوریل تا ژوئن کاشت می شود و برداشت محصول نیز در نوامبر است.
دیدگاه شما