معامله گران بصری

معرفی کتاب راهنمای بصری الگوهای نموداری

راهنمای بصری گام‌ به‌ گام به شناسایی جنبش‌های بالقوه قیمت می‌پردازد و به شناسایی، درک و استفاده از الگوهای نموداری برای پیش‌بینی جهت و میزان حرکت قیمت کمک می‌کند.

استفاده از تصاویر باعث پیشرفت یادگیری و تمرین می‌شود و این کتاب کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران ماهر و حرفه‌ای به‌طور یکسان استاد مهارت‌های ضروری تشخیص الگوهای نموداری شوند. همراهی با توماس بولکوفسکی به‌عنوان کارشناس الگوهای نموداری به شما شیوه‌های تشخیص قله‌ها و دره‌های مهم در پیدایش الگوها را می‌آموزد (رد پای پول هوشمند)

نزدیک به 200 نمودار رنگی، رویکردی گام‌به‌گام برای یافتن ردپاها، تفسیر و تعقیب آن‌ها ارائه می‌کند. الگوهای رایج مانند سر و شانه‌ها، سقف‌ها و کف‌های دوگانه، مثلث‌ها، شکاف‌ها، پرچم‌ها و پرچم‌های سه‌گوش در سراسر کتاب موردبررسی قرارگرفته است. همچنین این کتاب تحقیقاتی آماری برای تأیید رفتار الگوها، هشدارهای معاملاتی و شیوه‌های درک آسان آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران یا معامله گران خبره فراهم می‌کند.

? بحث در مورد دستورالعمل‌های شناسایی الگوهای نموداری، روانشناسی، تفاوت‌ها، معامله گران بصری ناکامی‌ها و هشدارهای خریدوفروش
? پوشش محبوب‌ترین و رایج‌ترین الگوهای نموداری و کمتر شناخته‌شده‌ها مانند بازگشت‌ها به محدودهٔ گریز، عقب‌نشینی‌ها و الگوهای ناقص
? شامل آزمون‌ها، تمرینات گام‌به‌گام جانبی و گرافیک پیشرفته

این کتاب برای سرمایه‌گذاران و معامله گران از مبتدی تا خبره کاربردی عملی دارد، استفاده از آن آسان است، مرجعی جامع است و راهنمای بصری الگوهای نموداری بلومبرگ مقدمه‌ای برای ماهرشدن در جهان الگوهای نموداری فراهم می‌کند.

کتاب راهنمای بصری الگوهای نموداری

فهرست مطالب
نحوۀ استفاده از این کتاب
تشکر و قدردانی
مقدمه
? بخش اول: مبانی مقدماتی
فصل 1: شناسایی آسان الگوها
فصل 2: اوج‌ها و فرودهای فرعی
فصل 3: خطوط روند
فصل 4: حمایت و مقاومت
فصل 5: شکاف‌ها
فصل 6: بازگشت‌ها به محدودۀ گریز و عقب‌نشینی‌ها
? بخش دوم: شناسایی الگوها
فصل 7: مستطیل‌ها
فصل 8: مثلث‌های صعودی
فصل 9: مثلث‌های نزولی
فصل 10: مثلث‌های متقارن
فصل 11: پرچم‌ها و پرچم‌های سه‌گوش
فصل 12: کف‌های دوگانه
فصل 13: کف‌های سه‌گانه
فصل 14: سقف‌های دوگانه
فصل 15: سقف‌های سه‌گانه
فصل 16: سر و شانۀ تحتانی
فصل 17: سر و شانۀ فوقانی
? بخش سوم: مبانی خرید سهام
فصل 18: مبانی خرید سهام
فصل 19: ناکامی‌ها
فصل 20: خرید در بازگشت‌ها به محدودۀ گریز
فصل 21: اندازه‌گیری پرچم‌ها و پرچم‌های سه‌گوش
فصل 22: خرید در الگوهای ناقص
فصل 23: معاملات و نکات
? بخش چهارم: هشدارهای اصلی فروش
فصل 24: هشدار فروش در الگوهای نموداری
فصل 25: هشدار فروش در الگوهای ناقص
فصل 26: هشدار فروش در رأس مثلث
فصل 27: هشدار فروش در خطوط روند
فصل 28: قانون نوسان
فصل 29: داستان دو معاملات
ضمیمه تصویری از الگوهای نموداری
فهرست کتب
درباره مؤلف
فهرست نمایه

روانشناسی ترید در ارز دیجیتال | فصل پنجم _ مهمترین اشتباهات معامله گران ارز دیجیتال کدامند؟

اشتباهات معامله گران

مهمترین اشتباهات معامله گران ، اگر بخواهیم همه اشتباهات معامله گران در ارز دیجیتال را لیست کنیم به لیست بلند بالایی خواهیم رسید در این مطلب از دیدگاه روانشناسی مهم ترین اشتباهات معامله گران و تریدران را بررسی می کنیم و راهکارهایی برای جبران اشتباهات معامله گر آن در بازار های مالی و ارزهای دیجیتال ،پیشنهاد می دهیم .

مهمترین اشتباهات معامله گران کدامند؟

. نداشتن یک پلن معاملاتی یا سیستم معاملاتی

طراحی یک پلن معاملاتی می بایست با توجه به رویکردهای معاملاتی شخصی باشد و حتماًمکتوب شود چون سیستمی که در ذهن است نمی تواند کارایی خود را داشته باشد باید حتماً مکتوب شود.

در مکتوب کردن سیستم معاملاتی به چه نکاتی باید توجه کنیم و بپردازیم؟

اینکه در سیستم معاملاتی نقطه ورود و نقطه خروج مشخص شده باشد.

باید بدانیم که نقطه خروج هم حتماً مشخص باشد و حتی مهم تر از نقطه ورود است نقطه خروج مشخص می کند که شما می خواهید با چه پروفیت یا سودی از بازار خارج شوید بدون مشخص و مکتوب کردن نقطه خروج وارد هیچ معامله ای نشویم قبل از ورود به معامله باید یک نقطه خروج اولیه را مشخص کنیم که اگر قیمت به خروج اولیه رسید بررسی کنیم و ترید استاپ کنیم و قیمت را دنبال کنیم و معامله گران بصری در محدوده‌ای که بهترین سود یا پروفیت را برای ما مشخص میکند خارج شویم.

حد ضرر می بایست مشخص شود حد ضرر را قبل از ورود به معامله باید بدانیم در معامله ای که حد ضرر را نمیدانیم وارد نشوید زیرا که با دانستن حد ضرر باید حجم ورود به معامله مشخص شود .
مدیریت سرمایه یک اصل مهم است،مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال و در بازار‌های مالی باید لحاظ شده باشد،مثلاً باید لحاظ شود که چه مقدار ریسک را میتوانیم تحمل کنیم و یاچگونه می بایست آن را مدیریت کنیم و چگونه در خبر های خاص بازارخروج کنیم یا در بازار بمانیم یا به طور کلی چگونه سرمایه مان را مدیریت کنیم؟

اعتیاد به ترید

از دیگر اشتباهات معامله گران اعتیاد به ترید و معامله گریست،یکی از عوامل شکست در بازار این است که همیشه در بازار باشیم و به ترید اعتیاد پیدا کنیم. ما می‌دانیم که معامله گری سه وجه دارد:۱-خرید ۲-فروش ۳-انتظار
عمدتاً باید که دو سوم حضور در بازار وجه انتظار باشد معامله گر همچون یک شکارچی کمین می کند و لحظه شکار اقدام به شکار می نماید کسانی که تا پای سیستم می نشینند ، سریع معامله می کنند به معامله گری اعتیاد پیدا کرده اند. انجام معاملات بیش از اندازه است که در نهایت می‌تواند باعث ضرر کردن ما بشود. تریدرهای حرفه‌ای در بازار سرمایه یا ارزهای دیجیتالی شاید روزی 3 تا 6 معامله انجام دهند. و امکان دارد از این تعداد، 2 معامله با ضرر همراه باشد و 4 معامله سودآور شود و در مجموع در آن روز سود کنند. شایان ذکر است که این تعداد سود و ضرر برای یک فرد حرفه‌ای است و شک نکنید که یک فرد تازه‌کار، آماری بدتر از این را خواهد داشت. و این میتواند آغاز ضرر کردن در معامله باشد، یکی از راههای درمان اعتیاد به ترید این است که برای مدتی سیستم ترید مان را طوری طراحی و بهینه کنیم که در تایم های بالاتر سیگنال دهی کند.

ریسک بیش از حد

با توجه به مطالبی که در مطلب ریسک پذیری سایت zoomarz عنوان شود ریسک می بایست معقول باشد و اینکه باید یک ریسک ثابت را در نظر بگیرید مثلاً یک تا یک و نیم درصد می تواند ریسک معقولی باشد.
البته ریسک می بایست با توجه به زیرساخت های روانی ما باشد و هرگز از آن تخطی نکند.
راهکاری که برای معقول کردن ریسک بیش از حد می توان در نظر گرفت این است که یک ریسک ثابتی را با توجه به زیرساخت های روانی بپذیریم و به عنوان یک اصل از آن تخطی نکنیم.

استفاده بیش از حد از ابزارها و اندیکاتور ها در ارزهای دیجیتال

استفاده از ابزارها و اندیکاتور ها به ما کمک می کند که کارها و تحلیل ها سریع تر انجام شود باید بدانید که از این ابزارها و اندیکاتورها برای سیگنال دهی استفاده نکنیم مثلاً نقطه خرید و نقطه فروش را با این ابزارها و اندیکاتورهادقیقاً اعلام نکنید چون اندیکاتورها معلول بازار هستند و بخش اعظم از تحلیل بازار های مالی و بازار ارز دیجیتال به عهده تحلیل گران است ابزارهای که اطلاعات بیش از حد میدهد پاک کنید بازار را ساده تر ببینید و به دنبال سیستمی نباشید که سود ۱۰۰ درصد بدهد.

عدم تمرکز بر روی یک سیستم معاملاتی

افرادی هستندکه عدم تمرکز روی سیستم معاملاتی خود دارند و از یک شاخه به شاخه دیگر می پرند .ما باید با یک سیستم و پلن معاملاتی معامله کنیم و با سیستم های دیگر روی سیستم معاملاتی خود بررسی نکنیم وروی سیستم خود ، اگر قبلاً آزمایش کرده ایم تمرکز داشته باشیم و با تمرکز سیستم مان را به عنوان یک قانون بپذیریم و به دنبال تایید گرفتن برای سیستم معاملاتی خود نباشیم. ما می بایست برای نجات از این اشتباهات معاملاتی به خودمان و سیستم معاملاتی مان ایمان داشته باشیم .

مواقعی که ما فکر می‌کنیم بهترین هستیم

در برخی مواقع ممکن است ما فکر می‌کنیم که بهترین هستیم. و این یکی دیگر از اشتباهات در معامله‌گر ی وتریدری است. برخی مواقع پیش می‌آید که ما چند توصیه به دوستان خود کرده‌ایم و برای همۀ آنها سودآور بوده است و این حس به ما دست می‌دهد که در تریدری بهترین هستیم ، مغرور میشویم، به همین دلیل ممکن است بدون ترس، وبا دقت کمتری وارد معامله شویم و با تصمیم‎‌های اشتباه موجب نابودی سرمایه مان شویم .
یک تریدر موفق، اشتباه خود را می پذیرد و از آن درس می گیرد. این اولین مرحله در مسیر موفقیت در معاملات وتریدرینگ در بازار سرمایه یا بازار ارز های دیجیتال است. پس تلاش کنیم ،اشتباهات خود را شناسایی کنیم و به دنبال قدرت نمایی در میان معامله گران نباشیم.

ممنون از اینکه تا پایان “ مهمترین اشتباهات معامله گران ” همراه ما بودید.

معامله گران بصری

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی کندل استیک در بازار فارکس چیست؟

الگوهای کندل استیک فارکس اطلاعات زیادی را در مورد حرکات قیمت ارز ارائه می دهند و به شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کنند.
معامله گری در بازار فارکس با استفاده از الگوهای کندل استیک یک مهارت مفید می باشد؛ این مهارت را می توان در همه بازارهای مالی اعمال کرد.

در بازار فارکس چه چیزی می تواند برای یک معامله گر وابسته به تحلیل تکنیکال مهم تر از نمودار قیمت باشد؟ به صورت پیش فرض، نمودارهای فارکس با کندل استیک ها تشکیل می شوند؛ این نمودارها تفاوت زیادی با نمودارهای میله‌ ای و نمودارهای رنکو دارند. این نمودارهای کندل استیک به معامله گر فارکس کمک می کنند تا تغییرات قیمت یک دارایی معین را تشخیص دهد؛ بنابراین با کمک این نمودارها معامله گر، به عنوان مثال، می تواند در مورد روندهای بازار تصمیم بگیرد و یا نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کند.

همه معامله گران بازارهای مالی باید نسبت به الگوهای کندل استیک آگاهی داشته باشند. پس از یادگیری نحوه تحلیل الگوهای کندل استیک فارکس، معامله ‌گران معمولا متوجه می ‌شوند که می ‌توانند در مقایسه با استفاده از نمودارهای دیگر، عملکرد قیمت را بسیار بهتر و کارآمدتر تشخیص دهند. مزیت اضافی الگوهای کندل استیک فارکس این است که این الگوها در همه نمودارهای بازارهای مالی قابل اعمال هستند.

توضیح الگوهای کندل استیک فارکس

سه نقطه خاص یک کندل استیک را ایجاد می کنند: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و سایه ها. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز یا آبی می شود (رنگ کندل به تنظیمات نمودار بستگی دارد).

اگر نمودار را در بازه زمانی روزانه باز کنید، هر کندل نشان دهنده یک روز خواهد بود؛ قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده در روز و قیمت بسته شدن آخرین قیمت معامله شده در همان روز می باشد.

قیمت باز شدن: قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده در حین شکل گیری کندل جدید است.

بالاترین قیمت: قله سایه بالایی. اگر سایه بالایی وجود نداشته باشد، بنابراین بالاترین قیمت، قیمت باز شدن کندل نزولی یا قیمت بسته شدن کندل صعودی خواهد بود.

پایین ترین قیمت: کف سایه پایینی. اگر سایه پایینی وجود نداشته باشد، پس پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن کندل صعودی یا قیمت بسته شدن کندل نزولی می باشد.

قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن آخرین قیمتی است که در حین شکل گیری کندل معامله می شود.

تصویر زیر یک کندل آبی با قیمت معامله گران بصری بسته شدن بالای قیمت باز شدن و یک کندل قرمز با قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن را نشان می دهد.

چرا معامله گران فارکس به جای نمودارهای معمولی از نمودارهای کندل استیک استفاده کنند؟

نمودارهای کندل استیک محبوب ترین نمودارها در بین معامله گران فارکس هستند زیرا از ویژگی های بصری بیشتری برخودار هستند. نمودارهای کندل استیک قیمت باز و بسته شدن بازه های زمانی مختلف را به طور واضح تری نسبت به نمودارهای دیگر، مانند نمودار میله ای یا نمودار خطی، نشان می دهند.

نمودارهای کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:

تغییرات قیمت بازار فارکس در نمودارهای کندل استیک در مقایسه با سایر نمودارها راحت تر مشخص می شود.
تشخیص الگوهای قیمت و عملکرد قیمت در نمودارهای کندل استیک آسان تر است.
نمودارهای کندل استیک در مورد قیمت (قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت)، نسبت به نمودارهای خطی، اطلاعات بیشتری ارائه می دهند.

با این وجود، نمودارهای کندل استیک معایب خاص خود را هم دارند:

کندل هایی که سبز (آبی) یا قرمز بسته می شوند ممکن است معامله گران آماتور بازار فارکس را گمراه کنند. این معامله گران ممکن است فکر کنند بازار در جهت کندل بسته شده قبلی حرکت کند.
نمودارهای کندل استیک ممکن است صفحه را نامنظم و شلوغ جلوه دهند؛ این نمودارها به سادگی نمودارهای خطی یا نمودارهای میله ای نیستند.

نحوه معامله در بازار فارکس با استفاده از نمودارهای کندل استیک

با استفاده از الگوهای کندل استیک و الگوهای قیمتی معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج در بازار فارکس را مشخص کنند. کندل استیک های بازار فارکس به صورت جداگانه الگوهایی مانند مرد به دار آویخته (Hanging Man)، چکش (Hammer)، ستاره دنباله دار (Shooting Star) و الگوهای دیگر را تشکیل می دهند. در نمودارهای کندل استیک فارکس الگوهای قیمتی مختلفی مانند الگوهای مثلث (Triangle)، الگوهای کنج صعودی و نزولی (Rising/Falling Wedge) و الگوهای سر و شانه (Head and Shoulder) نیز قابل مشاهده هستند.

هر چند که این الگوها و ساختارهای شمعی (کندل استیک) در نمودارهای فارکس بسیار رایج هستند، اما می توان آنها را در سایر بازارها مانند بازار سهام (شاخص ها) و بازار ارزهای دیجیتال نیز به کار برد.

معاملات فارکس با استفاده از ساختارهای کندل استیک:

الگوی مرد به دار آویخته:

کندل مرد به دار آویخته، یک الگوی کندل استیک است که افزایش شدید فشار فروش در اوج روند صعودی را نشان می دهد. از ویژگی های این کندل می توان به سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه، بدنه کوچک و بسته شدن زیر قیمت باز شدن اشاره کرد.

این کندل یک سیگنال نزولی است که نشانگر ادامه روند نزولی بازار است. یادگیری تشخیص کندل مرد به دار آویخته و دیگر ساختارهای شمعی روش خوبی برای یادگیری تشخیص سیگنال های ورود و خروج است.

نمودار زیر حرکت قیمت جفت ارز پوند/دلار را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد. این بدان معنی است که هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت یک هفته است. کندل مرد به دار آویخته (دایره) یک سیگنال نزولی است. معامله گران از سیگنال های نزولی مانند این سیگنال برای ورود به معاملات فروش استفاده می کنند؛ معاملاتی که بر اساس کاهش ارزش پوند نسبت به دلار باز می شوند.

اگر معامله گر بر اساس کندل مرد به دار آویخته وارد معامله فروش شود، باید استاپ لاس (حد ضرر) و تیک پرافیت (حد سود) با نسبت ریسک به ریوارد مثبتی برای خود اعمال کند.

الگوی ستاره دنباله دار

کندل ستاره دنباله دار، مانند کندل مرد به دار آویخته، کندل نزولی بوده و نشانگر بازگشت روند است؛ این کندل سایه ای دارد که حداقل نصف طول کندل است. سایه بلند نشان دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریداران می باشد. با استفاده از کندل ستاره دنباله دار معامله گر می تواند وارد معاملات فروش شود یا معاملات خرید خود را ببندد.

معامله گران می توانند با انجام معامله فروش پس از بسته شدن کندل ستاره دنباله دار، از مزایای این کندل استیک بهره ببرند. سپس معامله گران می توانند استاپ لاس را بالای کندل ستاره دنباله دار قرار دهند و سطح حمایت قبلی یا قیمتی را هدف قرار دهند (تیک پرافیت) که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. نسبت ریسک به ریوارد مثبت یکی از ویژگی های معامله گران موفق است.

کندل چکش در اصل برعکس کندل ستاره دنباله دار می باشد. کندل چکش یک کندل بازگشت روند (در جهت صعودی) است که نشان دهنده آغاز برتری خریداران نسبت به فروشندگان است. از ویژگی های این کندل می توان به سایه بلند و بدنه کوچکش اشاره کرد. با استفاده از کندل چکش معامله گران می توانند وارد معاملات خرید شوند یا معاملات فروش خود را ببندند.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه معامله گر فارکس از کندل چکش برای ورود به معاملات خرید استفاده می کند، استاپ لاس را زیر این کندل قرار می دهد، و تیک پرافیت را در سطحی اعمال می کند که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

معامله گران بصری

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی کندل استیک در بازار فارکس چیست؟

الگوهای کندل استیک فارکس اطلاعات زیادی را در مورد حرکات قیمت ارز ارائه می دهند و به شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کنند.
معامله گری در بازار فارکس با استفاده از الگوهای کندل استیک یک مهارت مفید می باشد؛ این مهارت را می توان در همه بازارهای مالی اعمال کرد.

توضیح الگوهای کندل استیک فارکس

سه نقطه خاص یک کندل استیک را ایجاد می کنند: قیمت باز شدن، قیمت بسته معامله گران بصری شدن و سایه ها. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز یا آبی می شود (رنگ کندل به تنظیمات نمودار بستگی دارد).

قیمت باز شدن: قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده در حین شکل گیری کندل جدید است.

بالاترین قیمت: قله سایه بالایی. اگر سایه بالایی وجود نداشته باشد، بنابراین بالاترین قیمت، قیمت باز شدن کندل نزولی یا قیمت بسته شدن کندل معامله گران بصری صعودی خواهد بود.

قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن آخرین قیمتی است که در حین شکل گیری کندل معامله می شود.

تصویر زیر یک کندل آبی با قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن و یک کندل قرمز با قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن را نشان می دهد.

چرا معامله گران فارکس به جای نمودارهای معمولی از نمودارهای کندل استیک استفاده کنند؟

نمودارهای کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:

تغییرات قیمت بازار فارکس در نمودارهای کندل استیک در مقایسه با سایر نمودارها راحت تر مشخص می شود.
تشخیص الگوهای قیمت و عملکرد قیمت در نمودارهای کندل استیک آسان تر است.
نمودارهای کندل استیک در مورد قیمت (قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت)، نسبت به نمودارهای خطی، اطلاعات بیشتری ارائه می دهند.

با این وجود، نمودارهای کندل استیک معایب خاص خود را هم دارند:

کندل هایی که سبز (آبی) یا قرمز بسته می شوند ممکن است معامله گران آماتور بازار فارکس را گمراه کنند. این معامله گران ممکن است فکر کنند بازار در جهت کندل بسته شده قبلی حرکت کند.
نمودارهای کندل استیک ممکن است صفحه را نامنظم و شلوغ جلوه دهند؛ این نمودارها به سادگی نمودارهای خطی یا نمودارهای میله ای نیستند.

نحوه معامله در بازار فارکس با استفاده از نمودارهای کندل استیک

معاملات فارکس با استفاده از ساختارهای کندل استیک:

الگوی مرد به دار آویخته:

الگوی ستاره دنباله دار

معامله گران می توانند با انجام معامله فروش پس از بسته شدن کندل ستاره دنباله دار، از مزایای این کندل استیک بهره ببرند. سپس معامله گران می توانند استاپ لاس را بالای کندل ستاره دنباله دار قرار دهند و سطح حمایت قبلی یا قیمتی را هدف قرار دهند (تیک پرافیت) که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. نسبت ریسک به معامله گران بصری ریوارد مثبت یکی از ویژگی های معامله گران موفق است.

خط روند (Trend Line) و تکنیک‌ها

خط روند

خطوط روند، خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند که معامله‌گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده‌ها را نشان دهند. سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهتی که ارزش سرمایه گذاری ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می کند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی اوج‌های محوری یا زیر پایین‌های محوری کشیده می‌شود. خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است. آنها جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند و همچنین الگوها را در طول دوره های انقباض قیمت توصیف می کنند.

اقلام کلیدی
خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهد.
یک خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ارائه دهد.
خطوط روند را می توان به بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.
دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خط روند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است.
1:36
خطوط روند

Trendlines به شما چه می گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران فنی است. تحلیلگران فنی به جای نگاه کردن به عملکرد کسب و کار گذشته یا سایر اصول بنیادی، به دنبال روندهای قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند. برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند. آنچه خطوط روند را در استفاده و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می توان از آنها برای کمک به شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده استفاده کرد.

اگر شرکت A با قیمت 35 دلار معامله می شود و در دو روز به 40 دلار و در سه روز به 45 دلار می رسد، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم در نمودار دارد که از 35 دلار شروع می شود، سپس به 40 دلار و سپس به 45 دلار می رسد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خطی بکشد، روند صعودی دارند. خط روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید در جهت روند خرید کنید. با این حال، اگر قیمت شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. یک معامله گر به سادگی باید داده های قیمت را به طور معمول با استفاده از باز، بسته، بالا و پایین نمودار کند. در زیر داده‌های راسل 2000 در نمودار شمعی با خط روند اعمال شده بر روی سه جلسه پایین‌تر در یک دوره دو ماهه آورده شده است.

تصویر
تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020
خط روند روند صعودی راسل 2000 را نشان می دهد و می تواند هنگام ورود به یک موقعیت به عنوان حمایت در نظر گرفته شود. در این حالت، معامله گر ممکن است یک موقعیت خرید را در نزدیکی خط روند وارد کرده و سپس آن را در آینده گسترش دهد. اگر عمل قیمت از خط روند در جهت نزولی عبور کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت استفاده کند. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد زمانی که روندی که دنبال می‌کند شروع به تضعیف کرد، خارج شود.

خطوط روند، البته، محصول دوره زمانی هستند. در مثال بالا، یک معامله گر نیازی به ترسیم مجدد خط روند اغلب ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تنظیم مجدد داشته باشند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال اوج ها برای یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال پایین ها برای ایجاد کانال استفاده می کنند. یک کانال یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا اقدام قیمت را از کانال خارج کنند. بسته به اینکه چگونه تجارت خود را تنظیم می کنند، ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

محدودیت های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نمودار را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات قیمت بیشتر، آنها را مجدداً تنظیم کرد. خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازه‌ای منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت‌های بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند. در آخر، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.

خطوط روند سهام برای چه مواردی استفاده می شود؟

خطوط روند توسط تحلیلگران فنی برای پیش بینی جهت سهام یا سایر اوراق بهادار مالی استفاده می شود. پس از آن تحلیلگران با داشتن حس واضح تری از جهت گیری بالقوه می توانند تصمیمات بهتری در مورد معاملات سهام بگیرند.

چه کسی از Trendlines استفاده می کند؟

خطوط روند معمولاً با تحلیلگران مالی فنی مرتبط هستند. با این حال، خطوط روند می‌تواند توسط هر سرمایه‌گذاری که به دنبال کسب بینش بیشتر در جهت سهام، کالا، ارز یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها است، مورد استفاده قرار گیرد.

انواع مختلف خطوط روند چیست؟

انواع مختلفی از خطوط روند وجود دارد. رایج ترین آنها به صورت خطی، لگاریتمی، چند جمله ای، توانی، نمایی و میانگین متحرک مشخص می شوند.

معامله گران بصری

معرفی کتاب راهنمای بصری الگوهای نموداری

روانشناسی ترید در ارز دیجیتال | فصل پنجم _ مهمترین اشتباهات معامله گران ارز دیجیتال کدامند؟

مهمترین اشتباهات معامله گران کدامند؟