اجزای شاخص ترس و طمع


تحلیل نمودار شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی در تحلیل قیمت دارد؟

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی در تحلیل قیمت دارد؟

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران در بازار‌ ارز ‌دیجیتال، بر مبنای احساسات است. بر همین اساس شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت کمی نشان دهد. در این مطلب با شاخص ترس و طمع و کاربردهای آن در ترید ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم.

شاخص ترس و طمع چیست؟

معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. شاید پیش از این نیز شنیده باشید که در بازارهای مالی دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد، اما برخی از معامله‌گران از شیوه‌ دیگری هم برای ارزیابی شرایط بازار استفاده می‌کنند که از آن به عنوان تحلیل احساسات یاد می‌شود.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد.

  • ترس شدید نشانگر این است که سرمایه‌گذاران نگران هستند و این موضوع می‌تواند از یک فرصت خرید خبر دهد.
  • وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، می‌تواند نشان از این باشد که یک اصلاح قیمتی در راه است.

بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات جاری سرمایه‌گذاران را تجزیه و تحلیل می‌کند و این داده‌ها را در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ می‌دهد.

نمودار تاریخچه احساسات بازار ارزهای دیجیتال

نمودار زیر طرحی از شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته است که در محور عمودی صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است. این عدد در ماه گذشته برای بیت کوین در محدوده‌ی ترس قرار گرفته است.

شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال / بررسی احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

نمودار شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در یک سال اخیر

با بررسی نمودار می‌توان این نکته را در نظر داشت که هنگامی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌های نموداری به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران بیشتر مشهود است که این باعث خروج سرمایه یا محافظه کاری بیشتر آنها در معاملات خود می‌شود.

این امر باعث کاهش سرمایه جاری در بازار شده در نتیجه به کاهش نوسانات و ادامه‌دار شدن ریزش قیمت منجر می‌شود. در طرف مقابل هنگامی که نمودار روندی صعودی را در پیش می‌گیرد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر می‌کند نشان از کاهش ترس معامله‌گران و افزایش ریسک پذیری آنان دارد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟

مقایسه‌ی نمودار شاخص ترس و طمع در بیت کوین با قیمت بیت کوین (نمودار آبی) در سال گذشته

در طرف مقابل، حرکت صعودی شاخص باعث افزایش سرمایه تزریقی به بازار و خوشبینی تحلیلگران به آینده‌ی قیمت می‌شود و این روند افزایشی شاخص تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نمودار به سمت محدوده‌ی طمع شدید شروع به حرکت می‌کند. پس از قرار گرفتن در این ناحیه و با اشباع قیمت، نزول شروع می‌شود.

اجزای شاخص ترس و طمع

جمع‌آوری داده ها برای این شاخص از پنج منبع زیر صورت می‌گیرد که هرکدام دارای وزنی متفاوت است. ( این وزن به صورت درصد در هر فاکتور بیان می‌شود)
به منظور داشتن تجسمی اجزای شاخص ترس و طمع معنادار از تغییر احساسات در بازار، هر داده مانند داده‌ی روز قبل ارزش‌گذاری شده است. شاخص فعلی در حال حاضر به علت نوسانات بالا فقط مختص به بیت کوین است.

  1. نوسانات (۲۵٪)
    در این فاکتور نوسانات فعلی و حداکثر مدنظر است. قیمت معاملات بیت‌ کوین و مقایسه آن با مقادیر میانگین مربوط به معاملات در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته نیز یک مورد نیاز به بررسی است، زیرا که افزایش غیرمعمول نوسانات نشانه‌ای از بازاری اشباع از ترس است.
  2. قدرت بازار/حجم (۲۵٪)
    در این جزء نیز اندازه‌ی حجم و قدرت بازار فعلی (که با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌شود)‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی در تایم روزانه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی هستیم ، می‌توان گفت که بازار بیش از حد حریص (صعودی) عمل می‌کند.
  3. رسانه های اجتماعی (۱۵٪)
    تعداد پست‌هایی که با هشتگ‌های متفاوت برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و سرعت بازخوردهایی که برای هر پست در یک بازه‌ی زمانی مشخص دریافت می‌شود از عوامل این فاکتور شاخص هستند. نرخ بازخوردهای غیرمعمول و به تعداد زیاد باعث افزایش علاقه‌ی عمومی به یک کوین می‌شود که به رفتاری حریصانه در بازار ختم خواهد شد.
  4. نظرسنجی ها (۱۵٪)
    با استفاده از نظرسنجی‌های هفتگی از سرمایه‌گذاران درباره‌ی اینکه بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند، می‌توان شمایی کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.
  5. تسلط (۱۰٪)
    تسلط یک کوین، سهم یک ارز اجزای شاخص ترس و طمع دیجیتال از کل بازار را نشان می‌دهد. به خصوص افزایش تسلط ارزش بازار بیت کوین ناشی از ترس و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد بر روی آلت‌کوین‌ها است و در واقع بیت کوین به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. از طرف دیگر، هنگامی که تسلط بیت کوین کم می‌شود، مردم با سرمایه گذاری بر روی آلت کوین های پر خطرتر، حریص‌تر می‌شوند و رویای شانس خود را در حرکت صعودی بزرگ بعدی می‌بینند. به هر حال با بررسی تسلط آلت کوین‌ها، می‌توان گفت بیشتر شدن علاقه‌ی عمومی به یک آلت‌ کوین می‌تواند باعث به وجود آمدن رفتاری حریصانه (صعودی) در آن کوین به خصوص شود.
  6. روندها (۱۰٪)
    با بررسی جستارهای مختلف مربوط به بیت کوین در گوگل و تغییر حجم در این جستارها می‌توان از دیدی دیگر به این روندهای احساسی در بازار نگاه کرد. برای مثال اگر از Google Trends برای کلمه‌ی “Bitcoin” استفاده کنید، اطلاعاتی کاربردی دریافت نخواهید کرد.
    اما در صورت جست و جو کردن عبارت bitcoin price manipulation” (دستکاری قیمت بیت‌کوین) می‌شود دید که این جستار برای مثال در ماه گذشته به مقدار %۱,۵۵۰ رشد در تعداد جست و جو‌ها داشته است، پس می‌توان گفت که این مساله نشانه‌ی ترس در بازار است.

ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع

به شاخص ترس و طمع می‌توان به دید یک اندیکاتور نیز نگاه کرد به صورتی که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را همانند اندیکاتور RSI می‌توان در آن مشاهده کرد و همینطور برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار از روند ها درآن استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید :

شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال / بررسی احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل نمودار شاخص ترس و طمع

به گذشته‌ی بازار و شکسته شدن روند منفی در نمودار در اجزای شاخص ترس و طمع فوریه ۲۰۱۹ توجه کنید. در این بازه روند منفی نمودار شکسته شد ( قیمت در این زمان زیر ۴,۰۰۰ دلار قرار داشت) و شاخص نیز بین محدوده‌ی ۳۰ الی ۴۰ قرار گرفته بود که محدوده‌ی ترس نام دارد، در ابتدای بحث ذکر شد که این مساله یک فرصت خرید است. برآیند این شکست باعث شد که قیمت تا سطح ۱۳,۰۰۰ دلاری برسد و در محدوده‌ی طمع شروع به ریزش کند.

در انتهای نمودار نیز به نظر میرسد روند منفی دیگری در حال شکستن است که احتمال رشد قیمت را از نظر این شاخص بالا برده است.

شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال چیست ؟

شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال چیست

شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال چیست؟ هر معامله گری قبل از معامله، خرید و فروش و نوسان گیری باید تمام شاخص های مهم بازار مالی مانند شاخص ترس و طمع را اجزای شاخص ترس و طمع بررسی کرده و وارد معامله شود. در ادامه به بررسی این شاخص مهم در بازار می پردازیم.

در بازار عموما دو تحلیل وجود داشته که با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار رفتار های معامله‌گران را تشخیص می دهند. اما شاخص های دیگری را نیز به عنوان تحلیل احساساتباید در نظر داشته باشید. شاخص‌ داده‌ های اولیه، احساسات معامله گران در بازار و غیره توسط شاخص ترس و طمع ارزیابی شده و می توان روند فعلی و احتمالات آینده اجرا در پیش روی معامله قرار داد.

ترش شدید به چه معناست؟

وقتی معامله‌ گران در نگرانی به سر می برند و عدد های شاخص نزدیک به اعداد تک رقمی و صفر است، نشان دهنده ترس در بازار بوده و می توان آن را به عنوان فرصت خرید تلقی نمایید. اما در تمام وقت ها شاخص ترس و طمع اطلاعات و فرصت خرید را به ما ارائه نمی کند و باید دیگر شاخص های مهم در مورد ارز مورد نظر را بررسی نمایید.

ترش شدید به چه معناست؟

طمع در بازار ارز دیجیتال

شاخص ترس و طمع در بازار دیجیتال در واقع نموداری است که در بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. عدد ۰ نشان دهنده ترس شدید و عدد ۱۰۰ نشان دهنده طمع شدید بوده که خبر از اصلاح قیمتی در آینده نزدیک را دارد. وقتی سرمایه گذاران طمع بیشتری می کنند، نشان دهنده این بوده که بازار می‌ تواند نوسان منفی در بازار ایجاد کرده و قسمتی از پول های بازار خارج شود. نتیجه بررسی شاخص ترس و طمع قبل از معامله می تواند سیگنال های بسیار کاربردی برای شما ارائه نماید.

روند شاخص ترس و طمع

به صورت هم جهت وقتی قیمت ارز مورد نظر پشت سر هم در حال افزایش است، شاخص طمع افزایش یافته و به عدد ۱۰۰ رفته‌ رفته نزدیکتر می شود. در نقطه مقابل وقتی قیمت ارز، از سطح مورد نظر به سمت پایین و به حالت نزولی حرکت می کند، باید نشان دهنده طمع شدید در بازار بوده و باید شاهد کاهش طمع در بازار و حرکت به سوی ترس باشیم. اما در زمان هایی که بازار در محدوده قیمتی رنج به سر می‌ برد شاخص ترس و طمع در حال نوسان بوده و معامله‌گران رغبتی برای خرید و فروش و بازار ندارند.

داده های رفتاری شاخص ترس و طمع

داده های رفتاری شاخص ترس و طمع

قدرت و حجم بازار

حجم و قدرت بازار از اجزای تاثیر گذار در شاخص ترس و طمع بوده و بر اساس میانگین های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می شود. وقتی در تایم فریم های مشخص شده، شاهد حجم بالایی از خرید هستیم، نشان دهنده طمع در بازار است.

نوسانات بازار مالی

در روند شاخص ترس و طمع نوسانات بازار، مد نظر کاربران و معامله گران است. در میانگین های ۳۰ و ۹۰ روزه، واکنش ها و نوسانات بازار جمع آوری شده و افزایش یا کاهش بازار نشان دهنده نوع معامله گران است که در شاخص نمایان می شود.

احساسات سرمایه داران و اخبار بازار

با توجه به اخباری که در فضای مجازی گسترش و منتشر می شود، تاثیر بسزایی در روند معاملات داشته و می توانیم به عنوان مثال توییت های ایلان ماسک را تاثیر گذار بر روند بازار مخصوصاً قیمت دوج کوین اشاره نماییم. همچنین برخی رسانه‌ های اجتماعی، معامله‌ گران و فعالان بازار، احساسات و رفتارهای خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.

به عنوان مثال می توانیم به ریزش شدید بازار یا میل به افزایش قیمتی ارز مورد نظر اشاره نماییم. در این میان فاکتورهای دیگری نیز اشاره شده که در این بین تسلط ارزها در هسته مرکزی ارز دیجیتال نیز مورد توجه در شاخص ترس و طمع است.

نتیجه گیری

بحث امروز ما در مورد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال بود. برای اطلاعات بیشتر در مورد تکنیک های خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال و شاخص های تاثیر گذار در بازار با آکادمی یزدانی همراه باشید. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال: فرصت یا تهدید؟

شاخص ترس و طمع | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

حتما تا به‌ حال بارها مشاهده و تجربه کرده‌اید، که اگر تقاضا برای محصولی افزایش پیدا کند، رفته‌رفته قیمت آن محصول زیاد و زیادتر خواهد شد، و بالعکس هر زمانی که تقاضا کم باشد و یا عرضه زیاد باشد، قیمت رفته‌رفته کمتر می­شود.

در تمام این حالت‌ها، علاوه بر مسائل اقتصادی، احساسات مصرف‌کنندگان دخیل هستند. به عبارتی ترس و طمع مصرف‌کنندگان باعث بروز رفتارهایی احساسی و گاه غیرعقلایی در بازار می­‌شود. به‌عنوان مثال سال پیش در سال 1399 در بازار بورس شاهد رفتارهای احساسی و ترس و طمع زیادی از سوی سرمایه‌گذاران بودیم.

در این تحلیل نیز این بار به سراغ شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال رفته‌ایم. می­‌خواهیم بدانیم شاخص ترس و طمع چیست؟ و چه استفاده و کاربردی می‌تواند در بازارهای مالی داشته باشد؟

ترس و طمع چیست؟

ترس و طمع احساساتی انسانی هستند که می‌­توانند رفتار آتی بازار را پیش‌بینی کنند و منجر به تصمیم‌گیری‌های بعضا نادرست و اشتباه در زمینه‌های مختلف و به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری برای برخی از سرمایه‌گذاران شوند. و از طرفی برای سایر سرمایه‌گذارانی که نگاه عقلایی به بازار دارند می­‌تواند به فرصت خوبی بدل شود.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع و یا fear and gred index بیانگر رفتار و واکنش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و تریدرها در دنیای کریپتوکارنسی‌ها است، که قابل ارائه به صورت تحلیل‌های کمی است.

در حال حاضر تنها برای رمزارز بیت کوین امکان ارائه شاخص fear and gred index وجود دارد، و در آینده نزدیک احتمالا برای سایر رمزارزها نیز شاخص ترس و طمع ارائه شود.

در این شاخص زمانی که قیمت‌ها رشد داشته باشند، رفتار سرمایه‌گذاران جهت کسب سود بیشتر حریصانه‌تر می­‌شود، و شاخص طمع افزایش پیدا می‌­کند. و اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند، به علت ترس بیشتر، شاخص ترس بیشتر می‌­شود و سرمایه گذاران اقدام به فروش ارز و سرمایه خود می­‌کنند.

در حقیقت ترس سرمایه‌گذاران، باعث خروج دارایی و سرمایه از بازارهای مالی می‌­شود، و در نتیجه میزان و حجم سرمایه در بازار کاهش می‌­یابد.

طمع نیز باعث جاری شدن سرمایه به بازار می­‌شود، و میزان ریسک پذیری تریدرها افزایش می­‌یابد.

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

بعد از بررسی میزان ترس و طمع سرمایه‌گذاران شاید با خود فکر کنید تحلیل میزان ترس و طمع بیت کوین و بازارهای مالی چه فایده مثبتی برای تریدرها دارد؟

باید اشاره کرد که:

  • شاخص fear and gred index به‌طورکلی وضعیت رفتار سرمایه‌گذاران را نشان می­‌دهد.
  • تحلیل شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال به تصمیم‌گیری آتی تریدرها کمک می‌­کند.
  • شما می‌­توانید زمان ورود و خروج به موقع از بازار را ارزیابی کنید و در مورد آن تصمیم‌گیری کنید.

ابزارهای تحلیل ترس و طمع سرمایه گذران کدام است؟

برای تحلیل ترس و طمع تریدرها به معرفی 2 سایت می‌­پردازیم که به تحلیل و بررسی شاخص ترس و طمع می­‌پردازند:

در این سایت به بررسی شاخص ترس و طمع بیت کوین پرداخته می­‌شود، و اطلاعات موجود در آن از هر 8 ساعت یکبار به‌روزرسانی می‌­شود. و شما می­‌توانید شاخص ترس و طمع بیت کوین را به صورت ماهانه، سه ماهه و کلی مشاهده کنید.

این سایت نیز جز سایت‌های بررسی fear and gred index است، که می­‌تواند به شما در زمینه رفتار و واکنش‌های احساسی تریدرها کمک کند تا به ارزیابی و بررسی بازار بپردازید.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال: فرصت یا تهدیدی؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

ابزار شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال را چگونه تحلیل کنیم؟

باید گفت شاخص ترس و طمع عددی بین صفر تا صد است که این شاخص قابل تقسیم‌بندی به اجزای زیر است:

Extreme Fear:

در این حالت شاخص عددی بین 25-0 را نشان می‌­دهد. این عدد نشان‌دهنده ترس بسیار شدید در تریدرها است.

در ترس بسیار شدید سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سرمایه و دارایی خود می­‌کنند، و عملا سرمایه کلی بازار کاهش می­‌یابد.

اگر به دنبال ورود به بازار هستید، این حالت بهترین زمان است، زیرا در بلندمدت می‌­تواند برای شما سودبخش باشد.

Fear:

شاخص در اینجا عددی بین 50-25 را نشان می­‌دهد، و ترس متوسطی و نرمالی بر بازار کریپتوکارنسی‌ها حاکم است.

Neutral:

این وضعیت شاخص خنثی است و روی عدد 50 ثابت است، زیرا میزان ترس و طمع حاکم بر بازار برابر است، و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد.

Gread:

این وضعیت نیز نشانگر عددی بین 75-50 در شاخص ترس و طمع است. در این حالت میزان طمع در بازار بسیار شدید است، و سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند.

Extreme Greed:

در این حالت نیز طمع بسیار شدید و گسترده‌ای بر بازار حاکم است. عددی که شاخص ترس و طمع در این حالت نشان می­‌دهد مابین 100-75 است.

میل و تمایل گسترده‌ای جهت سرمایه گذاری وجود دارد، و بازار شدیدا روبه‌رشد است. با افزایش ورود سرمایه قیمت افزایش می‌یابد که امکان ریزش قیمتی در این وضعیت نیز تقویت می­‌شود.اجزای شاخص ترس و طمع

منبع اطلاعات شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال چیست؟

شاید از خود بپرسید چگونه می‌­توان به این نتیجه رسید که در بازار وضعیت ترس و یا وضعیت طمع حاکم است؟ در واقع منبعی که بتواند به ما اطلاعاتی در این زمینه بدهد چیست؟ ما به بررسی انواع روش‌هایی که به ما داده‌هایی در جهت تشخیص و تحلیل وضعیت ترس و طمع ارزهای دیجیتال در بازار می­‌دهند می‌­پردازیم:

اگر در بازار حجم بارزی بسیار زیاد باشد بیانگر این است که حرص و طمع بسیار زیادی نسبت به آن در بازار وجود دارد، با این‌ حال اگر میزان حجم آن کاهش یابد بیانگر ترس حاکم بر آن است.

2. نوسانات بازار:

نوسانات زمانی عامل مهمی در بررسی میزان ترس و طمع ارزها هستند. به طور مثال اگر شما نوسانات ارزی بیت کوین در طی چند ماه گذشته بررسی کنید متوجه می­­‌شود که دچار چه نوع نوساناتی شده است. روندها صعودی بیانگر حرص و طمع زیاد و روند نزولی نشان‌دهنده ترس تریدرها است.

3. نظرسنجی از سرمایه‌گذاران:

در نظرسنجی که از سرمایه گذاران انجام می­‌شود می­‌توان به‌قصد و نیست آنها درباره بازار پی برد.

4. رسانه‌های اجتماعی:

به طور مثال از طریق توییتر و ردیت و … شما می­‌توانید فعالیت سرمایه‌گذاران را رصد کنید. اگر میزان فعالیت و هشتگ‌های مرتبط با موضوع در حال افزایش باشد نشان‌دهنده افزایش حرص و طمع در بازار است. برعکس هر چه میزان فعالیت کم باشد، ترس در بازار ارزها وجود دارد.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع

معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. شاید پیش از این نیز شنیده باشید که در بازارهای مالی دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد، اما برخی از معامله‌گران از شیوه‌ دیگری هم برای ارزیابی شرایط بازار استفاده می‌کنند که از آن به عنوان تحلیل احساسات یاد می‌شود.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد.

اجزای شاخص ترس و طمع

جمع‌آوری داده ها برای این شاخص از پنج منبع زیر صورت می‌گیرد که هرکدام دارای وزنی متفاوت است. ( این وزن به صورت درصد در هر فاکتور بیان می‌شود)
به منظور داشتن تجسمی معنادار از تغییر احساسات در بازار، هر داده مانند داده‌ی روز قبل ارزش‌گذاری شده است. شاخص فعلی در حال حاضر به علت نوسانات بالا فقط مختص به بیت کوین است.

نوسانات (۲۵٪)

در این فاکتور نوسانات فعلی و حداکثر مدنظر است. قیمت معاملات بیت‌ کوین و مقایسه آن با مقادیر میانگین مربوط به معاملات در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته نیز یک مورد نیاز به بررسی است، زیرا که افزایش غیرمعمول نوسانات نشانه‌ای از بازاری اشباع از ترس است.

قدرت بازار/حجم (۲۵٪)

در این جزء نیز اندازه‌ی حجم و قدرت بازار فعلی (که با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌شود)‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی در تایم روزانه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی هستیم ، می‌توان گفت که بازار بیش از حد حریص (صعودی) عمل می‌کند.

رسانه های اجتماعی (۱۵٪)

تعداد پست‌هایی که با هشتگ‌های متفاوت برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و سرعت بازخوردهایی که برای هر پست در یک بازه‌ی زمانی مشخص دریافت می‌شود از عوامل این فاکتور شاخص هستند. نرخ بازخوردهای غیرمعمول و به تعداد زیاد باعث افزایش علاقه‌ی عمومی به یک کوین می‌شود که به رفتاری حریصانه در بازار ختم خواهد شد.

نظرسنجی ها (۱۵٪)

با استفاده از نظرسنجی‌های هفتگی از سرمایه‌گذاران درباره‌ی اینکه بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند، می‌توان شمایی کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.

تسلط (۱۰٪)

تسلط یک کوین، سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار را نشان می‌دهد. به خصوص افزایش تسلط ارزش بازار بیت کوین ناشی از اجزای شاخص ترس و طمع ترس و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد بر روی آلت‌کوین‌ها است و در واقع بیت کوین به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. از طرف دیگر، هنگامی که تسلط بیت کوین کم می‌شود، مردم با سرمایه گذاری بر روی آلت کوین های پر خطرتر، حریص‌تر می‌شوند و رویای شانس خود را در حرکت صعودی بزرگ بعدی می‌بینند. به هر حال با بررسی تسلط آلت کوین‌ها، می‌توان گفت بیشتر شدن علاقه‌ی عمومی به یک آلت‌ کوین می‌تواند باعث به وجود آمدن رفتاری حریصانه (صعودی) در آن کوین به خصوص شود.

روندها (۱۰٪)

با بررسی جستارهای مختلف مربوط به بیت کوین در گوگل و تغییر حجم در این جستارها می‌توان از دیدی دیگر به این روندهای احساسی در بازار نگاه کرد. برای مثال اگر از Google Trends برای کلمه‌ی “Bitcoin” استفاده کنید، اطلاعاتی کاربردی دریافت نخواهید کرد.
اما در صورت جست و جو کردن عبارت “bitcoin price manipulation” (دستکاری قیمت بیت‌کوین) می‌شود دید که این جستار برای مثال در ماه گذشته به مقدار %۱,۵۵۰ رشد در تعداد جست و جو‌ها داشته است، پس می‌توان گفت که این مساله نشانه‌ی ترس در بازار است.

محدوده شاخص ترس و طمع بیت کوین

همان‌طور که اشاره شد، این شاخص هر روز عددی بین 0 تا 100 را برای احساسات آن روز مشخص می‌کند، اما این اعداد چه معنایی دارند؟

توسعه‌دهندگان این شاخص، بازه‌ی 0 تا 100 را به 5 محدوده تقسیم کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

ترس شدید (Extreme Fear) 0-25

در این محدوده احساسات عموم سرمایه‌گذاران و فعالان بازار نسبت به بیت کوین منفی است و می‌توان برداشت کرد که بیت کوین با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود.

ترس (Fear) 25-50

هنگامی که شاخص در این محدوده قرار دارد می‌توان برداشت کرد که معامله‌گران با دیدگاهی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ترس دارند و انتظارات بازار نزولی است.

خنثی (Neutral) 50

در این بازه، حرکات بازار منطقی است و می‌توان استدلال کرد که از دیدگاه اکثر فعالان، بیت کوین نزدیک به قیمت واقعی خود معامله می‌شود.

طمع (Greed) 50-75

در این محدوده نگرش بازار صعودی است و سرمایه‌گذاران حاضر قیمت‌های بالاتری برای خرید پرداخت کنند.

طمع شدید (Extreme Greed) 75-100

هنگامی که شاخص به این حدود برسد، می‌توان دریافت که مردم حاضرند قیمت‌های بسیار بالاتری برای خرید بیت کوین پرداخت کنند و از دیدگاه بیشتر افراد، بازار صعودی بوده و همه به آن خوش‌بین هستند.

شایان‌ذکر است که باید با شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز مانند شاخص‌ها و اندیکاتورهای دیگر برخورد کرد؛ زیرا این‌ها همه ابزارهایی برای فهمیدن شرایط بازار و پیش‌بینی آینده آن هستند و اطلاعات قطعی نمی‌دهند.

اجزای شاخص ترس و طمع

بازگشت شاخص ترس و طمع بیت‌کوین به منطقه ترس شدید

بازگشت شاخص ترس و طمع بیت‌کوین به منطقه ترس شدید

حرکت شاخص ترس و طمع به سمت ترس شدید

حرکت شاخص ترس و طمع به سمت ترس شدید

کاهش شاخص ترس و طمع، تحت تاثیر تورم آمریکا

کاهش شاخص ترس و طمع، تحت تاثیر تورم آمریکا

بهبود شاخص ترس و طمع بیت کوین

بهبود شاخص ترس و طمع بیت کوین

شاخص ترس و طمع بیت کوین به 23 رسید

شاخص ترس و طمع بیت کوین به 23 رسید

بیت‌کوین؛ متزلزل در سطح 20000 دلار

بیت‌کوین؛ متزلزل در سطح 20000 دلار

بیت کوین و آلتکوین‌ها در مسیر کف‌های جدید

بیت کوین و آلتکوین‌ها در مسیر کف‌های جدید

اتریوم در پایین‌ترین سطح 14 ماه گذشته

اتریوم در پایین‌ترین سطح 14 ماه گذشته

بیت‌کوین به بالای 30 هزار دلار بازگشت

بیت‌کوین به بالای 30 هزار دلار بازگشت

با سقوط بیت‌کوین، ترس بازار را فرا گرفته است

با سقوط بیت‌کوین، ترس بازار را فرا گرفته است

شاخص ترس و طمع در پایین‌ترین حد خود از مارس 2020

شاخص ترس و طمع در پایین‌ترین حد خود از مارس 2020

آیا بیت‌کوین به کف قیمتی رسید؟

آیا بیت‌کوین به کف قیمتی رسید؟

بیت‌کوین در زیر 30 هزار دلار چه حرکتی خواهد زد؟

بیت‌کوین به نسبت بازار متلاطم، کاهش زیادی نداشت!

بیت‌کوین به نسبت بازار متلاطم، کاهش زیادی نداشت!

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع بیت‌کوین، هم‌چنان در ترس شدید

شاخص ترس و طمع بیت‌کوین، هم‌چنان در ترس شدید

قیمت بیت کوین تحت تاثیر نشست فدرال رزرو به زیر 19,000 دلار کاهش یافت. سرمایه‌گذاران به شدت نگران هستند، و شاخص ترس و طمع در منطقه‌ی ترس شدید قرار دارد. چهارشنبه 30 شهریور 1401 ساعت 15:38

بازگشت شاخص ترس و طمع بیت‌کوین به منطقه ترس شدید

بازگشت شاخص ترس و طمع بیت‌کوین به منطقه ترس شدید

بیت کوین هفته گذشته را زیر 20,000 دلار به پایان رساند و اکنون نگران تصمیم فدرال رزرو است. شاخص ترس و طمع نیز به منطقه‌ی ترس شدید نزدیک می‌شود. دوشنبه 28 شهریور 1401 ساعت 14:01

حرکت شاخص ترس و طمع به سمت ترس شدید

حرکت شاخص ترس و طمع به سمت ترس شدید

با این‌که بیت کوین پنجمین روز صعودی متوالی خود را پشت سر گذاشته است، شاخص ترس و طمع برای دومین روز متوالی کاهش یافت. دوشنبه 21 شهریور 1401 ساعت 12:50

کاهش شاخص ترس و طمع، تحت تاثیر تورم آمریکا

کاهش شاخص ترس و طمع، تحت تاثیر تورم آمریکا

قیمت بیت کوین در روز شنبه بار دیگر افزایش یافت. با وجود این، شاخص ترس و طمع تحت تاثیر تورم و شرایط اقتصادی آمریکا کاهش یافت. یکشنبه 20 شهریور 1401 ساعت 13:25

بهبود شاخص ترس و طمع بیت کوین

بهبود شاخص ترس و طمع بیت کوین

در پی بازگشت قیمت بیت کوین به 21,000 دلار در روز جمعه، روند افزایشی قیمت ادامه یافته و شاخص ترس و طمع بیت کوین چند پله افزایش داشته است. شنبه 19 شهریور 1401 ساعت 11:01

شاخص ترس و طمع بیت کوین به 23 رسید

شاخص ترس و طمع بیت کوین به 23 رسید

بیت کوین تلاش می‌کند خود را به بالای 20,000 دلار برساند؛ ولی ترس از تصمیمات فدرال رزرو و سقوط به زیر 19,000 دلار، شاخص ترس و طمع را به 23 رسانده است. دوشنبه 14 شهریور 1401 ساعت 11:45

بیت‌کوین؛ متزلزل در سطح 20000 دلار

بیت‌کوین؛ متزلزل در سطح 20000 دلار

بیت کوین به پایین‌ترین قیمت خود در 76 روز گذشته رسید؛ تحلیلگران معتقدند، اقدامات آتی فدرال رزرو و میزان بالای قراردادهای باز باعث کاهش قیمت آن می‌شوند. پنجشنبه 10 شهریور 1401 ساعت 13:05

بیت کوین و آلتکوین‌ها در مسیر کف‌های جدید

بیت کوین و آلتکوین‌ها در مسیر کف‌های جدید

سقوط سرمایه بازار کریپتو تا سطح 1 تریلیون دلار و کاهش تقاضا برای استیبل کوین‌ها عمدتا حاکی از وجود احساسات منفی در میان معامله‌گران هستند. سه شنبه 1 شهریور 1401 ساعت 10:13

اتریوم در پایین‌ترین سطح 14 ماه گذشته

اتریوم در پایین‌ترین سطح 14 ماه گذشته

اتریوم، صبح امروز، با قیمتی کم‌تر 1895 دلار معامله شد. شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اتریوم در وضعیت ترس شدید به سر می‌برند. دوشنبه 9 خرداد 1401 ساعت 14:31

بیت‌کوین به بالای 30 هزار دلار بازگشت

بیت‌کوین به بالای 30 هزار دلار بازگشت

بیت‌کوین با افزایش 2.90 درصدی در روز یکشنبه توانست روز را در بالای 30 هزار دلار به پایان برساند؛ اما شاخص ترس و طمع باز هم افت کرد. دوشنبه 2 خرداد 1401 ساعت 10:27

با سقوط بیت‌کوین، ترس بازار را فرا گرفته است

با سقوط بیت‌کوین، ترس بازار را فرا گرفته است

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال همچنان در منطقه «ترس زیاد» قرار دارد؛ بسته شدن کندل در پایین 27 هزار دلار می‌تواند منجر به سقوط بیشتر شود. چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 ساعت 12:35

شاخص ترس و طمع در پایین‌ترین حد خود از مارس 2020

شاخص ترس و طمع در پایین‌ترین حد خود از مارس 2020

دژاوو برای بیت کوین؛ احساسات بازار و شاخص ترس و طمع در شرایط فعلی دقیقا مشابه‌ی هفته‌های پس از سقوط بازار بر اثر همه‌گیری کووید در مارس 2020 است. سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 ساعت 16:00

آیا بیت‌کوین به کف قیمتی رسید؟

آیا بیت‌کوین به کف قیمتی رسید؟

بیت‌کوین در هفته گذشته 9.4 درصد کاهش یافت و هفته را در حوالی 31 هزار دلار به پایان رساند. اتریوم نیز 16.1 درصد کاهش یافت و بازار، قرمز رنگ شد. دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 ساعت 12:43

بیت‌کوین در زیر 30 هزار دلار چه حرکتی خواهد زد؟

بیت‌کوین هم اکنون در زیر 30 هزار دلار مبادله میشود؛ اولین سطح مقاومتی مهم در پیش رو، سطح 30,578 دلاری خواهد بود. یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 ساعت 11:30

بیت‌کوین به نسبت بازار متلاطم، کاهش زیادی نداشت!

بیت‌کوین به نسبت بازار متلاطم، کاهش زیادی نداشت!

با توجه به سقوط شاخص نزدک 100 و فاجعه‌ی لونا، بیت‌کوین سقوط زیادی نداشت و کاهش 6.44 درصدی را در روز چهارشنبه تجربه کرد. سطح حمایتی 25 هزار دلار مهم است. پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 ساعت 11:43

تحلیل وضعیت بیت‌کوین برای روزهای پیش رو

طی چند روز اخیر، قیمت بیت کوین به شدت ریزش کرده است؛ آیا بیت کوین به سقوط خود ادامه می‌دهد یا بر می‌خیزد و به قله‌های بالاتر صعود می‌کند؟ دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 ساعت 16:57

احتمال سقوط بیت‌کوین به زیر 30 هزار دلار

احتمال سقوط بیت‌کوین به زیر 30 هزار دلار

بیت‌کوین برای چهارمین روز متوالی با روند نزولی مواجه شد و به 33,732 دلار نیز سقوط کرد؛ بیت‌کوین به رکورد پایین‌ترین قیمت سال بسیار نزدیک شده است. دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 ساعت 11:19

بیت‌کوین باید از 40 هزار دلار عبور کند تا رشد کند

بیت‌کوین باید از 40 هزار دلار عبور کند تا رشد کند

بیت‌کوین اگر بتواند از بالای 40 هزار دلار عبور کند، احتمال دارد که روند صعودی تازه‌ای را شروع کند. ارزش کلی بازار رمزارزها نیز 5 درصد رشد کرد. پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 ساعت 12:58

هم‌بستگی نزولی بیت‌کوین و شاخص نزدک

هم‌بستگی نزولی بیت‌کوین و شاخص نزدک

بیت‌کوین با شاخص نزدک همبستگی زیادی پیدا کرده است و حتی زمانی که در ابتدای فروردین، نزدک به بالاترین سطح رسید، بیت کوین نیز به 47000 دلار صعود کرد. یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 ساعت 10:51

بیت‌کوین و بازار کریپتو در سراشیبی

بیت‌کوین و بازار کریپتو در سراشیبی

شاخص ترس و طمع بیت کوین به عدد 23 از 100 رسید و در منطقه خطر قرار دارد. با وجود بازگشت موقت بیت‌کوین به 42 هزار دلار، این شاخ در منطقه خطر قرار دارد. دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 ساعت 13:06



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.