مقاومت و نقاط PIVOT

پس از شناسایی کندل های سقف و کف، برای مشخص کردن نقاط سقف و کف می توانید از علامت چک مارک استفاده کنید.
این علامت را در مسیر زیر می توانید فعال کنید.

پیوت مینور و ماژور در بورس و تحلیل تکنیکال

پیوت مینور و پیوت ماژور در اصل دو نقطه محوری در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، که برای تعیین سطح قیمت مهم هستند. بیشتر تحلیلگرانی که در بازار بورس فعالیت می کنند، پیش از انجام معاملات خود به تحلیل این دو نقطه پیوت در نمودار توجه می کنند. تا سطح مقاومت و پشتیبانی را در تحلیل به دست آورند.

در میان تمامی اصطلاحاتی که لازم است پیش از ورود به بازار بورس در مورد آنها اطلاعات بدست آوریم، اصطلاحاتی همچون پیوت مینور و ماژور بسیار مهم است. این دو نقطه در واقع مهمترین نقاط در تحلیل تکنیکال به شمار می روند.

برای معامله گران بازار بورس ضروری است که بدانند محورها چه هستند و چگونه می توان آنها را تشخیص داد. پیوت ها نقاطی هستند که در بازار تغییر قیمت می دهند. از صعودی به نزولی و نزولی به صعودی و غیره. که این محورها، خود به انواع مختلفی تقسیم شده و استفاده می شوند. پیوت مینور و ماژور دو محور در میان محورهای پیوت هستند.

ما در برخی موارد با نقاط مهمی در قیمت سهام ها رو به رو می شویم، و در برخی مواقع دیگر با نقاط کم مقاومت و نقاط PIVOT اهمیت تر. از این رو لازم است معامله گران بدانند، که نباید بر روی محورهای جزئی تمرکز کنند. پیوت مینور و ماژور و دیگر پیوت ها را با استفاده از ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال همچون الگوها، چنگال اندروز، خط روند و … می توان مشاهده کرد.

انواع پیوت های تحلیل تکنیکال کدامند؟

پیوت هایی که در تحلیل های بازار بورس به کار برده می شوند، دو دسته هستند. پیوت مینور و پیوت ماژور. هر یک از این دو نقطه در اصل معنای خاصی در تحلیل دارند. پیش از ان که بیشتر با این دو نقطه مهم در تحلیل تکنیکال آشنا شویم، باید نکته ای را بیان کنیم.

هر دو پیوت مینور و ماژور در واقع در تحلیل، نسبی می باشند. یعنی در زمان های مختلف، با یکدیگر متفاوت خواهند بود. برای این که بتوانید بهترین زمان را برای بررسی این دو نقطه انتخاب کنید، لازم است از استراتژی های معاملاتی خود بهره مند شوید.

این دسته از پیوت ها، در واقع نشان دهنده تغییر جهت های اصلی نمودار بوده، و در انتهای روند ها قرار می گیرند. تحلیل گرانی که به دنبال رسیدن به تحلیل اصلی هستند، بیشتر به نقاط پیوت ماژور توجه می کنند. در نهایت نیز باید بیان نماییم که بیشتر ابزارهای تحلیل تکنیکال، بسته به پیوت های ماژور ترسیم می شوند.

این نوع پیوت بیشتر بر روی نقاط و جهت های کوچک و فرعی تمرکز دارد. از این رو در انتهای اصلاح ها قرار می گیرد. تحلیل گران با تمرکز بر روی پیوت مینور، روند های کوچک را نوسان گیری می نمایند. اصولا این دسته از پیوت ها، مناسب برای استفاده در ابزارهای اصلی تکنیکال نمی باشند.

اهمیت شناخت پیوت های تحلیل تکنیکال در چیست؟

برای این که بتوانید در بازار بورس به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری نمایید، باید با پیوت و انواع آن آشنا شوید. از این رو شناخت پیوت مینور و ماژور نیز که به عنوان دو دسته مهم پیوت های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، بسیار حائز اهمیت است.

در صورتی که شخصی قادر نباشید این دو نقطه را بر روی نمودار کندل های تحلیل تکنیکال شناسایی کند، بدون شک به پاسخ مناسبی از انجام این تحلیل دست نخواهد یافت. که این مسئله خود به تنهایی می تواند در انجام معامله به سرمایه گذار ضرر و زیان زیادی وارد کند.

چگونه می توان نقاط اصلی را برای انجام معاملات در پیوت مینور و ماژور شناسایی کرد؟ این شاید اصلی ترین سوالی باشد که همه ما درگیر آن هستیم. اما اجازه دهید ابتدا بپرسیم پیوت چیست؟ پیوت ها در واقع نقاطی هستند، که نمودار قیمت در آنها تغییر می یابد. اگر به تصویر زیر دقت کنید، می توانید به راحتی پیوت ماژور و پیوت مینور را مشاهده کنید.

نقاط اصلی محوری هستند. زیرا آنها تمایل دارند، که تقریباً سطح حمایت و مقاومت ایجاد کنند یا اینکه خودشان سطح مهم جدیدی را به وجود آورند. توجه به این نکات است که خریداران و فروشندگان لازم است در زمان انجام تحلیل تکنیکال به آن بسیار توجه نمایند.

در تصویر بالا شما با دو نوع پیوت ماژور و مینور روبرو هستید. نقاطی که به رنگ سبز مشخص شده اند، در واقع پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال می باشند. در حالی که نقاط به رنگ نارنجی، پیوت مینور به شمار می روند.

جوانب مثبت و منفی توجه به پیوت مینور و ماژور

بدون شک توجه به هر کدام از این نقاط، می تواند جوانب مثبت و منفی را برای تحلیلگر به همراه داشته باشد. از جمله مهمترین این جوانب باید به موارد زیر اشاره نماییم:

• مزایای معاملات نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: همانطور که ما در ابتدای این مقاله مشخص کردیم، چندین چیز وجود دارد که این استراتژی تجاری را برای معامله گران جذاب می کند. از این میان مجموعه و ذهنیت با پتانسیل درآمد بالا، دو مقوله مهمی هستند که ما فراموش کرده ایم. هر دوی این مقوله ها بسیار مهم هستند.
• معایب تجارت نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: با این حال اگر سبک تجاری شما یک راهکار عالی برای برداشتن گام مناسب است، اقدام سریع برای رسیدن به نتیجه مثبت، می تواند به سرعت به نتیجه منفی تبدیل شود. مانند تمام سبک های تجاری، جوانب مثبت تنها جوانب مثبتی هستند اگر آنها متناسب با تجارت و سبک ذهنی شما نباشند، می توانند نتیجه معکوس به بار آورد.

نحوه محاسبه نقاط محوری یا پیوت ها در تحلیل تکنیکال

محاسبه پیوت مینور و ماژور به عنوان دو نقطه محوری برای برخی از افراد خسته کننده است. اما معامله گرانی هستند که هنگام ارائه تنظیمات کوتاه مدت تجاری، این روش را بسیار مطمئن می دانند. از سوی دیگر نیز اخبار یا رویدادهای اقتصادی و خرید و فروش نیز می تواند با تنظیمات روزانه و با استفاده از نقاط محوری ترکیب شده و نتیجه مطلوبی را برای معامله گر به ارمغان آورد.

به طور کلی می توانیم بگوییم که، معامله گران برای تغییر محدوده قیمت بالقوه، و پیش بینی قیمت بعدی، معمولا به نقاط محوری همچون پیوت مینور و ماژور نگاه می کنند. معامله گران با تماشا کردن این دو نقطه، می توانند در این خصوص اطلاعات به دست آورند که آیا سود یا زیان بیشتری در شرف وقوع است یا خیر؟

فرمول های نقاط پیوت مینور و ماژور، همراه با نقاط محوری روز، سطوح پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کنند. فرمول اصلی با بدست آوردن میانگین بالا، پایین و نزدیک به قیمت قبلی، نقطه محوری را در تحلیل تکنیکال بدست می آورد.

از این رو، اولین سطح پشتیبانی با ضرب نقاط پیوت مینور و ماژور در دو، و سپس کسر بالاترین حد، محاسبه می شود. اولین سطح مقاومت نیز با ضرب این نقاط در دو و سپس کم کردن کمترین حد، محاسبه می شود. شاید برای بسیاری از افراد عادی، محاسبه این نقاط کار دشواری باشد.

اما تحلیلگرانی که سالها در بازار بورس حضور داشته و برای سرمایه گذاری موفق از تحلیل های مختلف همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و … استفاده کرده اند، به راحتی می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را در پیوت مینور و ماژور محاسبه کنند.

شاید نحوه محاسبه این دو نقطه با یکدیگر متفاوت باشد، اما چندان با روش های دیگر تفاوتی ندارند. در بهترین حالت، انواع مختلف پیوت مینور و ماژور فقط در محلی که سطح قیمت ترسیم می شود متفاوت است. پس رفتار قیمت، صرف نظر از این نقاط محوری مورد استفاده، تغییر نمی کند.

تمام نقاط محوری از همان مفهوم محور یا نقطه میانی پیروی می کنند که سپس با سه سطح پشتیبانی و مقاومت دنبال می شود. بسته به اینکه از کدام بستر معاملاتی استفاده می کنید، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را تا پنج درجه بالاتر نیز پیدا کنید.

نحوه شناسایی پیوت ماژور

اگر به تحلیل تکنیکال در بازار توجه نمایید، شاهد تغییر جهت های بسیاری خواهید بود. بیشتر معامله گران برای ان که بتوانند بازار معاملاتی مورد نظر خود را تحلیل کنند، به جای پیوت مینور، به پیوت ماژور توجه می کنند. زیرا این پیوت ها از پایه ای ترین نقاط در تحلیل به شمار می روند.

در صورتی که شخصی قادر نباشد به درستی این پیوت ها را شناسایی نماید، تحلیل درستی انجام نخواهد داد و در نتیجه در انجام معامله با شکست مواجه خواهد شد. بهترین روش برای شناسایی پیوت ماژور و پیوت مینور تمرین و کسب تجربه است.

اما به طور کلی برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل شناسایی کنید، می توانید از دو روش استفاده نمایید:

روش اول: روند جدید سطح قیمتی، باید تا ۳۸% روند قبلی را اصلاح نموده باشد. در صورتی که این مقدار کمتر از ۳۸% باشد، پیوت ماژور نبوده و پیوت مینور است. برای این که اصلاح ۳۸% رو بتوانید تشخیص دهید، می توانید از ابزار های فیبوناچی اصلاحی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

روش دوم: در این روش باید به تغییر فازهای اندیکاتور مک دی توجه نمایید. برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل مورد شناسایی قرار دهید، ابتدا باید یک فاز مثبت و سپس یک فاز منفی در اندیکاتور مک دی انتخاب نمایید.

پس از ان پایین ترین یا بالاترین سطح قیمت را در قیمت مورد نظر تعیین نموده، و آن را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیرید. این دو روش راهکاری عالی و ساده هستند که به تشخیص پیوت های مینور و ماژور کمک می کنند. البته این مسئله را نیز در نظر داشته باشید که استفاده از هر دو روش به صورت همزمان، برای این که پیوت مینور و پیوت ماژور را شناسایی نمایید لازم و ضروری است.

پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت در تحلیل تکنیکال، به قسمت هایی از نمودار قیمت – زمان می گویند که حرکت های صعودی یا نزولی شروع به چرخش کرده یا تغییر مسیر داده اند. در واقع پیوت ها، ابتدا و انتهای حرکت های قیمتی هستند که به صورت کلی به دو دسته پیوت های کف و پیوت های سقف تقسیم بندی می شوند. به پیوت های سقف، قله نیز می گویند. همچنین نام دیگر پیوت کف، حفره یا دره می باشد.

تشکیل پیوت در تحلیل تکنیکال

برای تشکیل پیوت در تحلیل تکنیکال به دو شرط نیاز است.

1. متناظر نمودار قیمت در اندیکاتور MACD، تغییر فاز داشته باشیم.
2. حرکت اصلاحی، حداقل 38% موج قبل باشد. این اصلاح، می تواند 38% قیمت موج قبل، یا 38 درصد زمان موج قبل باشد.- محاسبه میزان اصلاح قیمت موج قبل از طریق رسم فیبوناچی صورت می گیرد.
   – محاسبه میزان اصلاح زمان موج قبل، از طریق مقایسه تعداد کندل ها (شمع ها) صورت می گیرد.
   تصویر زیر تعداد کندل ها را نشان می دهد؛ چون تایم فریم در این تصویر روی D1 است، 39 عدد کندل برابر 39 روز کاری است.

در مثال بالا که موج اول دارای 39 کندل و موج دوم دارای 17 کندل است، محاسبه میزان حرکت اصلاحی با تقسیم کردن عدد 17 بر عدد 39 به دست می آید.
در این مثال عدد به دست آمده حاصل از این تقسیم، 0.44 است که متناظر 44% و از حداقل 38% بیشتر است.
پس این قسمت از نمودار، واجد شرایط رسم پیوت است.

نکات ترسیم پیوت در تحلیل تکنیکال

در نمودار MACD، قسمت هایی که روی محور قرار دارند مقادیر مثبت،
و قسمت هایی که زیر نمودار قرار دارند مقادیر منفی را نشان می دهند.
هر تغییر این نمودار از مقادیر مثبت به منفی، یا منفی به مثبت یه تغییر فاز نامیده می شود.
محلی که در آن این تغییر رخ داده است را محل تغییر فاز می نامند.

در تصویر زیر، هیستوگرام هایی که که با آبی خط کشیده شده اند، فازهای مثبت و هیستوگرام هایی که با قرمز رنگ زده شده اند، فازهای منفی هستند.

نقاط مشخص شده در تصویر زیر، نقاطی است که در آنها تغییر فاز رخ داده است.

فرایند رسم پیوت در تحلیل تکنیکال

1. برای رسم پیوت ابتدا باید محل هر تغییر فاز در نمودار MACD را با یک خط عمودی مشخص کنیم.
   برای انجام این کار، بر روی آیکون خط عمودی کلیک کرده و روی محل تغییر فاز کلیک کنید.
   این کار را برای همه محل های تغییر فاز تکرار کنید.
   توجه داشته باشید با توجه به اینکه در نقاط ابتدا و انتهای نمودار MACD تغییر فاز صورت نگرفته است،
   رسم خط عمودی برای این نقاط لازم نیست.

در نمودار قیمت – زمان، در فاصله بین دو خط عمودی یک سقف، یا کف مشاهده می کنیم.
توجه کنید که نقطه انتهایی نمودار قیمت – زمان را نمی توان سقف یا کف در نظر گرفت.

نقاط کف و سقف در نمودار قیمت زمان. توجه کنید که هر یک از این کف ها و سقف ها در بین دو خط عمودی قرار دارند.

محل آیکون خط عمودی در نوار بالای متاتریدر (1) و تصویری از نمودار MACD بعد از رسم خط عمودی در تمام نقاط تغییر فاز (2)

1. پس از مشخص کردن کف ها و سقف ها، در بازه هر سقف، قیمت های متفاوتی وجود دارد.
   از میان کندل های متفاوت، کندلی که بالاتر از همه قرار دارد، پیوت سقف است.

رسم پیوت هنگامی که دو کندل از لحاظ اندازه بسیار به هم شبیه هستند

سقف بسیار نزدیک به هم دارند

در مواردی که کندل های سقف در بین دو خط عمودی از لحاظ ارتفاع بسیار به هم نزدیک هستند،
برای مشخص کردن کف و سقف نشانگر ماوس خود را روی کندل ها ببرید.
در این هنگام، برای مشخص کردن کندل سقف، از بین دو کندل هر کدام که مقدار High بیشتری داشت، آن کندل، کندل سقف است.
در اینجا دو کندل با طول های زیاد مشاهده می کنید. از این دو کندل، کندل 2 بالاتر از کندل 1 قرار دارد و پیوت سقف را مشخص می کند

کف بسیار نزدیک به هم دارند

برای مشخص کردن کندل کف، نشانگر ماوس خود را روی کندل ها برده و به مقدار Low توجه کنید.
از بین دو کندل مورد نظر، هر کدام که مقدار Low کمتری داشت، کندل کف است.

پس از شناسایی کندل های سقف و کف، برای مشخص کردن نقاط سقف و کف می توانید از علامت چک مارک استفاده کنید.
این علامت را در مسیر زیر می توانید فعال کنید.

بر این اساس در می یابیم که پیوت ها، نقاط چرخش حرکت های قیمتی هستند.
پیوت ها در دو دسته پیوت های سقف و پیوت های کف قرار می گیرند.

مشخص کردن پیوت های کف و سقف بر اساس شرایط

در مراحل قبل روش مشخص کردن کف و سقف را یاد گرفتید.
اکنون بر اساس آن موارد و آموزش هایی که درباره فیبوناچی دیدید،
می توانید از بین آن نقاط کف و سقف، پیوت های کف و سقف را مشخص کنید.
در تصویر زیر، فرایند مشخص کردن پیوت سقف در تحلیل تکنیکال را مشاهده می کنید.
در این تصویر، موج دوم (2) بیش از 38% موج اول (1) را اصلاح کرده، پس کندل سقف (4) یک پیوت محسوب می شود.
در این تصویر می بینید که موج دوم (2) 61% موج اول (1) را اصلاح کرده است.

امکان و عدم امکان بررسی پیوت در موج های مختلف

توجه داشته باشید که موج هایی که با هم تفاوت فاحش دارند را نمی توان از نظر تشکیل پیوت با هم مقایسه کرد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، موج دوم (2) بسیار بالاتر از موج اول (1) قرار دارند،
و به همین دلیل نمی توان آنها را از نظر تشکیل پیوت با هم مقایسه کرد.

در این مورد، باید موج صعودی (1) را با موجی مقایسه کرد که از نظر اندازه بیشتر شبیه به آن باشد.

در تصویر زیر، موج متناظر با موج صعودی (2)، موج نزولی (1) است و نمی توان موج صعودی (2) را با موج کوچک که در تصویر بالا مشخص شده بود مقایسه کرد.

در هنگام بررسی پیوت در آموزش تحلیل تکنیکال ، اگر یک نقطه از لحاظ قیمت پیوت نبود، آنگاه به بررسی پیوت بودن از لحاظ زمان می پردازیم.

توجه داشته باشید که هیچگاه دو پیوت کف، یا دو پیوت سقف به دنبال هم قرار نمی گیرند و همواره به صورت یک در میان هستند. اگر بعد از مشخص کردن پیوت ها، دو پیوت سقف یا دو پیوت کف مستقیماً بلافاصله بعد از هم قرار گرفتند،
این نشان دهنده این است که پیوت ها را اشتباه رسم کرده و یا یک پیوت سقف یا کف را رسم نکرده اید.

ایجاد دیدبان کم‌ریسک به وسیله پیوت پوینت (Pivot Point)

امروزه تکنیک‌ها، روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تحلیل و بررسی شرکت‌ها وجود دارد که معامله‌گران بازارهای مالی با استفاده از آن‌ها به معاملات و خریدوفروش سهام می‌پردازند. باتوجه به شرایط بازار و در هر دوره هر یک از این تکنیک‌ها، دارای معایب و مزایایی هستند که می‌تواند در تحلیل معامله گران تعیین‌کننده باشد. معامله‌گران به دنبال روش‌هایی هستند که به بازدهی بالا، ضرر کمتر، ایجاد شرایط کم ریسک‌تر و … منجر شود، به همین دلیل همواره روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی که برای فعالیت در مقاومت و نقاط PIVOT بازارهای مالی به‌کار می‌روند در حال بروزرسانی هستند.

در این مقاله در نظر داریم با استفاده از سطوح پیوت پوینت و اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)، روشی برای شناسایی سهام کم ریسک و ایجاد دیدبانی متشکل از سهامی که پتانسیل افزایش قیمتی رو به بالا دارند، به مخاطبین بآشگاه بلاگ ارائه دهیم. این دیدبان، علاوه براینکه در تصمیم‌گیری درست در خرید و فروش به ما کمک می‌کند، همچنین می‌تواند از تمرکز ما بر سهامی که مورد توجه بازار هستند ولی در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی خاصی ندارند، جلوگیری نماید.

پیوت پوینت(Pivot Point):

قدمت پیوت پوینت‌ها به حدود ۹۰ سال قبل برمی‌گردد. هم‌اکنون در بازارهای جهانی و مالی در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به شکلی فراگیر از این تکنیک استفاده می‌شود. تحلیل مبتنی بر پیوت پوینت یکی از رایج‌ترین تحلیل‌های مورداستفاده توسط معامله‌گران به‌منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است. در نمودارهای قیمتی، یک سری نقاط و سطوحی وجود دارند که نقاط و سطوح پیوت نامیده می‌شوند. پیوت پوینت‌ها، نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شده و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد.

نقاط پیوت به دو دسته پیوت مینور و پیوت ماژور تقسیم می‌شوند. در پیوت‌های مینور برگشت قیمتی به صورت جزئی بوده اما پیوت‌های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که باعث می‌شوند روندهای صعودی به روندهای نزولی و یا بالعکس تبدیل شوند.

علاوه‌بر نقاط پیوت، مفهوم دیگری به نام سطوح پیوت وجود دارد که با استفاده از یک سری فرمول‌های ریاضی و با توجه به نوسانات دوره‌های قبل نمودار قیمتی، به‌دست می‌آیند.

بیشتر بخوانید: تغییر کارگزار ناظر

تشخیص پیوت ماژور:

همان‌طور که گفته شد پیوت‌های ماژور نقاط بااهمیتی از نمودار قیمتی هستند که باعث برگشت قیمت می‌شوند، درنتیجه این نقاط مبنای اصلی تحلیلگران برای تجزیه‌وتحلیل نمودارها به‌شمار می‌روند. ازاین‌رو تشخیص پیوت‌های ماژور، امری بسیار مهم است که برای تشخیص آن‌ها از پیوت مینور دو راه وجود دارد:

• قیمت بیش از ۳۸% گام قبل را اصلاح کند و اندیکاتور macd تغییر فاز دهد.
• نمودار از لحاظ زمانی حداقل به اندازه ۳۸% گام قبلی باشد و اندیکاتور مکدی تغییر فاز دهد.

در بیشتر مواقع تشخیص پیوت ماژور بدون نیاز به محاسبات فوق امکان‌پذیر است اما در مواردی باید از دو تکنیک گفته شده استفاده کرد. در ادامه به بررسی هر تکنیک به‌صورت جداگانه می‌پردازیم.

۱-قیمت و مکدی:

همان‌طور که گفته شد در این تکنیک برای تشخیص پیوت ماژور، قیمت باید حداقل ۳۸% گام قبل را اصلاح کند و در اندیکاتور مکدی تغییر فاز اتفاق بیفتد.

در شکل فوق همان‌طور که مشخص شده است در هر گام اصلاحی، قیمت به میزان حداقل ۳۸% درصد، گام قبل از خود را اصلاح کرده و در مکدی تغییر فاز نیز اتفاق افتاده است.

۲-زمان و مکدی:

در این تکنیک مدت زمان گام اصلاحی باید حداقل به میزان ۳۸% گام قبل باشد و در اندیکاتور macd تغییر فاز رخ بدهد.

در شکل فوق همان‌طور که مشاهده می‌شود، زمان گام‌های اصلاحی، حداقل به میزان ۳۸% گام قبل بوده است.

با استفاده از دو تکنیک فوق می‌توان به‌راحتی پیوت‌های ماژور را از پیوت‌های مینور تشخیص داد.

نکته‌ای که در تشخیص پیوت‌ها وجود دارد این است که اگر دیدگاه یک تحلیلگر بلندمدت باشد، باید نمودار قیمتی را نیز به‌صورت بلندمدت تحلیل کند و پیوت‌های ماژور را انتخاب نماید. در یک دیدگاه (Time Frame) بلندمدت، پیوت‌های مینور به‌عنوان یک پیوت ماژور برای دیدگاه (Time Frame) کوتاه‌مدت است که این نکته باید مدنظر قرار بگیرد.

در شکل فوق یک نمودار در دیدگاه بلندمدت را مشاهده می‌کنید. مستطیل‌های قرمز پیوت‌های ماژور و دایره‌های سبز پیوت‌های مینور هستند.

تحلیل‌گری که دیدگاه کوتاه‌مدت دارد، باید از دایره‌های سبز رنگ که در تایم کوتاه‌مدت به‌عنوان ماژور محسوب می‌شوند، برای تحلیل استفاده کند. درنتیجه برای تعیین پیوت‌های ماژور در ابتدا باید دیدگاه تحلیل مشخص شود و بعد از آن به شناسایی پیوت‌ها بپردازیم.

میانگین متحرک(مووینگ اوریج):

میانگین متحرک‌ها یکی از ناب‌ترین ابزارها برای استفاده و تحلیل بازار هستند که اکثر کارشناسان و تحلیل‌گران جهانی به‌طور حتم از این ابزار استفاده می‌کنند. میانگین متحرک‌ها یک ابزار کلیدی برای تعیین و تشخیص روند بازار هستند و با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان جهت بازار را تشخیص داد و برای معامله‌گرانی که تمایل به انجام معاملات در جهت روند بازار دارند مناسب است.

در این روش برای تجزیه‌وتحلیل سهام شرکت‌ها از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته بازار استفاده می‌کنیم. این میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نرم‌افزار تحت وب کارگزاری آگاه وجود دارد و به‌راحتی می‌توان از آن استفاده کرد.

تشریح روش استفاده از پیوت پوینت و میانگین متحرک:

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، در این روش به دنبال ایجاد یک دیده‌بان از سهام کم ریسک با پتانسیل بالا در دوره‌های مختلف بازار هستیم. دوره‌های بازار می‌توانند به‌صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه باشند که در بورس تهران با توجه به اینکه تایم روزانه بازار محدود است، دوره‌های ساعتی و روزانه کاربرد نداشته و دوره‌های ماهانه و سالانه بازدهی بهتری دارند.

در این تکنیک ابتدا یک مقایسه بین سطح پیوت پوینت و میانگین متحرک با نمودار قیمتی انجام می‌شود. سهامی که نمودار قیمتی آن‌ها در بالای سطح پیوت و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، در دیده‌بان قرار گرفته و جزو سهام کم ریسک محسوب می‌شوند. سهامی که نمودار آن‌ها زیر یکی از موارد گفته‌شده مانند سطح پیوت و یا میانگین متحرک باشند، منتظر می‌مانیم تا تکلیف آن‌ها مشخص شوند و سهامی که نمودار آن‌ها هم زیر سطح پیوت و هم زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند جزو سهام پرریسک محسوب شده و در دیدبان قرار نمی‌گیرند.

به شکل زیر توجه کنید:

سهامی که شرایط بالا را داشته باشند به‌عنوان سهام کم ریسک در دیده‌بان قرار می‌گیرند. در اینجا لازم است ذکر شود که شناسایی سهام کم ریسک به منزله سیگنال خرید نیست، بلکه با شناسایی این سهام به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در دوره زمانی مدنظر هستیم که در بعضی مواقع ممکن هست فرصت معاملاتی موردنظر ایجاد نشده و قیمت سهم ریزشی باشد. شرایط فوق برای دوره‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت بسیار مناسب است، زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، دوره بلندمدتی از نوسانات قیمت سهام را در برمی‌گیرد و در دوره کوتاه‌مدت کاربرد زیادی ندارد.

نکته بعدی که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که منظور از سهم کم ریسک، سهمی نیست که با سرمایه‌گذاری در آن هیچ‌گونه ریسکی موردتوجه معامله‌گر نباشد، بلکه ریسک ناشی از این سهم برای سرمایه‌گذاری به‌مراتب کمتر از سهام دیگر هست اما همچنان به میزان کمی ریسک برای آن وجود دارد.

به‌عنوان مثال نمودار زیر متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.

همان‌طور که در شکل بالا مشخص است، در ابتدای سال ۹۶ نمودار حول سطح پیوت سال و میانگین متحرک در حال نوسان است. به‌محض تثبیت نمودار بالای سطح پیوت و میانگین متحرک، سهم شرکت فولاد در دیدبان قرار گرفته و پس از آن به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در طول سال مقاومت و نقاط PIVOT خواهیم بود و بازدهی قیمت سهام این شرکت در طول سال ۹۶، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای محاسبه سطح پیوت در هر دوره زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم:

P.P= (High+Low+2*close)/4

High: بیشترین قیمت

Low: کمترین قیمت

Close: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره مد نظر

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ هستیم و در نظر داریم به صورت بلند مدت تحلیل کنیم. چون در سال ۹۶ هستیم، با مراجعه به سال ۹۵ (دوره قبلی ) و بدست آوردن بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم در سال ۹۵ و استفاده از فرمول بالا، سطح پیوت سالیانه بدست می آید.

شکل بالا نمودار شرکت کروی است. از ابتدای سال ۹۶ قیمت سهام زیر پیوت سال بوده و با شکست سطح پیوت و میانگین متحرک، شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب مهیا می‌شود.

همان‌گونه که مشخص است سهامی که بالای سطح پیوت و میانگین متحرک هستند، سهامی به‌شدت کم ریسک بوده و می‌توان در شرایط مناسب به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید برای سرمایه‌گذاری پربازده بود.

برای ثبت نام در دوره آشنایی با پیوت‌ها و استراتژی معامله در آن کلیک نمایید:

تعریف استراتژی ها متنوع با سطوح پیوت

در کنار سطح پیوت، یک سری سطوح حمایت و مقاومت تعریف می‌شود که با استفاده از ترکیب این سطوح، می‌توان سیستم‌های معاملاتی متنوعی طراحی کرد و به‌راحتی محدوده‌های مناسب سرمایه‌گذاری را مورد شناسایی قرار داد.

در مبحث پیوت پوینت، سه مقاومت و سه حمایت در کنار سطح اصلی پیوت تعریف می‌شود.

• R1 = (2*PP) – L
• R2 = PP + (H – L) سطوح مقاومت
• R3 = H + 2*(PP-L)

• S1 = (2*PP) – H
• S2 = PP – (H – L) سطوح حمایت
• S3 = L – 2*(H – PP)

شکل بالا نمودار مرقام است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود نمودار در یک دوره میان‌مدت بین سطح پیوت و مقاوت R1 در حال نوسان بوده و بهترین استراتژی نوسان‌گیری بین این دو سطح محسوب می‌شود. با شکست سطح پیوت، نمودار به سمت حمایت اول سال در حرکت است و در آن محدوده امکان یک نوسان و برگشت قیمتی وجود دارد.

در نمودار ذوب می‌توان عکس‌العمل به سطوح مقاومتی را مشاهده کرد. این سطوح می‌توانند نقاط مناسب سرمایه‌گذاری برای ورود و خروج از سهم ذوب‌آهن را نشان دهند.

یکی از موارد مورداستفاده از سطوح پیوت، تغییر قطبیت یا سطوح است. جایی که با شکست مقاومت‌ها یا حمایت‌ها نقش سطوح برعکس می‌شود.

به مثال زیر توجه کنید:

در نمودار قیمتی سهم قثابت می‌توان تغییر عملکرد سطوح حمایت و مقاومت را به‌وضوح مشاهده کرد.

جمع‌بندی:

در این مقاله به معرفی یک روش برای تشکیل یک دیدبان از سهام کم ریسک پرداختیم تا از سهام پر ریسک بازار دوری کنیم. با شناسایی سهام و تشکیل دیدبان، ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش میابد و به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید برای کسب سود مناسب در دوره‌های زمانی مختلف با استراتژی‌های متنوع هستیم.

آموزش اندیکاتور CM Pivot Bands V1 برای شناسایی حمایت و مقاومت نمودار و تشخیص ورود و خروج با میانگین متحرک مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور CM Pivot Bands V1 برای شناسایی حمایت و مقاومت نمودار و تشخیص ورود و خروج با میانگین متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد.باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه می‌گیرند و مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند. باند بولینگر در بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، مانند بازار فارکس، بسیار کاربردی است. اندیکاتور CM Pivot Bands V1 یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. این اندیکاتور در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند

نحوه استفاده از اندیکاتور CM Pivot Bands V1:

معامله در اشباع خرید و یا اشباع فروش:

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

اشباع خرید:

• اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است ودر این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

اشباع فروش:

• اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، به منطقه اشباع فروش رسیده است و در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

سطوح حمایت و مقاومت:

سیگنال خرید:

• در باند پایین (کف کانال) یک کندل صعودی (سبز رنگ) تشکیل شود، سیگنال فروش صادر می شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود.

سیگنال فروش:

• در باند بالا (سقف کانال) یک کندل نزولی (قرمز رنگ) تشکیل شود، سیگنال فروش صادر می شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست سقف کانال در نظر گرفته شود.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور CM Pivot Bands V1:

سیگنال ورود:

• در اندیکاتور ، هنگامی که کندل های سبز از باند پایین برگشت زده شود و به سمت بالا حرکت کند و میانگین متحرک را رو به بالا قطع کند، سیگنال ورود صادر می‌شود و تا باند بالا ادامه خواهد داشت.

سیگنال خروج:

• در اندیکاتور ، هنگامی که کندل های قرمز از باند بالا برگشت زده شود و به سمت پایین حرکت کند و میانگین متحرک را رو به پایین قطع کند، سیگنال ورود صادر می‌شود و تا باند پایین ادامه خواهد داشت.

• باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی هستند.
• برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا باید روند نمودار را مشخص کنید و بعد از آن اگر روند صعودی باشد، با به‌دست‌آوردن یک سیگنال وارد معامله شوید (زمانی ورود پیدا کنید که قیمت موردنظر شما به نقطه مرتبط با اشباع فروش رسیده باشد).
• در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
• زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور CM Pivot Bands V1:

• شما برای افزودن باند های بلند مدتی می توان تیک مشاهده هفتگی و ماهانه را فعال کنید.
• میانگین متحرک نمایی را بر روی عدد 14 تنظیم کنید سیگنال های دقیق تری ارائه می دهد. (مانند تصویر زیر)

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

دستورالعمل دوخت 1 قطره پیوت

مواد تبلیغاتی چاپ دیجیتال ما عمدتاً شامل مواد فیلم شمعدانی، مواد سایبان پیشرفته و غیره با عملکرد پایدار و کاربردهای گسترده است که می تواند به خوبی نیازهای شما را برآورده کند.

بنر فلکس

جنس برزنت پی وی سی

فیلم پی وی سی

منظور از پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟. پیوت در تحلیل تکنیکال. منظور از پیوت ( pivot ) در تحلیل تکنیکال نقاط محوری و مهمی هستند که معامله‌گران با تشخیص آن‌ها می‌توانند الگوهای تحلیلی را ترسیم . دریافت قیمت

تشخیص پیوت ماژور در نمودار. باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم ، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم ، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر . دریافت قیمت

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟. یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن . دریافت قیمت

Mar 22, 2021· 1) پیوت های مینور. 2) پیوت های ماژور. پیوتهای ماژور را چگونه باید شناسایی کرد؟. اهمیت این موضوع در چیست؟. پیوت مینور و پیوت ماژور در اصل دو نقطه محوری در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، که برای . دریافت مقاومت و نقاط PIVOT قیمت

PP=Pivot Point=High+Low+Close/3. R1= (2*PP)Low. R2=PP+ (HighLow) S1= (2*PP)High. S2=PP (HighLow) در محاسبه پیوت بازارهای ۲۴ ساعته، قیمت بسته شدن (Close) از اهمیت بالایی برخوردار است به علت اینکه در ساعتی خاص بازار بسته نمی شود، معامله . دریافت قیمت

Feb 22, 2019· تنظیمات پیوت تیبل: نمایش جمع کل (grand total ) در بالا برای نشان دادن ردیف جمع کل در بالای جدول ، باید یک فیلد جدید به جدول اضافه کنید و به آن اجازه دهید به عنوان ردیف جمع کل عمل کند، و سپس آن را در . دریافت قیمت

دستورالعمل های رایگان به دوختن شال پارچه ای طولانی . 2 1/2 طبقه از پارچه های گازدار، دستبند و یا پارچه های بافته نشده (این دو روسری، اما شما نیاز به طول) . یک رشته از دوخت 1/8 "را از لبه بچینید . دریافت قیمت

پیوت ماژور (اصلی) پیوت‌های ماژور همان‌هایی هستند که در تحلیل تکنیکال به دنبال آن می‌گردید! نقاطی که بازار به آن واکنش داده و با برگشت قیمت، جهت بازار تغییر می‌کند. تشخیص به‌موقع پیوت ماژور . دریافت قیمت

دستورالعمل دوخت ماسک پارچه ای فیلو. ورود به فیلو موجودی: 0 ریال دسته بندی. خبری علم و فناوری عاشقانه متفرقه طنز آموزشی. مذهبی موسیقی سیاسی ورزشی حوادث حیوانات ترفند و خلاقیت هنری سلامت و . دریافت قیمت

پیوت پوینت Pivot Points. معامله گران حرفه ای فارکس و سازندگان بازار، برای شناسایی سطح بالقوه پشتیبانی و مقاومت، از پیوت پوینت Pivot Points استفاده می کنند.. به بیان ساده، پیوت پوینت و سطوح حمایت/مقاومت آن، مناطقی هستند که در انها . دریافت قیمت

پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟. پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند: ۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره. ۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه. باید توجه . دریافت قیمت

Jul 20, 2019· اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Points) یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، مانند بازار فارکس، بازار سهام و بازار رمزارزها است.از پیوت پوینت‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، جو روانی بازار و برای . دریافت قیمت

کلاسیک (بورس) متداولترین روش ایجادِ نقاط پیوت می باشد. خط اصلی (آبی) در اینجا نقش یک سطحِ کلیدیِ حمایت / یا مقاومت را ایفا می کند. PP = (H + L + C) / 3 (نقطه پیوت = (سقف+کف+ قیمت پایانی)/۳ ) R1 = (2 * PP) – L(مقاومت . دریافت قیمت

قطره آهن همزمان با شروع غذای کمکی به میزان 15 قطره در روز باید به شیر خوار داده شود . · برای همه کودکان نارس و نیز کودکانی که وزن آنها کمتر از 2500 گرم باشد