انواع تحلیل بورس ارز

برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی می‌کند متفاوت باشد.

انواع تحلیل ارز دیجیتال

سرمایه گذاران برای پیش بینی روند بازار ارز دیجیتال و ممناعت از تحمیل زیان های سنگین به خود ، به پیش بینی بازار می پردازند . به این منظور غالبا از دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) استفاده می شود . تحلیل تکنیکال غالبا برای پیش بینی روند کوتاه مدت بازار و تحلیل بنیادی برای پیش بینی روند بلند مدت انواع تحلیل بورس ارز آن مورد استفاده قرار می گیرد .

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

عناوین اصلی این مقاله

رشد چشمگیر ارزش ارز های دیجیتال در چند سال اخیر و بازگشت اقبال عمومی به سوی سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار باعث شده تا این بازار به یکی از پر بازده ترین بازار های مالی تبدیل شده و بسیاری از افراد ترغیب به فعالیت و وارد کردن سرمایه خود در این بازار با هدفکسب سود شوند .

اما همانطور که می دانیم علی رغم سود ده بودن بازار ارز دیجیتال میزان ریسک موجود در آن نیز بسیار بالا می باشد ، از این رو لازم است تا سرمایه گذاران قبل از وارد شدن به این بازار و اقدام به سرمایه گذاری در آن به طور کامل با آن آشنا شده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند .

از جمله اقدامات مهم در راستای تسلط یافتن به بازار و کاهش ریسک فعالیت در آن ، آشنایی با انواع روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از آن ها در پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های خود می باشد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( یا فاندامنتال ) می باشد . در ادامه به ارائه تعریفی از این دو نوع تحلیل و نحوه پیش بینی بازار به وسیله آن ها می پردازیم .

لزوم تحلیل روند بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال یک بازار نو ظهور بوده ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالا است ، در نتیجه سرمایه گذاری بدون اطلاعات و تسلط کامل برای پیش بینی روند بازار احتمال تحمیل زیان های سنگین به سرمایه گذاران را به مراتب بالاتر می برد .

از این رو تمامی سرمایه گذاران نیاز دارند تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری در این بازار روند احتمالی آن را برای آینده پیش بینی کرده تا با توجه با آن بتوانند در مورد نوع سرمایه گذاری های خود تصمیم گیری کنند . بدیهی است که پیش بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته ها و شنیده های اشخاص دیگر به هیچ عنوان روش مناسبی برای انتخاب نبوده و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالا همراه خواهد بود .

برای داشتن یک پیش بینی موفق و با درصد اطمینان بالا لازم است تا از روش های علمی معتبر و اثبات شده و همچنین دریافت مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال از افراد متخصص در این حوزه ، اقدام به تحلیل بازار و روند آن کرد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) می باشد . هر یک از این دو نوع تحلیل با استفاده از متغیر های متفاوت عملکرد بازار را مورد قضاوت قرار می دهند ، در ادامه به تعریف کامل این دو نوع تحلیل و نحوه عملکرد آن ها پرداخته شده است .

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل معمولا به پیش بینی روند بازار در بلند مدت می پردازد و برای پیش بینی های کوتاه مدت کارایی ندارد ، از این رو معمولا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پیش بینی کوتاه مدت قیمت ارز های دیجیتال را با هدف نوسان گیری در این بازار دارند از این نوع تحلیل برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی کنند .

در تحلیل بنیادی یک سرمایه گذار به بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار بر یک متغیر پرداخته و با توجه به آن در مورد روند آینده آن تصمیم گیری می کند . در واقع می توان گفت که در تحلیل بنیادی تمامی عوامل اقتصادی و مالی که بر ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تاثیر گذار بوده و سبب شده تا قیمت این ارز در جایگاه فعلی قرار گیرد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .

این نوع تحلیل برای انواع بازار های مالی مانند بازار ارز ، بازار بورس ، بازار ارز دیجیتال و . مورد استفاده قرار می گیرد ، اما نوع متغیر هایی که برای تحلیل مورد استفاده قرار می دهد در هر یک از این بازار ها متفاوت می باشد . در بازار ارز دیجیتال متغیر های اهداف پروژه ، تیم طراحی ارز دیجیتال و عملکرد آن ها ، نقشه راه آن ، ارزش بازار ارز دیجیتال ، حجم معاملات ، پارامتر FCAS و . می باشد .

بیشتر بخوانید: صفر تا صد بیت کوین

تحلیل تکنیکال در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل برای بازه های زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا برای بازه های بلند مدت پیش بینی های مناسب و قابل اطمینانی را ارائه نمی دهد . از این رو افرادی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار ارز دیجیتال را دارند از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی کنند ، اما تجربه نشان داده که این نوع تحلیل در بازه های زمانی کوتاه مدت نتیجه های قابل قبولی را ارائه داده است .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر خلاف تحلیل بنیادی به عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجه نداشته و تنها به تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد . در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر بر اساس یک الگوی تکرار شونده تغییر کرده و تنها با بدست آوردن این روند می توان به پیش بینی قیمت ها در آینده پرداخت .

این نوع تحلیل تاکید زیادی بر انتظارات مردم و تاثیر آن بر روند بازار داشته و معتقد است که این انتظارات مردم از روند آینده بازار است که سبب تعیین قیمت انواع ارز های دیجیتال و حجم معاملات آن می شود ، در نتیجه این نوع تحلیل توجه زیادی بر احساسات افراد جامعه در برخورد با بازار دیجیتال دارد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: دانلود برنامه تریدینگ ویو

سوالات متداول

1- ✔️ چند روش برای تحلیل روند بازار ارز دیجیتال وجود دارد ؟

✔️ روش های متفاوتی برای تحلیل عملکرد بازار وجود دارد اما از بین آن ها تحلیل تکنیکال و بنیادی بیشترین استفاده را دارند که در متن مقاله توضیح داده شده اند

2- ✔️ ​ تحلیل تکنیکال بر چه مبنایی عمل می کند ؟

✔️ این تحلیل برای کوتاه مدت استفاده شده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ تحلیل بنیادی بر چه مبنایی عمل کرده ؟

✔️ این تحلیل برای تحلیل روند بلند مدت بازار مورد استفاده قرار می گیرد که در متن مقاله به آن اشاره شده است

انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال

هدف اصلی تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال، کاهش ضرر و زیان های احتمالی و افزایش سودآوری برای معامله‌گران در بازار رمزارزهاست. همانطور که می‌دانید؛ بازار پول های غیر متمرکز دیجیتال، یک فضای نوپاست که آینده درخشانی در انتظارش است. تبدیل شدن به یک تحلیلگر بازار ارز شاید جذابیتی برای تمام کاربران این بازار نداشته باشد؛ اما توانایی تحلیل کردن بازار برای معاملات شخصی می‌تواند برای همه کاربردی و جذاب باشد.

جذابیت شناخت بازار، زمانی بیشتر می‌شود که توام با درآمدزایی باشد و بدیهی است که به هر میزان که بازار را بهتر بشناسیم، درآمدمان بیشتر خواهد شد. نکته‌ قابل توجهی که در مورد انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که اکثر این مفاهیم در واقع همان تحلیل هایی هستند که در بازارهای سنتی رواج داشته و دارند و حالا با مقداری تغییر و تحول در بازار کریپتوکارنسی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال، به هیچ‌کس قواعد مکتوبی به عنوان راهکار و شیوه درآمدزایی ارایه نکرده است. تمام تعاریفی که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد در واقع راه کار‌هایی هستند که تریدرهای موفق با کسب تجربه به آن‌ها رسیده‌اند؛ بنابراین تمامی این روش ها نتیجه آزمون و خطا هستند و در صورت یادگیری دقیق می‌توانید با پشتکار خوب از آن‌ها برای کاهش خطرات احتمالی در معاملاتتان استفاده کنید.

به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که به طور کلی دو قدم برای تبدیل شدن به یک تریدر باکیفیت لازم است. اولین قدم، شناخت محتوا است و دومین قدم، استفاده از همین اطلاعات به منظور کسب تجربه در این بازار است. حواستان باشد که عمل بدون فکر و فکر بدون عمل نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. قبل از توضیح انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است به عنوان یک تریدر، از اهمیت این فنون رایج در بازار بدانید.

کاربرد انواع تحلیل های رایج در بازار ارزهای دیجیتال

یک سرمایه گذاری اگر فقط بنابر نظرات و تصمیم گیری دیگران اتفاق بیافتد، می‌تواند به نتیجه فاجعه باری ختم شود. چرا؟! پاسخ سادست! چون هیچکس به اندازه خودتان دلسوز شما و دارایی شما نیست. به عنوان یک سرمایه گذار باید رفتار بازاری که در آن سرمایه گذاری می‌کنید را بشناسید. شناخت رفتار بازار، باعث افزایش سودآوری و همچنین کاهش ضرر و زیان احتمالی خواهد شد.

برخی از تحلیلگران بازار کریپتوکارنسی، معامله در این بازار را از بعضی از جنبه ها شبیه قمار کردن می‌دانند. فارغ از درست یا غلط بودن این طرز فکر، در قمار، زمانی که ریسک را کم می‌کنید؛ سود حاصل از معامله را نیز کاهش می‌دهید. همانطور که می دانید؛ در سایر بازارهای سنتی نیز معمولا کاهش ریسک معاملات با کاهش سود همراه است. یکی از مهمترین کاربردهای انواع تحلیل های رایج در بازار رمز ارزها در برطرف کردن همین نکته است.

اگر روی آنالیزهای کاربردی در این بازار مسلط شوید، به احتمال زیاد می‌توانید آینده دور و نزدیک ارزها را در این بازار با درصد خطا کمتری پیش‌بینی کنید، از همین طریق، می‌توانید بدون کاهش سودآوری، ریسک معاملاتتان را کاهش دهید. از طرف دیگر، یکی از مهم ترین مولفه‌ها در هنگام انجام معامله، داشتن ذهنی آرام به منظور تصمیم گیری بهتر است. تسلط بر تحلیل‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود که در هنگام تصمیم‌گیری، اعتماد به نفس توام با آرامش داشته باشید. حالا که از لزوم یادگیری تحلیل‌های کاربردی در بازار می‌دانید، به سراغ معرفی آن‌ها می‌رویم.

تحلیل‌ های کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال

آنالیزهای مورد استفاده در بازار کریپتوکارنسی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول؛ تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می‌شود. دسته دوم؛ تحلیل تکنیکال است که معمولا برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت استفاده می‌شود و در نهایت دسته سوم؛ تحلیل احساسات است که البته نسبت به کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال، این آنالیز کاربرد زیادی ندارد و به نوعی، زیرمجموعه‌‌ای از تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)

یکی از مهم ترین روش‌های رایج برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. به صورت دقیق و البته ساده، آنالیز بنیادی، علم ارزیابی تمام جوانب و عوامل موثر بر روند کاری یک پروژه یا شرکت است که طی آن می‌توانید پتانسیل‌های بالقوه و ارزش ذاتی آن را تشخیص دهید.

یک تحلیلگر فاندامنتال، تمام اخبار و اتفاقات انواع تحلیل بورس ارز مربوط به پروژه‌های مد نظرش را رصد می‌کند و طبق همین اطلاعات، تصمیم می‌گیرد که آیا این پروژه خاص ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر و اگر ارزش دارد، تا چه قیمتی باید سرمایه گذاری کرد. برای مثال؛ تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط، اگر با این دیدگاه که احتمالا قیمت این ارز افزایش می‌یابد، اقدام به خریداری کنید، شما یک تحلیل فاندامنتال کرده‌اید.

با وجود این‌ که بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال، هردو جزوی از بازار دیجیتال هستند؛ اما تحلیل بنیادین (بنیادی) در بورس و ارزهای دیجیتال، با هم بسیار متفاوت است. در آنالیز فاندامنتال، اطلاعاتی مثل حجم معاملات روزانه، مارکت‌ کپ، پارامترهای NVT، FCAS،‌ اخبار مرتبط و بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذار هستند، در صورتی که تحلیل بنیادین در بازار بورس، متاثر از صورت مالی و سابقه‌ای است که شرکت‌ها، هر سه ماه یک بار از عملکردشان ارائه می‌کنند.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

آنالیز تکنیکال با بررسی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات گذشته، روند تغییر رفتار آینده بازار را پیش‌بینی می‌کند. یک تحلیلگر تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال با بررسی نمودارها و جداول مربوط به رمزارزها، روند تغییر قیمت و رفتار بازار یک یا چند رمزارز را رصد می‌کند و با توجه به این اطلاعات، روند کاهشی یا افزایشی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. البته که این تکنیک همیشه پاسخگو نیاز کاربران نیست؛ اما تجربه نشان داده است که می‌توان از این فن به عنوان یک راه حل کمکی خوب استفاده کرد.

برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی می‌کند متفاوت باشد.

از طرفی دیگر، تمامی منابع مورد نیاز برای تحلیلگران تکنیکالی، اعم از نمودارهای تغییر قیمت و حجم معاملات، با هم یکسان است؛ اما نتیجه‌ای که دو آنالیزور تکنیکالی ارز دیجیتال ارایه می‌کنند، ممکن است با هم متفاوت باشد. این اتفاق که درک و برداشت هر متخصص با متخصص دیگر متفاوت باشد، یک پدیده کاملا عادیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر آنالیز تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال

برخی از کاربران بازار کریپتوکارنسی ها به دنبال راه‌کارهای فرعی برای دستیابی به موفقیت در معاملاتشان هستند و به همین خاطر به سمت کانال های اطلاع رسانی یا پکیج های ارائه سیگنال روی می‌آورند. فارغ از درست یا غلط بودن این اتفاقات، سیگنال ارز دیجیتال، یک یا چند نشانه است که به معامله گران در تصمیم گیری های آن ها کمک می‌کند. این سیگنال ها می‌تواند از هر یک از انواع تحلیل بدست بیاید؛ اما آنچه که بیشتر مرسوم است این است که اکثر آن ها حاصل تحلیل تکنیکال هستند.

تحلیل احساسات (Sentiment analysis)

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم؛ تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز پرکاربرد و معتبر شناخته نمی‌شود؛ اما در برخی از مواقع، استفاده از این آنالیز می‌توان مفید باشد. آنالیز احساسات در واقع به بررسی احساس و خلق و خوی عموم مردم در مورد یک کالا، پروژه، شرکت و سایر مواردی می‌پردازد که قصد دارد در بازار مالی قیمت گذاری شود. اطلاعات خروجی از تحلیل احساسات بسیار ساده و قابل درک است. این اطلاعات به صورت بسیار بد، بد، خنثی، خوب و بسیار خوب است دسته بندی می‌شود.

آنالیز احساسات رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین دارد. برای مثال؛ زمانی که اخبار پذیرفته شدن بیت کوین توسط آمازون منتشر می‌شود، برداشت یک تحلیلگر فاندامنتال این است که بیت کوین بخرید؛ به این علت که به دلیل پذیرفته شدن بیت کوین توسط یک کمپانی بزرگ امکان افزایش قیمت آن بیشتر می‌کند و برداشت یک تحلیلگر احساسات، این است که بیت کوین بخرید؛ به این دلیل که نگرش مردم نسبت به این ارز بهتر و مثبت تر می‌شود؛ بنابراین به احتمال زیاد، قیمت آن افزایش می‌یابد.

تحلیل احساسات به دو روش دستی و کامپیوتری انجام می‌شود. برای مثال؛ زمانی که خبر مبنی بر «حمایت ایلان ماسک از دوج کوین» را می‌بینید، ناخودآگاه متوجه می‌شوید که این خبر در افکار مردم یک احساس خوب نسبت به دوج کوین خلق می‌کند. همانطور که می‌دانید؛ اخبار بازار کریپتوکارنسی ها به صورت لحظه ای به روز می‌شود. به همین دلیل برنامه نویسان، با نوشتن برنامه‌هایی اقدام به ارزشیابی اخبار می‌کنند. برای مثال، ارزشیابی خبر بالا به این صورت انجام می‌شود که کلمات (ایلان ماسک – دوج کوین – حمایت) شناسایی می‌شود و نتیجه به صورت : خبری خوب درباره دوج کوین منتشر می‌شود.

بهترین تحلیل‌ موجود در بازار ارزهای دیجیتال

در تمامی تعاریف موجود از تحلیل‌های ارز دیجیتال، قید شده است که نتیجه این آنالیزها به صورت دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل انسان حکم می‌کند که با استفاده از تمام این آنالیزها اقدام به تصمیم گیری کند. تریدرهای حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که همواره از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. در بازار رمز ارزها به این نوع آنالیز به اصطلاح؛ تحلیل تکنوفاندامنتال (ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال) می‌گویند.

گاهی اوقات ممکن است نتیجه دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به طور کامل متضاد هم باشد. برای مثال فرض کنید روند قیمت یک ارز دیجیتال در یک ماه گذشته، یک روند نزولی و حجم معاملات این ارز نسبت به سایر ارزهای هم رده کم بوده است. در این صورت به احتمال زیاد، یک آنالیزور تکنیکالی، خرید این رمزارز را پیشنهاد نمی‌کند.

فرض کنید برای این رمزارز در همین مدت اتفاقات جالبی می‌افتد. برای مثال یک شرکت مهم در اقدامی دور از انتظار، از این ارز دیجیتال حمایت می‌‌کند. از طرفی دیگر؛ یک شخصیت مهم در مورد این ارز در توییتر، توییت امیدوارکننده‌ای منتشر می‌کند.واضح است که نتایج تحلیل فاندامنتال در این شرایط، خرید این رمزارز را توصیه خواهد کرد.

در دنیای ارزهای دیجیتال امکان رخ دادن چنین اتفاقی وجود دارد. یک تریدر موفق در این شرایط معمولا با تکیه بر تجربه خود و با مطالعه نظرات تحلیلگران بزرگ بازار، بهترین تصمیم را می‌گیرد. اگر تجربه زیادی در بازار کریپتوکارنسی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از شروع ترید، اطلاعاتتان را تا مقدار قابل قبولی ارتقا دهید و در نهایت با انجام معاملات کم ریسک تر شروع به سرمایه گذاری کنید.

جمع بندی

یک تریدر موفق باید به صورت مداوم اخبار مربوط به بازار را بررسی کند، سعی کنید اخبار مهم ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و روی رمزارز خاصی تعصب نداشته باشید. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها می‌تواند به شدت سودآور باشد. آن تریدری موفق‌تر است که جستجو و تکاپو بیشتری داشته باشد.

سعی کنید تا جایی که می‌توانید در منابع معتبر خارجی و داخلی به دنبال اخبار دست اول باشید و قبل از اکثریت، از اولین نفرات باشید که کار درست را انجام می دهد. پویایی و فعالیت بالا یکی از ویژگی‌های لازم برای یک تریدر است. استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به منزله‌ی تضمین موفقیت در ترید نیست؛ اما برای تجربه معاملات خوب می‌تواند بسیار مفید باشد. در نهایت؛ آنالیز بنیادی و تکنیکال در کنار هم می‌تواند نتیجه فوق‌العاده بهتری برای سرمایه گذاری شما داشته باشد.

سوالات متداول

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، یکی از انواع تحلیل رایج در بازار کریپتوکارنسی است که بر اساس بررسی اخبار و جو موجود در بازار کار می‌کند و تمرکز آن بیشتر روی اتفاقات تاثیرگذار در بازار است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به وسیله بررسی و آنالیز نمودارهای مختلف، مخصوصا کندل استیک (روند تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص) به دست می‌آید که بیشترین کاربرد را در بازار دارد.

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
• تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
• به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
• تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
• از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید انواع تحلیل بورس ارز که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

• افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
• برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
• اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
• تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
• تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
• تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با انواع تحلیل بورس ارز یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آشنایی با انواع تحلیل بورس

در بازارهای مالی تحلیلگران و معامله گران از دو ابزار به طور معمول بهره می برند . که شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است . در کنار این ابزار های تحلیلی شیوه و روش معاملات هم در کنار این ابزارها خود نقش مکمل ایفا می کنند . شناخت بازار و روانشناسی معاملات و تاثیر اخبار ، تابلو خوانی، فیلترنویسی یا کدنویسیjava script یا MQL و … که هر بخش خود ، تاثیر بسیار زیادی در روند معاملات اشخاص می گذارند . این ابزارها در ترکیب با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از شما شخصی توانا در حوضه ی بازار سرمایه پدید می آورد . افرادی که جز معامله گران حرفه ای محسوب می شوند اغلب به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط هستند . اگر از آن دسته از افراد هستید که علاقه مند به تحلیل تکنیکال هستید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال رایگان 1400 ” را مطالعه نمایید.

تحلیل بنیادی : به بررسی یک شرکت از نظر پایه و بنیان می پردازد و می توان گفت جز بهترین روش های تحلیل است و بسیاری از بزرگان بازارهای بورس جهانی از این روش در معاملات استفاده می کند . تحلیل فاندامنتال با بررسی صورت های مالی و بهره گیری از محاسبات آماری و حسابداری در نتیجه اطلاعاتی در مورد وضعیت در حال حاضر شرکت و این که در آینده در چه وضعیتی قرار دارد می دهد و از طریق محاسبه ارزش ذاتی سهام ، به سرمایه گذار می گوید که سهم بالاتر از ارزش واقعی است یا خیر . پارامترهای مختلفی برای محاسبات دارد :

EPS : (earning per share) از تقسیم سود سالیانه شرکت بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام داران به دست می آید .

DPS : (dividend per share) به مقداری از سود سالیانه شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود .

NAV : net asset value ) ( خالص ارزش دارایی ها ، ارزش روز بدهی ها – ارزش روز دارایی ها تقسیم بر تعداد سهامداران.

با بررسی انواع صورت های مالی (ترازنامه ، صورت جریان وجوه نقد و گزارشات تفسیری و … که در سایت codal.ir قابل مشاهده است ) و عوامل اقتصادی تاثیر گذار روی سهم را می توانیم سهم را مورد ارزشیابی قرار دهیم .

تحلیل تکنیکال : نوعی از تحلیل بازار سرمایه است که از روی بررسی نمودار قیمت – زمان که اطلاعات مختلفی از رفتار سهامداران در سهم به ما می دهد و بر اساس الگو ها و بررسی گذشته به همراه ابزارهای مکمل تحلیل تکنیکال به ما از آینده قیمت سهم اطلاع می دهد و از ریسک معاملات می کاهد .

از مزیت های این تحلیل شامل استفاده ازحجم عرضه و تقاضا ، نقاط ورود و خروج ، سرعت زیاد در واکنش به اطلاعات و وجود الگو های مشخص می توان نام برد .

اصول تحلیل تکنیکال

۱. همه چیز در قیمت لحاظ شده ؛ در قیمت ها تمامی عوامل سیاسی و اقتصادی و حتی آب و هوا تاثیر گذارند .

۲. قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند .در فیزیک هم چنین قانونی داریم . یک جسم حرکت یکنواخت خود را ادامه می دهد تا زمانی که به آن نیرویی وارد شود و آن را از مسیر منحرف کند . در این جاهم یک قیمت روند خود را ادامه می دهد تا زمانی که از روند خارج شود .

۳. تاریخ تکرار می شود .

در تحلیل تکنیکال نظریه های مختلفی وجود دارند که به تحلیل کمک می کنند :

۱.اصول نظریه داو :

۱. همه چیز در شاخص ها لحاظ شده

۲.در بازار سه نوع روند وجود دارد : بازار گاوی که به بازار صعودی گفته می شود . بازار خرسی به بازار نزولی گفته می شود . بازار گوسفندی یا خنثی .

۳.شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند.

۴.حجم معاملات باید روند راتصدیق کند .

۲ . نظریه موج های الیوت : در این نظریه یک روند را دارای ۵ موج در نظر میگیریم که موج های با شماره فرد را پیشرو و موج های زوج را اصلاحی در نظر می گیریم . هر موج پیشرو خود از۵ ریز موج تشکیل شده و هر موج اصلاحی خود دارای ۳ موج است . این تئوری برگرفته از نظریه آشوب بیان می شود و تمامی این تئوری ها در علوم ریاضی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .

از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال : خطوط روند ، کانال ، بادبزن گن ، ابزارهای فیبوناچی مختلف ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها ، انواع خطوط میانگین متحرک .

تابلوخوانی : در سایت tsetmc.ir که برای شرکت مدیریت فناوری بورس است معاملات بصورت آنلاین در تایم بازار روی این سایت قرار گرفته است . شما با بررسی قسمت در یک نگاه مربوط به سهام مورد نظرتان و بررسی پارامترهای مختلف که در صفحه مشاهده می کنید می توانید اطلاعات مهمی را بدست آورید .

فیلترنویسی: به علت تعدد شرکت ها در بازار بورس برای بهتر پیدا کردن سهم بر اساس تابلوی معاملاتی مناسب می توانید به بخش دیده بان در سایت TSETMC بروید و در قسمت فیلتر ، فیلتر موردنظرتون که براساس کد های برنامه نویسی هستند وارد کنید . پس از آن شرکتهای بازار بر اساس پارامترهایی که وارد کردید فیلترشده و خروجی آنها را می توانید با تحلیل تکنیکال بررسی کنید . برنامه نویسیMQL هم مربوط به افراد حرفه ای بازار است که در بستر متاتریدر در قسمت مخصوص کد نویسی اطلاعات را وارد می کنند .

براي تحلیل سهم سکارون تاريخه شركت جز موارد مهم و كاربردي در تحليل به حساب مي ‌آيد اين كه شركت در چه حوزه ‌ای كار مي‌كند و آيا مي ‌شود به فعاليت توليدي آن شركت اطمينان داشت يا خير؟ بهمين دليل هميشه در تحليل هر سهمي بنيان شركت را مد نظر داشته باشيد.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

یک سرمایه‌گذار موفق علاوه بر اینکه باید با نحوه خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال آشنا باشد، باید انواع روش‌های تحلیل و چگونگی استفاده از آن‌ها را نیز بداند. یک سرمایه‌گذاری در صورتی که تنها با اکتفا به شنیده‌ها و حرف‌های دیگران اتفاق بیافتد، عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. در این مطلب ضمن تشریح انواع شیوه‌های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، منابع لازم برای یادگیری کامل هر یک را معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

بازار ارزهای دیجیتال مانند هر بازار مالی دیگر ویژگی‌هایی دارد که آشنا بودن با آن‌ها وظیفه هر سرمایه‌گذار و معامله‌گری است. وجود رفتارهای مشابه در بازارهای مالی که به پدیده‌های یکسانی منجر می‌شود، موجب شده تا اساس شیوه‌های تحلیلی که برای مثال در بازار بورس، بازار اوراق قرضه و بازار ارز دیجیتال به کار می‌روند، یکسان باشند. متداول‌ترین نوع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال (بنیادین) است.

البته شیوه تحلیل دیگری تحت عنوان تحلیل احساسات نیز وجود دارد که چندان متداول نیست اما استفاده از شاخص‌های مربوط به آن مانند شاخص ترس و طمع در تحلیل ارزهای دیجیتال می‌تواند راهگشا باشد.

تحلیل فاندامنتال

این شیوه تحلیل انواع پارامترهای مالی و اقتصادی مربوط به یک دارایی را با هدف تعیین ارزش حقیقی آن ارزیابی می‌کند. در رابطه با ارزهای دیجیتال، تحلیل بنیادین در واقع همان بررسی پروژه مورد نظر از نظر اهداف، تیم، نقشه راه و رویدادهای پیش رو است. همچنین عوامل دیگری مانند صرافی‌هایی که امکان معامله یک ارز دیجیتال در آن وجود دارد، مشارکت‌ها و رقبای یک پروژه نیز می‌توانند بر روی ارزش آن تاثیرگذار باشند.

تحلیل بنیادین در ارزهای دیجیتال و بورس تفاوت‌هایی با هم دارند. برای نمونه صورت‌های مالی در بورس برای ارزیابی بنیادین یک شرکت استفاده می‌شوند اما در ارزهای دیجیتال این گزارش می‌تواند به صورت وایت‌پیپر (اوراق سفید) یا عملکرد تیم برنامه‌نویسی و پارامترهای دیگر ارائه شود.

همچنین تحلیل فاندامنتال برای یک پروژه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک چندان مطمئنی باشد و بیشتر از این نوع تحلیل برای مشخص کردن چشم‌انداز یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره تحلیل فاندامنتال، مطالب زیر را مطالعه کنید:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با ملاک قرار دادن تاریخچه قیمتی و حجم معاملات صورت گرفته، سعی در پیش‌بینی رفتار آینده بازار دارد. اساس این نوع تحلیل که در بازارهای سنتی مانند بورس و کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشابه تحلیلی است که در بازار ارز دیجیتال به کار می‌رود. شکل‌گیری الگوهای یکسان قیمتی در طول تاریخ بازارهای مالی که به دلیل مشابهت رفتار معامله‌گران به وجود آمده، اصولی به وجود آورده که دانش تحلیل تکنیکال بر مبنای آن ساخته شده است.

با پیشرفت بازارها و استفاده از روش‌های پیچیده‌تر آنالیز، دانش تحلیل تکنیکال نیز گسترش یافته اما هنوز هم نیروهای عرضه و تقاضا و همچنین احساسات معامله‌گران مشخص‌کننده قیمت هستند. البته تحلیل تکنیکال را نباید یک پیش‌بینی قطعی و دقیق دانست و بیشتر شبیه به پیش‌بینی هواشناسی است که شما را برای وضعیت‌های آب‌وهوایی احتمالی در آینده آماده می‌کند.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال و یا استفاده از تحلیل‌هایی که درباره ارزهای دیجیتال انجام شده، می‌توانید از منابع زیر استفاده کنید:

همچنین به مطالبی که انواع روش‌های تحلیل در بازارهای مالی اعم از فاندامنتال، تکنیکال و احساسات را آموزش داده، می‌توانید از لینک زیر دسترسی پیدا کنید: